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芯片突然发力，中芯国际飙涨逾10%！电子ETF（515260）火箭拉升涨超1%
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足轻重的大事。因此，国产替代依旧是我国半导体产业的主旋律，也是产业最大的机会，未来国产替代将有望逐年提速，尤其是国产化率较低的相关半导体设备以及材料等领域。
有连云2022-10-27
中国银河：给予盛剑环境买入评级
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Q3业绩保持高增速，公司持续推动构建泛半导体产业生态链》，本报告对盛剑环境给出买入评级，当前股价为47.73元。　　盛剑环境(603324) 　　核心观点：　　事件：盛剑环境发布2022年三季报，前三季度实现营收9.61亿元，同比增长21.42%；实现归母净利润1.10亿元（扣非后1.02亿元），同比增长24.41%（扣非同比增长26.48%）。　　Q3业绩保持高增速，现金流有改善空间。Q3单季度实现营业收入4.09亿元，同比增长18.24%；实现归母净利润4762万元，同比增长28.97%，公司业绩保持高速增长，主要是下游泛半导体领域客户需求保持旺盛以及积极开拓工艺废弃治理等相关业务所致。截至三季度末，公司毛利率为28.47%，同比增加1.96pct；净利率为11.47%，同比增加0.28pct，公司依然维持较高盈利水平。公司资产负债率40.98%，同比提升5.74pct，处于相对合理区间；经营性现金流净额为-3.49亿元，主要系支付关键原材料、接受劳务支付的现金增加所致。　　运营业务持续增长，保障公司稳定经营。公司10月发布公告，全资子公司盛剑半导体与北方华创签订采购订单，将为其提供半导体工艺制程附属设备LocalScrubber，合计金额为人民币10000.28万元（含税）。依托于定制化设计、及时交付能力、可靠的产品质量，公司拥有优质的客户资源，终端客户包括中芯国际、华虹半导体、卓胜微、长电科技、京东方等知名企业，此次与北方华创签订采购合同也说明公司在半导体制程附属设备领域有较高的认可度，未来有望持续开拓优质终端客户，保持在该领域的领先地位。公司持续秉承“行业延伸+产品延伸”的发展战略，牢牢把握“绿色科技”与“泛半导体产业国产化”两大市场机遇，积极持续拓展各项业务，将有力支撑公司业绩持续增长。　　行业延伸+产品延伸，构建五位一体的泛半导体产业生态链。9月公司发布公告，拟在合肥投资3亿元投建电子专用材料及资源化项目，该项目主要为建设显影液、剥离液、蚀刻液及清洗液等电子专用材料研发制造及相关资源化生产线，并预留二期用地，为将来扩产提供条件。同时公司与长濑化成签订技术许可合同，支付上限为0.8亿元，有偿使用其专用技术，生产销售适用于FPD的剥离剂和蚀刻液；引进该国际先进技术，将提升公司技术能力和竞争优势。行业延伸+产品延伸是公司核心战略，本次投资是公司在泛半导体领域的产业链延伸，在获取新的利润增长点的同时，完善了公司“研发设计+装备制造+系统解决方案+投资运营+关键零部件及材料”五位一体的产业价值生态链布局，有望打开公司第二成长曲线。　　投资建议：预计公司2022-2024年净利润分别为2.09/2.98/4.03亿元，对应EPS分别为1.67/2.38/3.22元/股，对应PE分别为28x/20x/15x。公司在高景气的泛半导体及新能源废气处理领域优势显著，维持“推荐”评级。　　风险提示：市场开拓不及预期的风险；相关行业需求下滑的风险；行业竞争加剧的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华创证券耿琛研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达93.29%，其预测2022年度归属净利润为盈利2.15亿，根据现价换算的预测PE为27.52。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级4家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为97.15。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，盛剑环境（603324）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力优秀，营收成长性优秀。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星，好价格指标2.5星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-10-26
为何近期科创50领涨宽基？
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芯片，均是未来投资重点关注方向。尤其是半导体产业链中关键技术突破已成为未来长期发展的方向，具有较大进口替代空间。 4、代表创新科技的科创50再次领涨。从反弹初期的表现来看，近11个交易日科创50ETF二级市场价格上涨8.43%，4月底反弹前11个交易日涨幅为14.18%。两次阶段低点，宽基领头羊均为科创50。 5、科创板年度外资流入数据好于全A。截止2022年10月24日，北向资金流入科创板合计257.72亿元，同期流出A股合计12.81亿元，在整体流出的背景下，外资分批布局科创板的意图较为明显。 6、科创板做市商制度开闸在即。相关数据显示，2022年以来，科创板日均成交额约为468亿，与主板市场的日均万亿级别成交存在差距，科创板引入做市商制度，可以提升科创板股票流动性、释放市场活力、增强市场韧性，对全面推动科创板高质量发展具有重要意义。券商在开展做市商业务时，需要提前准备相应证券以供做市交易，在其建仓补仓时会产生一定量的证券需求，进而在一定程度上激活科创板的流动性。同时叠加多个做市商之间的良性竞争，在衡量自身风险和收益的基础上进行报价，有利于促使证券价格向实际价值回归，有利于改善市场的流动性、促进低流动性个股的价格回归合理位置，为科创板的长远健康发展提供必要支持。 7、科创50指数估值仍在低位。目前科创50指数PE(TTM)为40.19倍，仅位于基日以来7.72%分位处，横向对比低于创业板指数41.6倍的市盈率，具备较高的估值性价比。 8、持仓行业聚焦科技创新、信息安全、高端设备制造领域。从申万二级行业来看，科创50指数全部由创新科技行业组成，国产替代比重较高，持有半导体31.8%、光伏设备17.6%、电池12.9%、软件开发6.2%。相关产品科创50ETF(代码588000)目前是市场上规模最大、流动性最好的跟踪科创板的指数产品。上市以来，波段特征明显，符合科技创新企业高弹性、高波动的特征，比较适合有一定投资经验的投资人在二级市场进行波段操作，同时也可以在场外作为中长期的定投品种。
有连云2022-10-26
一键布局芯片产业链华安基金旗下华安科创板芯片ETF（588290）正式上市交易
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。过去十年，我国芯片产业发展迅速，根据半导体产业协会的统计，2021年中国半导体销售额达到了1925亿美元，同比增长27.1%，是全球最大的半导体消费市场，我国也处于全球半导体第三次产业转移的核心。但纵观近年来我国芯片产业发展，仍存在自给率低、发展不平衡、关键技术“卡脖子“等问题。尤其在先进制程上，与国际领先水平仍存在较大差距，在特色制造工艺比如高频射频器件、高功率 IGBT和化合物半导体等制造技术上存在欠缺，高端光刻机、光刻胶等设备与原材料对进口依赖程度高。在此背景下，我国半导体产业的国产替代空间广阔，尤其是芯片产业链龙头企业具有较大的市场空间和发展潜力。作为资本市场支持科创型企业的载体，科创板开市以来迅速成为A股半导体公司的首选上市地，吸引了一批突破关键核心技术、具备较强竞争力的芯片龙头企业登陆科创板，集聚了一批具有代表性的硬核科技龙头，产业集聚效应明显。当前科创板不论是公司数量还是市场规模都占据了A股的半壁江山，初创的芯片企业大多选择科创板进行上市，可以说，投资中国“芯”，就看科创板。华安科创板芯片ETF（588290）跟踪的上证科创芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。科创芯片汇聚了芯片产业链的行业龙头，市场代表性强，成分股的研发投入强度高，且保持了稳健的营收和净利润增速，成长性较高。从当前估值水平来看，科创芯片指数当前PE（TTM）45倍，核心权重股估值大多处于近三年来低位区间，有较大的估值修复空间。面临日趋严峻的国际竞争环境，芯片产业链的国产替代逻辑将持续强化，举国体制强化国家战略科技力量的国策也有望为国内半导体行业发展注入强劲动能。随着5G、人工智能、云计算、智能汽车等应用崛起，国内芯片行业有望长周期保持景气。华安科创板芯片ETF（588290）作为市场稀缺的投资科创板芯片产业的指数工具，当前具有较好的配置价值。
有连云2022-10-26
机械板块午前冲高，光伏新技术全线上涨，机械ETF（516960）涨幅超1.8%，福斯特、捷佳伟创、隆基绿能快速攀升
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新上市公司都将迎来历史性发展机遇，国产半导体产业链中长期将受益国产自主可控。
有连云2022-10-25
中国碳中和不易实现！纽约梅隆银行：到2050年需25万亿美元 “比美国与其他国家更多”
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了美国政府补贴的资金，就不能在中国投资半导体产业。此外，削减通胀法案也针对电动车电池材料等中国独大的产业，订下供应链必须逐步实现北美在地化生产的鼓励作法。= 若中国外交政策趋于强硬，美国也加速产业“去中国化”，则不利那些以北美客户为重心的中国制造业，像是手机零组件代工、科技硬体、电池上游原物料等，未来势必会降低出口占比，更依赖中国内需市场。同样随着低碳经济逻辑，新能源车产业也将从硬体制造，逐渐往软体及智能化转型，估计数据中心、云端计算、5G、智慧城市等领域有望成为政策发力的主要方向。
小萧2022-10-25
“避免把所有鸡蛋放在同一个篮子”！台财政部门负责人：中美争端下台湾需要贸易多元化
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已导致台湾的前景笼罩更大阴霾，打乱全球半导体产业的脚步。在美国本月宣布加强对管制对中国芯片出口后，台积电股价创下28年来最大跌幅。台积电为依赖中国市场的大公司生产芯片，同时约10%营收来自中国客户。苏建荣表示，上周并未与美国财政部副部长阿德耶莫(Wally Adeyemo)举行正式会谈，但他认为双方正关注中美关系，“美国担心先进芯片供应链”。苏建荣指出，中国大陆和香港占台湾出口的比重已经下滑至40%以下，原因是封控措施和中美争端。他表示，台商已开始把工厂迁出中国，转移至东南亚，以机械与其他劳力密集产业居多。越南、泰国是主要目标。苏建荣还表示，今年来新台币贬值，台股也出现下滑，台湾政府正小心管理金融稳定。今年迄今国际资金净流出台湾股市的金额达到470亿美元，恐创下20多年来最大年度净流出规模。
tqttier2022-10-24
7张图告诉你：中国如何威胁美国科技霸主地位？
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th。芯片尺寸价值5500亿美元的半导体产业是两国科技战的前线。据韩国称，中国在2020年占全球芯片产量的17%，比2000年的2%有所增长，而同期美国的份额从24%减半至12%。根据哈佛大学贝尔弗科学与国际事务中心在最新一轮制裁之前发布的一份报告，预计到2030年，中国的份额将提高到24%，而美国将下滑至10%。 (来源:OECD) 竞争中的一个关键记分卡是在缩小单个晶体管的尺寸以获得更快、更高效的芯片方面取得的进展。7月据报道，中国半导体制造国际公司开发一款采用7奈米技术制造的比特币挖矿芯片，打破了由于美国禁止销售而无法开发小于10奈米芯片的预期在硅片上投射图案的先进光刻机。尽管据报道取得了成功，但中国仍在努力发展国内芯片产业，即使在过去10年中向该行业投入了数十亿美元的资金。启动资金此后，美国扩大了法规，进一步限制了向中国公司出售芯片制造工具，包括对3奈米及以上制造至关重要的电子设计自动化软件。这促使中国加快本土开发商的发展。根据行业出版物《半导体工程》(Semiconductor Engineering) 提供的数据，上个月，中国在芯片制造和其他关键技术领域的初创企业在资金采购方面超过美国约9倍。 (来源:Semiconductor Engineering) 在韩国成均馆大学教授芯片制造的《东亚半导体战争》一书的作者权锡俊说：“中国相信那些不能杀死你的东西会让你变得更强大。” “这对美国来说也是一场代价高昂的战争，并且会在大会之后随着中国加大对自力更生的努力而进一步加剧。”
小萧2022-10-21
中美芯片战荒！蔡英文派台积电创始人赴APEC 交付3项重磅任务张忠谋：确保供应链强韧
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后有开创亚太经济新局的责任，而台积电在半导体产业扮演举足轻重的角色，此次重要的时刻，再由张忠谋担任领袖代表，有3个重要立场要传达。 “首先，要向成员诉求，必须正视区域内意见分歧，努力在贸易的自由开放与公平竞争之间、在供应链安全与效率之间、以及在经济发展与包容永续之间取得适度平衡，进而发展出更前瞻进步、可以被共同遵循的经济架构。” (来源:RTI) “接着，要让各国更加重视，台湾在全球产业供应链，尤其是半导体产业具备关键影响力，也愿意和区域伙伴合作，共同打造安全、可信赖、有韧性的产业供应链。” “第三，要展现台湾在追求经济永续发展的决心跟努力，包括全球同步因应气候变迁、大力推动绿色转型、同时大幅提升劳工福祉、妇女权益、弱势照顾，努力追求社会均衡发展。” 蔡英文提到说，希望出席APEC会议过程中，也能够分享台湾经验，有助于APEC会员国在区域及全球永续发展上做更多贡献。她强调：“我相信张领袖代表可以向国际社会清楚传达，台湾可以积极贡献能力，为共同促进亚太区域稳定努力，相信今年代表团可以圆满完成任务，为台湾拓展更多国际合作与连结。” 事实上，在蔡英文任内，张忠谋已多次出任领袖代表，包括2018年巴布亚纽几内亚、2019年智利、2020年马来西亚，以及2021年新西兰主办的APEC领袖会议；另一次，则是2006年陈水扁任内，他也担任领袖代表。张忠谋：确保供应链强韧美国总统拜登7日宣布新版芯片禁令，在先进半导体生产领域推动美国前进，并拦阻中国，几乎一夕间消灭了中国的半导体产业，在美中芯片大战下，作为保护台湾的神山，台积电就成了最敏感的指标，张忠谋也表示台湾应该跟可信任的伙伴建立一个安全有韧性的供应链。在美国宣布芯片禁令后，张忠谋认为台湾应该跟可信任的伙伴来建立电子产业的供应链，资深分析师谢晨彦就认为，张忠谋这次在今年的APEC亚太经合将会第六度代表台湾出席，他身上背负让全世界知道台湾会跟可信任伙伴建立强韧供应链的任务，而台湾许多厂商也陆续被国外大厂问到，“台海会不会爆发危机？解放军和台军是否开战？代表他们除了‘去中化’也在考虑‘去台化’。” (来源:自由时报) 在海外大厂考虑“去台化”的背景因素下，对台积电来讲，不能让台海局势影响半导体产业，张忠谋在APEC行前就公开发表上述言论，无非就是想告诉全球，台积电未来在芯片生产的过程中，一定会让大家感到安全且放心。谢晨彦透露，美国目前透过芯片来打冷战，若是中国芯片发展起来，那美国芯片发展当然会输，而这次采取这样的禁令其实间接影响到台积电，因为许多台人因中国发展晶圆厂20座过去发展，但禁令发布后，他们不能再前往，也无法接听询问电话，加上无法卖设备、甚至进入工厂都不行，整个中国半导体被打入“石器时代”。谢晨彦提到，不少人认为拜登可能只是为了选举做做样子，《芯片战争》一书的作者米勒就提到，“拜登这次是认真的”，而且牺牲美国的企业在所不惜，一定要打败中国半导体，米勒也特别点出此番作为其背后一定有高人指点。#台海局势#
小萧2022-10-21
科创板硬核科技迎配置良机，华安基金旗下华安科创板芯片ETF将于近期上市
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业保持高速发展，进入长景气周期。根据半导体产业协会的统计，2021年中国半导体销售额达到了1925亿美元，同比增长27.1%，是全球最大的半导体消费市场。我国拥有巨大的半导体市场，是全球半导体第三次产业转移的中心，但我国芯片自给率仍较低，发展空间巨大。近几年来我国芯片产业发展屡遭“卡脖子”，国产替代逻辑逐渐强化。近期高层会议提出要举国体制强化国家战略科技力量，有望为国内半导体行业发展注入强劲动能。纵观A股半导体行业，科创板不论是公司数量还是市场规模都占据了半壁江山。自2019年开市以来，科创板迅速成为A股半导体公司的首选上市地，吸引了一批突破关键核心技术、具备较强竞争力的芯片龙头企业登陆科创板，集聚了一批具有代表性的硬核科技龙头，产业集聚效应明显。华安科创板芯片ETF（588290）跟踪的上证科创芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。科创芯片指数汇聚了芯片产业链的行业龙头，市场代表性强，成分股的研发投入强度高，且保持了稳健的营收和净利润增速，成长性较高。从当前估值水平来看，科创芯片指数当前PE（TTM）45倍，核心权重股估值大多处于近三年来低位区间，有较大的估值修复空间。华安科创板芯片ETF（588290）作为市场稀缺的投资科创板芯片产业的指数工具，当前具有较好的配置价值，该产品于9月30日成立，将于近期在上交所上市。
有连云2022-10-20

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