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详讯：美国12月非农就业远超预期，失业率下滑，零售业强劲反弹

dWatch工具的数据，到6月之前维持利率不变的概率从周四的27.3%上升至42.6%。到年底不降息的概率从13.4%大幅攀升至25.9%，而仅降息一次的概率则从32.4%上升至39.8%。尽管交易者预计今年不会加息，但1月降息的概率已从一周前的10.7%和周四的6.4%降至2.7%。 “周五的就业报告显示，2024年在强劲的招聘中结束，这支持了‘利率长期维持高位’的观点，因为劳动力市场几乎没有受到近三年来高利率的负面影响。”Granite Bay Wealth Management首席投资官保罗·斯坦利写道，“美联储可以在2025年保持耐心，毕竟最近几个月已经降息了100个基点。” 就业报告发布后，股市下跌，债券收益率飙升。（巴伦）来源：加美财经

加美财经01-11 00:00

大行情来了！黄金抹去跌幅、美元坚挺非农支持美联储按兵不动、焦点转向通胀？

之一。该数据支持了美联储可能长期维持利率不变的预期，从而助长了一直在推高收益率的债券抛售。10年期国债收益率从数据公布前的4.695%跃升至4.783%。两年期国债收益率为4.381%，这将是自去年9月以来的最高结算价。市场反应现货黄金反弹，抹去非农报告公布以来的跌幅，现报2675.99美元/盎司。（图源：FX168）美元指数现报109.72。（图源：FX168） AmeriVet Securities美国利率交易与策略主管Gregory Faranello表示，这是一份非常可靠的报告，支持了市场对美联储跳过本月会议甚至更多会议的预期。在两届政府交接之际，这也是一个重要的数字。现在的焦点转向了通胀。随着新一届政府上台，更高的通胀数据和强劲的就业市场将增加加息的呼声。

Linlin01-10 22:00

A股，震荡！海外突发一大“利空”

联储利率观察工具的数据，美联储1月维持利率不变的概率高达95.2%，降息25个基点的概率仅为4.8%。目前，市场已经重新定价降息预期，预计到7月份美联储仅有一次25个基点的降息。高盛分析称，当前美国长债利率上行幅度最大，收益率曲线趋陡，反映了市场对美国财政和通胀风险的担忧，并且发生变动的主要原因是剔除了通胀因素的实际收益率。如果债券收益率在经济数据不佳的情况下继续上行，将对美国股市造成打击。摩根士丹利首席策略师Michael Wilson也警告称，随着美国10年期国债收益率持续攀升，已对美股估值形成压力，标普500指数与债券收益率之间的相关性已经转为“明显负相关”，美股在未来六个月内可能面临严峻挑战。多家外资发声：看好2025年的A股最后，看下A股后市。近期，多家外资机构再度表态，对2025年的A股市场保有信心。贝莱德基金表示A股战术和战略投资价值均十分显著，并透露贝莱德超配A股。高盛也表达了看好A股的观点。‌高盛表示，中国市场是分散资产配置的较好选择，被动投资的增长空间很有前景，个人投资者在增加股票资产配置方面拥有巨大空间。展望2025年A股市场，施罗德交银理财认为，在今年的宏观背景下，要积极配置利率债、A股等。进入2025年A股市场基本面稳步改善可能性大，下半年有望迎来企业盈利向上拐点。“各项政策支持下的市场信心有望持续回升，内需消费、高股息红利、科技成长等主线方向明确，机会大于风险，对全年A股市场的前景保持乐观。” 法巴农银理财发布2025年投资展望也认为，中国市场的增长点集中在新能源和智能制造领域。电动车、光伏和智能制造相关行业受政策支持和全球需求拉动，展现出较高的增长潜力。中国股市整体估值相对较低，为投资者提供了具备吸引力的中长期机会。至于短期A股这一轮调整，中泰证券认为，市场下跌由受政策预期与经济预期影响较大的小市值顺周期板块蔓延至其他板块，造成全市场整体回调，但这或带来一定的机会。具体配置上，中泰证券指出，当前时点可逢低布局“低位央国企+硬科技产业链”。一方面，当前市场利率持续下探，使得央国企整体风险溢价上升，红利类资产当前估值具备较高的长期投资性价比。另一方面，“硬科技”或是财政政策的主要投入方向之一。

证券之星01-10 16:49

非农薪资数据将抢占眼球，美联储降息节奏仍存变数！

间的可能性约为三分之一。另外，1月维持利率不变的概率为93.1%。 2025年美国就业市场前景如何？一些经济学家预计，美国就业市场将在2025年反弹，但也有不少经济学家则预测就业市场将持续放缓。对待经济预测需要持保留态度，考虑到特朗普2.0的政策不确定性，今年可能更是如此。就业市场的走势可能取决于特朗普在多大程度上实施对外贸易关税和对企业实施减税，以及他在竞选过程中承诺的其他重大政策转变是否能够兑现。不过，目前经济学家认为，就业市场对就业者来说是稳定的：雇主没有大量招聘，但也没有开始大规模裁员。里士满联储主席巴尔金最近表示：“雇主们因疫情后的劳动力短缺而感到震惊，并意识到劳动力供应充足的时代可能已经结束，他们告诉我，不想再次陷入工人短缺的境地。” “因此，谨慎的雇主希望通过人员流失和减少招聘来减少员工数量，但在裁员方面进展缓慢。裁员率仍接近历史低点。低招聘、低解雇的劳动力市场仍然是一个健康的市场。 ” 富国银行经济学家本周在给客户的一份报告中写道：“招聘可能会有所缓解，但并没有崩溃。” “虽然企业不再像一两年前那样寻找那么多员工，但他们也没有大量裁员。”他们预计，这种“缓慢但稳定的下降”将在2025年持续，预计今年失业率徘徊在4.3%左右，就业增长预计将稳定在每月12.5万人左右。

金融界01-10 15:49

easyMarkets易信：非农数据前瞻：就业稳健与鹰派表态，美联储政策调整接近尾声

息步伐。这些观点与市场对美联储1月维持利率不变的高概率预期相一致。同时，美国债市的动态与美联储官员的表态紧密相关，10年期美债收益率突破4.7%，市场对财政和通胀风险的担忧增加。美联储官员对通胀前景的看法不一，哈克预计通胀将在2026年回落至2%，柯林斯则认为通胀下降可能会慢于预期。这些预测对美联储的降息决策具有重要影响。市场对美联储未来政策的不确定性感到担忧，特别是在特朗普政府可能实施的新经济政策的背景下。值得注意的是，四位联储主席在同一天发表讲话，这种情况在12月会议以来是首次，且选择在美国股市不开盘的日子，可能是为了减少对市场的影响。堪萨斯城联储主席施密德和美联储理事鲍曼的发言特别鹰派，暗示不愿再次降息。施密德甚至提出“政策利率水平应该是中性的”，意味着无需再降息。鲍曼则支持将上月的降息视为货币政策重新校准的“最后一步”。美联储选择在非农数据公布前夕发表讲话，可能是为了提前让市场消化部分消息，避免波动集中于某一时刻。目前，全球市场正密切关注即将公布的非农数据，预期将对市场产生重大影响。美联储喉舌Nick的观点 Nick通过社媒传达的信息表明，美联储内部正在释放“政策调整接近尾声”的信号，尤其是理事Bowman的表态进一步明确了这一点。Bowman支持12月的政策行动，将其视为货币政策重新校准的“最后一步”，甚至表示如果当时不采取任何行动也可以接受。同时，她提到，10年期美债收益率的显着上升反映了市场对通胀风险的担忧，这也成为政策讨论中的重要考量。 Nick的观点意在暗示，美联储在进一步政策调整上保持谨慎立场，同时强调当前政策可能已经接近中性水平。这种信息传递可能引导市场预期美联储短期内维持利率不变，进而对美元和美债收益率形成支撑，但也可能对风险资产构成压力。整体来看，Nick的表态强化了美联储关注通胀与利率平衡的态度，市场需密切关注未来数据对政策路径的影响。加密货币方面新闻根据路透社报道，特朗普上任首日或将推出至少一项加密利好政策。加密货币行业一直在游说特朗普在其上任后的头100天内颁布行政命令，以建立美国比特币储备，确保该行业能够获得银行服务，并创建一个加密货币咨询委员会。该行业预计至少有一项命令会在1月20日出台。重大事件前瞻及风险预警今日重点关注的财经数据或事件： 21:30，美国将公布12月季调后非农就业人口，市场预计新增16万人，前值为新增22.7万人；同一时间，美国将公布12月失业率，市场预测值为4.20%，前值为4.20%。技术面分析黄金 (Gold/USD)：枢轴点（Pivot）：2640.00 后市看法：如果价格收在2640.00以上，下一个目标位为2670.00和2700.00。备选方案：如果价格收在2640.00以下，则下一个目标位看至2630.00和2600.00。支撑位和阻力位： • 阻力位：2675.00，2700.00 • 支撑位：2630.00，2600.00 欧元对美元 (EUR/USD)：枢轴点（Pivot）：1.0340 后市看法：如果价格收在1.0340以上，下一个目标位为1.0385和1.0420。备选方案：如果价格收在1.0340以下，则下一个目标位看至1.0300和1.0265。支撑位和阻力位： • 阻力位：1.0385，1.0420 • 支撑位：1.0300，1.0265 美元对日元 (USD/JPY)：枢轴点（Pivot）：157.92 后市看法：如果价格收在157.92以上，下一个目标位为158.80和159.00。备选方案：如果价格收在157.92以下，则下一个目标位看至157.50和157.00。支撑位和阻力位： • 阻力位：158.80，159.00 • 支撑位：157.50，157.00 原油 (WTI Crude/USD)：枢轴点（Pivot）：73.70 后市看法：如果价格收在73.70以上，下一个目标位为74.50和75.65。备选方案：如果价格收在73.70以下，则下一个目标位看至73.00和72.15。支撑位和阻力位： • 阻力位：74.50，75.65 • 支撑位：73.00，72.15 比特币 (BTC/USD)：枢轴点（Pivot）：95195.00 后市看法：如果价格收在95195.00以上，下一个目标位为98000.00和100000.00。备选方案：如果价格收在95195.00以下，则下一个目标位看至93000.00和90000.00。支撑位和阻力位： • 阻力位：98000.00，100000.00 • 支撑位：93000.00，90000.00 结论美国劳动力市场稳健增长，但增速放缓。美联储官员发言暗示可能暂停降息，市场对通胀和降息节奏的预期需要调整。全球市场正密切关注即将公布的非农数据，预期将对市场产生重大影响。免责声明：这些交易信号是来自第三方提供商的方向性观点。本网站（或文章）提供的任何意见、新闻、研究、分析、价格或其他信息仅供参考。此信息并非投资建议、推荐、研究或交易价格记录，也不是进行任何金融交易的要约或邀请。这些信息不考虑任何人的任何特定投资目标、财务状况或需求。过去的表现并不是未来表现的可靠指标。实际结果可能与过去的表现或任何前瞻性陈述有很大不同。易信不保证所提供信息的准确性或完整性，并且对基于此信息进行投资而产生的任何损失不承担任何责任。 2025-01-10

易信easyMarkets01-10 13:52

多位美联储官员发声暗示利率可能在一段时间内保持不变

决策者将在1月28-29日的会议上维持利率不变。 Collins周四表示，她选择支持12月的行动，这是一次“艰难的抉择”。 “总体而言，12月降息为维持健康的劳动力市场状况，同时保持限制性政策立场提供了一些额外的保障，这仍然是可持续地恢复价格稳定所必需的，”Collins说。

金融界01-10 08:31

美联储今年票委：2025年降息幅度小于此前预期

在1月28日至29日齐聚华盛顿时将保持利率不变。颠簸的抗通胀之路柯林斯表示，她仍然预计通胀将下降，但上行风险已经增加，进展可能会“坎坷”且“不平衡”。 “我的基准展望是通胀将继续下降，可能比我想象的要缓慢，”柯林斯说。她说，通胀方面的好消息将支持尽早放松政策。但如果数据不太明确，官员们可能希望等待更长时间。柯林斯承认，事实上，围绕即将上任的特朗普政府财政政策的不确定性使预测经济和通胀将如何演变变得更具挑战性。 “新政府可能会出现哪些政策变化存在很多不确定性，”她说。“我认为我们没有足够的信息来真正考虑这个问题。” 柯林斯还表示，她不像以前那样担心劳动力市场。尽管如此，她表示，她将密切关注就业形势的任何恶化，并指出去年就业增长放缓，而且变得更加集中。 “在劳动力市场方面，我早些时候对潜在的脆弱性有更多的担忧。这些担忧已经缓解，”她说。她补充道，总体而言，美国经济处于“良好状态”。

金融界01-10 08:21

美股休市，美联储官员突然释放“暂停降息”信号，重磅数据今晚来了！

联储利率观察工具的数据，美联储1月维持利率不变的概率高达95.2%，降息25个基点的概率为4.8%。非农就业数据备受关注，劳动力市场现疲软迹象随着近期美元和美债收益率的持续攀升，市场高度关注北京时间周五晚20:30即将公布的美国12月非农就业数据。根据经济学家的预测，美国12月非农就业人口将增加15.5万人，这一增幅低于11月的22.7万人，但略高于过去六个月平均每月新增14.3万人的水平。预计失业率将维持在4.2%，从历史标准来看，这仍然处于较低水平。尽管非农就业报告备受关注，但一些早期指标已经释放出就业增长放缓的信号。根据薪资处理公司ADP于周三发布的数据，美国12月私营企业新增就业岗位12.2万个，低于市场预期的13.6万个。这一数据通常被视为非农报告的前瞻指标，但由于其波动性较大，经济学家对其预测准确性持谨慎态度。美债市场遭遇抛售，收益率曲线趋陡近日，美国债市遭遇大规模抛售，美国10年期国债收益率一度突破4.7%关口，创下2023年4月以来的新高。自9月中旬以来，10年期美债收益率已累计涨超100个基点，几乎呈现不间断上涨态势。高盛分析称，当前美国长债利率上行幅度最大，收益率曲线趋陡，反映了市场对美国财政和通胀风险的担忧，并且发生变动的主要原因是剔除了通胀因素的实际收益率。目前，市场已经重新定价降息预期，预计到7月份美联储仅有一次25个基点的降息。高盛策略师Christian Mueller-Glissmann等在最新的报告中警告称，股债收益率相关性再次转为负值，如果债券收益率在经济数据不佳的情况下继续上行，将对美国股市造成打击。报告表示：“考虑到美股在债券抛售期间相对稳定，我们认为如果出现负面经济消息，短期内美股面临的回调风险可能会有所上升。” 与此同时，摩根士丹利首席策略师Michael Wilson也警告称，随着美国10年期国债收益率持续攀升，已对美股估值形成压力，标普500指数与债券收益率之间的相关性已经转为“明显负相关”，美股在未来六个月内可能面临严峻挑战。

金融界01-10 07:51

美联储官员集体释放信号：利率或将较长时间按兵不动

联储将在1月28日至29日的会议上维持利率不变。柯林斯对12月的降息举措表示支持，称其“非常关键”。她补充说：“总体来看，12月的降息为维持健康的劳动力市场提供了额外保障，同时仍保持了必要的限制性政策立场，这是恢复价格稳定的重要前提。”

Sissi01-10 05:33

波士顿联储主席苏珊·柯林斯：预计2025年降息幅度减少，通胀下降趋势或将缓慢

2025年1月28-29日的会议上维持利率不变。通胀前景的不确定性柯林斯认为，尽管通胀有望继续下降，但下降趋势可能会“缓慢且不均匀”。她指出，通胀的上行风险有所增加，这可能会延迟降息时机。同时，新一届特朗普政府的财政政策增加了预测经济和通胀趋势的难度。柯林斯提到：“目前政策变化的不确定性使得预测变得更加复杂。” 劳动力市场的改善与担忧关于劳动力市场，柯林斯表示，她对潜在的脆弱性的担忧有所减轻。然而，她仍将密切关注就业市场的表现，尤其是就业增长放缓的趋势。她指出，2024年美国的就业增长速度有所下降且更为集中，但整体劳动力市场状况仍然“良好”。名词解释中性利率：一种既不会刺激经济增长也不会抑制经济活动的利率水平。降息：中央银行降低基准利率，以刺激经济增长或应对经济疲软。基准利率：中央银行用于指导短期借贷成本的主要利率。今年相关大事件 2025年1月3日：波士顿联储主席苏珊·柯林斯在接受媒体采访时表示，倾向于减少2025年的降息幅度。 2024年12月13日：美联储会议决定下调基准利率至4.25%-4.5%，为连续第三次降息。 2024年9月20日：美联储发布利率预测，初步预计2025年将进行四次降息。来源：今日美股网

今日美股网01-10 00:10

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