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FX168早自习：市场“确信”5月美联储再加25个基点金价跌破2000美元/盎司

月率 18:00 美国3月NFIB小型企业信心指数次日01:30 美联储古尔斯比发表讲话次日04:30 美国至4月7日当周API原油库存次日06:00 美联储哈克就经济前景发表讲话更多重要事件请点击此处

Cherry2023-04-11

月率 18:00 美国3月NFIB小型企业信心指数次日01:30 美联储古尔斯比发表讲话次日04:30 美国至4月7日当周API原油库存次日06:00 美联储哈克就经济前景发表讲话

夏洛特2023-04-11

，因为贷款条件日益收紧、借贷成本高企、企业信心疲弱以及房地产市场不断恶化，都会拖累经济增长，并迅速抑制价格压力。美元指数美元指数在上周后半周触及两个月低点101.415后企稳反弹，目前回升至102.00上方，但周线上仍录得四连阴。最近美联储的鹰派押注为美元指数价格提供了支撑，同时围绕中国的地缘政治担忧也推升了美元的避险需求。然而，对美国经济衰退和美元储备货币地位面临挑战的担忧，对美元指数构成下行压力。台湾地区总统蔡英文的美国之行引发了新一轮的美中困境，因为北京在台湾海峡附近进行了大规模的军事演习。路透社报道称:“周日，中国军方在岛内进行了第二天的演习，模拟对台湾进行精确打击。岛内国防部报告称，中国空军出动了多架次飞机，并正在监视中国的导弹部队。” 另一方面，周五公布的乐观的美国非农就业报告支持了美联储的鹰派押注。CME的美联储观察工具显示，5月加息0.25%的几率为69%，而在美国就业报告公布前为55%。然而，市场参与者预计美联储基于经济增长放缓而在2023年底会降息，因此给美元多头泼了一盆冷水。值得注意的是，俄罗斯对人民币的强劲需求，加上巴西和中国之间的协议，即在贸易中放弃使用美元，这挑战美元的储备货币地位。美国劳工统计局周五公布的数据显示，3月非农就业人数增加了23.6万，是两年多来最小的增幅，略低于市场预期的24万，此前2月份的数据由31.1万上修为32.6万。报告的其他细节显示，3月失业率从上月的3.6%降至3.5%，劳动力参与率从62.5%升至62.6%。而平均时薪环比继2月增长0.2%之后，3月增长0.3%，同比增长4.2%，2月涨幅为4.6%，市场预期为4.3%。因去年大幅增长后的基数效应，薪资同比涨势正在放缓。平均每周工作时间减少0.1小时，至34.4小时，反映出商品生产行业工时减少。每周工时减少以及临时就业岗位减少10,700个，可能预示着未来就业增长将放缓。展望未来，多国市场因复活节补休而休市，这可能会限制美元指数的走势，市场将等待美国消费者价格指数(CPI)和最新的联邦公开市场委员会(FOMC)货币政策会议纪要以寻找交易线索。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20日均线看涨；随机指标走低。 4小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20均线持平，随机指标走低。 1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20小时均线持平；随机指标走低。综述：预计日内油价将在79.00-81.65区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月5日高点81.20，突破后将上探4月4日高点81.75，然后是1月26日高点82.10和1月23日高点82.60，以及2022年12月1日高点83.30和2022年11月15日低点84.05；而下方支持留意4月10日低点80.05，跌破后将下探4月6日低点79.65，然后是4月3日低点79.00和3月6日低点78.30，以及3月8日高点77.80和3月10日高点77.10。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。 4小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20均线持平，随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨附近发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在83.40-85.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月6日高点85.30，突破将上探4月4日高点85.90，然后是3月7日高点86.50和1月30日高点87.10，以及1月26日低点87.95和1月27日高点88.60；而下方支持留意3月6日低点84.15，跌破将下探4月6日低点83.85，然后是4月3日低点83.40和3月13日高点83.00，以及3月7日低点82.65和3月3日低点82.20。周一关注：美国2月批发库存纽约联储主席威廉姆斯发表讲话 2023-04-10

兴业投资2023-04-10

HYCM兴业投资原油日评：国际油价窄幅波动，投资者等待美国通胀指引

，因为贷款条件日益收紧、借贷成本高企、企业信心疲弱以及房地产市场不断恶化，都会拖累经济增长，并迅速抑制价格压力。　　美元指数　　美元指数在上周后半周触及两个月低点101.415后企稳反弹，目前回升至102.00上方，但周线上仍录得四连阴。最近美联储的鹰派押注为美元指数价格提供了支撑，同时围绕中国的地缘政治担忧也推升了美元的避险需求。然而，对美国经济衰退和美元储备货币地位面临挑战的担忧，对美元指数构成下行压力。　　台湾地区总统蔡英文的美国之行引发了新一轮的美中困境，因为北京在台湾海峡附近进行了大规模的军事演习。路透社报道称:“周日，中国军方在岛内进行了第二天的演习，模拟对台湾进行精确打击。岛内国防部报告称，中国空军出动了多架次飞机，并正在监视中国的导弹部队。” 　　另一方面，周五公布的乐观的美国非农就业报告支持了美联储的鹰派押注。CME的美联储观察工具显示，5月加息0.25％的几率为69％，而在美国就业报告公布前为55％。然而，市场参与者预计美联储基于经济增长放缓而在2023年底会降息，因此给美元多头泼了一盆冷水。　　值得注意的是，俄罗斯对人民币的强劲需求，加上巴西和中国之间的协议，即在贸易中放弃使用美元，这挑战美元的储备货币地位。　　美国劳工统计局周五公布的数据显示，3月非农就业人数增加了23.6万，是两年多来最小的增幅，略低于市场预期的24万，此前2月份的数据由31.1万上修为32.6万。报告的其他细节显示，3月失业率从上月的3.6％降至3.5％，劳动力参与率从62.5％升至62.6％。而平均时薪环比继2月增长0.2％之后，3月增长0.3％，同比增长4.2％，2月涨幅为4.6％，市场预期为4.3％。因去年大幅增长后的基数效应，薪资同比涨势正在放缓。平均每周工作时间减少0.1小时，至34.4小时，反映出商品生产行业工时减少。每周工时减少以及临时就业岗位减少10,700个，可能预示着未来就业增长将放缓。　　展望未来，多国市场因复活节补休而休市，这可能会限制美元指数的走势，市场将等待美国消费者价格指数（CPI）和最新的联邦公开市场委员会（FOMC）货币政策会议纪要以寻找交易线索。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20日均线看涨；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20均线持平，随机指标走低。　　1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20小时均线持平；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在79.00-81.65区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月5日高点81.20，突破后将上探4月4日高点81.75，然后是1月26日高点82.10和1月23日高点82.60，以及2022年12月1日高点83.30和2022年11月15日低点84.05；而下方支持留意4月10日低点80.05，跌破后将下探4月6日低点79.65，然后是4月3日低点79.00和3月6日低点78.30，以及3月8日高点77.80和3月10日高点77.10。　　布伦特原油　　日图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。　　4小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20均线持平，随机指标走低。　　1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨附近发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在83.40-85.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月6日高点85.30，突破将上探4月4日高点85.90，然后是3月7日高点86.50和1月30日高点87.10，以及1月26日低点87.95和1月27日高点88.60；而下方支持留意3月6日低点84.15，跌破将下探4月6日低点83.85，然后是4月3日低点83.40和3月13日高点83.00，以及3月7日低点82.65和3月3日低点82.20。　　周一关注：　　美国2月批发库存　　纽约联储主席威廉姆斯发表讲话

金融界2023-04-10

聚焦最后一次加息！非农为5月加息敞开大门下周CPI会给美联储吃下定心丸吗？

和库存 4月11日: 美国NFIB小型企业信心指数 4月12日: MBA抵押贷款申请、美国消费者价格指数 4月14日: 上周初请失业金人数、生产者价格指数 4月15日: 进出口物价指数、零售销售、工业生产、企业库存、密歇根大学信心指数和通胀预期美联储日历: 4月11日: 芝加哥联储主席古尔斯比、费城联储主席哈克、明尼阿波利斯联储主席卡什卡里讲话 4月12日: 里士满联储主席巴尔金讲话、3月FOMC会议纪要

市场焦点2023-04-08

3月财新中国服务业PMI录得57.8 创28个月以来新高

业收费端提价空间有限。　　虽然服务业企业信心度连续两月小幅回落，但仍显著高于长期均值。企业家预期需求将进一步增长，新项目也将展开，对疫情管控措施放松后经济景气度的恢复充满信心。　　财新智库高级经济学家王喆博士表示，2023年3月，制造业和服务业恢复势头出现分化，服务业复苏继续提速，制造业则有所拖累，显示出当前经济恢复基础尚不牢固，内生增长动力不足。展望未来，经济增长仍依赖内需的提振，特别是居民消费水平的提升。唯有千方百计夯实就业基础、提高居民收入、改善市场预期，方能落实中央提出的恢复和扩大既定的消费目标。

金融界2023-04-06

Mysteel参考丨后疫情时代，西北热轧板卷市场有望破局实现新增长

开工旺季以及房地产行业的回暖，势必增加企业信心，提高热轧板卷整体产业活力。四、2022年西北热轧供应基本持平图4：西北地区热轧板卷产量及社库走势（单位：万吨）数据来源：钢联数据从2022年西北地区热轧板卷产量及社库情况来看，目前西北存在两家大型热轧板卷生产企业即酒钢和八钢，整体产能在500万吨。而2022年，西北地区实际产量在477万吨左右，整体维持较为平稳的生产状态，疫情对生产企业影响相对比较薄弱。从社会库存来看，2022年5月份处于全年库存低位。主要原因是疫情管控的部分放开，让各行各业整体生产恢复，热轧板卷需求量也随之增加。但从5月份开始一直到疫情管控的全面放开，整体社库趋势仍维持累库状态，主要原因是疫情的全面封控，让市场需求进一步下滑，同时叠加市场经济活力较差，整体资源消化出现瓶颈。但从12月5日开始，市场需求得到短暂恢复，整体社库表现也随之下降，临近年关多数企业冬储备货，让社库水平按传统方式运行到近两年高位。但随着3月传统旺季的逐渐来临，工地开工、制造业复苏、宏观政策的刺激等多方位多角度的恢复，让热轧板卷社会库存出现较大下降，整体需求也随之提升，无论是传统制造业还是新基建，新的破局将随着生产旺季的到来将更加迅速。图5：西北五省资源投放钢厂直发比例（单位：万吨、%）数据来源：钢联数据西北地区地域辽阔，但整体加工制造业相对于华东地区并不发达，整体资源利用率相对较为低。在整个西北地区一共有7个钢厂（八钢、酒钢、包钢、安阳、太钢、建龙、卡钢）的资源在上述地区投放与流通，其中以八钢、酒钢、包钢的资源最多。近年来，随着下游终端直接从钢厂采购的数量逐渐增多，多数终端用户从市场上采购热卷的数量较之前明显减少。此外，部分钢厂也开始主动寻找下游，以酒钢和建龙为例，在陕西市场的资源投放均以终端直供为主，市场流通端基本不投放。据笔者调研了解，2022年西北主要热卷资源投放钢厂直发比例月平均达到63.53%，其中以酒钢、包钢、建龙、八钢的直发比例最大，基本达到了68%-78%，仅卡钢（哈萨克斯坦资源）市场流通比例大一些。随着钢厂直供比例的逐渐增加，大型终端从市场大批量采购的现象逐渐减少，市场整体资源投放量也更加合理化，西北热轧板卷市场整体情况正逐步走向更加集约化发展，整体破局将迎来新的生机，市场未来发展将呈现新的增长。五、西北板材成本利润逐步回升图6：西北钢厂成本及利润走势（单位：元/吨）数据来源：钢联数据从2022年西北地区钢厂成本及利润来看，2022年整体利润呈现震荡下移的状态，表现从7月份利润进一步下探，利润短期围绕边际线上下波动，由于疫情因素的影响，同时联带需求下行，现货价格持续走低，虽然铁矿和焦炭价格政策端调节让整体成本下行，但现货价格的下行联带利润的持续走弱。从12月5日开始疫情管控全面的放开，整体需求方面得到小幅度缓解，虽热轧板卷成本的上移，但现货市场价格的上移，带动利润的持续走强。据Mysteel调研了解，西北钢厂热轧板卷利润亏损围绕在180元/吨，整体仍处在倒挂状态，但整体利润运行态势呈上扬趋势，整体表现逐步得到缓解，市场逐步渐入佳境。各行业的开工的逐步复苏，制造业、建筑业的复苏让热轧板卷价格得到进一步的上移，同时铁矿石和焦炭价格的进一步调节让利润方面逐渐破局，后疫情时代西北热轧板卷或将迎来新的发展状态。六、总结今年注定是西北热轧板卷市场不平凡的一年，2023年是防疫措施优化后的第一年，多数市场、生产企业、商户都悄然发生着不一样的变化。市场下游需求随着各因素的刺激将进一步发展，同时生产企业整体供应也随着时代的发展逐渐变化。后疫情时代，西北热轧板卷市场有望实现新的破局，实现产业发展新增长。综合来看，3月份西北（西安）热轧板卷价格或将围绕4500元/吨上下波动，整体震荡幅度为100元/吨，整体状态呈现震荡上扬态势。

我的钢铁网2023-04-06

新西兰联储意外加息50个基点超出预期

冲击，新西兰3月房价创下纪录最大跌幅，企业信心接近1970年代初以来最弱，显示经济正在放缓。　　纽元兑美元NZD/USD短线走高近80点，现报0.6371。

金融界2023-04-05

上银基金一周早知道| 当前A股市场投资的核心在哪里？

期稳定向好。近期我国经济保持恢复势头，企业信心稳定，生产经营活动预期指数为55.5%，持续位于较高景气区间。从行业看，调查的全部行业生产经营活动预期指数均连续两个月位于景气区间，其中食品及酒饮料精制茶、专用设备、铁路船舶航空航天设备、电气机械器材等行业位于60.0%以上高景气区间，相关企业对市场发展前景看好。

证券之星2023-04-03

日本商业情绪降至两年来的最低点日元走势且看植田和男“首秀”！

短观报告显示，日本 1 月至 3 月份企业信心恶化，降至两年多来的最低水平。全球经济增长放缓让这个依赖出口的经济体的前景蒙上了阴影。日本央行将在 4 月 27 日至 28 日召开的下一次会议上，仔细研究这些关键数据，以得出新的季度增长和通胀估计。即将上任的日本央行行长植田和男将首次主持会议。数据显示，衡量大型制造商信心的整体指数从 12 月的 7 降至 3 月的 1，比市场预测中值 3 还要糟糕，这是连续第五个季度情况恶化，也是自 2020 年 12 月以来的最低水平。一位日本央行官员在新闻发布会上表示，制造业整体信心恶化，许多企业抱怨原材料和燃料成本上升，以及海外增长放缓和芯片需求下滑的影响。此外，第四季大型非制造业 PMI 从 12 月的 19 升至 20，符合市场预估中值，因对旅游业和服务需求反弹的希望提振了零售商和酒店的士气。（来源：彭博社）日本农林中央综合研究所首席经济学家 Takeshi Minami 预计，美国和欧洲收紧货币政策的影响等外部因素将拖累日本的出口和企业信心。他说：“鉴于日本经济复苏的脆弱性质，日本央行目前还不能很快使货币政策正常化。” 短观报告显示，大公司计划在今年 4 月开始的财年中将资本支出提高 3.2%，低于市场预期的 4.9%。调查显示，企业预计一年后通货膨胀率将达到 2.8%，三年后达到 2.3%，五年后达到 2.1%，这表明企业预计未来几年通货膨胀率仍将高于央行 2% 的目标。与此同时，日本于去年 10 月对外国游客重新开放边境后，过去几个月非制造商对商业状况更加乐观。 2 月份访日国际游客人数激增至 148 万人次，约为去年同月的 90 倍，这可能推动了入境产品的销售。日本经济在 2022 年最后三个月勉强避免了衰退，分析师预计，由于工资增长缓慢和生活成本上升损害了消费，1 月至 3 月季度的任何反弹都将是温和的。另一方面，许多大公司在春季与工会的工资谈判中承诺大幅加薪，这给政策制定者带来了希望，即消费将复苏，并弥补预期的出口下滑带来的疲软。日本经济的强劲程度，以及薪资和通胀前景，将是日本央行何时调整或结束其债券收益率控制政策的关键。该政策一直被批评扭曲了市场定价，损害了金融机构的利润率。 2 月 10 日左右，报道称前日本央行董事会成员植田和男从 4 月起担任央行行长，这一出人意料的消息曾推动日元大幅上涨。目前已经有市场人士预计，植田和男上任不久就会取消对收益率曲线的控制。日本一旦收紧政策对全球市场而言都将是“历史性时刻”，将给全球经济带来冲击。即将卸任的日本央行行长黑田东彦一再表示，需要放松货币政策以维持日本经济。

IreneLim2023-04-03

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