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莫迪的政府预算有望推动印度股市上涨？

盈利持续增长的推动，规模达5万亿美元的印度股市全年有望上涨20%。调查显示，即将出台的政府预算可能会刺激消费支出和基础设施建设，这对企业来说是个好兆头。到2024年底，NSE Nifty50指数可能会上涨至26,000点。今年迄今，该指数已上涨12%，创下历史新高。印度总理莫迪领导的印度人民党在最近的选举中优势减弱，投资者加大对消费领域的押注，因为他们预期出台许多刺激政策来巩固支持率。市场预计，政府的首要任务将是推出多种激励措施来支持消费，同时继续推动基础设施建设的资本支出。孟买Elara Capital 研究主管 Bino Pathiparampil表示：“得益于利润率的推动，过去一年的企业盈利表现强劲，并且可能在2025财年实现高于趋势的增长，从而保持印度的中期增长前景。” 杰富瑞金融集团 (Jefferies Financial Group Inc.)的策略师马赫什·南杜尔卡(Mahesh Nandurkar)分析道：“得益于税收收入增加和央行的丰厚股息支付，政府可以通过提高资本支出、社会支出和紧缩财政来取悦所有人。” 他们表示，该预算将对经济适用房、资本支出、消费和利率敏感型业务相关的行业产生积极影响。原文链接

投资慧眼2024-07-04

格隆汇基金日报 | 丘栋荣、赵枫新动态！百亿固收大将离任

速览印度QDII再限大额申购昨日，印度股市迭创新高，盘中历史性突破80000点。宏利基金7月3日公告称，即日起，宏利印度股票（QDII）暂停大额申购（含定期定额投资），单日每个基金账户的申购、定期定额投资累计金额应不超过1000元。据悉，今年以来，宏利印度股票已先后5次暂停大额申购。 QDII全线缩紧申购额度 7月4日，摩根资产管理旗下多只QDII集体发布限制大额申购公告，限购程度更加收紧。自7月4日起，摩根日本精选股票（QDII）、摩根亚太优势混合（QDII）、摩根欧洲动力策略股票（QDII）、摩根全球天然资源混合（QDII）、摩根全球新兴市场混合（QDII）的限制申购、定期定额投资及转换转入金额由此前的10万元缩减至1万元。博时基金、华夏基金等公募机构也集体发布旗下QDII产品限制大额申购公告，将此前的限购金额再度压降。 6月公募调研逾4000次公募排排网统计数据显示，6月一共有137家公募基金进行了4082次调研，调研覆盖到29个申万一级行业中的520家公司。具体来看，81家公募6月调研次数不少于20次，意味着平均一天调研1次，其中6家公募调研次数超80次。超三成基金公司上半年一只产品未发 Wind数据显示，截至6月30日，以基金成立日为口径，今年以来公募新成立基金总数为626只，发行总份额为6607.08亿份，较2023年上半年的5260.28亿份，同比增长25.6%。年内新成立数量最多的是股票型基金，共成立229只。债券型基金发行份额最多，达5368.75亿份，占总发行份额的81.26%。华夏基金、易方达基金旗下分别有37只和36只新品成立，分列一、二位。与此同时，有近50家基金公司上半年一只产品未发，占比超三成。公募上半年分红近900亿元据公募排排网统计数据显示，截至6月30日，上半年共计有134家公募机构旗下2036只产品进行了分红，合计分红次数达2930次，分红总金额达892.04亿元。债券型基金成分红主力。统计数据显示，截至6月30日，上半年债券型基金合计分红2699次，分红金额达794.94亿元，占到基金分红总金额的89.11%。 6月私募备案热情升温私募排排网数据显示，截至6月30日，上半年共计备案私募证券产品3396只，其中二季度备案私募证券产品数量高于一季度，6月共计备案私募证券产品506只，较5月的467只相比，环比增长8.35%。股票策略依然是上半年备案主力。数据显示，上半年备案股票策略产品2117只，占到备案产品总量的62.34%；上半年合计备案量化产品1167只，占到备案产品总量的34.36%。三、基金产品最新动态

格隆汇2024-07-04

印度股市“高歌猛进”！首次站上8万点大关，势头还将继续？

周三，印度股市又双叒叕创下历史新高。孟买SENSEX 30 指数盘中一度上涨 0.78%至 80070.8 点，首次突破8万点大关；Nifty 50上涨 0.7%，至 24291.75 点。按着现在的势头，继孟买SENSEX30 站上8万点后，Nifty 50指数可能会在未来几天冲向25000点的里程碑。今年来，虽然印度股市在6月初受大选影响出现了短暂“巨震”，但仍不影响其一路“高歌猛进”态势。年初至今，孟买Sensex指数累计上涨超10%，Nifty 50涨超了11%。印度银行股提振今天印度股市再创下新高，主要在于其银行股的提振。印度最大的私人银行 HDFC 银行今天创下每股1791卢比的历史新高，并带领印度股市走强。主要利好因素是由于市场预期该行在MSCI全球指数中的权重可能会上升。周二公布的数据显示，外国机构投资者在6月季度持有HDFC银行的股份降至55%以下，这可能使得MSCI新兴市场指数的权重可能会翻倍。目前，HDFC 银行在 MSCI 新兴市场指数中的权重约为 3.8%。财富管理公司 Nuvama Alternative & Quantitative Research在一份报告中称，如果外国机构投资者将持股比例从55.50%降至55%以下，其权重可能会从3.8%大幅调整至7.2%-7.5%，这可能导致32亿至40亿美元的资金流入，未来几天可能会将股价推高10%。 Nuvama Alternative & Quantitative Research 主管 Abhilash Pagaria 表示： “根据基本情况计算，权重增加应带来约 33 亿美元的资金流入。由于影响将在 6 到 8 天内显现，而且股票流动性很强，我认为权重增加（如果发生）不应分阶段进行；而应一次性完成。” 他表示，在市场经历稳健的牛市之后，HDFC 银行现在将再次带来提振。在过去三个月中，HDFC 银行股价上涨了 16% 以上，表现优于基准 Nifty 50 指数，后者上涨了 7%。杰富瑞表示，外国机构投资者持股的减少可能有助于 MSCI将外国纳入因子的门槛从 50%提高到 100%。该行维持 HDFC银行股票的“买入”评级，目标价为每股 1880卢比。 6月初，在经历印度大选风波后，印度总理莫迪赢得了第三个任期。这期间，印度市场遭遇了资本大量外流、股市接连巨震。不过，随着莫迪领导的新联盟承诺保持政策的连续性，印度股市又再度提振。与此同时，上周印度国债开始纳入摩根大通指数，这势必将进一步吸引数十亿美元的资金流入印度。市场分析指出，在强劲的经济、政策连续性和外国投资者回归的帮助下，印度基准股指有望创下今年以来最好的月度涨幅。印度经济据一项商业调查，受强劲需求和创纪录的出口订单增长的提振，印度占主导地位的服务业上月加速增长，同时企业招聘速度达到近两年来最快。印度最新数据显示，由标普全球编制的汇丰印度服务业采购经理人指数从5月的60.2升至60.5。近三年来，该指数一直保持在50以上，这是增长与收缩的分界线。汇丰银行(HSBC)首席印度经济学家班达里(Pranjul Bhandari)指出： “在国内和国际新订单双双增长的带动下，印度6月服务业活动增速加快…” 印度储备银行表示，这对印度的经济前景来说是个好消息，印度已经是全球第七大服务出口国。不过值得关注的是，虽然股市接连新高，但近日国际评级机构穆迪却发出了警告。 6月25日，穆迪在其报告中指出，工业化、城市化叠加经济发展在印度引发严重水资源短缺，热浪和干旱等极端天气加剧水短缺现象恶化。这可能拖累印度的主权信用评级。如果水危机破坏农业和工业，印度甚至可能发生社会动荡。穆迪对印度现有“Baa3”信用评级给予稳定的前景展望。

格隆汇2024-07-03

或因做空Adani遭指控！兴登堡回击：获利有限，他们只想解决“提出问题的人”

高达1530亿美元的市值。不过，随着印度股市的走强，Adani集团的股价也已基本收复失地。截至周一，Adani集团的市值为2050亿美元，比兴登堡做空之前的水平低约300亿美元。印度监管机构出手今年6月，印度证券交易委员会（SEBI）向兴登堡发出“说明理由”通知，称其关于Adani集团的报告存在某些虚假陈述和不准确陈述，旨在误导读者。 SEBI给了兴登堡21天的时间对其指控作出回应。 SEBI指责，兴登堡与其客户、美国对冲基金Kingdon Capital Management勾结，该基金在兴登堡报告发布前就已知情，并与兴登堡就交易达成了利润分享协议。据SEBI介绍，Kingdon Capital的所有者Mark Kingdon当时成立了一只能够交易印度股票的基金，该基金在2023年1月10日至2023年1月20日期间，即兴登堡报告发布前五天，建立了对Adani集团的空头头寸。对此，兴登堡反驳称，直到今天，Adani仍然没有正面回应报告中的指控，只是在转移视线和否认。而印度监管机构却不愿调查针对Adani的严重指控，而是更愿意追查那些揭露此类行为的人，他们的这些指控“试图压制和恐吓那些揭露印度最有权势的人所犯下的腐败和欺诈行为的人”。兴登堡还称：“SEBI忽视了其责任，似乎更多地是在保护那些实施欺诈的人，而不是保护受骗的投资者。”

格隆汇2024-07-02

连涨9年？涨疯了

、石油等行业表现尚好。 3 连涨9年？印度股市创历史新高美联储降息预期减弱后，新兴市场各类资产再次受到冲击，但印度股市依旧不走寻常路，逆势刷出新纪录。印度SENSEX30指数再度创下历史新高，印度股市已经连涨8年，创下最长的连涨纪录。若今年年线收阳，则将出现史无前例的连续九年上涨。目前国内印度基金产品有两只，分别是工银印度基金和和宏利印度基金，从规模和涨幅看，工银印度基金一季度末规模19.3亿，年内涨幅10.42%，宏利印度一季度末规模10.19亿，年内涨幅12.55%。本月初，印度选举风波导致该国股市突遭罕见暴跌，主要股指均出现大幅下挫，资本大量外流。随着风波的平息，外国投资者重新回流，再加上该国散户和机构流入步伐加快，进一步提振了印度股市。全球基金已连续12天净买入印度股票，这是近1年以来外资流入持续时间最长的一次。与此同时，印度散户也在疯狂入市。持续火热的赚钱效应，吸引了数以百万计的印度年轻人参与其中。目前印度市场的估值，市盈率接近24倍，比过去5年、10年和20年的平均值高出14%-40%。高于标普500指数(市盈率为21.4倍)和MSCI全球指数(市盈率为19倍)。不少外资普遍认为印度股市估值不便宜，过去外资机构持股比例一路下滑，从19.13%下降到16.51%。但由于印度人开始将储蓄转化为投资，本土散户的大量买盘抵消了外资比例的降低，推动了印度股市的持续增长。过去三年中，MSCI印度指数每年上涨约12.5%(以美元计算)。同期MSCI新兴市场指数下降8%，MSCI全球指数上涨2%。尽管印度股市再创新高，但国际知名评级机构穆迪发出预警称，印度严峻的水资源短缺问题可能对其主权信用评价构成威胁，如果水资源危机妨害到农业与工业活动，印度社会甚至可能出现动荡。

格隆汇2024-06-28

音频 | 格隆汇6.21盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

%，再创2022年1月以来新高； 9、印度股市收涨0.18%，创历史新高； 10、伯恩斯坦：将比特币2025年价格预测上调至20万美元； 11、法兴银行两年来首次增持中国股票同时减少对日本股票的持仓； 12、美国6月费城联储制造业指数录得1.3； 13、美国上周初请失业金人数为23.8万高于预期； 14、美国一季度经常帐赤字2376亿美元为2022年一季度以来最大逆差； 15、美国“毒火车”事故破坏超预期 16个州被污染； 16、普京：俄罗斯核力量一直处于战备状态； 17、拜登和特朗普获得参加美国总统大选首次辩论资格；大中华区要闻： 1、国家能源局：5月份全社会用电量同比增长7.2%； 2、中国据报要求部分银行清理理财业务； 3、国家能源局：合理引导光伏上游产能建设和释放避免低端产能重复建设； 4、台股收涨0.85%续创历史新高，鸿海、联发科继续创历史新高； 5、“提前还房贷”再度升温调整存量房贷利率呼声渐起； 6、全球首个治疗帕金森病长效微球制剂金悠平®在华获批上市； 7、中国国航：拟约108亿美元购置100架国产C919飞机； 8、隆基绿能：董事长今日增持80万股公司股份； 9、港股老铺黄金、嘀嗒出行及天聚地合今日申购； 10、纳斯达克将加强对来自中国内地和香港小型股IPO的审查； 11、北上资金连续第9日净卖出A股，逆势加仓立讯精密、宁德时代、中国石油； 12、南下资金加仓中海油、腾讯、工商银行； 13、公告精选︱京基智农：拟1亿元-2亿元回购股份；天迈科技：没有参与 14、公告精选(港股)︱佳宁娜(00126.HK)盈警：预期年度亏损不多于2.8亿港元； 15、A股避雷针︱正源股份：股票将于6月27日终止上市暨摘牌；华铭智能：目前没有参与“车路云”一体化相关项目。

格隆汇2024-06-21

音频 | 格隆汇6.20盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

时等7个成员国启动过度赤字程序； 9、印度股市收涨0.05%，创历史新高； 10、韩股收涨1.2%，创2022年1月以来新高； 11、俄罗斯总统普京抵达越南进行国事访问； 12、黎真主党：若以军全面进攻真主党将打击以全境； 13、郭明錤：据观察许多人买了Vision Pro后用几次就没用了；大中华区要闻： 1、证监会发布“科创板八条”； 2、上交所：科创板新股定价将试点统一执行3%的最高报价剔除比例； 3、国务院办公厅印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》； 4、国办：支持符合条件的上市公司通过发行股票或可转债募集资金并购科技型企业； 5、香港财库局局长：与内地监管机构紧密磋商让内地投资者以人民币买港股； 6、三部门：实施百万就业见习岗位募集计划； 7、中国5月不包含在校生的16-24岁劳动失业率为14.2%，低于前值； 8、台股收涨1.99%续创历史新高，台积电、鸿海、联发科纷纷创历史新高； 9、台积电市值逼近1万亿美元高盛等华尔街大行上调目标价； 10、生猪价格回升，青岛卖一头猪赚约500元； 11、六大券商融资利率杀穿5%，有券商人士透露4.2%是盈亏线； 12、A股今年回购金额已刷新纪录； 13、A股中仑新材(301565.SZ)今日上市； 14、北上资金连续第8日净卖出A股，逆势加仓赛力斯、中际旭创、工业富联； 15、南下资金加仓中国银行、工商银行、紫金矿业； 16、公告精选︱诺泰生物：2024年上半年净利同比预增330.08%到497.34%；鸿泉物联：暂未直接参与“车路云一体化”项目投标； 17、公告精选(港股)︱洛阳钼业(03993.HK)拟29亿元转让新疆洛钼65.1%股权； 18、6月20日A股避雷针︱鸿泉物联：暂未直接参与“车路云一体化”项目投标；江山股份：福华科技拟减持不超过3%股份。

格隆汇2024-06-20

FX168日报:日本央行行长刚刚释放重磅信号！ “恐怖数据”来袭小心美元、黄金剧烈波动

产？为何63%的受访者选择观望？ 6.印度股市价值首次超过 5 万亿美元，最新推动力来自于印度总理纳伦德拉·莫迪领导的新联盟对全球增长最快的主要经济体政策连续性的承诺。莫迪担忧“解除”，印度股市市值突破5万亿美元 7.先锋领航集团（Vanguard Group）于1974年由约翰·鲍格尔(John Bogle)创立，其前身威灵顿基金则早在1929年就诞生了。在不长的时间里面公司已经在基金行业里占有突出的地位，是世界上第二大基金管理公司。加拿大货币政策谁说了算？TA将阻碍加拿大央行的降息步伐加元滑向何方？市场概述随欧元自上周政治动荡触及的一个多月低点回升，美元兑欧元周一下跌，拖累美元指数走低。但外汇交易商分析，整体市场趋势仍有利于美元。追踪美元兑六种主要货币的美元指数周一收盘下跌0.16%，报105.34。欧元/美元周一上涨0.26%至1.0733。在法国提前举行国会选举的消息传出后，欧元/美元上周一度触及六周低点至1.06678。投资人持续衡量欧元核心地区爆发预算危机的风险，因极右派和左派政党在法国大选前获得势头，给马克龙的中间派政府带来压力。 Monex USA外汇交易商Helen Given表示：“随着法国市场自上周以来开始略有稳定，欧元也出现小幅回升。” 但她表示，整体趋势仍有利于美元。目前欧元/美元的潜在动力很大程度上受地缘政治的推动。美元/日元周二亚市早盘走软，目前位于157.55附近；该货币对周一上涨0.21%。日本央行行长植田和男周二最新表示，加息和购债是两码事，7月可能加息，具体取决于数据。植田和男指出，将在必要时通过利率调整宽松程度，预计薪资和收入的良性循环将会加强。植田和男还表示，可能会大幅减少购买国债的数量。周二，美国人口普查局将公布5月份零售销售数据；此外，美联储周二将公布5月份工业生产数据。 FXStreet分析师Eren Sengezer指出，市场对零售销售数据的反应可能是直接的，令人失望的数据会损害美元，帮助黄金获得上行动力，而乐观的数据会产生相反的影响。经济学家预计，美国5月零售销售月率料上升0.3%；美国5月核心零售销售月率料增长0.2%。美国零售销售数据素有“恐怖数据”之称，因其通常对金融市场有较大的影响，因此很可能对美元、黄金等资产走势产生影响。美国股市周一收高。道指结束此前连续四个交易日的下跌。标普500指数与纳指再创历史新高。高盛与花旗等相继上调对标普指数的预测。多位美联储官员将在本周发表讲话，市场将关注他们关于利率前景的表述。汇市欧元：欧元/美元周一上涨，收报1.0733，涨幅0.26%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0753，进一步阻力位于1.0771，关键阻力位于1.0805；汇价下行的初步支撑位于1.0701，进一步支撑位于1.0667，更关键支撑位于1.0649。英镑：英镑/美元周一上涨，收报1.2700，涨幅0.14%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2724，进一步阻力位于1.2742，关键阻力位于1.2775；汇价下行的初步支撑位于1.2673，进一步支撑位于1.2640，更关键支撑位于1.2622。日元：美元/日元周一上涨，收报157.70，涨幅0.21%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于158.07，进一步阻力位于158.42，关键阻力位于158.87；汇价下行的初步支撑位于157.27，进一步支撑位于156.82，更关键支撑位于156.47。股市周一(6月17日) ，随着科技公司的收益不断推动市场走高，美国股市再创纪录。标普500指数上涨0.8%，纳斯达克综合指数上涨 1%，均创下新高。道琼斯工业平均指数上涨0.5%。标准普尔500指数上涨 0.76%，收于5473.27点；纳斯达克综合指数上涨0.95%，收于17,857.02点；道琼斯工业平均指数收盘上涨0.48%，报38778.10点，结束连续四天的下跌。周一，欧洲股市收盘小幅走高，由于政治和经济背景不明朗，全球股市表现低迷。斯托克600指数在早盘震荡后收盘上涨0.09%，收报511.49点。各板块和主要交易所涨跌互现，医疗保健板块领跌，下跌 1%，而旅游板块上涨 1.6%。英国富时100指数收跌0.06%，收报8142.15点；德国DAX指数收报18068.21点，收跌0.37%；法国CAC 40指数收报7571.57点，收涨0.91%；意大利富时MIB指数收报32908.05点，收涨0.74%；西班牙IBEX35指数收报10959.5点，收跌0.3%。商品市场 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，由于美债收益率走高削弱市场对这种非生息资产黄金的兴趣，金价本周开局不利。即将发布的美国经济数据，包括零售销售和工业生产，将影响金价。 Valencia指出，由于美联储官员仍持鹰派立场，美国国债收益率上升，黄金处于守势。美国10年期国债收益率周一上升近6个基点，至4.281%。 Fxempire独立交易员和分析师Vladimir Zernov预测，由于交易员关注美国国债收益率上升，黄金面临压力。现货黄金周一收盘下跌13.09美元，跌幅0.56%，报2319.01美元/盎司；金价盘中最低触及2309.87美元/盎司。费城联储主席哈克周一表示，根据他目前的预测，他认为今年降息一次是合适的。这强调了利率可能会维持在高位的信号。哈克表示：“如果一切都符合预期，我认为年底前降息一次将是合适的。事实上，我认为今年很有可能降息两次或零次，具体取决于数据朝着哪个方向发展。因此我们仍将依赖数据。” 哈克目前预计经济增长将放缓，但仍高于趋势线，失业率将温和上升。他还认为回落到美联储的通胀目标将是一个“漫长的过程”。上周末，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)表示，美联储将等到12月再降息。降息会削减持有黄金的机会成本，提高对投资者的吸引力。卡什卡利在接受访时说：“我们需要看到更多的证据，让我们相信通胀率正在回落到2%的道路上。”卡什卡利表示，美联储处于有利的位置，但如果像中值所显示的那样只会有一次降息，那很可能是在今年年底。白银方面，现货白银周一收盘下跌0.28%，报29.45美元/盎司；银价盘中最低跌至29.02美元/盎司。原油方面，美国WTI原油周一收高逾2%，突破桶80美元/桶，延续上周的上涨势头。纽约商品交易所7月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格上涨1.88美元，涨幅为2.4%，收于80.33美元/桶。欧洲洲际交易所8月交割的布伦特原油期货价格上涨1.63美元，涨幅为2%，收于84.25美元/桶。油价上涨的原因可能是市场预期夏季燃料需求将在第三季度减少库存、并导致原油市场供应紧张。但瑞穗证券(Mizuho Securities)能源期货执行董事Bob Yawger认为，原油价格上涨的主要原因是投机者回补空头头寸，这种涨势“随时可能蒸发”。 StoneX市场分析师Fawad Razaqzada报告指出，“自6月中旬以来，油价经历大幅复苏，最初是由强于预期的美国非农业就业报告和ISM服务业 PMI数据所推动，上周的涨势部分系因OPEC+延长减产决定的延迟反应，因该决定有助于抵消持续的需求担忧。投资者正预期驾驶季动能将提高，应可降低未来几周的石油库存。” 周二(6月18日)关注重点（北京时间）：（1）12:30澳洲联储公布利率决议（2）13:30澳洲联储主席布洛克召开新闻发布会（3）17:00德国6月ZEW经济景气指数（4）17:00欧元区5月CPI年率终值（5）17:00欧元区5月CPI月率（6）17:00欧元区6月ZEW经济景气指数（7）20:30美国5月零售销售月率（8）21:15美国5月工业产出月率（9）22:00美国4月商业库存月率（10）22:00美联储巴尔金发表讲话（11）次日01:00美联储洛根参与一场问答（12）次日01:00美联储理事库格勒发表讲话（13）次日04:30美国至6月14日当周API原油库存更多重要事件请点击此处

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tqttier2024-06-18

莫迪担忧“解除”，印度股市市值突破5万亿美元

FX168财经报社(北美)讯印度股市价值首次超过 5 万亿美元，最新推动力来自于印度总理纳伦德拉·莫迪领导的新联盟对全球增长最快的主要经济体政策连续性的承诺。据彭博社汇编的数据，印度股市上周突破了这一门槛。印度用了大约六个月的时间，才为其交易所上市的公司资本化增加了最新的 1 万亿美元。自从执政的印度人民党获得主要盟友的足够支持组建联合政府，确保莫迪连续第三届执政以来，印度股市不断创下新高。这场胜利，加上强劲的经济增长和标普全球评级最近上调印度的评级前景，共同增强了印度对全球投资者的吸引力。#2024投资策略# 高盛策略师苏尼尔·库尔 (Sunil Koul)表示，新政府成立后，大多数重要部长保留原职，“这大体上证实了政策的连续性” 。库尔上周在接受彭博电视采访时表示，印度仍然是一个宏观经济异常稳定的市场，预计盈利增长将继续，从而推动股市上涨。（图源：彭博社）近年来，印度股市上涨的一个显著特点是，数百万印度年轻人开始进行股票投资。据彭博社汇编的数据，今年，包括银行和保险公司在内的本土基金已购买了价值超过260 亿美元的股票，而外国投资者则抛售了约 35 亿美元。孟买 Elara Capital 研究主管Bino Pathiparampil表示：“曾经占主导地位的外国机构投资者不再是市场的唯一推动力。” 不过，随着选举结果出炉，海外投资兴趣已开始回升。印度基准NSE Nifty 50 指数周五（6月14日）收盘创下历史新高，有望实现连续第九年上涨，这在历史上尚属首次。近年来，中小型公司的股价也一直在上涨，表现优于大型公司，占总市场估值的 40% 左右。周一因公众假期休市。（图源：彭博社）

Peng2024-06-18

市场周评：超刺激！非农“爆表”市场猝不及防，美元拔地而起，黄金崩溃选举黑天鹅拉响警报

，墨西哥大选结果引发股汇债三杀，次日，印度股市也因为莫迪选举优势不及预期而遭重挫，创下四年来最大跌幅。周一早上，全球最赚钱的货币交易之一因墨西哥选举的意外变化而崩溃。20小时后，印度投资者开始疯狂抛售股票，当意识到自己严重误判了纳伦德拉·莫迪选举胜利的范围时，引发单日3860亿美元的抛售。在周日墨西哥投票之前，分析师正确预测辛鲍姆将赢得总统职位，但低估了她的莫雷纳党在国会赢得超级多数的机会。当这种情况几乎发生时——该党在参议院仅差几席——市场崩溃了。在5月底之前，比索一直是世界上表现最好的主要货币，但在两天的交易中暴跌5%。波动性飙升使得利用比索进行套息交易的吸选举引发市场巨震的情形可能还会继续上演——今年也被称作“选举年”，全球共有40个国家将举行大选。全球各地的一些最大发展中国家的意外结果显示出市场在2024年政治上的巨大赌注——以及信任民意调查来预测结果的陷阱。引力减弱，在这种交易中，投资者在低利率国家借款，并在高利率国家投资。在印度，出口民调严重高估了莫迪的印度人民党（BJP）的胜利规模。当选票滚滚而来，显然他的政党在议会失去多数席位时，股市暴跌，NSE Nifty 50指数下跌近6%，创四年多来的最糟一天。 “这是一个提醒，市场难以评估政治风险的细微差别，”瑞银集团全球财富管理首席经济学家Paul Donovan说，“民意调查的表面信心应谨慎对待。” 有分析人士向媒体表示，此前的英国脱欧和特朗普当选等重大事件，民调都没能预测成功，并且随着民粹主义和民族主义的兴起，政治和市场之间的界限还正在变得愈发模糊。 “了解基本情况和市场预期非常重要，但真正重要的是关注尾部风险、外部风险及这些可能性如何发挥作用，”欧亚集团伦敦全球宏观地缘政治实践负责人Lindsay Newman说，“我们在即将到来的美国和英国选举中将看到更多这种情况。” “投资者应该在中期内考虑政策和资本流动，”Rohatyn Group的创始人兼首席执行官Nick Rohatyn说，“任何在选举前激进地大量买入或卖出都是在犯错误。” 五年一次的欧洲议会选举于6月6日（周四）开始投票，有分析认为这一选举结果将成为政治倾向的重要风向标。此外，英国将于7月4日举行大选，最新民意调查显示在野工党可能会取得压倒性胜利。

风起2024-06-08

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