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一周复盘 | 海立股份本周累计上涨11.44%，家电行业板块上涨11.42%
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具体来看，知名游资现身龙虎榜，赵老哥（中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部）净买入1574.61万元。此外，中信建投证券杭州庆春路证券营业部、国盛证券南昌金融大街证券营业部分别买入2964.48万元、2569.05万元；中国银河证券汕头金砂路证券营业部、沪股通专用分别卖出4834.25万元、2408.60万元。海立股份9月24日龙虎榜数据海立股份(600619)今日下跌5.83%，全天换手率29.49%，成交额18.91亿元，振幅20.89%。龙虎榜数据显示，营业部席位合计净卖出6458.64万元。上交所公开信息显示，当日该股因日振幅值达20.89%、日换手率达29.49%、日跌幅偏离值达-9.99%上榜，营业部席位合计净卖出6458.64万元。证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交2.96亿元，其中，买入成交额为1.16亿元，卖出成交额为1.81亿元，合计净卖出6458.64万元。海立股份尾盘上演地天板海立股份尾盘上演地天板，成交额超12亿元。海立股份连收5个涨停板海立股份盘中涨停，已连收5个涨停板，截至10:11，该股报8.68元，换手率15.55%，成交量1.23亿股，成交金额9.83亿元，连续涨停期间，该股累计上涨61.04%，累计换手率为63.44%。最新A股总市值达68.50亿元。证券时报·数据宝统计，两融数据来看，该股最新（9月23日）两融余额为2.00亿元，其中，融资余额1.99亿元，较前一个交易日增加4249.29万元，环比增长27.18%，近5日累计增加6718.71万元，环比增长51.04%。光刻机概念震荡下挫海立股份跌停 9月23日，盘初光刻机概念震荡下挫，海立股份跌停，张江高科、国林科技、同飞股份、富乐德均跌超5%。【同行业公司股价表现——家电行业】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 000333 美的集团 73.00元 10.51% 18.39% 12.74% 000651 格力电器 44.40元 8.11% 13.58% 11.84% 002050 三花智控 21.67元 21.06% 19.0% 24.97% 600690 海尔智家 30.10元 10.54% 19.92% 21.71% 600839 XD四川长 5.37元 7.40% 8.7% 7.62%
金融界2024-09-29
9月25日证券之星午间消息汇总：A股5家公司同日发布收购事项进展
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车、船舶、跨境物流、工程机械)。 2、中国银河证券研报表示，畜禽养殖链为当前关注点，建议重点关注生猪养殖行业的回调布局机会，综合考虑行业已有的亏损时长及能繁母猪去化幅度，叠加后续供需矛盾加剧的预期及成本下行带来的利润超预期，重点关注成本边际变化显著、资金面良好的优质猪企，可关注牧原股份、温氏股份、天康生物。黄鸡价格与猪价有一定相关性，且考虑自身供给端低位，后续价格存上行可能，可关注立华股份。另外可关注养殖链后周期，包括饲料龙头海大集团，及动物疫苗相关企业，包括中牧股份、普莱柯、生物股份等。白鸡行业上游供给收缩，父母代存栏仍处于震荡过程中，静待行业复苏，持续进行板块性关注。 3、开源证券研报指出，本次系列政策超预期，有助于提振市场投资者信心并提升市场活跃度，利好低估值高beta的非银板块。投资建议：券商：板块估值和机构持仓处于历史低位，业绩同比增速见底看好板块反弹行情。首推交易量敏感度高、今年调整幅度大的互联网券商和金融IT标的，受益标的同花顺、东方财富、指南针；推荐并购主线，受益标的中国银河、浙商证券；推荐财富管理业务优势突出的东方证券。保险：负债端景气度延续，资产端受益于权益市场上涨利润弹性突出，推荐中国太保、中国人寿、中国平安；受益标的新华保险。多元金融：看好受益于美联储降息、港股市场活跃度提升的香港交易所，看好穿越周期攻防兼备的江苏金租。此外，关注多元金融板块长期破净的央企金控平台。
证券之星2024-09-25
强势拉升！新能车ETF(515700)涨超3.5%，政策效果持续释放，“金九”消费旺季车市热度延续
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2天，均下降较大，总体库存压力不大。中国银河证券指出，中央与地方政府补贴共振，政策效果持续释放，“金九”消费旺季车市热度延续。据乘联会统计，截止9月19日，全国几乎所有省份均已出台并落实汽车置换补贴政策，前期其他省份置换补贴政策效果开始逐渐显现，配合中央以旧换新补贴政策为车市“金九”销量增长注入强劲动力。新能车ETF紧密跟踪中证新能源汽车产业指数，中证新能源汽车产业指数选取50只业务涉及新能源整车、电机电控、锂电设备、电芯电池、电池材料等新能源汽车产业的上市公司证券作为指数样本，反映新能源汽车产业龙头上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年8月30日，中证新能源汽车产业指数(930997)前十大权重股分别为比亚迪(002594)、宁德时代(300750)、汇川技术(300124)、亿纬锂能(300014)、三花智控(002050)、华友钴业(603799)、赣锋锂业(002460)、格林美(002340)、天齐锂业(002466)、宏发股份(600885)，前十大权重股合计占比56.58%。新能车ETF(515700)，场外联接(A类：012698；C类：012699)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-24
美联储降息，如何进行资产配置？
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管局也宣布将基准利率下调50个基点。中国银河证券认为，2024年上半年，恒生科技指数营业收入累计同比增长8.93%，延续改善态势；归母净利润累计同比自2022年以来已过拐点，整体呈现回暖迹象，2024年上半年大幅增长100.45%，降本增效成果显著。且相较于港股市场整体，以恒生科技指数为代表的科技板块业绩显著占优。估值方面，恒生科技指数市盈率估值位于2020年以来低位水平，后续估值上涨空间较大。回顾过去六轮美联储降息周期，本次美联储降息与2019年的首次降息比较类似，降息的同时发表了较为强势的表态，但2019年9-10月仍连续两个月降息，市场风险偏好全面回升。本次美联储降息后，一定程度打开了国内继续降息的空间。降息后各类资产表现如何？美联储降息周期的开启，对全球各类资产的表现可能带来重大影响。那么，从历史几轮降息周期来看，哪些资产的表现更好？股市：有望利好A股市场在预防性降息周期内，降息刺激经济，带动企业盈利预期上涨，无风险收益率下行。受多方面利好因素影响，降息显著提振美股。而在纾困性降息周期内，经济出现实质性衰退，降息虽为股市提供增量资金，但投资者风险偏好下行，企业盈利基本面受损，即使降息也很难阻止股市整体估值的下行。因此，对美股表现起决定作用的，还是美国的经济基本面。财通证券资管权益研究团队认为，联储降息对A股或将形成利好。一方面，降息为中国货币政策提供了更多的灵活性，国内降息降准的空间有望被打开；另一方面，美联储降息可能会带来美元贬值，导致美元资产收益率下降，叠加人民币资产估值吸引力上升，有望吸引全球资金重新流入国内，有利于A股流动性改善和中长期基本面修复。不过，统计最近三次降息（2001.1.3-2003.6.25,2007.9.18-2008.12.16和2019.8.1-2019.10.31，剔除2020年3月短期快速降息的情况）后全球主要指数的表现发现，美联储降息初期对股市提振作用较明显，而降息中后期市场往往表现不佳。财通证券资管权益研究团队分析出现这种现象的主要原因或在于，美联储降息周期开启时，美国经济并未进入衰退，利率下行利好美股和全球权益资产，但是在上述三次美联储降息周期的中后期，美国经济均受到重大外部事件冲击而陷入经济衰退，基本面的恶化导致资本市场的表现往往欠佳。债市：短期限、低风险美债机会或更优除2020年3月因疫情大举降息之外，在剩下五轮降息周期中，美债收益率4次上涨（1995年、2001年、2007年和2019年）。分期限看，短期限债券受降息提振力度较大；分信用风险看，通常债券信用风险越低，收益率降幅越大。综合来看，短期限、低风险的债券受降息的提振作用更明显。美国1年期国债收益率与联邦基金利率相关性较高数据来源：Wind，统计区间：1995.1.3-2024.9.19。指数/市场过往表现不代表未来，上述展示不能作为投资收益保证，亦不作为投资建议。本材料举例阐述不代表对实际投资收益/数据的预测、保证。财通证券资管固收研究团队认为，当全球市场利率水平降低时，中国债券的相对吸引力增加，外资流入有利于推动国内债券收益率下行；同时，美联储降息可能减轻人民币汇率的压力，为中国央行提供更大的货币政策操作空间，而降准和降息等举措也有利于推动债市价格的上涨。外汇：美元贬值压力增加美联储降息，美元贬值压力增强。不过，汇率还受到国内外经济基本面相对强弱、国际贸易形势、流动性、避险情绪等多方面因素影响。历史上看，美联储历次降息周期内，日元、人民币和欧元等非美元汇率走势相对独立。黄金：长期利好或不变，短期警惕调整风险据财通证券资管梳理，美联储历史上五轮降息周期内（除2020年3月那轮降息），黄金价格4次上涨（1995年、2001年、2007年和2019年），2007年9月首次降息后的半年内，伦敦金现货价格涨幅近40%（数据来源：wind，统计区间：2007.9.18-2008.3.17）。通常，黄金价格与实际利率负相关，与通胀水平正相关。美联储降息，美元超发+地缘政治冲突+各国央行增持等因素，对黄金价格提供了长期支撑。不过，黄金“抢跑”行情较为明显，年内涨幅较大，当前的黄金价格或已经隐含了对美联储降息的预期，短期需要警惕预期兑现的风险，但中长期向上的逻辑依然较为强劲。黄金价格与美国10年期国债收益率呈负相关数据来源：Wind，统计区间：2004.8.24-2024.9.17。市场过往表现不代表未来，上述展示不能作为投资收益保证，亦不作为投资建议。本材料举例阐述不代表对实际投资收益/数据的预测、保证。
金融界2024-09-21
ETF市场日报 | 港股相关ETF大反弹！红利低波板块再迎新成员
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红利加出海的底仓，耐心等待拐点信号。中国银河证券研报表示，金融“挤水分”和资金空转治理延续，信贷投放减速提质，节奏趋于均衡，总量保持合理增长，政府债发力支撑社融。央行提出将推出增量政策，进一步降低企业融资和居民信贷成本，更有针对性满足合理消费融资需求，体现促销费、扩内需导向。在当前资产荒的环境下，继续看好银行板块红利价值，维持推荐评级。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-19
A股一大利好可期！
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对于消费股今日爆发，各大机构密集研判。中国银河证券财富星首席投资顾问高乐认为，大消费爆发是超跌反弹，可支配收入是反转指标；五矿证券投资顾问梁承伟认为，国庆假期临近，或有多项政策刺激消费；中信证券黄岑栋认为，大消费爆发是基于政策预期下的反弹，反转还需等待。其二，地产链等对利率较为敏感的板块表现活跃，房地产开发、物业管理、建筑装饰等板块大涨。开源证券表示，8月以来各地购房成本持续下探，进入9月传统销售旺季，市场热度将持续回升。预计后续在低基数效应下，房地产销售降幅有望持续收窄，多项去库存政策有望助力住房市场筑底企稳。持续看好投资强度高、布局区域优、机制市场化的强信用房企。其三，种业、农牧饲渔等板块盘中同样有亮眼表现，内部个股几乎全数上涨。浙商证券认为，近年来极端天气频发对全球粮食生产带来的不确定性增加，农资等种植成本居于高位，同时国际粮价对国内粮价影响日益加大，农民种粮收益风险也相应增加。当前粮食安全战略高度显著提升，国内转基因商业化乘风而来，推荐科研实力领先、具备转基因先发优势的优质种子企业。其四，国改重组概念依旧维持着极高的活跃度，板块中超20股涨停，并且昨日出现分歧的个股也大多在今日迎来了修复。消息面上，国常会开会表态，要大力发展股权转让、并购市场。同时，科技行业的重组并购也引发关注，如华东重机公告收购锐信图芯合计37.50%股权并增资、金力泰拟3.23亿元收购怡钛积科技34%股权等消息，无疑给原本就较为活跃的重组概念再添了一把火。分析人士认为，就目前而言，国改重组概念仍属当前延续性最佳方向，后续仍有望以叠加性题材的模式在短线炒作中持续活跃。整体来看，A股近期经过二次探底后，市场风险进一步下降，叠加海外降息周期开启，巨丰投顾认为，后续随着各项逆周期调节政策措施落地，A股将逐步探明市场底部，并出现中长期介入机会。一大利好可期今日A股的上涨，与海外降息不无关系。随着美联储降息落地，机构对于9月20日即将出炉的LPR报价也有了更多期待。据券商中国消息，明天(9月20日)息口的确存在变动的可能性。浙商证券首席经济学家李超认为，美联储降息也给中国国内货币政策留出了空间，人民币对美元汇率压力明显减轻，中国股票、债券等资产价格外部压力进一步减轻。中金公司海外策略首席分析师刘刚也表示，如果国内宽松力度强于美联储，将给市场带来更大提振。对于国内货币政策，中国证券报日前刊文称，业内人士认为，当前存量房贷利率下调的可能性与必要性俱在，且有两种可能的实施路径：一是“重定价”，即存量按揭借款人与原贷款银行内部置换或重新协商房贷利率；二是“转按揭”，即借款人将现有按揭贷款转入其他银行，并按照最新贷款要素重新签订按揭合同。中信证券也认为，政策空间仍然十分充足。按揭贷款利率、公积金贷款额度、个人所得税按揭贷款利息抵扣、存量房收储、购房落户等都有发力空间。中原地产首席分析师张大伟分析称，国内降息也是难免，很快会出现降准降息，最快明天(9月20日)LPR就可能继续调降。此外，美元开启降息周期后，中国未来几年降息空间加大，低利率时代来临，房贷利率或跌入2区间。 9月LPR调整空间几何？据证券时报消息，目前市场预期国内LPR此次有可能下降20bp左右。至于此次LPR调整对A股市场的影响，国金证券判断，若9月国内降息25bp，预计A股将迎来至少1个月反弹“安全期”；若9月国内降息50bp，预计A股将迎来至少1个季度反弹“安全期”，全面切换至“进攻”。若9月不降息或低于25bp，则采取防御策略。 A股转机或已出现最后，回到A股市场来看。当前沪深300市盈率(TTM)已低于11倍，与2月份低点较为接近，且超过一半的上市公司估值低于今年2月低点，当前位置不宜过度悲观。展望后市，华西证券认为，增量宏观政策是A股估值修复的重要驱动力，A股有望从当前缩量磨底转向放量行情。民生证券也认为，转机或已出现。过去2个月，无论是市场整体还是实物资产面对了系统性的逆风，在实物资产回撤过程中，市场也出现了螺旋下跌，从反面验证了实物消耗这一市场主线。当下，压制性的因素正在渐渐褪去，财政支出有了边际改善的迹象，而更重要的是持续强劲的出口与海外降息的临近让以大宗商品为代表的实物资产正在积聚反弹的力量。同样，市场出现2024年2月—4月反弹的概率也在增加。具体策略上，民生证券给出三条路径：第一，在实物资产经历了衰退交易之后，上游资源类资产将迎来转机：能源(油、煤炭)、有色(铜、黄金、铝)、船运(油运、造船、干散)；第二，全球衰退预期回摆后，中国制造仍是优势产业，外需预期边际企稳、本身也处于产能出清过程中的家居用品、家电，受新兴市场生产拉动的中间品(特钢)和投资重启下的资本品(仪器仪表、通用设备)；第三，资本回报下降下的相对优势资产，经过调整之后性价比凸显，推荐银行、铁路、燃气和港口。
证券之星2024-09-19
9月19日证券之星午间消息汇总：“国家队”持仓市值逼近历史同期峰值
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望持续受益于设备市场规模的扩张。 3、中国银河证券研报表示，金融“挤水分”和资金空转治理延续，信贷投放减速提质，节奏趋于均衡，总量保持合理增长，政府债发力支撑社融。央行提出将推出增量政策，进一步降低企业融资和居民信贷成本，更有针对性满足合理消费融资需求，体现促销费、扩内需导向。在当前资产荒的环境下，继续看好银行板块红利价值，维持推荐评级。
证券之星2024-09-19
小鹏首款增程车明年量产，新能源汽车销量增长已成大势，新能车ETF(515700)盘中一度涨近2%
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累计零售622.3万辆，同比+36%。中国银河证券表示，新能源单周零售渗透率突破55%，新品持续上市叠加政策倾向性补助助力新能源销量保持高增态势。地补的陆续出台有望带来消费者持币观望情绪的降低，推动消费热情的进一步回升，为后续车市销量增长带来强有力的支撑。新能车ETF紧密跟踪中证新能源汽车产业指数，中证新能源汽车产业指数选取50只业务涉及新能源整车、电机电控、锂电设备、电芯电池、电池材料等新能源汽车产业的上市公司证券作为指数样本，反映新能源汽车产业龙头上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年8月30日，中证新能源汽车产业指数(930997)前十大权重股分别为比亚迪(002594)、宁德时代(300750)、汇川技术(300124)、亿纬锂能(300014)、三花智控(002050)、华友钴业(603799)、赣锋锂业(002460)、格林美(002340)、天齐锂业(002466)、宏发股份(600885)，前十大权重股合计占比56.58%。新能车ETF(515700)，场外联接(A类：012698；C类：012699)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-19
农银恒久增利债券C连续6个交易日下跌，区间累计跌幅0.31%
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理、固定收益部总经理、投资副总监。历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天治基金管理公司债券研究员及基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理、农银汇理基金管理有限公司债券研究员及基金经理助理。2006年7月至2008年6月任天治天得利货币市场基金经理;2010年11月至2012年7月任农银汇理平衡双利混合型基金基金经理;2011年7月起任农银汇理增强收益债券型基金基金经理;2012年2月起兼任农银汇理恒久增利债券型基金基金经理;2013年2月起兼任农银汇理7天理财债券型基金基金经理;2015年5月起兼任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年6月起兼任农银汇理纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2016年8月起兼任农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2016年11月起兼任农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年5月3日至2021年9月28日担任农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现任农银汇理金聚高等级债券型基金基金经理、农银汇理瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。曾任农银汇理天天利货币市场基金基金经理。截止2024年6月30日，农银恒久增利债券C前五持仓占比合计40.00%，分别为：22海通05（8.89%）、21光证10（8.85%）、23中证16（7.48%）、21兴业（7.42%）、22兴业（7.36%）。
金融界2024-09-13
刚刚，超重磅消息！
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历了前两年高速增长后，行业正加速出清。中国银河证券判断，光伏仍在磨底期，风电锂电有望迎来复苏，电网方向高景气则正在加速兑现。其二是酿酒板块延续弱势，贵州茅台盘中跌破1300元关口。若按照自2021年创出的历史最高价2489.11元计算，贵州茅台股价最大跌幅约48%，已经接近“腰斩”。对于行业传统旺季效应的担忧，是近期白酒板块调整的主要原因。机构调研显示，白酒行业8-9月销量环比略有回暖，但同比来看大部分区域总需求仍有回落，其中价格端压力明显大于销量端压力(价格压力以飞天为代表)，产品动销主要聚焦在100-200元价格带以及200元以上价格带核心流量单品。整体而言，“冰火两重天”行情意味着市场尚未摆脱弱势整理结构，分析人士建议，仍先以区间震荡筑底的结构看待，静待后续变盘信号的到来。后续关注重点还是聚焦于国企改革(重组)这一最为火热短线的方向轮动性机会。险资最新重仓股曝光近期，保险股涨势向好，这背后，《国务院关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》正式公布。这是继2006年、2014年后，国务院再次专门部署推动保险业发展的国家层面文件，被称为保险业“新国十条”。近年来，政策面上多次强调，培育发展壮大耐心资本，推动保险资金等耐心资本积极入市，随着中报落幕，备受关注的险资持仓也悉数出炉。据不完全统计，截至今年6月末，共有792家A股上市公司获得保险资金重仓，较一季度末增加38家，增幅约5%；合计持股市值达到1.22万亿元，较今年一季度末增加304.51亿元，增幅约2.6%。从行业角度看，金融业依然是险资最核心的持仓——第一大重仓行业为非银金融，持股市值6166.01亿元；第二大重仓行业为银行，持股市值3314.14亿元。险资对这两大行业合计持股市值占总数的七成以上。此外，险资对公用事业、食品饮料、通信行业持股市值居前，均在200亿元以上。从个股数量看，险资持有证券数量最多的行业为工业领域，持股达到201只，环比增加13只，其次为信息技术、材料领域，分别持股151只、141只，可选消费行业也有约百只个股仍得到险资青睐。从变动数量来说，排在前三位的则分别为工业、材料、公用事业行业。可见，虽然因定位原因，险资对金融业的持仓市值难有大变，但当下险资对资产的偏好并非一成不变，业内分析，险资持仓会随着行业、公司基本面和估值的变化做出差异化选择。从所持个股的市值看，险资对中国人寿的持仓位居首位，持股市值近6000亿元；其次是各大股份制商业银行，对平安银行持股市值超过千亿元，兴业银行、浦发银行、招商银行紧随其后，分别为492.09亿元、478.42亿元、386.69亿元。从持股比例看，截至今年上半年，有11家上市公司获险资持股比例超20%。中国人寿获险资持股比例最高，占流通A股比例92.8%；持股比例居前的还有平安银行、南玻A等个股，险资持股比例均在30%以上。农产品、华夏幸福、万达信息、华兰股份、金融街、民生银行等个股获险资持仓比例同样居前。目前来看，险资对高股息资产依旧有较高偏好，目前，险资持股市值超10亿元的有58只个股，其平均股息率达到4.04%，山西焦煤、建发股份等近半数个股股息率在5%以上。险资巨头：继续加大配置往后看，险资对A股依然有信心。从时间序列看，当前上证指数市盈率为12.0，万得全A市盈率为14.8，处于历史分位区间的底部。据证券时报，国寿资产有关人士也称，“拉长周期来看，目前A股具有较高的投资性价比。”市场估值处于较低位置。中国平安表示，当前A股、港股估值均处于较低水平，为险资入市提供了良好配置机会和长期增值空间。日前，中国人寿副总裁、首席投资官刘晖在中期业绩发布会上也提到，一系列资本市场改革的监管新规陆续出台，对于促进资本市场生态改善、提升长期回报水平有积极意义。“目前，我们认为股市整体估值处于市场低位，具备长期配置价值。” 针对后市的投资机会，各大险资也有最新判断。中国平安表示，平安保险资金历来坚持三条投资原则，即“战略定力、穿越周期；战术机动、未雨绸缪；配置均衡、分散风险”。体现在其权益的“哑铃”型均衡配置上，一端是价值型股票，另一端则是成长型股票。以新质生产力为代表的成长板块，具备中长期布局机会和投资价值，中国平安将继续加大配置。中国人寿刘晖认为，科技创新、先进制造、绿色发展等领域蕴含着丰富的长期投资机会。她表示，中国人寿将“在普遍乐观的时候关注风险因素，在普遍悲观的时候寻找边际利好，积极买入跌出性价比的优质股票”。
证券之星2024-09-13

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