中科智易 2024 年度募集资金存放和使用情况报告lg...

2025年4月26日，华创证券有限责任公司作为北京中科智易科技股份有限公司的主办券商，根据相关规定对中科智易 2024 年度募集资金存放和使用情况进行核查。

公司于 2023 年 4 月 8 日召开 2023 年度第一次临时股东大会决议及全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2023 年 7 月 19 日出具的股转函，2023 年 7 月 26 日募集普通股 2,476,000 股，每股发行价格为人民币 4.45 元，投资者均以货币资金认购，实际募集资金总额为人民币 11,018,200.00 元，2023 年 8 月 1 日出具了《验资报告》。

公司制定了《募集资金管理制度》，与中信银行股份有限公司北京石景山支行、华创证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：开户银行中信银行股份有限公司北京石景山支行，账号 8110701013002588477，余额为 0，已于 2024 年 10 月 29 日销户。

本次募集资金用于补充流动资金，主要用于采购原材料支出和工资支出。2024 年 1 月 1 日募集资金余额 147,527.24 元，加 2024 年利息扣除手续费支出净值 158.42 元，合计 147,685.66 元。2024 年募集资金实际使用 147,685.66 元，其中采购原材料支出 147,662.26 元，销户时结余利息转回公司一般存款账户 23.40 元。截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额为 0 。

2024 年度募集资金不存在变更募集资金投资项目资金使用的情形。公司严格按规定使用募集资金，真实准确完整披露信息，不存在募集资金被大股东或实际控制人占用以及管理或使用违规的情况。

主办券商从多方面对募集资金制度进行核查。经核查，公司募集资金存放与实际使用均符合法律法规规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。