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两位曾参与“大空头”交易的前交易者在2024年大获成功，但他们的策略对全球最热门的交易兴趣不大。
“我们坐在这里，放眼全球，而所有人都在围绕人工智能疯狂，完全失去理智。”Seawolf Capital的联合创始人波特·柯林斯接受CNBC采访时表示。
他表示，他们关注的重点是“如何轻松赚钱”。
柯林斯与Seawolf的另一位联合创始人文森特·丹尼尔一同出席采访。这两人曾是知名投资人史蒂夫·艾斯曼在对冲基金FrontPoint Partners团队的成员。
艾斯曼现为Neuberger Berman的投资组合经理，他的团队因在2008年美国住房市场崩盘前做空与抵押债务相关的资产而声名鹊起，并被迈克尔·刘易斯的著作及改编电影《大空头》所描绘。
CNBC指出，柯林斯和丹尼尔当天早些时候在小组讨论中曾表示，他们希望远离人工智能相关交易。但柯林斯解释说，在他们的投资方向上，多少还是会涉及一些人工智能。
柯林斯表示，目前在全球范围内筛选最便宜的股票时，结果都指向新兴市场。
“我们推荐了巴西和中国的股票，”柯林斯说。“所有人都厌恶这些中国股票。阿里巴巴，涉及人工智能，最近宣布他们的模型优于DeepSeek。我在上周六之前都不知道DeepSeek是什么，现在还是不清楚。”
“所有人都在谈论资产价格有多贵，但看看巴西——指数的股息率高达10%。所以，我们该去哪里赚钱？就是大家都没有关注的地方。”他说。iShares MSCI巴西ETF（EWZ）今年以来已上涨10%，此前在2024年曾下跌35%，目前股息收益率超过6%。
两人表示，密切关注特朗普的政策方向至关重要。这是Seawolf在2024年实现66%回报的关键。
柯林斯提到，他们的一些成功押注推动了这一收益，包括对房利美和房地美优先股的投资，资产价格翻倍；以及对塑料回收公司PureCycle Technologies（PCT）的投资，这只股票也翻倍了。
丹尼尔表示，投资者还应为更多引发市场波动的事件做好准备。
“市场的驱动力现在是特朗普，不再是美联储，”他说。“过去七天里，我们已经看到这一点了。他每次发声，市场都会波动。”
“我们的工作就是保持极端客观，并尽力预测市场走势。在许多方面，他的意图相当清晰。比如美国的‘例外主义’政策，他是否会使用关税，以及相关协议的方向。我们的观点是，希望我们能利用这一点，找到他可能推动并实现的政策机会。”丹尼尔表示。
不过，丹尼尔指出，要让这些新兴市场的投资机会实现增长，同时“美国例外主义”政策生效，美元必须走弱。
“如果美元开始走弱，许多投资者就会开始关注新兴市场股票，而不是仅持有排名前15的热门股票。这正是我们看到的价值所在。我知道‘价值’现在对很多人来说是个敏感词，但总体而言，这正是我们分析和投资流程的核心。接下来，我们会根据变化率进行判断，而这正是我们认为机会最大的地方。”他说。（市场观察）
