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一篇文章搞懂政府关门可能引发重大金融危机的多种方式

管机构的监管。 Petrou还警告说，美国国债市场最近出现的脆弱性，包括流动性较低和买卖价差较宽，可能会加剧，因为全球投资者对美国国会的能力不太有信心。政府关门期间，将有数百万美国政府雇员可能在政府关门期间不领工资。Petrou表示，最终对GDP的冲击可能不会很大，因为联邦工人通常会在政府关门结束后得到补偿。 “但已经有60%的美国人生活靠工资发工资，而我们知道2018年关门期间政府工人失去了租金和抵押贷款付款，”她说。“这可能会削弱更脆弱的金融机构，特别是非银行在线放贷机构。”

金融界2023-09-30

一篇文章搞懂政府关门可能引发重大金融危机的多种方式

管机构的监管。 Petrou还警告说，美国国债市场最近出现的脆弱性，包括流动性较低和买卖价差较宽，可能会加剧，因为全球投资者对美国国会的能力不太有信心。政府关门期间，将有数百万美国政府雇员可能在政府关门期间不领工资。Petrou表示，最终对GDP的冲击可能不会很大，因为联邦工人通常会在政府关门结束后得到补偿。 “但已经有60%的美国人生活靠工资发工资，而我们知道2018年关门期间政府工人失去了租金和抵押贷款付款，”她说。“这可能会削弱更脆弱的金融机构，特别是非银行在线放贷机构。”

丰雪鑫992023-09-30

法兴银行策略师称政府停摆不一定成为美国国债的福音

法国兴业银行的美国利率策略主管Subadra Rajappa称，迫在眉睫的美国政府停摆可能不会刺激通常伴随联邦政府暂停运作而来的国债避险需求。 “通常情况下，债券倾向于在政府停摆时上涨，但我们已经看到一些‘买家罢工’，”Rajappa说。她表示，投资者是否愿意在势头相反、推动收益率显著走高的时候介入并购买债券还有待观察。 Rajappa表示，“买家罢工”的迹象之一是在财政部最近发售债券时，只有通过将收益率提高到高于现有债券当前市场水平才能售出所有新债券。这表明需求相对疲软，从历史经验来看，较新的债券因更具流动性从而能够以更低的收益率售出。她表示，除此之外，衡量债券投资者因购买长期债券而非短期债券而获得多少补偿的期限溢价已经飙升。 “债券市场的动态在发生变化，从需求角度来看不一定有利。这就是已经发生的变化，”她说。

金融界2023-09-30

法兴银行策略师：美国政府停摆这回不一定会成为美债多头福音

的美国政府停摆，这央视回可能不会刺激起美国国债的避险需求。通常情况下，债券倾向于在政府停摆时上涨，但当前一些买家已经拒绝继续买入美债。迹象之一在于，在美国财政部最近发售债券时，只有通过将收益率提高到高于现有债券当前市场水平才能售出所有新债券。这表明需求相对疲软。她表示，债券市场的动态在发生变化，从需求角度来看不一定有利。

金融界2023-09-30

加元/人民币“失守”5.4，美指“调整”为多国汇率带来短暂喘息机会

这是九年来最长的涨幅周期。支撑美元的美国国债收益率隔夜从多年高点回落，这一因素加上本季度油价飙升27%，帮助美元兑几乎所有主要货币今年转为正值。 City Index市场策略师Fiona Cincotta表示。“我们在美国经济、就业市场、通胀上升以及油价上涨方面都有弹性。这里有很多事情要做。” “我们真的预计在相当长的一段时间内不会看到任何降息，直到2024年底。而且，美联储可能不想采取不那么鹰派的基调，因为他们不想过早地放松他们所做的工作，“她补充说。本周五，美国商务部表示，其核心个人消费支出价格指数上个月增长0.1%，相比7月份增长0.2%，通胀数据略低于预期。与此同时，过去12个月通胀率上涨3.9%，低于8月份修正后的4.3%。年度通胀率下降符合预期。 Key Private Bank首席信息官George Mateyo表示：“今天的通胀报告对美联储来说将是一个受欢迎的消息。” 凯投宏观（Capital Economics）副首席美国经济学家Andrew Hunter在一份报告中表示，他预计通胀将继续温和，这将促使美联储正式结束紧缩周期。 Hunter表示：“考虑到劳动力市场降温和住房通胀急剧下滑，除非月度增速大幅重新加速，否则我们仍然预计核心个人消费支出通胀将远低于美联储今年年底3.7%的预测。这应该有助于确保美联储的下一步行动将是明年初再次开始降息。” 周五发布的另一项数据显示，消费者信心指数证实了月初的数据，并且本月基本上没有变化，仅比8月份下滑1.4个点，但仍比去年同期高出16%。消费者对个人财务状况的预期略有下降，但对未来商业环境的预期有所改善，两者相互抵消。尽管美联储首选的通胀指标已从今年早些时候的高位回落，但仍居高不下，且高于2%的目标。分析师指出，持续高企的通胀将迫使美联储维持激进货币政策的时间比预期更长，这将继续支撑债券收益率上升和美元走强。目前，美国两党分歧叠加共和党内斗，致美政府关门几成定局。美国联邦政府本财政年度将于9月30日结束。维持政府运转的资金即将耗尽，而当前国会两党在预算问题上的缠斗仍陷僵局，美国媒体认为，联邦政府“关门”几乎已成定局。值得注意的是，此次预算案之争不仅体现了民主、共和两党的长久分歧，共和党内部“搞分裂”也让局势更加复杂。美联储威廉姆斯表示，就业市场仍然强劲，当前失业率与长期趋势相符。预计明年失业率将略有上升至超过4%水平。货币政策收紧对经济的全面影响仍需一段时间才能显现。预计2024年通胀将达到2.5%。美国财政部长耶伦对迫在眉睫的政府停摆将对经济产生的影响发出警告，称这将伤害美国家庭并带来经济阻力，或会破坏改善经济前景方面取得的进展。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）周五美元/加元汇率走强，创下本周新高和新低，美元/加元跌至盘中低点1.34163，随后突破1.3500关口，并触及本周高位1.35659。美元/加元汇率现报1.35579，涨幅0.53%。一直支撑加元的油价在周五交易中表现疲软，挤压了加元的上行压力，加元回到近期低点。加拿大GDP不及市场预期，经济增长持平。加拿大国内生产总值 (GDP) 数据未能达到市场预期，7 月份总体数据持平于 0.0%，而上个月则收缩 0.2%。市场预测加拿大GDP将仅增长 0.1% 。加拿大统计局周五报告称，加拿大整个经济的总价值在这个月内基本上没有变化，增长率为零。经济学家们预计会略微扩张约0.1%。制造业部门萎缩了1.5%，是两年多来的最大收缩。农业和林业、交通和仓储、零售和专业服务也都萎缩。积极方面的数据显示，最大的增长来源是采矿和石油天然气行业，在经历了六月份因森林大火而下降后，该行业反弹。采矿和采石业增长了4.2%，而石油和天然气开采则增长了1.5%。 7月份的GDP数据低于经济学家的预期，而8月份的早期指标看起来类似，初步数据显示增长了0.1%。这低于预期的0.2%。 “最新数据表明，第三季度经济几乎没有增长，”德财集团的经济学家罗伊斯·门德斯说。“经济的减速应该会让央行官员相信他们的政策正在慢慢发挥作用... 因此，我们继续预计加拿大央行将在今年年底保持政策不变。” （加元/ 人民币汇率走势图，来源：FX168）今日，加元/人民币汇率5.4000地位不保，继续昨天下跌态势，现报5.3992，跌幅0.22%。

慧宣鑫语2023-09-30

加息真的结束了？美PCE传来好消息、美联储三把手放“鸽” 美元绝地反击黄金急跌30美元

。今年第三季，美元指数和基准10年期美国国债收益率料均将上升。在通胀报告较为温和后，金价一度上涨0.8%。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen在一份报告中写道:“随着未来几个月美国经济前景面临越来越大的挑战，作为对冲软着陆失败的黄金需求不太可能消失。” 现货金方面，黄金在最大消费国中国的溢价本周小幅收窄，但在人民币普遍走软和经济担忧的背景下，由于投资者需求旺盛，黄金溢价仍处于高位。

会员

夏洛特2023-09-30

黄金迈向一年多最大单周跌幅关键支撑位失守引发ETF卖盘

示将长期保持偏紧政策，推动经通胀调整的美国国债收益率上升——该收益率通常与黄金价格负相关，引发了金价的最新这轮跌势。黄金ETF目前势将创下6月以来最大单周资金流出规模。贝莱德旗下的iShares黄金信托资金外流尤其大，据汇编的数据，该基金本周已减持13吨黄金。

金融界2023-09-30

【美股盘中】美联储首选通胀指标PCE降幅超预期三大股指上演“过山车”行情

周五债券市场的压力也有所缓解。10年期美国国债收益率在触及15年来未见的水平后下跌。不过，尽管30年期国债收益率回落，但仍有望实现2009年以来的最大涨幅。个股方面，嘉年华公司股价下跌超过 6%，此前该公司的第三季度盈利强于预期，且当天早些时候的营收创历史新高。但投资者无法摆脱近期利润前景黯淡的影响。语言学习公司Duolingo继续攀升，在瑞银开始对该公司给予买入评级和195.00美元目标价后，该公司股价上涨超过4%。该股交易价格约为170美元。瑞银引用了该公司通过人工智能加速用户参与度的能力。芯片制造商AMD 继周四上涨近5%后又上涨了0.6%。微软首席技术官Kevin Scott表示，AMD的显卡对科技企业将变得越来越重要。今年迄今为止，芯片制造商表现出色，各公司纷纷争夺人工智能的市场份额。餐包制造商Blue Apron宣布以1.03亿美元的价格出售给食品配送初创公司Wonder后，周五股价上涨了一倍多。该交易较周四收盘价5.49美元溢价超过130%。

阿泰尔2023-09-30

限制性货币政策及国债利率飙升，导致美国股权基金大规模流出

有额外的升息和明年减少降息的可能性。美国国债收益率的大幅上涨也冲击了股市。美国基准10年期国债收益率本周升至4.688%，是自2007年10月以来的最高水平。股权价值基金观察到了43.7亿美元的资金流出，是自2022年12月以来最多的。与此同时，成长型基金出现价值约 19.5 亿美元的净流出。在行业基金中，金融、医疗保健和消费者自由选择领域分别出现了7.67亿美元、6.83亿美元和6.05亿美元的净撤资。与此同时，投资者从美国债券基金中净提款了34.9亿美元，这是自去年12月28日以来的最大周度净抛出。美国应税债券基金观察的净卖出额为22.7亿美元，而市政债券基金的净撤回额为14.2亿美元。投资者净卖出了高收益债券基金26亿美元，这是自2月22日以来的最大周度净卖出。与此同时，美国货币市场基金在本周吸引了7.25亿美元的资金流入，而上周吸引了96.1亿美元的资金流入。（注，本文图片均来自reuters.com ）

丰雪鑫992023-09-30

贝莱德CEO：预计美国10年期国债收益率将突破5%

和供应链的变化使通胀更加持久，10年期美国国债收益率将超过5%。 “我的观点是，由于这种内嵌的通胀，10年期利率将至少有5%或更高，”Fink周五在柏林全球对话论坛表示。“我们低估了地缘政治变化对通胀的结构性影响。” Fink是本周对利率和债券收益率可能更高的风险发出警告的最新一位华尔街资深人士。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙表示，在最坏的情况下，美国利率可能飙升至高达7%。Pershing Square Capital的Bill Ackman则认为30年期美国国债收益率有可能达到5%。 10年期美国国债收益率周四触及2007年以来的最高水平4.68%。今年美债收益率飙升受到美联储激进加息的驱动，而最新一轮上涨则是由于决策者表示利率将更高更持久。除此之外还有美国政府为填补预算赤字而增加举债。惠誉剥夺了美国享有的最高信用评级，油价飙升则令通胀可能顽固持久的担忧重燃。 Fink表示，1970年代美国物价以两位数增长的“恶性通货膨胀”不太可能重演。 “上世纪70年代后期恶性通货膨胀的时候，我还是一名年轻的债券交易员。我不认为我们会出现接近70年代的通胀水平，” 他说。“但我想明确地说，我们正处于一个有这么多转变的时期，无论是从通缩到通胀的转变，还是地缘政治的转变。供应链的碎片化才刚刚开始。” 在政治方面，Fink表示政治家应该给选民带来更多希望以帮助增强信心。当被问及是否会竞选总统时，现年70岁的Fink开玩笑说“我太年轻了”。

金融界2023-09-30

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