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为什么CXO概念股暴涨?

2025-03-14 15:19:54
老虎证券
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今日,CXO概念股集体大涨,药明生物涨超14%、康龙化成和凯莱英涨超7%! $药明生物(02269)$ $康龙化成(03759)$ $凯莱英(06821)$ $泰格医药(03347)$ $药明康德(02359)$

发生了什么?

消息面上,今日CXO行业并无利好消息出台,CXO板块大涨或与以下几个因素有关:

一是CXO行业基本面反转。

根据CXO行业多家公司的财务数据,基本面已经反转。如药明生物预计2024年业绩稳健,2025年将实现加速增长:

再如康龙化成,公司在2024年业绩预告中表示,伴随着全球生物医药行业投融资的初步复苏,公司第二季度、第三季度营业收入环比和同比均实现增长,第四季度营业收入同比进一步实现加速增长。按业绩预告中位值测算,公司第四季度营业收入环比增长 4%、同比增长 13%。

从全年整体来看,预计公司营业收入同比增长4%-7%,公司全球客户询单和访问较2023 年同期有所回暖,新签订单金额同比增长超过20%!

凯莱英在2024年业绩预告中表示,公司第四季度营业收入仍保持环比增长约20%并实现同比增长约20%,2024 年公司持续加大业务开拓力度,全年累计新签订单同比增长约 20%!

博腾股份在2024年业绩预告中表示,公司第四季度营收8.75亿,同比大增38.9%!

二是美国2月通胀数据回落,2025年有望降息2次。

根据周三晚上美国发布的CPI数据,2月同比上涨2.8%,为去年11月来新低;预期值2.9%,前值3%。

数据发布后,分析师提升了今年降息的预期,其中,联储极具影响力的高官、理事沃勒表示,他认为今年有可能降息两次,甚至三次。

利率对生物医药公司影响较大,因为很多小型医药公司依赖融资,利率升高,将提升融资成本,降低研发投入,反之,生物医药融资会活跃,研发管线进入扩张区间。

CXO是医药外包的简称,它们的业务主要来自生物医药公司,如果客户增加研发管线,CXO将直接受益。

三是板块轮动。

众所周知,今年港股迎来大牛市,恒生指数突破24000点大关,创3年来新高!

虽然行情如火如荼,但暴涨的股票主要集中在互联网科技行业,医药股涨幅并不高。

而随着美股科技股大跌和港股科技股涨幅较大之后,港股出现巨震,部分资金开始从科技股中获利了结。

但是,因美国四处掀起贸易战,市场担忧美国经济陷入衰退,美股频频大跌,国际资金出逃,寻找避风港。

中国资产则在经济刺激和低估值优势之下获得青睐,各大投行依然看好中国资产表现,部分资金开始流入到有潜力的非科技板块。

四是CXO业绩即将公布,迎来事件刺激。

下周二,药明康德和药明生物将发布2024年业绩,按照惯例,公司将在发布2024年业绩时,给出2025年业绩指引,不排除资金博弈超预期,提前埋伏。

最后,CXO大涨的主要因素还是估值低。

拿药明生物为例,预计2024年净利润为33亿,2025年为40亿,同比增长22%。

2025年利润下,药明生物市盈率只有25倍,远低于三星生物的69倍!

中国资产价值重估之下,CXO自然充分受益!

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