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【黄金收市】两大利好突袭！美联储“鸽”声与巴以炮火声齐袭黄金狂飙近30美元突破1860
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上涨，因为新的地缘政治风险促使投资者在美国债券市场休市之际争相避险。”“以色列和哈马斯的战争震惊了市场，而且这种战争可能在整个中东地区进一步蔓延的风险也在上升。”Moya认为金价近期技术支撑位在1920美元。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示，中东的紧张局势可能意味着，美联储不会“在不确定性增加的情况下继续加息，尽管油价上涨可能带来通胀影响，但利率见顶的可能性突然更近了。”“我们得出的结论是，这一事态发展可能预示着金价将处于低位，随着人们的注意力转向降息而不是加息，黄金可能会受到投资者的额外需求。” “今天上午，资金流入美元和黄金，而上周五哈马斯对以色列的意外袭击在该地区造成了严重破坏，此后紧张局势不断加剧，石油价格上涨了近4%。有传言称伊朗帮助哈马斯组织了这次袭击，美国表示将向该地区派遣军舰。周一，紧张局势的升级给金融市场带来了一股恐慌浪潮，”瑞讯银行(Swissquote Bank)高级分析师Ipek Ozkardeskaya在一份报告中表示。 “很难预测地缘政治冲击对价格走势的影响程度。” 芝加哥商品交易所集团(CME Group)的黄金期货市场初步数据显示，上周五未平仓合约连续第三个交易日增加，这一次增加了逾1000份合约。交易量紧随其后，在连续两天下跌后增加了近6.4万份合约。财经网站FXStreet撰文称，上周五金价的显著反弹伴随着未平仓兴趣和成交量的增加，为短期内进一步上涨打开了大门。在此背景下，金价预计将暂时重新瞄准1900美元的关键区域。后市展望 1.RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示，关于中东接下来会发生什么还有很多疑问，如果局势进一步升级，那么金价可能会升向1900美元。在政治和经济动荡时期，黄金被认为是一种安全的保值手段。 2.本周，市场关注的焦点转向美联储最新货币政策会议纪要以及将于本周晚些时候公布的美国通胀数据。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen在一份报告中写道:“我们认为，联邦公开市场委员会(FOMC)不会在不确定性增加的情况下继续加息，尽管油价上涨可能带来通胀影响，但利率见顶的前景已突然接近。” 下一交易日重点关注（北京时间） 18:00 美国9月NFIB小型企业信心指数 21:30 美联储博斯蒂克发表讲话 22:00 美国8月批发销售月率次日01:00 美联储理事沃勒发表讲话次日03:00 美联储卡什卡利发表讲话
市场焦点2023-10-10
会员
美国大类资产ETF多数收涨
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美国布伦特油价基金涨4.42%，美国国债20+年ETF涨2.35%，黄金ETF-SPDR涨1.84%，美国国债7-20年ETF涨1.28%，美国投资级公司债ETF跌1.24%，美国房地产ETF涨1.09%，通胀债券指数ETF涨0.99%，美国高收益债ETF、标普500 ETF、免AMT税市政债ETF、标普500价值指数ETF、道指ETF、罗素2000指数ETF、日元做多以及纳指100 ETF亦涨至少0.5%。而恐慌指数做多跌1.40%，新兴市场ETF跌0.48%，大豆基金跌0.35%。
金融界2023-10-10
【美股收市】重磅信号！美联储官员暗示加息来至终点，巴以冲突有望和解？美股上演V型反转
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劲的就业报告和对美联储的担忧更大。” 美国债券市场周一因哥伦布日(又称土著人民日)休市。近期美国国债收益率飙升令股市承压。这一压力有所缓解，iShares Core 10+年期美国国债交易所交易基金(ETF)和iShares 20+年期国债ETF的涨势暗示收益率周二可能下滑。与此同时，美联储官员暗示，近期美国长期国债收益率的上升可能会阻止美联储进一步上调短期政策利率。长期国债收益率的上升直接影响到家庭和企业的融资成本。这缓解了股票投资者的一些担忧。传统避险资产仍受追捧，金价攀升，但美元指数回吐稍早涨幅。油价上涨提振标普能源类股，使其成为标普500指数11个主要行业中涨幅最大的板块。美国联合航空(United Airlines)、达美航空(Delta Air Lines)和美国航空(American Airlines)暂停了飞往特拉维夫的直飞航班。航空股亦受油价上涨拖累，令标普500客运航空指数承压。以色列消息传出后，国防类股上扬，标普500航空航天与国防指数上扬。大赢家包括诺斯罗普·格鲁曼公司(Northrop Grumman)和L3Harris Technologies公司。投资于以色列的交易所交易基金遭遇抛售，iShares MSCI以色列ETF和ARK以色列创新技术ETF一起下跌。
市场焦点2023-10-10
会员
硝烟弥漫！这两国边界交火、美联储官员放“鸽” 避险资产大涨，美元、美股惊现大逆转
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慎的情绪对主权债券是一种安慰，10年期美国国债期货大幅上涨。美国国债现货市场周一因哥伦布日休市。德国10年期国债收益率一度下跌6个基点，至2.83%，从上周创下的12年高点回落。汇市方面，涨幅最大的是避险货币日元、瑞郎，不过石油货币也得到支撑。追踪美元兑其他六种主要货币的美元指数一度上涨至106.59高点，美市盘中自高位回落并刷新日低至106.07。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168） “我仍不相信地缘政治将推动市场，”纽约Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示。 “我们还不知道，但只要战争只是以色列和哈马斯在加沙之间的战争……这不是一场更广泛的战争，只要它得到控制，那么我认为我们就可以回去，把重点放在经济基本面上。” “如果世界上任何地方爆发战争，持有美元都是一个好主意。因此，美元昨晚开盘上涨并不令人意外，”德国商业银行外汇和大宗商品研究主管Ulrich Leuchtmann表示。以色列政府债券价格下跌，2012年发行的“百年”(Hundred Year)债券价格下跌5.3美分，创历史新低。谢克尔兑美元一度跌至2016年以来的最低点3.9880，促使该国央行提出出售高达300亿美元的外币以维持稳定。受此提振，谢克尔兑美元跌幅收窄至3.924。与此同时，以色列央行还表示，将根据需要向市场提供流动性。贵金属方面，黄金也受到需求提振，上涨超1.2%至1855.60美元/盎司高点，较日低拉升11美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示，关于中东接下来会发生什么还有很多疑问，如果局势进一步升级，那么金价可能会升向1900美元。在政治和经济动荡时期，黄金被认为是一种安全的保值手段。市场关注的焦点还在于美联储最新货币政策会议纪要以及将于本周晚些时候公布的美国通胀数据。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen在一份报告中写道:“我们认为，联邦公开市场委员会(FOMC)不会在不确定性增加的情况下继续加息，尽管油价上涨可能带来通胀影响，但利率见顶的前景已突然接近。” 市场焦点中东冲突发生之际，市场紧张不安，全球债券收益率处于多年高点。长期持有政府债券的资产管理公司纷纷投降、油价上涨、政府和公司债券供应过剩，以及投资者最终接受央行将在很长一段时间内保持高利率，这些因素共同推动了债券的抛售。上周五公布的美国就业报告只会增加利率在更长期内维持在高位的观点，投资者现在将注意力转向定于周三公布的9月生产者物价指数(PPI)和定于周四公布的9月消费者物价指数(CPI)。预测中值显示，整体和核心CPI指标都将增长0.3%，这意味着通胀年率将略有放缓。美联储最新一次会议纪要也将于本周公布，应该有助于评估委员们对将利率维持在高位、甚至再次加息的认真程度。联邦基金期货暗示，美联储在11月维持利率不变的可能性为86%，预计2024年将降息75个基点左右。随着公众假期结束，中国公布大量数据，消费者和生产者物价指数、贸易、信贷等数据将陆续出炉。中国房地产市场的最新动荡也值得关注。据媒体报道，陷入困境的房地产开发商碧桂园可能很快宣布重组其海外债务，而处境更为艰难的中国恒大集团的债券持有人则对其债务计划陷入困境的可能进行清算表示担忧。来自中东的消息可能会影响美国企业财报季伊始的表现，第三季财报季将于周五正式开始，本周包括摩根大通、花旗和富国银行在内的12家标准普尔500指数成份股公司将公布财报。预测显示，近几周分析师对企业盈利能力的信心有所下降。FactSet高级收益分析师John Butters表示，截至2023年第三季度，标准普尔500指数成分股公司的总收益预计将下降0.3%，这将是连续第四个季度收益下降。
夏洛特2023-10-10
会员
美联储副主席Jefferson：美联储可以谨慎行事注意到债券收益率上升
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表示，尽管通胀率仍然过高，但他正在关注美国国债收益率上升对经济的潜在抑制效应。 Jefferson表示，官员们“在评估可能必要的额外政策收紧程度时可以谨慎行事”。 “展望未来，我将继续留意债券收益率上升会导致的金融环境收紧，并将在评估未来政策路径时牢记这一点。” 在过去一年半将基准联邦基金利率上调超过5个百分点之后，大多数美联储官员在9月的政策会议上预计，到2023年底还需要再加息25个基点。自9月会议以来，美国10年期国债收益率上涨了约40个基点。包括旧金山联储行长Mary Daly和达拉斯联储行长Lorie Logan在内的美联储官员指出，或许最近金融环境收紧可以代替进一步加息。 “我们正处于风险管理的敏感时期，必须在政策收紧不够与政策过度限制性的风险之间取得平衡，”Jefferson说。期货市场显示，在10月31日-11月1日的政策会议上，加息25个基点的可能性不到20%，12月今年最后一次政策会议上加息的可能性相似。尽管借贷成本上升，但美国经济表现出惊人的韧性。上周五公布的最新数据显示，9月份新增就业人数达到33.6万人。 Jefferson在讲话中列举了前景两方面的风险，从欧洲增长放缓对美国的潜在影响，到劳动力市场可能仍然“过于强劲导致无法实现通胀进一步下降 ”。
金融界2023-10-10
通胀数据和银行财报本周来袭美股面临关键考验
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财报。周一是债券市场的假期，这意味着美国国债收益率将没有竞价，而这是过去一周投资者最关注的问题。不过，美国股市仍将开放。上周五公布的9月就业报告带动股市大涨，抵消了稍早债券收益率走高推动的抛售，美股上周小幅走高。纳斯达克指数上周上涨近1.6%，标准普尔500指数上涨近0.5%，都是过去五周指数表现最好的一周。美国9月份非农就业报告使美联储的下一步行动进一步复杂化。环比来看，小时工资增幅连续第二个月低于预期，为0.2%。但总体而言，非农就业人数增加33.4万人，高于经济学家的预期。摩根大通首席美国经济学家Michael Feroli在上周五的一份报告中写道：“虽然我们坚持维持利率不变，但如果今天的数据之后又迎来过热的通胀数据，美联储可能会再次加息。”“如果发生这种情况，明年避免经济衰退的理由就会变得更加脆弱。” 经济学家预计，9月份美国CPI将较上年同期上涨3.6%，低于8月份3.7%的整体通胀率。环比涨幅为0.3%，低于8月份的0.6%。预计核心CPI同比上涨4.1%，较8月份4.3%的涨幅有所放缓；环比上涨0.3%，与8月份持平。美国银行经济学家斯蒂芬·朱诺在一份报告中写道：“我们认为核心CPI环比上涨0.3%的风险较大。机票和住宿的表现可能比我们预期的更强劲，这将把环比数据推高至0.3%，其他条件不变……如果整体CPI符合我们的预期，或高于我们的预期，那么11月加息的可能性将继续存在。” 此外，第三季度财报季将于本周拉开帷幕，投资者特别关注美国一些最大的金融机构对消费者状况和美国经济整体健康状况的看法。华尔街预计金融业的利润将同比增长8.7%，在所有11个行业中排名第四。策略师们认为，银行股可以提供洞察美国企业如何应对利率上升环境的关键线索。 DataTrek Research联合创始人尼古拉斯•科拉斯(Nicholas Colas)周三在给客户的报告中写道：“(银行股)需要出现在每次复苏反弹中，以证实加息不会让美国经济明年陷入衰退的观点。” 上周五就业报告公布前，美国国债收益率升至16年高点。收益率上升令本已担心进一步加息影响的投资者感到不安，并导致美股走低，但债券引发的抛售可能也不全是坏事。 Evercore ISI的朱利安·伊曼纽尔(Julian Emanuel)表示，过去一周的“债券波动”为股票提供了买入机会。伊曼纽尔在一份报告中写道：“尽管目前对收益率的关注程度很高，但财报季将在一周内开始，而第三季度经济强劲的另一面是，第三季度财报可能会出乎意料地上行。”“长期来看，盈利驱动股票。”
金融界2023-10-10
“全球资产定价之锚”疯狂起舞，华尔街开始担心飞出“黑天鹅”
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够提供对其债务的永久需求，以资助开支。美国国债被认为是世界上最安全、最容易交易的投资工具，然而，国债价格的急剧下跌迫使市场面对一个可能性：为了发行所有这些债务，美国所需的利率将高于任何人的预期。随着债券价格下跌，基准10年期美债收益率近日曾短暂飙升至4.9%附近，上周五公布的月度非农就业报告显示美国雇主雇佣的新增工人数量几乎是经济学家预期的两倍。劳动力市场的强劲表现是美债收益率今年大幅上涨的原因之一，反映了经济增长改善和通胀仍将高企的前景。今年夏天，美国财政部宣布将在第三季度借款约1万亿美元，比之前的预期高出2500亿美元以上，这让华尔街措手不及。截至9月份，财政部已经净发行了超过1.76万亿美元的国债，比过去十年中的任何一年都要高（不包括2020年的疫情时期）。官方估计显示，这种情况不太可能缓解。很少有人预计美国会违约或者美国国债拍卖会失败——这几乎是闻所未闻的情况，交易员们警告称这种情况可能导致市场进入一段真正混乱的时期，很可能会导致各类资产的价格在一段时间内普遍下跌。10年期基准美债收益率从2022年初的1.5%左右一路上升，主要是由于美联储加息以及预期未来利率可能长期保持在较高水平。但最近收益率的飙升引发了担忧，投资者担心大量新增债务可能在未来几年内对债券价格施加压力。 “债券收益率的上涨是持续不断的，价格行为变得混乱不堪，”康涅狄格州格林威治的对冲基金Point72的经济学家和策略师Sophia Drossos表示，“关于国债供应的大部分坏消息似乎已经被定价进去了。” 债券收益率的水平对华尔街和普通民众都至关重要。大约25万亿美元的国债支撑着全球银行体系和美元的储备货币地位。公司和家庭的借款成本，包括抵押贷款利率和贷款利息，都会随着基准收益率的波动而变化。股票的估值部分取决于其相对于国债的潜在回报的吸引力，意味着其他条件相同的情况下，更高收益率的债券意味着较低的股票价格。华尔街鲜有人预计这股美债暴跌狂潮能很快停下来。根据美国国会预算办公室的数据，到2033年，联邦赤字预计将达到2.85万亿美元，从2024年到2033年累计达到20.2万亿美元，占国内生产总值的6.1%。这远远超过过去五十年的年均值（3.6%），而且这些估计已经假设利率将在没有经济衰退的情况下回落。更高的国债收益率也使得偿还债务的压力变得更加沉重。 “今年的赤字预计将达到1.5万亿美元，约占国内生产总值的5.8%。我们从未在全员就业时期见过如此巨大的赤字。”大卫·艾因霍恩（David Einhorn）在上周的格兰特投资会议上表示，他是对冲基金Greenlight Capital的联合创始人和总裁。“我认为每个人都同意这是不可持续的。但并非每个人都同意它何时成为一个问题。” 包括央行在内的大买家通常为赤字支出提供资金，但许多人已经从美国国债市场撤出。自2008年以来，美联储一直在资助大部分财政措施，但现在它正在削减其7.3万亿美元的资产负债表。美国最大的外国债权人——日本今年早些时候将其美国债券持有量降至2019年以来的最低水平。大型银行的国债购买也受到监管要求的限制。 “日本央行肯定对美债收益率的上升做出了贡献，”Tim Ng说。他是Capital集团专门从事美国债务和利率投资的投资组合经理，该集团管理着2.3万亿美元的固定收益资产。他表示，“日本投资者在美国和欧洲债券市场寻找收益，但现在日本政府债券看起来更具吸引力。这是一个有意义的转变。” 日本10年期国债收益率最近攀升至0.8%以上，是6月份的两倍多。更高的美债收益率也推动了美元走强，使得日本投资者在汇率波动中保护其资产的成本更高。Ng认为，美债收益率下跌的空间大于大幅攀升的空间，尤其是在美联储进入其加息周期的最后阶段之际。他还预计，“美债屠杀”将使美联储更难缩减资产负债表。较小的买家可能也会越来越不情愿买入美国国债。美国债券市场即将连续第三年录得亏损，这种情况以前从未发生过。虽然持有高质量债券的投资者仍有望在到期时获得息票支付和全额本金，但这对那些大量投资于本应极其安全的美国国债的人来说是一个打击。“作为一名普通投资者，你会看到三年的债券负回报。你可能会开始对购买更多债券感到不安。”
金融界2023-10-10
美联储加息效果大不如前！美前财长警告：硬着陆风险已正上升
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美债遭遇抛售恐有三大原因萨默斯将最近美国国债收益率跃升的一半原因归结于投资者认识到，鉴于美国经济的强劲增长，“保持经济平衡将需要什么”。他说，美联储基准利率的所谓中性水平，即既不刺激也不减缓经济增长的水平，目前正在被上调。上周五公布就业数据后，10年期美国国债收益率一度攀升至4.89%，创下2007年全球金融危机爆发前的最高水平，比今年年初高出约1个百分点。萨默斯表示，美债遭到抛售的另一个关键驱动因素是供需失衡。到2023财年，联邦预算赤字将翻一番左右，这将迫使财政部发行更多的债券。与此同时，萨默斯强调，由于国内利率上升，包括日本在内的外国投资者可能减少了对美国政府债券的需求。此外，因今年3月硅谷银行破产的原因仍然“历历在目”，这导致美国银行其实不太愿意储备美国国债。萨默斯说： “因此，一项资产如果有更多的供应和更少的需求，那么这一定会对其价格产生很大的影响。”萨默斯表示，鉴于当前形势，“我认为利率可能不会像市场预期的那样大幅下降，如果市场进一步调整看法，我不会感到意外。”
金融界2023-10-10
投机客蜂涌入场！对冲基金正加码押注两大“宏观交易”
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加码押注两项最大的“宏观交易”——做空美国国债和做多美元。根据CFTC的数据，这群投机者对两年期美国国债的空头仓位创纪录新高，且为一年来最看多美元。这些数据表明，基金们正寻求在年底前加速进行这类交易，这一策略在过去几个月似乎非常有利可图。对冲基金们对两年期至10年期美国国债的空头仓位增加，也表明它们并不急于缩减“基差交易”头寸。基差交易是一种利用现货债券和期货债券之间的价差以获利的杠杆套利行为。此外，随着美国国债收益率涨至2006年以来最高，且前者与其他国家的债券收益率仍保持较大差距，对冲基金正以去年5月以来最快的速度扩大对美元的看涨押注。数据显示，在截至10月3日的一周内，对冲基金总计增加13.8万份对两年期、五年期和10年期美国国债的净空头头寸，其中几乎全部为对两年期和五年期美国国债的空头头寸。此外，对冲基金对两年期美国国债期货的净空头头寸已经达到创纪录的127.8万份。基金对两年期美国国债期货的净空头头寸目前达到创纪录的127.8万份 CFTC的数据显示，杠杆基金（那些在基差交易中更为活跃的投机者）将对两年期、五年期和10年期美国国债期货的净空头头寸增加了逾10万份，至446万份。在汇市方面，对冲基金将美元整体净多头仓位增加54亿美元，至84.5亿美元。值得注意的是，基金连续七周看好美元，这是自2021年4月以来持续时间最长的一次。此举是因为对美元的三大竞争对手，欧元、日元和英镑的看跌前景推动的。对冲基金连续七周看好美元欧元方面，对冲基金对欧元的净多头仓位降至79000份，为近一年来最低。这相当于有大约100亿美元押注欧元将走强，尽管金额相当大，但却只有一个月前规模的一半。随着日元回落150附近水平，基金增加对日元的净空头头寸可能不足为奇，其目前约为11.4万份，接近7月份的11.8万份，为2018年2月以来最大。不过，这可能是基金们最脆弱的空头头寸。如果日本央行就如何以及何时逐步退出超宽松货币政策和结束“YCC”制定出具体时间表，日元可能反弹，这群空头受到的冲击可能会非常大。 CFTC的数据还显示，基金自4月以来首次转为净做空英镑。动量指标显示，近几周英镑大幅下跌，其目前的抛售势头是一年来最强劲的。目前，这些外汇和债券交易策略都在赚钱，因为美债收益率和美元正在走高。HFRI宏观（总）指数9月份上涨2.3%，为去年4月以来的最佳表现，HFRI宏观多策略指数上涨3.1%，为2021年2月以来的最佳表现。
金融界2023-10-10
一大鹰派“转鸽”？今年FOMC票委：进一步加息的必要性或降低
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达拉斯联储主席洛根周一表示，近期长期美国国债收益率的上升，以及整体金融环境趋紧，可能意味着美联储进一步加息的必要性降低。洛根在向全美商业经济协会（NABE）发表的事先准备好的讲话中表示：“我预计，持续的限制性金融环境对于以可持续和及时的方式恢复价格稳定是必要的，我仍然关注双向风险。不过在我看来，高通胀仍是最重要的风险。我们不能让它变得根深蒂固或被重新点燃。” 值得注意的是，洛根是今年FOMC票委，且还是较为鹰派的政策制定者之一。除了洛根，旧金山联储主席戴利上周也认为，美债市场收紧已相当于一次加息，为后续按兵不动提供了理由。亚特兰大联储主席博斯蒂克也表示，不急于再次加息，但也不急于过早发出宽松信号甚至降息，预计下一步行动是在明年年底将进行一次25个基点的降息。 “美联储传声筒”NickTimiraos表示，这位达拉斯联储主席一直是FOMC中的鹰派，她对近期美国国债收益率和期限溢价的上涨尤其重视。从这份演讲稿上看，她对再次加息的必要性似乎正在减弱。另外，洛根的讲话还表明，最近美债抛售的“原因”对美联储来说很重要。自美联储上次在7月份将政策利率上调至5.25%-5.50%区间以来，长期美国国债收益率大幅上升，这推高了借款成本，并抑制了美国出人意料的强劲经济增长和就业增长。洛根表示，对于FOMC还需要采取多少行动的问题，将取决于近期金融状况的收紧在多大程度上是由对经济的预期推动的，还是说这只是由投资者对持有较长期美国国债所要求的回报（即所谓的期限溢价）上升所导致的。洛根表示：“如果长期利率因期限溢价上升而维持在高位，那么加息的必要性可能降低，如果强劲的经济是长期利率上升的原因，美联储可能需要采取更多措施。” 洛根称，期限溢价上升在长期美国国债收益率上升中发挥了“明显作用”，她援引了调查和模型的结果，以及她自己对投资者预期的评估，即美联储将继续进行QT，即使在美联储开始降息以应对通胀下降之后。洛根表示，“预期美联储资产持有量将随时间减少，意味着其他投资者将需要持有更多长期证券，这似乎是导致期限溢价上升的众多因素之一。但要弄清楚长期利率上升在多大程度上是由于较高的期限溢价较为复杂。”
金融界2023-10-10

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