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中国重新开放边境美国劳动力市场降温，美股期货小幅走高结束跌势

。” 投资者还将密切关注本周稍晚公布的初请失业金人数和密歇根大学消费者信心报告，以寻找有关美国经济实力的更多线索。有消息称蚂蚁集团创始人马云将放弃对这家中国金融科技巨头的控制权，在美国上市的阿里巴巴集团股份在盘前交易中上涨4.8%。百度公司和拼多多公司等其他中国公司的股价分别上涨1.5%和2.7%，因为自新冠疫情开始以来中国全面重新开放边境，增加了人们对世界第二大经济体强劲复苏的押注。摩根大通和富国银行等美国主要银行将在本周末开启季度财报季。电动汽车制造商特斯拉(Tesla)股价上涨1.5%，该公司表示，部分型号Model Y的潜在买家在中国的等待时间更长，表明最近宣布的降价可能会刺激中国市场的需求。

Sue2023-01-09

兴业投资：原油需求前景黯淡，新年首周油价收跌

可能会被诱惑忽视硬着陆的警告信号。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示，截至12月31日当周，首次申请失业救济金人数为20.4万，好于市场预期的22.5万，此前一周数据为22.3万。而截至12月24日当周续请失业救济金人数为169.4万，比前一周的修订水平减少了2.4万人。上周美国初请失业金人数降至三个月最低，12月裁员人数大降43%，这表明劳动力市场仍吃紧，可能迫使美联储继续加息。周五将公布密歇根大学的消费者信心调查也备受关注，这将对通胀压力提供进一步线索。尽管消费者信心尚未从历史低点回升，且预计1月该指数将自上月的59.7小幅回升至61.6，但该调查中衡量消费者通胀预期的指标却更为令人鼓舞。一年期和五年期通胀预期都证实了其他价格指标所突显的近期高点，如果1月份通胀进一步下降，可能会在本周结束时提振市场人气。央行动态方面：亚特兰大联储主席博斯蒂克、旧金山联储主席戴利、美联储主席鲍威尔、费城联储主席哈克、圣路易斯联储主席布拉德、里奇蒙德联储主席巴尔金和费城联储主席哈克将在不同场合发表讲话。投资者可以从中寻找美联储加快缩减购债规模和加息幅度的更多线索。此外，美联储鲍威尔将参加在瑞典举行的央行行长会议也可能会影响市场。除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论、乌俄军事冲突和全球疫情的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。技术面上看，美油周图保利加通道下滑，油价再度逼近下轨，14和20周均线下滑，慢步随机指标转跌。K线图收大实体阴线，表明抛压强劲，鉴于技术指标恶化，预计油价本周可能继续震荡下滑。支撑分别位于73.60、72.40、71.20，阻力依次是75.80、77.00、78.20。布油周图保利加通道下滑，油价再度逼近下轨，14和20周均线下滑，慢步随机指标转跌。K线图收大实体阴线，表明抛压强劲，鉴于技术指标恶化，预计油价本周可能继续震荡下滑。支撑分别位于78.20、77.00、75.80，阻力依次是80.60、81.80、83.20。 2023-01-09

兴业投资2023-01-09

【洞悉·汇市】非农逆转美元指数反弹走势本周焦点转向美国CPI

周四各项就业数据，包括ADP就业人数、初请失业金人数和挑战者企业裁员人数等多项数据均指向美国就业市场并未降温，这让市场忌惮美联储有底气继续加息。这样的分歧使得市场多空拉锯明显，难以抉择。　　上周五的非农数据却增加了市场对美联储转向的押注。从绝对数据上看，新增就业人数超预期增加，失业率意外下降，都是就业市场强劲的最新证据。然而，非农新增就业人数大多是兼职，且前瞻指标显示失业率有回升的风险，表明美国市场并没有表面看起来的强劲，再加上薪资下降且工作时长减少，暗示未来通胀压力可能下降。　　相比之下，上周的美联储会议纪要显得比较鸡肋，因为尽管美联储似乎十分鹰派，所有委员都认为今年不会降息，但整份会议纪要几乎都是12月美联储利率决议的复制，没有看到任何新意，而市场早已消化了美联储放缓加息步伐，但终端利率目标会持续在高位这样的预期。　　HYCM兴业投资分析师表示，一旦本周四的美国CPI确认上周美国非农薪资数据给出的通胀下降暗示，美元指数将有望跌破去年12月以来整理区间，进一步扩大跌幅。市场预计，美国12月CPI年率将从7.1％下降至6.6％，料刷新去年1月以来最低纪录；而核心CPI年率或将从6％下滑至5.7％，创去年8月以来最低水平。此前美国通胀已经连续两个月超预期下降，若这种趋势在本月进一步得到证实，将增强市场对美联储转向的预期。　　另外，美联储主席鲍威尔将发表新年来第一次公开发言。这是2023年第一次重要的全球货币会议，英美等央行行长都将发表有关央行独立性主题的讲话。关注鲍威尔是否谈及货币政策方面内容。　　技术上，美元指数周图仍在2021年低点以来涨幅的38.2％斐波回档下方拉锯，在10日均线形成的较长上影线显示上方压力仍沉重，或有望下行突破103.40-105.25区间，指向50％斐波回档101.90附近。日图在低位区间波动，但随机指标得到上行趋势线支撑，在区间突破前不应过分看空。综述，本周周初略看弱但不破103.40不应过分看空，后半周关注破位情况。

金融界2023-01-09

HYCM兴业投资原油周评：原油需求前景黯淡，新年首周油价收跌

可能会被诱惑忽视硬着陆的警告信号。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示，截至12月31日当周，首次申请失业救济金人数为20.4万，好于市场预期的22.5万，此前一周数据为22.3万。而截至12月24日当周续请失业救济金人数为169.4万，比前一周的修订水平减少了2.4万人。上周美国初请失业金人数降至三个月最低，12月裁员人数大降43％，这表明劳动力市场仍吃紧，可能迫使美联储继续加息。周五将公布密歇根大学的消费者信心调查也备受关注，这将对通胀压力提供进一步线索。尽管消费者信心尚未从历史低点回升，且预计1月该指数将自上月的59.7小幅回升至61.6，但该调查中衡量消费者通胀预期的指标却更为令人鼓舞。一年期和五年期通胀预期都证实了其他价格指标所突显的近期高点，如果1月份通胀进一步下降，可能会在本周结束时提振市场人气。央行动态方面：亚特兰大联储主席博斯蒂克、旧金山联储主席戴利、美联储主席鲍威尔、费城联储主席哈克、圣路易斯联储主席布拉德、里奇蒙德联储主席巴尔金和费城联储主席哈克将在不同场合发表讲话。投资者可以从中寻找美联储加快缩减购债规模和加息幅度的更多线索。此外，美联储鲍威尔将参加在瑞典举行的央行行长会议也可能会影响市场。除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论、乌俄军事冲突和全球疫情的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。　　技术面上看，美油周图保利加通道下滑，油价再度逼近下轨，14和20周均线下滑，慢步随机指标转跌。K线图收大实体阴线，表明抛压强劲，鉴于技术指标恶化，预计油价本周可能继续震荡下滑。支撑分别位于73.60、72.40、71.20，阻力依次是75.80、77.00、78.20。　　布油周图保利加通道下滑，油价再度逼近下轨，14和20周均线下滑，慢步随机指标转跌。K线图收大实体阴线，表明抛压强劲，鉴于技术指标恶化，预计油价本周可能继续震荡下滑。支撑分别位于78.20、77.00、75.80，阻力依次是80.60、81.80、83.20。

金融界2023-01-09

周评：非农飞出和平鸽！黄金先甜1865、后苦遇CPI挑战美联储信誉荡然无存

消费者物价指数(年率) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0107) 央行动态费城联储主席哈克就美国经济前景发表讲话周五01/13 法国11月消费者物价指数(月率)终值美国1月密歇根大学消费者信心指数初值央行动态圣路易斯联储主席布拉德在一个经济预测论坛上发表讲话，并参与有关美国经济与货币政策的交流费城联储主席哈克就大费城地区商会经济展望发表讲话，并参与有关经济趋势的讨论

会员

小萧2023-01-07

金市展望：黄金突然暴涨不停！下周鲍威尔携CPI来袭、多头前景不妙？

四：美国消费者物价指数(CPI)、美国初请失业金人数下周五：密歇根州消费者信心指数

夏洛特2023-01-07

当心！美元逼近“死叉” 下周CPI恐成压垮多头的最后一根“稻草”？

和PPI 美元：美国12月CPI、每周初请失业金人数美元：圣路易斯联储主席布拉德以及里士满联储主席巴金的讲话周五(1月13日) 人民币：中国12月对外贸易英镑：英国11月GDP、工业生产、贸易平衡欧元：欧元区11月工业产出美元：美国1月消费者信心标普500指数：美国财报季拉开帷幕富拓(FXTM)本周五撰文指出，上周此时，我们还在思考美元是否会在2023年伊始出现动摇。截至撰稿(非农公布之前)，在今年的第一个交易周，等权重美元指数表现得相当不错，甚至测试了关键200日移动均线/ 50%斐波那契阻力位：（图源：FXTM）眼下，精明的投资者和交易员已经在密切关注未来一周的情况。看看图表，人们不禁注意到美元指数似乎正走向“死亡交叉”。什么是“死亡交叉”？当一项资产的50日简单移动平均线(SMA)跌破200日简单移动平均线时，就会出现所谓的“死叉”。投资者和交易员把这样的事件视为特定资产价格下跌趋势的确认。这一技术事件被广泛视为“看跌”信号，表明价格将在“死叉”之后进一步下跌。例如，美元指数上一次出现“死叉”是在2020年7月。在这样一个看跌的技术事件之后，该指数随后又下跌了9.7%，在2021年2月跌至1.04399的底部。（图源：FXTM）什么会将美元指数推向“死叉”？ FXTM撰文指出，如果定于1月12日公布的美国通胀数据低于预期，那将进一步拖累美元。市场目前预计，衡量整体通胀的12月消费者价格指数(CPI)将较2021年12月上涨6.6%。如果是这样的话，6.6%的通胀水平将远低于2022年6月9.1%的40年高点，不过仍是美联储2%通胀目标的三倍。回想一下美联储加息的原因：旨在抑制美国的通货膨胀。此外，回忆一下美元是如何对围绕美国利率的市场预期做出反应的：在2022年的前3个季度，美元从美联储将加息的观点中获得了巨大的力量，美联储也确实这么做了。自去年10月以来，随着市场开始相信美联储即将结束其激进的加息，美元汇率开始下跌。近几个月美元进一步走软的一个原因是，有观点认为，美联储甚至可能不得不在2023年晚些时候降息，以抵消将全球最大经济体拖入衰退的风险。 FXTM认为，CPI发布后，美元指数可能出现以下两种情形： 1)美元下跌：如果市场得到美国通胀进一步回落的进一步证据，那么美联储大幅提高利率的必要性应该会降低。这种希望可能会将美元指数拉回1.17区域，并有可能看到美元指数形成死叉。 2)美元上涨：如果下周美国的通胀数据超过市场预期的6.6%，这意味着美联储在对抗顽固的通胀方面还有更多工作要做。这种鹰派观点很可能会推动美元指数上升，促使其测试50天移动均线(位于1.20左右)这一阻力位，同时可能会使“死叉”的形成推迟一段时间。

夏洛特2023-01-07

劲爆大行情！非农与PMI“双连击” 美元“飞流直下”、市场“涨”声雷动

增幅略低于预期。劳动力市场非常强劲，与初请失业金数据和ADP数据中看到的情况一致。这表明劳动力市场非常有弹性，但这对小幅加息来说不是好兆头。2月1日加息50个基点的可能性一直相对较低，但基于所有这些数据，这种可能性每天都在上升。所以，现在很有可能发生这种情况，即美联储在2月加息50个基点。随后公布的另一项数据显示，美国服务业指标在2022年底意外萎缩，商业活动和订单指标大幅下降，如果这种情况持续下去，可能加剧人们对需求前景的担忧。周五公布的数据显示，美国供应管理协会(ISM)上个月的服务业指数从11月的56.5降至49.6，为2020年5月以来的最低水平。这一数字低于彭博社调查经济学家的所有预测。读数低于50表明经济在收缩。（图源：彭博社）与前一个月相比下降了近7个点，这是自大流行刚刚结束以来的最大降幅。它可能受到了严寒天气的影响，严寒天气使假日旅行陷入混乱，并造成大范围停电。尽管这场风暴是在月底来袭的，但如果这些指标持续疲软，将表明经济缺乏前进动力。ISM数据显示，12月有6个行业出现收缩，以房地产和批发贸易为首。该组织衡量商业活动的指标(与供应管理协会(ISM)的工厂产出指数相当)上月下滑10点，至54.7。订单指数下滑得更厉害。这两个指标都创下了自2020年4月以来最大的跌幅。财经网站Forexlive指出，数据为两年半以来首次跌破50荣枯线，非常令人意外。除了大流行时期之外，这是自2009年以来的最差表现。新订单的锐减尤其令人担忧。受非农和服务业PMI数据影响，金融市场短线波动加剧。美国劳工部公布的月度数据显示，去年12月份美国就业增长放缓，工资增长放缓，这让人们更加希望美联储的加息举措开始产生预期效果。受此提振，美股三大股指周五走高。道琼斯指数上涨超560点或1.7%，标普500指数上涨1.6%，纳斯达克综合指数上涨1.5%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）股市多头为周五的就业报告欢呼。报告显示，在上个月就业机会增加之际，工资增长速度有所放缓，这与本周早些时候公布的就业市场数据相矛盾。市场分析师表示，虽然数据公布后股市上涨，但劳动力市场似乎继续令经济衰退即将到来的预期变得混乱。尽管工资增长速度略有放缓，但工人们继续要求更高的工资，即使工资水平落后于整体通胀水平。 Hirtle, Callaghan & Co.副首席投资官Brad Conger在评论周五的数据时表示:“这不会让美联储脱离议程。” 许多美联储官员已经明确表示，他们希望看到失业率上升，以帮助抑制通胀，并推动美联储回到2%的目标。根据去年12月发布的预测，美联储高级官员预计，2023年失业率将上升近一个百分点。联邦金融网络投资组合管理主管Peter Essele表示:“从美联储的角度来看，这是一个双赢的结果，因为它表明工资通胀正在放缓，而就业增长仍保持稳定。”“再加上总体通胀继续朝着正确的方向发展，美联储实现经济软着陆的可能性越来越大。如果它达到了目标，2023年可能是市场表现最好的年份之一，因为目前投资者的负面情绪正在打压价格。” 经济数据公布之后，美元回吐稍早涨幅。美元指数大幅下挫至104.19，较稍早触及的去年12月7日以来最高点105.63回落逾140点。（美指30分钟走势图，来源：FX168）随着美元下挫，现货黄金短线拉升近20美元并站上1860美元/盎司关口，日内涨幅扩大至逾1.5%。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）就业数据“可以说是本月最重要的”数据点，Kitco.com高级分析师Jim Wyckoff在每日报告中表示，就业数据表现“乐观，但还不算太强劲”。 Wyckoff表示，“黄金和市场似乎松了一口气”，就业报告“并不强于预期，这可能促使美联储在收紧货币政策的任务上更加激进。” 尽管市场预期美联储将进一步加息，但近几周黄金的前景已变得更加光明，黄金在今年年初创下6月以来的最高水平。经济数据显示，近几个月通胀有所回落，尽管科技、金融和媒体领域裁员，但劳动力市场仍在继续扩张，但对衰退的预期仍在持续。鉴于美联储高级官员表示，联邦基金利率可能在一段时间内保持在5%以上，黄金近期的上涨尤其引人注目。 Kinesis Metals市场分析师Rupert Rowling表示:“在这种宏观经济背景下，黄金价格仍在上涨，并能在11月初以来令人印象深刻的反弹基础上继续上涨，这似乎很不寻常。”

夏洛特2023-01-07

别被非农数据“迷惑” 机构分析：美联储2月或加息50个基点

erick认为，劳动力市场非常强劲，与初请失业金数据和ADP数据中看到的情况一致。这表明劳动力市场非常有弹性，但这对小幅加息来说不是好兆头。他强调，2月1日加息50个基点的可能性一直相对较低，但基于所有这些数据，这种可能性每天都在上升。所以，现在很有可能发生这种情况，即美联储在2月加息50个基点。根据最新发布的数据，美国12月季调后非农就业人口22.3万人，高于预期20万人，为2020年12月以来最小增幅。美国12月失业率 3.5%，低于预期3.70%。经济学家Randall Kroszner表示，美联储并不是想要更少的就业机会，他们想要的是更低的工资增长。 CNBC表示，美国12月份的就业增长有所放缓，但仍好于预期，表明在美联储试图放缓经济增长之际，劳动力市场依然强劲。分析师认为，非农只是一个月的数据，因此很难宣称获得了“重大胜利”，但这与投资者对可能避免出现衰退的“乐观看法一致”。非农报告公布后，CME“美联储观察”显示，美联储2月加息25个基点至4.50%-4.75%区间的概率为64.2%，加息50个基点的概率为35.8%；到3月累计加息25个基点的概率为11.1%，累计加息50个基点的概率为59.3%，累计加息75个基点的概率为29.6%。

Dan19772023-01-06

【洞悉·汇市】人民币汇率创四个多月高点关注今晚非农报告

就业人数23.5万，优于市场预期。上周初请失业金人数降至3个月低点，12月挑战者裁员人数也较去年同期大减43％，一系列就业数据凸显出美国劳动力市场依然强劲。　　HYCM兴业投资分析团队表示，“从隔夜股市来看，强劲的数据对美股而言是坏消息，对美元来说却是好消息。就业市场对美联储的立场来说非常关键，这也凸显了市场对美联储未来持续加息的预期更为坚定，美联储料将在更长一段时间将利率维持在高位。” 　　美国劳工部将于今日北京时间21:30公布12月非农就业报告，非农就业人口和失业率数据将是投资者重点关注的焦点，投资者将借此衡量美联储可能加息的幅度和时间。目前市场预期12月非农就业人口增长20万人，11月增长26.3万人；失业率则维持3.7％。　　HYCM兴业投资分析团队指出，“今日公布的12月非农就业报告将是影响2月美联储议息决议的一个重要因素。也就是说，这份非农报告的好坏或直接影响投资者对美联储2月货币政策的预期，从而对美元的走势产生较大影响。从近期的其他就业数据来看，非农就业报告料表现强劲，但也应该警惕数据爆冷。若数据表现不佳，美元恐进一步下滑。” 　　展望下周，市场将迎来诸多美联储官员讲话，其中包括美联储主席鲍威尔、亚特兰大联储主席博斯蒂克、圣路易斯联储主席布拉德以及里奇蒙德联储主席巴尔金等，他们将针对美国经济与货币政策发表看法。　　另外，下周投资者将重点关注的经济数据是美国12月消费者物价指数（CPI），11月CPI年率为7.1％，12月通胀数据将成为美联储未来货币政策决议的重要依据。若通胀数据持续下滑，则表明美国紧缩政策奏效，未来加息空间缩减，美元料承压下滑；反之，若通胀水平反弹走高，则意味着美联储未来将持续加大加息幅度，美元则受益走强。　　人民币方面，尽管过去的一年人民币汇率整体走贬，但随着中国深度优化疫情防控措施，经济增长重获动力以及监管层对人民币汇率波动持开放态度，人民币汇率延续去年底的反弹趋势，人民币兑美元再次收复7.0心理关口，并轻松突破6.9000大关。　　HYCM兴业投资分析团队指出，“可以看到，全球投资者对中国基本面情绪正在改善，国际资本持续流入，人民币资产重拾吸引力，市场对2023年的中国经济充满信心。2023年中国各项有利因素将有利于人民币汇率保持稳定，预计2023年人民币汇率整体将呈现双向波动，在7.0心理关口下方温和回升，逐步趋近长期合理区间的走势。” 　　从日线图上看，美元/人民币在5日均线下方持续走跌，并有效跌破61.8％斐波那契回撤附近形成的坚固支撑，预计未来1-2周时间汇价将挑战50％斐波那契回撤，即6.8400/05区间。从技术上看，RSI指标在50下方大幅下跌，并逼近30区域，暗示空头力量不断增强；MACD柱状线零轴下方逐步发散，这表明美元多头力量不断削弱，汇价短线存在进一下跌空间。上行方向，阻力位于6.9000、6.9290以及6.9545；下行方向，支撑位于6.8510、6.8400以及前期低点6.8000。

金融界2023-01-06

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