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【原油收盘】欧盟设定俄罗斯原油价格上限大幅高于预期，国际油价暴跌超4% 美油布油双双巨挫！
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能对交易的影响微乎其微，从而使俄罗斯的原油供应源源不断地流入全球市场。投资者消化了美国不断增加的产品库存，加速了清淡交易中的抛售。汽油库存增加300万桶，为去年7月以来最大增幅，而在感恩节假期临近之际，汽油需求出现近两个月来最大跌幅。 RBC Capital Markets分析师Michael Tran表示：“价格上限作为一种收紧俄罗斯压力的机制，这种方式的有效性仍是市场面临的一大问题。这些政策措施确实会加剧石油交易商仓位瘫痪的程度，他们已经在努力应对流动性较低的抗风险期。” 此前俄罗斯曾表示，不会向使用限产令的国家出售原油。限产令旨在惩罚俄罗斯发起入侵乌克兰的战争，同时保持俄罗斯的石油供应。欧盟各国大使将于周三举行会议，目的是批准封顶机制和拟议的原油价格水平。周二，欧盟已经通过推迟全面实施并软化关键航运条款，淡化了最新的制裁提议。最近几天，原油价格出现了数次大幅下跌。中国是世界上最大的原油进口国，随着中国加紧实施新冠清零政策，中国的原油需求仍然保持疲弱。北京要求居民除非必要不要离开北京，从而阻止病毒的继续传播。随着石油市场近几天走软，布伦特原油和西德克萨斯中质原油在数月来首次有时出现看跌的期货溢价结构，西德克萨斯中质油最近的时间溢价再次回到期货溢价。
Sue2022-11-24
兴业投资：沙特否认增产，国际油价强劲反弹
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欧盟对俄罗斯原油禁运前提高了库存，欧洲原油供应紧张有所缓解，也给油价施加下行压力。欧盟能源政策负责人表示，欧盟预计将在12月5日七国集团推出俄罗斯原油价格上限之前及时完成制定工作。不过，柴油市场仍然紧张，欧洲和美国都在争夺供应。虽然中国10月柴油出口量比去年同期增加近一倍，达到106万吨，但远低于9月份的173万吨。沙特阿拉伯表示OPEC+坚持石油减产，并可能在油价下跌的情况下采取进一步措施来平衡市场，否认了关于其正在考虑提高产量的报道，这支撑油价强势反弹。沙特国家通讯社SPA援引沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹亲王的话称：“目前OPEC +组织实施的每日减产200万桶计划将维持到2023年底。如果需要采取进一步措施来平衡供需状况，我们将随时行动。” 加拿大皇家银行表示，OPEC+很有可能在12月的会议上做出“坚持到底”的决定，将任何重大改变推迟至有明确证据表明俄罗斯的供应确实受到了干扰。OPEC +可能会等待欧盟对俄罗斯原油的制裁和七国集团的价格上限计划的结果，以及宏观经济状况，然后再做出重大的产量调整。尽管如此，其仍有可能考虑对基准进行调整，致使供应适度增加。接下来，市场焦点将转向美国石油学会(API)的每周原油库存报告。截至11月11日当周，API原油库存减少583.5万桶至4.314亿桶，前值增加561.8万桶，预期减少72.5万桶。若库存下降将会支撑油价反弹。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论和全球疫情发展。美元指数美元指数周一小幅高开后自107心理关口附近继续上行，触及107.993的十日新高，主要受到美国国债收益率再度反弹和美联储利率制定者的鹰派言论的支撑。在联邦公开市场委员会委员沃勒、布拉德和柯林斯最近的鹰派言论之后，美元和收益率都重新获得了上行动力。这些言论同时给美联储在相对短期内可能出现的政策转向泼了一盆冷水。不过，美联储官员梅斯特和戴利支持放缓加息步伐的观点，限制了美元指数的涨势。芝加哥联邦储备银行10月全国活动指数(CFNAI)从9月的0.17降至-0.05。CFNAI扩散指数，也是三个月移动平均值，从9月的+0.25下降到10月的+0.13。10月份，85个单项指标中有45个对CFNAI做出了正面贡献，而40个则做出了负面贡献。旧金山联储主席戴利在为加州奥兰治县商业委员会准备的演讲中表示，美联储加息所带来的实际影响可能高于当前利率目标所预示的影响。金融市场认为联邦基金利率是6%，而不是3.75%-4.00%。总体维持关于联邦基金利率和金融市场紧缩预期之间存在差距的认识是很重要的。忽视这一点就会增加过度紧缩的机率。美联储的下一阶段将"在许多方面会更为困难"。官员们需要“谨慎应对”各自的政策选择，利率政策调整幅度太小将导致通胀过高。尽管一个月的经济数据并不意味着政策初见成效，但最新通胀报告一些数据令人鼓舞，包括市场期待已久的商品价格通胀出现回落。美联储必须认识到过度收紧政策所带来的风险。在加息方面，美联储还有更多工作要做。美联储政策处于适度的限制性区间。到一定时候，美联储放慢加息步伐将是合适的。如果通胀数据不出现回落，可能会将美联储利率上调至5%以上。克利夫兰联储主席梅斯特在接受CNBC采访时表示，稍微放慢加息步伐是合适的。现在美联储在制定政策时非常谨慎。需要更明智地平衡风险。不过，这还远远不能停止加息。通货膨胀方面已经出现了一些好消息，但还需要更多持续的好消息。美联储的利率政策措施正在起作用。关键是美联储应如何调整政策，让通胀率回到2%的目标。这还需要一些时间，美联储需要做更多的工作。我确实认为我们需要进入限制性范围，现在我们刚刚到达这一范围。我们正在转向一种不同的政策节奏，让经济数据来指导我们。我认为我们可以在12月美联储利率会议放缓原有的加息75个基点的路径。但我们需要让经济数据告诉我们之后的加息步伐。如果明年通胀问题上没有出现明显进展，我们就需要采取措施。非常关注缩减资产负债表对金融市场运行的影响。我们已经说过，如果情况发生变化，我们将灵活调整资产负债表；到目前为止，没有理由调整资产负债表。我预测是经济不会出现衰退。但在增长趋势低于预期的情况下，有可能遇到意外冲击，使经济陷入衰退。但目前美联储的工作重点是降低通胀。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价回升至下轨上方；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回升，14均线转涨，20均线看跌；随机指标进入超买区。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展，14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在78.90-81.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月21日高点80.45，突破后将上探10月2日低点81.00，然后是11月17日低点81.40和11月18日高点82.40，以及10月21日低点83.15和11月15日低点84.00；而下方支持留意9月27日高点79.45，跌破后将下探9月25日低点78.90，然后是9月23日低点78.10和11月18日低点77.60，以及9月27日低点76.60和11月21日低点75.30。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回升，14和20均线看跌；随机指标进入超买区。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展，14和20小时均线看涨；随机指标在超买区企稳。综述：预计日内油价将在85.60-88.75区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月22日高点87.60，突破将上探88.00心理关口，然后是10月18日低点88.75和11月17日低点89.50，以及11月18日高点90.60和11月15日低点91.50；而下方支持留意9月26日高点86.50，跌破将下探11月18日低点86.00，然后是11月18日低点85.60和9月30日低点85.00，以及9月28日低点84.25和9月26日低点83.60。周二关注：美国11月里士满联储制造业指数美国API每周原油库存报告克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话堪萨斯联储主席乔治发表讲话圣路易斯联储主席布拉德发表讲话 2022-11-22
兴业投资2022-11-22
HYCM兴业投资原油日评：沙特否认增产，国际油价强劲反弹
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欧盟对俄罗斯原油禁运前提高了库存，欧洲原油供应紧张有所缓解，也给油价施加下行压力。欧盟能源政策负责人表示，欧盟预计将在12月5日七国集团推出俄罗斯原油价格上限之前及时完成制定工作。　　不过，柴油市场仍然紧张，欧洲和美国都在争夺供应。虽然中国10月柴油出口量比去年同期增加近一倍，达到106万吨，但远低于9月份的173万吨。　　沙特阿拉伯表示OPEC+坚持石油减产，并可能在油价下跌的情况下采取进一步措施来平衡市场，否认了关于其正在考虑提高产量的报道，这支撑油价强势反弹。沙特国家通讯社SPA援引沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹亲王的话称：“目前OPEC +组织实施的每日减产200万桶计划将维持到2023年底。如果需要采取进一步措施来平衡供需状况，我们将随时行动。” 　　加拿大皇家银行表示，OPEC+很有可能在12月的会议上做出“坚持到底”的决定，将任何重大改变推迟至有明确证据表明俄罗斯的供应确实受到了干扰。OPEC +可能会等待欧盟对俄罗斯原油的制裁和七国集团的价格上限计划的结果，以及宏观经济状况，然后再做出重大的产量调整。尽管如此，其仍有可能考虑对基准进行调整，致使供应适度增加。　　接下来，市场焦点将转向美国石油学会（API）的每周原油库存报告。截至11月11日当周，API原油库存减少583.5万桶至4.314亿桶，前值增加561.8万桶，预期减少72.5万桶。若库存下降将会支撑油价反弹。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论和全球疫情发展。　　美元指数　　美元指数周一小幅高开后自107心理关口附近继续上行，触及107.993的十日新高，主要受到美国国债收益率再度反弹和美联储利率制定者的鹰派言论的支撑。在联邦公开市场委员会委员沃勒、布拉德和柯林斯最近的鹰派言论之后，美元和收益率都重新获得了上行动力。这些言论同时给美联储在相对短期内可能出现的政策转向泼了一盆冷水。不过，美联储官员梅斯特和戴利支持放缓加息步伐的观点，限制了美元指数的涨势。　　芝加哥联邦储备银行10月全国活动指数（CFNAI）从9月的0.17降至-0.05。CFNAI扩散指数，也是三个月移动平均值，从9月的+0.25下降到10月的+0.13。10月份，85个单项指标中有45个对CFNAI做出了正面贡献，而40个则做出了负面贡献。　　旧金山联储主席戴利在为加州奥兰治县商业委员会准备的演讲中表示，美联储加息所带来的实际影响可能高于当前利率目标所预示的影响。金融市场认为联邦基金利率是6％，而不是3.75％-4.00％。总体维持关于联邦基金利率和金融市场紧缩预期之间存在差距的认识是很重要的。忽视这一点就会增加过度紧缩的机率。美联储的下一阶段将"在许多方面会更为困难"。官员们需要“谨慎应对”各自的政策选择，利率政策调整幅度太小将导致通胀过高。尽管一个月的经济数据并不意味着政策初见成效，但最新通胀报告一些数据令人鼓舞，包括市场期待已久的商品价格通胀出现回落。美联储必须认识到过度收紧政策所带来的风险。在加息方面，美联储还有更多工作要做。美联储政策处于适度的限制性区间。到一定时候，美联储放慢加息步伐将是合适的。如果通胀数据不出现回落，可能会将美联储利率上调至5％以上。　　克利夫兰联储主席梅斯特在接受CNBC采访时表示，稍微放慢加息步伐是合适的。现在美联储在制定政策时非常谨慎。需要更明智地平衡风险。不过，这还远远不能停止加息。通货膨胀方面已经出现了一些好消息，但还需要更多持续的好消息。美联储的利率政策措施正在起作用。关键是美联储应如何调整政策，让通胀率回到2％的目标。这还需要一些时间，美联储需要做更多的工作。我确实认为我们需要进入限制性范围，现在我们刚刚到达这一范围。我们正在转向一种不同的政策节奏，让经济数据来指导我们。我认为我们可以在12月美联储利率会议放缓原有的加息75个基点的路径。但我们需要让经济数据告诉我们之后的加息步伐。如果明年通胀问题上没有出现明显进展，我们就需要采取措施。非常关注缩减资产负债表对金融市场运行的影响。我们已经说过，如果情况发生变化，我们将灵活调整资产负债表；到目前为止，没有理由调整资产负债表。我预测是经济不会出现衰退。但在增长趋势低于预期的情况下，有可能遇到意外冲击，使经济陷入衰退。但目前美联储的工作重点是降低通胀。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道扩散，油价回升至下轨上方；14和20日均线看跌；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回升，14均线转涨，20均线看跌；随机指标进入超买区。　　1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展，14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在78.90-81.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月21日高点80.45，突破后将上探10月2日低点81.00，然后是11月17日低点81.40和11月18日高点82.40，以及10月21日低点83.15和11月15日低点84.00；而下方支持留意9月27日高点79.45，跌破后将下探9月25日低点78.90，然后是9月23日低点78.10和11月18日低点77.60，以及9月27日低点76.60和11月21日低点75.30。　　布伦特原油　　日图：保利加通道扩散，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回升，14和20均线看跌；随机指标进入超买区。　　1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展，14和20小时均线看涨；随机指标在超买区企稳。　　综述：预计日内油价将在85.60-88.75区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月22日高点87.60，突破将上探88.00心理关口，然后是10月18日低点88.75和11月17日低点89.50，以及11月18日高点90.60和11月15日低点91.50；而下方支持留意9月26日高点86.50，跌破将下探11月18日低点86.00，然后是11月18日低点85.60和9月30日低点85.00，以及9月28日低点84.25和9月26日低点83.60。　　周二关注：　　美国11月里士满联储制造业指数　　美国API每周原油库存报告　　克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话　　堪萨斯联储主席乔治发表讲话　　圣路易斯联储主席布拉德发表讲话
金融界2022-11-22
ACY证券：一句话决定油价生死，库存见底补仓在即
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考虑补充库存。因此未来市面上来自美国的原油供应可能会越来越少，国际油价也会随之获得支撑。不过供给端影响最大的还是要数OPEC产油国组织的决定。就拿昨晚来说，市场中刚有报道称，OPEC将每日增产50万桶，油价便呈现爆发式下滑，一小时内大跌5%。不过紧接其后，沙特官方否认了该报道，表示OPEC会将每日200万桶的减产一直持续到明年年底。受此影响，油价迅速回补了中盘的跌幅。整体来看，原油价格正在底部大幅震荡，基本面虽然复杂，但存在较大的上升空间，属于高风险高回报的投资机会。 USWTI四小时图从WTI原油四小时图来看，油价正处在底部整理阶段，此前白宫有提到将以80美元的价格补充库存，形成了前低点的支撑。昨晚的行情再度令油价形成长下影线形态，下方77关口存在多重需求区结构，将提供较强的支撑力量。指标方面，随机指标在金叉后保持开口回归中心区域，MACD形成底部金叉，释放看涨信号。考虑到基本面供需相互拉扯，交易策略应该高抛低吸为主。关注向上突破80关口的多头信号，可以配合明晚即将发布的美国EIA原油库存。库存下滑则意味着油价看涨。今日关注数据 17:00 欧元区9月季调后经常帐 21:30 加拿大9月零售销售月率联系我们?? 电话：167 4049 5509（中国）?? ? 1300 729 171（澳大利亚）?? QQ： 8008 83691 ? 微信：acyau2011?? 官网：https://www.acy-zh.com?? 邮箱：support.cn@acy.com?? 免责声明：?? 本文所提供的信息仅为一般建议，并未考虑到投资者的个人目标、财务状况或投资需求。外汇和衍生品交易风险较高。在您决定进行外汇交易投资之前，我们建议您考虑您的投资目标、风险承受能力以及交易经验。有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。ACY Securities Pty Ltd（AFSL 403863）受澳大利亚证券投资委员会授权和监管。 2022-11-22
ACY证券2022-11-22
成品油年内第8次下调！加满一箱92号汽油少花7元，出行成本小幅降低
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讯分析师高青翠分析指出，后期来看，短期原油供应端没有重大利好消息，投资者对需求的担忧或主导市场，市场谨慎情绪升温。此外美国中期选举基本尘埃落地，未来原油产量存在增加预期，因此下周期国际油价重心恐将下移，关注美原油80美元/桶的支撑情况。　　卓创资讯预计，重新计算后的原油变化率处于负值，预计下轮成品油零售限价以下调开场，下一轮调价窗口为12月5日24时。　　石油市场压制持续柴油价格飙升至历史新高　　截至上周五，美原油连续第二周下跌，周内跌幅扩大至8.50％；布伦特原油跌近7.7％。两油刷新均10月初以来新低，分别至81.14美元/桶和88.26美元/桶。　　上周，旧金山联邦储备银行行长戴利表示，暂停加息不在考虑范围内，加剧了人们对美联储改变政策方向的疑虑。市场预期开始转向认为，美联储不仅可能不会放缓大幅加息的步伐，甚至可能以更大的幅度继续加息。这意味着，美元还会继续走强，将使得美元计价的石油对持有其他货币的人来说更加昂贵，从而抑制石油的消费。　　此外，柴油价格的溢价也是到达了创纪录的水平。上周，IEA警告称，柴油可能成为欧洲能源危机的下一个焦点。国际能源署（IEA）的数据显示，上个月柴油价格飙升至历史新高，比去年同期高出70％。　　海通期货能源研发中心杨安分析认为，过去一周大宗商品市场整体情绪有所回落，原油、铜等核心大宗商品资产均出现了回落，这样说明目前投资者对大宗商品的评估还是比较谨慎的。备受关注的美国CPI数据显示通胀压力开始降温，而通胀数据回落的背后是商品价格的下行，从这个角度看，大宗商品价格后市回落是较确定的大概率事件。目前从绝对价格评估来看，油价仍然处在高位区域，是有调整空间的，后期全球经济下行压力如果没有得到缓解，那对石油市场的压制仍将是持续的。　　杨安还表示，也要客观看到全球石油市场库存仍处在低位，供需结构并不稳定，这种情况下油价随时可能会受到突发因素影响而维持大幅波动状态。因此，虽然油价延续强势的预期消退，但大幅波动仍将是常态。从油价波动节奏看，经过持续大幅下挫后，油价或迎来修复调整窗口。
金融界2022-11-21
兴业投资：加息预期&疫情打压需求，国际油价跌逾3%
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解了国际社会对战争范围可能扩大和该地域原油供应可能中断的担忧。此外，沙特9月原油出口连续第四个月上升，也给油价施压。联合组织数据倡议(JODI)周四公布的数据显示，沙特阿拉伯9月原油出口连续第四个月上升，达到29个月以来最高。 9月沙特原油出口从8月份的760.1万桶/日上升至772.1万桶/日，为2020年4月以来最高。不过，沙特原油产量从8月的1105.1万桶/日降至9月份的1104.1万桶/日。然而，俄罗斯军队加强对乌克兰东部的袭击，乌克兰能源基础设施遭重创，这或为油价提供些许支撑。俄罗斯军队加强对乌克兰东部的攻击，并得到了从南部赫尔松市撤出部队的增援，周四导弹如雨点般袭向乌克兰的能源基础设施。此外，朝鲜和美国及其盟友的紧张局势也限制了油价跌势。据媒体报道，朝鲜向东发射了一枚不明弹道导弹。朝鲜还警告称，将对美国与其盟友一起加强其在该地区安全存在的努力做出“更激烈的军事回应”，称华盛顿正在进行一场“会后悔的赌博”。“朝鲜今年进行了创纪录数量的此类试验，而且最近在韩国和美国举行演习(其中一些演习有日本参与)时，朝鲜还向海上发射了数百枚炮弹，”路透社写道。展望未来，原油交易商可能会密切关注新的风险催化剂。美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周原油钻井平台数是原油市场的焦点之一。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标，截至11月11日当周，原油钻井总数增加9座至622座，预期为615座。若数据显示原油活跃钻井进一步增加，料给油价带来下行压力。与此同时，围绕经济衰退的议论仍是油市的主要重大风险。此外，全球疫情发展仍然值得关注。美元指数美元指数周四小幅高开后震荡下行，但触及106.0984低点后大幅上扬，达到107.24的多日新高，因美联储官员的鹰派言论提升美联储继续加息的预期，美债收益率回升令美元多头欢呼。路透社对经济学家的最新调查显示，“美联储将在12月放缓加息步伐，将加息50个基点，但美联储收紧政策的时间更长，政策利率峰值更高，是当前前景面临的最大风险。”不过，周四公布的美国数据好坏参半，令美元指数涨势受限。随着建筑商应对住房需求大幅萎缩，美国10月份新屋建设数量继续下滑。美国人口普查局周二公布的数据显示，10月份新屋开工数环比下降4.2%，折合年率后为143万户，9月份为下降1.3%，独户住宅开工年率降至85.5万户，为2020年5月以来的最低水平。同期，营建许可下降了2.4%，折合年率为153万户，而9月份则上升了1.4%。独户住宅的营建许可同样下滑，这也是自疫情爆发的最初几个月以来的最低水平。此外，美国费城联储制造业指数跌至-19.4，市场预估为-6.2，前值为-8.7。美国劳工部周四公布的数据显示，截至11月12日当周，首次申请失业救济金人数为22.2万，略好于市场预期的22.5万，上周为22.6万。四周移动平均水平为22.1万，比前一周的修正平均水平增加了2000人。而截止11月5日当周，续请失业金人数为150.7万，比前一周修正后的水平增加了1.3万。美国上周初请失业金人数下降，这表明尽管科技行业裁员激增，引起了人们对即将到来的经济衰退的担忧，但大范围裁员现象仍不多见，劳动力市场仍然紧张。这份报告，再加上稳健的消费者支出数据，使美联储有望继续加息，尽管在有迹象表明通胀开始消退的情况下，加息的速度或将放缓。美元指数进入盘整阶段。荷兰国际集团经济学家倾向美元进一步盘整。我们指出美元/离岸人民币上涨可能给美元一些支撑。与此相反，中国的好消息似乎是给当地银行带来了一些问题。散户投资者集体从中国的债券市场撤出，转而投资股票，这促使中国当局向当地银行检查他们是否有足够的流动性来满足这些撤出的资金。市场定价美联储将在12月14日召开的会议上加息50个基点，因此，短期内我们略倾向于美元多头头寸可能进一步调整，但105区域可能是美元2022年第四季度的底部。圣路易斯联储主席布拉德周四表示，美联储的货币政策还没有达到足以抑制通胀的严格程度。到目前为止，美联储加息对观察到的通胀影响有限。即使是对货币政策状况的鸽派假设，也证明有理由进一步加息。货币规则将限制性政策的下限设定在5%左右，而当前美联储的目标利率区间为3.75%至4%。如果通胀下降，限制性政策的预期区间可能会降低，市场预计2023年将出现反通胀。美联储的限制性政策利率的最低水平将是5% - 5.25%。10月份的通胀数据令人鼓舞，但下次可能很容易出现相反的情况，通胀仍然很糟糕。到目前为止，任何反通胀迹象充其量都是暂时的，但希望2023年将是它出现的一年。美联储宁可在更长时间内维持较高的利率，也不愿重蹈上世纪70年代的覆辙。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周四表示，由于通胀仍然处在高水平，但更多货币政策收紧政策处在酝酿之中，尚不清楚美联储需要将政策利率上调到多高的水平。“美联储的任务是通过提高借贷成本来抑制需求，以压低通胀，”卡什卡利在明尼苏达州商会向该地区联储银行的在线直播活动中称，“我们要上调利率至多高的水平，才能最终降低需求，这是一个仍然没有答案的问题。” 技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价跌穿下轨；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。 4小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升，14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升，14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在80.30-84.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月26日低点82.65，突破后将上探10月21日低点83.15，然后是11月15日低点84.00和11月10日低点84.70，以及11月9日低点85.50和11月11日低点86.30；而下方支持留意11月18日低点81.75，跌破后将下探11月17日低点81.40，然后是10月2日低点81.00和9月29日低点80.30，以及9月25日高点89.50和9月30日低点89.15。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价靠近下轨靠近；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。 4小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升，14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升，14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在88.75-91.65区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月17日低点90.80，突破将上探11月16日低点91.65，然后是11月14日高点92.45和11月17日高点92.90，以及11月11日低点93.30和11月10日高点94.30；而下方支持留意11月18日低点90.00，跌破将下探11月17日低点89.50，然后是10月19日低点89.35和10月18日低点88.75，以及9月19日低点88.45和9月26日低点87.60。周五关注：美国10月成屋销售贝克休斯美国每周原油钻井平台数波士顿联储主席柯林斯发表讲话 2022-11-18
兴业投资2022-11-18
HYCM兴业投资原油日评：加息预期&疫情打压需求，国际油价跌逾3％
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解了国际社会对战争范围可能扩大和该地域原油供应可能中断的担忧。　　此外，沙特9月原油出口连续第四个月上升，也给油价施压。联合组织数据倡议（JODI）周四公布的数据显示，沙特阿拉伯9月原油出口连续第四个月上升，达到29个月以来最高。 9月沙特原油出口从8月份的760.1万桶/日上升至772.1万桶/日，为2020年4月以来最高。不过，沙特原油产量从8月的1105.1万桶/日降至9月份的1104.1万桶/日。　　然而，俄罗斯军队加强对乌克兰东部的袭击，乌克兰能源基础设施遭重创，这或为油价提供些许支撑。俄罗斯军队加强对乌克兰东部的攻击，并得到了从南部赫尔松市撤出部队的增援，周四导弹如雨点般袭向乌克兰的能源基础设施。　　此外，朝鲜和美国及其盟友的紧张局势也限制了油价跌势。据媒体报道，朝鲜向东发射了一枚不明弹道导弹。朝鲜还警告称，将对美国与其盟友一起加强其在该地区安全存在的努力做出“更激烈的军事回应”，称华盛顿正在进行一场“会后悔的赌博”。“朝鲜今年进行了创纪录数量的此类试验，而且最近在韩国和美国举行演习（其中一些演习有日本参与）时，朝鲜还向海上发射了数百枚炮弹，”路透社写道。　　展望未来，原油交易商可能会密切关注新的风险催化剂。美国油服公司贝克休斯（Baker Huges）的每周原油钻井平台数是原油市场的焦点之一。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标，截至11月11日当周，原油钻井总数增加9座至622座，预期为615座。若数据显示原油活跃钻井进一步增加，料给油价带来下行压力。与此同时，围绕经济衰退的议论仍是油市的主要重大风险。此外，全球疫情发展仍然值得关注。　　美元指数　　美元指数周四小幅高开后震荡下行，但触及106.0984低点后大幅上扬，达到107.24的多日新高，因美联储官员的鹰派言论提升美联储继续加息的预期，美债收益率回升令美元多头欢呼。路透社对经济学家的最新调查显示，“美联储将在12月放缓加息步伐，将加息50个基点，但美联储收紧政策的时间更长，政策利率峰值更高，是当前前景面临的最大风险。”不过，周四公布的美国数据好坏参半，令美元指数涨势受限。　　随着建筑商应对住房需求大幅萎缩，美国10月份新屋建设数量继续下滑。美国人口普查局周二公布的数据显示，10月份新屋开工数环比下降4.2％，折合年率后为143万户，9月份为下降1.3％，独户住宅开工年率降至85.5万户，为2020年5月以来的最低水平。同期，营建许可下降了2.4％，折合年率为153万户，而9月份则上升了1.4％。独户住宅的营建许可同样下滑，这也是自疫情爆发的最初几个月以来的最低水平。此外，美国费城联储制造业指数跌至-19.4，市场预估为-6.2，前值为-8.7。　　美国劳工部周四公布的数据显示，截至11月12日当周，首次申请失业救济金人数为22.2万，略好于市场预期的22.5万，上周为22.6万。四周移动平均水平为22.1万，比前一周的修正平均水平增加了2000人。而截止11月5日当周，续请失业金人数为150.7万，比前一周修正后的水平增加了1.3万。美国上周初请失业金人数下降，这表明尽管科技行业裁员激增，引起了人们对即将到来的经济衰退的担忧，但大范围裁员现象仍不多见，劳动力市场仍然紧张。这份报告，再加上稳健的消费者支出数据，使美联储有望继续加息，尽管在有迹象表明通胀开始消退的情况下，加息的速度或将放缓。　　美元指数进入盘整阶段。荷兰国际集团经济学家倾向美元进一步盘整。我们指出美元/离岸人民币上涨可能给美元一些支撑。与此相反，中国的好消息似乎是给当地银行带来了一些问题。散户投资者集体从中国的债券市场撤出，转而投资股票，这促使中国当局向当地银行检查他们是否有足够的流动性来满足这些撤出的资金。市场定价美联储将在12月14日召开的会议上加息50个基点，因此，短期内我们略倾向于美元多头头寸可能进一步调整，但105区域可能是美元2022年第四季度的底部。　　圣路易斯联储主席布拉德周四表示，美联储的货币政策还没有达到足以抑制通胀的严格程度。到目前为止，美联储加息对观察到的通胀影响有限。即使是对货币政策状况的鸽派假设，也证明有理由进一步加息。货币规则将限制性政策的下限设定在5％左右，而当前美联储的目标利率区间为3.75％至4％。如果通胀下降，限制性政策的预期区间可能会降低，市场预计2023年将出现反通胀。美联储的限制性政策利率的最低水平将是5％ - 5.25％。10月份的通胀数据令人鼓舞，但下次可能很容易出现相反的情况，通胀仍然很糟糕。到目前为止，任何反通胀迹象充其量都是暂时的，但希望2023年将是它出现的一年。美联储宁可在更长时间内维持较高的利率，也不愿重蹈上世纪70年代的覆辙。　　明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周四表示，由于通胀仍然处在高水平，但更多货币政策收紧政策处在酝酿之中，尚不清楚美联储需要将政策利率上调到多高的水平。“美联储的任务是通过提高借贷成本来抑制需求，以压低通胀，”卡什卡利在明尼苏达州商会向该地区联储银行的在线直播活动中称，“我们要上调利率至多高的水平，才能最终降低需求，这是一个仍然没有答案的问题。” 　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道扩散，油价跌穿下轨；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。　　4小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升，14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。　　1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升，14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在80.30-84.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月26日低点82.65，突破后将上探10月21日低点83.15，然后是11月15日低点84.00和11月10日低点84.70，以及11月9日低点85.50和11月11日低点86.30；而下方支持留意11月18日低点81.75，跌破后将下探11月17日低点81.40，然后是10月2日低点81.00和9月29日低点80.30，以及9月25日高点89.50和9月30日低点89.15。　　布伦特原油　　日图：保利加通道扩散，油价靠近下轨靠近；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。　　4小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升，14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。　　1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升，14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在88.75-91.65区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月17日低点90.80，突破将上探11月16日低点91.65，然后是11月14日高点92.45和11月17日高点92.90，以及11月11日低点93.30和11月10日高点94.30；而下方支持留意11月18日低点90.00，跌破将下探11月17日低点89.50，然后是10月19日低点89.35和10月18日低点88.75，以及9月19日低点88.45和9月26日低点87.60。　　周五关注：　　美国10月成屋销售　　贝克休斯美国每周原油钻井平台数　　波士顿联储主席柯林斯发表讲话
金融界2022-11-18
兴业投资：需求放缓忧虑笼罩，国际油价上周收跌
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削减现货市场的石油供应，进一步加剧全球原油供应紧张，这将支撑原油价格。美国10月份消费者物价指数(CPI)放缓速度超出预期，表明通胀可能已经见顶，并为美联储(Fed)考虑放缓货币紧缩计划提供了一定空间，损害了美元，并提振原油吸引力，因美元走软对持有非美货币的原油买家而言更加便宜。美元指数上周自111.00上方大幅下挫至107.00水平下方，累积跌幅达约4.4%。周五早些时候，中国有关部门宣布调整对入境旅客的防疫措施，并取消了一些与入境航班相关的规定。这一声明受到投资者的欢迎，市场乐观情绪高涨，推高了原油等风险资产。中国官员宣布对入境旅客的隔离时间将缩短两天至五天，将会有助于改善跨国旅游，方便有关商业人士出行，这提升原油需求前景。展望本周，原油交易者除继续关注API、EIA原油库存和贝克休斯原油活跃钻井数据外，还需留意原油输出国组织(OPEC)与国际能源署(IEA)的短期能源展望月度报告，OPEC月报看点集中在各成员国增产协议的执行情况，而IEA月报关注全球原油需求展望。由于中国推崇零冠策略而实施封锁限制，以及乌俄冲突持续和全球经济衰退的忧虑，各能源机构可能对原油需求前景发表悲观言论。若果真如此，油价料面临下行压力。美国本周将要公布的经济数据包括：11月纽约联储制造业指数、10月生产者价格指数(PPI)、10月进口物价指数、10月零售销售、10月工业产出、11月NAHB房产市场指数、10月营建许可、10月新屋开工、每周申请失业金人数、11月费城联储制造业指数和10月成屋销售。美国10月份消费者通胀明显缓解，这对家庭和政策制定者来说都是一个可喜的进展。当月整体消费者价格指数“仅”上涨0.4%，低于彭博社预期的0.6%，导致去年同期的通胀率回落至7.7%，或9个月来的最低年通胀率。随着CPI通胀放缓，10月生产者价格指数(PPI)也会相应的有所放缓。HYCM兴业投资分析师预计，10月整体PPI环比和同比分别上升0.5%和8.3%，而核心PPI 环比和同比分别上升0.4%和7.2%。低于预期的通胀增幅视为美联储将继续加息的证据，但速度会放缓，我们预计FOMC将在下次货币政策会议上将联邦基金利率上调50个基点。美国9月份零售销售持平，8月份向上修正为增长0.4%。加油站销售下滑1.4%，汽车及零部件经销商下滑0.4%，抵消了百货商店和电子商务零售商的增长，拖累了总销售。经通货膨胀调整后，我们估计9月份实际零售额增长0.3%，比疫情前的水平高出约8.5%。简而言之，尽管通货膨胀加剧，消费者仍在继续消费。几家零售商将订单提前，以避免在即将到来的假期期间供应链出现潜在障碍。消费支出虽然依然强劲，但同时也逐渐放缓。鉴于需求放缓，一些零售商在10月开始通过提前的假日销售来转移库存，这或将提振下周报告中的总销售增长。除了与节日相关的消费外，汽油价格上月开始回升，表明加油站的名义销售将提振整体数据。我们预测10月份零售销售增长0.9%，核心零售销售将增长0.4%，而零售销售对照组增长0.3%。工业生产在9月份重新站稳脚跟，从上个月0.1%的跌幅中上涨0.4%。制造业和采矿业当月上涨0.4%和0.6%，公用事业下降0.3%。制造业的强劲基础广泛，耐用和非耐用行业的生产商月度增长。与此同时，产能利用率升至80.3%，为2008年以来的最高水平。9月份的利用率是今年第五次超过80%，这是一个令人印象深刻的壮举，因为过去15年的平均利用率为76%。展望未来，我们预计，消费者对商品的稳定需求，尤其是耐用品，将在今年的最后阶段支撑制造业。供应限制正在缓解，这也应允许生产商削减仍在增加的积压。在矿业部门，上个月原油产量略有放缓，这可能会影响整体指数。我们预计10月份工业生产将增长0.2%，我们预计产能利用率将升至80.4%的新周期最高点。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示，截至11月5日当周，首次申领失业救济金人数为22.5万，略高于市场预期的22万，前一周数据由21.7万上修为21.8万。而截至10月29日当周续请失业金人数为149.3万，比前一周修正后的148.7万(修正前为148.5)万增加了6千，为七个月来的新高，但仍然没有处于令人不安的水平。上周美国申请失业救济人数小幅上升，但就业市场仍保持健康，尽管近期裁员已开始蔓延至受利率飙升影响最大的行业，如房地产和科技行业。尽管美联储为了给经济降温和抑制通胀已六次上调基准利率，但今年初请失业金人数仍处于历史低位。劳动力市场韧性给了美联储继续收紧货币政策的理由，也使经济暂时保持增长。住房市场在较高的抵押贷款利率的压力下已经崩溃。房价上涨，再加上融资成本飙升，削弱了购房者的需求。住宅建设也随之放缓，从今年住房开工的趋势性下降中可以明显看出。9月份，月开工率暴跌8.1%，达到143.9万套。疲软基础广泛，单户住宅(-4.7%)和多户住宅(-13.2%)开始下降。我们预测10月份新屋开工继续放缓，预计将达到142万套；而营建许可也将由上月的156.4万套放缓至151.5万套。毫不奇怪，房屋建筑商的情绪已经恶化。NAHB/Wells Fargo房屋市场指数(HMI)已连续10个月下跌，10月份下跌8点至38点。目前的销售指标在上个月下滑至收缩区域，而潜在买家部分的流量降至25，或自2020年春季首次疫情封锁以来的最低值。我们预计11月NAHB房屋市场指数将继续下滑至36点。HMI对需求疲软的评估反映了成屋销售的急剧下降。成屋销售已连续8个月下降，9月份降至471万套。与1月份相比，9月份的销售速度下降了27%。10月份，购房抵押贷款申请下降了约15%，为周五的成屋销售报告再次下降奠定了基础。我们预测10月成屋销售额将下降至440万套。央行动态方面：美联储理事沃勒、纽约联储主席威廉姆斯、费城联储主席哈克、美联储金融监管副主席巴尔、圣路易斯联储主席布拉德、克利夫兰联储主席梅斯特、美联储理事杰斐逊和明尼阿波利斯联储主席卡什卡利将在不同场合发表讲话。投资者可从中寻找美联储加快缩减购债规模和加息幅度的更多线索。美联储官员可能会在10月CPI报告公布后，抑制市场过度鸽派的反应。这可能会使美元企稳。除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论、乌俄军事冲突和全球疫情的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。技术面上看，美油周图保利加通道收敛，油价在中轨附近发展，14周均线转向看涨，20周均线看跌，慢步随机指标走低。K线图收长上下影阴线，表明上方抛压强劲，而下方有逢低买盘承接，鉴于技术指标好坏参半，预计油价本周可能区间震荡。支撑分别位于88.40、87.20、86.00，阻力依次是90.30、91.50、92.80。布油周图保利加通道收敛，油价在中轨附近发展，14和20周均线持平，慢步随机指标自超买区回撤。K线图收长上下影阴线，表明上方抛压强劲，而下方有逢低买盘承接，鉴于技术指标好坏参半，预计油价本周可能区间震荡。支撑分别位于95.00、93.80、92.50，阻力依次是97.30、98.50、99.80。 2022-11-17
兴业投资2022-11-17
英皇金汇即发：市场关注波兰局势进展黄金周三收低
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是波兰遭导弹袭击的幕後黑手，缓解市场对原油供应风险的担忧。与此同时，报导称无人机袭击阿曼海岸外的一艘油轮，令欧洲的石油价格得到短暂的提振。交易者也权衡美政府周三公布的供应数据，该数据显示上周美国原油库存下降程度大於预期，同时汽油库存和蒸馏油库存增加。美国能源资讯署 (EIA) 公布，上周 (11/11 止) 原油库存下降 540 万桶，但对油价几乎没有提供支撑。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 21:30 美国10月新屋开工总数年化 21:30 美国10月营建许可总数 21:30 美国11月费城联储制造业指数 22:40 美联储梅斯特发表讲话 23:40 美联储杰弗逊、卡什卡利参与小组讨论入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至11月16日持仓量为904.62吨，较上日减持5.79吨，本月止净减持15.95吨。美国公布的消费者10月份支出增加，在通胀持续高企和假日购物季提前开始的情况下显示出持续的韧性。美国10月份零售额环比增长1.3%，为2022年2月以来最大增幅，好於预期的上升0.1%，也高於9月份的持平。在截至10月份的12个月中，未经通胀调整的零售额增长了8.3%，略低於9月份的8.6%。资料公布後，美元指数短线迅速拉升，但仍交投于平盘下方；随着美元回升，黄金持续自高位回落。除零售销售资料外，市场还关注波兰局势进展。波兰周三早些时候表示，一枚俄罗斯制造的导弹落入波兰东部，造成两人死亡。但波兰随後表示，没有迹象表明这枚导弹是蓄意攻击。据美联社报导，三名美国官员及美国总统拜登均表示，导弹“不太可能”是从俄罗斯发射的。市场继续寻找美联储关於利率走向的暗示，周三金价收跌，日内最高触及1784.89美元/盎司，最低触及1770.17美元/盎司，尾盘现货黄金收报1773.63美元/盎司。今日建议伦敦金於1758 –1778间上落 (波幅巨大,请留意帐户内资金情况) 港金於 16180- 16530 支持位 1733/1748 阻力位1798/1825 入市策略一 :下方触及1762水平可做多，目标位于1775水准，止损设在1755水平。入市策略二 :逢高卖出，上方在1775元水平做空，止赚设在1765美元，止损设在1783美元。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 :白银於20.30–22.40 支持位18.30/19.50 阻力位23.80 /24.60 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2022-11-17
英皇金汇即发2022-11-17
东方财富财经早餐 11月17日周四
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下跌为主。市场相关研究人员表示，对全球原油供应而言本次管道关闭的影响相对较小。　　财联社：近日债券市场开启惨跌模式，波及大面积银行理财产品净值下跌，各机构面临巨大的赎回压力。有机构分析指出，受上周疫情防控优化政策二十条和房地产金融支持十六条政策的影响，支撑债市的基本面因素动摇，市场恐慌情绪集中释放。值得注意的是，底层为债券的债基、银行理财受债市下跌影响，纷纷出现较大跌幅。　　第一财经：11月16日，交易商协会官网消息，为加强货币经纪业务规范，促进银行间市场高质量发展，在中国人民银行指导下，中国银行间市场交易商协会修订形成《银行间市场货币经纪业务自律指引》，经交易商协会第四届理事会第六次会议审议通过，现予以发布，自2023年1月1日起施行。《自律指引》提出，经纪商应建立完善的业务内部控制和风险管理体系，根据所从事业务的性质、规模和复杂程度，建立并有效实施覆盖全业务环节的内部控制制度、风险管理制度和业务信息系统，对业务实现全流程监督。　　财联社：央行11月16日进行710亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。11月16日有80亿元7天期逆回购到期，实现净投放630亿元。　　活跃债券：11月16日，截至18:00,10年国债活跃券报2.8300%，上行1.25BP；10年国开活跃券报3.0000%，上行1.75BP。　　国债期货：11月16日，10年国债期货主力合约收盘报100.270，跌0.27%；5年期国债期货主力合约报100.925，跌0.31%；2年期国债期货主力合约收盘报100.760，跌0.23%。　　Shibor：11月16日，隔夜shibor报1.9360%，上涨8.3个基点；7天shibor报1.9980%，上涨6.9个基点；3个月shibor报2.1160%，上涨10.7个基点。
东方财富网2022-11-17

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