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兴业投资：政治动荡VS衰退忧虑，油价回吐涨幅

俄罗斯与瓦格纳雇佣军组织之间的冲突引发供应担忧，但随着瓦格纳事件的和平解决，市场焦点再度转向基本面，全球经济衰退将削弱需求的担忧挥之不去，拖累油价回吐早盘大部分涨势。截止美国收盘，美国原油8月期货收涨0.19美元，或0.27%，报69.43美元/桶，盘中最高触及70.03美元/桶，最低跌至68.69美元/桶；布伦特原油8月期货收涨0.30美元，或0.41%，报74.23美元/桶，盘中最高触及74.78美元/桶，最低跌至73.37美元/桶。上周末，莫斯科与俄罗斯雇佣军组织之间的冲突，加剧了原油供应的担忧，推动油价反弹，因为预计俄罗斯经济的不稳定性将破坏当前的供需机制。高盛分析师表示，市场价格可能会反映出俄罗斯国内动荡导致供应中断的可能性略微上升。但由于现货基本面没有改变，影响可能有限。不过，由瓦格纳雇佣军组织及其领导人普里戈津领导的暴动在白俄罗斯总统卢卡申科的斡旋下很快被取消，油价冲高回落。原油市场躲过了一劫，瓦格纳事件在一个周末内开始并结束，让石油市场有时间消化这一消息，避免了可能导致油价大幅上涨的条件反射式反应。澳新银行在一份报告中表示，市场甚至没有机会对俄罗斯的动荡做出反应。Rystad Energy指出，即使供应没有受到影响，历史上石油生产国发生的类似事件通常也会大幅推高油价。报告称，过去35年，此类事件通常会导致油价在事件发生后的5天内平均上涨8%，但由于这场动荡只持续了大约36个小时，其对价格的影响可能很小。由于市场对全球经济衰退的担忧加剧，石油的现货基本面没有改变，需求前景疲软。随着对抗顽固通胀的斗争变得越来越复杂，大型经济体的央行正持续加息，将进一步打击经济活动，影响需求。上周，由于核心消费者物价指数(CPI)创出7.1%的新高，英国央行(BoE)被迫将利率上调50个基点至5%。此前，澳洲央行、加拿大央行和欧洲央行均纷纷上调利率25个基点。美联储鹰派信号频出，推动利率市场撤离降息押注。美国短期利率市场的交易员正在放弃美联储今年将降息的预期，促使大量鸽派押注平仓。周一公布的芝加哥商业交易所初步数据显示，一系列期权未平仓合约大幅下跌，这是上周五降息押注大幅回调后的撤退迹象。在此之前，美联储主席鲍威尔强调，在本月暂停加息后，美联储可能会恢复货币收紧政策。他告诉立法者，今年可能会将利率再上调50个基点。鲍威尔对其鹰派信息的再度强调似乎对短期利率市场产生了预期效果，交易员正在重新调整押注。关于全球经济前景，上周五发布的欧元区和北美商业活动指标，即采购经理人指数(PMI)，表明经济增长放缓。此外，德国经济研究所(Ifo)调查显示，德国第二季度国内生产总值(GDP)有萎缩迹象，德国商业环境走弱。因此，由于担心需求会萎缩，油价上行受阻。此外，中国人民银行(PBoC)最近的降息表明，中国正努力保持经济增长速度，一些华尔街银行已经下调了中国经济增长速度。全球评级巨头标准普尔将中国2023年国内生产总值(GDP)增长预期从此前的5.5%下调至5.2%。再加上中国商业活动放缓，这也可能会损害石油需求。原油期货价格自年初以来累计下跌约14%，利率上升打击了投资者的胃纳，因中国原本充满希望的经济复苏在几个月的消费、生产和房地产市场数据低于预期后也有所动摇。然而，随着美国未来供应数量连续第八周下降(这是自2020年7月以来的首次)，原油获得一些喘息机会。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至6月16日当周，原油钻井总数减少6座至546座，为2022年4月以来的最低水平，而天然气钻井平台则稳定在130个。受助于中国和印度需求，沙特阿美看好今年下半年油市，这也给油价带来些许支撑。沙特阿美总裁兼首席执行官纳瑟尔周一在一个行业会议上表示，预计下半年市场基本面仍然“健康”，以中国和印度为首的新兴市场的需求将抵消发达市场的衰退风险。“总的来说，我们认为石油市场基本面将在今年剩余时间里整体保持健康，”纳瑟尔表示。沙特阿美是全球最大石油公司。“尽管几个经合组织(OECD)国家存在衰退风险，但发展中国家的经济--特别是中国和印度--正在推动今年石油需求健康增长，涨幅超过200万桶/日，”他在会议上称。他补充表示，尽管中国面临经济阻力，但运输和石化行业仍显示出需求增长的迹象。此外，俄罗斯将原油领域的特别经济措施延长至今年末，可能限制油价下行。俄罗斯总统普京周一签署命令，将2022年12月27日签署的因西方国家对俄罗斯原油和石油产品实行限价而制定的特别经济措施延长至2023年12月31日。Price Futures Group分析师Phil Flynn警告称，由于沙特阿拉伯承诺从7月开始减产，美国产量下降的风险以及美国战略储备(SPR)释放行动即将结束，俄罗斯的政治不稳定可能会在未来几个月内加剧供应短缺。接下来，市场将关美国石油学会(API)公布的截至6月23日当周的原油库存数据。此前截至6月16日当周，API原油库存减少124.6万桶至4.46亿桶，前值增加102.4万桶，预期减少43.3万桶。若库存下降，料会减缓油价下行压力。美元指数美元指数周一小幅低开后反弹，但触及102.824高点遇阻，而下行至102.58低点获得支撑，随后在该区间内震荡。中国将推出更多财政措施以支持经济的预期提升了市场乐观情绪，给美元带来压力，但有关俄罗斯地缘政治担忧仍支撑了美元的避险需求。分析人士主张中国出台更多、更早的刺激措施，以防止经济再次陷入衰退。与此同时，中国政府此前也准备采取更多财政措施来推动支出，这提升了市场乐观情绪，反过来为美元施加压力。尽管瓦格纳集团撤离俄罗斯，但来自俄罗斯的头条新闻显示地缘政治担忧并未消失，全球股市下跌。包括英国和美国在内的全球领导人表达了对普京牢牢控制莫斯科的担忧，这反过来又激怒了这位俄罗斯领导人，逼迫采取行动，证明世界是错的，这表明未来将上演更多地缘政治大戏。值得注意的是，美国达拉斯联邦储备银行6月份制造业指数从前值的-29.1改善至-23.2，预期为-26.5。上周，美国5月份的核心通胀数据让美联储主席鲍威尔得以保持鹰派立场，但6月份的采购经理人指数却不够令人印象深刻。即便如此，旧金山联储主席戴利周五暗示，今年再加息两次将是“非常合理的预测”。因此，美联储的鹰派担忧从美国数据中获得支撑，也支撑了美元。摩根士丹利G10外汇策略主管Dave Adams谈论了他们对美元的展望，以及为什么它可能被证明是今年投资者回报的重要驱动力。美元可能被证明是未来的一种很方便的资产我们认为美元将继续反弹，到今年年底将上涨约5%左右。中央银行们可能会继续踩下刹车，以解决通货膨胀问题。在这样做的过程中，增长可能会保持贫乏，风险偏向于下行。地平线上有很多潜在的风险让投资者担心；银行业的波动、地缘政治风险和粘性通胀，只是其中的几个例子。由于投资前景仍然阴晴不定，美元是一种方便的资产，作为积极的套利保险对冲，可以保留在投资组合中。接下来，欧洲央行行长拉加德计划在欧洲央行论坛上发表讲话，市场将密切关注其有关经济和利率方面的明确线索。此外，美国5月耐用品订单(预期为-1.0%，前值为1.1%)，住房数据和美国大型企业联合会的6月消费者信心指数(预期为103.90，前值为102.30)也会让美元交易者感到兴奋。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨下方发展；14和20小时均线持平；随机指标走低。综述：预计日内油价将在68.00-70.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月26日高点70.00，突破后将上探6月14日高点70.45，然后是意6月19日低点70.80和6月18日低点71.40，以及6月16日高点72.00和5月18日高点72.85；而下方支持留意6月26日低点68.70，跌破后将下探5月5日低点68.45，然后是6月15日低点68.00和6月1日低点67.50，以及6月23日低点67.30和6月12日地点66.80。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20日均线持平；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨下方发展；14和20小时均线持平；随机指标走低。综述：预计日内油价将在72.85-75.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月26日高点74.80，突破将上探6月21日低点75.50，然后是6月15日高点75.90和6月5日低点76.30，以及6月16日高点76.70和6月20日高点77.10；而下方支持留意6月26日低点73.40，跌破将下探6月15日低点72.85，然后是6月23日低点72.10和6月13日低点71.90，以及6月12日低点71.55和3月20日低点70.10。周二关注：美国5月耐用品订单美国4月FHFA房价指数美国6月大型企业联合会消费者信心指数美国5月新屋销售美国6月里士满联储制造业指数美国API每周原油库存报告 2023-06-27

兴业投资2023-06-27

久等的机会终于来了？农产品出现大幅反弹

根廷的天气问题，再加上印度的现金价格因供应担忧而不断上涨，进而推动全球价格增加溢价。图片硬红冬小麦种植区的零星阵雨延缓了收获进度。此外，法国作物条件略有恶化。俄国供应在出口市场上依旧具有竞争力，抑制了价格。全球小麦库存主要取决于北半球作物产量，而这本身又取决于天气。强劲的厄尔尼诺现象可能会显著影响澳大利亚第四季度出口市场的小麦供应。而且，如果玉米作物产量减小，部分饲料用玉米需求会转为软红冬小麦，因此美国对小麦的需求可能会上升。总体而言，小麦的价格风险依旧为上行。图片由于价格增加了天气溢价，CBOT玉米期货相应反弹。全球供需平衡表的正常化取决于美国、欧洲以及黑海能否在今秋实现趋势产量。但是，如果接下来的六周，部分种植区依旧处于干旱状态，那么产量可能会大幅下降。天气预报显示 7月降水量低于正常水平，降低了实现美国农业部趋势统计产量预计的可能性。但是，如果天气预报变得更加有利，价格可能会下降。尽管当前预计的玉米产量为22 亿蒲式耳，但只要库存高于20 亿蒲式耳，价格依旧被视为美国中性价格，就有空间来容纳产量降低。如果产量大幅下降，库存低于15 亿蒲式耳，便会导致价格看涨。油籽复合物人们担忧持续干旱可能延续到8 月，可能导致产量低于美国农业部当前的预计，从而使大豆期货进一步反弹。未来几个月的天气预报将是影响大豆价格的主要因素，而8 月将是一个关键月份。每周干旱检测显示，伊利诺伊州大面积作物正在经历与2005 年和 2012 年这两个干旱年份相当的干旱情况。如果干旱天气持续，可能会引发大豆价格反弹。图片在大豆种植区最干旱的区域降下大雨前，市场将持续增加溢价。美国大豆的产量潜力在急剧下降，除非出现降雨来缓解干旱。 $NQ100指数主连 2309(NQmain)$ $SP500指数主连 2309(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2309(YMmain)$ $黄金主连 2308(GCmain)$ $WTI原油主连 2308(CLmain)$

老虎证券2023-06-20

昨夜今晨 | 美股集体收高！英伟达市值超万亿美元，特斯拉13连涨

30欧元/兆瓦时关口上方。这主要由于供应担忧加剧，挪威三大天然气处理厂和气田的停产进一步延长至7月中旬，关键天然气设施停电问题恶化。美国7月天然气期货也应声涨超4%。 5、纽约黄金期货价格周二收跌0.6% 连续第三日下跌纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格下跌11.10美元，跌幅0.6%，收于每盎司1958.60美元。周二公布的数据显示美国通胀已经放缓，5月份消费者价格上涨0.1%。 Edward Moya称，这份通胀报告“符合预期，但一些美联储成员可能担心核心价格压力看起来仍然很棘手。美联储将继续以数据为导向，但有关紧缩政策即将结束的乐观情绪仍然很高。” 宏观新闻 1、超预期放缓！美国5月CPI迎来“十一连降” 美东时间周二，美国劳工统计局公布的数据显示，美国5月未季调CPI年率录得4%，连续第11次下降，创2021年3月以来新低，低于市场预期的4.1%。 5月CPI环比CPI环比上涨0.1%，低于预期的0.2%，前值为0.4%。美国5月核心CPI同比 5.3%，预期 5.2%，前值 5.5%。美国CPI数据公布后，交易员加强了对美联储本周暂停加息的押注。据CME“美联储观察”，利率期货市场预计美联储6月暂停加息的可能性几乎为100%，7月份加息的可能性从一天前的约60%上升至66.5%。 2、美媒：特朗普在迈阿密的联邦法院出庭期间被逮捕据美国有线电视新闻网（CNN）报道，当地时间6月13日14时，美国前总统特朗普已经抵达迈阿密的联邦法院，他在出庭期间被逮捕。特朗普的前助手和共同被告沃尔特·诺塔也将被拘留，被采集指纹并接受处理。当地时间6月13日15时48分，美国前总统特朗普在迈阿密一家联邦法院出席的听证会结束。特朗普出庭全程沉默，没有回答检方的任何问题，在听证会结束后离开法庭。据悉，特朗普在传讯过程中表示自己“无罪”。 3、美众议长麦卡锡与共和党强硬派的债务协议可能导致政府停摆美国众议院议长麦卡锡本周应共和党内超级强硬派议员要求，同意在众议院推动比大约两周前达成的支出上限再增加1200亿美元的开支削减计划，此举可能导致美国政府在10月再度面临停摆，并加剧经济衰退风险。民主党人对麦卡锡摒弃原协议的举动表示不满。众议院拨款委员会的最高民主党议员Rosa DeLauro说：“如果我们无视国家的法律，我们几乎可以肯定政府会关门。”而经济学家Anna Wong估计，在2024财年再削减1200亿美元的支出将使美国2023年的经济增长减少0.1%，2024年的增长减少0.25%。 4、美国证交会将考虑为经纪商制定新的人工智能规则华尔街的主要监督管理机构正采取行动，针对使用人工智能与客户互动的经纪商引入新规则。美国证交会(SEC）周二表示，一项酝酿已久的计划可能最早于10月出台，以控制与人工智能技术相关的利益冲突。该提案还将适用于预测数据分析和机器学习。俄乌局势 1、俄称空袭乌军预备队乌称打击俄军指挥所俄罗斯国防部当地时间13日发布战报称，俄空军使用高精度武器打击了乌军预备队所在位置，并打击了一座军火库，里面存有西方国家向乌军输送的武器弹药。同时，俄军在库皮扬斯克、红利曼、顿涅茨克、阿尔乔莫夫斯科（乌称巴赫穆特）、赫尔松等方向击退了乌军多次进攻，还拦截了乌军“风暴之影”巡航导弹、“海马斯”火箭弹和多架无人机。同一天，乌克兰武装部队总参谋部发布战报称，乌军当天在红利曼、巴赫穆特、阿夫杰耶夫卡、马林卡等地与俄军展开激战，并对俄军阵地发动了多次空袭。乌军火箭和炮兵部队对俄军指挥所、军火库、防空系统、电子战系统等目标进行了打击。 2、普京与战地记者召开座谈会就多项事宜进行表态当地时间6月13日，俄罗斯总统普京与俄罗斯战地记者进行座谈。普京表示，特别军事行动的目标和任务正在根据当前形势发生变化，但总的来说，特别军事行动的基本内容没有变化。普京说，乌军在前线任何一个区域发动反攻的过程中都未能取得成功，蒙受重大损失。在谈到卡霍夫卡水电站遭袭事件时，普京表示，该事件破坏了乌军在这个方向的反攻。他还表示，“卡霍夫卡水电站悲剧责任完全在乌克兰方面”，目前水电站大坝受损导致的洪水已经逐步退去，当地生活逐渐恢复正常。普京还表示，没有必要在俄罗斯实行战时状态，不过需要在某些问题上做得更认真。俄罗斯不会拒绝解决乌克兰问题的谈判。 3、普京：俄罗斯正在考虑退出黑海谷物倡议俄罗斯总统普京当地时间6月13日表示，俄罗斯正在考虑退出黑海谷物倡议。普京表示，目前，乌克兰方面利用黑海粮食外运走廊施放海上无人舰艇。此外，俄方同意黑海粮食出口倡议并非为了乌克兰，而是为了非洲和拉丁美洲的友好国家。但在倡议框架内，俄罗斯再次被欺骗，因为俄粮食出口多元化事宜没有取得任何进展。在此情况下，俄方在考虑退出倡议。公司新闻 1、AMD宣布新款GPU专用的MI300X AI加速卡 AMD宣布新款GPU专用的MI300X AI加速卡；MI300A芯片正在小批量出货，将用于美国的"El Capitan"超级计算机；GPU加速器拥有行业领先的存储能力；新款芯片意味着，生成式AI模型不再需要数目那么众多的GPU。 2、苹果Vision Pro将于7月开放开发者套件申请记者在苹果官网注意到，苹果Vision Pro的开发者套件申请将于7月开放。苹果还明确，除了开发者套件支持，还会对应用程序和游戏进行兼容性评估，向开发者提供显示和运行情况的报告，并在全球六个地方设立开发者实验室，让开发者能够亲身体验他们的应用程序在Vision Pro上的效果。 3、美东地区亚马逊云服务(AWS)多个服务出现故障亚马逊云服务(AWS)表示，美国东部1号地区多个AWS服务的错误率和延迟持续增加，该地区来电者可能无法连接，聊天可能无法启动。AWS表示还观察到从AWS安全令牌服务获取临时凭据的错误增加，并且正在并行工作以解决错误。AWS状态页面显示，AWS CloudFormation、AWS Lambda、Amazon API Gateway、Amazon Connect受持续问题影响。 4、埃森哲计划在三年内针对数据和AI业务投资30亿美元埃森哲表示，计划在三年内投资30亿美元，专攻数据和人工智能（AI）业务。这家总部位于爱尔兰都柏林的专业服务公司表示，其数据和AI业务将通过招聘、收购和培训相结合的方式，将其AI人才增加一倍达到8万人。该公司还表示，正在推出一个名为AI Navigator for Enterprise的新平台，该平台将帮助客户找出如何在他们的业务中使用AI。

老虎证券2023-06-14

商品期货收盘大面积下跌，纯碱跌停，白糖一度涨近3%创2016年以来新高

运行，反弹空间有限。　　美债谨慎抵消供应担忧石油下滑　　布伦特原油CFD盘中下跌0.86%至每桶74.91美元。IG驻悉尼分析师Tony Sycamore表示，美国债务上限谈判的恢复仍将是本周原油和风险情绪的关键驱动因素。此外，中国是世界第一大原油进口国和第二大石油消费国，在4月经济数据报告疲软之后，市场开始担心中国的经济复苏前景。不过，国际能源署在其最新的月度报告中警告，下半年需求预计将超过供应近200万桶/日。　　投行：厄尔尼诺将推高棕榈油价格Affin Hwang 　　投行分析师Nadia Aquidah在一份报告中表示，即将到来的厄尔尼诺现象可能会对粗棕榈油产量造成压力，并推高其价格。她预计，这种天气现象将给东南亚带来干旱，并在2024年影响棕榈产量。Nadia Aquidah将2023年粗棕榈油平均销售价格预测从3100-3200林吉特/吨上调至3800- 4000林吉特/吨，2024年平均销售价格预测从2900-3000林吉特/吨上调至4200-4400林吉特/吨。

金融界2023-05-22

兴业投资：衰退忧虑压制供应担忧，油价连续四周收跌

虽然美国能源信息署和OPEC看好今年原油需求前景，以及美国计划补充战略原油储备和OPEC减产，但国际油价上周仍然承压，连续第四周收跌，主要受到美国原油库存增加，美国债务上限僵局加剧经济放缓担忧，以及对中国经济全面复苏希望下降的打压，此外市场情绪推高美元避险需求，也加剧油价下行压力。截至收盘，美国WTI 6月原油期货整周累计下跌1.91%，收报70.03美元/桶，当周最高触及73.86美元/桶，最低跌至69.92美元/桶。布伦特7月原油期货整周累计下跌1.46%，收报74.18美元/桶，当周最高触及77.56美元/桶，最低跌至74.01美元/桶。

兴业投资2023-05-16

贺博生：原油持续下跌最新行情走势分析，黄金今日操作建议

低近2%，且周线连续第三周下跌，市场在供应担忧与对经济忧虑重现之间权衡。同时，美国债务上限问题增加市场不确定风险，拖累油价。投资者担心美联储激进加息可能会将经济推向衰退。美联储理事鲍曼上周五表示，如果通胀率保持在高位，美联储可能需要进一步加息。总体来看，美国债务上限忧虑在市场的影响加深，G7财长首脑会议提醒警惕经济风险，加之美国5月消费者信心骤降至六个月低点，多重利空因素影响下，空头强劲，油价持震荡下行观点；本周聚焦美国债务上限问题最终解决结果。　　原油技术面分析：原油上周小阴线回落收低，上周五周线收官，先反弹确认71.70一线受阻，尾盘回落依旧收回低位。日线没有出现下探回升，继续处于回落确认下影线当中，短线方向关注此前低点。目前是反弹后蓄势破低，还是回补下影线后做双底回升有待确认。4小时图探高回落后收盘在中轨之下短线偏空，本周周初依托中轨做防守短线看空。小时图此前的破低口71.50-71.70转换成阻力，上周尾盘反抽确认顶底转换点的阻力依旧承压，尾盘收回低位，周初看弱势延续。综合来看，原油今日短线操作思路贺博生建议以反弹高空为主，回踩低多为辅，上方短期重点关注71.1-71.6一线阻力，下方短期重点关注68.0-67.5一线支撑。　　【投资风控第一、其次才是盈利】　　A：控制止损，防范风险　　黄金投资可以容许亏损，但是必须把亏损控制在可承受的范围内，因此严格设置止损是投资者盈利的第一步。投资者每次交易时最好将止损设置在成本的5％-10％范围内，如果价格一旦突破，则立刻平仓离场，留着青山在不怕没柴烧。　　B：做好计划，保住盈利　　兵马未动，粮草先行。投资者在入场交易前首先应该对今日的行情走势作全面的预判，并对自己的盈利和损失范围做出设置。如果投资出现盈利时，提醒投资者要学会保住自己的盈利，可先将成本逐渐撤出，然后再用盈利的部分去博弈。　　C：顺势操作，总结经验　　黄金投资最重要的原则就是顺势而为，投资者只有顺着市场的前进方向才能更安全的获利，当然这需要投资者准确判断市场接下来的走势。当投资出现亏损时，投资者最应该做的就是总结自己交易中的失误，总结经验教训，防止错误再次发生。　　贺博生寄语：无论面对什么样的行情，为什么别人能把握到行情，总是轻松盈利出局，你却要为单子担惊受怕最后还是逃不掉亏损的结局，贺博生个人认为除了表面的对比，还有一个根本原因就是你有没有找到造成亏损的原因，资本市场不相信眼泪，没有人会为了你的亏损而伤心怜悯，资本市场是充满风险与诱惑的市场，只有敬畏风险、理性看待利润才能生存。在这个市场上，平静的表现下其实暗波汹涌，很多投资朋友轻易的进入，往往遍体鳞伤，散户乱闯乱冲和送钱无差别，任何时候都要相信，科学、专业的技术一定会让你走出阴霾，走向光明。我希望我能帮助更多的人，就犹如我自己对这份工作的定位是服务一样，人与人之间是相互的，信任是合作的开始。　　本文由黄金原油分析师贺博生（微信：hbs5686）独家策划，感谢广大读者对贺博生这篇文章的喜爱和支持，希望大家能从贺博生的文章中有所收获和感悟！文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习！世上无难事，只怕有心人。该时间段后出现的相同文章内容及字段望广大投资者警惕！投资本身就带风险，提示大家认准权威平台，实力老师，资金安全第一，其次考虑操作风险，最后才是如何盈利！

hbs56862023-05-15

CWG Markets：金价触及一周最低，周线也下跌

超过1%，且周线连续第三周下跌，市场在供应担忧与对美国的经济忧虑重现之间权衡。美元兑欧元上周五守住温和涨幅，并势将创下2月以来最大周线涨幅，围绕美国债务上限和货币政策的不确定性促使人们寻求避险。人们对全球最大石油消费国美国将陷入衰退的担忧增加，关于债务上限的磋商被推迟，且对另一家受危机影响的地区性银行的忧虑加剧。能源服务公司贝克休斯在上周五受到密切关注的报告中表示，上周美国活跃石油和天然气钻机数降至近一年来最低，周度天然气钻机降幅为2016年2月以来最大。市场从今年下半年将出现供应短缺的预测中获得了一些支持，尽管伊拉克石油部长阿卜杜勒加尼表示，伊拉克不认为OPEC+将在6月的下一次会议上进一步削减石油产量。美国能源部长称，在6月完成国会授权的释储后，能源部可能开始回购石油来补充战略石油储备(SPR)。这也给市场带去一些支持。美元兑欧元和英镑上周五上涨，并创下2月以来最大周线涨幅，在消费者信心数据加剧了对美国债务上限和货币政策的担忧后，投资者转向避险美元。密西根大学上周五公布的一项调查显示，美国消费者信心5月下滑至六个月低点，因为他们担心关于提高联邦政府借款上限的政治角力可能引发经济衰退。消费者的长期通胀预期本月跃升至2011年以来的最高水平，这对美联储来说是个坏消息，联储上周暗示可能暂停自1980年代以来最快的货币政策收紧周期。最近显示经济放缓的数据给了美联储将在6月会议上暂停加息的理由。此前数据显示，美国4月消费者物价指数(CPI)同比涨幅降至4.9%。而且，上周初请失业金人数增幅超过预期。但劳动力市场仍吃紧，3月每一个失业者对应1.6个职位空缺，远远高于1.0-1.2的区间，就业市场处于这种水平才不会不产生过多通胀。美联储理事鲍曼表示，如果通胀保持在高位，联储可能需要进一步加息。英镑下跌0.5%，至1.2448美元，欧元下跌0.6%，至1.0851美元，一天前曾触及一个月最低。美元指数上涨0.6%，报102.69，周线上涨1.4%，为2月以来最大周线涨幅。 Convera高级市场分析师Joe Manimbo指出，美国通胀仍处于高位引发了人们对美联储年底降息的一些怀疑，而且认为其他央行可能也更接近于暂停加息的观点，也令欧洲货币承压。 Manimbo写道：“上周美元涨势受多维因素推动。担忧中国经济疲软和华尔街波动之际，美元已成为了安全港。虽然走强，但现在判断美元的疲势是否已经逆转还为时过早。市场需要把降息预期撤回，才能给美元带来有意义的上行动能。” 期货交易员预计美联储6月会暂停加息，利率在今年晚些时候会下降。美联储目前的指标利率区间为5%-5.25%，从2022年3月起自近零水平迅速上升。美元指数技术分析：美指上周五上涨在102.75之下遇阻，下跌在101.90之上受到支持，意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在102.15之上受到支持，后市上涨的目标将会指向102.95--103.25之间。今天美指短线阻力在102.90--102.95，短线重要阻力在103.20--103.25。今天美指短线支持在102.40--102.45，短线重要支持在102.15--102.20。欧元/美元技术分析：欧美上周五下跌在1.0845之上受到支持，上涨在1.0940之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0910之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0820--1.0790之间。今天欧美短线阻力在1.0880--1.0885，短线重要阻力在1.0905--1.0910。今天欧美短线支持在1.0820--1.0825，短线重要支持在1.0790--1.0795。黄金技术分析：黄金上周五下跌在2000.00之上受到支持，上涨在2023.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2024.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向2002.00--1991.00之间。今天黄金短线阻力在2024.00--2025.00，短线重要阻力2033.00--2034.00。今天黄金短线支持在2002.00--2003.00，短线重要支持在1991.00--1992.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数5月12日（周五）收盘上涨81.34点，涨幅0.51%，报15916.25点；英国富时100指数5月12日（周五）收盘上涨24.52点，涨幅0.32%，报7755.10点；法国CAC40指数5月12日（周五）收盘上涨33.07点，涨幅0.45%，报7414.85点；欧洲斯托克50指数5月12日（周五）收盘上涨8.30点，涨幅0.19%，报4318.05点；西班牙IBEX35指数5月12日（周五）收盘上涨53.51点，涨幅0.58%，报9236.31点；意大利富时MIB指数5月12日（周五）收盘上涨255.11点，涨幅0.94%，报27354.00点。美国股市收盘：道琼斯指数5月12日（周五）收盘下跌8.89点，跌幅0.03%，报33300.62点；标普500指数5月12日（周五）收盘下跌6.04点，跌幅0.15%，报4124.58点；纳斯达克综合指数5月12日（周五）收盘下跌43.76点，跌幅0.35%，报12284.74点。主要商品收盘：美国期金结算价报2019.80美元，变化不大。布伦特原油期货结算价下跌1.1%，报74.17美元；美国原油期货下跌1.2%，报70.04美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在102.95---102.20的区间的下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0910---1.0820的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.2510---1.2415的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.9015---0.8920的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在136.20---134.80的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6690---0.6615的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3595---1.3505的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金/美元：可以在2024.00---2002.00的区间上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2023-05-15

CWG Markets2023-05-15

HYCM兴业投资原油日评：欧美商业活动加速，国际油价周五企稳回升

，俄罗斯原油出口成功找到新的出路，缓解供应担忧，也给油价带来压力。巴基斯坦石油部长表示，根据伊斯兰堡和莫斯科之间达成的协议，巴基斯坦已就折价采购俄罗斯原油下了第一笔订单，货物将于5月运抵卡拉奇港。巴基斯坦订单为俄罗斯石油开拓亚洲市场提供了一个新的出路。　　此外，美国钻井公司四周来首次增加石油和天然气钻井平台，给油价带来一些压力。在过去10个月里，石油钻井平台数量一直在稳步增加，但随着原油价格从2022年初的高点下跌，美国钻井公司减少钻井平台数。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯（Baker Hughes）最新数据显示，截至4月21日当周，原油钻井总数增加3座至591座，预期为590座；天然气钻井总数增加2座至159座，预期为158座；原油和天然气钻井平台总数增加5座至750座，预期为748座。　　美元指数　　美元指数上周五整体上维持在101.65-102.12窄幅区间内波动。美国乐观的制造业和服务业PMI表现表明，美国经济正在顺利复苏，劳动力需求可能大幅反弹。因此，美联储非常需要再加息一次，以继续抑制顽固的通货膨胀。这推动美债收益率走高，10年期美国国债收益率已升至近3.57％，为美元提供支撑。然而，随着投资者为美联储紧缩周期的结束做好准备，这令美元前景仍然受压。　　美国4月份私营部门商业活动加速扩张，标准普尔全球综合PMI（初值）从3月份的52.3升至53.5，好于市场预期的52.8。同期，标普全球制造业PMI从49.2上升至50.4，服务业PMI小幅上升至53.7，超过分析师预测的51.5。标准普尔全球市场情报首席商业经济学家克里斯•威廉姆森在评论这些数据时指出：“最新的调查进一步表明，在经历了截至1月份的七个月的萎缩之后，商业活动已经恢复了增长势头。美国4月企业活动加速至11个月高位，这与越来越多的需求降温的迹象不符。美国企业的商业预期在4月份保持乐观，对未来一年前景的信心程度升至2022年5月以来的第二高水平。数据的增长有助于解释为什么核心通胀率一直顽固地保持在5.6％的高位，并表明消费者价格通胀可能出现回升，或者至少有一定的粘性。” 　　美联储理事库克表示，在美联储去年采取了适当的激进措施来降低价格压力之后，联储货币政策下一阶段的前景已经变得不太明朗。最近的通胀在很大程度上与国际因素有关，包括全球供应链中断和大宗商品价格飙升。乌克兰冲突、亚洲经济的重新开放以及欧佩克+关于石油供应的决定是今年可能影响美国经济的一些国际力量。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14日均线下穿20日均线，后者看涨；随机指标自超卖区回升。　　4小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20均线看跌，随机指标走低。　　1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标进入超卖区。　　综述：预计日内油价将在75.70-78.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月24日高点77.70，突破后将上探4月21日高点78.40，然后是4月20日高点79.00和4月18日低点79.85，以及4月17日低点80.45和4月19日高点81.20；而下方支持留意4月20日低点76.95，跌破后将下探4月21日低点76.70，然后是3月31日高点75.70和3月14日高点74.90，以及3月29日高点74.35和3月31日低点73.75。　　布伦特原油　　日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14日均线看跌，20日均线看涨；随机指标在超卖区企稳。　　4小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20均线看跌，随机指标走低。　　1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标进入超卖区。　　综述：预计日内油价将在79.50-82.35区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月24日高点81.45，突破将上探4月19日低点82.35，然后是4月20日高点82.90和3月13日高点83.30，以及4月18日低点83.80和4月17日低点84.35；而下方支持留意4月21日低点80.40，跌破将下探3月31日高点79.90，然后是3月30日低点79.50和3月28日高点79.15，以及3月15日低点78.70和3月29日高点77.90。　　周一关注：　　美国3月芝加哥联储全国活动指数　　美国4月达拉斯联储制造业活动指数

金融界2023-04-24

兴业投资：欧美商业活动加速，国际油价周五企稳回升

，俄罗斯原油出口成功找到新的出路，缓解供应担忧，也给油价带来压力。巴基斯坦石油部长表示，根据伊斯兰堡和莫斯科之间达成的协议，巴基斯坦已就折价采购俄罗斯原油下了第一笔订单，货物将于5月运抵卡拉奇港。巴基斯坦订单为俄罗斯石油开拓亚洲市场提供了一个新的出路。此外，美国钻井公司四周来首次增加石油和天然气钻井平台，给油价带来一些压力。在过去10个月里，石油钻井平台数量一直在稳步增加，但随着原油价格从2022年初的高点下跌，美国钻井公司减少钻井平台数。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至4月21日当周，原油钻井总数增加3座至591座，预期为590座；天然气钻井总数增加2座至159座，预期为158座；原油和天然气钻井平台总数增加5座至750座，预期为748座。美元指数美元指数上周五整体上维持在101.65-102.12窄幅区间内波动。美国乐观的制造业和服务业PMI表现表明，美国经济正在顺利复苏，劳动力需求可能大幅反弹。因此，美联储非常需要再加息一次，以继续抑制顽固的通货膨胀。这推动美债收益率走高，10年期美国国债收益率已升至近3.57%，为美元提供支撑。然而，随着投资者为美联储紧缩周期的结束做好准备，这令美元前景仍然受压。美国4月份私营部门商业活动加速扩张，标准普尔全球综合PMI(初值)从3月份的52.3升至53.5，好于市场预期的52.8。同期，标普全球制造业PMI从49.2上升至50.4，服务业PMI小幅上升至53.7，超过分析师预测的51.5。标准普尔全球市场情报首席商业经济学家克里斯•威廉姆森在评论这些数据时指出：“最新的调查进一步表明，在经历了截至1月份的七个月的萎缩之后，商业活动已经恢复了增长势头。美国4月企业活动加速至11个月高位，这与越来越多的需求降温的迹象不符。美国企业的商业预期在4月份保持乐观，对未来一年前景的信心程度升至2022年5月以来的第二高水平。数据的增长有助于解释为什么核心通胀率一直顽固地保持在5.6%的高位，并表明消费者价格通胀可能出现回升，或者至少有一定的粘性。” 美联储理事库克表示，在美联储去年采取了适当的激进措施来降低价格压力之后，联储货币政策下一阶段的前景已经变得不太明朗。最近的通胀在很大程度上与国际因素有关，包括全球供应链中断和大宗商品价格飙升。乌克兰冲突、亚洲经济的重新开放以及欧佩克+关于石油供应的决定是今年可能影响美国经济的一些国际力量。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14日均线下穿20日均线，后者看涨；随机指标自超卖区回升。 4小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20均线看跌，随机指标走低。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标进入超卖区。综述：预计日内油价将在75.70-78.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月24日高点77.70，突破后将上探4月21日高点78.40，然后是4月20日高点79.00和4月18日低点79.85，以及4月17日低点80.45和4月19日高点81.20；而下方支持留意4月20日低点76.95，跌破后将下探4月21日低点76.70，然后是3月31日高点75.70和3月14日高点74.90，以及3月29日高点74.35和3月31日低点73.75。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14日均线看跌，20日均线看涨；随机指标在超卖区企稳。 4小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20均线看跌，随机指标走低。 1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标进入超卖区。综述：预计日内油价将在79.50-82.35区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月24日高点81.45，突破将上探4月19日低点82.35，然后是4月20日高点82.90和3月13日高点83.30，以及4月18日低点83.80和4月17日低点84.35；而下方支持留意4月21日低点80.40，跌破将下探3月31日高点79.90，然后是3月30日低点79.50和3月28日高点79.15，以及3月15日低点78.70和3月29日高点77.90。周一关注：美国3月芝加哥联储全国活动指数美国4月达拉斯联储制造业活动指数 2023-04-24

兴业投资2023-04-24

中阳环球：英国将有足够的天然气供夏季使用

及俄罗斯开始削减通过管道向欧洲出口后的供应担忧，英国通过互连管道向欧盟出口的天然气达到创纪录水平，国家天然气传输公司说。今年夏天，由于今年冬天结束时欧洲的天然气库存水平很高，前景看起来更加光明，至少目前如此。　　NationalGasTransmission系统运营总监伊恩·拉德利（IanRadley）在报告中表示：“有迹象表明，随着价格差异缩小和远期价格曲线下降，未来能源市场将更加稳定。”夏季（从4月到9月）往往是英国对国家输电系统（NTS）需求下降的时期，原因是天气变暖，因为人们需要更少的天然气来取暖。　　在今天的另一份报告中，英国国家电网ESO表示，预计今年夏天随时都有足够的可用供应来满足需求。中阳环球表示，国家电网希望能够在需要时支持向邻近欧洲国家的出口，继续与其邻近的输电系统运营商从去年夏天和冬天开始密切合作和协调支持。

金融界2023-04-19

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