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5年第一季度触顶。不过，目前策略师建议做多美元兑新兴市场货币，尤其是人民币和南非兰特。同时，他们看好巴西、匈牙利、波兰和土耳其的本地债券，但建议等待美元在2025年初触顶后再进行配置。

Dan19772024-11-25

美元上涨遇阻：特朗普当选后引发的美元多头行情面临回调，市场开始预期美元短期上涨空间有限

越多的资金流动表现出双向交易，而非持续做多美元的单一方向。此外，欧元和日元等主要货币出现技术性支撑，部分市场参与者也开始对美元持更谨慎态度。分析师观点尽管市场情绪有所回落，但部分华尔街分析师依然认为美元的基本面仍然强劲，预计特朗普的保护主义政策和美国经济的热度将继续支撑美元的长期上涨。编辑总结虽然美元自特朗普当选以来的强势上涨可能在短期内面临回调，但其上涨趋势仍受到美国经济政策的强力支持。短期内，美元可能会进入震荡期，但从中长期来看，特朗普的政策和美国经济的预期将继续推动美元表现强劲。名词解释美元指数：衡量美元相对于一篮子主要货币的价值指数。超买区间：指市场中某资产价格上涨过快，已超出其合理价值范围，存在回调风险。双向交易：指市场参与者既有做多美元的投资，也有做空美元的投资。今年相关大事件 2024年11月：特朗普当选美国总统，市场对其贸易政策的预期推动美元走强。 2024年10月：美元指数创下两年新高，因特朗普的保护主义政策引发市场对通胀的担忧。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-21

美银高呼：在特朗普入主白宫前，买入中国和欧洲！

放松。虽然他们指出，自大选以来，除了做多美元和美股以及做空美债之外，没有其他交易选择。但随着美国金融状况收紧，情况可能会在明年1月就职日之前发生转变。目前，美国10年期国债收益率已从10月初的约 3.8%上升至4.4%以上。黄金、加密货币仍是对冲通胀的最佳工具 Hartnett 和他的团队的业绩记录喜忧参半。去年4月，他们还因对经济衰退的预期而偏爱美国以外的股票，但这种预期并未成为现实。相反，在大型科技公司、降息和有弹性的经济的推动下，美国股市的表现一直优于世界其他地区。现在，Hartnett 在新的一年提出的其他战略呼吁包括：如果收益率升至5%则购买美国国债，因为美联储可能会通过在 2025 年不降息来缓和不断上升的通胀预期。黄金和加密货币仍然是对冲通胀的最佳工具。美银引用的EPFR 全球资金流入数据显示，过去一周有16亿美元流出黄金，这是自2022年7月以来的最高水平。而在特朗普竞选期间对数字资产的言辞支持后，有创纪录的60亿美元涌入加密货币。

格隆汇2024-11-15

华尔街普遍预计美元进一步上涨，但对涨幅存在分歧

来的最低点。富国银行的策略师建议投资者做多美元兑比索。外汇市场的整体疲软对美元有利。期权交易和最新持仓数据显示，交易者也在押注美元进一步上涨，未来一年看涨美元的情绪是自7月初以来最强的。商品期货交易委员会的数据表明，对冲基金在大选前增加了美元净多头头寸。花旗银行认为，这种强劲的持仓状况意味着投资者可以在美元回调时买入，以表达看涨观点，而不必追逐涨势。巴克莱纽约货币策略师斯凯拉·蒙哥马利·科宁表示：“美国经济的基本面是强劲增长和不那么鸽派的美联储，这暗示了特朗普推动的美元强势。美元走强的方向是明确的，强势的程度将取决于政策落实的实际情况。” 来源：加美财经

加美财经2024-11-14

特朗普当选后美元飙升能否持续，取决于TA？

表示。花旗集团的宏观资产配置团队建议做多美元兑人民币和欧元，因为中国和欧元区可能成为美国关税的目标。然而，长期来看，特朗普若主动压低美元，可能促使全球质疑美元的地位。即使在周二选举结果公布前，全球范围内接受CFA协会调查的投资专业人士中，有近三分之二认为未来五到十五年内美元作为储备货币的地位将有所削弱。特朗普多次强调保持美元的主导地位，警告如果各国开始在跨境贸易和金融中放弃使用美元，对美国将构成威胁。 7月发布的共和党政策纲领中，维持美元的全球储备货币地位是20项承诺之一。 “我们将保持美元作为全球储备货币的地位——目前它正受到重大威胁。”特朗普在最近几周表示，“在我任内，你们不会放弃美元。” 相反，万斯去年曾质疑美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell），问及全球储备货币地位如何惠及普通美国人。他在4月接受采访时表示：“‘贬值’当然是一个令人恐惧的词，但它的实际含义是美国出口变得更便宜。” 在他首次执政期间，特朗普曾指出美元升值对美国制造业不利，但并未采取极端措施，例如市场干预。不过，对特朗普竞选活动提供经济建议的对冲基金经理斯科特·贝森特（Scott Bessent）周二表示，他并不预期会有任何公开的美元贬值策略。 “过度疲软”政策 “在美元政策方面，我并不预计会有过度疲软的政策。”被视为可能在特朗普政府中任职的贝森特表示，“关税会导致美元走强，所以关税和弱美元并存是一种经济异常现象。”他同意大多数经济学家的分析。贝森特还表示，如果通过特朗普提议的放松监管和扩大国内能源供应，通胀降至或低于美联储的2%目标，“那么利率可能会下降，从而实现市场导向的美元贬值。” 巴克莱银行的策略师在9月的报告中提到，其他选择包括试图进行财政整顿——特朗普的盟友已通过削减开支呼吁这一点——削弱美联储的独立性或单独干预市场。巴克莱团队得出结论，财政方法或与其他国家的协调难以实现，而削弱美联储地位和单独市场干预则成本过高。 “尽管特朗普团队呼吁‘贬值’美元，但实施的路径充满障碍。”美国财政部前货币政策资深官员马克·索贝尔（Mark Sobel）表示。美元的地位已稳固，短期内“没有替代品。”

Linlin2024-11-07

美国总统选举初步结果推动特朗普支持率上升，美元创7月以来新高，市场担忧保护主义政策带来全球经济波动

主义政策会推高美元、抑制全球贸易，进而做多美元并做空其他货币的策略。避险需求：指投资者在面对市场不确定性时，将资金投向被认为相对安全的资产（如美元、黄金等）的需求。美元现货指数：衡量美元兑一篮子主要货币的汇率波动，反映美元的强弱。相关大事件 2024年11月6日：美国总统选举的初步结果发布，特朗普支持率上升，美元指数上涨至自7月以来的最高点，市场对特朗普的保护主义政策产生预期，推动全球市场的波动。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-07

哈里斯交易赶超特朗普交易，欧元兑美元看涨飙升！美元弱势回归

ouras表示，「特朗普交易的一部分是做多美元，但爱荷华州的民意调查确实加速了人们对看涨美元押注的重新思考与覆盖。」有交易员表示，一些人正在买入欧元兑美元、澳币兑美元等货币对。若哈里斯胜选，这些货币期权交易将从美元走软中获利。花旗策略师报告称，特朗普获胜可能会推升美元上涨3%，而哈里斯获胜将使得美元下跌2%。巴克莱银行亚洲外汇期权主管Mukund Daga表示，「为了尝试通过外汇期权来捕捉美元趋势的逆转，我们看到了对冲基金对美元弱势的一些兴趣，主要是兑澳币和欧元。」 Daga指出，调查结果出炉后，期限从一周到一个月不等的澳币看涨价差期权成为客户的最爱。据美国存管信托与清算公司（DTCC）周一的数据，11月到期的欧元兑美元的交易量超过2亿欧元，与看跌期权交易的比率超过2.5比1。这一高于正常水平的押注将受益于欧元兑美元走强。同时，11月到期的、超1亿澳币的澳币兑美元看涨期权与看跌期权之比约为2.5:1。截至发稿（5日），欧元兑美元（EUR/USD）报1.0891，本周以来升0.53%；澳币兑美元（AUD/USD）报0.6618，本周以来升0.91%。在美国政治不确定性面前，欧元兑美元的一周隐含波动率飙升至2023年3月以来的最高，澳币兑美元升至2022年12月以来的最高。有业内人士表示，如果哈里斯获胜，额外关税的威胁就会减弱。那么投资人就会看到，所有主要对美出口国的货币表现优异，而美元将回吐过去一个月的大部分涨幅。原文链接

投资慧眼2024-11-05

特朗普交易信心减弱导致美元承压，国债期货上涨反映市场不确定性加剧

朗普可能当选而进行的投资策略，通常包括做多美元和国债的策略。国债期货：是一种金融合约，投资者可以通过它在未来特定时间以约定价格购买或出售国债。摇摆州：指在选举中，两大主要政党支持率相近的州，可能会影响最终的选举结果。相关大事件 2024年11月2日，随着选前民调的公布，特朗普和哈里斯的支持率几乎持平，引发市场对即将到来的美国总统选举的高度关注，这可能对美元和国债市场产生重要影响。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-05

历史性紧张局势！摇摆州民调如此罕见接近，交易员正准备……

入以协助。投资者紧盯“特朗普交易”——做多美元、做空债券，准备在必要时迅速加仓或平仓。前所未有的选举季应对措施伦敦的一家对冲基金专门为此时刻启用“冲击”电脑模型。各大银行也在为可能的风险做准备，即便选民暴力的风险微乎其微——这种情景将会震撼美国、世界以及全球金融市场。 “11月5日将像蒙着眼睛在雷区进行的泥沼角力，”新加坡Blue Edge Advisors的投资组合经理Calvin Yeoh说，“选举如此紧张且路径依赖性强，令交易变得异常困难。” 能待多久就待多久摩根大通计划在欧洲和亚洲增加人员以应对夜间交易量和波动性；高盛预计其数百名销售和交易团队成员将会在纽约现场待到深夜。整个行业的美国员工正准备彻夜工作。 “我们能待多久就待多久——如果需要到凌晨2点，就是凌晨2点。甚至如果需要过夜，我们也会这样做，尽管以往选举夜从未有过，”在华尔街债券交易台有30多年经验、现为Mischler Financial Group董事总经理的Glen Capelo说，“我们确实认为有很多事情可能发生。” 随着卡玛拉·哈里斯和唐纳德·特朗普向选民做最后陈述，金融行业正在研究这场历史性紧张局势的潜在影响。目前，市场认为特朗普会获胜。股票上涨，美元和加密货币走强，债券收益率攀升。如果哈里斯获胜，特朗普交易可能迅速逆转，导致市场在夜间剧烈波动。尽管股票市场相对平静，近期股市期权的波动性在攀升，表明投资者正在进行对冲以防止选后市场的波动。民调罕见接近经济学家表示，特朗普提出的计划，尤其是减税和进口关税，将比哈里斯的政策更可能增加国债和通胀。不论谁胜选，下一任政府的政策都将影响到几乎所有的行业和投资。目前，华尔街和全美大多数地区都希望顺利度过周二。纽约的对冲基金经理对周二的美国总统选举特别关注，BCA Research的首席地缘政治策略师Marko Papic表示：“我试图谈论股票或债券交易，而首席投资官却想知道美国是否可能爆发内战。” 摇摆州的民调在选举前罕见地如此接近。前布什政府经济政策顾问Marc Sumerlin说，即使特朗普获胜，交易员也可能低估了选举结果可能延迟或存在争议的潜在影响。 “投资者似乎没有对选举日的波动做好超出常规的准备，因为人们的情绪已从不知道谁会赢转变为现在看到一位热门人选：特朗普，”Sumerlin说，“人们在押注这一点，而不是对选举的不确定性进行对冲。” 市场交易员准备应对分批公布的选举结果除非投票中出现明确的压倒性胜利，否则交易员将在夜间转向分批报告。来自密歇根的早期结果（该州采用加快处理缺席选票的新规则）可能预示宾夕法尼亚和威斯康星州的结果，这些州将在稍后处理邮寄选票。当然，任何一方的法律挑战可能会使结果复杂化。对冲基金经理兼特朗普经济顾问Scott Bessent曾在2016年夜间波动中买入股票，正确地认为结果并不值得市场恐慌。“但如果当时希拉里·克林顿宣布承认失败，而不是派出竞选主席John Podesta，我会买入更多，”他说。一些交易员因2016年选举受创，当时民调偏向希拉里·克林顿，少有人预料特朗普会胜出。随着结果逐渐明朗，美国期货市场崩跌，随后恢复。接下来的两天成为当年下半年美国股票市场交易量最高的时期。2020年，直到投票结束四天后才正式宣布拜登胜出，结果揭晓时的交易量达六个月新高。选举夜不吃低碳餐对于驻悉尼的施罗德公司基金经理Kellie Wood来说，11月5日意味着另一个原因关注屏幕。她押注于更高的通胀预期，并对特朗普可能出台的移民限制和新关税进行对冲，同时在哈里斯获胜的情况下对投资级和高收益债券进行保护性买入，“因为对企业美国和高收入者的加税可能对股票和信贷不利，”她说。许多投资者似乎兴奋地准备了咖啡和碳水化合物——“选举夜不吃低碳餐，”一位交易员笑道——无论他们是买入、卖出还是仅仅观望。

风起2024-11-04

牛市刚开始？！美国大选前，市场加大对美元的看涨押注

在采取防御性定位——在这种情况下意味着做多美元，”蒙内克斯外汇交易员海伦·吉文（Helen Given）表示。“至少在市场能够评估即将上任的政府的贸易政策严峻性之前，是这样的。” 在华尔街，策略师们普遍认为，特朗普所承诺的关税将在短期内支持美元，并对人民币和墨西哥比索等货币造成伤害。但特朗普也曾表示，全球储备货币过于强势。他如何平衡这些矛盾的观点仍有待观察。相较之下，查特吉认为，哈里斯政府可能会减少美国政策制定的不确定性——涵盖贸易、移民和外交政策。这可能会削弱美元的避险吸引力。根据Convera的分析，民主党如果在白宫和国会都获胜，将导致更高的社会支出，这种情景也将削弱美元。 “市场似乎正在定价特朗普获胜的可能性——或者至少是在对冲这一风险，”布朗兄弟哈里曼公司的全球市场策略主管温·辛（Win Thin）表示。“与此同时，其他地区的数据一直在走软，因此无论谁赢得选举，支持美元的分化主题仍在继续。” 美元刚刚结束两年来的最佳月份，经济韧性的证据支持美国降息速度放缓的论据。美联储将在11月7日做出下一次政策决定，经济学家和交易员预测将降息25个基点。同时，根据CFTC的数据，投机交易者增加了对日元和欧元的空头押注。数据显示，对冲基金对日元的看空情绪达到一个多月以来的最高点，而他们现在持有的对欧元的空头头寸是自4月以来的最大规模。

Linlin2024-11-03

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