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买卖国债不是“量化宽松”、M1统计口径需要改变！潘功胜陆家嘴论坛演讲全文来了
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研究推动落实。这个过程整体是渐进式的，国债发行节奏、期限结构、托管制度等也需同步研究优化。应当看到，把国债买卖纳入货币政策工具箱不代表要搞量化宽松，而是将其定位于基础货币投放渠道和流动性管理工具，既有买也有卖，与其他工具综合搭配，共同营造适宜的流动性环境。金融市场的快速发展，也给中央银行带来新的挑战。美国硅谷银行的风险事件启示我们，中央银行需要从宏观审慎角度观察、评估金融市场的状况，及时校正和阻断金融市场风险的累积，当前特别是要关注一些非银主体大量持有中长期债券的期限错配和利率风险，保持正常向上倾斜的收益率曲线，保持市场对投资的正向激励作用。第四，健全精准适度的结构性货币政策工具体系。传统意义上，货币政策是总量工具，但中国经济运行中，很多矛盾和挑战是结构性的，结构调不好，总量调控也很难有效发挥作用。从全球范围看，在国际金融危机以来，特别是2020年疫情冲击时期，美国、欧元区等主要经济体央行都针对特定领域、特定主体、特定目的出台了一系列结构性货币政策工具。我们也一直在探索发挥结构性货币政策工具的牵引带动作用。实践中，我们积累了一些经验和做法。比如，结构性货币政策工具应坚持“聚焦重点、合理适度、有进有退”的基本原则，定位于常规总量工具的有益补充，通过内嵌激励机制，以市场化方式引导金融机构优化信贷结构，并注重防范道德风险。未来，我们将在结构性货币政策工具运用中，继续坚持用好和丰富这些经验，完善相关制度框架，合理把握结构性货币政策工具的规模，已实现阶段性目标的工具及时退出。第五，提升货币政策透明度，健全可置信、常态化、制度化的政策沟通机制，做好政策沟通和预期引导。现代货币政策框架的重要特征之一，是央行能够把政策考虑和未来展望，及时与市场和公众进行比较透明、清晰的沟通。透明度提高后，政策的可理解性和权威性都会增强，市场对未来货币政策动向，会自发形成稳定预期，合理优化自身决策，货币政策调控就会事半功倍。今天的发言就是我们朝这个方向做的一次努力，未来我们将不断完善和做好中央银行沟通。最后，预祝本届陆家嘴论坛圆满成功，谢谢大家！
金融界2024-06-19
医疗创新ETF(516820)近8天获得连续资金净流入，医疗器械行业景气度持续向上
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续落地的医疗设备更新换代、有关的中长期国债发行安排，以及针对于医疗能力建设的政策跟进，如加强重症医学医疗服务能力建设等。国投证券认为，这一系列利好政策的逐步落地有望为医疗器械市场带来增量资金与新的需求，再叠加既往延递需求的释放，预计后续将充分提振整体器械板块的景气度；同时，反腐等行业整顿政策带来的秩序重塑有望为行业长期良性发展奠定坚实基础。医疗创新ETF紧密跟踪中证医药及医疗器械创新指数，中证医药及医疗器械创新指数从医药卫生行业的上市公司中，选取30只盈利能力较好且具备一定成长性和研发创新能力的上市公司证券作为指数样本，以反映兼具盈利性与成长性的医药及医疗器械上市公司证券的整体表现。展望后市，医药估值修复行情有望延续，可借道医疗创新ETF(516820)把握优质龙头错杀机会。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-19
长期国债收益率低位运行，30年国债ETF(511090)逆市上扬
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日），财政部首次发行50年期超长期特别国债，发行总额350亿元，票面利率为2.53%，低于此前发行的30年期超长期特别国债的票面利率（2.57%）。东吴固收首席分析师李勇表示：“通常而言，期限更长的债券会有更高的利率，以补偿投资者承担的更长时间风险，若出现了相反的情况则可以说是曲线的倒挂。”这种常规的期限结构曲线并非总是成立，市场供需、宏观经济状况和投资者偏好等因素会对曲线的形态产生影响。自6月份起，10年期和30年期国债的收益率均持续在低位运行，其中10年期国债收益率维持在2.3%以下，而30年期国债收益率则保持在2.55%以下。截至上周五，10年期国债收益率达2.26%，30年期国债收益率则达2.5%。 30年国债ETF(511090)是市场上首只纳入特别国债的超长期限国债ETF，紧密跟踪中债-30年期国债指数，该指数成分券由在境内公开发行上市流通的发行期限为30年且待偿期25-30年（包含25年和30年）的记账式国债组成，最新数据显示，中债-30年期国债指数样本已纳入特别国债“24特别国债01”。如果投资者对特别国债感兴趣，可以借助30年国债ETF便捷参与。 2024年6月17日，A股三大指数低开低走，30年国债ETF(511090)逆市活跃，截至 09:48，上涨0.17%。最新价报112.97元，盘中成交额已达4016.46万元。规模方面，30年国债ETF最新规模达20.24亿元。数据显示，杠杆资金持续布局中。30年国债ETF最新融资买入额达472.25万元，最新融资余额达313.35万元。业内人士认为，30年国债ETF是较好的组合管理工具，不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位，其配置价值、交易价值都较为突出。首先，30年期国债ETF交易门槛低，个人投资者可以直接购买，最小交易单位为100份，约1万元。其次，交易效率高，买卖即时成交，并可实现T+0日内回转交易。最后，有多家做市商提供流动性，买卖即时成交，不缺对手盘，流动性较为充裕。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-17
【黄金收市】美联储鹰派立场推动美元指数上涨，黄金、白银大幅下跌
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报告发布后显著跳水，美国财政部30年期国债发行结果揭晓后刷新日低。2年期美债收益率跌5.70个基点，报4.6948%，盘中交投于4.7663%-4.6612%区间，就业周报发布后跳水并刷新日低。20年期美债收益率跌6.66个基点，30年期美债收益率跌7.79个基点。三年期美债收益率跌6.46个基点，五年期美债收益率跌7.73个基点，七年期美债收益率跌7.77个基点。三个月期国库券/10年期美债收益率利差跌7.163个基点，报-115.532个基点。02/10年期美债收益率利差跌1.943个基点，报-45.849个基点。美国10年期通胀保值国债（TIPS）跌4.94个基点，报2.0347%。摩根资产管理分析师在2024年年中投资展望中写道，美元应该会继续受益于美联储相对于其他央行推迟降息，但可能正在筑顶。“展望未来，利差趋稳和增长差收窄可能会对美元形成遏制，令其保持强势（但非更强）的时间更长，”报告称。从技术角度来看，8 月黄金多头已迅速失去其微弱的整体近期技术优势。7 月白银期货多头也失去了整体近期技术优势。Fxempire独立交易员和分析师Vladimir Zernov预测，由于交易员关注美联储的联邦基金利率预测，黄金承压。美联储预计2024年将降息一次，这对黄金市场是利空的。成功测试2295 -2305美元/盎司的支撑位将推动金价跌向下一支撑位2190 -2200美元/盎司。随着黄金/白银比率回升至79以上，白银测试28.75 -29.00美元/盎司的支撑位。跌破28.75美元/盎司将为测试27.20 -27.50美元/盎司的支撑位铺平道路。近几周，由于利率预期发生动态变化，黄金市场波动加剧；不过，道富环球投资管理公司首席黄金策略师 George Milling-Stanley表示，即使美联储不愿在短期内降息，黄金仍受到良好支撑。他表示，由于世界仍然充满不确定性，黄金仍然是一种有吸引力的资产。尽管美联储不愿启动宽松周期可能会在短期内限制黄金的涨幅，但 Milling-Stanley 表示，他并不认为这是一个重大阻力。Milling -Stanley 表示，“我认为，即使我们今年只加息一次，美元仍将面临压力，” “最终，一旦经济放缓，美联储仍将实施一段时间的宽松政策。” 在当前环境下，Milling -Stanley及其团队正在上调今年下半年黄金的基本价格区间。Milling -Stanley表示，他们目前预计黄金价格在2200-2500美元/盎司之间。他对黄金价格的上调反映了全球不确定性的加剧。但他补充说，他不排除价格继续波动的可能性。然而，他指出，这是投资者获利了结的市场自然功能。 “鉴于反弹，投资者获得了非常非常大的利润，”他说，最终推动金价上涨的是人们意识到美国货币政策不支持强势美元，而且随着经济疲软，支持力度将更小。本周早些时候，世界黄金协会和新加坡金银市场协会宣布，他们正在与当地利益相关者合作，探讨如何发展新加坡在全球黄金市场中的作用。世界黄金协会表示，“亚洲迅速崛起为最大的黄金购买来源，改变了市场的重心，这为亚洲建立国际黄金中心创造了机会。”随着亚洲各国央行越来越需要官方黄金储备中心，新加坡有望成为未来黄金市场的领导者。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】（1）11:00日本央行公布利率决议（2）14:30日本央行行长植田和男召开新闻发布会（3）14:45法国5月CPI月率（4）17:00欧元区4月季调后贸易帐（5）20:30加拿大4月批发销售月率（6）20:30美国5月进口物价指数月率（7）22:00美国6月一年期通胀率预期（8）22:00美国6月密歇根大学消费者信心指数初值（9）次日01:00美国至6月14日当周石油钻井总数（10）次日01:30欧洲央行行长拉加德发表讲话（11）次日02:00美联储古尔斯比参加炉边谈话
慧宣鑫语2024-06-14
医疗设备更新潮来袭，广东省正式落地！行业最大医疗器械ETF(159883)或已进入价值投资区间，资金已连续14日净流入！
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续落地的医疗设备更新换代、有关的中长期国债发行安排，以及针对于医疗能力建设的政策跟进，如加强重症医学医疗服务能力建设等。这一系列利好政策的逐步落地有望为医疗器械市场带来增量资金与新的需求，再叠加既往延递需求的释放，预计后续将充分提振整体器械板块的景气度；同时，反腐等行业整顿政策带来的秩序重塑有望为行业长期良性发展奠定坚实基础投资建议上，国投证券认为，结合器械板块估值消化、招采与业绩的边际回暖、前期政策的消化与新政策的催化等因素考虑，应重点关注未来器械行业逐季度改善的趋势，尤其是 2024年下半年板块或将迎来需求端的系统性修复，因此建议重点关注国内的院内医疗板块的景气度提升带来的投资机会，以及出海方面预期有较好表现的赛道和个股。公开资料显示，行业最大的医疗器械ETF(159883)追踪中证全指医疗器械指数，一指覆盖医疗设备、医疗耗材、体外诊断细分领域，全面表征A股医疗器械行业发展。同时该指数二级市场长期业绩表现较为突出。截至2024年5月31日，自2004年12月31日基日以来，中证全指医疗器械指数区间累计涨幅943.92%，折合年化收益率13.24%，不仅跑赢同期上证指数、沪深300等宽指，也跑赢了同期中证医疗、300医药指数场内可通过159883高效交易，场外也有联接013416、013415可布局以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-13
财政部发行2024年记账式附息（十二期）国债（2年期）
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行行号：011100099992 本期国债发行手续费为各承销团成员承销面值的0.03%。四、分销及上市日期本期国债招标结束至2024年6月17日进行分销，6月19日起上市交易。五、其他本次国债发行的“记账式国债发行应急投标书”、“记账式国债债权托管应急申请书”见附件1、2。除上述规定外，本期国债招标工作按《记账式国债招标发行规则》执行。附件：1.记账式国债发行应急投标书 2.记账式国债债权托管应急申请书财政部办公厅 2024年6月5日
金融界2024-06-13
【美股收市】别草率“唱空”？！标普500、纳指再创新高苹果市值接近3.2万亿美元
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集团等巨头受到冲击。 CPI预期美国国债发行总额达 390 亿美元，引发市场猜测周三的通胀数据将有助于美联储今年降息。 “经过数月平淡无奇的拍卖后，美国国债市场终于露出笑容，” Boock Report 的 Peter Boockvar 表示。“市场是否预感到明天的 CPI 会走软？是否担心经济增长？” 彭博经济评论的Anna Wong表示：“5 月份的 CPI 报告看起来令人鼓舞，今年夏天可能会出现一系列类似的报告。这应该为美联储在 9 月份开始降息奠定基础。” 22V Research 所做的调查显示，大多数接受调查的投资者都押注消费者价格指数和美联储决议都将“开启风险”。 22V 的 Dennis DeBusschere 表示：“63% 的投资者认为，美联储将首先降息，因为经济软着陆，而且通胀正朝着有利于美联储的 3% 以下的路径发展，因此将会降息，因为政策不需要那么严格。” 由于普遍预计美联储将在周三将借贷成本维持在二十年来的最高水平，官员们对季度利率预测（即“点阵图”）的不确定性降低。 Ameriprise 的 Anthony Saglimbene 表示：“我们预计美联储主席鲍威尔和他的同事将坚持这样的立场，强调可能的降息仍取决于委员会在降低价格压力方面取得进一步进展。” 汇丰银行的策略师表示，情绪和定位指标表明股市可能出现短期回调，原因是利率前景的不确定性，他们建议趁低买入。汇丰的 Duncan Toms 和 Max Kettner 等团队指出：“我们预计风险资产的任何疲软都将是短暂而浅薄的，我们认为这是一个相当不错的战术（重新）切入点。” 美国银行的客户六周来首次成为美国股票的净大买家，其中以散户投资者和对冲基金为首。美国银行策略师 Jill Carey Hall 表示，他们购买了 19 亿美元的美国股票，资金流入了个股和交易所交易基金。 Wolfe Research 的 Chris Senyek 表示：“尽管技术指标、经济数据、通胀和全球央行发出的信号好坏参半，但市场仍然偏向上行。投资者‘不能输’的态度将在可预见的未来持续下去，因为他们相信经济前景将会改善，或者美联储将会降息。” 近几周，多位美联储官员表示，他们认为不急于降息，因为通胀仍将持续，且经济增长前景依然稳健。根据彭博调查的中值估计， 41% 的经济学家预计美联储将在备受关注的“点阵图”中发出两次降息信号，而同样多的经济学家预计美联储将只降息一次或根本不降息。对于道明证券的 Oscar Munoz 和 Gennadiy Goldberg 而言，考虑到近期数据的演变，鲍威尔很可能会显得有些乐观，尤其是如果 5 月份消费者价格指数显示通胀进一步上涨的话。他们表示：“我们还预计点阵图将显示两次降息，作为 2024 年的中值。”“美国国债将对点阵图和鲍威尔可能采取的鸽派立场做出反应，出现适度的牛市陡化。然而，鉴于持续的‘数据依赖’前景，区间交易可能会持续。” 焦点个股苹果涨7.2%，市值接近3.2万亿美元并创下新高。分析师表示，苹果公司正在加倍努力，在用户已经熟悉的各种应用程序和服务中为他们提供易于使用的人工智能生成工具。通用汽车公司批准了一项新的 60 亿美元股票回购计划，因为其主营业务盈利能力的提高和电动汽车的增长使该汽车制造商能够向投资者返还现金。美国药品监管顾问表示，礼来公司治疗阿尔茨海默氏症的药物益处大于风险，这使得该治疗药物漫长的上市之路接近圆满结束。据知情人士透露， Spotify Technology SA将在今年晚些时候为其最热心的用户推出一项价格更高的新付费套餐。该知情人士表示，用户每月至少需要多支付 5 美元才能享受更好的音频以及创建播放列表和管理歌曲库的新工具。甲骨文公司公布的产品预订量好于预期，表明该公司在云计算领域与规模更大的科技公司竞争的势头仍在继续。甲骨文还宣布了一项新协议，将在谷歌的云基础设施上提供其同名数据库。
Dan19772024-06-12
超长期国债收益率小幅回升，30年国债ETF(511090)逆市上涨，成交额已破亿
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行至历史相对低位。然而，随着近期超长期国债发行逐步提速，债券市场供需失衡的情况得到了有效改善，超长期国债收益率也开始低位小幅回升。展望未来，业内人士指出，随着宏观经济波动的减弱，货币政策整体大概率将保持宽松态势。预计后续还可能通过降准、降息等方式进一步支持实体经济，这意味着债券收益率下行的大趋势可能难以改变。此外，短期内超长期国债发行提速有望使债券市场更加平稳，同时也为机构投资者提供了更加有利的配置窗口。对于个人投资者而言，分析人士建议，可以通过银行债券柜台，购买期限和收益率符合自己需求的国债。此外，也可以选择其他方式打理资金，如债券基金、同业存单基金、货币基金等。从交易高效的角度出发，还可以考虑债券ETF。 30年国债ETF(511090)是市场上首只纳入特别国债的超长期限国债ETF，紧密跟踪中债-30年期国债指数，该指数成分券由在境内公开发行上市流通的发行期限为30年且待偿期25-30年（包含25年和30年）的记账式国债组成，最新数据显示，中债-30年期国债指数样本已纳入特别国债“24特别国债01”。如果投资者对特别国债感兴趣，可以借助30年国债ETF便捷参与。 2024年6月7日，截至 10:45，A股三大指数翻绿，30年国债ETF(511090)逆市上涨0.08%，最新价报111.99元，最新价报112.02元，盘中成交额已达1.16亿元，换手率5.63%。规模方面，30年国债ETF最新规模达20.60亿元。数据显示，杠杆资金持续布局中。30年国债ETF前一交易日融资净买额达906.05万元，最新融资余额达1506.07万元。业内人士认为，30年国债ETF是较好的组合管理工具，不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位，其配置价值、交易价值都较为突出。首先，30年期国债ETF交易门槛低，个人投资者可以直接购买，最小交易单位为100份，约1万元。其次，交易效率高，买卖即时成交，并可实现T+0日内回转交易。最后，有多家做市商提供流动性，买卖即时成交，不缺对手盘，流动性较为充裕。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-07
惊以太坊价格或将飙至5,000美元多头能否成功推高？
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坊网络上。另一方面，最大的代币化美国国债发行人贝莱德金融管理公司 (BlackRock Financial Management, Inc.) 已选择以太坊网络发行代币化 RWA。rwa.xyz 的数据显示，贝莱德的 BUIDL 产品持有者只有 14 人，而富兰克林邓普顿则有 421 人。该指标表明，贝莱德的产品利用率不足，随着需求的增长，这一差距可能会很快缩小。以太坊的价格最终会流行起来，因为其价格往往落后于基本面。结论随着 RWA 行业的成熟，更多的资金可能会流入最大的网络以太坊。投资者往往会跟随大型机构的做法，如果他们足够信任以太坊，愿意将 70% 的行业价值押注于该网络，投资者也会这样做。来源：金色财经
金色财经2024-06-04
超长期特别国债即将续发，30年国债ETF(511090)盘中飘红
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面值总额450亿元。前两期超长期特别国债发行火爆，反映了投资者对于稳健资产的配置需求旺盛。分析人士建议，对于个人投资者而言，不必执着于超长期特别国债，可以通过银行债券柜台，购买期限和收益率符合自己需求的国债。此外，也可以选择其他方式打理资金，如债券基金、同业存单基金、货币基金等。从交易高效的角度出发，还可以考虑债券ETF。 30年国债ETF(511090)是市场上首只超长期限国债ETF，紧密跟踪中债-30年期国债指数，该指数成分券由在境内公开发行上市流通的发行期限为30年且待偿期25-30年（包含25年和30年）的记账式国债组成，最新数据显示，中债-30年期国债指数样本已纳入特别国债“24特别国债01”。如果投资者对特别国债感兴趣，可以借助30年国债ETF便捷参与。截至2024年6月4日 10:04，30年国债ETF(511090)盘中飘红，最新价报111.84元，盘中成交额已达6239.75万元。数据显示，30年国债ETF最新规模达20.86亿元，昨日获资金净流入447.13万元，最新融资买入额达1180.33万元，最新融资余额达703.29万元。业内人士认为，是较好的组合管理工具，不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位，其配置价值、交易价值都较为突出。首先，30年期国债ETF交易门槛低，ETF个人投资者可以直接购买，最小交易单位为100份，约1万元。其次，交易效率高，买卖即时成交，并可实现T+0日内回转交易。最后，有多家做市商提供流动性，买卖即时成交，不缺对手盘，流动性较为充裕。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-04

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