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基金早班车|资金持续聚焦地产类ETF

料、半导体跌幅居前，中芯国际跌近8%，华虹半导体跌近6%。内房股冲高回落，碧桂园跌超12%，远洋集团跌近10%。南向资金净买入70.47亿港元，盈富基金获净买入21.34亿港元居首，腾讯控股遭净卖出0.96亿港元最多。 6.深圳合格境外有限合伙人试点办法征求意见。办法明确，试点基金可采用基金中基金（FOF）形式运作，投向应当符合国家宏观调控政策、产业政策及现行外商投资准入特别管理措施，不得直接或间接向房地产和地方政府融资平台投融资。 7.贝莱德回应中国主题基金清盘称，从中国撤资消息不实，贝莱德对中国市场承诺不变。贝莱德中国灵活股票基金是海外离岸市场中国主题基金，并非贝莱德在中国公募基金旗下产品。 8.北交所明确，申请股票向不特定合格投资者公开发行并在北交所上市的发行人，应当为“连续挂牌满12个月的创新层挂牌公司”。北交所总经理隋强表示，北交所改革渐次落地，抓紧推进直接IPO事宜。二、慧眼识基 8月底以来，A股市场迎来一波反弹，其中，聚集基础软件、基础硬件等领域的信创指数反弹强势，迎来4连涨。Wind数据显示，8月28日至8月31日，国证信创指数上涨7.38%，信创产业的投资价值引发投资者高度关注。基金发行市场上，首批信创主题相关指数产品获批发行，其中，富国国证信息技术创新主题ETF（场内简称：信创指数ETF；认购代码：159538)9月8日结束募集，投资者可借道该产品适时布局，分享信创产业政策利好叠加盈利改善的红利。Wind数据显示，截至8月29日，近1年国证信创指数上涨9.68%，同期沪深300、上证指数分别为-7.08%、-2.07%，科创50指数收益率为-10.99%。央行“831”新政，叠加北上广深等一线城市前后官宣“认房不认贷”，市场对地产的预期再上一个台阶。资金也持续聚焦地产类ETF。深交所数据显示，地产ETF（159707）近一周获增仓金额超5200万元！时间拉长看，地产ETF（159707）近60日获资金增仓近2亿元，净流率超70%。三、宏观产业中国-洪都拉斯自贸协定第二轮谈判在北京举行。双方就货物贸易、服务贸易、投资、规则等领域开展全面深入磋商，取得积极进展。国有大中型银行齐发存量房贷利率下调细则，首套房贷利率将于9月25日批量调整。规则明确，对于符合要求的存量个人住房贷款最低可调整至原贷款发放时所在城市首套房贷利率政策下限，并按照三类情形分别进行调整。上述银行公布的申请方式和调整时间趋同，原贷款发放时执行所在城市首套房贷利率标准的存量房贷，将于9月25日集中批量调整合同贷款利率，客户无需单独申请。而“二套转首套”、不良状态存量贷款等其他情况则需要客户单独申请。深圳向港澳居民放松商用物业、商务公寓限购。深圳市住房公积金管理中心相关人士表示，政策是最近几天才更新，接下来会告知相关职能部门落地执行。 2023世界显示产业大会在成都开幕，95个新型显示产业及生态圈项目签约，总投资额达1656亿元。工信部副部长张云明表示，要加强政策引导，推动产业向价值链中高端跃进，打造全球新型显示产业发展新格局。《中国新型显示产业高质量发展指数（2023年）》显示，我国显示产业呈现出成长性、周期性、集聚性特征，形成庞大的产业基础，产业吸引投资超过1.4万亿元。上海扩大汽车更新消费，出台新一轮老旧汽车“以旧换新”补贴，延续实施新能源车置换补贴，其中油车补贴2800元，电车补贴1万元。今年暑期江苏文旅消费总额达927亿元，居全国第一，占全国文旅消费总额9.14%。国际货币基金组织（IMF）预计，2030年平均碳价格将升至每吨75美元；气候危机可能使东盟平均每年损失1000亿美元，预计2030年碳均价将升至每吨75美元。瑞幸咖啡表示，酱香拿铁热度远超预期，目前原料供应不足，多数门店陆续售罄。公司已向贵州茅台紧急采购新一批53度飞天茅台酒，并组织供应商紧急生产，预计9月10日起部分城市门店恢复供应，19日起全国门店陆续恢复供应。四、新发基金

金融界2023-09-08

港股收评：恒指跌1.34%，半导体板块集体下跌，内房股板块冲高回落，新城市建设发展大涨125%

半导体板块集体下跌，中芯国际跌超7%，华虹半导体、晶门半导体跌超5%。消息面上，美国众议院美中战略竞争特别委员会主席加拉格雨表示，华为推出新款手机，华府应当提升针对华为及中芯实施的全面科技出口限制。燃气股多数上涨，中国天然气涨超7%，新奥能源涨超4%，华润燃气、昆仑能源等跟涨。个股聚焦新城市建设发展大涨125%，拟就资本化全部股东贷款发行3070万股新股。

金融界2023-09-07

芯片概念港股跌幅扩大中芯国际跌7%

，中芯国际(00981.HK)跌7%，华虹半导体(01347.HK)跌5%，上海复旦(01385.HK)跌3%。

金融界2023-09-07

港股午评：恒指跌0.95%恒科指跌1.48%，内房股冲高回落，半导体股低迷

。半导体板块走弱，中芯国际跌超5%，华虹半导体跌近5%，芯智控股跌近4%，上海复旦、ASMPT跌超2%。汽车股走势分化，蔚来跌超2%，零跑涨近1%。内房股板块冲高回落，融信中国涨32.65%，建业地产涨近11%，世茂集团跌近15%，碧桂园跌近5%，中国恒大跌超3%，融创中国跌1.5%。燃气股活跃，中国天然气涨7.81%，新奥能源涨4.55%，昆仑能源、华润燃气涨超1%。中国石油股份涨超2%，中国海洋石油、中石化油服、昆仑能源、中国石油化工股份涨超1%。

金融界2023-09-07

中芯国际跌超5%，Mate60拆解详图！低费率恒生科技ETF基金(513260)近20日吸金近9000万！南向资金连续12日加仓

一度跌超5%、舜宇光学科技、携程集团、华虹半导体、商汤跌超3%，比亚迪电子跌超2%，腾讯控股、美团、京东集团、小米集团、百度集团跌超1%；东方甄选涨超2%，小鹏汽车、理想汽车微涨。主流ETF方面，主打低费率的恒生科技ETF基金（513260）低开低走，截至发布跌0.47%，值得注意的是，恒生科技ETF基金（513260）早盘持续溢价，溢价率高达0.23%，反映买盘资金强势，或借道ETF布局港股科技板块！公开资料显示，恒生科技ETF基金（513260）综合费率显著低于主流费率，管理费（0.15%）和托管费（0.05%）加总后，综合费率仅为0.2%，明显低于主流ETF产品；较低的综合费率¬¬意味着更好的投资体验，越来越多的精明投资者秉承“省到就是赚到”的投资理念，选择恒生科技ETF基金（513260）。（数据来源：Wind，截至2023.6.30）消息面上，华为Mate60 Pro搭载的芯片距离最先进的技术仍有2—2.5节点的差距，意味着跟先进制程的5G芯片还有3到5年的差距，但华为Mate60 Pro所代表的是5G芯片从0到1的进步。并且，不少专业人士通过对新款手机的拆解发现，其搭载了新型麒麟9000s芯片，这也带给人们无限的想象空间。华金证券研报显示，华为Mate60Pro拆解图中，SoC芯片为国产的海思麒麟990 5G。（数据来源：华金证券《AI催化算力产业》）今日（9月7日），2023腾讯全球数字生态大会在深圳举行，腾讯集团高级执行副总裁、云与智慧产业事业群CEO汤道生宣布腾讯混元大模型正式亮相。混元大模型是腾讯自研的通用大语言模型，根据介绍，其可以完成专业领域的多轮问答；支持文学创作、文本摘要、角色扮演；能够基于已有数据或信息进行推理、分析；同时有效解决事实性、时效性问题。该大模型参数规模超干亿，预训练语料超2万亿tokens，目前已经在腾讯云、腾讯广告、微信搜一搜等多个腾讯内部业务和产品经过测试。此外，9月6日消息，小米汽车现正处于试生产阶段，目前每周生产大约50辆样车。据小米汽车已经拿到相关部门批准的电动汽车生产申请，下一步只待相关批文。此外据知情人士透露，“小米汽车有望于近两个月拿到批文，最迟也可在年底获批，批文到手就可以立即加足马力全线量产小米汽车。”据了解，小米造车进展一切顺利，已进入到研发加速阶段，今年夏、冬季将分别进行夏测和冬测，小米汽车将按原计划在2024年上半年上市。【8月南向净买入合计达755.3亿，超去年10月，刷新近2年新高】 9月7日，南向资金延续净买入态势，截至发布，净买入额已超10亿元。截至上一交易日，南向资金已连续12日净买入。 8月单月，南向净买入额合计达755.3亿元，超过2022年10月的加仓记录，创2021年2月以来新高！从历史上看，2022年10月底，恒生科技指数达到阶段性低位，此后便开启一轮大级别反弹，指数三个月左右涨幅达71.78%！市场分析认为，南向资金之所以涌入港股，主要受三大因素影响，一是港股平均估值偏低；二是内地采取一系列扶持经济措施，令在港上市的内地红筹股业绩有望明显回升；三是随着FOMC加息周期即将结束，越来越多全球资本将重返新兴市场，内地资金纷纷率先提前布局逢低吸筹。【机构观点：港股上涨空间巨大，重点看好恒生科技】对于港股后市观点，国信证券指出，港股性价比不断提升，南向资金加仓创纪录，港股估值又来到了2018年以来的最低水平附近，以最新的2024年美债收益率3.6%水平结合风险溢价模型，得到2024年恒生指数的目标区间为25753-27251点，或取整至26000-27000点，这比8月31日收盘价18382点有41-46%的上涨空间，吸引力非常大。而首要推荐的是恒生科技，原因在于年初以来它们业绩是向上修正的，且股价上涨较少。此外恒生科技成份股的生意具有独特性，看好恒生科技指数的ROE改善空间，目前尚刚刚开始。（来源：国信证券《港股9月投资策略：性价比不断提升，南向资金加仓创纪录》）中信证券最新观点则表示，近来国内政策“组合拳”的集中出台再度提振港股市场的风险偏好。展望未来，国内稳定增长政策的陆续推出以及海内外关系阶段性好转将成为港股9月的上行动力，而美国货币紧缩的滞后效应料将进一步抬升港股的相对配置价值。建议投资者关注两条主线： 1）受益于政策“组合拳”集中落地的相关顺周期行业； 2）有望受益于外资回流中国市场的成长板块，包括互联网龙头、新能源车及超跌的生物科技。（来源：中信证券《2023年9月海外策略月聚焦：政策支持下预计港股风险偏好延续修复》）【汇添富基金经理乐无穹：港股科技估值低位，仍是中长期趋势！】恒生科技ETF基金（513260）基金经理乐无穹认为，当前，港股科技板块细分领域估值处于历史较低水平，修复空间大，从估值来看，截至9月6日，恒生科技指数的最新PE（TTM）为24.53倍，已跌至近三年估值极端低点，低于近三年超98%的时期，港股位于高估值性价比区间，配置价值较高。港股科技股仍然是中长期趋势，一方面，平台经济、ChatGPT、AIGC等业务出现了机构资金的青睐；另一方面智能汽车、VRAR、元宇宙等有望成为新一代移动智能终端，开启科技公司新的成长机遇。公开资料显示，恒生科技ETF基金（513260）及其联接基金（A：013127、C：013128）跟踪恒生科技指数（HSTECH），是恒生重点旗舰指数，市场认可度高，优选港股市值最大的 30 家科技主题上市公司，汇聚众多享誉全球的科技类创新型企业，覆盖互联网平台经济、造车新势力、及先进工业等板块，指数前5大重仓股包括理想汽车（8.80%）、美团（7.95%）、腾讯控股（7.93%）、阿里巴巴（7.79%）、小米集团（7.72%）等。（数据来源：恒生指数公司，截至2023.6.30，指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐）从恒生科技ETF基金（513260）标的指数成份股来看，相当一部分公司具有稀缺性，具有战略性配置价值。随着经济温和修复，这些高科技上市公司盈利有望触底回升，而美债收益率水平已至高位，加息压力缓解，恒生科技指数中长期投资价值凸显。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。以上产品属于中等风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-07

腾讯正式发布混元大语言模型！恒生科技指数ETF(513180)受芯片股回调影响跌超1%

股普遍大幅回调，中芯国际一度跌超6%，华虹半导体跌超4%。恒生科技指数ETF（513180）跌超1%，成交额近6亿。多重消息出炉，有望提振指数未来表现！具体来看，今日，腾讯正式发布混元大语言模型，参数规模超千亿。截止目前，恒生科技指数ETF持仓股中已有多家科技巨头发布AI大模型，并有部分公司已正式上线相关模型向大众开放。AI大势所趋，占据先发优势的港股科网龙头有望开启新的增长曲线。国际奥委会9月6日宣布成立电子竞技委员会，受此消息影响，隔夜美股游戏驿站盘后涨幅扩大至12%，今日A股游戏板块也受到大幅提振。由于腾讯和网易海外手游的良好表现，中国自研游戏海外收入在7月份也恢复正增长（同比增长7.6%）。招银国际预计中国网络游戏市场将在2H23保持强劲增长势头，看好头部在线游戏公司腾讯和网易，主因其丰富游戏产品储备及海外扩张能力。恒生科技指数ETF（513180）标的指数覆盖了港股上市的科网龙头公司，如腾讯控股、美团、阿里巴巴、京东集团、快手、网易等，其主营业务涉及平台经济、游戏传媒、人工智能等多个细分领域，截至今年中报，多家公司在细分领域持续业绩修复，未来可期。整体板块有望在业绩和政策的共振带动下估值回暖。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-07

A股、港股半导体板块遭重挫，中芯国际A股大跌逾5%

股方面，芯智控股跌超10%，中兴国际、华虹半导体跌超4%，上海复旦、ASMPT等跌超3%。近期，华为新机Mate 60带动华为产业链以及半导体板块大涨，今日上述方向纷纷陷入调整。信达证券（601059）表示，上半年半导体行业景气度仍较疲软，库存仍在去化，部分产品价格下行，国内半导体企业整体盈利能力下滑。分季度看，单二季度实现营业收入1170.3亿元，同比下降4%，环比提升13%；实现归母净利润91.8亿元，同比下降55%，环比提升50%。尽管压力尚存，二季度半导体板块环比改善明显。该行认为，半导体行业库存去化明显，终端需求逐渐回暖，并且AI有望带来行业新的增长动能，预计下半年半导体行业有望逐步开启复苏周期。

金融界2023-09-07

东方甄选，小鹏汽车领涨！恒生科技指数ETF(513180)跌近0.5%

1%，成份股跌多涨少，芯片股普遍回调，华虹半导体、中芯国际一度均跌超3%，舜宇光学科技、京东健康、蔚来、阿里健康、商汤等跌幅居前，东方甄选、小鹏汽车逆势领涨。恒生科技指数ETF（513180）盘中跌超0.5%，持续溢价，资金逢跌布局意愿强烈。消息面上，新能源车市利好提振不断！小鹏相关人士昨日在2023中国国际充换电运营商大会上表示，将在2025年底之前建成3000座超快充站，在2027年底之前建成5000座超快充站。此外，根据乘联会初步统计，今年8月新能源车市场零售69.8万辆同比增长32%！随着汽车“金九银十”销售旺季正式到来，新势力销量未来可期。目前恒生科技指数ETF（513180）标的指数最新市盈率（PETTM）仅24.53倍，处于近3年1.92%的分位，即估值低于近3年来98%以上的时间，进一步下行空间有限。截至8月末，指数中造车新势力权重占比已经高达14.35%，指数整体估值有望受到新能源车板块景气度上升的带动, 迎来新一轮反攻行情。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-07

中国突发重磅消息！路透社：中国将启动新的400亿美元国家基金以促进芯片产业发展

ional Corporation)和华虹半导体(Hua Hong Semiconductor)，以及闪存制造商长江存储科技有限公司(Yangtze Memory Technologies)和一些规模较小的公司和基金提供了融资。尽管进行了这些投资，但中国的芯片行业仍难以在全球供应链中发挥主导作用，特别是在先进芯片方面。

tqttier2023-09-05

携程集团，东方甄选领跌！恒生科技指数ETF(513180)跌超1%

%，东方甄选跌超6%，商汤、小米集团、华虹半导体、中芯国际等跌幅居前，快手、百度、小鹏汽车小幅走弱。涨幅方面，舜宇光学科技涨近2%，阿里巴巴午盘逆势翻红。恒生科技指数ETF（513180）跌超1%，溢价近0.5%。消息面上，携程集团今日发布2023年Q2财报，或因旅游市场显著复苏，公司业绩喜人：Q2净营收同比暴增180%至112亿元人民币，高于分析师预期的107.8亿元，同时也比2019年同期防控前的水平高出29%；Q2归属股东的净利润为6.31亿元，较去年同期增长814.5%。此外，恒生指数公司8月公布最新一期指数检讨结果，东方甄选获纳入恒生科技指数成分股，变动于今日正式生效。目前恒生科技指数最新市盈率（PETTM）仅25.15倍，处于近3年4.49%的分位，即估值低于近3年来95%以上的时间，进一步下行空间有限。近期国内楼市新政有望推动宏观经济预期改善，叠加港股流动性环境边际改善，弹性更大的港股科技板块有望迎来新一轮反攻行情。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-05

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