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涨停复盘 | ChatGPT重挫，半导体爆发10余股涨停！阿里又有新动作，智能音响概念崛起
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国产替代紧迫性，半导体设备行业三重周期共振，设备厂商深度受益，带动板块业绩超预期。　　涨停梯队：太极实业（3天2板）、深科技（5天3板）、福晶科技（2连板）　　热点板块——智能音响/家居　　驱动因素：据报道，在即将召开的阿里云峰会上将有大模型推出。另外，近日有博主测试了天猫精灵，发现已经上线了阿里版大模型语音助手版。　　涨停梯队：奋达科技（2连板）、创维数字（首板）、萤石网络（首板）　　六、市场情绪
金融界2023-04-06
医疗复苏确定性较高，医疗器械ETF（159883）逆市走强！财报业绩驱动或将取代主题炒作成为4月投资主线？
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有分析人士认为，基本面、估值、风险偏好共振上修的市场环境下，A股料将在4月打开全年第二个关键做多窗口，财报业绩驱动将取代主题炒作成为阶段性主线。医疗器械等业绩有支撑的细分领域或将受到市场关注。资金面上，公开数据显示，医疗器械ETF标的指数近一周份额变动排名A股行业指数前列，显示医疗器械板块获得市场资金高度关注。 ETF方面，根据公开披露数据，规模最大的医疗器械ETF（159883）近期频获资金大额申购，近10日中有7日获资金净申购，累计净流入资金近8760万元。 4月迎来密集年报、一季报披露，业绩超预期标的有望成为近期关注重点。相较一季度，二季度医药公司运营步入常态，稳态的月度数据更具代表性，叠加2022年同期低基数，复苏确定性较强，消费需求、门诊量、择期手术等量化数据或将成为先导指标。德邦证券此前发布医疗器械一季报前瞻，23Q1疫后复苏背景下，受益于国内医疗新基建设备周期，贴息贷款、配置证加速放开等政策催化，随着国产高端医疗设备产品力提升，高景气持续。整体观点延续23年年度策略判断：2023年医药有望戴维斯双击，将迎结构化牛市，有业绩和政策两大支持：业绩上-国内进入后公共卫生防控时代，就诊和消费复苏明确，2023年医药业绩向好；估值上-医保政策释放积极信号，政策关注点正从医保控费逐步转向国家对医疗的投入力度加大；医药行情持续性强，医药消费、科技和制造将依次崛起。国泰君安证券认为，复苏主线具备较高的确定性，医药央国企有望延续价值重估。展望二季度，由于2022年同期受公共卫生防控影响的低基数效应，加上2023年以来的逐季复苏趋势，国泰君安预计二季度的同比增速将高于一季度。【借道行业代表指数ETF，低位布局医疗器械板块】医疗器械ETF（159883）为目前A股规模最大的一只医疗器械行业ETF。该ETF追踪中证全指医疗器械指数，标的指数除了覆盖眼科、医美等消费医疗，还囊括了院内诊疗有关的高值耗材、以及医疗设备股，可以成为大家布局疫后医疗复苏、创新器械的beta工具。截至2023年4月4日，标的指数最新PE估值19.91倍，处历史4.44％百分位，板块估值已至较低位置，长期来看医药行业仍将不改持续向好的发展态势。场内用户可通过医疗器械ETF（159883），一手仅需70元左右，免缴印花税；场外用户可关注联接基金（A份额013415，C份额013416）。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-04-06
民生证券：给予映翰通买入评级
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器及新品快速增长。政策催化和技术驱动共振，工业物联网大潮兴起。叠加近期企业 5G 专网频段和 RedCap 模组首发催化，加速推进 5G 走进工厂。根据 GSMA 预测， 2025 年全球工业物联网连接数将达到约 138 亿，中国将达到 41 亿。公司工业物联网通信产品矩阵丰富，支持多协议，满足如电力/工控/交通/零售/医疗等多领域需求；产品已进入北美、欧洲等发达国家工业、商业、车载领域，品牌建设初见成效，是工业互联网通信产品出海的稀缺标的，且公司近期加大投入海外子公司建设，预计海外市场将贡献更大增量；随工厂边缘云、汽车智能化需求增长，新品边缘计算网关、车载网关有望在国内外形成规模收入。　　AI 赋能智能配电网监测产品，疫后招投标恢复将优先受益。 3 月 31 日国家能源局发布《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》，电网智能化行业受益，“十四五” 国家电网配网投入超 1.2 万亿元。公司 IWOS 产品解决了困扰电力系统多年的“配电网小电流接地系统单相接地故障检测和定位”这一行业难题，接地故障检测准确率接近 90%，技术行业领先。国内市场空间超百亿，公司在国网招投标中份额优先，疫情减退招投标恢复，有望拉动需求；海外市场已经在沙特、泰国、印度尼西亚、马来西亚等 20 多个国家开展产品试点应用，并在马来西亚形成了持续的小批量的供货，有望加速放量。　　全球智能售货不断渗透，公司产品有望实现稳步成长。国内智能售货机渗透率相比美日较低，且海外存量改造空间广阔。公司与行业龙头制造商、运营商建立了深厚的合作伙伴关系，有望受益于需求持续扩张。 2022 年公司升级产品推出 AI 智能柜产品，有望增厚业绩。　　投资建议：考虑公司 3 月股权激励草案发布，正式落地后将提升核心员工积极性；且公司三大主业边际向好， 22 年公司因疫情影响电网、零售销售，且部分芯片短缺，出货不及预期， 23 年上述短期因素消化后有望迎来业绩拐点，我们预计公司 2022-2024 年归母净利润分别为 0.69/1.03/1.43 亿元，同比增长-34.0%、 49.2%、 38.6%，当前市值对应 PE 倍数为 49x/33x/24x。公司自上市以来 PE 估值中枢为 48 倍。维持“推荐”评级。　　风险提示：新技术研发进展不及预期，供应链侧芯片短缺影响产品交付，宏观经济影响。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，信达证券蒋颖研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达96.62%，其预测2022年度归属净利润为盈利7000万，根据现价换算的预测PE为48.46。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级6家。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，映翰通（688080）行业内竞争力的护城河较差，盈利能力良好，营收成长性良好。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、经营现金流/利润率。该股好公司指标2.5星，好价格指标2星，综合指标2星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-04-05
基建ETF（159619）上涨行情解读
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估值体系，建筑央企有望迎来基本面和估值共振。此外，3月10日中国促成沙特和伊朗“握手言和”，“一带一路”高质量发展再次受到关注。今年是一带一路倡议提出10周年，在丰富成果的基础上，进一步的政策支持有望出台，基建、建筑央企的价值也重新受市场关注。目前基建板块处于历史低位，感兴趣的投资者可继续关注经济复苏中，建筑央国企的投资机会，关注基建ETF（159619），以及相关产业链上的建材ETF（159745），但要警惕政策力度及复苏强度不及预期的调整风险。数据来源：Wind，截至2023/4/4 （来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-04-04
商品期货收盘涨跌参半，原油涨超6％，燃料油涨近5％；焦煤跌超3％创15个月新低
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9合约跌破800整数关口。本周黑色品种共振低走，铁矿石现货价格回落，当前处于需求旺季，底部支撑明显，考虑到四月终端需求出现超预期上涨的可能较小，加之监管趋严，难回三月高点。　　供给回升，据Mysteel数据，澳洲巴西发运数据均有回升，19港铁矿发运总量2661.8万吨，环比增加259.4万吨。全球铁矿石发运总量3211.6万吨，环比增加320.6万吨。需求端体现旺季特征，支撑矿石价格，上周铁水产量增幅较大，表现略超预期，疏港量环比增12.5万吨。45港港口库存延续去库。铁矿石基本面维持偏紧平衡，但当前铁矿石期现货面临的监管风险较大，且下游需求的恢复仍需要持续关注。整体来看，多空交织下，预计短期铁矿石价格呈现震荡偏弱走势。　　银河期货：原油维持高位运行　　受原油消费国经济复苏、需求增加等因素带动，预计全球海运贸易量或将有所提升，不过考虑到此前油轮造船订单较少、2023年船舶交付规模有限，叠加环保条规的约束，预计船队增速或将维持低位，除此以外，船队或将选择减少发运量来满足公约条件。因此，在需求上升、供应缩紧的大环境下，预计原油油轮运价中枢或将有向上抬升的空间。其中，VLCC运费来看，中国复工复产持续恢复，终端航班出行和道路交通需求保持旺盛，推动下游炼厂加工需求维持高位，预计VLCC运价维持高位。中小型油轮方面，受益于运距拉长带来的需求增量，苏伊士船型和阿芙拉船型油轮运价维持高位，不过考虑到该利多因素已在运价有所体现，预计后续中小型船舶运价增速或有所放缓。
金融界2023-04-04
二季度策略来了！权益主赛道焦点：中特估值和数字经济，基金年报“作业”能抄吗？17只票获公募重点增持
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　　综上所述，基本面、估值、风险偏好共振上修的市场环境下，A股料将在4月打开全年第二个关键做多窗口；财报业绩驱动将取代主题炒作，成为阶段性主线，建议关注制造中的新能源、基建、一带一路出口中的细分领域；年度主线方面，受益于全球流动性拐点的创新药、医疗基建以及科创类企业将在二季度轮动，数字经济产业分化下，上游芯片、云计算基础设施等业绩有支撑的细分领域更加受益；年度主线和阶段性主线将接力并轮动。　　创金合信基金：波动加大！产业分歧严重，权益主赛道中特估值与数字经济仍是投资人焦点　　预计2023年二季度经济复苏可见度变差，信用扩张局限在少数领域，同时剩余流动性收敛。短期随着一季报业绩的引导，盈利因子成为阶段性主导，内需能否强劲恢复将是决定资产配置的主要因素，海外流动性紧现实和宽预期的交织将成为拔估值交易回调还是继续的关键变量。　　数字经济和中特估值确定的主赛道基本确立。一季度A股涨幅靠前的行业为计算机（34％）、通信（30％）、传媒（29％）、电子（14％），主要原因为政策与技术共同驱动，政策层面为自主可控大环境下的信创国产替代、数字经济、中特估值与国企改革。技术层面为Open AI等人工智能技术的持续更新迭代，加速行业变迁。2022年12月，Open AI推出的基于GPT3.5模型的ChatGPT应用；2023年3月14日Open AI便发布了多模态GPT4.0大模型；3月25日，ChatGPT再次功能升级，实现了对插件的初始支持，帮助ChatGPT访问最新信息、运行计算或使用第三方服务；国内，百度发布了文心一言大模型，华为盘古大模型也将发布。　　利率债与信用债券走势分化，转债表现较好。一季度在保险等配置资金驱动信用债市场的修复行情带动下，基金等交易型机构也逐步增加对信用债的配置力度。年后现金管理类理财规模增长较快，理财增配短久期信用债。由于高等级、短久期信用债收益率恢复程度较高，市场资金流向短久期、中低评级及更长久期的资产。由于2月资金面收敛、银行增加信贷投放需补充负债及商业银行资本管理办法出台等因素，同业存单利率上行幅度较大。利率债仍呈震荡，配置盘影响下长端波动幅度小于短端。　　从细分类属来看，受资金及同存利率影响，短端利率债波动幅度较大，长端则在配置盘作用下窄幅震荡。信用方面，随着投资者需求及资产性价比变化，修复行情从短久期、高等级逐渐向短久期、中低评级、中长久期等方向扩散。1-3年中低评级城投债、3-5年银行二永、7-10年普通金融债表现较好。　　无论是宏观与产业的基本面因子，还是交易因子，都彰显二季度市场的波动或会明显极大。　　首先，海外市场进入紧缩末期交易，波动加剧。海外市场经历了通胀交易、危机交易，下一步将会进入到衰退交易，这意味着市场进入到紧缩末期，但尚未到达宽松期，投资者与决策者分歧的加大，会加剧市场的波动。　　第二，中国经济温和复苏，但结构性差异与外部性不确定性增大。中国经济济处在温和复苏中，复苏的大趋势不变，但也看到结构性修复的差异以及外部不确定性的增大。　　第三，从产业链看，产业赛道分歧严重。2023年权益主赛道在旧有的新能源与新演化的数字经济的争夺。第一季度，数字经济完胜，二季度这一争夺还将继续，远远没有到分出胜负的时候。　　另外，值得关注的是，从交易指标看，TMT行业估值与换手率抬升较快，均突破历史两倍标准差，警惕交易风险的报告开始多了起来。很多人预期高换手率背景下的交易性回撤是确定主赛道的必然规律，所谓以进为退就是这个道理，通常而言，这就是考验产业配置定力和能力的关键节点，也是对主导产业进行深入研究的意义所在，而这是我们一直强调的能力。　　第四，从企业盈利来看，盈利周期尚未到底，且分化严重。二季度，企业盈利对市场的走势影响是明显的。　　第五，从市场和基本面匹配上看，二季度市场面临波动放大的可能。2016年后PPI和WIND全A指数有较强的同步性，权益市场走势多反映企业盈利预期的变化情况；这轮周期出现明显的背离，后续宏观经济盈利周期与wind全A指数可能出现收敛的过程。上证50、沪深300和10年期国债收益率是强相关的，具体表现为经济复苏——利率上行，经济复苏——强宏观行业上市公司业绩增厚。但无论是5％的增长目标还是实际的经济数据，都对国债利率能否维持在2.9％的位置提出了考验，上证50、沪深300在二季度面临波动放大的可能。
金融界2023-04-04
中泰证券：给予中国铁建买入评级
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性现金流净额同比大增634亿元，内外需共振、业绩稳健增长可期》，本报告对中国铁建给出买入评级，当前股价为9.83元。　　中国铁建(601186) 　　投资要点　　事件：公司发布 2022 年度报告。报告期内公司实现营收 10963.13 亿元， yoy+7.48%，实现归母净利/扣非净利 266.42/240.88 亿元， yoy+7.90%/7.40%。 22Q4 单季度实现营收 2978.91 亿元， yoy+4.69%，实现归母净利/扣非净利 78.95/62.10 亿元，yoy+15.79%/4.83%，经营性现金流净额 561.34 亿元，较 21 年-73.04 亿元多流入 634.38亿元，现金流大幅改善。业绩符合预期。　　2022 年营收稳增 7.48%，工程承包主业驱动业绩稳健增长　　公司 2022 年实现营收 10963.13 亿元， yoy+7.48%，实现归母净利润 266.42 亿元，yoy+7.90%，对应扣非净利润 240.88 亿元， yoy+7.40%。分季度看， 22Q1/Q2/Q3/Q4营收分别 2644.78/ 2760.19/2579.25/2978.9 亿元， yoy+13.05%/+8.43%/ +4.44%/+4.69% ，对应归母净利分别 56.21/78.53/52.73/78.9 亿元， yoy+12.31%/+7.54%/-5.24%/+15.79%。分业务看，工程承包/物流与货物贸易/房地产三大业务板块营收分别 9647.16/954.99/622.54 亿元，yoy+7.93%/-7.93%/+22.88%。分区域看，国内/国外营收分别 10422.34/540.79 亿元， yoy+7.11%/+15.44%。业绩稳增主要系工程承包主业稳健增长。　　毛利率同比+0.49pct，经营性净现金流同比大增 634 亿元　　毛利方面： 22 年全年录得毛利率 10.09%，较 21 年上升 0.49pct；分季度看，22Q1/Q2/Q3/Q4 毛利率分别 7.31%/9.86%/8.84%/13.74%；分业务看，工程承包/物流与货物贸易/房地产三大业务板块毛利率分别%8.61%/7.43%/14.00%，yoy+0.73/-0.22/-3.56pct，工程承包主业毛利率提高带动总体毛利率增加。　　费用方面： 22 年期间费用率 2.94%，较 21 年下降 0.05pct，销售/管理/财务/研发费用率分别为 0.61%/2.00%/0.33%/2.28%，销售/管理/财务/研发费用率较 21年分别+0.01 /-0.03/-0.03/+0.29pct；其中，研发费用同比增长+23.45%，公司加大研发力度。　　现金流方面： 22 年经营性现金流净额为 561.34 亿元，同比多流入 634.38 亿元，主要系加强应收款项管理；　　减值损失方面： 22 年减值损失合计 79.4 亿元，与 21 年 98.7 亿元相比，同比降低 19.55%，风险控制较好。　　定调稳增长，工程主业增长势头强劲　　行业端：（ 1） 2023 年中央政府工作报告提到， 2023 年拟安排地方政府专项债券3.8 万亿元，加快实施“十四五”重大工程，实施城市更新行动；（ 2）各省政府工作报告中， 45%省份固投增速目标不低于 10%， 68%省份固投增速目标不低于22 年实际水平，基础设施建设需求强劲。　　公司端：作为基础设施建设龙头主力军，公司工程承包业务占据主导地位，连续九年营收占比超过 85%， 2022 年公司工程承包业务实现营业收入 9647.16 亿元，同比增长 7.93%，实现新签合同额 18626 亿元，同比增长 11.23%，在手订单充足，为业绩增长提供强劲动力。　　估值洼地，修复可期　　2022 年 11 月 21 日证监会高层发声探索中国特色估值体系，叠加央企上市平台价值提升三年行动计划（至 2024 年），建筑央企直接从事及服务实体经济、服务国家经济稳增长大局，估值中枢有望抬升。　　公司当前 4.60× PE-TTM/17.07%十年估值分位、 0.53× PB/12.62%十年估值分位，历史估值分位低，安全边际足够多，估值提升或刚起步。　　受益国内稳增长叠加“一带一路”沿线需求，“投建营”一体化驱动中长期业绩成长　　短期驱动：内外需求共振，助力业绩稳增长。 1）内需：基建政策、资金双双发力，23 年投资发力预期强化、低估值大建筑央企有望受益； 2）外需： 2023 年为“一带一路”十周年：疫后相关国别经济复苏强劲，涉外工程公司有望受益外需扩张。　　中长期驱动：公司紧抓 3060 目标，实现绿色环保产业规模效益快速增长， 2022年实现环保产业新签合同额 1907 亿元，同比高增 50.39%，重点发展： 1）流域治理、水环境综合治理业务； 2）光伏发电、风力发电、抽水蓄能等新能源业务；3）建筑垃圾资源化业务。　　盈利预测与投资建议：考虑到公司基建投建营一体化优势叠加 23 年内外需共振下基建投资需求向好，预计公司 2023-2025 年营业收入 12219、 13609、 14920 亿元，同比增长 11.5%、 11.4%、 9.6%，归母净利润 294.29（预测前值 303.41）、 326.23（预测前值335.33）、 362.77 亿元，同比增长 10.5%、 10.9%、 11.2%，对应 EPS 为 2.17、 2.40、 2.67元。现价对应 PE 为 4.16、 3.75、 3.37 倍。维持“买入”评级。　　风险提示事件：“十四五”基础设施建设投资力度不及预期；绿色环保业务开展不及预期；“一带一路”业务开展不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券方晏荷研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达98.61%，其预测2023年度归属净利润为盈利286.19亿，根据现价换算的预测PE为4.36。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级12家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为13.15。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，中国铁建（601186）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力一般，营收成长性一般。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星，好价格指标3星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-04-04
建筑PMI仍处在高景气度区间，基建ETF（159619）涨近4% 中国中铁涨停
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估值体系，建筑央企有望迎来基本面和估值共振，继续看好估值仍处历史低位、业绩稳健的基建龙头企业估值持续修复机会。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-04-04
明微电子涨8.07%，科创芯片ETF华安(588290)涨2.2%
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复苏”与“中期AI创新成长”之间的逻辑共振得以强化，“AI的iPhone时刻”为芯片估值修复提供了有力的市场情绪支撑。科创芯片板块迎投资机遇。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-04-04
格上每日收评—2023年04月03日
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安信证券认为，“AI+存储+美光事件”共振，国内存储赛道迎布局良机。浙商证券表示，存储产业集群结构升级，安全背景下国产化加速推进。产业周期有望探底回升，AI算力需求驱动中长期空间。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究
格上财富2023-04-03

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