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GTCFX:美国页岩油区面临降低油价的风险

经失去动力。周三盘中，6月交割的布伦特原油交易价格为每桶82.44美元，较一个月前的90.10美元大幅下跌，而相应的WTI合约交易价格为每桶78.17美元，较一个月前的85.41美元下跌。需求担忧加上地缘政治风险溢价疲软被归咎于油价回调，GTCFX警告称，第三季度油价可能跌至70多美元的区间。与此同时，石油期货市场明显转为看跌，资金管理者大幅转向石油空头方向。不幸的是，如果GTCFX的预测成真，美国页岩区的石油和天然气生产商可能会发现自己陷入困境，因为大多数石油和天然气生产商几乎没有或根本没有价格保护。GTCFX透露，2024年产出的对冲比率仍远低于长期平均水平，石油为20.9%，天然气为35.7%，有利于石油同比下降0.8个百分点，天然气同比下降7.5个百分点。 2025年石油的对冲比率甚至更低，仅为5.9%，天然气为22.0%。GTCFX指出，目前的对冲比率仅为疫情前峰值的三分之一，2018年对冲比率超过了60%。据报道，德克萨斯州自由港液化天然气公司已满负荷运营值得庆幸的是，GTCFX表示，与前几年相比，受到保护的生产商以更高的价格进行对冲，这意味着油价必须跌得很低，他们才会受到伤害。分析师表示，最新调查中的平均掉期（以滚动四个季度远期为基础）为每桶74.40美元，是渣打银行样本33个季度中的最高水平，比2018年高出17美元/桶以上。 2024年WTI双向平均产量上限为65.58美元/桶，上限为85.67美元/桶。GTCFX还透露，2024年看跌期权分布的最陡部分位于WTI64-67美元/桶的范围内，该水平足够低，足以避免在当前油价水平下潜在的负伽玛效应。尽管需求担忧已成为油价的最大阻力，但主要能源机构最近几周仅对需求/供应预测进行了小幅修正。能源信息署(EIA)将2024年石油需求增长下调24千桶/天，至92万桶/日，将2025年石油需求增长上调71千桶/天，至1.471千桶/天，而OPEC秘书处则将预测维持在2.247不变。2024年为百万桶/天，2025年为1.847百万桶/天。同时，EIA已将2024年美国原油供应增长预测下调3千桶/天至277千桶/天，上调12千桶/天至522kbOPEC秘书处预测2025年增长10千桶/天，至2024年300千桶/天，但2025年增长290千桶/天不变，而渣打银行预测2024年增长218千桶/天，增长157千桶/天2025年。与石油市场相反，由于预测北半球部分地区天气变暖，以及对即将到来的冬季重建燃料库存的担忧日益加剧，天然气市场变得看涨。亨利中心价格在过去30天里上涨了40.8%，达到2.38美元/MMBtu，而荷兰产权转让机制(TTF)价格徘徊在30欧元/兆瓦时，比2月份的水平上涨了33%。过去一个月欧洲库存注入的暂时中断，加上一系列供应中断和维护，以及对剩余俄罗斯流入欧洲的稳定性的担忧加剧，一直推动着股市上涨。然而，根据欧洲天然气基础设施(GIE)的最新数据，欧洲的天然气库存仍然很高，5月12日为756亿立方米(bcm)。这标志着同比增长2.44bcm，比五年平均水平高出17.21bcm。相对于五年平均水平的顺差也在攀升，打破了相对于平均水平连续25年下降的局面。周净注入量达到四周高点1.944bcm，但仍落后于去年同期（2.259bcm）和五年平均水平（2.589bcm）。 GTCFX发现上周，欧盟提议对俄罗斯液化天然气实施第一批制裁。拟议的制裁将阻止欧盟国家在收到俄罗斯液化天然气后重新出口，并禁止欧盟参与俄罗斯即将实施的液化天然气项目。

金融界2024-05-16

原油交易提醒：美国原油库存下降+通胀放缓，油价从上日的两个月低点上涨近1%

油价周三从上一交易日的两个月低点上涨近1%，因市场权衡了利多的美国经济和原油库存数据与国际能源署(IEA)对全球石油需求增长疲软的预测。周四（5月16日）亚市，美原油窄幅震荡，目前交投于79.03美元/桶附近。油价周三从上一交易日的两个月低点上涨近1%，因市场权衡了利多的美国经济和原油库存数据与国际能源署(IEA)对全球石油需求增长疲软的预测。布伦特原油期货周三上涨0.37美元，或0.5%，报收于每桶82.75美元；美国原油期货周三上涨0.61美元，或0.8%，报收于78.63美元。这使得布伦特原油对美国原油的溢价降至3月28日以来最低。溢价收窄使得能源公司派船到美国提货出口原油的利润降低。早些时候，利空的国际能源署报告助推这两大指标合约进入技术性超卖区域，油价创下2月以来的最低点。周二，两大指标合约均收于3月12日以来的最低点。（美原油主力合约日线图，来源：易汇通）在美国数据显示原油库存下降幅度超过预期，以及通胀数据疲软助长了今年晚些时候降息的预期之后，油价逆转了方向。美国能源信息署(EIA)称，上周美国原油库存减少了250万桶，远高于路透调查预测的减少50万桶。 “原

投资慧眼2024-05-16

下周影响市场重要资讯前瞻：4月份70城房价将出炉港交所北向交易实时成交额和每日额度余额调整

美元/桶，第三季为74美元/桶。“目前原油交易价格已较高点下跌超过10美元/桶，我们不能排除存在一些投机性买盘，但仍认为在地缘政治风险和基本面宽松的情况下，正确的策略是逢高卖出。”花旗补充说。港交所北向交易实时成交额和每日额度余额调整将于13日正式实施港交所公告，参照2024年5月3日交易所发出的通告，继5月11日成功完成推出前测试后，有关北向交易的实时成交额及每日额度余额的调整将于5月13日（星期一）正式实施。 4月份70城房价将出炉 5月17日，国家统计局将发布4月商品住宅销售价格指数月度报告。此前数据显示，3月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.1%，降幅比上月收窄0.2个百分点；二、三线城市新建商品住宅销售价格环比分别下降0.3%和0.4%，降幅均与上月相同。多个会议将召开 2024年全球贸易投资促进峰会将于5月13日在北京举办。本届峰会以“互信与合作：变局中的选择”为主题，探讨百年变局下通过互信与合作应对全球性挑战的路径，努力为世界经济社会发展注入更多确定性。第八届中俄博览会将于5月16日至21日在哈尔滨举行。商务部表示，将与俄方一道，继续采取积极措施，巩固能源、矿产、粮食等大宗商品贸易规模，拓展服务贸易、数字经济、绿色低碳等新兴领域合作。 2024上海信息消费节拟于5月17日至6月17日举办，包括创新赛事、生态集市、高端对话、供需对接等，从科技、产业、金融等多方面推进数字信息消费，释放信息消费的新潜能。 4月经济数据将公布 5月17日，国家统计局将公布4月工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额等经济数据。华创证券认为，4月经济数据所体现的基本面积极因素或有增多，多个分项读数预计改善。生产方面，4月PMI指向制造业生产加快扩张，预计工业增速小幅抬升至5%以上。需求来看，出口读数在低基数下有望修复回正，延续弱复苏的趋势，进口价格对读数的支撑可能转弱；投资方面，4月基建投资相关的高频数据表现更加积极，尤其是投资品价格环比上涨，固定资产增速或升至4.8%左右。另外，预计社会消费品零售总额增速或在4.5%附近。限售股解禁市值降至不足400亿元3家科创板公司领衔据Wind数据显示，下周（5月13日至17日），沪深两市将有超28亿股限售股上市流通，以5月10日收盘价计算，市值近400亿元，均较本周环比大幅下降。个股来看，解禁市值较大的公司有亚辉龙、博众精工、迈信林、华通线缆、蜂助手、福莱新材等，其中前三家限售股解禁市值最高，均超过20亿元，且均是科创板公司。【新股机会】下周无新股申购，但有1只新股上市。瑞迪智驱股票将于5月13日在深交所创业板上市。

金融界2024-05-12

花旗预计油价将在2024年期间回落，建议逢高卖出

每桶86美元，第三季为74美元。“目前原油交易价格已较高点下跌超过10美元，我们不能排除存在一些投机性买盘，但仍认为在地缘政治风险和基本面宽松的情况下，正确的策略是逢高卖出，”花旗补充说。

金融界2024-05-10

花旗预计油价将在2024年期间回落，建议逢高卖出

每桶86美元，第三季为74美元。“目前原油交易价格已较高点下跌超过10美元，我们不能排除存在一些投机性买盘，但仍认为在地缘政治风险和基本面宽松的情况下，正确的策略是逢高卖出，”花旗补充说。

金融界2024-05-10

壳牌美国原油交易业务每年获利10亿美元

前雇员提起的诉讼文件显示，该公司在美国原油交易中每年通常赚取约10亿美元。据悉，壳牌美国原油交易部门前负责人John Dimech在向得克萨斯州法院提交的证词中指出，该部门每年的盈利通常在9.5亿至10亿美元之间。这相当于壳牌近年来在美国地区税前利润总额的13%至15%。数据显示，壳牌2022年在美国地区的税前利润总额略高于70亿美元，2021年的这一数字约为63.6亿美元。壳牌并没有披露其油气交易部门的财务业绩。这些信息的缺乏令一些投资者感到担忧，因为该业务可以产生丰厚的利润，但也可能表现不稳定、甚至出现亏损。此外，在提交给法院的文件中，壳牌否认了前交易经理Eva-Maria Frohn提出的违约索赔，后者要求赔偿1500万美元，其中包括600万美元的2021年奖金。上周二，陪审团做出了有利于壳牌的裁决，宣布Eva-Maria Frohn对壳牌的索赔无效。

金融界2024-04-30

交易大厅都要炸了：日元疯狂波动！本周绝对爆点：美联储决议撞上非农

走弱。油价回落，布伦特(Brent)原油交易价格跌破每桶89美元。美国官员正努力促成以色列和哈马斯(Hamas)之间达成一项和平协议，以缓解中东地缘政治紧张局势。

厉害啦2024-04-29

日本央行决议、美国PCE通胀联袂来袭！荷兰国际集团：美元升至107潜力巨大日元遇155干预困境

的规模和后果的道路。低于90美元/桶的原油交易表明，对该地区发生更广泛冲突的担忧已经减弱。 ING指出，地缘政治的另一个重要消息是美国众议院批准了备受争议的针对乌克兰、以色列的援助计划。对风险情绪的影响并不那么明显，因为俄乌冲突的最新事态发展最近似乎并未推动市场走势。地缘局势波动较小，也为数据重新成为主要市场驱动因素铺平了道路。本周美国有两个主要版本。人们普遍预计美国第一季GDP增长将放缓，当周四公布最新数据时，ING预计季度环比年化增长率为2.6%，略高于市场普遍预期的2.5%。至于周五公布的3月份核心PCE平减指数，我们预计环比为0.3%。这低于核心消费者物价指数(CPI)的0.4%，其中房地产的权重更大，但对于美联储来说仍然太高，无法改变即将降息的说法。 “请记住，PCE是美联储最喜欢的通胀指标。在5月2日联邦公开市场委员会(FOMC)会议之前，我们已进入政策评论禁言期，但现在人们普遍预计，由于通胀和就业双双意外上行，美联储将需要缩减部分鸽派言论，”ING称。 ING提到，大多数成员包括美联储主席鲍威尔的最新评论都强调了耐心，市场预期应该趋向于回归更简单的依赖数据的方法，而不是直到4月份看到温和的准指导方针。 “由于风险环境较为平静，美元的动能可能会进一步疲软，但我们看到数据强化了美国经济具有韧性且通胀问题挥之不去的观念，因此美元走强的关键根本论据不应受到削弱，”ING表示。 “美元指数升至107.0的可能性仍然相当高。” 日元：日本央行面临155的困境日本央行周五宣布货币政策，市场普遍预计在3月份加息10个基点后将维持利率不变。因此，市场的焦点应集中在日本央行的季度预测报告上。考虑到第一季通胀上升、工资增长超出预期以及日元走弱，ING经济团队预计通胀预测将上调。周二的采购经理人指数，以及周五的东京消费者物价指数是两个重要的数据。 ING续称：“总而言之，我们认为日本央行不会抵制当前进一步加息的定价。顺便说一句，鹰派的押注并不算太激进，到年底总共定价了21个基点。相反，我们认为随着时间的推移，加息预期还有很大的空间，我们的经济学家目前预计第三季加息15个基点，第四季加息25个基点。” “但短期来看，日元仍处于不稳定状态。中东局势缓和意味着避险资产平仓，导致日元面临结构性走高的国债收益率的压力。我们已经进入了干预领域，我们将看看日本官员是否会在美元/日元155的沙子上划下界限。” 欧元：PMI和欧洲央行发言人成为焦点对中东紧张局势的担忧减轻对顺周期的欧元有利，尽管这也降低了油价上涨迫使欧洲央行推迟降息周期的可能性。 “2024 年总体宽松的市场定价稳定在75个基点，这也是我们的预测，”ING指出。此时可能需要大量数据或市场事件，来迫使欧洲央行对利率预期进行重大重新定价，而本周欧元区的活动调查可能不会真正起到推动作用。 PMI将于周三公布，尽管制造业指标继续成为主要拖累因素，但预计将小幅改善。周四，所有人的目光都将集中在德国的IFO数据上，该国的共识也期待适度增长。周五，欧洲央行将公布3月份CPI通胀预期调查结果，3年期通胀预期指数应小幅走低，并支持欧洲央行的鸽派转变。周一，欧洲央行行长拉加德将在耶鲁大学发表演讲，可能不会触及当前的货币政策问题。尽管如此，本周仍然有来自鸽派/鹰派各方的欧洲央行成员预定的演讲，从鸽派的法比奥·帕内塔和马里奥·森特诺到鹰派的约阿希姆·内格尔和伊莎贝尔·施纳贝尔。 “我们很想知道最新的地缘政治事态发展是否会转化为鹰派对宽松政策的一些阻力，”ING写道。在美国关键数据从周四开始公布之前，欧元/美元可能会保持持稳格局。可能还有小幅反弹的空间，但货币政策分歧继续指向下行风险，如果美国数据强劲，本周晚些时候可能已经触发1.0600的重新测试。英镑：拉姆斯登推动市场英国央行副行长戴夫·拉姆斯登(Dave Ramsden)表示不太担心物价压力，并暗示有迹象表明英国通胀与欧元区通胀趋同，周五英镑市场出现波动。至关重要的是，他补充说，随着通胀证据的积累，央行将做出“反应”。在强劲的工资和通胀引发强硬的重新定价后，市场周五调整了英国央行的部分降息押注。目前预计今年将实施53个基点的宽松政策，其中8月份将首次降息 5个基点。英国本周唯一发布的影响市场的数据是周二的采购经理人指数。请记住，过去六个月英国活动调查普遍超出预期，而且3月份综合PMI首次出现环比下降。虽然仍高于50.0水平处于扩张区域，但连续环比下跌可能会加剧对降息的猜测。 “我们认为欧元/英镑的反弹可能有点为时过早，并且短期内仍面临低于0.8600的风险，因为市场对欧洲央行的看法比英国央行更为鸽派。最终，我们认为，短期之外，英国央行比市场目前价格更激进的降息仍应释放欧元/英镑的上行潜力，”ING最后展望道。#VIP会员尊享#

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小萧2024-04-22

FX168日报:中东冲突升级！以色列轰炸伊朗使馆致7人死亡金价暴涨创历史新高、油价触五个月高位

0.6%，报903.83美元/盎司。原油交易方面，纽约商品交易所5月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格周一上涨54美分，涨幅为0.65%，收于83.71美元/桶，为近月WTI原油自去年10月27日以来最高价位。欧洲洲际交易所6月交割的布伦特原油期货价格上涨42美分，涨幅为0.48%，收于87.42美元/桶。中东不断升级的地缘政治冲突持续支撑油价。据伊朗和叙利亚官方媒体报道，以色列对伊朗驻叙利亚大使馆发动空袭，已经造成包括一名高级军事指挥官在内的7人死亡，加剧了这两个宿敌之间的紧张关系。伊朗国家电视台报道称，伊朗伊斯兰革命卫队公共关系部门当地时间4月1日表示，当天以色列对伊朗驻叙利亚大使馆领事处大楼的空袭造成7名伊朗军事人员死亡，其中包括伊朗伊斯兰革命卫队“圣城旅”指挥官穆罕默德·礼萨·扎赫迪和穆罕默德·哈迪·哈吉·拉希米。 Roth MKM分析师Leo Mariani周一告诉客户：“这一消息如果得到证实，是中东冲突的明显升级，并可能继续提振近期油价。” 当地时间4月1日，伊朗外交部发言人卡纳尼强烈谴责以色列袭击伊朗驻叙利亚大使馆领事处大楼。卡纳尼表示，这次袭击严重违反国际法，特别是《维也纳外交关系公约》，以色列这一行为应受到国际社会和联合国最强烈的谴责，并应针对以色列采取措施。本次袭击造成的影响正在调查中，以色列应对该事件后果负责，伊朗保留采取反制的权利。当地时间4月1日，约旦外交和侨务部发表声明，谴责以色列针对伊朗驻叙利亚大使馆领事处的袭击。声明称，针对外交建筑的袭击严重违反了国际法，也违反《维也纳外交关系公约》。约旦对袭击事件的遇难者表达哀悼，并祝愿伤者早日康复。黎巴嫩真主党当地时间4月1日夜间也发表声明，谴责以色列袭击伊朗驻叙利亚大使馆建筑、导致伊朗伊斯兰革命卫队指挥官死亡的行为。周二(4月2日)关注重点（北京时间）： ① 08:30 澳洲联储公布3月货币政策会议纪要 ② 14:00 英国3月Nationwide房价指数月率 ③ 14:30 瑞士2月实际零售销售年率 ④ 15:50 法国3月制造业PMI终值 ⑤ 15:55 德国3月制造业PMI终值 ⑥ 16:00 欧元区3月制造业PMI终值 ⑦ 16:30 英国3月制造业PMI ⑧ 16:30 英国2月央行抵押贷款许可 ⑨ 20:00 德国3月CPI月率初值 ⑩ 22:00 美国2月JOLTs职位空缺 ⑪ 22:00 美国2月工厂订单月率 ⑫ 次日00:00 美联储威廉姆斯主持讨论 ⑬ 次日00:05 美联储梅斯特就经济前景发表讲话 ⑭ 次日01:30 美联储戴利参加一场炉边谈话 ⑮ 次日04:30 美国至3月29日当周API原油库存更多重要事件请点击此处

tqttier2024-04-02

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海峡石油化工(00852.HK)2023年盈转亏至9540万港元

商机。于年度，作为保守措施，集团不进行原油交易，选择在这不明朗时期保持冷静，并审慎监控可获利的贸易机会。煤炭、成品油及石化产品成交量增加，主要是由于来自中国市场的的需求复苏。

格隆汇2024-03-26

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