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大行情来了！拜登讲话为中东局势"火上浇油" 美股剧烈波动、原油大幅飙升

拜登发表讲话后，原油价格飙升。布伦特原油交易价格突破每桶 76 美元，有望创下自 8 月以来最长的单日涨幅，而西德克萨斯中质原油价格一度上涨逾 5%，现报 73.60美元。（图源：FX168）投资者担心，如果以色列袭击伊朗的关键资产，伊朗伊斯兰共和国将猛烈抨击并升级冲突，将更多国家卷入其中，并可能扰乱全球能源运输。这使得全球股市有望在四周内首次出现周跌幅，因为全世界都在等待以色列对伊朗导弹袭击的回应。以色列战机连夜轰炸了贝鲁特，此前八名以色列士兵在黎巴嫩南部与真主党的战斗中丧生。经济数据#VIP会员尊享# 美国 9 月服务业活动超预期增长周四公布的一项调查显示，美国服务业活动上月增速高于预期，表明该行业需求增加。美国9月ISM非制造业PMI录得54.9，远高于市场预期，同时这也标志着该指数连续第三个月突破50这一分水岭。新订单指数跃升超过6个点，这是服务业需求健康的一个信号。相比之下，就业指数小幅下降，表明该行业就业市场存在一些疲软。ISM服务业调查委员会主席Steve Miller表示："供应定价仍是一个问题，因供应链持续企稳。"Miller表示，美联储9月降息受到服务业欢迎，但劳动力成本和可用性仍是一个问题。美国上周首次申领失业救济人数小幅上升反映出现有限裁员美国上周首次申领失业救济人数小幅上升，符合裁员人数有限的情况。截至9月28日当周，首次申领失业救济人数增加6,000人至225,000人。接受调查的经济学家预测中值为221000人。根据劳工部周四数据，持续申领失业救济人数基本持平于183万人。首次申请失业救济人数的四周均值降至224250，创6月1日以来最低。摩根大通公司的Abiel Reinhart表示，9 月份的两项数据“都很稳健” 。他在一份研究报告中写道，首次申请失业救济人数“总体上看起来仍然很低，这对就业市场来说是一个好兆头”。道富环球市场宏观策略主管迈克尔·梅特卡夫认为，国际冲突再次成为推动市场发展的因素。“市场可能面临重新平衡的压力，因为市场已经捉襟见肘，我认为这对美国股市来说不是特别有利，”他说。在地缘不确定性不断增加的情况下，投资者正在寻找有关美国经济健康状况的进一步信号，关键的月度就业报告将于周五公布。预计 9 月份失业率将稳定在 4.2%，而就业人数预计将增加 15 万。 Peel Hunt 首席经济学家 Kallum Pickering 表示： “明天的就业报告出炉，我当然感到紧张。如果失业率上升，市场将重新预期失业率上升 50 个基点，这一点并不令人意外，接下来的问题就是美联储将如何应对。” BMO 的 Vail Hartman 预计周五的数据将让美联储的下一步举措悬而未决；“非农就业数据只不过会提高或降低美联储会议前剩余数据的门槛，以证明下次大幅降息是合理的。” IG Asia Pte 市场策略师Jun Rong Yeap表示：“问题在于以色列的反应会有多积极，以及能源基础设施是否会受到影响。”

Linlin2024-10-04

会员

中东冲突升级导致石油价格上涨，全球供应依然充足或成市场稳定因素

指来自北海布伦特地区的轻质原油，是全球原油交易的基准油价。西德克萨斯中质原油：美国生产的一种轻质原油，通常作为美国国内石油价格的基准。 OPEC：石油输出国组织，全球主要石油生产国组成的机构，负责协调和统一石油政策。相关大事件 2024年9月27日：美国能源信息管理局报告显示美国原油库存增加390万桶。 2024年10月3日：以色列空袭黎巴嫩贝鲁特，导致平民伤亡，引发市场担忧。 2024年10月1日：伊朗向以色列发射导弹，进一步升级中东地区冲突。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-04

FX168日报:以色列突传重磅消息！金价自低点大涨近18美元日元惊人暴跌288点

I原油均收于9月24日以来最高价位。原油交易商密切关注中东紧张局势的发展。伊朗对以色列发动大规模弹道导弹袭击之后，以色列誓言要对伊朗的导弹袭击做出回应。根据美国能源信息署(EIA)的数据，上周美国石油库存增加390万桶，而汽油库存增加110万桶。 Kpler机构美洲首席石油分析师Matt Smith表示，库存数据倾向于看跌，“与当前推动周三价格走高的地缘政治背景形成鲜明对比”。 City Index和FOREX.com市场分析师Fawad Razaqzada表示：“现在油价问题主要围绕中东冲突。以色列对伊朗的潜在反应程度将影响市场可能进一步考虑地缘政治风险的程度。假如冲突更加升级，未来几日原油价格有望再涨5美元。”

tqttier2024-10-03

会员

【原油收评】市场关注中东局势发展、油价收高

0 美元/桶。（图源：FX168）原油交易商密切关注中东紧张局势的发展。伊朗对以色列发动大规模弹道导弹袭击之后，以色列誓言要对伊朗的导弹袭击做出回应。袭击发生后，原油价格上涨，反映出交易商对这一全球最重要大宗商品的短期担忧，因为中东地区约占全球原油供应的三分之一。尽管以色列和伊朗自一年前加沙地带爆发战争以来一直对峙，但由于石油产量没有中断，此前的涨势都是短暂的。据彭博社调查，9月份伊朗石油日产量约为330万桶。高盛集团分析师Yulia Zhestkova Grigsby写道：“尽管地缘风险溢价周二上涨，但我们的工具表明，这种溢价仍然温和。因此，油价仍然对供应中断风险敏感。” 美国上周原油库存增加。根据美国能源信息署（EIA）的数据，上周美国石油库存增加了390万桶，而汽油库存增加了110万桶。 Kpler机构美洲首席石油分析师Matt Smith表示，库存数据倾向于看跌，“与当前推动今天价格走高的地缘背景形成鲜明对比”。但 OPEC+并未改变年底前开始恢复石油生产的计划。该组织计划从 12 月开始每月增加 18 万桶/日的产量——由于市场情绪脆弱，这比原计划晚了两个月。瑞穗证券美国公司能源期货部门主管罗伯特·亚格表示：“OPEC+ 拥有 580 万桶的闲置产能，因此即使以色列攻击石油基础设施，也有足够的石油来填补缺口。”

Dan19772024-10-03

创 4 月以来最大单周涨幅后盘整油价面临新的压力

能演变为地区战争的担忧。目前，布伦特原油交易变化不大，而西德克萨斯中质原油价格超过71 美元/桶。美元小幅走高，使以该货币定价的大宗商品的吸引力降低，并帮助原油抹去早些时候的上涨。（美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图，来源：FX168）（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）上周日，真主党向以色列北部发射了 100 多枚火箭弹、导弹和无人机，引发了对伊朗支持的黎巴嫩组织的反击。人们一直担心战争会恶化，威胁到这个供应世界约三分之一桶的地区的石油产量。在最大的石油进口国中国，宣布计划在该国下调短期政策利率之际，由金融监管机构罕见地发布经济简报。这引发了人们的猜测，即在美国上周转向降低借贷成本后，官员们正在准备做出更多努力来重振增长。自本月早些时候下跌以来，对美国降息的乐观情绪推动布伦特原油上涨 9%。然而，对燃料需求前景恶化的担忧使对冲基金成为有记录以来对柴油最看跌的货币，从而抑制了涨幅。 “原油可能会暂时进入持有模式，巩固上周的涨幅，”新加坡 Vanda Insights 创始人 Vandana Hari 表示，“美联储大幅降息的市场欢呼使市场情绪保持高位。但在某些时候，随着美联储的光芒消退，石油市场的注意力重新回到不断恶化的需求形势上，我们可能会看到原油面临新的下行压力。”

丰雪鑫992024-09-23

油价跌至70美元以下或为发达经济体提供增长新希望，助推政策宽松

主要的原油价格基准，用于定价全球大部分原油交易。通胀（Inflation）：指商品和服务价格水平的普遍上涨，导致货币购买力下降。今年相关大事件 2024年9月：布伦特原油价格跌破70美元/桶，为2021年底以来首次，这一变化可能会影响全球货币政策。来源：今日美股网

今日美股网2024-09-13

Cenovus Energy达到债务里程碑

宏观视角本周，油价进一步回落，WTI原油交易价格为每桶70美元。这是今年较低的水平之一。虽然油价在过去一段时间内波动较大，但许多人认为，增长担忧似乎压倒了潜在的看涨因素。目前影响油价的因素包括对美国经济增长的担忧，尤其是在周二弱于预期的制造业报告也导致股市走低之后。美国宏观经济形势不确定，一些人认为存在严重的经济衰退风险。例如，高盛认为，明年美国经济衰退的风险为20%。虽然现在的油价比一两个月前要低，但按绝对值计算，油价仍不低。此外，未来石油需求也有潜在的推动因素——如果美国没有陷入衰退，消费者的情绪可能会好转，需求可能会扩大。由于利比亚有很大一部分石油产量处于停产状态，因此也存在一些供应风险。中东地区的冲突也可能升级，这可能导致进一步的供应中断。因此，虽然油价目前并不过于强劲，但它们处于一个稳定的水平，Cenovus Energy和许多其他石油公司仍然相当盈利。最重要的是，如果经济增长担忧缓解或供应中断，油价可能会回升至高位。对于Cenovus Energy来说，另一个需要考虑的宏观因素是加拿大和美国原油价格之间的差异。得益于Trans Mountain管道扩建的开通，加拿大的原油价格相对于美国的原油价格有所上涨，这对Cenovus Energy、Suncor、Canadian Natural Resources等加拿大能源公司来说是个好消息。 Cenovus Energy达到债务里程碑一段时间以来，Cenovus Energy一直在一个相当清晰的股东回报框架下运营。通过回购和股息向股东回报与去杠杆（减少债务）之间的分配，将取决于当前的债务水平。Cenovus Energy向股东传达的净债务下限是40亿美元——如果公司的净债务高于这一水平，Cenovus Energy将使用部分现金流进行债务减少，但如果Cenovus Energy的净债务在或低于40亿美元，公司的所有自由现金流将通过股票回购和股息（定期和特别）用于向股东支付现金。公司花了一段时间后才达到净债务目标，部分原因是过去税收问题，但Cenovus Energy在8月份宣布终于达到了目标。在新闻稿中，公司表示：截至2024年6月30日，净债务为42.6亿美元，7月份公司实现了40亿美元的净债务目标。因此，从第三季度开始，Cenovus将根据公司的股东回报框架，开始将100%的超额自由现金流（EFFF）返还给股东。公司总裁兼首席执行官Jon McKenzie表示：随着这一重要财务里程碑的实现，我们现在有能力大幅增加对股东的回报。我们将继续专注于安全地提供盈利和可预测的运营，同时推进我们的增长项目，以进一步提高公司的弹性。总而言之，相信这对Cenovus Energy的股东来说是一个非常好的消息。首先，削减债务的努力取得了成效，在过去几年中大幅降低了公司的债务水平。这不仅使Cenovus Energy的风险更低，与全球油价下跌等潜在风险相比更具弹性，而且在其他条件相同的情况下，由于净利息成本降低，较低的债务水平也将带来更高的利润。其次，随着Cenovus Energy现在能够将其所有剩余现金流返还给股东，我们应该会看到回购的步伐加快，可能还会有一些特别股息。当然，Cenovus Energy不会将其所有运营现金流支付给股东，因为它还需要将一些现金投资回其运营中，这包括现有资产的维护资本支出和新资产（如Cenovus Energy的West White Rose项目）的增长支出。虽然Cenovus Energy在增长项目上过于激进，但增长支出本身并不坏。如果Cenovus Energy以适度的步伐追求增长项目，并且只在执行风险低、预期资本回报有吸引力时进行，那么这些增长投资将来应该会有很好的回报。在支付资本支出后，Cenovus Energy仍然有相当大的现金流，未来，所有这些剩余现金将流向股东。在过去的四个季度里，Cenovus Energy产生了76亿美元的运营现金流，而同期用于维护和增长的资本支出总计为32亿美元。这导致了44亿美元的自由现金流，或60亿加元。与此同时，Cenovus Energy目前的估值为330亿美元（450亿加元）。因此，我们可以使用过去12个月的数据，以当前价格计算出13.3%的自由现金流收益率。当然，无法保证未来四个季度的自由现金流会同样高，因为油价将对现金产生产生重大影响，而且我们不知道未来一年的油价究竟会是什么样子。尽管如此，过去12个月的数据给了我们一个很好的暗示，告诉我们可能会发生什么——如果情况或多或少保持不变，那么我们可能会看到股东收益率达到两位数。股息收益率约为3.5%，这意味着在支付定期股息后，Cenovus Energy的大部分自由现金流仍可使用。Cenovus Energy可能会同时利用回购和特别股息，这两者之间的权衡取决于估值——估值越有吸引力，回购的关注度就越高。如果Cenovus Energy的估值大幅上升，该公司可能会更加重视特别股息，因为回购将变得不那么有效。以目前的估值，回购将会有很高的增值，这就是为什么预计管理层将在可预见的未来积极进行股票回购。毕竟，Cenovus Energy的估值相当低：来源：YCharts 从绝对价值来看，许多大型能源公司看起来都很便宜，但Cenovus energy即使与价格不贵的同行相比，也显得很便宜：加拿大的能源巨头，如Suncor和Canadian Natural Resources的价格更高，美国的超级巨头，如埃克森美孚和雪佛龙的价格也更高。所有这些公司都在追求回购，但由于其非常低的估值，Cenovus的回购应该能带来最大的“性价比”。需要考虑的风险在成功去杠杆后，Cenovus Energy的资产负债表相当干净，其低估值也提供了一些保护。话虽如此，如果发生严重衰退，能源公司将受到伤害，Cenovus Energy也会受到影响。还有执行风险——公司的一些增长项目可能会出现成本超支或时间问题。此外还有政治风险——政治家可能会提出更严格的排放规定、额外税收等。因此，Cenovus Energy并非无风险，尽管Cenovus Energy似乎也不是一个风险很大的选择。总结虽然比预期花了更长的时间，但Cenovus Energy终于达到了其净债务目标。投资者将看到未来有更多现金流入他们的口袋，这是个好消息。Cenovus的增长项目、回购、未来股息增加和非常低的估值构成了一个强大的组合，即使油价因一些宏观担忧而略有疲软。 $Cenovus能源(CVE)$

老虎证券2024-09-05

CPT Markets 黄金与原油评析：美国就业指数低于预期，北美金价上涨! 需求负面情绪恐影响原油价格下跌!

5%的跌幅中部分挽回损失，周二的跌幅使原油交易处于今年以来的最低水平。来自美国和中国的低迷数据强化了全球经济和石油需求疲软的预期，帮助引发了全球市场的广泛下跌。短期来看，原油的前景依然悲观。围绕需求的负面情绪主导了市场走势。虽然利比亚的潜在事态发展可能会暂时阻止油价下跌，但不太可能扭转更广泛的下跌趋势。技术面分析： CPT Markets 分析师指出，WTI 原油价格突然上涨，测试 71.6 美元的关键价位后再度强劲反弹回 70 美元下方。目前正持续测试 69 美元的支撑，若继续突破将面对 2023 年 12 月 13 日的低点 67.8 美元。阻力位: 71.21 支撑位: 67.81 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。

CPT Markets Limited2024-09-05

主次节奏：原油涨势强劲，继续上测79

周二，美国原油基准西德克萨斯中质原油交易价格约为每桶 76.75 美元。利比亚停产导致 WTI 原油价格延续涨势，中东引发的供应担忧进一步加剧。原油从日线图级别看，中期走势仍维持区间震荡整理节奏。72对油价存在有效支撑。原油在区间底部获得支撑重新反弹向上。K线连续连续两个交易日收大阳线，预示多头动能逐渐强势起来，预计中期走势仍将在区间内反弹向上运行。原油短线（1H）走势延续连涨节奏，油价触及78.40高位。均线系统多头排列，短线客观趋势向上不变。油价脱离5日均线高位形成窄幅调整，整体呈现次要节奏。早盘多头动能占优势，无明显回调节奏。预计日内原油短线走势将继续呈上行节奏为主。今日：77.40做多，止损：76.30，目标79.00。免责声明：观点分享，仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，盈亏须自负。

主次节奏2024-08-27

油价受需求疲软和经济放缓双重打击，本周下跌至年内最低水平

地区停火的努力所影响。截至目前，布伦特原油交易价格在每桶77美元以上，本周下跌约3%；而西德克萨斯中质原油则接近73美元。本周数据显示，美国制造业以今年最快的速度收缩，劳动力市场也出现疲软迹象。同时，欧洲柴油期货——这一工业燃料的关键——价格下跌至14个月以来的最低水平。需求前景及经济影响由于全球主要经济体，尤其是中国和美国的经济前景不佳，油价已抹去了今年以来的所有涨幅，OPEC+的减产影响被黯然失色。虽然以沙特阿拉伯和俄罗斯为首的OPEC+组织表示，计划在第四季度放松部分减产措施，但油价的持续下跌使这一计划更加复杂。摩根士丹利分析师团队表示：“短期内，布伦特原油价格在基本面之前下滑。然而，随着夏季后需求放缓，OPEC和非OPEC的供应量将在第四季度增加，我们预计市场平衡将趋软，并在2025年转为过剩。” 中东局势的影响与此同时，在中东地区，随着以色列谈判代表抵达开罗进行旨在巩固加沙地区停战协议的谈判，紧张局势可能会有所缓解，这一步骤或将降低这一产油地区的风险。市场时间差也指向了供应趋松的条件，布伦特原油两个最近期合约之间的价差收窄，从上周的92美分下降至65美分。市场反应与未来展望交易者将在周五稍晚关注怀俄明州杰克逊霍尔举行的中央银行家研讨会，美联储主席鲍威尔将在会上发表讲话，可能为美国未来的货币政策提供线索。其言论可能对美元以及更广泛的能源需求产生影响。编辑总结油价本周的下跌凸显了全球经济放缓带来的挑战，尽管OPEC+试图通过供应调整来稳定市场，但需求疲软仍然是油价的主要压力来源。在中东局势缓解的背景下，市场可能会在短期内面临进一步波动，投资者需要密切关注全球经济和地缘政治的发展。名词解释布伦特原油：布伦特原油是北海布伦特油田所产原油的统称，也是全球原油基准价格之一。 OPEC+：石油输出国组织及其盟友，主要包括沙特阿拉伯和俄罗斯等产油大国。今年的大事件 2024年7月：OPEC+宣布将在第四季度放松部分减产措施，以应对全球经济放缓带来的市场压力。 2024年8月：以色列谈判代表抵达开罗，就加沙停火协议展开谈判，降低了中东地区的紧张局势。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-24

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