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加拿大经济喜迎新年 且看加拿大央行如何应对
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FX168财经报社(
北美
)讯 加拿大国内生产总值(GDP)在11月意外增长了0.2%,而统计局周三发布的12月增长的快速估算为0.3%,表明加拿大经济在年底的表现比许多人预期的更为强劲。经济学家们现在预计,经济在第三季度收缩后,将在第四季度以年率1.2%的增幅逆转。#2024宏观展望# 以下是经济学家们对于强劲数据对经济和加拿大央行的影响的看法。 Claire Fan,加拿大皇家银行 GDP的向上惊喜应该“持保留态度”。 “然而,初步的GDP增长估计一直容易修订,其他数据也较为疲软。”她指的是统计局对12月制造业销售下降的快速估算以及第四季度工时下降,这是自2020年第二季度以来的首次。 Fan认为,鉴于这些数据很可能受到一次性收益的影响,比如与维护相关的工厂停工和劳工罢工,因此这些数字并没有看起来那么强劲。 即使统计局的11月和12月的数据属实(她对此表示怀疑),她指出,第四季度年率增长1.2%仍然会转化为人均基础的收缩,而且将是第六个季度的连续下降。 Fan说:“总体而言,我们继续预计由于利率上升对消费需求的抑制,2024年上半年产出和通胀增长将停滞,然后预计央行将在6月份降息。” Douglas Porter,蒙特利尔银行 加拿大经济进入新年的“动力”远远超过许多人的预期,这很可能会推翻蒙特利尔银行和加拿大央行对第四季度国内生产总值持平的估计。 Porter在1月31日写给投资者的一份报告中表示:“假设12月的快速估算接近准确,那么进入2024年,动力就比普遍预期的要大得多。” 他认为加拿大经济得到了美国强劲增长的推动。 上周的数据显示,美国经济增长了3.3%,远远超出了2%的预期。 Porter说:“似乎美国经济出人意料的复苏确实正在波及加拿大的一些行业。”他指出,11月的增长主要归因于受益于出口的部门,如制造业和资源。 至于加拿大央行,Porter认为这些数字减轻了央行尽快降息的一些压力。 他说:“在经济增长长时间低迷之后,这一强劲的结果使政策制定者能够轻轻松松地抵制宽松的谈话,同时等待基础通胀进一步下降。” 凯投宏观 凯投宏观的经济学家们周三在一份报告中表示,由于12月的GDP强劲估算,加拿大经济在2024年第一季度收缩的风险较低。 尽管企业调查仍显示疲软,GDP增长乏力,但12月的强劲表现表明经济再次增长,并且可能会在第二季度启动的Trans Mountain管道扩张项目的推动下再次获得推动。 “简而言之,很快就可以说,经济已经避过了衰退的危险,尽管产能仍在不断开放,这将有助于缓解通货膨胀压力。” Bryan Yu,中央第一信贷联盟 “11月的GDP表明,第四季度经济有了一些活力,并且在2024年进入时势头良好,没有任何重大的弱点渗透到最新数据中。” 作为证据,Yu指出,统计局追踪的20个部门中有13个部门的生产增长,尽管他承认其中一些扩张归因于前几个月的冲击事件的反弹。 鉴于年底经济表现较强,支出可能上升,这可能会推迟通胀,而12月通胀加快,将降息推迟到2024年中期。 Yu说:“中央第一信贷联盟目前预测加拿大央行将在4月份降息。这将取决于劳动力市场富裕和工资、通胀的路径。”
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佳华168
2024-02-01
又见大行情!鲍威尔放鹰,“全盘否定”3月降息 黄金、美股跳水 美元“拔地而起 ”
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FX168财经报社(
北美
)讯 周三(1月31日),美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在新闻发布会上表示,经济取得了良好进展,通胀已经缓解。对于投资者一直预计3月份的会议可能降息或降息周期的开始,鲍威尔对这一时机表示怀疑。 鲍威尔:“前进的道路仍然不确定” 美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示,美国经济取得了一些良好进展,通胀从高位回落,但没有失业增加的迹象。他说,尽管如此,仍有工作要做。 鲍威尔表示:“通胀仍然过高,无法保证在降低通胀方面取得持续进展,前进的道路也充满不确定性。”“我想向美国人民保证,我们完全致力于将通胀率恢复到 2% 的目标。” 美联储主席杰罗姆·鲍威尔承认,近几个月通胀一直在下降,但不足以说服央行可以放松利率。 鲍威尔表示:“去年下半年较低的通胀数据值得欢迎,但我们需要看到持续的证据来建立通胀正在持续下降至我们目标的信心。” 鲍威尔:政策利率处于紧缩周期的峰值 鲍威尔在准备好的讲话中表示,美联储可能已经完成了本次经济紧缩周期所需的所有加息。但他表示,短期内可能不会削减开支。 鲍威尔在会议上表示:“我们认为,我们的政策利率可能在本次紧缩周期中达到峰值,如果经济按预期大体发展,那么今年某个时候开始放松政策限制可能是适当的。” 他补充说:“但自疫情爆发以来,经济在很多方面都令预测者感到惊讶,而且我们无法保证实现 2% 通胀目标的持续进展。” “经济前景不确定,我们仍然高度关注通胀风险。如果合适的话,我们准备将联邦基金利率当前的目标范围维持更长时间。” 鲍威尔:美联储正在寻找“更多好的数据”,而不是“更好的数据” 鲍威尔希望有更多证据表明,在劳动力市场强劲的情况下,通胀正在朝着2%的目标迈进,尽管近几个月发布了大量令人鼓舞的报告。 “我们希望看到更多好的数据,”鲍威尔在会后新闻发布会上表示。 “我们并不是在寻找更好的数据,而是在寻找我们已经看到的良好数据的延续。” 鲍威尔补充道:“这让我们有信心,我们正在走上一条可持续的道路,实现2%的通胀率。” 鲍威尔:美联储需要看到“更多证据”证明通胀下降是可持续的 虽然通胀六个月的下降是“一个好故事”,但美联储主席鲍威尔表示,他正在寻找更广泛的证据来证明物价正在下跌。 鲍威尔表示,在评估通胀数据时,其中很大一部分源于商品通胀,这意味着随着通胀趋于平缓,“服务业将不得不做出更多贡献”。 “换句话来说,我们关心的是总数,而不是构成,但我们只需要看到更多。这就是我们现在的处境,”鲍威尔说。 “作为一个委员会,我们需要看到更多证据来证实我们所看到的情况,并让我们相信我们正在走上可持续的 2% 通胀之路,”他继续说道。 鲍威尔:联邦公开市场委员会尚未“考虑”开始降息 美联储主席鲍威尔周三下午表示,联邦公开市场委员会尚未开始考虑降息。 “我们还没有真正处于那个阶段,没有降息的提议。 ......我们没有积极考虑降低联邦基金利率,”他说。 美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示,在评估未来的利率路径以及何时实施降息时,美联储将保留多种选择。 他表示:“当然,如果劳动力和通胀意外回升,我们就必须对此做出反应,这在这一点上将是令人惊讶的。” “但我必须告诉你,这就是为什么我们在这里保持选择余地,也不着急的原因。” 鲍威尔:3月份会议上降息的可能性“不太大” 投资者一直预计3月份的会议可能会降息或降息周期的开始,但美联储主席鲍威尔周三下午对这一时机表示怀疑。 “根据今天的会议,我想告诉你们,我认为委员会不太可能在3月份的会议上确定这样做的时机,”他说。 “但这还有待观察。” “[3月]可能不是最有可能的情况,也不是我们所说的基本情况,”他补充道。 分析师Enda Curran表示,美联储主席鲍威尔讲话的关键词是“信心”。鲍威尔重申,他们需要对通胀正在回到目标水平有信心,他尖锐地指出,高物价对低收入工人的打击最大。 市场反应 鲍威尔讲话期间,现货黄金抹去日内20美元的涨幅、美股等风险资产大幅走低,美债收益率快速攀升,但日内仍处于下跌。截至发稿,互换市场预期3月降息概率降至约36%,全年降息约140个基点。 美股周三收盘,三大股指承压收跌。道指初步收跌300点或0.83%,标普500指数跌1.6%,纳指跌2.2%。 (道指30分钟走势图,来源:FX168) 美元指数短线上扬30余点,现报103.63。 (美元指数30分钟走势图,来源:FX168) 现货黄金抹去全部涨幅,现报2035.24美元/盎司。 (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168) “美联储传声筒”Nick Timiraos表示,FOMC的声明得到了很大的重写。紧缩倾向消失了,但在某种程度上表明降息不一定迫在眉睫。“委员会不认为降息是合适的,直到它有更大的信心认为通胀正持续地向2%前进”。美联储正式调整了利率预期,为未来几个月降息提供了灵活性,前提是确信通胀风险已经消退。
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Dan1977
2024-02-01
【汇市日报】美联储维持利率不变 非美货币普跌 加元/人民币暂停涨势
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FX168财经报社(
北美
)讯 周三(1月31日)美联储公布2024年首份利率决议,将基准利率维持在5.25%-5.50%区间不变,符合市场预期。美联储公布利率决议后,非美货币普跌。美元/加元从1.3400反弹。影响加元的油价面临压力,进一步拉低加元走势。加元/人民币暂停前4个交易日的涨势,跌破5.3500。#外汇技术分析# 在美联储会议前,美元指数小幅下滑,盘中曾跌于103.00下方。美联储公布利率决议后,美元指数挽回损失,现报103.37,跌幅0.03%。 (美元指数走势图,来源:FX168) 美联储利率决议符合市场预期 美联储删除了对进一步加息可能性的措辞,但同时表示在更确信通胀率接近2%之前预计不会降息。 美联储公布2024年首份利率决议,将基准利率维持在5.25%-5.50%区间不变,符合市场预期。美联储发表的声明表示,目前经济活动以稳健速度扩张,如有风险威胁通胀目标,将准备调整政策。同时,他们表示,委员会将继续减持美国国债、机构债券和机构抵押贷款支持证券。美联储声明重申经济前景不确定,委员会仍“高度关注”通胀风险。他们表示,通胀在过去一年有所缓解,但仍然居高不下。但该声明中没有提及稳健而有弹性的美国银行体系,也未提及金融和信贷环境收紧。但是,他们坚称虽然目标风险“正趋于更好的平衡”,但是长期目标不变。 美联储公布利率决议后,美国两年期国债收益率一度冲高至4.3%。非美货币普跌,欧元兑美元EUR/USD短线下挫40点,英镑兑美元GBP/USD短线跌44点,美元兑日元USD/JPY短线拉升80点。 “美联储传声筒”Nick Timiraos表示,美联储的声明得到了很大的重写。紧缩倾向消失了,但在某种程度上表明降息不一定迫在眉睫,“委员会不认为降息是合适的,直到它有更大的信心认为通胀正持续地向2%前进”。他指出,美联储正式调整了利率预期,为未来几个月降息提供了灵活性,前提是它确信通胀风险已经消退。 澳新银行高级经济学家 Tom Kenny 和经济学家 Arindam Chakraborty 评论称,他们继续坚持最近的建议,即他们认为在年中左右降息是合适的,但他们也必须接受尽早实施降息的想法。货币政策不再遵循预定路径,美联储必须在实现持续通胀目标的同时避免实际利率快速上升(这可能带来经济急剧下滑的风险)之间取得微妙的平衡。 鲍威尔在随后的新闻发布会中表示,政策利率已明显进入限制性领域。经济取得了良好进展,通胀已经缓解。他表示,“看到紧缩政策对通胀的影响。我们仍然专注于双重使命。全力致力于将通胀率恢复至2%。”他认为,实现目标的风险正在逐渐平衡,希望下半年通胀数据继续下降。他指出,通胀仍高于目标,需要通胀持续下降的证据,“如有需要,准备长期维持当前政策利率。”他说,“过早降息可能导致通胀进展逆转。降低政策利率过晚可能会过度削弱经济。在降息之前,我们需要更大的信心。” 远景预期 目前,利率期货交易员继续押注美联储首次降息将在3月份,概率与FOMC声明前基本持平。Principal Asset Management分析师Seema Shah表示,美联储不愿为降息提供前瞻性指引,这并不奇怪。仍然强劲的劳动力市场和经济活动数据不可避免地让他们的预测出现一些犹豫。通胀改善相当可观,但只要基本经济如此强劲,通胀压力重燃的风险就不容忽视。她指出,政策制定者需要对通胀正在降温有“更大信心”这一问题存在模糊性。 美国公布的 1 月份 ADP 就业变化大幅低于预期,仅增加了 10.7 万个就业岗位,而市场普遍预期为 14.5 万,之前的数字为 15.8 万。周四,市场将收到的每周失业救济申请数据;周五公布一月份非农就业数据。就目前而言,根据 CME FedWatch 工具,市场预计宽松周期将于5月开始。 Fxstreet 分析师Slobodan Drvenica表示,“自年初以来,最早于3月份降息的预期大幅下降,为美元带来新的提振。” 分析师Catarina Saraiva表示,美联储主席鲍威尔称“我认为,到3月份的会议召开时,委员会不太可能达到一定的信心,从而确定3月份是采取降息行动的时机。”鲍威尔说,3月份进行首次降息不是基本情况,但他并没有完全排除这个可能性。他在尽可能多地敞开大门。 美联储公布利率决议后,非美货币普跌。美元/加元挽回前三个交易日的跌幅,重返1.34区域,现报1.34057,涨幅0.05%。 (美元/加元汇率走势图,来源:FX168) 加拿大经济数据乐观,加元减少跌幅 加拿大国内生产总值(GDP)数据超出预期,自5月份以来首次出现增长。 周三,加拿大 GDP 环比增长七个月以来首次出现增长,但加元兑几种主要货币仍处于亏损状态。在美联储加息尘埃落定后,加元交易员将关注周四公布的加拿大制造业 1 月份采购经理人指数 (PMI) 数据。上次数据显示,环比制造业 PMI 为 45.4,处于收缩区间。 加拿大央行管理机构的一位前成员表示,他相信如果通胀压力如预期的那样缓解,加央行将在大约六个月内开始降息。加央行前副行长Paul Beaudry表示,政策制定者需要等到基本价格压力降温,甚至经济已进入供应过剩时期,所以在7月的决定之前,我看不到降息的可能性。目前市场和经济学家预计加拿大央行将在6月5日的会议上开始降息。Beaudry还表示中性利率可能比疫情前更高,这表明央行在降息幅度和速度上可能会更加谨慎。 原油价格下跌明显,给加元拖后腿 在原油方面,由于地缘政治紧张局势,投资者倾向于疲软的需求前景,因此油价下跌。周三,国际基准原油价格跌幅超2%。同时,投资者认为石油需求疲软,也导致原油价格呈现下滑趋势。值得注意的是,加拿大是美国最大的石油出口国,油价下跌削弱了加元。 远景预期 汇丰银行经济学家预计加元(CAD)将横盘整理,随后温和走强。他们表示,“相对于风险偏好,美元/加元走高似乎有些过度。我们预计美联储将在今年启动宽松周期。同时,我们预计加拿大央行和美联储的降息周期将于6月开始。美国债券收益率下降可能会通过利率和风险偏好渠道拉低美元/加元。但就近期避险情绪而言,加元仍有一定缓冲,因为美元/加元相对于风险偏好而言似乎走高。” 加元/人民币暂停前4个交易日的涨幅,跌破5.3500,现报5.3470,跌幅0.18%。 (加元/人民币汇率走势图,来源:FX168)
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慧宣鑫语
2024-02-01
突发重磅!美联储决议惊现重大变化 美股跳水、黄金1分钟成交近10亿美元
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FX168财经报社(
北美
)讯 美联储周三(1月31日)发出了一个不温不火的信号,表示它已经结束了加息,但明确表示还没有准备好开始降息。 美国联邦公开市场委员会(FOMC)在本周结束为期两天的会议后发表了一份经过重大修改的声明,删除了此前暗示愿意继续加息直到通胀得到控制,并朝着美联储2%的通胀目标迈进的措辞。 然而,它也表示,由于通货膨胀率仍高于央行2%的目标,目前还没有降息的计划。声明进一步提供了有限的指引,表示已经完成了加息,只是概述了将进入政策“调整”的因素。 声明称:“委员会认为,在对通胀持续向2%迈进有更大信心之前,降低目标区间是不合适的。”#美联储政策转向# 声明确实浓缩了政策制定者在评估政策时会考虑的因素,但并未明确排除进一步加息的可能性。一个显著的变化是剔除了货币政策的滞后效应。官员们普遍认为,调整至少需要12至18个月才能生效。 声明称:“在考虑对联邦基金利率目标区间进行任何调整时,委员会将仔细评估即将公布的数据、不断变化的前景以及风险平衡。”这一措辞取代了一系列因素,包括“货币政策的累积收紧、货币政策对经济活动和通胀,以及经济和金融发展影响的滞后性。” 这些变化是美联储改革计划的一部分,在通胀数据下降而经济增长保持弹性的情况下,美联储试图制定未来的路线。 声明指出,经济增长“稳健”,并指出在通货膨胀方面取得了进展。 “委员会判断,实现就业和通胀目标的风险正趋于更好的平衡,”联邦公开市场委员会的信函称。“经济前景不确定,委员会仍然高度关注通胀风险。” 声明中删除了一个关键条款,该条款提到了可能出现的“任何额外政策收紧的程度”。一些美联储观察人士一直在寻找强调不太可能进一步加息的措辞,但声明至少在一定程度上保留了这个问题。 会议开始前,市场曾预期美联储可能最早于3月开始下调基准隔夜拆借利率,5月也可能是启动时间。 不过,政策制定者对自己的意图更为谨慎,他们警告称,在观察数据的过程中,他们认为没有必要迅速采取行动。根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的数据,委员会成员去年12月曾暗示,今年可能会有三次降息,幅度低于期货市场定价的六次降息。 更直接的是,委员会连续第四次一致投票不提高联邦基金利率。关键利率目标在5.25%-5.5%之间,为近23年来的最高水平。 市场正在等待美联储主席鲍威尔在美国东部时间周三下午2:30举行的新闻发布会,以寻找有关货币政策的更多线索。#每日头条# 美联储一直受益于通胀减速、劳动力市场强劲和经济增长稳健的利好,这既给了它开始放松货币政策的空间,也让它对经济增长可能重新加速并再次推高物价持谨慎态度。在11次加息的同时,美联储还允许其债券持有量减少,这一过程已使央行资产负债表上的资产减少了逾1.2万亿美元。 声明表明,资产负债表的决选将继续快速进行。 许多经济学家现在都在采用软着陆的说法,即美联储可以在不破坏经济增长的情况下降低通胀。 周三的另一份报告显示,劳动力市场正在走软,但工资水平也在走软。 就业数据处理公司ADP报告称,1月民间企业新增就业人数仅为10.7万人,低于市场预期,但仍表明就业市场在扩张。此外,美国劳工部报告称,美联储密切关注的就业成本指数第四季度仅增长0.9%,为2021年第二季度以来的最小增幅。 从更广泛的角度来看,12月份以核心个人消费支出价格衡量的通胀上涨2.9%,为2021年3月以来的最低水平。在六个月和三个月的基础上,核心个人消费支出价格均达到或低于美联储的目标。 另一方面,美联储还宣布,将改变针对高级官员和员工的投资政策。这些变化扩大了所涵盖的范围,包括任何可以访问“联邦公开市场委员会机密信息”的人,并表示一些工作人员可能被要求提交经纪报表或其他文件,以核实披露的准确性。 此前,在美联储在新冠疫情早期对政策进行重大调整之际,多名美联储官员使用私人账户进行交易引发了争议。 市场反应: 美联储利率决议公布后,美股短线下挫,标普500指数跌1%,纳指跌1.5%,道指跌0.22%。 (标普500指数5分钟走势图,来源:FX168) 美国两年期国债收益率一度冲高至4.3%。 美元指数短线拉升近40点,触及103.50高点。 (美元指数5分钟走势图,来源:FX168) 非美货币普跌,欧元兑美元EUR/USD短线下挫40点,英镑兑美元GBP/USD短线跌44点,美元兑日元USD/JPY短线拉升80点。 数据显示,CME最活跃欧元/美元期货合约北京时间2月1日03:00--03:01一分钟内买卖盘面瞬间成交7215手,交易合约总价值9.74亿美元。 美联储利率决议公布后,现货黄金短线下挫8美元,报2039.15美元/盎司。 (现货黄金5分钟走势图,来源:FX168) 数据显示,COMEX最活跃黄金期货合约北京时间2月1日03:00--03:01一分钟内买卖盘面瞬间成交2940手,交易合约总价值6.06亿美元。 机构点评: 利率决议出炉后,利率期货交易员继续押注美联储首次降息将在3月份,概率与FOMC声明前基本持平。 “美联储传声筒”Nick Timiraos指出,FOMC的声明得到了很大的重写。紧缩倾向消失了,但在某种程度上表明降息不一定迫在眉睫。“委员会不认为降息是合适的,直到它有更大的信心认为通胀正持续地向2%前进”。
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财经风云
2024-02-01
【欧股收盘】美联储决议前欧洲股市高位徘徊 医疗板块集体飙升
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FX168财经报社(
北美
)讯 周三(1月31日),欧洲股市小幅收高,因投资者消化企业财报并等待美联储最新货币政策决定。 泛欧斯托克600指数收盘上涨0.04点,涨幅0.01%,报485.67点; 德国DAX30指数收盘下跌70.77点,跌幅0.42%,报16901.57点; 英国富时100指数收盘下跌33.19点,跌幅0.43%,报7633.12点; 法国CAC40指数收盘下跌20.72点,跌幅0.27%,报7656.75点; 欧洲斯托克50指数)收盘下跌16.25点,跌幅0.35%,报4646.45点; 西班牙IBEX35指数收盘上涨36.20点,涨幅0.36%,报10075.50点; 意大利富时MIB指数收盘上涨131.73点,涨幅0.43%,报30755.00点。 泛欧斯托克600指数周二收于两年高点后基本持平。汽车股上涨1.1%,而零售股下跌超过2.1%。根据LSEG数据,1月份泛欧斯托克600指数暂时上涨约1.5%。 数据方面,初步数据显示,法国1月份消费者价格同比上涨3.4%,略高于预期,但通胀环比放缓。另一项数据显示,德国1月份通胀率略低于预期,降至 3.1%。 Van Lanschot Kempen高级投资策略师Joost van Leenders表示:“经济已经相当疲弱了大约一年,今天的数据证实欧洲通胀进一步下降。” 个股方面, 由于丹麦制药巨头诺和诺德财报超预期以及减肥药物Wegovy和糖尿病药物Ozempic的需求飙升,该公司的股价上涨超过3%。 葛兰素史克也增加了该行业的涨幅,该公司在超出第四季度预期后上涨了2.0%。瑞士制药商诺华(Novartis)因第四季度利润未达预期而下跌 3.5%。 与此同时,H&M意外宣布了新任首席执行官,并未能达到营业利润预期,股价暴跌超过 12%。 根据CME FedWatch工具,联邦基金期货市场已消化央行本月维持利率不变的可能性近96%。投资者将在美联储会后声明和美联储主席鲍威尔的讲话中寻找有关央行政策立场转变的线索。 与此同时,科技巨头股价大幅下跌后,美国股市周三开盘走低。亚太市场在美联储利率决定之前下跌,投资者评估了包括中国和澳大利亚在内的整个地区的一系列经济数据。 瑞典冷却技术批发商Beijer Ref股价上涨11.9%,此前这家瑞典冷却技术批发商公布的季度销售额超出预期,并预测2024年将持续增长。 汇丰银行将德国TAG Immobilien评级上调至“买入”后,其股价上涨 6.3%,欧洲房地产指数上涨 1.0%。 #欧股收盘#
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楼喆
2024-02-01
加拿大前央行副行长:6个月内会降息,但深度和速度将更加谨慎
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FX168财经报社(
北美
)讯 周三(1月31日),加拿大央行管理机构的一位前成员表示,相信如果通胀压力按预期缓解,央行将在大约六个月内开始降息。 前副行长Paul Beaudry表示,即使经济已进入供应过剩时期,政策制定者也会等到潜在的价格压力降温。 博德里在接受加拿大帝国商业银行首席经济学家艾弗里·申菲尔德采访时表示,“我可能要等到7月份的决定才会看到降息的可能性。” 该银行定于 7 月 24 日发布决定。 上周,以行长Tiff Macklem为首的政策制定者将基准隔夜利率维持在5%,但表示他们的重点已转向需要多长时间才能将借贷成本保持在如此高的水平。市场和经济学家预计加拿大央行将在6月5日的会议上开始降息。 在采访中,Beaudry重申了他的信念,即中性利率——既不刺激也不限制经济的利率水平——现在可能比新冠疫情之前更高。中性利率无法精确计算,但加拿大央行自行估算。 如果中性利率较高,则表明央行可能会对降息的深度和速度更加谨慎。 Beaudry表示,对加拿大央行来说,最困难的情况是通胀预期停留在较高水平,例如,如果加拿大人习惯了3%的通胀率,而银行官员认为有必要“应对它”。“就加拿大而言,我们并未排除这种可能性。” 央行的长期目标是2%的通胀率。
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Peng
2024-02-01
投行前瞻美联储2024年首次议息,关注3月降息概率
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FX168财经报社(
北美
)讯 周三(1月31日),美联储将公布2024年度第一次利率决议,10家银行对美联储决议进行了预测。#2024宏观展望# 1. 花旗集团:预计美联储将维持利率不变,并在声明中删除“加息倾向”的措辞,鲍威尔可能表明美联储不急于降息并将谨慎行事,预计在6月首次降息并放缓缩表。 2. 法农信贷:预计美联储将维持利率不变,鲍威尔不会对降息时间做出承诺,同时会对市场定价的大幅降息提出一些反对意见,我们预计有可能在二季度开始降息。 3. 加皇银行:预计美联储将维持利率不变,关注对降息潜在时机的暗示,GDP数据表明经济对加息的承受能力仍好于预期,但预计年中前需降息以应对经济疲软。 4. 荷兰银行:预计美联储将维持利率不变,鲍威尔将维持近期讲话基调,承认通胀继续取得进展但将继续保持警惕,本次会议可能会透露提前放缓缩表的可能性。 5. 道明证券:预计美联储将维持利率不变,鲍威尔将对美联储的下一步政策采取更加平衡的态度,委员会可能更愿意保持耐心,不太可能暗示降息的时间表。 6. 美国银行:预计美联储将在3月份首次降息,尽管1月份不会发出强烈信号,目前声明中的加息倾向站不住脚,利率指引需再次改变,措辞或变得更加中性但稍显宽松。 7. 摩根大通:预计美联储将消除其紧缩倾向,并承认通胀取得深刻进展,但经济需求方面的强劲表现提醒人们不要急于降息,预计美联储将在6月启动宽松周期。 8. 澳新银行:关注美联储是否会讨论3月降息,降息若迫在眉睫,鲍威尔将发出信号,料美联储将在夏季开始降息,数据将决定转向时机,但要警惕春季降息。 9. 摩根士丹利:预计美联储将维持利率不变,从6月开始降息,2024年总共降息100个基点,2025年再降息200个基点,鲍威尔可能对通胀进展表达谨慎但积极的看法。 10. 德意志银行:本次会议料将证实美联储已放弃紧缩倾向,并更激烈地开启降息讨论,鲍威尔将表示限制性立场将不得不维持一段时间,但官员确实预计今年会降息。
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丰雪鑫99
2024-02-01
“负担不起了” ——财务压力、健康挑战,加拿大人面临退休危机
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FX168财经报社(
北美
)讯 一份新报告发现,尽管最近通胀有所缓解,但希望在未来几年退休的加拿大人仍然觉得他们的财务状况还不够负担退休后的生活。 退休专家表示,这促使许多加拿大人依靠家人的支持或改变生活方式,因为健康问题增加了经济负担。#2024宏观展望# 多伦多城市大学(Toronto Metropolitan University)国家老龄化研究所(National Institute on Ageing,NIA)周三发布的一份报告追踪了50岁及以上人群的退休准备情况。 在计划退休的50岁以上的人中,只有大约三分之一(35%)表示他们在经济上为退休做好了准备。约39%的受访者表示,他们觉得自己在经济上还没有准备好退休,而26%的人表示,他们不确定自己是否有能力退休。 虽然与一年前的加拿大老龄化调查相比,整体退休准备情况没有太大变化,但最新报告发现,加拿大老年人在过去一年中面临着与更高的借贷利率和市场波动相关的新压力。尽管年度通胀在 2023 年基本降温,但仍被列为加剧现有和潜在退休人员经济困难的因素之一。 NIA研究项目经理Natalie Iciaszczyk表示,不断上涨的生活成本正在侵蚀加拿大人的储蓄能力,因为他们每月的现金流中有更多的资金用于日常开支,而不是长期投资。她说:“通货膨胀使仍在努力工作的加拿大人更难过日子,这使他们更难为未来存钱。” Iciaszczyk说,在这两年的研究中,尚不清楚财务压力是否正在推动加拿大人推迟退休年龄。 虽然50%的80岁及以上的人在调查中表示他们对能够退休充满信心,但报告指出,这个最年长的群体中有一半人感到无法退休,这表明这些工人“出于必要,而不是选择”而坚持工作。 BMO Nesbitt Burns的投资组合经理Lianne Di Rocco表示,她看到客户正在自己为退休储蓄,而不是持有公司赞助的养老金计划。 Di Rocco说,将更多的责任放在个人而不是金融体系上,以支持人们进入退休生活和退休期间,这意味着个人财富往往以比以前更快的速度“消耗”。她补充说,在这一点上,政府的支持不足以让加拿大人有信心按时退休。“我们很幸运,我们仍然有老年保障金和我们的加拿大养老金计划......但是通货膨胀的成本,食品的成本,它变得如此昂贵。这还不够。” Di Rocco指出,住房成本的上涨也影响了老年人。如果退休人员依靠房屋中的股权来为他们的退休生活提供资金,这通常意味着出售和购买较小的房产或出租一个单位,在加拿大市场供应紧张的情况下,这两种房产都可能面临价格压力。 在50多名调查参与者中,70%的人认为生活成本上升是他们最关心的问题。其次是资金耗尽(46%),其次是政府养老金计划或其他福利的减少(37%),以及无法负担主要的医疗或长期护理费用(32%)。 Iciaszczyk说,加拿大老龄化人口的退休计算一直在变化,仅仅是因为他们往往比前几代人活得更长,需要延长他们的储蓄。 NIA的报告表明,加拿大人的退休准备、收入水平和他们准备退出劳动力市场时的整体健康状况之间存在密切联系。 当受访者表示自己的健康状况非常好或非常好时,他们更有可能将他们的收入描述为“足够好”(47%),而不是他们认为自己的健康状况一般或很差(20%)。 Iciaszczyk指出,老龄化还可能带来意想不到的自付费用,这些费用往往“非常非常高”。她说,加拿大人通常不会考虑将这些成本纳入他们的退休计划,而是考虑如何维持目前的生活水平。 Di Rocco说,许多加拿大人退休后的前10年都得到了相当准确的计算,但衰老的未知数很快就会看到财务计划瓦解。“随着年龄的增长,当我们的健康开始衰竭时,这种不确定性。那是什么样子的?费用是多少,我能负担得起吗?如果我买不起,我有什么选择?对于许多人来说,较高的护理成本和其他依赖性涉及雇用护理人员。但是,当钱没有到位时,许多人转而与成年子女一起搬进来养活他们。” 她补充说,这些情况可能会在情感上造成负担,但也会给退休人员及其家人增加“经济压力”。她说,随着父母年龄的增长,年轻一代可能一直指望继承或其他支持,但现在看到这些资产越来越多地用于护理费用,“这可能会改变年轻一代的经济前景。” Di Rocco 说,在她 30 年的财务规划生涯中,护理费用并不是谈话的重要组成部分,但这种情况正在开始改变。她说,当她有一个接近退休年龄的客户时,她会建议对多种可能的场景进行建模。这可能意味着要确定雇用看守或其他支持人员的成本,以及无论某人是否住在大城市,这些成本有何不同。 德勤加拿大公司11月发布的一项调查也预测,大多数临近退休的加拿大人将不得不做出“重大”的生活方式改变,才能在退休后感到舒适。
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佳华168
2024-02-01
股市新局预测:1月指标狂飙,2月行情何去何从?
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FX168财经报社(
北美
)讯 目前看来,华尔街对1月指标的看涨态度更多地反映了他们的过度热情,而不是美国股市今年实际表现的迹象。#2024投资策略# 在华尔街有一种观点,即“1月如何,整年都会如何”。在1月初的动荡开局之后,最初表明1月的指标可能对2024年余下时间产生负面影响,美国股市已经出现了很好的反弹,几乎可以肯定1月将是市场的一个积极月份,而1月指标将对整年产生利好。 (图片来源:MarketWatch) 正如从图表中看到的那样,有几个月几乎和1月一样是很好的指标,比如7月和12月。而另一个月的成功率,11月,与12月一样好。由此可知,1月没有什么特别之处。 通常,可以从这些结果中得出这样的结论,即除了1月之外,还应该有11月、7月或12月指标。然而,数据不支持这个结论。许多不同月份之所以具有看似不错的预测能力,是因为股市通常上涨而不是下跌。因此,它只是看起来像是股市在某个月的走势“预测”了其随后11个月的走势。 图表的另一个含义是,由于股市通常上涨而不是下跌,市场总是预测股市在随后的11个月内上涨,这样做可能比1月指标更好。自1896年以来,这样的预测成功率为66.2%。这由图表中的红线表示,可以注意到,这比1月的成功率更高,而且也比其他所有月份的成功率更高。 对1月指标统计基础的另一个质疑原因是,2月份市场通常会扭转1月份的走势。如果1月指标在现实中有坚实的基础,而不仅仅是投资者情绪的产物,那么这不是市场所期望的。 考虑到在1月份上涨后,道指在2月份通常会扭转其走势。如果在那些明确表明市场将在该月上涨的1月份结束时,狂热的交易员会跟风,这将导致市场过早地形成超前的走势,从而导致2月份的表现低于平均水平,这是这种低于平均水平表现的最可能原因。
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Heidi
2024-02-01
从曾经的自信满满,到如今的黯然失色:加拿大经济走向全球经济边缘的10年沉浮
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FX168财经报社(
北美
)讯 在过去的10年里,无论是在国内还是在国际上,对加拿大的态度都发生了多大的转变。10年前,加拿大在经济蓬勃发展的浪潮中,加拿大的银行体系在没有政府救助的情况下度过了2008-2009年的全球金融危机,因此广受赞誉。如今,加拿大的全球地位大大削弱,加拿大人对其经济前景迅速失去信心。#2024宏观展望# 2003年,《经济学人》(The Economist)称赞“酷炫的加拿大”的前景,2006年《经济学人》继续表示,加拿大相对的经济表现使其成为“唯一一个同时拥有经常账户盈余和预算盈余的国家”的“超级巨星”。时任加拿大出口发展银行首席经济学家史蒂夫·波洛兹(Steve Poloz)在2005年表示,加拿大公司有望实现在美国已经实现的“生产力奇迹”。2012年,经济合作与发展组织(OECD)秘书处预测,加拿大在未来50年的经济增长将领先于G7国家。加拿大的AAA信用评级、稳定的经济和丰富的资源,使得国际货币基金组织在2012年建议各国央行持有更多的加元货币储备,导致“加元将加入全球货币精英行列”成为了头条新闻。 2011年,《麦克林》(The Maclean)的一篇报道宣布加拿大“居世界之巅”,“加拿大人从未对未来感到如此乐观”。一年后,乔·奥康纳(Joe O’Connor)声称“加拿大很有自信”。在全球舞台上,2016年美国总统奥巴马告诉国会:“世界需要更多的加拿大。” 稳定的银行系统并不是加拿大唯一被认为具有金融优势的因素。一些分析师预测,多伦多将成为
北美
碳市场的主要交易中心。穆迪经济学分析预测,到2017年,多伦多的金融服务业将雇佣比伦敦更多的人时任罗特曼商学院的院长蒂夫·麦克勒姆在2016年的一篇专栏中宣扬多伦多有望成为全球领先的金融科技中心。 但今非昔比。今天加拿大的现实与人们在2015年之前所期望的大相径庭。与充实的经济增长相反,去年OECD将加拿大2060年的前景从38个国家中的垫底下调。《经济学人》在2019年的一篇专题报道中指出,福布斯全球最大公司榜上排名最高的加拿大公司排名第241位,得出结论说加拿大的“经济和商业文化将不得不变得更像美国”。 最近的一项民意调查发现,认为加拿大的全球声望有所提高的加拿大人比对经济状况满意的人更少(仅13%对比23%)。
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佳华168
2024-02-01
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