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兴业投资：需求忧虑压制供应收紧，美油70美元关口
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24年（不包括核心OPEC国家）的全球原油供应量提高约80万桶/日。同时，摩根大通预计，2023年美国原油总供应将增加126万桶/日，2024年将增加60万桶/日。然而，作为全球最大大宗商品消费国之一的中国释放的乐观情绪令油价提供一些支撑。包括中国工商银行、中国银行和建设银行在内的多家国有银行下调了基准利率。这引发了人们的猜测，即中国央行——中国人民银行(PBOC)也将降息，这反过来又引发了人们对更多信贷产生和对中国石油需求的希望。同时，对中国市场干预的希望也有利于原油多头，中国央行副行长表示，“我们有信心、有条件、有能力保持外汇市场的稳定运行。”中国国家金融监督管理总局局长李云泽也发表了同样的言论，他对中国经济表示乐观，“经济仍在复苏”，并补充说需求将得到提振。上周末，石油输出国组织(OPEC)及其盟友(OPEC+)举行会议，沙特阿拉伯同意在7月份将其原油产量削减100万桶/日，并表示如有必要将进一步延长，这也可能缓解了油价的下跌。与此同时，美国进一步采购原油以补充战略储备，也限制了油价跌势。美国能源部周五表示，将发布新的招标，再购买300万桶原油，用于9月份交付到战略石油储备中，目前已经签订了8月份用于补充战略石油储备的300万桶原油采购合同，平均价格为每桶73美元。此外，美国钻井商连续第六周减少石油和天然气钻井数量，也限制了油价进一步下跌。在过去一年里，石油钻井平台数量一直在稳步增加，但随着原油价格从2022年初的高点下跌，美国钻井公司减少钻井平台数。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至6月9日当周，原油钻井总数增加1座至556座，预期为551座；天然气钻井总数减少2座至135座，预期为136座；原油和天然气钻井平台总数减少1座至691座，预期为687座。接下来，一系列经济数据将会吸引石油交易者，但主要的注意力将放在周二的美国通胀和周三联邦公开市场委员会(FOMC)的货币政策决定上，以寻求明确的方向。如果美国政策制定者设法为鹰派辩护，那么原油价格可能有更多的理由下跌。美元指数美元指数周五开盘后自103.28水平震荡走高，但限于103.50水平附近，尽管从市场对美联储6月加息的押注来看，美国最近的统计数据显示美联储加息轨迹将暂停，但通胀问题仍在讨论之中，让美联储保持乐观。因此，周二公布的美国5月份消费者价格指数(CPI)将变得至关重要。澳新银行分析师表示:“美国5月份CPI数据将在联邦公开市场委员会(FOMC)做出决定之前公布，这给即时预测增加了一些不确定性——强劲的核心数据可能会迫使联邦公开市场委员会采取行动。”市场预估中值预计，由于能源成本下降，核心通胀率环比上升0.4%，整体通胀率环比上升0.2%；而整体通胀率同比预计将从之前的4.9%回落至4.2%，核心通胀率同比预计从5.5%升至5.6%。值得注意的是，美国5月份经济活动数据的悲观数据与令人失望的就业数据一起给美元带来了压力。最新的美国首次申请失业救济人数跃升至2021年9月以来的最高水平，而美国ISM服务业PMI、标准普尔全球PMI和工厂订单也公布了5月份较为疲软的结果，并打压了美联储鹰派。加拿大国民银行经济学家在一份分析报告中指出，拖累美元的美国主权债务危机已经得到解决。上个月，我们还认为，市场对即将到来的货币宽松政策的预期似乎相当宏大。从那时起，市场已经转了180度，现在预计美联储将在今年夏天再次提高关键利率。由于我们看到失业率在未来几个月继续上升，商业银行的贷款条件也在收紧，我们认为美联储将在2024年第一季度之前保持利率不变，此后随着经济的收缩而降低利率。预计美元在未来几个月内会略有升值，然后在明年可能出现一阵疲软。技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道扩散，油价紧随下轨发展；14和20均线看跌；随机指标进入超卖区。 1小时图：保利加通道扩散，油价紧随下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标自超卖区回升。综述：预计日内油价将在67.90-71.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月9日低点70.10，突破后将上探注6月7日抵达71.00，然后是6月5日低点71.70和6月6日高点72.30，以及5月18日高点72.85和6月8日高点73.25；而下方支持留意6月8日低点69.00，跌破后将下探5月5日低点68.45，然后是3月20日高点67.90和6月1日低点67.50，以及5月31日低点67.00和3月19日抵达66.50。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道扩散，油价逼近下轨；14和20均线看跌；随机指标进入超卖区。 1小时图：保利加通道扩散，油价测试下轨；14和20小时均线看跌；随机指标在超卖区走低。综述：预计日内油价将在72.40-75.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月9日低点74.70，突破将上探6月7日低点75.50，然后是5月29日低点76.10和5月24日低点77.00，以及6月8日高点77.60和6月5日高点78.20；而下方支持留意6月8日低点73.55，跌破将下探5月30日低点73.10，然后是5月5日低点72.40和6月1日低点72.00，以及5月31日低点71.50和3月20日抵达70.10。周一关注：美国短期国债拍卖 2023-06-12
兴业投资2023-06-12
兴业投资：鹰派押注降低&库存下降，美油冲击73美元关口
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由于供应充足，天然气价格将下降；市场上原油供应充足。此外，俄罗斯的原油产量居高不下，也抑制了油价涨势。俄罗斯曾表示，从3月份起减产50万桶/天，并延长至2023年底，上周日会议后将延长至2024年底。然而最近几周的俄罗斯原油出口数据并没有反映出任何减产，相反，俄罗斯的海运原油出口量一直在增加。周二监测的油轮跟踪数据显示，在截至6月4日的四周内，俄罗斯四周的平均海上原油出口量上升至373万桶/天，高于截至5月28日的四周修正后的368万桶/天。市场分析师Julian Lee指出，俄罗斯的原油出货量比2022年底的水平高出140万桶/天，超过了德国和波兰停止通过管道进口俄罗斯原油或炼油厂吞吐量降低的数量。美元指数美元指数周三早盘自104.299高点下滑，不过触及103.661多日低点企稳，随后在该区间内震荡。美联储鹰派押注下降削弱了美元，但美国财政部将发行10亿美元债券和经济衰退的担忧，提升了美元需求。市场对美联储7月份加息25个基点的押注有所增加，但联邦公开市场委员会(FOMC)在6月会议上可能会维持利率不变。这一与最近低迷的美国数据一起打压了美元指数。由于债务上限协议，美国财政部即将发行超过1万亿美元的债券，这一隐现的担忧也打压了市场情绪，并提振了收益率，同时为美元指数提供了支撑。基准的美国10年期国债收益率在五周内涨幅最大，达到3.79%，而两年期国债收益率最新升至4.52%。同样，来自中国和美国的悲观统计数据加剧了全球经济衰退的困境，加上对主要央行加息的担忧，打压了风险偏好，并有利于美元。美国人口普查局和美国经济分析局周三联合公布的数据显示，美国4月国际商品和服务贸易逆差增加了140亿美元，达到746亿美元，略低于市场预期的752亿美元赤字。数据未经通胀因素调整。商品和服务贸易进口增长1.5%至3236亿美元，出口下跌3.6%至2490亿美元。贸易逆差扩大意味着贸易将拖累第二季度国内生产总值。圣路易斯联邦储备银行(FRED) 公布按照10 年和5年盈亏平衡通胀率衡量的美国通胀预期指标，上升到一周来的最高水平，验证美联储最新鹰派预期，因此提振美债收益率。这一形势下本应支撑美元反弹，但由于美联储处在静默期且美联储官员未发表讲话，加上经济事件清淡，限制美元当前涨势。尽管如此，利率期货表明，市场对美联储（FED）7月加息25个基点的押注有所上涨，即便6月加息概率微乎其微。值得注意的是，根据上述指标，5年期通胀预期上升到一周以来的最高水平约2.15%左右，而10年期通胀预期指标则连续第三天上升，最新达到周线最高水平2.21%附近。考虑到美国的通胀预期指标和美国国债收益率的上扬，美元可能会回升。三菱东京日联银行经济学家表示，在现阶段，全球经济增长背景参差不齐，仍然对美元有支持作用。在下周美国消费者价格指数(CPI)数据以及FOMC和欧洲央行(ECB)会议召开之前，鉴于持仓欲望可能下降，似乎美元最有可能在这些较强的水平进行盘整。技术分析美国原油日图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标走低。 4小时图：保利加通道扩散，油价在中轨上方发展；14和20均线涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在71.00-73.85区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月7日高点73.15，突破后将上探5月29日高点73.50，然后是6月5日高点73.85和6月4日高点74.30，以及5月24日高点74.70和4月27日高点75.25；而下方支持留意6月5日低点71.70，跌破后将下探6月7日低点71.00，然后是5月22日低点70.65和6月6日低点70.10，以及5月31日高点59.65和5月30日低点69.00。布伦特原油日图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标走低。 4小时图：保利加通道扩散，油价在中轨上方发展；14和20均线涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在75.50-78.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月26日高点77.25，突破将上探6月7日高点77.60，然后是6月5日高点78.20和5月24日高点78.65，以及5月2日高点79.35和4月21日低点79.75；而下方支持留意6月5日抵达76.30，跌破将下探5月26日低点75.70，然后是6月1日高点75.20和6月6日低点74.70，以及6月2日低点74.20和5月31日高点73.90。周四关注：美国每周申请失业金人数美国4月批发库存 2023-06-08
兴业投资2023-06-08
Ultima Markets：【市场热点】消息刺激终非良策油价反转仍需等待
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水平不变。消息刺激油价短期看涨全球原油供应短缺的局面或将在今年第三季度加剧。原因除了全球最大原油出口国沙特承诺从7月起进一步减产外，还在于目前欧佩克的减产力度已经足够强劲了。2022年的减产力度是200万桶/日，而今年4月又达成了额外166万桶/日的自愿减产协议，而这些都将延长到明年底。需要明确是，沙特阿拉伯7月份的减产并非是意思意思，从历史数据来看，这次几乎是自去年10月份以来其实际减产量的两倍。在周末沙特还表示欧佩克同意未来将其基准产量减少140万桶/日，但这些措施要到2024年才会生效。如果供需前景没有重大变化，这是OPEC九个月来第三次减产，也可能是今年的最后一次减产。目前来看减产的消息短期上支撑价格。减少供给支撑长期油价长期来看，原油生产国当然希望价格持续上涨，因此希望从减少供给角度来支撑油价。但欧佩克组织和沙特额外的减产不太可能立即推动油价大幅上涨，因为库存减少需要时间。此外，欧佩克会议上还为油价设定了每桶70美元的底部。配合减产的消息来看，市场期待布伦特原油价格在今年年底前能升至每桶100美元。（布伦特原油日线图，来源Ultima Markets MT4）不过从技术角度来看，布伦特原油仍然处于下跌趋势中，并未呈现明确的反转上行的动能。而从ATR技术指标来看，目前波动率持续压抑走低，这通常是暴风雨前的宁静。关注小周期上，原油价格能否在72一带继续支撑，彻底开启上行趋势。不过油价进一步的上涨或将引发相应国家的通胀进一步上上行，尤其是本周加拿大央行将公布最新的利率决议。作为原油生产国，油价或将对加央行的决策产生一定的影响。免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。
Ultima_Markets2023-06-07
兴业投资：需求担忧再起，油价回吐日内涨幅
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例接近42%——这是近年来单一国家对印原油供应量最高占比，而5月欧佩克国家向印度所供原油占比则降至39%的历史低点。接下来，市场将关注美国能源信息署(EIA)的月度短期能源展望报告，以了解石油生产和需求的最新预测。虽然中国放松新冠疫情限制措施，美联储放缓加息步伐，但银行业危机和全球经济衰退的忧虑重燃，EIA若对原油需求前景发表悲观评论，油价可能进一步回吐近期涨势。为获得进一步交易指引，投资者还需密切关注美国石油学会(API)公布的截至6月2日当周的原油库存数据。此前截至5月26日当周，API原油库存增加520.2万桶至4.479亿桶，为2023年2月24日当周以来最大增幅，前值减少679.9万桶，预期减少120万桶。若库存增加，料会减缓油价上行压力。美元指数美元指数周一小幅跳空高开后震荡上行，但触及104.403的多日高点后再度遇阻下滑，因疲弱的美国数据打击了美联储鹰派押注，市场对美联储6月加息的押注从上周中期的80%左右下降到近25%，令美债收益率和美元承压。然而，市场对美国大型银行需要持有更多资本以应对着陆危机的担忧，支撑了美元的避险需求，令美元指数下行限于103.90水平附近。标普全球情报市场公布的调查显示，美国5月服务业PMI从上月的55.1小幅降至54.9，市场预期为51.1。标普全球市场情报首席商业经济学家威廉姆森(Chris Williamson)表示，5月份，美国经济继续呈现双速增长，制造业的低迷与服务业的复苏形成鲜明对比。随着消费从商品转向服务，旅游、娱乐和休闲等行业的企业正享受着疫情后的小繁荣。调查数据表明，GDP年化增长率略高于2%，商业预期的好转表明，随着进入夏季，经济增长将保持强劲。然而，正如需求已经从商品转向服务一样，通胀压力也是如此。尽管5月份商品价格通胀大幅回落，仅出现小幅上涨，但服务价格继续大幅上涨。这是由于需求飙升和运营能力不足(后者在一定程度上是由劳动力短缺造成的)共同推动的。然而，尽管重新焕发活力的服务提供商将在夏季大赚一笔，但制造业的疲软引发了人们对今年晚些时候经济韧性的担忧，届时利率上升和生活成本上升的逆风可能会对支出产生更大影响。美国服务业的商业活动继续扩张，尽管速度比4月份要慢，5月ISM服务业PMI从4月份的51.9下降到50.3，低于市场预期的51.5。此外，支付物价指数从59.6降至56.2，就业指数从50.8降至49.2。美国供应管理协会（ISM）服务业商业调查委员会主席安东尼-尼韦斯(Nieves)在评论该数据时称，"服务部门的增长速度有所回落。这主要是由于就业下降，以及交货时间（导致供应商交货指数下降）和产能的持续改善，这在很多方面都是需求低迷的产物，大多数受访者表示，目前商业状况稳定；但是，相对于经济放缓而言，存在担忧。"澳新银行分析称，该指数无疑将激发市场预期，即美国经济中规模最大的服务业可能最终会受到美联储紧缩政策影响。美国4月工厂订单增长0.4%，低于预期的0.8%，上月数据由增长0.4%上修为增长0.9%。虽然美国4月工厂订单连续第二个月上升，但除了国防订单激增外，整体制造业活动疲软，这与显示该行业目前处于长期低迷状态的民间调查数据相一致。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨附近发展；14和20日均线持平；随机指标走低。 4小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回落；14和20日均线看涨；随机指标进入超卖区。 1小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在70.00-73.25区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月6日高点72.00，突破后将上探5月18日高点72.85，然后是6月4日低点73.25和6月5日高点73.85，以及6月4日高点74.30和5月24日高点74.70；而下方支持留意6月1日高点71.05，跌破后将下探5月22日低点70.65，然后是6月2日抵达70.00和5月31日高点59.65，以及5月30日低点69.00和5月5日抵达68.45。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回落；14和20日均线看涨；随机指标进入超卖区。 1小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在75.20-77.75区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月6日高点76.60，突破将上探5月26日高点77.25，然后是5月29日高点77.75和5月25日高点78.30，以及5月2日高点79.35和4月21日低点79.75；而下方支持留意5月26日低点75.70，跌破将下探6月1日高点75.20，然后是5月22日低点74.50和6月2日低点74.20，以及5月31日高点73.90和5月30日低点73.10。周二关注：美国能源信息署(EIA)短期能源展望月报美国石油学会(API)每周原油库存报告 2023-06-06
兴业投资2023-06-06
FXTM富拓：美元/加元或迎重大突破
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盘原油价格飙涨近5%，不过之后回落。原油供应收紧前景有望推动油价上涨，这利好与大宗商品密切相关的货币—加元。另一方面，如果对全球需求疲弱的担忧挥之不去，抑制油价上涨，甚至导致油价再度走软，则加元可能最先受到打击。 3.美元走势上周五强于预期的美国就业报告支持了美联储将在更长时间内保持高利率的预期，美元重拾涨势。 5月份非农就业人数猛增33.9万，超过4月份的29.4万，也远高于19.5万的预估中值。不过，失业率升至3.7%，薪资同比增长放缓至4.3%。鉴于美联储已进入6月会议前的“缄默期”，美元近期走势料主要受经济数据影响。如果美元保持强势，则将推动美元/加元走高；反之，若美元走弱，该货币对可能随之下行。技术面过去几个月，美元/加元宽幅震荡，月线图支撑位在1.3250，阻力位在1.3850。放大到日线图看，该货币对波动于1.3300支撑位和1.3650阻力位之间。在汇价跌破50日、100日和200日均线之后，看上去空头占据了上风。如果美元/加元失守1.3400，那么可能下探1.3300支撑位；如果能反弹至1.3500以上，则后市有望向着1.3560和1.3650回升。了解更多信息，请访问：FXTM 免责声明：本书面/视频材料为个人观点和想法，不应被理解为包含任何类型的投资建议和/或任何交易的邀请。它并不意味着有义务购买投资服务，也不保证或预测未来的业绩。FXTM富拓及其网络联盟商、代理机构、董事、管理人士或职员不保证任何信息或数据的准确性、有效性、时效性或完整性，对基于以上信息进行投资造成的损失不承担任何责任。风险警示：差价合约(CFD)是复杂的交易品种，由于杠杆原因，存在快速亏损的高风险。应该仔细考虑您是否理解了CFD的原理以及您是否能够承担亏损的高风险。编者按: FXTM富拓品牌：ForexTime Limited 受CySEC 监管(执照号：185/12)，获得南非FSCA许可， FSP编号46614。Forextime UK Limited获得FCA授权和监管 (执照号：777911)。Exinity Limited受毛里求斯金融服务委员会监管，执照号C113012295。作者：FXTM富拓高级研究分析师Lukman Otunuga 2023-06-06
FXTM 富拓2023-06-06
6月份国际食品价格指数将重回粮油驱动逻辑
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角度来看需求增量有一定难度。而市场对于原油供应减少存在一定分歧，所以6月份原油价格维持波动趋势，难以提振植物油市场。需持续关注厄尔尼诺对棕榈油产量，以及干旱天气对大豆供应预期的影响。　　食糖方面：6月初美国农业部发布的报告称，2022/23榨季印度最终产糖量预估为3273.5万吨，较上一榨季减少250.5万吨。印度食品和公共分配部门的一份通知称，政府已为6月份的糖厂销售设定了235万吨的配额限制，较5月份减少5万吨。美国农业部报告显示泰国2022/23榨季食糖产量将小幅增加100万吨至1120万吨；巴西国家商品供应公司（Conab）发布报告称，巴西2023/24榨季总产糖量将达到3877万吨，较上一榨季增加174万吨。虽然巴西和泰国的增量能弥补印度的产量，但由于中国新榨季产量减少，所以全球食糖供应存在缺口。并且6月份饮料需求进入旺季，北半球食糖消费量增加，对国际食糖价格有一定提振作用，预计食糖价格指数仍将处于相对高位。关注厄尔尼诺对甘蔗生长的影响及其对食糖供应预期带来的扰动。　　宏观环境：当前来看，美国通胀转弱与失业率上升或进一步从数据上对美联储决策形成新的指引，6月份暂停加息的概率较大；并且美国债务上限谈判达成协议，市场避险情绪减弱，短期大宗商品市场的压力将减轻。　　综合来看，6月份国际食品供应宽松格局不改，但需求乏力因素将增强，预计价格指数环比仍有下跌空间。短期宏观压力的减轻支撑食品价格指数跌幅或收窄，而趋势性反转或为时尚早。
金融界2023-06-05
油价涨向100美元不是梦！投行：沙特减产将加剧供应缺口
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涨至100美元/桶。分析师表示，全球原油供应短缺的局面将在第三季度加剧，原因是全球最大原油出口国沙特阿拉伯承诺从7月起进一步减产，此举可能推动布伦特原油价格在今年年底前升至每桶100美元。油价周一跳涨逾每桶1美元，因沙特能源部周日表示，7月石油日产量将从5月的约1,000万桶降至900万桶，为该国多年来最大降幅。在沙特承诺自愿减产之前，石油输出国组织(OPEC)及其包括俄罗斯在内的盟友达成了一项更广泛的协议，将减产延长至2024年，该组织正寻求提振低迷的油价。加拿大皇家银行资本的Helima Croft在一份报告中表示：“沙特在重要减产方面有着良好的记录。” 补充称：“因此，我们预计7月份单方面减产100万桶/日将冲击市场，这几乎是我们自10月份以来看到的生产商实际减产量的两倍。” 分析师表示，此举为供应趋紧铺平道路，并为油价设定了每桶70美元的底部，但沙特的减产不太可能立即推动油价大幅上涨，因为库存减少需要时间。 “由于沙特通过减产来保护油价不会跌得太低，我们认为今年晚些时候石油市场更容易出现短缺，”澳大利亚联邦银行分析师Vivek Dhar在一份报告中说，“我们认为，即使考虑到中国需求的温和复苏，到2023年第四季度，布伦特原油期货价格也将升至85美元/桶。” 高盛分析师Daan Struyven和Callum Bruce说，“温和看涨”的欧佩克+会议部分抵消了该行预测2023年12月油价达到每桶95美元的一些看跌风险，包括俄罗斯、伊朗和委内瑞拉的供应强于预期，以及中国需求弱于预期。澳新银行表示，原油价格强劲反弹的可能性已大幅上升，因为若美联储暂停升息，且宏观经济逆风缓解，预计下半年供应将大幅收紧。 “投资者可能会增加看涨押注，因为他们相信，如果市场遇到任何障碍，沙特阿拉伯和欧佩克将提供支持，”澳新银行分析师Daniel Hynes和Soni Kumari在一份报告中表示，维持布伦特原油年底目标在每桶100美元。不过，他们补充称，在现货市场出现紧缩迹象之前，短期内价格涨幅可能有限。相比之下，阿联酋被允许将产量目标提高约20万桶/日，至322万桶/日，而俄罗斯、非洲和其他较小的产油国则削减配额，以使其与实际产量水平保持一致。 “阿布扎比国家石油公司(ADNOC)在扩大备用产能和其Murban(价格)基准方面的投资引发了人们的担忧，即它最终可能会寻求退出生产国联盟，并将这些投资完全货币化，”加拿大皇家银行的Croft说。“向其提供2024年20万桶/日的配额调整，似乎暂时解决了其欧佩克成员国身份的问题。”
云涌2023-06-05
减产还是不减产？市场等待本周末的OPEC+会议
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讨对策，摩根大通指出，尽管市场认为未来原油供应会进一步收紧，但市场并不相信油价上涨。但有观点称交易员永远不应低估沙特的力量。　　现在OPEC+主要产油国已齐聚维也纳开始商讨对策，市场上关于6月是否会进一步减产的猜测层出不穷，但交易员普遍认为，不管最终决定如何，都不影响油价进一步下跌。　　彭博社援引与会代表消息称，6月进一步削减石油产量是正在讨论的选项之一。摩根大通表示，尽管市场认为未来原油供应会进一步收紧，但交易员们并不相信油价上涨。　　6月以来，国际原油连续两个交易日上涨，美油继续脱离两个月低谷，有评论指出，没人愿意在OPEC+开会前做空原油，交易员永远不应低估沙特的力量。　　伊拉克石油部长兼能源事务副总理海扬·阿卜杜勒·加尼6月2日在维也纳接受记者采访时再次强调，OPEC+的主要目标是保持石油市场的稳定，避免出现较大波动：　　我们会毫不犹豫地做出任何能够带来更多平衡和稳定的决定。　　去年10月，OPEC+宣布，为稳定国际油价，将从2022年11月至2023年底削减200万桶/日的原油产能。由于全球经济前景恶化，今年4月，OPEC+“突袭减产”，将于今年5月至12月期间合计自愿减产166万桶/日。　　市场供应忧虑重燃，油价一度大涨，但因美国潜在的债务违约风险或对全球造成灾难性的经济影响，并对石油需求不利，带动风险偏好降温，油价开始持续下挫。　　尽管在六月前两个交易日，油价跌势逆转，但自10月宣布减产以来，布油已跌约20％，较今年4月的峰值低约14％。而国际油价达到约81美元/桶，OPEC+的实际领导者——沙特今年才能实现预算平衡。　　扑朔迷离的减产决定　　5月以来，原油遭遇了来自对冲基金的凶猛做空，在所有主要石油合约中，对冲基金等非商业参与者的交易头寸接近至少2011年以来最看跌的水平。　　5月23日，沙特能源大臣警告这些卖空原油的投机者“小心”，他们可能会在4月初沙特等OPEC+国家突然宣布自愿合计减产超过160万桶/日后，面临又一轮痛苦，这令市场对本周末OPEC+会议决定减产的预期升温。　　但紧接着俄罗斯副总理诺瓦克又称，他认为6月的OPEC+会议不会宣布新的减产举措。　　而就在5月31日，媒体援引知情者消息称，在沙特的推动下，OPEC+已经禁止多家媒体出席本周末的OPEC+会议，拒绝邀请路透、彭博、道琼斯记者前往OPEC+在维也纳的总部。　　有评论认为，OPEC+禁止媒体参与令人猜测，他们可能在准备会后公布出乎意料的决定，因此不想让媒体泄密。　　紧接着，路透社援引四位知情人士消息称，尽管近期油价持续下挫，但OPEC+不会在即将到来的会议上宣布进一步减产。　　高盛预计，今年4月意外宣布自愿减产的沙特等九个主要OPEC+产油国将保持产量不变，但OPEC+的措辞将抵消部分鹰派言论的影响。如果油价今年下半年保持在低于80美元/桶，定价权得到提高的OPEC应该会允许OPEC+进一步减产。　　汇丰和巴克莱则认为，OPEC+将采取灵活的方式，在本次会议上持观望态度，但预计中国和西方国家今年夏季的石油需求会更强劲，将共同导致今年下半年油市出现供应缺口。　　荷兰金融机构Rabobank则预计，OPEC+将坚持减产的路线，此次会议再度宣布减产。
金融界2023-06-05
尼日利亚国家石油公司CEO：私营企业最早可以从本月开始进口汽油
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本月开始进口汽油。认为丹格特炼油厂获得原油供应没有任何问题。
金融界2023-06-04
原油收盘：等待OPEC+产量决定原油收盘走高且纽约原油重回70美元上方
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融界6月2日消息，美国政府数据显示国内原油供应意外增长且投资者等待OPEC+本周产量决定，原油期货从五月大幅下跌中恢复，原油期货收盘走高，纽约原油一周以来首次回升至70美元上方。　　纽约商品交易所7月交割的西德克萨斯中质原油期货上涨2.01美元，收于每桶70.10美元涨幅3％，创下上周五以来的首个近月收盘价。就在一天前，油价收于3月20日以来的最低水平。ICE欧洲期货交易所8月份全球基准布伦特原油价格上涨1.68美元，至每桶74.28美元涨幅2.3％。　　在纽约商品交易所，7月汽油价格下跌0.3％至每加仑2.44美元，而7月取暖油价格上涨2.8％至每加仑2.31美元。7月天然气下跌4.8％收于每百万英热单位2.16美元。　　Tyche Capital Advisors管理成员Tariq Zahir称，总体而言，美国石油供应数据"看跌"。然而他表示，“价格——并不让我们感到意外——强劲”，因为未来几天和几周将有几个因素发挥作用，包括周日的欧佩克+会议，有可能进一步削减供应。　　美国能源情报署周四公布，截至5月26日当周，美国商业原油库存增加450万桶。相比之下，接受标准普尔全球大宗商品洞察调查的分析师的平均预测为减少340万桶。据消息人士援引数据称，美国石油协会周三晚间报告称，上周美国原油库存增加了520万桶。　　DTN高级市场分析师特洛伊•文森特（Troy Vincent）表示，原油库存的增加“主要反映出，在国内炼油厂运行受限的情况下，在一周出口强劲、进口极低之后，净进口出现反弹”。　　由于周一是阵亡将士纪念日假期，该报告比往常晚一天发布。报告还显示，汽油库存减少20万桶，而馏分油供应增加100万桶。分析师此前预计，汽油和馏分油每周将分别减少50万桶和28万桶。　　俄克拉荷马州库欣的原油库存。EIA称，纽约商品交易所（Nymex）交割中心本周增加170万桶，而战略石油储备（Strategic Petroleum Reserve）的石油库存减少250万桶。　　WTI在5月份下跌超过11％，这是自2021年11月以来的最大月度百分比跌幅。布伦特原油价格5月份下跌8.7％，为2022年11月以来的最大单月跌幅。　　“全球制造业、工业和货运数据继续反映出能源和石油密集型商业活动的明显疲软，”Vincent表示。“再加上非欧佩克国家的供应增长强劲，美国能源情报署承认，他们在周三公布的3月份最新月度数据中低估了美国原油产量近50万桶/天，你就会明白为什么欧佩克+，尤其是俄罗斯的压力越来越大，如果他们希望阻止油价继续下滑，就必须切实履行他们宣布的减产协议。” 　　6月4日的OPEC+（石油输出国组织及其盟友，包括俄罗斯）会议将成为焦点。Tyche Capital Advisors的Zahir表示，如果我们看到产量再次下降，此次会议“可能会影响市场”。4月初，欧佩克+出人意料地宣布了一项额外的减产配额，该配额于5月生效。　　欧佩克希望看到更高的市场，因为市场份额受到俄罗斯向中国出售石油的影响，Zahir说。沙特阿拉伯能源部长本月早些时候警告说，卖空者应该“小心”，分析师认为这是对新一轮减产可能即将到来的警告。但俄罗斯副总理随后表示，他认为没有必要采取额外措施。　　石油市场参与者预计，今年4月宣布自愿减产的9个主要OPEC+产油国将保持产量不变。虽然他们肯定会加强‘触动’的言论，但一个可能的结果是，欧佩克可能会将减产范围扩大到较小的产油国，”SPI资产管理公司董事总经理Stephen Innes在一份报告中表示。“然而，在俄罗斯不遵守协议的情况下，这是否会阻止悲观情绪，还有待商榷。” 　　施耐德电气（Schneider Electric）大宗商品分析师Victoria Dircksen在一份每日报告中称，美国众议院周三以明显多数通过了债务上限法案，现在将提交参议院，预计该法案也将在参议院获得通过。她说:“如果这项法案获得通过，它将防止美国联邦政府避免债务违约，也将增强世界最大石油消费国石油需求增长的前景。” 　　与此同时，天然气期货收跌近5％，此前美国能源情报署（Energy Information Administration）周四公布，截至5月26日的一周，美国天然气库存增加了1,100亿立方英尺。　　标准普尔全球商品洞察进行的一项调查显示，分析师预计库存平均将增加1,070亿立方英尺。该调查称，去年同期的供应量增加了820亿立方英尺，增幅要小得多。
金融界2023-06-02

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