5-05-19 024069 上银中证半导体产业指数A 翟云飞 未公布 股票型 2025-05-09 024070 上银中证半导体产业指数C 翟云飞 未公布 股票型 2025-05-09 四、04月24日基金分红一览 基金代码 基金简称 权益登记日 每10份基金份额派发红利(税后) 红利发放日 基金类型 508021 国泰君安临港创新产业园REIT 2025-04-24 1.6715 2025-04-28 REITS型 508033 易方达深高速REIT 2025-04-24 1.5960 2025-04-28 REITS型 508088 国泰君安东久新经济REIT 2025-04-24 1.5536 2025-04-28 REITS型 508031 国泰君安城投宽庭保租房REIT 2025-04-24 0.6725 2025-04-28 REITS型 519024 海富通稳健添利债券A 2025-04-24 0.5000 2025-04-28 债券型 508022 博时津开科工产业园REIT 2025-04-24 0.4610 2025-04-28 REITS型 009235 景顺长城弘远66个月定期开放债券 2025-04-24 0.3290 2025-04-25 债券型 508098 嘉实京东仓储基础设施REIT 2025-04-24 0.3000 2025-04-28 REITS型 519023 海富通稳健添利债券C 2025-04-24 0.3000 2025-04-28 债券型 180101 博时招商蛇口产业园REIT 2025-04-24 0.2830 2025-04-28 REITS型 009895 摩根瑞盛87个月定期开放债券 2025-04-24 0.2000 2025-04-25 债券型 162205 宏利风险预算混合 2025-04-24 0.1360 2025-04-25 混合型 110051 易方达安和中短债债券A 2025-04-24 0.1000 2025-04-25 债券型 110050 易方达安和中短债债券C 2025-04-24 0.1000 2025-04-25 债券型 018450 富安达富祥利率债债券A 2025-04-24 0.1000 2025-04-28 债券型 018451 富安达富祥利率债债券C 2025-04-24 0.1000 2025-04-28 债券型 005124 易方达恒益定期开放债券 2025-04-24 0.0500 2025-04-25 债券型 017621 易方达富惠纯债债券C 2025-04-24 0.0500 2025-04-25 债券型 019606 易方达富惠纯债债券D 2025-04-24 0.0500 2025-04-25 债券型 003214 易方达富惠纯债债券A 2025-04-24 0.0500 2025-04-25 债券型 004140 兴业福鑫债券 2025-04-24 0.0400 2025-04-25 债券型 513820 汇添富中证港股通高股息投资ETF 2025-04-24 0.0100 2025-04-30 股票型 五、绩优基金一览 单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,04月24日业绩表现最好的基金为恒越匠心优选一年持有混合C,日增长率为3.9868%,其次为恒越匠心优选一年持有混合A,日增长率为3.9862%、财通资管消费升级一年持有期混合C,日增长率为3.7536%。 分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为东吴医疗服务股票C,日增长率为2.9569%;债券型基金冠军为摩根瑞享纯债债券C,日增长率为1.6149%;混合型基金冠军为恒越匠心优选一年持有混合C,日增长率为3.9868%;货币型基金冠军为红土创新优淳货币A,日增长率为0.0279%;ETF联接基金冠军为工银瑞信国证港股通创新药ETF,日增长率为2.6495%;LOF型基金冠军为前海开源农业精选混合(LOF)C,日增长率为1.7362%;QDII基金冠军为华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII),日增长率为2.4733%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响) 股票型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 013941 东吴医疗服务股票C 2.9569 毛可君 2025-04-24 2 013940 东吴医疗服务股票A 2.9523 毛可君 2025-04-24 3 006603 嘉实互融精选股票A 2.9229 郝淼 2025-04-24 4 020232 嘉实互融精选股票C 2.9205 郝淼 2025-04-24 5 019917 富国医药创新股票C 2.6625 赵伟,王超 2025-04-24 债券型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.6149 张一格,文雪婷 2025-04-24 2 016210 摩根瑞享纯债债券A 1.5949 张一格,文雪婷 2025-04-24 3 003401 工银可转债债券 0.3997 黄诗原 2025-04-24 4 021841 海富通集利债券C 0.3717 方昆明 2025-04-24 5 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 0.3537 黄诗原,吕焱 2025-04-24 混合型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 015151 恒越匠心优选一年持有混合C 3.9868 赵小燕,宋佳龄 2025-04-24 2 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 3.9862 赵小燕,宋佳龄 2025-04-24 3 010716 财通资管消费升级一年持有期混合C 3.7536 于洋,林伟 2025-04-24 4 018438 财通资管品质消费混合A 3.7488 林伟 2025-04-24 5 018439 财通资管品质消费混合C 3.7456 林伟 2025-04-24 ETF联接型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 159217 工银瑞信国证港股通创新药ETF 2.6495 刘伟琳,焦文龙 2025-04-24 2 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 2.6276 乐无穹 2025-04-24 3 021030 汇添富国证港股通创新药ETF联接A 2.6109 乐无穹,孙浩 2025-04-24 4 021031 汇添富国证港股通创新药ETF联接C 2.6016 乐无穹,孙浩 2025-04-24 5 159567 银华国证港股通创新药ETF 2.5855 马君 2025-04-24 LOF型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 015210 前海开源农业精选混合(LOF)C 1.7362 吴国清,刘宏 2025-04-24 2 164403 前海开源农业精选混合(LOF)A 1.7331 吴国清,刘宏 2025-04-24 3 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.6117 李申 2025-04-24 4 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.1068 赵云阳 2025-04-24 5 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.1059 赵云阳 2025-04-24 QDLL型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) 2.4733 李茜 2025-04-24 2 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 2.4164 刘杰 2025-04-24 3 019670 广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 2.3372 刘杰 2025-04-24 4 019671 广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 2.3274 刘杰 2025-04-24 5 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 2.0233 赵宗庭 2025-04-24 数据来源巨灵财经,专业财经数据30年,详情见公众号巨灵财经。lg...