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美股成交额前20：苹果跌超4%或2024年推出折叠屏产品；亚马逊跌超3%进入“冻结招聘期”
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。标普500的IT板块成份股中，本季度业绩指引远逊预期的高通收跌7.7%；博通跌超2%，希捷科技跌2%，应用材料跌超1%，拉姆研究跌0.5%，英特尔跌0.1%；而AMD涨2.5%，英伟达涨1.5%，美光科技涨不足0.1%。（文章来源：哈富证券）
东方财富网2022-11-04
一雷更比一雷高！FAAMG中的四家都“崩”了苹果缘何一枝独秀？
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报告营收下滑，广告销售正在放缓。疲弱的业绩指引和云计算营收不及预期给微软带来了压力。亚马逊的营收低于预期，并暗示假日季业绩疲软，利润收窄。但苹果现在看起来比同行稳定得多，尤其是在人们对经济衰退的担忧开始打压广告销售和潜在的假日支出之际。这在很大程度上是因为苹果依赖于人们仍在购买的硬件和服务。举例来说，Mac的收入同比增长了25%。尽管iPhone营收不及预期，但仍较上年同期增长9.67%。服务收入同比增长4.98%，尽管未达到分析师的预期。在规模较大的手机和个人电脑行业出现大幅下滑之际，苹果表现突出。据研究公司Canalys本周的估计，第三季度全球智能手机发货量下降了9%，而苹果的发货量增长了8%，尽管其产品价格更高。 “高端设备的需求保持不变，”Cowen的Krish Sankar在周五的一份报告中写道。简而言之，苹果的业务依然强劲，全球对其产品的需求依然很高，甚至在新兴市场也是如此，与其他品牌智能手机全球销量下降的趋势相反。瑞信的Cross表示:“在苹果发布2022年四季度财报后，它仍是我们的首选，我们相信，由于宏观环境仍然高度不确定和动荡，它可能仍将是许多人的相对避风港。”Cross补充说，苹果的业绩显示，尽管最近价格上涨，消费者信心减弱，但该公司在每个销售地区的业绩都在持续增长。苹果的准指引也基本符合预期，而亚马逊等公司则暗示假日季业绩较弱。苹果首席财务官马埃斯特里(Luca Maestri)说，12月份总营收将较上年同期增长，但增速将低于去年第一季度8.1%的增速。但这一数据仍然表明，许多分析师认为，苹果将继续保持自疫情开始以来的销售增长势头。请记住，下个季度的增长必须基于去年12月的1240亿美元的销售基数。然而，苹果目前通过数据点给出业绩指引的方式留下了很大的解读空间，一些分析师认为，当前季度的业绩可能比市场预期的还要糟糕。至少有一位分析师甚至认为，苹果的数据表明该季度将出现下滑。伯恩斯坦(Bernstein)的Toni Sacconaghi周五表示:“苹果实质上是在说，下个季度的营收将会下降。”他指出，苹果今年的12月季度将多出一周时间。 Sacconaghi表示，苹果的一些大型科技同行似乎在控制成本方面也存在问题，而苹果仍然相当精简和盈利。尽管苹果首席执行官库克(Tim Cook)表示，该公司看到了通胀对成本的影响，尤其是在物流方面，但该公司也很好地处理了芯片供应短缺的问题，并在周四表示，该公司本季度没有出现硅短缺。尽管库克周四表示，广告业务只占苹果服务业务的很小一部分，但苹果也不能幸免于Meta和Alphabet受到的广告业务放缓影响。把所有这些加起来，就可以理解为什么一些分析师认为苹果能够抵御经济衰退了。 Piper Sandler的Harsh Kumar写道:“总体而言，我们的观点始终一致，即考虑到苹果的产品、服务和可穿戴业务，它仍能抵御经济衰退。”
夏洛特2022-10-29
马斯克入主推特！完成440亿美元私有化交易，CEO、CFO等高管离职
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预期，连累公司收入低于市场预期，四季度业绩指引也低于市场预期。财报显示，亚马逊三季度净销售1271亿美元，同比增速为15％，低于市场预期的1276.4亿美元，经营利润下降至25亿美元，去年同期为49亿美元，市场预期为31.1亿美元。
金融界2022-10-28
【直播预告】亚马逊2022Q3业绩电话会议
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低于市场预期，此外，亚马逊发布的四季度业绩指引低于市场预期。财报显示，亚马逊三季度净销售1271亿美元，同比增速为15%，低于市场预期的1276.4亿美元。分业务来看，北美净销售额同比增长20%至788.4亿美元，低于市场预期的769.5亿美元；国际净销售额同比下降5%至277亿美元，但若扣除汇率影响，则为同比增长12%；AWS服务收入同比增长27%至205.4亿美元，低于市场预期的210亿美元，增速同样低于市场预期，若扣除汇率影响，同比增速则为28%，二季度AWS营收增速为33%。根据技术行业研究机构Gartner的估计，亚马逊于2006年推出的AWS在2021年控制了约39%的云基础设施市场，低于2020年的41%。谷歌、微软等公司的份额都有所增长。报告期内，公司经营利润下降至25亿美元，去年同期为49亿美元。分业务来看，北美业务经营亏损4亿美元，去年同期为盈利9亿美元；国际业务亏损25亿美元去年同期为亏损9亿美元；AWS业务贡献经营利润54亿美元，去年同期经营利润为49亿美元。三季度，亚马逊净利润下降至29亿美元，或0.28美元EPS，高于市场预期的0.22美元；但低于去年同期的32亿美元或0.31美元EPS。今年三季度的净利润包含了对Rivian的11亿美元的普通股税前投资所得。展望下季度，亚马逊称，预计四季度净销售1400-1480亿美元，低于市场预期的1555.2亿美元；预计四季度经营利润为0-40亿美元，显著低于市场预期的46.6亿美元。
老虎证券2022-10-28
疫苗ETF（159643）+医疗ETF（159828）+生物医药ETF（512290）+创新药沪深港ETF今日大涨
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dpace(临床CRO)上调需求预期和业绩指引，海外医药创新信心提振，海外投融资需求回暖，海外CXO板块大涨。该信号表明医药一级融资回暖，边际改善了较为依赖海外订单的CXO的景气度。三季报细分行业业绩亮眼：CXO以及部分医疗器械、疫苗板块的公司延续业绩高增长。【估值底，空头支撑弱】回顾今年医药表现，快跌慢涨，此前5-6月的反弹周期中，医药表现平平。5-6月，新能源、汽车、芯片均是20%，30%的反弹，医药只反弹了10%左右。进入7-9月下行大盘周期中，医药却领跌逾15%，多个医药指数更是创下2020年以来的新低，估值创下历史新低。而且医药经过15个月下跌，机构仓位极低，后续子弹充足。如此低位确实也不是医药的正常水平，悲观预期的发酵总是会失去理性，近20个交易日医药板块超5个点的涨幅有三个交易日，其中10月14日单日涨幅更是逼近涨停。也证明了这个位置空方想要继续支撑是脆弱的。政策面或者基本面有一点边际改善和风吹草动，多方就举起了进攻的大军。数据来源：wind，截至2022年10月25日低估值具有中长期投资价值。创新药和生物医药板块自2021年来历经长时间、大幅度的回调，许多优质标的估值已处于底部区间。压制医药三座大山通过前期调整，市场的种种担忧已经充分体现，市场前期反映过于悲观，如投融资增速下滑，反而是一个“去伪存真”的过程，行业向头部集中将成为长期趋势。【长期景气向好】创新药、疫苗、生物医药、医疗这些医药细分行业的长期景气度向好。作为医药板块中消费属性最强的医疗板块，弹性较高。医疗包含医疗器械和医疗服务，医疗器械和正常寻医问药手术的活动相关，医疗服务包含体检、眼科、整形等，具备消费升级的属性，且板块长期受益于老龄化+消费升级+国产替代。中短期来看，需求逐步释放，海外市场复苏、海内外医疗新基建的拉动叠加国内对于医疗设备的更新改造专项资金支持之下，医疗器械的需求有望进一步得到释放。疫苗算是医药板块中目前渗透率较低，未来天花板较高的细分领域。我国大部分二类苗渗透率较国外仍有较大提升潜力，如HPV疫苗、四价流感疫苗、13价肺炎结合疫苗等全球销售额前十的疫苗渗透率仍不足10%。叠加9价HPV疫苗扩容大幅提高潜在目标人群。创新驱动下，进口替代和国际化依然是国内医药行业长期发展趋势，后续真正有产品力的产品海外落地或为创新药带来估值提升的机会。此外，人口老龄化+消费升级的长期逻辑仍然在。在国内外复杂的宏观政治环境之下，医药作为内需+刚需的确定性长期成长性行业(人口老龄化的需求、未满足的临床需求、保障水平升级的需求等等)。当前综合比较优势明显，投资者可以持续关注疫苗ETF、医疗ETF、创新药沪深港ETF和生物医药ETF。
有连云2022-10-26
市场焦点所在苹果Q4业绩能否再显韧性?
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者关注的是苹果对2022年最后三个月的业绩指引。2022年最后三个月包含圣诞节和假日购物季，也是苹果每年销售额最高的一个季度。这段时间将成为iPhone 14系列手机真正开始销售的时间，并可能为消费者明年如何接受这款最新iPhone定下基调。分析师目前估计，苹果在2022年最后上个月的iPhone销售额将达到790亿美元，苹果在这个这个季度将有14周的时间来提高销售额，而大多数商业季度通常只有12到13周。分析师表示，尽管有其他迹象显示消费者在硬件方面的支出在减弱，但“iPhone的交货时间仍在延长，零部件供应的改善有助于苹果赶上iPad和Mac的需求”。来源：金色财经
金色财经2022-10-24
雅宝：新时代金属之王加冕
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年一次又一次地过于保守。随着管理层提高业绩指引，目前的预测如下，包括2022年每股收益20.86美元，销售额74.3亿美元。从本质上说，目前的共识是锂价格维持在高位，但不会比10月初的水平有明显上升。图片来源：Seeking Alpha，分析师估计，2022年10月14日以TTM市销率和账面价值计算，美国雅宝的股价较10年平均估值高出50%左右。对于一家营收比2021年翻一番、净利润增长4倍的企业来说，这样的溢价在我看来并不极端。图片来源：YCharts - 雅宝，价格到尾随销售 & BV，10年由于该公司与各种客户重新谈判了长期定价条款，同时为新合同建立了可变模式，其收益才刚刚开始爆炸式增长。分析师预计，当明年销售价格接近锂现货价格时，ALB的估值将约为预期每股收益的11倍，将接近10年低点。图片来源：YCharts - 雅宝，价格到收益，10年从过去数据来看，基本EV(企业价值=股本总额+债务减去现金)与息税折旧及摊销前利润(EBITDA)的比率相当高，但从远期预测来看，接近10年来最低的9倍。图片来源：YCharts - 雅宝，电动汽车，EBITDA，10年此外，企业价值倍数的预估为4倍，接近10年均值3.5倍左右。尽管人们预计，美国雅宝的定价似乎并没有完全超出现实，在锂繁荣的峰值，美国雅宝的估值明显过高。如果锂的价格在2023年继续攀升呢? 图片来源：YCharts - 雅宝，电动汽车到收入，10年积极的中期势头我很喜欢回顾周线图上的三个指标，来预判异常的中期势头，是上升还是下降。基本上，当这三个指标都强劲上涨时，股市往往会在未来6-12个月继续走高。当所有指标同时疲弱时，则会选择避开。因为相对来说，很少能找到一只股票的买入或卖出兴趣持续超过几周，我注意到ADL、NVI和OBV能够在好几个月里朝着同一个方向移动。举个例子，在20年年初，新冠疫情来袭，美联储开始疯狂降息，黄金被大规模购买。到了4月时，所有周线的动能指标都直线上升，而黄金就成为在20年9月之前最值得持有的行业之一。第二个例子，在21年下半年，许多石油公司开始见证ADL、NVI和OBV的每周同步上升。同样利润惊人。对美国雅宝来说，“买入信号”出现在2020年底，大约是锂价格开始飙升的时候。股价在每股125美元左右，下图为5年价格和成交量周转图的绿色框。对于当时购买股票的股东来说，总回报率几乎是+100%，而同期标准普尔500指数的资本增值和股息回报率几乎持平。图片来源：StockCharts.com - Albemarle，带有作者参考点的5年每周变化图表但不幸的是，我不能把今天的三个指标都计算在内。大盘的糟糕表现，使得极少有公司能在10月份出现大量买入的兴趣。但是，今年3个指标中有2个(ADL和NVI)都处于稳固的上升趋势，这比我跟踪的其他90%的股票都要好。所以，我的结论是，随着时间的推移，如果锂的价格保持在高位，而且股市总体不会很快崩溃，美国雅宝的价格应该会上涨。当然，也不是没有风险的。投资美国雅宝的最大也是最明显的风险，其实就是23年锂价的大幅下跌。许多华尔街投行也对此做了同样的预测。 $美国雅保(ALB)$
老虎证券2022-10-17
昨夜今晨 | 美国9月CPI又要报忧？标普、纳指6连跌
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6、涨价策略依然有效百事可乐上修财年业绩指引周三盘前，零食和软饮料供应商百事可乐发布第三财季报告，数据显示全球市场即便面对通胀和涨价，对公司的饮料和零食产品仍然保持稳健的需求，Q3有机销售增速达到16%，大幅超出分析师的预期（10%）。公司同时宣布，将本财年核心利润增速指引从8%上调至10%，而有机营收增速则从10%上调至12%。 7、美药管局批准低龄群体接种升级版莫德纳、辉瑞疫苗美国食品和药物管理局12日修订针对莫德纳和辉瑞新冠疫苗的紧急使用授权，批准低龄群体接种这两款疫苗的升级版作为加强针，以针对奥密克戎变异株提供更好保护。根据最新授权，美药管局扩大了升级版莫德纳和辉瑞疫苗的适用年龄范围，允许升级版莫德纳疫苗适用于6岁及以上人群、升级版辉瑞疫苗适用于5岁及以上人群。
老虎证券2022-10-13
大盘继续震荡，场外观望情绪浓厚，但有行业上涨5%
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电子需求一蹶不振，全球芯片大厂纷纷下调业绩指引。上周五芯片巨头AMD发布了最新第三季度盈利警告，受消费市场需求疲软的影响，预期期内收入约为56亿美元，大幅低于此前预测的67亿美元。全球最大的存储芯片厂商三星初步业绩显示第三季度利润下滑32%，为近三年来首次同比下降，营收增速也低于预期。美光第四财季（6-8月）利润更是大幅下滑45%，美股费城半导体指数上周五收跌6.1%，各类芯片股悉数下跌。来源：Wind 行业层面看，芯片行业下游需求整体确实偏弱，但国内芯片产业正处于国产替代的机遇期，因此部分环节景气度仍在。芯片设备是目前限制国内晶圆扩产的核心环节，目前国内设备厂商在刻蚀、薄膜沉积、离子注入、清洗、涂胶显影等多个环节已经具备了国产替代能力，可以满足国内芯片厂扩产需要的大部分设备。考虑到海外设备厂商由于零部件短缺交期不断拉长，上游设备的国产替代有望加速推进。来源：国盛证券，风险提示：不构成个股投资建议材料环节目前已涌现出各类进入批量生产及供应的国产材料厂商。在晶圆制造各环节国产材料厂商已逐步实现突破，并迎来营收高速增长。另外芯片精密零部件是设备行业的基石。海外厂商主导，总体分散局部集中，国产零部件厂商持续突破，加速替代。来源：国盛证券，风险提示：不构成个股投资建议 2022年以来，消费性电子、智能手机、PC等领域需求确有下滑，但更值得注意的是全球正步入新一轮硅含量提升周期，服务器、汽车、工业、物联网等需求大规模提升。在6月台积电召开的股东大会上，公司管理层表示未来10年是芯片行业非常好的机会，主要原因就是5G及高效能运算的普及，生活数字化转型，带来对车用(新车芯片含量可达传统车的10倍)、手机、服务器等终端内芯片含量的增加，推动芯片需求大幅成长。截至10月10日，芯片ETF(512760)跟踪的中华半导体芯片指数PE估值为33.85倍，低于上一轮2019年景气低点时的水平，充分反映了需求下滑的悲观预期。短期芯片行情可能还会受到美相关部门因素冲击，但在国产替代、汽车等新兴需求增长的背景下，板块或逐步迎来中长期配置机会。可以继续关注芯片ETF(512769)。(详见《芯片继续短空长多》)。来源：Wind
有连云2022-10-11
芯片ETF（512760）收跌7.20%
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价的消息频频传出。全球芯片大厂纷纷下调业绩指引，缩减资本开支。周五，芯片巨头AMD发布了最新第三季度盈利警告，受消费市场需求疲软的影响，预期期内收入约为56亿美元，大幅低于此前预测的67亿美元。全球最大的存储芯片厂商三星初步业绩显示第三季度利润下滑32%，为近三年来首次同比下降，营收增速也低于预期。三星警告称，电脑和智能手机需求较预期进一步减弱，导致订单减少、库存增加，该公司正面临更严峻的市场形势。美光第四财季（6-8月）利润更是大幅下滑45%，而根据FactSet分析师预测，SK海力士Q3营业利润预估将环比跌近40%。美股费城半导体指数上周五收跌6.1%，各类芯片股悉数下跌。后市展望：受一些等因素影响，三季度智能手机需求旺季不旺，国内市场出货量同比明显下滑。二季度全球智能手机出货量同比-8.6%；其中中国手机市场出货量同比-14.7%（IDC）。从三季度来看，信通院目前仅公布7月数据，7月国内市场手机出货量为 1990 万台，同比-30%，结合 BCI 数据库、产业调研来看，8-9 月国内手机销量依旧呈现同比下滑趋势，需求尚未见拐点。行业层面看，芯片行业下游需求整体确实偏弱，但国内芯片产业正处于国产替代的机遇期，因此部分环节景气度仍在。芯片设备是目前限制国内晶圆扩产的核心环节，目前国内设备厂商在刻蚀、薄膜沉积、离子注入、清洗、涂胶显影等多个环节已经具备了国产替代能力，可以满足国内芯片厂扩产需要的大部分设备。来源：国盛证券，风险提示：不构成个股投资建议材料环节目前已涌现出各类进入批量生产及供应的国产材料厂商。在晶圆制造各环节国产材料厂商已逐步实现突破并迎来营收高速增长。另外芯片精密零部件是设备行业的基石。海外厂商主导，总体分散局部集中。国产零部件厂商持续突破，加速替代。来源：国盛证券，风险提示：不构成个股投资建议 2022年以来，消费性电子、智能手机、PC等领域需求确有下滑，但更值得注意的是全球正步入新一轮硅含量提升周期，服务器、汽车、工业、物联网等需求大规模提升。在6月台积电召开的股东大会上，公司管理层表示未来10年是芯片行业非常好的机会，主要原因就是5G及高效能运算的普及，生活数字化转型，带来对车用(新车芯片含量可达传统车的10倍)、手机、服务器等终端内芯片含量的增加，推动芯片需求大幅成长。中芯国际在Q1法说会表示，尽管消费电子，手机等存量市场进入去库存阶段，开始软着陆，但高端物联网、电动车、绿色能源、工业等增量市场尚未建立足够的库存，近年来硅含量提升与晶圆厂有限的产能扩充矛盾，叠加产业链转移带来的本土化产能缺口，使得公司需要大幅扩产，推出新产品工艺平台，满足客户旺盛的增量需求。全球经济及芯片周期虽然会带来短期内的不确定性，但是技术进步、硅含量提升是长期支撑芯片行业持续发展的最关键驱动力。截至10月10日，中华半导体芯片指数PE估值为33.85倍，低于上一轮2019年景气低点时的水平，充分反映了需求下滑的悲观预期。短期芯片行情可能还会受到美相关部门加息等因素冲击，但在国产替代、汽车等新兴需求增长的背景下，板块或逐步迎来中长期配置机会。
有连云2022-10-10

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