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巴菲特都在追！关键改革推手：1.7万亿美元市场的反弹才刚刚开始……

投信投资一部部长张胜原表示，巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司在2020年看好日本商社发展，买进日本五大商社5%持股，2023年6月进一步增持日本五大商社至8.5%，2024年2月持有日本五大商社9%持股，持股不断递增且表明将长期持有，并表态商社投资空间仍相当看好。

颜辞2024-07-29

港股周报：内外夹击，恒指创3个月来新低！

发全球资本市场动荡； 2. 巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦减持比亚迪股份，持仓比例由5.06%降至4.94%； 3. 美的集团H股发行上市获证监会备案； 4. 周大福2025财年一季度零售值同比减少20%； 5. 央行意外降息，多家银行下调存款利率； 6. 董宇辉从东方甄选离职； 7. OPEC+确认四季度增产计划，油价下跌，原油股重挫； 8. 因需求疲弱，本周铜价大跌； 9. 两部委宣布加大支持大规模设备更新。本周老虎用户热门交易个股： Top3：美团，受全球科技股抛售影响，美团连续下跌，周跌幅高达8.4%； Top4：东方甄选，周四盘后，董宇辉宣布从东方甄选离职，同时，东方甄选以7658.55万元的价格将与辉同行转让给董宇辉，受此影响，东方甄选股价暴跌； Top10：农夫山泉，受消费萎靡影响，本周消费股大跌，农夫山泉周跌9.5%，创2020年9月以来新低！下周值得关注的大事件： 1. 下周三，中国将公布7月PMI数据，市场预期制造业PMI为49.3，前值49.5； 2. 下周四，美联储利率决议，预计不会下调利率，关注美联储未来表态； 3. 下周，微软、苹果、Meta、亚马逊等科技巨头将发布财报，预计对全球资本市场有较大影响： $农夫山泉(09633)$ $东方甄选(01797)$ $美团-W(03690)$ $中国海洋石油(00883)$ $比亚迪股份(01211)$

老虎证券 1评论2024-07-26

最铁多头离职了。。

。巴菲特近期也是卖卖卖，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦过去六个交易日累计减持5280万股美国银行股票，价值23亿美元，持股比例降至12.5%。伯克希尔仍然持有9.801亿股美国银行股票，市值为413亿美元。过去巴菲特有个习惯，当他开始大量减持某家公司的股票时，经常会持续卖出，甚至是清仓。

格隆汇2024-07-26

隔夜美股全复盘(7.26)| 三大股指冲高回落，纳指振幅接近3%，英伟达盘中一度跌近7%，收盘反弹5%

创下最大规模纪录。BAC跌1.21%，伯克希尔哈撒韦出售1890万股美国银行股票，价值8.025亿美元。F跌18.36%，福特汽车Q2利润剧减26%远逊预期，全年指引未上修。 03 每日焦点 1、台积电急单猛涨！40%溢价！ 7.25 近日，有消息传出，台积电收到了中国大陆客户超级急件（SHR）订单量的增加，客户愿意为此支付40%的溢价。此外，台积电还观察到其3nm和4/5nm芯片工艺的需求旺盛，这促使公司在今年早些时候提高了这两种工艺的价格。为了满足这种强劲的需求，台积电计划提升其每月3nm芯片产量至13万片，同时将4/5nm产能提升至16万到17万片。值得注意的是，台积电第二季度优异的业绩部分得益于中国大陆客户的大量订单，其中许多是紧急订单，并且客户愿意为此支付40%的溢价。台积电的主要中国大陆客户包括比特大陆、阿里巴巴平头哥半导体（T-Head）、中兴微电子技术公司等，它们对高性能计算和AI芯片的需求推动了对先进工艺技术的迫切需求。晶圆代工厂产能利用率全面回升中 7.25 晶圆代工厂产能利用率全面回升中。台积电除先进制程3纳米、4/5纳米持续满载运转，成熟制程22/8纳米产能利用率也正回归。根据机构调查，中国台湾地区的晶圆代工厂2024年上半年产能利用率60%~65%，预估下半年将恢复到75%~80%。（台湾工商时报） 2、OpenAI将推出在线搜索工具“SearchGPT”以挑战谷歌 7.26 OpenAI正在让一小群用户测试一套新的搜索功能，这些功能将用更及时的信息和突出的来源链接回答问题，这是该公司迄今对谷歌(GOOG.O)发起的最直接挑战。这个名为SearchGPT的新搜索工具将作为一个网络浏览器的原型发布，并为用户提供独立的搜索体验，之后可以添加到ChatGPT中。OpenAI拒绝给出SearchGPT推出的时间表，但表示最初将向注册等候名单的用户开放，OpenAI周四开放了一万人的等候名单，以测试这项服务；并表示它正在与创作者和出版商合作伙伴合作，以获得对新工具的反馈，并计划将最成功的搜索功能集成到ChatGPT中。 3、欧盟反垄断首次向Meta“开刀” 罚款或达134亿美元 7.25 知情人士表示，Meta Platforms(META.O)将在几周内受到欧盟首次反垄断罚款的打击，原因是该公司将分类广告服务Marketplace与其Facebook社交网络捆绑在一起。一年半多前，欧盟委员会指责这家美国科技巨头将分类广告服务Facebook Marketplace捆绑在一起，使其获得了不公平的优势。欧盟竞争监管机构还表示，Meta滥用其主导地位，单方面对在Facebook或Instagram上做广告的在线分类广告服务施加不公平的交易条件。Meta可能面临高达134亿美元的罚款，相当于其2023年全球收入的10%，尽管欧盟的制裁通常远低于这一上限。 7.26 Meta旗下WhatsApp美国月活用户数突破1亿，日活用户数量正在以两位数的速度增长。 4、礼来市值缩水1200亿美元，竞争对手减肥药表现抢眼 7.26 相比7月15日所创历史最高位966.10美元，礼来公司的市值已经缩水超过1200亿美元，其减肥药热潮的典型代表地位受到威胁，因为至少有两家竞争对手公布了其减肥治疗药物的令人鼓舞的进展。在过去八个交易日中，该公司股价已累跌14%，这是2020年以来最糟糕的八天。过去一周，Viking Therapeutics和罗氏控股公司发布的减肥药新消息引发了礼来股价的抛售。礼来制药最近的暴跌表明，随着竞争对手逐渐接近可行的药物，投资者认为，礼来与诺和诺德在肥胖市场的主导地位可能会终结——到2030年，该市场的规模将达到1300亿美元。瑞穗医疗专家Jared Holz表示：“我们假设这不会永远是‘双雄称霸’。在竞争性试验的背景下，预计这种相当剧烈的反应会随着时间的推移而减少。”7月25日稍早，Viking宣布，其减肥药正在进入后期试验阶段，并正在探索每月剂量。该公司还表示，正在将该药的口服版本推进到中期试验阶段，从第四季度开始。 5、二季度中国内地智能手机市场出货量同比增长10% 7.25 Canalys报告显示，2024年第二季度，中国内地智能手机市场在经历上一季度的回暖拐点后实现进一步复苏，出货量同比增长10%，重回7000万台水平。vivo出货同比增长15%，重回中国市场榜首，凭借其稳固的线下渠道以及对“618”电商需求的捕捉，出货量达1310万台，市场份额达19%。华为在经历了上季度的亮眼表现后，增速略有放缓，以1060万台的出货量，位居第四。小米通过SU7汽车的发布拉动了品牌曝光度，其爆款K70系列和旗舰14系列继续保持强劲的势头，以1000万台的出货量以及17%的同比增长重回前五。苹果出货排名退至第六，市场份额同比略微下降2%，占据14%的市场份额。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国6月核心PCE物价指数年率（2）20:30 美国6月个人支出月率（3）20:30 美国6月核心PCE物价指数月率（4）22:00 美国7月密歇根大学消费者信心指数终值（5）22:00 美国7月一年期通胀率预期终值（6）次日01:30 2024年巴黎奥运会在法国举行

格隆汇2024-07-26

沃伦·巴菲特刚刚出售了伯克希尔·哈撒韦公司价值 15 亿美元的第二大持股

一直在净卖出其公司投资组合中的股票。据伯克希尔·哈撒韦公司（NYSE: BRK.A）（NYSE: BRK.B）报告，预计下个月的报告中，他将连续第七次净卖出股票，并且现在他又进行了一次重大股票出售。出售美国银行股票根据美国证券交易委员会（SEC）最近的文件，巴菲特出售了伯克希尔·哈撒韦公司第二大股票持仓——美国银行（NYSE: BAC）价值15亿美元的股票。此次出售仅占伯克希尔持股的3.3%，但可能只是开始。毫无疑问，美国银行一直是巴菲特和伯克希尔·哈撒韦股东非常成功的投资。巴菲特曾著名地表示，他最喜欢的投资持有期是“永远”。那么，为什么他现在要出售这些股票呢？为何出售股票巴菲特出售美国银行股票可能有几个原因。在过去的八个月里，美国银行股票表现强劲，目前的交易价格达到了自2022年初以来未见的水平。尽管这种价格上涨背后有强劲的财务和运营表现支撑，但巴菲特可能认为现在股价已经完全反映了其价值，因此决定兑现部分收益。另一个原因可能与当前估值关系不大，而更多是为了在有利的税率下锁定收益。巴菲特持有这些美国银行股票的成本基础平均仅为14美元左右。这意味着，巴菲特出售股票所得的超过三分之二是应税收益。巴菲特最近也不避讳对一些他最喜欢的股票获利了结。他在第四季度和第一季度出售了数十亿美元的苹果公司（NASDAQ: AAPL）股票。在五月份的年度股东大会上，当被问及为什么出售苹果股票时，巴菲特解释说，他很乐意以当前有利的21%税率缴税。他预计未来税率将会上升。然而，他表示预计苹果仍将是伯克希尔·哈撒韦公司最大的股票持仓。这些因素可能也促使他现在承受美国银行股票的税收影响。这可能表明，巴菲特仍然喜欢这家公司和其股票，但不认为它将像过去那样快速增长——至少不足以在以后支付更高税率时仍能持有。是否应买卖美国银行股票随着利率上升，美国银行的股价下跌。这是因为该银行对较长期债券有较高的敞口，而这些债券目前的利率较低。因此，当利率上升时，该银行错过了购买高票息证券的机会。美国银行决定投资于较长期债券，对一个名为净利息收入（NII）的指标产生了较大的影响。NII是银行通过其生息资产所产生的收入与其支付的生息负债费用之间的差额。由于银行持有长期债券但必须支付市场利率，随着利率上升，NII下降。但管理层表示，NII已经触底。预计今年第三和第四季度将增长，第四季度将达到145亿美元。好消息是，如果美联储（预计今年晚些时候）降息，美国银行相对于其同行将表现良好。可以说，这把刀是双刃的。以1.25的市净率计算，美国银行的股票看起来价格合理。巴菲特的出售似乎更多是关于税收，而不是关于公司或其股票的具体问题。来源：今日美股网

今日美股网2024-07-26

沃伦·巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司抛售美国银行股票

特的成功之道传奇投资者沃伦·巴菲特，伯克希尔哈撒韦公司（BRK.B）的首席执行官，在包括金融服务在内的各种行业中取得了成功。保险业的贡献他的保险业务的保费为他的其他投资提供了资金。巴菲特从1951年开始积累保险公司GEICO的股份。现在GEICO是伯克希尔全资拥有的公司，代表了巴菲特持股的基础部分。金融危机中的稳定作用在2008年金融危机期间，伯克希尔通过购买高盛股票，以及在2011年动荡时期购买美国银行股票，帮助确保了美国金融系统的稳定。伯克希尔通过这些交易也获得了巨额利润。信用卡巨头投资巴菲特在信用卡巨头美国运通公司（AXP）上的投资也取得了巨大成功。截至3月31日，伯克希尔持有3750万美元的美国运通股票。伯克希尔的金融股票伯克希尔在金融股票中的最大持仓（除特别注明外均截至3月31日）：美国银行（BAC），截至7月19日，伯克希尔的持股价值425亿美元美国运通，价值3750万美元证券评级机构穆迪公司（MCO），价值112亿美元保险公司丘博（CB），价值68亿美元银行巨头花旗集团（C），价值36亿美元伯克希尔过去还持有摩根大通、富国银行、美国合众银行和纽约梅隆银行的股份。银行业的观点巴菲特在1996年对银行业做出了有趣的评估：“当经营得当时，这个行业可以是一个非常好的行业。”他说，“这没有什么神奇之处。你只需要避免做愚蠢的事情。这有点像投资。你不需要做非常聪明的事情。你只需要避免做非常愚蠢的事情。” 伯克希尔减持BofA 上周，伯克希尔出售了约3400万股美国银行股票，价值15亿美元。鉴于伯克希尔仍然是美国银行的最大股东，这次出售可能仅仅是为了获利。美国银行今年迄今已上涨27%，报价为42.60美元。根据《巴伦周刊》，这相当于伯克希尔所有美国银行股份的平均购买价格的三倍，所以有很多利润可以获取。但巴菲特也可能在完全退出美国银行的道路上迈出了第一步。或者伯克希尔可能只是希望将其持股比例降至10%以下，这样就不必在两个工作日内向证券交易委员会报告股票交易。 BofA的收益报告与此同时，美国银行上周发布了第二季度收益，大多数分析师对此持正面评价。晨星分析师Suryansh Sharma在评论中写道：“最大的亮点是公司对下半年净利息收入（NII）前景的乐观态度。”NII是银行的利息收入与利息支出之间的差额。他表示，管理层预计到第四季度NII将上升到约145亿美元，高于当前季度的139亿美元。 “下半年的盈利能力也应受到费用控制和资产管理、投资银行和交易业务中相对强劲的费用收入的提振。” Sharma计划很快将他对美国银行股票价格的38美元公允价值估计上调个位数百分比。他认为该银行拥有宽广的护城河，意味着它具有至少持续20年的竞争优势。基金经理的买卖操作基金经理买卖情况：高盛提供的3只高信念股票选择凯茜·伍德抛售反弹的科技巨头股票资深基金经理认为股票市场将面临痛苦来源：今日美股网

今日美股网2024-07-25

“国家队”撤了！中国股市惨遭六个月来最严重抛售潮

技指数下跌1.8%。在沃伦·巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司将其在电动汽车制造商比亚迪的持股降至5%以下后，比亚迪及其关联公司大幅下跌。同时，投资者争相购买高股息股票，包括中国工商银行和东方海外国际，以寻求安全。在上周三中全会结束后，人们对中国政策制定者将推出更多刺激措施以提振经济的希望很高。周一，央行意外地同时下调了短期政策利率和贷款市场报价利率，突显了北京加强支持的意图。投资者也在消化美国总统乔·拜登退出11月大选的影响。尽管他支持副总统卡玛拉·哈里斯，但前总统唐纳德·特朗普仍在民调中领先。 “市场持续上涨的关键在于经济数据的进一步改善，”中泰证券分析师Yan Zhaojun表示。“中国第二季度经济增长乏力意味着盈利预期面临下调压力。特朗普重返白宫的可能性增加也为市场增加了不确定性。在这种情况下，高股息股票成为配置的焦点。”

欧罗巴2024-07-23

沃伦·巴菲特的投资之道：从卓越表现到最喜欢的股票

票巴菲特的卓越表现近 60 年来，伯克希尔·哈撒韦公司（NYSE：BRK.A）（NYSE：BRK.B）首席执行官沃伦·巴菲特在华尔街主要股票指数上遥遥领先。自 20 世纪 60 年代中期担任首席执行官以来，截至 7 月 18 日收盘，他为伯克希尔 A 类股票（BRK.A）带来了超过 5350000%的总回报，相当于 60 多年来的年化回报率接近 20%。这种在如此长的时间内达到如此巨大回报的情况几乎闻所未闻，这就是为什么“奥马哈先知”在华尔街备受关注。每年有大约 40000 人涌向内布拉斯加州奥马哈，只为有机会聆听巴菲特谈论美国经济、他的投资理念和他青睐的股票。巴菲特的投资策略如果说有一个投资特征对巴菲特作为伯克希尔·哈撒韦首席执行官的成功至关重要，那就是投资组合的集中。亿万富翁沃伦·巴菲特和已故的伟大查理·芒格长期以来一直倾向于将伯克希尔资本的超大比例投入到他们最好的想法中。截至上周，伯克希尔 4160 亿美元投资组合中的 75%投资于仅五只不可阻挡的股票。苹果在巴菲特投资中的地位尽管巴菲特和他的顾问团队（托德·康姆斯和泰德·韦施勒）在第四季度和第一季度合并期间出售了近 1.262 亿股科技股苹果（NASDAQ：AAPL），但伯克希尔的最大持股仍占其投资资产的 43%以上。在伯克希尔·哈撒韦最近的年度会议上，巴菲特将这种出售活动归因于与税收相关，并不代表他或他的团队对苹果失去信心。事实上，巴菲特此前曾将他公司的最大持股称为“比我们拥有的任何业务都要好”。也许并不奇怪，伯克希尔拥有的剩余 7.894 亿股苹果股票估计成本基础超过 310 亿美元。巴菲特最喜欢的股票估计用于购买苹果股票的 313 亿美元超过了奥马哈先知和他的团队在雪佛龙、西方石油、美国银行和伯克希尔·哈撒韦投资组合中的任何其他核心持股的投入。然而，这 313 亿美元的投资不到沃伦·巴菲特用于购买他最喜欢股票的金额的一半。你不常听到巴菲特最喜欢的股票的原因是因为你不会在公司向美国证券交易委员会提交的季度 13F 文件中找到它。13F 是投资者查看华尔街最聪明（和最富有）的资金经理在最近一个季度买卖哪些股票的地方。对于沃伦·巴菲特最喜欢购买的股票的细节，投资者必须深入研究伯克希尔·哈撒韦的季度经营结果。在每份报告的最后一页，就在高管认证之前，你会发现关于股票回购的详细交易活动。没错......在过去六年中，亿万富翁沃伦·巴菲特毫无疑问最喜欢购买的股票是他自己公司的股票。来源：今日美股网

今日美股网2024-07-23

沃伦·巴菲特的投资之道：从卓越表现到最喜欢的股票

票巴菲特的卓越表现近 60 年来，伯克希尔·哈撒韦公司（NYSE：BRK.A）（NYSE：BRK.B）首席执行官沃伦·巴菲特在华尔街主要股票指数上遥遥领先。自 20 世纪 60 年代中期担任首席执行官以来，截至 7 月 18 日收盘，他为伯克希尔 A 类股票（BRK.A）带来了超过 5350000%的总回报，相当于 60 多年来的年化回报率接近 20%。这种在如此长的时间内达到如此巨大回报的情况几乎闻所未闻，这就是为什么“奥马哈先知”在华尔街备受关注。每年有大约 40000 人涌向内布拉斯加州奥马哈，只为有机会聆听巴菲特谈论美国经济、他的投资理念和他青睐的股票。巴菲特的投资策略如果说有一个投资特征对巴菲特作为伯克希尔·哈撒韦首席执行官的成功至关重要，那就是投资组合的集中。亿万富翁沃伦·巴菲特和已故的伟大查理·芒格长期以来一直倾向于将伯克希尔资本的超大比例投入到他们最好的想法中。截至上周，伯克希尔 4160 亿美元投资组合中的 75%投资于仅五只不可阻挡的股票。苹果在巴菲特投资中的地位尽管巴菲特和他的顾问团队（托德·康姆斯和泰德·韦施勒）在第四季度和第一季度合并期间出售了近 1.262 亿股科技股苹果（NASDAQ：AAPL），但伯克希尔的最大持股仍占其投资资产的 43%以上。在伯克希尔·哈撒韦最近的年度会议上，巴菲特将这种出售活动归因于与税收相关，并不代表他或他的团队对苹果失去信心。事实上，巴菲特此前曾将他公司的最大持股称为“比我们拥有的任何业务都要好”。也许并不奇怪，伯克希尔拥有的剩余 7.894 亿股苹果股票估计成本基础超过 310 亿美元。巴菲特最喜欢的股票估计用于购买苹果股票的 313 亿美元超过了奥马哈先知和他的团队在雪佛龙、西方石油、美国银行和伯克希尔·哈撒韦投资组合中的任何其他核心持股的投入。然而，这 313 亿美元的投资不到沃伦·巴菲特用于购买他最喜欢股票的金额的一半。你不常听到巴菲特最喜欢的股票的原因是因为你不会在公司向美国证券交易委员会提交的季度 13F 文件中找到它。13F 是投资者查看华尔街最聪明（和最富有）的资金经理在最近一个季度买卖哪些股票的地方。对于沃伦·巴菲特最喜欢购买的股票的细节，投资者必须深入研究伯克希尔·哈撒韦的季度经营结果。在每份报告的最后一页，就在高管认证之前，你会发现关于股票回购的详细交易活动。没错......在过去六年中，亿万富翁沃伦·巴菲特毫无疑问最喜欢购买的股票是他自己公司的股票。来源：今日美股网

今日美股网2024-07-23

股神出手了！巴菲特“减持”这家中国大型企业持股比例跌穿5%

颜辞2024-07-23

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