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在岸人民币对美元汇率开盘小幅回升
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,并足以让美联储考虑降息的话,这将成为
全球经济
增长
的新动力。
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外汇黄金一点通
2022-08-17
CWG Markets:美元反弹遇阻回落整理,静待美联储会议纪要提供更多加息信号
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平稳发展。 纽元下跌0.34%,受到对
全球经济
增长
的担忧影响。新西兰联储预计将在周三连续第四次加息50个基点,但这似乎已经在纽元走势中消化了。美元兑加元下跌0.43%,此前加拿大数据显示核心通胀压力仍然很高,市场提高了对加拿大央行下个月大幅加息的押注。 美元指数技术分析: 美指周二上涨在106.95之下遇阻,下跌在106.30之上受到支持,意味着美元下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在106.20之上受到支持,后市上涨的目标将会指向106.90--107.25。今天美指短线阻力在106.85--106.90,短线重要阻力在107.20--107.25。今天美指短线支持在106.20--106.25,短线重要支持在105.90--105.95。 欧元/美元技术分析: 欧美周二下跌在1.0120之上受到支持,上涨在1.0200之下遇阻,意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0200之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1.0125--1.0090。今天欧美短线阻力在1.0195--1.0200,短线重要阻力在1.0230--1.0235。今天欧美短线支持在1.0125--1.0130,短线重要支持在1.0090--1.0095。 黄金技术分析: 黄金周二下跌在1771.00之上受到支持,上涨在1784.00之下遇阻,意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1783.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1771.00--1765.00。今天黄金短线阻力在1782.00--1783.00,短线重要阻力在1788.00--1789.00。今天黄金短线支持在1771.00--1772.00,短线重要支持在1765.00--1766.00。 财经日历: 财经大事件: 市场波动: 欧洲股市收盘; 德国DAX30指数8月16日(周二)收盘上涨91.78点,涨幅0.66%,报13908.39点; 英国富时100指数8月16日(周二)收盘上涨30.25点,涨幅0.40%,报7539.40点; 法国CAC40指数8月16日(周二)收盘上涨22.63点,涨幅0.34%,报6592.58点; 欧洲斯托克50指数8月16日(周二)收盘上涨15.23点,涨幅0.40%,报3804.85点; 西班牙IBEX35指数8月16日(周二)收盘上涨85.32点,涨幅1.01%,报8512.32点; 意大利富时MIB指数8月16日(周二)收盘上涨24.27点,涨幅0.11%,报22995.00点 美国股市收盘: 道琼斯指数8月16日(周二)收盘上涨239.24点,涨幅0.71%,报34151.68点; 标普500指数8月16日(周二)收盘上涨7.98点,涨幅0.19%,报4305.12点; 纳斯达克综合指数8月16日(周二)收盘下跌25.50点,跌幅0.19%,报13102.55点。 商品收盘方面,布伦特原油下跌2.9%,报收于每桶92.34美元,美国原油跌3.2%,报收于每桶86.53美元;美国期金收跌0.5%,结算价报1789.7美元。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢低做多为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在106.90---106.20的区间的下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 欧元/美元:可以在1.0200---1.0130的区间上限卖出,有效破位35个点止损,目标在区间的下限。 英镑/美元:可以在1.2135---1.2025的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/瑞郎:可以在0.9530---0.9460的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/日元:可以在134.95---133.25的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 澳元/美元:可以在0.7045---0.6995的区间上限卖出,有效破位25个点止损,目标在区间的下限。 美元/加元:可以在1.2910---1.2810的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 黄金/美元:可以在1783.00---1771.00的区间上限卖出,有效破位6美元止损,目标在区间的下限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 (新增风险披露)CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。 2022-08-17
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CWG Markets
2022-08-17
外盘头条:调查显示多数投资者预计全球经济衰退 美联储若激进加息市场或再度下跌 美国85%企业计划冻结
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ett等策略师在周二的一份报告中写道,
全球经济
增长
和企业利润预期从上个月触及的历史低点反弹,88%的受访者现在预计未来12个月通胀率将下降。投资者对股票的配置也从7月时的“黯淡的低点”有所上升。截至8月11日的一周,共有250位机构投资者参与了调查,他们管理的资产合计达到7,520亿美元。 Hartnett说,“市场情绪依然看跌,但对通胀降温及未来几个季度加息冲击将结束的憧憬让人们的情绪不再那么悲观了”。 调查显示,投资者预计美联储只有在关键的个人消费支出价格指数(PCE)升幅降至4%以下时才会改变政策路径,而目前该指数仍然远高于4%。 预计未来12个月将出现全球经济衰退的投资者占比达到净58%,为2020年5月以来最高水平。数据显示,受访者的现金敞口降至5.7%,但仍远高于4.8%的长期平均水平。 沃顿商学院教授:若美联储将利率提高至4%或更高市场将再度下跌 沃顿商学院金融学教授杰里米-西格尔(JeremySiegel)周二表示,2022年下半年看起来对美国股市有利,但如果美联储决定将利率提高到4%或更高,市场将跌破6月创下的低点。 关于美联储的加息幅度,西格尔在接受采访时称,“我们可能还剩下100个基点……也许是50-25-25(基点的加息路径)”。美联储今年已四次上调联邦基金利率,目前利率已提升至2.25%-2.5%的区间。美联储将在9月、11月和12月召开政策会议。 “我们需要一些加息。我不是说‘现在就停止(加息)’,但如果美联储采取非常激进的75-50-50基点加息幅度使利率达到4%、4.5%、5%,我想他们会后悔太过紧缩。” 西格尔称,如果美联储放松对货币供应的控制,美国经济可能会实现“软着陆”,但软着陆“不是确定的事情”。西格尔表示,美国的利率已经高于中性利率,即既不刺激也不抑制经济活动的水平。 调查显示美国85%企业计划冻结招聘78%公司拟裁员 随着越来越多的公司宣布招聘冻结和裁员,四分之三的雇主更倾向于寻找自由职业者和其他临时工来因应劳动力的短缺。 据自由职业者市场FiverrInternationalLtd.进行的一项调查,大约78%的企业主表示,在经济形势仍然不确定的情况下,他们更可能雇用自由职业者而不是全职员工。该调查显示,由于经济前景不明朗,85%的美国公司计划冻结招聘,78%的公司打算裁员。 临时工已经是许多企业基本预算的一部分。在Fiverr对1000多位大中型企业主的调查中,超过80%的人表示目前在雇佣自由职业者。这种兴趣已经开始升温:Fiverr发现自己平台显示市场对自由职业者需求增加,特别是大型企业。 养老钱哪里来?美国退休金危机日趋严重 多年来,美国人一直面临养老金危机将到来的警告。现在情况比之前更加恶化。 即使在以前一切进展顺利的时候,也就是高通胀不存在、利率很低、股市长牛时,储蓄金缺口也高达数万亿美元。 后来爆发了新冠疫情,出现了俄乌冲突,通胀率升至数十年高位,美联储实施1980年代初以来最激进加息,市场对经济衰退感到担忧。波士顿学院退休金研究中心的主任AliciaMunnell表示,这些不利因素引发的市场动荡令2022年上半年401(k)和个人退休账户(IRA)的资产市值被抹去约3.4万亿美元。 这还只是那些有退休金账户的人。美国大约一半的私营部门员工没有雇主资助的养老金计划,他们中许多人最后几乎没有养老储蓄。 桥水基金:美国股市没有做好经济增长放缓的准备 与那些将标普500指数最近的回撤视为反攻前奏的多头相比,桥水的RebeccaPatterson异常冷静。 “市场正在预计美联储将稳稳落地,通胀迅速回到美联储目标而没有发生经济衰退,”身为桥水首席投资策略师的Patterson周二接受采访时表示。“这似乎不太可能。” 她说,要么美联储决定容忍通胀率高于2%的目标水平,要么是收紧到足以推动美国经济陷入衰退,“这意味着收益将不得不下降。” “量化紧缩和缩表刚刚开始热身,”她说。“到9月,你会看到QT步伐加快。我认为人们没有充分关注这可能对市场意味着什么。” 美国7月份新屋开工数降至2021年初以来的最低水平 由于建筑商因需求回落和库存增加而进行业务调整,美国7月份新屋开工下降幅度超过预期,并创下去年初以来最低水平。 根据周二公布的政府数据,7月份新屋开工数下降9.6%,至折合年率145万套,6月份的数据修正后为160万套。经济学家的预估中值为153万套。 做为未来住宅建设指标的建筑许可下降1.3%至167万。 报告显示,单户型住宅开工数创下两年多以来的最低水平。在大流行病相关的房地产热潮促使建筑商纷纷抢建住房来满足需求之后,抵押贷款利率上升、高通胀和经济形势恶化现在都在拖累住房销售,也使建筑商手中积累了相当数量的未售出物业。 然而前景还在继续恶化。周一的一份报告显示,8月份住宅建筑商信心连续第八个月下滑,持续下滑时间为2007年以来最长。
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进击的巨人
2022-08-17
伊朗一则消息引爆原油跌势!美国又一数据负增长 美元黄金双双跳水
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要求,伊朗则坚持要求将其纳入案文。 在
全球经济
增长
前景恶化之际,交易员们对伊朗增加原油出口的前景进行了权衡,WTI原油跌至2月以来最低水平。 受到密切关注的期货价差显示,市场对石油供应紧张的担忧正在减弱。Oanda分析师Craig Erlam表示,“在定价方面,如果本周真的宣布伊核协议最终决定,可能会给油价带来双向风险。但油价走软的主要驱动力是全球经济衰退的威胁和疫情封锁,这可能会让油价保持在90美元左右或更低水平。”
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夏洛特
2022-08-17
一则消息突袭中国科技股!全球市场苦苦挣扎:与中美有关?两大风暴正悄然逼近
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苦寻找方向,中国和美国经济数据疲弱,令
全球经济
增长
堪忧,这打压油价和大宗商品相关货币。美元则维持坚挺姿态,黄金继续低位盘整,市场目前正在静候美联储会议纪要以及美国零售销售数据。 美国股指期货走势震荡,美元上涨,原因是投资者担心,在美联储(Fed)继续收紧货币政策之际,有迹象显示美国经济大幅放缓。 欧洲斯托克600指数连续第5天走高,创下3月以来最长连涨纪录,大宗商品生产商和公用事业股涨幅居前。 在周一上涨后,标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约在震荡盘中几乎没有变化,显示美国股市晚些时候开市时可能走弱。 纽约州制造业指数大幅下滑,为2001年以来第二差,同时房屋建筑商信心连续下滑时间为2007年以来最长,引发股市短暂的乐观情绪,认为美联储可能放慢加息步伐。然而,这种担忧很快就盖过了:人们对经济衰退的担忧,以及一些交易员相信,即使经济放缓,美联储仍可能继续收紧货币政策。 “市场跌破6月份低点的风险相当高,”AMP Services Ltd.投资策略主管Shane Oliver说。他补充称,疲弱的经济数据预示着美国企业收益“走弱”。 就在投资者从全球股市持续四周的上涨中振作起来、创下三个多月来最高水平之际,周一公布的疲弱中国工业产出和零售销售数据打击了市场人气。 亚太股市指数周二下跌,受中国科技股拖累,有报道称社交媒体巨头腾讯控股出售其在外卖公司美团所持的全部或大部分股份,部分原因是为了安抚监管机构。 在美上市的中国股票在盘前交易中下跌。在腾讯发布上述报告后,在纽约上市的中国股票在盘前交易中下跌。拼多多下跌4%,京东下跌2.2%。 “缺乏明确的方向正在推动市场上下波动,”瑞讯银行高级分析师Ipek Ozkardeskaya在一份报告中写道。“昨天的数据弱化了美国经济继续大幅复苏的可能性,并为一段盘整期,甚至可能出现下行修正奠定了基础。” 经济逆风给需求前景蒙上了阴影以及供应增加的前景下,原油价格回落。 在一系列疲弱的全球经济指标公布之后,投资者开始转向美元避险。美国经济在第一和第二季度出现萎缩,加剧了关于美国是否已经或即将陷入衰退的争论。 美元保持坚挺姿态。美元一度触及一周高位,最高升至106.62,为8月8日以来的最高水平,因投资者纷纷重返避险货币,而澳元、欧元和人民币则下跌。 周三公布的联邦公开市场委员会(FOMC)7月会议纪要,可能会透露美联储对公布经济数据有多敏感。包括埃斯特·乔治和尼尔·卡什卡利在内的一些官员也将发表讲话。 然而,投资者正在等待的重大事件是8月25日至27日在怀俄明州杰克逊霍尔召开的年度货币政策研讨会。交易员们正为更高的波动性做好准备 美国国债涨跌互现,欧洲债券下跌。 美国WTI原油期货在前两个交易日下跌约5%后,跌破每桶89美元。除了对经济的担忧之外,投资者还面临着需求放缓导致供应增加的前景。利比亚正在增加石油产量,伊朗正接近重启一项核协议,该协议可能会带来更高的原油流量。 “中国7月份经济数据描绘出的增长前景比此前预期更为悲观,这引发了对需求前景的担忧,大宗商品价格全线承压,”IG集团市场策略师Yeap Jun Rong写道。 现货黄金价格微跌至1775美元附近,因美元走强以及市场对美联储未来加息的担忧打压了黄金需求。
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厉害啦
2022-08-16
FXTM富拓:美元短线反弹,多头还有后劲吗?
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资者对美元的兴趣。此外,地缘政治风险、
全球经济
增长
担忧以及整体不确定性利好避险美元。 近来,美国通胀压力出现缓解迹象,投资者因而降低了对美联储加息力度的押注。最新的CPI数据显示,7月份通胀率回落至8.5%,低于预期的8.7%,也较6月升幅9.1%显着下降。从整体经济环境看,美国GDP连续两个季度萎缩,陷入技术性衰退,进一步抑制了投资者对美元的兴趣。而另一方面,全面衰退风险和地缘政治局势令投资者保持谨慎,美元获得避险买盘支持。 总的来说,考虑到之前驱动美元大涨的两个因素已经减弱,空头可能有理由大举反攻。 本周展望… 本周,美联储官员讲话和其他重要经济事件可能引发美元上下震荡。 其中,FOMC 7月会议纪要最受瞩目。投资者可从中了解决策者在连续第二次加息75个基点时的想法并寻找新的线索。如果会议纪要看上去很鹰派,美元将获得提振;反之,如果美联储措辞有鸽派暗示,则可能拖累美元再度走软。本周中公布的7月零售销售报告也很关键,此外投资者还需留意周四堪萨斯城联储主席乔治和明尼阿波利斯联储主席卡什卡利的讲话。 美元能维持住近期的反弹势头吗? 周线图上,富拓美元指数已脱离上升通道,后市可能迎来更急剧的回调。 该指数周线收盘跌破1.1700,走势转为看跌。若持续受制于这一水平下方,可能进一步下探1.1380。 若1.1700能提供有力支撑,则有望止跌回升,重返1.190。 日线图上,美元指数今日早盘向上反弹,但技术面仍利好空头。如果失守1.1700,那么接下去可能退至1.1630和 1.1450;如果能守住1.1700,就有望测试50日均线和1.1950一带。 了解更多信息,请访问:FXTM 免责声明:本书面/视频材料为个人观点和想法,不应被理解为包含任何类型的投资建议和/或任何交易的邀请。它并不意味着有义务购买投资服务,也不保证或预测未来的业绩。FXTM富拓及其网络联盟商、代理机构、董事、管理人士或职员不保证任何信息或数据的准确性、有效性、时效性或完整性,对基于以上信息进行投资造成的损失不承担任何责任。 风险警示:差价合约(CFD)是复杂的交易品种,由于杠杆原因,存在快速亏损的高风险。应该仔细考虑您是否理解了CFD的原理以及您是否能够承担亏损的高风险。 编者按: FXTM富拓品牌:ForexTime Limited 受CySEC 监管(执照号:185/12),获得南非FSCA许可, FSP编号46614。Forextime UK Limited获得FCA授权和监管 (执照号:777911)。Exinity Limited受毛里求斯金融服务委员会监管,执照号C113012295。 作者:FXTM富拓高级研究分析师Lukman Otunuga 2022-08-16
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FXTM 富拓
2022-08-16
中国经济有望改善?!必和必拓最新解读:
全球经济
增长
、钢、铁矿石等大宗前景
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增长及其主要大宗商品市场的主要看法:
全球经济
增长
在中国,必和必拓预计需求将在2023财年改善,尽管它也承认了新冠疫情封锁和建筑业深度滑坡带来的挥之不去的风险。作为世界第二大经济体,中国将在未来一年成为稳定的来源,如果房地产活动恢复,“可能会有更多的稳定”。 另外,受地缘政治和新新冠疫情等因素的影响,其他主要地区的增长率也有所下降。“这在发达经济体尤其明显,因为各国央行都在推行反通胀政策,而欧洲的能源危机也是一个令人担忧的因素,”必和必拓表示。 钢 尽管中国的需求应该会稳步改善,但“新冠疫情封锁后,建筑行业的反弹速度低于预期,这抑制了整个钢铁价值链的情绪,”必和必拓表示。 在世界其他地区,由于需求疲软,钢铁制造商的盈利能力也在下降,随着宏观经济环境的走弱,本财年市场可能仍面临压力。 铁矿石 必和必拓说,这种炼钢原料的供应可能会维持过剩至2023财年,他注意到大型矿商供应增加,废料竞争加剧。近期主要的不确定性是中国钢铁终端需求复苏的速度、海运供应中断以及中国钢铁减产。 必和必拓表示,从长远来看,中国的钢铁产量和铁矿石需求将在本世纪20年代中期趋于平稳。 铜和镍 考虑到这些金属在“电气化大趋势”中的风险敞口,必和必拓一如既往地指出了它们的长期前景。但近期的前景更加复杂。 该公司认为,随着供应改善(尤其是镍)以及中国以外的需求恶化(尤其是铜),这两种金属都将摆脱供应短缺的局面。关于铜:“我们认为,未来几年铜矿供应和废铜回收将增长,覆盖短期需求增长。” 焦煤 在触及历史高位后,用于炼钢的焦煤价格面临着中国进口政策和俄罗斯出口的不确定性。 必和必拓称,在宣布计划提高对生产商的特许权使用费后,昆士兰的关键海运供应区域已变得“不太有利于长期资本投资”。该公司说,几十年来,这种燃料仍将用于高炉炼钢,支撑长期需求。 动力煤 必和必拓表示,由于俄罗斯限制出口,以及液化天然气价格飙升导致天然气转煤,贸易流向从亚洲转向欧洲,能源煤价格也打破了纪录。 必和必拓表示,从长期来看,来自煤炭的主要能源(包括发电和其他用途)总量预计将受到挑战,特别是在深度脱碳的情况下,需求预计将下降。 钾碱 由于需求强劲,以及对白俄罗斯和俄罗斯供应减少的担忧,钾碱价格出现上涨。这两个国家的钾碱产量约占全球产量的40%。 必和必拓表示,作物营养“受益于全球众多大趋势的交汇:人口增长、饮食变化以及对有限可耕地上可持续集约化农业的需求”。
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厉害啦
2022-08-16
决策分析:中美数据打击市场人气!衰退担忧重袭 澳元、欧元和人民币都跌了
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段,亚洲市场挣扎着寻找方向,因为要应对
全球经济
增长
的担忧,此前中美公布的疲弱数据冲击了油价和与大宗商品相关的货币。 美元一度触及一周高位,因投资者纷纷重返避险货币,而澳元、欧元和人民币则下跌。 摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太地区股指小幅上涨0.1%,收复周一的失地。MSCI基准指数较今年低点上涨了5%,但今年以来仍下跌了15%。 中国股市未能守住早盘涨幅,经济增长担忧依然存在,此前数据显示,7月份经济活动和信贷扩张大幅放缓,促使中国央行意外降息。 港股收盘,恒指收跌1.05%,恒生科技指数收跌2.03%。科网股多数下跌,美团跌约9%,小米集团跌约3%,哔哩哔哩、阿里巴巴跌约2%。 欧股集体高开,德国DAX30指数涨0.17%,英国富时100指数涨0.26%,法国CAC40指数涨0.19%,欧洲斯托克50指数涨0.25%。 但标准普尔500指数期货和纳斯达克期货下跌。华尔街方面,周一主要股指上涨,收复了前一交易日的失地。美国股市连续四周上扬,因市场乐观认为美国通胀放缓可能减缓美联储升息步伐。 就在投资者从全球股市持续四周的上涨中振作起来、创下三个多月来最高水平之际,周一公布的疲弱中国工业产出和零售销售数据打击了市场人气。 此外,美国房屋建筑商的信心和纽约州工厂活动在8月下降到近新冠大流行开始以来的最低水平,这进一步表明,随着美联储加息,世界最大经济体正在走软。 “简而言之,全球衰退的风险突然变得清晰得多。不过,对一些人来说,它们‘总是’很清楚,”荷兰合作银行在一份简报中表示。“有没有人认为,在这个阶段,央行的转向会降低这种可能性?” “股市正在上涨,因为市场相信通胀正在减弱,美联储将很快放慢加息速度,”贝莱德的投资策略师在一份报告中说。“我们不认为这种反弹是可持续的。为什么?我们认为,美联储将加息至将阻碍经济重启的水平。” 美国经济在第一和第二季度出现收缩,加剧了有关美国是否已经或即将陷入衰退的争论。 对经济增长的担忧也是欧洲股市的主旋律。欧元区公债收益率(殖利率)周一下滑,因投资者担心可能出现经济衰退,且持续担心德国因可能实行天然气配给而减产。 周二,衡量美元兑六种主要货币汇率的美元指数最高升至106.62,为8月8日以来的最高水平,上个交易日几乎没有变化。 作为美元指数中权重最大的货币,欧元跌至8月5日以来的最低水平,报1.0147美元,盘中几乎没有变化。疲弱的全球数据令澳元和纽元处于守势。 布伦特原油期货仍承压,下跌1%,至每桶94.15美元,此前该期货周一跌至自2月24日俄罗斯出兵乌克兰以来的最低水平。WTI原油期货下跌0.8%,至每桶88.7美元。 日内焦点与风向标: 09:30 澳洲联储公布货币政策会议纪要 14:00 英国7月失业率 17:00 欧元区和德国8月ZEW经济景气指数 20:30 加拿大7月CPI月率 20:30 美国7月新屋开工总数年化 20:30 美国7月营建许可总数 21:15 美国7月工业产出月率
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厉害啦
2022-08-16
中美数据打压市场信心!一则消息刺激中国地产股 美元坚挺油价低位盘整
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打压油价和大宗商品相关货币之后,市场对
全球经济
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的担忧令其承压。 亚洲股市抵制了越来越多的经济急剧放缓的迹象,这些迹象正在打压债券收益率和大宗商品价格,这种分化突显出全球市场的紧张局势。 亚太股市指数受到中国内地和香港股市小幅上涨的支撑。中国房地产开发商的股票和美元债券上涨,原因是政府可能会让国有企业为新在岸债券的发行提供担保。 标准普尔500指数和纳斯达克100指数期货持稳,欧洲期货合约上涨。 相比之下,避险需求扶助国债延续涨势,并刺激对澳洲和新西兰公债的买盘。油价跌至每桶89美元以下,原因是对需求以及伊朗可能恢复供应的担忧。美元保持坚挺。 美国周一公布的数据显示,制造业正在迅速降温,房屋建筑商信心也在下滑,这增加了中国经济数据疲软之后的经济风险。 在全球经济放缓的背景下,投资者押注通胀降温和货币紧缩力度减弱,这促使全球股市从6月低点反弹近13%。 摩根大通资产管理公司多资产解决方案投资专家Jin Yuejue在彭博电台表示,美联储本周的会议纪要可能会暗示下一次加息的规模。 “我们认为,美联储还有更多工作要做,”她说,并补充称,她预计,预计美国今年将再加息100个基点。 美国数据显示,衡量纽约州制造业活动的一项指标出现了自2001年以来的第二大跌幅。美国房屋建筑商信心连续第8个月下降,为2007年楼市崩盘以来最严重的一次。 这些报告是在周一中国出人意料地降息之后发布的,之后公布的数据显示中国经济在7月份进一步放缓。在令人失望的数据和意外货币政策措施之后,离岸人民币汇率在下跌后企稳。 “市场跌破6月份低点的风险相当高,”AMP Services Ltd.投资策略主管Shane Oliver说。他补充称,疲弱的经济数据预示着美国企业收益“走弱”。
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厉害啦
2022-08-16
金融市场重要信号!对冲基金一年来首度转为看空 美元涨势可能已经见顶
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,由于美联储(FED)立场鹰派,以及对
全球经济
增长
放缓的担忧,对冲基金今年一直是美元的最大支持者。 (截图来源:彭博社) 看涨美元的市场情绪恐在发生变化 随着有迹象表明,美联储激进的加息举措可能最终为美国40年来最快的通胀降温,市场情绪可能正在发生变化。 彭博美元即期指数(Bloomberg Dollar Spot Index)已从7月的历史高点回落逾3%;而该指数在截至7月前的一年时间里曾飙升逾14%。 瑞穗银行(Mizuho Bank Ltd.)驻新加坡的经济和策略主管Vishnu Varathan表示:“基金似乎确实在暗示美元强势的高峰已经过去。他们可能押注美联储将很快在紧缩周期中达到顶峰,甚至可能在明年开始降息。” (图片来源:法新社) CFTC的数据还显示,上周对冲基金提高看涨英镑的押注,持仓触及2020年3月以来最高水平。对冲基金并将加元的净空仓缩减至6月中旬以来最低水平,并削减对日元、 欧元和澳元的看空押注。 道明银行(TD Bank)外汇策略师Mark McCormick和Ray Ng周一(8月15日)表示,全球经济动能的回升将对美元表现构成重创。 他们在分析了全球数据的意外表现和趋势后指出:“大举看空美元的一个关键因素是全球增长势头的提升。全球数据意外指标过去几周持续改善,可能很快变为正面。再加上通胀触顶和美联储终期利率,可能在第四季度再次改变外汇市场态势和驱动力。” 7月13日,渣打银行财富管理部发布2022年下半年《全球市场展望》。渣打银行当时预计,接下来6-12月美国经济衰退的风险将大幅上升,美元将在下半年见顶。 渣打指出,全球各国央行纷纷效仿美联储,收紧货币政策,旨在避免货币大幅走弱以及通胀水平进一步升高,最终应会令美元承压。 对于黄金,渣打认为黄金仍然是看好的持仓以及关键投资组合多样化工具。一方面,黄金在美元走弱的环境中表现良好;另一方面,如果经济增长显著放缓,或可能出现衰退,黄金应会获益于避险资金流入。 美国通胀出现见顶信号 美国劳工部上周三发布的数据显示,美国7月份消费者物价指数(CPI)与6月份持平,较上年同期增长8.5%,低于6月份9.1%的同比增幅。剔除波动性较大的食品和能源类别的核心CPI较6月上涨0.3%,远低于6月0.7%的涨幅。7月份核心CPI同比上涨5.9%,同比涨幅与6月份相同。 美联储在7月份的会议上将利率上调了75个基点,此前6月份也祭出相同的加息幅度。 一些美联储官员曾暗示,美联储可能会在9月份加息50个基点,金融市场参与者也认为,美联储很快就会放慢加息步伐。 在7月27日的新闻发布会上,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)表示,9月议息会议上可能会再次加息75个基点,但这将“取决于从现在到那时我们获得的数据”。鲍威尔指出,美联储需要看到令人信服的证据,表明月度通胀数据正在下降,然后才会将加息幅度调至更传统的25个基点。在9月会议之前,他们还将看到一份月度CPI报告。 有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos上周四撰文称,在近期就业市场表现强劲之后,上个月美国通胀有所放缓,这使得美联储下个月加息幅度的决定复杂化。假如8月CPI数据证实物价压力正在缓解,将为美联储在9月份加息50个基点敞开大门。但倘若下次加息前数据表明劳动力市场过热,或通胀转向走高,那么75个基点的加息仍是有可能的。 反对声音:看空美元为时过早 不过,一些分析人士说,现在就看空美元还为时过早。 西太平洋银行(Westpac Banking Corp.)表示,只有在市场确认美联储的紧缩周期已经真正见顶后,美元才可能在今年晚些时候升至高点。 西太平洋银行策略师Imre Speizer说道:“我还不相信美元已经见顶。这可能要到第四季度才会发生。” 摩根士丹利(Morgan Stanley)首席全球经济学家Seth Carpenter指出,经济衰退仍将持续,他认为美元作为避险资产可能仍未见顶。 Medley Global Advisors 全球宏观策略董事总经理Ben Emons表示,美国CPI和PPI走软,并不意味着美联储已经达成任务。美联储基金期货和欧元兑美元期货的定价表明,市场仍更倾向美联储会继续加息75个基点。
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2022-08-16
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