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美联储维持利率稳定，通胀与就业数据未明朗导致金价震荡波动
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么明确的信息。美联储官员一致决定将隔夜利率维持在当前的4.25%-4.50%区间，联储处于观望状态，等待进一步的通胀和就业数据，以及特朗普总统政策影响的明确性。美联储在最新的政策会议声明中删除了承认通胀放缓的措辞。美联储对通胀与就业数据的展望 Janney Montgomery Scott 首席投资策略师Mark Luschini表示，这一变化 "承认通胀率仍高于美联储的目标，而且可能在目标利率之上趋于平稳"。在美联储去年下半年三次降息后，近几个月来通胀基本呈横向发展，联储在最新政策声明中删除了通胀在朝着2%目标回落方面“取得进展”的措辞，只是指出价格上涨速度“仍然很快”。美联储官员称，他们基本认为，今年将在降低通胀方面重新取得进展，但现在暂停加息，等待数据证实这一点。特朗普政策对美联储的影响在特朗普总统第二任期的首次政策会议结束后，美联储主席鲍威尔表示，决策者正“拭目以待，看会出台什么政策”，然后再判断这些政策对通胀、就业和整体经济活动的影响，他们不急于进一步调整利率。特朗普上周开启第二个任期，他承诺加征关税、打击移民、减税并放松监管。他还表示，他将要求降息，并认为美联储会听他的。鲍威尔在美联储最近一次为期两天的政策会议结束后的新闻发布会上拒绝回应特朗普的上述讲话。近期经济数据与金价走势周三的数据显示，12月份美国商品贸易逆差大幅扩大，原因是企业因预期特朗普政府将广泛征收关税而提前进口。富瑞首席美国经济学家Thomas Simons表示，这让人猜测美国政府周四公布的上一季度国内生产总值（GDP）预估值可能弱于此前的预期。"很多人都在调低他们的预期。"不过，Simons指出，强劲的进口也会增加库存，这可能会对国内生产总值数据产生抵消性影响。美国统计局具体数据显示，上个月商品贸易逆差增长了18.0%，达到1,221亿美元，这是自1992年政府开始跟踪该系列数据以来的最高值。货物进口额为2896亿美元，增加了108亿美元，增幅为3.9%。出口下降78亿美元，或4.5%，降至1,675亿美元。编辑总结与名词解释总体来看，美联储维持利率稳定，并没有明确表示降息的时间点。这表明，美联储在观察通胀与就业数据变化的同时，尚未急于作出进一步的政策调整。在当前经济增长稳健且失业率较低的情况下，金价的震荡也反映了市场对未来货币政策的预期不确定性。美联储：美国联邦储备系统，负责美国的货币政策，影响全球金融市场。通胀：指商品和服务价格的普遍上涨，通常会影响货币的购买力。 GDP：国内生产总值，衡量国家经济活动总量的指标。特朗普政策：指美国前总统特朗普提出的一系列经济和贸易政策，包括加税、减税等。 2025年1月：美国商品贸易逆差扩大至最高点。数据显示，美国12月商品贸易逆差增长18%，达到了1221亿美元。 2024年12月：美联储暂停加息。美联储维持利率稳定，等待通胀和就业数据的进一步发展。来源：今日美股网
今日美股网01-31 00:12
高盛CEO预测2025年美联储利率维持窄幅区间，私募股权交易将增加
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文章内容导读高盛CEO对2025年美联储利率的预测通胀对经济的影响及2025年政策前景2025年资本市场环境的改善高盛2024年第四季度财报表现编辑观点与总结核心名词解释相关大事件及时效性高盛CEO对2025年美联储利率的预测高盛首席执行官大卫·所罗门（David Solomon）在其公司网站发布的言论中表示，除非通胀的走势发生重大变化，否则美联储2025年...
今日美股网01-31 00:12
日本央行维持负利率政策，副行长表示未来可能进一步加息
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桥大学主办的会议上发表讲话时强调，实际利率维持负值已不符合常态，央行将逐步提高利率，期望日本经济能够向着正利率、增长、工资增长和生产力提高的方向发展。副行长言论强调逐步加息与经济前景姬野良三在首次公开讲话中明确表示，日本央行将根据经济、物价及金融形势的变化逐步加息。他特别指出，长期维持负利率对经济并非良性，这意味着日本央行未来将逐步调整货币政策。然而，他同时强调，利率的上调将会是渐进的，确保经济能够稳步过渡到一个正常的增长阶段。日本经济的变化与加息的潜在影响姬野良三还提到，过去几十年来日本经济经历了许多变化，使得加息的经济影响变得更加复杂。例如，日本企业无债务的比例在2021年已升至46%，相比1999年的25%大幅增长，而家庭债务的增长则相对温和，尽管家庭整体金融资产自1990年以来已增长了两倍以上。这些变化意味着，未来如果日本经济进入正利率环境，可能会产生不同于过去的经济结果。市场预期与BOJ加息时间表根据彭博社的调查，大多数经济学家预计日本央行的下一次加息将在2024年7月进行。而在某些风险情景下，约有45%的专家认为加息可能会提前至2024年4月。来源：今日美股网
今日美股网01-31 00:10
鲍威尔说了什么？！美指急挫近30点，黄金直拉超10美元特朗普重返白宫对美联储降息影响比想象要大？
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，美联储决策者在 1 月份会议结束时将利率维持在当前 4.25% 至 4.5% 的目标区间不变。鲍威尔在随后的新闻发布会上强调，央行并不急于改变当前的货币政策框架。与此同时，鲍威尔特别提到，无法对美国总统的言论进行评论。鲍威尔说：“由于我们的政策立场比以前限制性明显减少，且经济依然强劲，我们不需要急于调整政策立场。” 鲍威尔表示，劳动力市场状况已经降温，但依然稳健。通货膨胀已经更接近目标，仍有点偏高。劳动力市场不是通胀压力的来源。鲍威尔说：“对政策框架的讨论已在本次会议上开始。当前的政策相比于我们开始降息时显著宽松。需要在通胀方面取得实质性进展，或者就业市场疲软才能考虑降息。” 鲍威尔针对政策声明强调，我们决定缩短关于通胀表述的语句，该语句不是为了发出信号。市场反应美元指数短线下挫逾30点，现报107.96。（图源：FX168）现货黄金短线上扬超10美元，现报2756.31美元/盎司。（图源：FX168）机构点评经济学家：特朗普可能成功迫使美联储降低利率 FWDBONDS 首席经济学家克里斯托弗·鲁普基表示，特朗普总统重返白宫对美联储官员降息的影响可能比一些人认为的要大。美联储周三宣布将维持利率不变。但展望未来，鲁普基表示，仅凭特朗普的出席就可能迫使政策制定者进一步降低利率水平。特朗普此前曾批评美联储主席杰罗姆·鲍威尔。鲁普基表示：“与政策制定者共处的房间里最重的猩猩就是总统。”他补充说，美联储的一名高级官员已经辞职，以避免与特朗普发生冲突。 “如果仅仅因为总统希望降低利率，市场就押注美联储今年不会进一步降息，那就错了，”鲁普基说。“目前看来，他正在得逞。” 机构：美联储已明确，2025年降息的步伐将放缓 Novapoint首席投资官Joseph Sroka表示，美联储如期维持利率不变。其早在12月就明确，2025年降息的步伐将放缓。随着新政府的上台及其财政和其他政策的提出，美联储在降息100个基点后，现在处于有利位置，可以应对在新政府上任的前三四个月导致的复杂数据变化。今天的新闻发布会将会上演一场马戏团，因为很多人都想知道：特朗普和鲍威尔之间的关系，以及鲍威尔对特朗普重返政府的看法。它是否危及了美联储的独立性？机构：美联储等待降息，时机仍取决于数据 Pepperstone 高级研究策略师Michael Brown表示，说实话，我不确定（美联储在政策声明中不再提及通胀“进展”）是否会改变游戏规则，尽管这可能表明：政策制定者希望在今年晚些时候再次降息之前看到进一步的抗通胀进展。不过，未来利率路径的走向肯定是下降。鉴于美联储今年的开局几乎与他们在2024年中断的地方相同，降息的时间仍取决于未来公布的数据。
Peng01-30 03:57
一文比较FOMC政策声：新年首秀一致决定利率维持不变，不再提及通胀进展
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政策会议#美联储新年首秀一致投票决定将利率维持不变，政策声明中不再提及通胀进展，并表示失业率稳定在低水平，劳动力市场状况保持稳固；取代先前声明中提及的情况已经缓和。美联储主席鲍威尔：我们决定缩短关于通胀表述的语句，该语句不是为了发出信号。他强调需要在通胀方面取得实质性进展，或者就业市场疲软才能考虑降息。联储局政策声明全文如下：（红色横线删除掉了上一次的声明内容，红色部分为新增加的内容）最新指标显示，经济活动继续稳健扩张。就业增长放缓，今年以来，劳动力市场状况总体有所缓和，失业率上升但仍然处于低位。通胀在逐步接近委员会的2%目标方面取得了进一步进展，但仍然略高于目标水平。近期指标显示，经济活动仍在稳健扩张。今年近几个月以来，失业率已稳定在较低水平，劳动力市场状况总体有所缓和保持稳固。通胀在逐步接近委员会的2%目标方面取得了进一步进展，但仍然处于相对较高水平。委员会的目标是实现就业最大化和长期2%的通胀率。委员会判断，实现就业和通胀目标的风险大致平衡。目前经济前景存在不确定性，委员会密切关注可能影响其双重使命的风险。为了支持其政策目标，委员会决定将联邦基金利率的目标区间下调25个点子至4.5%至4.75%。维持在4.25%-4.5%。在考虑是否进一步调整该目标区间的幅度和时机时，委员会将审慎评估最新经济数据、经济前景变化以及风险平衡情况。委员会将继续缩减其所持有的美债、机构债券及机构抵押贷款支持证券（MBS）。委员会坚定致力于支持最大就业，并将通胀恢复至2%的目标。在评估适当的货币政策立场时，委员会将继续关注最新信息对经济前景的影响。如果出现可能阻碍委员会实现目标的风险，委员会将适时调整货币政策立场。委员会的评估将综合考虑多方面信息，包括劳动力市场状况、通胀压力与通胀预期，以及金融和国际形势的发展。投票支持此次货币政策行动的委员包括主席杰罗姆·鲍威尔、副主席约翰·威廉姆斯、托马斯·巴尔金、迈克尔·巴尔、拉斐尔·博斯蒂克、米歇尔·鲍曼、苏珊·M·柯林斯、丽莎·库克、玛丽·戴利、奥斯顿·D·古尔斯比、、菲利普·杰斐逊、阿德里安娜·库格勒、阿尔贝托·G·穆萨莱姆、杰弗里·R·施密德以及克里斯托弗·沃勒。投票反对该行动的是 Beth M. Hammack，她倾向于将联邦基金利率目标区间维持在 4-1/2 至 4-3/4 之间。（来源：FOMC）
Sissi01-30 03:51
重磅！美联储新年“首秀”维持利率不变、叫板特朗普！美元拔地而起美股大幅走低，金价小幅回落
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储决策者在 1 月份会议结束时，将基准利率维持在4.25%-4.50%不变，符合市场预期。美联储主席杰罗姆·鲍威尔的言论将成为投资者此次关注的关键，因为他们正在寻找利率暂停后下一步政策的线索。鲍威尔将于东部时间下午 2:30 举行新闻发布会。美联储周三决定维持利率不变并不令人意外，但这似乎确实促使交易员降低了对今年剩余时间内降息的预期。美国东部时间下午 2 点刚过，芝加哥商品交易所 FedWatch 工具的数据显示，联邦基金期货市场预计今年不降息的可能性约为 12%，降息一次的可能性为 31%。这两个数字都略高于周三上午的数据。 Horizon Investments 研究和量化策略主管迈克·迪克森 (Mike Dickson) 表示：“我认为市场上没有人真正期待美联储今天会做出什么有意义的事情。……如果评论真的能改变当前的预期，我会感到非常惊讶。美联储肯定在今天和明天我们获得的 Mag Seven 收益中处于次要地位。” 政策声明中不再提及通胀“进展” 美联储维持利率不变，对于在通胀仍高于目标、增长继续且失业率较低的经济体中何时会进一步降低借贷成本几乎没有见解。美联储官员表示，他们基本上认为降低通胀的进展将在今年恢复，但现在已暂停降低利率，等待数据确认。官员们表示，他们想看看未来几个月通胀是否继续下降到美联储的目标水平，然后再再次放松货币政策，同时也对特朗普的计划对价格压力、劳动力市场和经济增长的影响表示不确定。市场反应现货黄金下跌4美元，现报2748.48美元/盎司。（图源：FX168）美元指数上扬近20点，现报108.07。（图源：FX168）美股三大股指走低，道指现跌0.42%，标普500指数跌0.82%，纳指跌超1%。（图源：FX168）投资者应重新评估现金配置美联储的利率变动对投资者的收益有影响，尤其是固定收益和现金。利率上升导致计息工具的收益率上升。为此，先锋集团个人投资者现金主管布兰登·金 (Brandon King) 表示，现在可能是仔细审视现金持有量的好时机。他说道：“从投资角度来看，确保你的现金分配与你的投资目标、时间范围和风险承受能力相一致，并根据需要进行重新平衡。” 投资者还应确保最大限度地提高应急资金的利息，货比三家寻找有吸引力的替代方案。“行业平均储蓄账户的年利率仅为 0.41%，”他说。“这意味着你每存 100 美元，每年只能赚到 41 美分。” 某些高收益定期存单和储蓄账户以及货币市场基金提供的收益率超过 4%，而且随着美联储采取放缓降息步伐，这些交易可能会持续一段时间。
Dan197701-30 03:05
特朗普交易时代如期而至，风险中寻找机会
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指数上涨。中国央行将 1 年期贷款基础利率维持在 3.1%，将 5 年期贷款市场报价利率维持在 3.6%。离岸人民币兑美元小幅走强至 7.3345，而在岸人民币兑美元汇率为 7.323。在美国总统特朗普暗示将对中国进口产品征收10%的关税后，中国和香港股市周三下跌，蓝筹股沪深 300 指数和上证综合指数收盘时均创下近两周以来的最大单日跌幅。香港基准恒生指数从五周高点回落。周四，香港股市逆转涨势，此前中国通过长期投资提振中国市场的行动计划未能打动投资者，而特朗普的关税威胁也打压了市场人气。中国证监会主席吴清周四在北京举行的新闻发布会上表示，从今年开始，每年从新保单销售中获得的保费收入的 30% 将投资于中国在岸市场。他补充说，未来三年，这些投资将每年增加 10%。国家金融监督管理委员会副主席肖远琪在同一场新闻发布会上表示，至少有 1000 亿元人民币（138 亿美元）的保险资金将在头六个月内通过试点计划投入股市，其中一半将在 1 月 29 日开始的春节之前获得批准。晨星亚洲股市策略师王凯表示，中国的政策举措最终可能会使一些内地大盘股受益，因为基金最终可能会增加波动性较小的公司的头寸。不过，需要进一步明确财政政策，并解决房地产库存过剩问题，才能维持市场的复苏。香港股市周五上涨，本周为连续第二周收涨。特朗普在世界经济论坛发表讲话后，中美关系回暖的前景进一步提振了市场人气。特朗普对与中国的关系表示乐观，称其“非常好”，同时警告将对不在美国制造的公司征收关税。他还呼吁降低利率和降低油价。国际市场本周市场回顾本周五，日本日经225指数以39931.98收盘，较上周上涨3.85%。本周五，德国DAX 30指数以21394.93收盘，较上周上涨2.35%。本周五，英国FTSE 100指数以8502.35收盘，较上周下跌0.03%。分析与展望尽管全球股市本周总体表现良好，但欧洲股市周五尾盘仍下跌。不过，受稳健收益和特朗普总统就任后对美国经济增长的乐观情绪推动，该区域指数本周仍上涨逾 1%。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在作出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。
汉邦金融01-27 00:34
央行1月缩量续做2000亿元MLF，中标利率2%
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净回笼7950亿元。当前，MLF中标利率维持在2.00%，较上月持平。值得一提的是，MLF中标利率自去年9月后就一直保持不变，这显示出央行维持市场利率稳定的意图。回顾来看，为了保持银行体系流动性充裕，央行在公开市场持续大手笔投放。此前在1月21日，中国人民银行在公开市场重启14天期逆回购操作。紧跟着1月22日，央行以固定利率、数量招标方式开展了11575亿元14天期逆回购操作，操作利率持平在1.65%。本次超万亿元的规模为14天期逆回购操作的最高记录。不过市场资金面仍面临一定压力。虽然央行通过MLF和逆回购投放流动性，但由于1月受到税期、春节取现需求以及地方债发行等多重因素影响，整体资金面仍处于紧平衡状态。华泰证券固收团队此前指出，本周税期过去，MLF和14天逆回购开始投放，但春节取现、信贷投放仍有扰动，美联储降息节奏推后对汇率制约仍在。资金面预计继续处于紧平衡状态，而货币政策大方向并没有变化，央行有临时隔夜逆回购等工具在手，真正的“极端价格”风险其实不大，更多以管理市场预期为主。此前市场便普遍预期，春节前央行可能会继续通过多种工具（如降准、买断式逆回购等）来缓解资金面压力。加之2025年，我国将实施适度宽松的货币政策。央行将综合运用多种货币政策工具，适时降准降息，保持流动性充裕。中国民生银行首席经济学家温彬认为，从外部环境看，受美国基本面强劲、通胀预期反弹、避险情绪升温等因素影响，近期美元指数维持强势，且2025年美联储降息空间受限。在这一背景下，人民币汇率压力有可能相应加大。在特朗普政府释放更大压力前，预计国内政策利率将持稳，以便为后续政策面创造更多空间。虽然春节前央行往往需要大规模投放跨节资金，助力市场平稳过渡，因此后续资金进一步收敛的空间有限，但在稳定汇市和债市的考量下，近期市场资金面也不会过于宽裕，银行负债端仍有一定压力，同时还削弱了报价行下调LPR报价加点的空间。
格隆汇01-24 11:07
特朗普归来的第一天，华尔街怎么解读？
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储下周将召开会议，交易员预计官员们会将利率维持不变，直到2025年下半年。哈佛大学教授Ken Rogoff认为，在未来五至七年内“通货膨胀会突然爆发”。但在此之前，他发现美联储加息和降息的可能性都是相当高的，因为官员们正在适应新的经济现实。 “我们预计美国国债收益率将进一步下降，”瑞银全球财富管理的首席投资官Mark Haefele表示，他预计到2025年中期，10年期美债收益率将降到4%。他认为关税不会阻止通胀继续下降，从而允许美联储今年降息50个基点。尽管如此，包括荷兰国际集团和野村证券在内的市场参与者认为，周二的反弹只是收益率上行过程中的短暂喘息。美国国债在2024年最后三个月下跌了3.1%，是两年来最差的季度表现。 “我们仍从结构性角度主张更高的美国利率，”包括Michiel Tukker在内的荷兰国际集团利率策略师在一份报告中写道。“特朗普许多计划中的政策措施具有通胀性，未能解决不断增长的赤字问题进一步加大了对美国国债收益率的上行压力。”
金融界01-22 07:50
美国银行：一个关键领域将决定美股牛市行情是否延续
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徘徊在阻力位附近。挑战：投资者担忧利率维持高位，这对小盘股尤其不利。小盘股对借贷成本的变化尤为敏感：在 Russell 2000小盘股指数中，大约 40% 的公司没有盈利，其运营资金往往依赖债务融资。如果债务融资成本上升且维持高位，而这些公司又需要再融资到期债务，则可能面临偿付能力危机。哈内特表示，如果小盘股能够有效突破2021年的阻力位，市场将“全面启动”。但如果未能突破，可能预示更广泛的市场疲软，资产配置者可能会削减其对股票的超配仓位。投资建议哈内特建议投资者：购买债券：美国国债收益率可能接近 5% 的顶部区域，债券吸引力增加。关注利率敏感型股票：这些股票通常集中在金融、公用事业和房屋建筑行业。总结小盘股的表现不仅是市场情绪的风向标，还可能成为判断牛市能否持续的关键因素，高估值和利率风险使市场前景充满不确定性。投资者应关注小盘股走势及利率敏感型资产以调整投资组合策略。
Dan197701-22 03:52

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