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风雨欲来！美联储官员就两大问题发出警告四大考验将至市场大行情蓄势待发
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ani告诉MarketWatch，由于伦敦金属交易所因加冕假期休市，周一实物黄金买家的对冲需求缺失。他认为，在美国本周公布通胀数据之前，交易员将倾向于投资黄金和白银。 “通胀和通胀趋势将决定黄金和白银在6月初之前的走势，”Karnani表示，并补充称，在通胀数据公布后，美国不会发布重大经济数据或央行会议。他说，交易员可能会在预期暂停加息和降息之间切换，对一些人来说，最后一次加息是在6月。许多贵金属市场分析师都认为，上周美联储会议给黄金带来了新的动力。美联储主席鲍威尔在会议上暗示，美联储即将结束加息。在美联储暗示可能暂停加息周期后，美国债券收益率和美元下跌，黄金交易价格接近历史高点。荷兰国际集团(ING)的一个分析师团队在周一的一份客户报告中写道:“黄金的势头仍在上升。” “黄金仍受到支撑，市场仍担心美国金融进一步不稳定，这只会放大美国经济衰退的风险。如果地区性银行的困境重新成为人们关注的焦点，这可能会再次提振这种避险资产，”Exinity首席市场分析师Han Tan表示。 Tan补充称，投资者和交易商仍押注美联储最终将在今年晚些时候降息，这支撑了零收益率的黄金。
会员
夏洛特2023-05-09
期市开盘：商品期货多数上涨，沪镍涨超5％，棕榈油涨超2％
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52手，为逾23个月以来最高水平　　伦敦金属交易所（LME）期货和期权数据显示，截至4月14日当周，投机者已将看涨LME铜的净多仓增加7404手至60352手，为逾23个月以来最高水平；已将看涨LME铝的净多仓增加1625手至101813手，为逾7周以来最高水平；已将看涨LME锌的净多仓增加50手至29759手。　　上周美国原油库存减少约268万桶　　美国石油协会（API）的数据称，美国上周原油和燃料库存都减少。在截至4月14日的一周，原油库存减少约268万桶，汽油库存减少了约102万桶，馏分油库存减少约190万桶
金融界2023-04-19
一份文件引发的行情！日内资金流入超10亿，缅甸锡矿暂停开采引发国内外锡价飙涨
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量占缅甸产量的90％以上。　　午后，伦敦金属交易所锡期货同样大涨，盘中一度大涨10％，触及27705美元/吨，达到2月份以来的最高水平。　　但有业内人士认为，锡矿出口是缅甸佤邦的重要财政来源，当地很难完全暂停开采和出口，当局或关闭部分尾矿或小矿。　　全球锡资源主要分布在中国、印度尼西亚、缅甸。截至2021年，中国锡储量110万吨，占全球总储量的22％，位居世界首位。印度尼西亚、缅甸的锡储量分列二、三位，分别为80万吨和70万吨，储量占比为16％和14％。　　据国际锡业协会（TIN）数据显示，全球前10大锡生产商榜单中，中国生产商有锡业股份、云南乘风、江西新南山和广西华锡。其中，锡业股份作为全球锡业龙头，连续16年锡供给位居全球首位。　　据了解，金属锡较大比例被用作焊料来连接电子元器件的线路，锡价走势因此与半导体行业周期重合度较高。　　西南证券分析表示，ChatGPT加持下半导体需求前景广阔，叠加光伏产业高景气，打开锡需求新增长空间。根据测算，2022年光伏行业用锡量达2.6万吨，2025年将达到5.4万吨，2022-2025年光伏耗锡CAGR将达到29％，锡消费市场需求将不断增长。　　该机构还表示，随着半导体行业边际修复以及在光伏产业蓬勃发展的助力下，2023年锡价有望在全球经济共振复苏的背景下抬升，开启新一轮上行周期，给予锡行业“强于大市”的评级。
金融界2023-04-17
商品期货收盘多数上涨，突发缅甸禁矿，沪锡暴涨12%封涨停
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、沪银、沪金跌超1％。　　外盘方面，伦敦金属交易所锡期货价格上涨10％，达到2月份以来的最高水平。　　　　　　消息面上，4月15日缅甸佤邦中央经济计划委员会文件显示，“为及时保护佤邦剩余锡矿资源，在不具备成熟的开采条件之前，暂停一切矿产资源的开采和挖掘，8月1日后矿山停止一切勘探、开采、加工等作业”。　　据海关数据，2022年国内从缅甸进口锡矿总量约为18.73万吨，约占国内锡矿进口总量的76.82％。据SMM估算，2022年从缅甸进口锡矿的金属量约占国内供应总量的1/3。　　据了解，2022年缅甸锡矿出口收入占缅甸财政收入约31％，向缅甸佤邦上缴税收仅有25-30％，但缅甸佤邦人口约占缅甸总人口约为1％，锡矿出口收入是缅甸佤邦财政的重要来源。根据部分锡冶炼企业表示，锡矿出口创收是缅甸佤邦财政的重要来源，后续或很难完全暂停锡矿开采及出口，但当局可能会整合当地锡矿资源，关停部分尾矿或小型矿山，锡矿供应量将减少。　　不过目前市场上云南40％锡矿加工费依然为13000-13500元/吨，锡矿加工费暂未出现大幅波动。据SMM调研，上周云南地区锡冶炼企业开工率为58.94％，较前值60.9％下降1.96％，其中某两家冶炼企业分别减停产。　　光大期货：缅甸佤邦禁矿使得国内锡矿面较大缺口沪锡大几率强势上涨　　缅甸佤邦发布通知暂停一切矿产资源的开采与挖掘，受此消息影响，国内锡价大幅上涨。光大期货最新点评称，根据海关数据，国内锡矿对外依赖度在45％-50％附近，来自缅甸的进口矿占比高达80％左右。据当地贸易商称，佤邦地区锡矿产量占缅甸产量的70％以上。虽然近两年，来自于刚果（金）、玻利维亚和秘鲁的进口矿显著增长，但是全球近10年锡矿资本开支明显走低，未来3年几无新增矿山投产，其余各国对于国内进口矿补充十分有限。若禁采政策实施落地，国内将面临巨大的锡矿缺口难以填补。　　短期来看，佤邦禁采矿山的消息将令市场忽视目前基本面供需的宽松局面，价格有较大几率强势上涨。但若内盘价格连续大幅上升，将引发冶炼企业套保需求和矿山点价，一旦卖盘力量增强，将加剧目前价格的脆弱性，价格或将快速掉头。总体而言，锡价短期内波动幅度剧烈。
金融界2023-04-17
伦敦金属交易所锡期货价格上涨10%，达到2月份以来的最高水平
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　　金融界4月17日消息伦敦金属交易所锡期货价格上涨10％，达到2月份以来的最高水平。　　与此同时，沪锡期货主力合约涨停，涨幅12％，现报218700.00元/吨。创今年2月24日以来新高。　　消息面上，4月15日缅甸佤邦中央经济计划委员会文件显示，“为及时保护佤邦剩余锡矿资源，在不具备成熟的开采条件之前，暂停一切矿产资源的开采和挖掘，8月1日后矿山停止一切勘探、开采、加工等作业”。　　据海关数据，2022年国内从缅甸进口锡矿总量约为18.73万吨，约占国内锡矿进口总量的76.82％，SMM估算，2022年从缅甸进口锡矿的金属量约占国内供应总量的1/3。　　据了解，2022年缅甸锡矿出口收入占缅甸财政收入约31％，向缅甸佤邦上缴税收仅有25-30％，但缅甸佤邦人口约占缅甸总人口约为1％，锡矿出口收入是缅甸佤邦财政的重要来源。根据部分锡冶炼企业表示，锡矿出口创收是缅甸佤邦财政的重要来源，后续或很难完全暂停锡矿开采及出口，但当局可能会整合当地锡矿资源，关停部分尾矿或小型矿山，锡矿供应量将减少。不过目前市场上云南40％锡矿加工费依然为13000-13500元/吨，锡矿加工费暂未出现大幅波动。　　据调研，上周云南地区锡冶炼企业开工率为58.94％，较前值60.9％下降1.96％，其中某两家冶炼企业分别减停产。
金融界2023-04-17
小心！非农碰上耶稣受难日美债恐做出超乎寻常的反应
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美国-ICE旗下期货合约全天交易暂停。伦敦金属交易所休市一天，旗下、全天交易暂停。中国港交所、美国-纽交所、加拿大-多伦多证券交易所、德国-法兰克福证券交易所、英国-伦敦证券交易所、法国-巴黎证券交易所、意大利-米兰证券交易所、澳大利亚悉尼证券交易所、新西兰-新西兰证券交易所均休市一天。美国非农就业报告将于北京时间20:30正常公布。美国-芝商所（CME）旗下外汇和美债期货合约提前于北京时间周六（4月8日）00：15结束交易。接受彭博社调查的经济学家预测，3月份就业岗位将增加近25万个，失业率保持在3.6%的历史低位。摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)表示，在耶稣受难日公布的美国关键就业数据，可能会使美债市场的反应比通常的波动幅度大1.5倍。包括Jay Barry在内的策略师周四(4月6日)写道，此前在假期发布的就业数据显示，在数据发布后的两个小时内，收益率的波动性比正常水平高出20%至50%。他们说，即使在整个交易日过程中，变化的绝对值也趋于相似。交易员们正在为周五公布的3月份就业报告做准备，预计该报告将显示就业步伐放缓，但增速仍可能太快，无法暂停美联储加息。尽管是耶稣受难日假日，但美国国债市场在周五上午开放，以适应这份报告。摩根大通策略师写道：“这些结果表明，美国国债收益率可能会表现出更大的波动，以应对就业报告的意外以及周五的提早休市，尤其是考虑到流动性状况仍然严重低迷。” 3月非农数据将是美联储5月3日下次政策决定前的最后一份就业报告。隔夜指数掉期表明，下个月加息的可能性几乎是抛硬币（五五开）的结果。彭博经济(Bloomberg Economics)的Anna Wong表示，3月份的就业人数——以及最近的首次申请失业救济人数和JOLTS数据——可能会让政策制定者相信，利率已接近一个足够限制性的水平。彭博经济预计美联储将在5月再次加息25个基点，然后在今年剩余时间保持利率不变。两年期美国国债收益率周四上涨5个基点至3.83%，为五个交易日以来首次上涨。
超启2023-04-07
【亚市直击】非农巧遇耶稣受难日！警惕市场意外波动衰退担忧加剧
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美国-ICE旗下期货合约全天交易暂停。伦敦金属交易所休市一天，旗下、全天交易暂停。中国香港、美国-纽交所、加拿大-多伦多证券交易所、德国-法兰克福证券交易所、英国-伦敦证券交易所、法国-巴黎证券交易所、意大利-米兰证券交易所、澳大利亚悉尼证券交易所、新西兰-新西兰证券交易所均休市一天。投资者将关注周五公布的美国非农就业报告，该报告将有助于决定美联储未来的走向。此前，本周公布的ADP报告显示，美国3月民间就业人数增幅低于预期。在周五关键的就业报告公布前，华尔街仍不愿大举建仓，昨日股市小幅上升，债市涨跌互现，美元几乎没有变动。大型科技股领涨股市，此前圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)表示，他认为近期银行业动荡导致的信贷环境收紧不会让经济陷入衰退。尽管如此，就业数据是否会显示通胀正在降温或加剧经济担忧的不确定性令许多交易员选择观望。美林前交易员，时事通讯The Sevens Report的创办者Tom Essaye说，由于投资者已积极消化今年降息的预期，“太热”的就业数据将破坏这些预期，而“太冷”的就业报告将加剧对经济硬着陆的担忧。 Essaye称：“这份就业报告长期以来首次面临双重风险，为了保持近期的涨势，我们需要一个‘刚刚好’的数字，否则应该为更大的波动做好准备。” 在就业数据公布前，标准普尔500指数结束了连续两天的下跌。纳斯达克100指数的表现优于主要基准指数，谷歌的母公司Alphabet Inc.和微软Corp.涨了至少2.5%。波音公司股价上升，此前彭博报道称，该公司计划提高737飞机产量，以获取更多现金。对美联储即将采取的行动更为敏感的两年期美债收益率突破3.8%。基准10年期利率连续第七个交易日下跌，在3.3%附近交投。接受彭博社调查的经济学家预测，3月份就业岗位将增加近25万个，失业率保持在3.6%的历史低位。彭博经济(Bloomberg Economics)的Anna Wong表示，3月份的就业人数——以及最近的首次申请失业救济人数和JOLTS数据——可能会让政策制定者相信，利率已接近一个足够限制性的水平。彭博经济预计美联储将在5月再次加息25个基点，然后在今年剩余时间保持利率不变。值得注意的是，布拉德周五还重申，美联储应该继续加息以对抗高通胀。在蒙特利尔银行财富管理公司(BMO Wealth Management)的Yung-Yu Ma看来，美联储看到了经济正在降温的切实证据，但又不会过于疲软，这可能是一个甜蜜点。他指出：“‘甜蜜点’可能是创造约10万至20万个就业岗位，市场可以感到些许安慰，因为我们正处于疲软的轨道上，但下行势头没有增强。” 周四公布的数据显示，美国申请失业救济的人数仍然相对强劲，尽管修正后的数据显示出现了一些疲软迹象。 “周四公布的申请失业救济人数略高于预期，这让人们相信美联储的加息开始让劳动力市场降温，让经济放缓，”Independent Advisor Alliance的首席投资官Chris Zaccarelli说。“没有人知道怎样才能将通胀降至2%的目标，但这将导致经济衰退——甚至是严重衰退——的可能性比大多数人目前愿意相信的要高得多。” 根据彭博经济基于13个指标的衰退概率模型，7月份发生衰退的可能性为97%，高于上次更新的76%——这甚至还没有考虑银行危机和油价冲击的影响。未来12个月经济衰退的概率仍为100%。国际货币基金组织(IMF)警告称，其对未来5年全球经济增长的预期是30多年来最疲弱的，敦促各国避免地缘紧张局势造成的经济分裂，并采取措施提高生产率。受银行业持续动荡的影响，寻求更高收益的投资者纷纷涌入货币市场基金。根据Investment Company Institute的数据，在截至4月5日的四周内，约有3,500亿美元流入这些产品。这将资产推高至创纪录的5.25万亿美元，超过大流行期间4.8万亿美元的峰值。在交易员分析经济数据寻找放缓迹象之际，即将到来的财报季将具有更大的意义。4月14日，包括摩根大通和花旗集团在内的美国大型银行将公布业绩。包括Lily Calcagnini和David Kostin在内的高盛集团策略师在一份报告中写道，分析师普遍预期，标准普尔500指数成分股的每股收益将在第一季度同比下降7%，这是自2020年第三季度以来的最大降幅，也是利润周期的低点。他们写道：“如果分析师的预测成真，本季度将是标普500公司盈利增长的谷底。”
风起2023-04-07
华鑫证券：给予中国中铁买入评级
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望维持高位景气。 2023 年 3 月伦敦金属交易所铜现金结算价月均价格为 9037.5 美元/吨。 2022 年全年铜价平均为8759 美元/吨，整体处于历史高位震荡区间。未来两年国内下游房地产，家电消费需求有望复苏，同时美联储将放缓加息步伐，乐观预计铜价有望维持高位震荡。　　我们认为公司依靠其丰富的矿产资源，可充分受益于部分有色金属行业的景气度上行，有望持续为公司发展提供新动能。　　盈利预测　　预测公司 2023-2025 年收入分别为 13265、 14539、 15993 亿元， EPS 分别为 1.59、 1.80、 2.03 元，当前股价对应 PE 分别为 4.4、 3.8、 3.4 倍，给予“买入”投资评级。　　风险提示　　（ 1）基建投资增速不及预期；（ 2）宏观经济下行压力加大；（3）部分项目收益率不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，招商证券贾宏坤研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达98.59%，其预测2023年度归属净利润为盈利308.23亿，根据现价换算的预测PE为5.5。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级9家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为8.89。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，中国中铁（601390）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力一般，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标3星，好价格指标4星，综合指标3.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-04-02
伦敦金属交易所：计划在中国推出新的现货镍市场
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　　伦敦金属交易所（LME）：计划在中国推出新的现货镍市场。
金融界2023-03-30
危机过后，LME镍矿终于恢复正常交易时间
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　　伦敦金属交易所（LME）的镍合约将于周一亚洲时段恢复交易，这标志着在经历了去年前所未有的动荡后，市场修复努力迈出了关键一步。　　镍币公司将在凌晨1点重新开门营业。一年多前，LME暂停交易，并取消了价值数十亿美元的交易，以应对以顶级生产商青山控股为中心的严重空头挤压。2022年3月初，镍合约价格在24小时多一点的时间里飙升了250％，其中亚洲时段的涨幅最大。一周后，市场重新开放，但只从伦敦时间早上8点开始。　　LME原本计划在一周前恢复亚洲交易，但在发现其仓库网络中少量袋装货物中含有的是石头而不是镍后，由于波动风险而推迟了重启。LME周四表示，在对其仓储网络其他地方储存的镍进行全球审计时，没有发现进一步的问题。　　LME希望延长交易时间，使其更容易在伦敦和上海的合约之间套利，从而提振交易量。镍市场的活跃程度仍远低于危机前的水平，流动性不足导致价格偶尔出现剧烈波动。　　真实金属的买卖双方将LME合约作为定价基准，并在该交易所建立头寸进行对冲，这意味着更广泛的行业依赖于LME市场的正常运作。　　镍合约还面临着一个更为根本性的挑战，因为在该交易所交易的精炼金属在全球镍总产量中所占的比例很小，而且还在不断缩小。因此，LME定价与制造不锈钢或电动汽车电池的实际买卖材料之间的联系变得越来越紧张。　　然而，生产大量半精炼镍的青山集团目前正在印尼建造一家工厂，生产可在LME交割的成品镍，这可能有助于该公司避免在未来的市场紧缩中陷入困境。如果青山集团和其他企业生产的精炼镍在LME上市交割，也可能有助于重振陷入困境的镍市场。　　在亚洲市场重新开市之前，一些交易员对此举是否真的能显著提振成交量表示怀疑，因为自危机以来，其竞争对手上海镍市的交易也受到重创。过去一年，这两个市场也变得越来越脱节。　　自去年3月危机爆发以来，LME已对其规则进行了多项修改，包括实施每日限价。
金融界2023-03-28

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