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美元走软！欧洲央行盛传升息2码金价1710反弹受美债压制 WTI原油逆转挑高稳守100
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银业务开仓交易，让白银前景蒙上阴霾。原油市场：原油期货价格19日摆脱早盘跌势，收盘上涨，主要因着美国拜登总统誓言要对气候变化采取行动，气候变化已对美国生产构成威胁，且产能限制预计缩限石油输出国组织(OPEC)产量，引发市场再次担忧供应紧绷。 Sevens Report Research共同编辑Tyler Richey 表示，“美国拜登总统上周出访沙特阿拉伯的行动已经是旧闻，交易者重新聚焦当前石油市场更大的影响力：俄乌战争、OPEC+政策前景、高通胀引发的经济衰退担忧情绪，中国新冠防疫封锁措施，以及全球各国央行更积极的政策。” 周初原油反弹大涨，部分支撑力主要因拜登上周出访沙特阿拉伯，却未能在增加石油产量方面取得任何突破。根据报道所称，沙特官员表示，市场逻辑将引导OPEC+做出产量决定。价格期货集团高级市场分析师Phil Flynn表示，OPEC恐无大量增产的能力，以及美国化石燃料面临更多限制的议论创造出油价上涨的环境。与此同时，美国拜登誓言要在应对气候变化方面采取“强劲行政行动”，迄今他对气候变迁方面的行动已包括“减少用于钻探石油和天然气的联邦土地。”汇率方面，因部分交易者预期欧洲央行(ECB)周四会议上将作出更大幅度的升息，导致欧元走强，美元承压，有利于提振美元计价的石油商品价格。尽管如此，由于担心持续的通胀将令美联储和其他主要央行继续积极收紧货币政策，从而构成经济衰退威胁，或令经济成长大幅放缓，导致石油的上行空间受到限制。“随时间迈进下半年，经济趋势和央行政策预期对全球石油市场的需求动态变得益发重要。若对成长的担忧越来越高，恐开始抵销俄乌战争造成的供应面冲击的乐观情绪，并让价格回跌至低于关键技术支撑价位，即每桶90多美元中段。”Richey说。 “能源市场也高度关注，本周稍晚北溪1号管道是否会按计划重启。”Flynn指出说。美国石油协会(API)周二稍晚公布，上周美国原油库存增加186万桶、汽油库存增加129万桶、蒸馏油库存下降210万桶。能源资讯署(EIA)将于周三公布上周石油供应的官方数据。根据S&P Global Commodity Insights调查，分析师平均预期，由于炼油厂大量运作，上周原油库存下降20万桶、汽油库存反季节的增加40万桶、蒸馏油库存增加80万桶。
小萧2022-07-20
决策分析：美国股市周二“大回血” 美元连续三日下挫比特币强势反弹
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盘兴趣。然而，本周美国国债收益率上升和原油市场动荡正在压制多头。本周初缺乏新的、影响市场的经济或地缘政治消息，金属交易商更多地关注外部市场寻找方向。 8月黄金期货最后上涨1.70美元至1,711.80美元。 Comex 9月白银期货最新下跌0.08美元，至每盎司18.76美元。外汇市场中，从强到弱来看，澳元和纽元最强，日元和美元最弱。美元兑欧元、英镑、加元、澳元和纽元现已连续3天下跌。如果不是美元兑日元尾盘反弹，它也将处于3天的下跌轨迹。帮助美元抛售的重点是其他货币和央行政策。澳洲联储的会议记录提醒交易员，在通胀被平息之前，他们不会放弃。新西兰联储也在同一条船上，上周加央行出人意料地将利率提高了100个基点。欧洲时段的议论是欧洲央行将考虑加息50个基点。这有助于推动美元进一步下跌。由于市场可能出现盈利令人失望的情况，任何上行意外都可能导致超额收益。根据美国银行最新的数据，投资者仍对高通胀和货币紧缩正在挤压消费者和就业的迹象保持高度警惕，股票配置跌至2008年10月的水平，现金敞口飙升至2001年以来的最高水平。欧洲央行面临抑制通胀的压力，但俄罗斯关闭天然气的可能性可能会使欧洲陷入衰退。一份报告称，欧盟正准备告诉成员国“立即”减少天然气消耗，以保持冬季供应。据说俄罗斯天然气工业股份公司PJSC准备在周四以减少的产能重新启动通过北溪管道的天然气出口。在其他地方，石油反弹，西德克萨斯中质原油上涨至每桶104美元，而加密货币的反弹使比特币脱离了一个月前的交易区间，升至23000美元以上。市场置评： TD Ameritrade首席交易策略师Shawn Cruz表示：“到目前为止，收益情况有些谨慎，预期也有所下调，但我认为最坏的情况已经不再发生。我们从大银行、IBM、强生和强生那里听到了消息，我们从足够多的公司那里听到了消息，这些公司业绩足够强大，如果宏观层面出现严重问题影响这些业务，它会在很多收益中体现出来。” Invesco首席全球市场策略师Kristina Hooper在一份报告中写道：“股票受到打击。这并不意味着我们不会看到全球一些股市出现更多下行空间，尤其是考虑到盈利预期可能会下调。但我相信我们更接近底部而不是顶部。” City Index市场分析师Fawad Razaqzada写道：“市场越来越感觉，欧洲央行于2021年底开始的渐进和谨慎的正常化进程是错误的决定，而这是为了弥补这一缓慢和迟到的决定。事实上，即使在6月份的会议之前，欧洲央行也已预先承诺在7月份加息25个基点。但随着欧元普遍走弱有助于在欧元区引入更多通胀，欧洲央行可能会意外加息50个基点。” Susquehanna International Group衍生品策略联席主管Christopher Murphy表示：“美元大幅回调提振了股市，就像在四月下旬一样。如果美元回落是暂时的，那么股市的反弹也可能是暂时的。” 下一个交易日焦点、风向标： 05:30加拿大6月消费者物价指数(年率) 05:30加拿大6月核心消费者物价指数-常用指数(年率) 07:00美国6月NAR季调后成屋销售(年化月率) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0715) 20:00日本无担保隔夜拆借利率主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收涨，收报1.0239，涨幅0.81%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0288，进一步阻力位于1.0353，关键阻力位于1.0438；汇价下行的初步支撑位于1.0138，进一步支撑位于1.0053，更关键支撑位于0.9988。英镑：英镑/美元上行，收报1.2005，涨幅0.37%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2052，进一步阻力位于1.2109，关键阻力位于1.2173；汇价下行的初步支撑位于1.1931，进一步支撑位于1.1866，更关键支撑位于1.1810。日元：美元/日元收涨，收报138.153，涨幅0.02%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于138.581，进一步阻力位,138.989，关键阻力位于139.593；汇价下行的初步支撑位于137.569，进一步支撑位于136.965，更关键支撑位于136.557。
楼喆2022-07-20
【黄金收盘】欧洲迎头赶上？欧银一则消息吓退美元黄金静待这一重要考验来袭
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说。“然而，本周美国国债收益率的上升和原油市场的动荡正在压制多头。” High Ridge Futures的金属交易主管David Meger表示：“美元的回调在一定程度上缓解了大宗商品和黄金的压力。” “随着全球央行开始提高利率以避免通货膨胀。我们认为，随着投资者选择其他资产类别，无利息的黄金将面临阻力，这也是最近金价承压的逻辑。” 最近几周，尽管市场担心经济衰退，但黄金一直未能达到其避险地位。金价已较3月初触及的2000美元下跌逾350美元，受美联储积极升息计划及美元近期上扬影响。 “白银受益于中国对这种白色金属兴趣的持续上升。然而，有报道称，中国主要银行将在8月前暂停投资者在黄金和白银上建立新头寸，这模糊了这一信号的前景，”道明证券在一份报告中指出。后市展望 1.摩根大通的大宗商品分析师将黄金在过去两个交易日的强势归因于美元的小幅回落。在这段美债收益率剧烈波动的时期，黄金和美元之间典型的负相关关系加剧了。摩根大通大宗商品分析师Gregory Shearer在写给摩根大通客户的一份报告中表示：“自5月底以来，美元持续全面走高，现货黄金价格变化与美元指数的60天滚动相关性已跌向-0.56，6月中旬时为-0.35，而3月和4月时还处于正相关性。” 2.虽然美元指数下跌0.6%提振金价，但瑞银(UBS)分析师Giovanni Staunovo说，在美国制造业数据即将于本周晚些时候公布之前，金价可能会出现更多波动，该数据可能会影响美联储下一次加息的规模。 “预计会有更多的交易所交易基金(ETF)出清，金价可能在年底前跌至1600美元/盎司，”Staunovo补充称。标普全球美国制造业采购经理人指数将于7月22日公布。 3.OANDA高级分析师Jeffrey Halley称，“黄金仍处于昏迷状态，无法维持1720美元上方的涨势，即使美元隔夜下跌，金价也无法上涨。” “这使得黄金的技术前景非常负面。它最初的支撑位在1700美元，但持续突破且几个日收于1675美元以下将表明，更大的跌幅正在上演。” 下一交易日重点关注待定欧洲央行公布季度欧元区经济预期调查 07:10 澳洲联储主席洛威发表讲话 14:00 德国6月PPI月率 14:00 英国6月CPI月率、英国6月零售物价指数月率 16:00 欧元区5月季调后经常帐 20:30 加拿大6月CPI月率 22:00 美国6月成屋销售总数年化
夏洛特2022-07-20
【原油收盘】风险投资情绪提振流动性疲弱，原油价格轻微波动上涨1%
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受到大盘波动的影响。周二(7月19日)原油市场迎来小幅上涨，国际原油期货结算价上涨接近1%，继续维持在100美元/桶以上。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行1.18美元，涨幅1.19%，现报100.60美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格上涨1.03美元，涨幅0.97%，现报107.30美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）自俄罗斯入侵乌克兰以来，油价飙升，流动性一直受到了影响，表明石油供应紧张。Keystone输油管道的中断导致加拿大对美国炼油厂的石油运输减少，加剧了供应紧张。咨询公司Energy Aspects的联合创始人Amrita Sen说： “现在流动性很差，人们都去度假了，机器比人还多。我们可以继续在这个非常技术性的区间交易。但从结构上看，这是一个投资不足的市场。” 最近几周，石油市场波动较大，交易员担心即将到来的经济衰退将影响原油需求，美元走强也对实物供应紧张形成了影响，炼油商愿意为原油支付更高的价格。尽管原油价格走强，但成品油价格开始回落。周二美国汽车协会公布的数据显示，美国全国汽油价格跌至两个月来的低点。美国总统拜登在访问沙特阿拉伯期间敦促生产商增加供应，沙特部长们坚持表示，政策决定将根据市场逻辑，并在欧佩克+联盟内做出。沙特外交部长说，市场上并不缺乏石油，但是缺乏将石油转化为燃料的炼油能力。行业咨询公司FGE董事长Fereidun Fesharaki表示：“拜登去沙特阿拉伯要求增加产量的整个概念有点不切实际，”。他指出沙特的原油产量已经接近历史峰值，可能剩下的闲置产能相对较少。“如果市场上没有缓冲，价格就会失控。” 美国希望对俄罗斯石油设定价格上限，借此达到制裁俄罗斯以及降低油价的目的，美国希望限制俄罗斯的石油价格，以减少流入俄罗斯的资金，同时降低消费者的石油成本。美国智库全球安全分析研究所联席主任Gal Luft表示，这是一个“荒谬的想法”，可能会对美国和其他G7国家产生适得其反的效果，国际油价也会飙涨到140美元/桶。 “石油市场不是这样运作的。这是一个非常复杂的市场，不能强迫价格下降。那些欧洲人和美国人正讨论40美元/桶的价格上限，而他们实际得到的将是140美元/桶。”Luft预测，可能发生的情况是，俄罗斯将限制产量，导致市场上出现人为因素的供应短缺。
Sue2022-07-20
CWG Markets：美元短线下跌不改中长线强势，非美货币呈冲高回落走势，黄金多头继续坚守1700关口
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大宗商品更具吸引力，周一(7月19日)原油市场迎来大幅利好，国际原油期货结算价上涨接近5%，重新回到100美元/桶以上。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行4.82美元，涨幅4.94%，现报102.41美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上涨4.76美元，涨幅4.71%，现报105.92美元/桶。周一(7月18日)，黄金价格收高，金价在连续第五周下跌后找到了立足点，因美元的强劲涨势有所缓和。美市尾盘，现货黄金收报1709.04美元/盎司，上涨1.62美元或0.09%，日内最高触及1723.75美元/盎司，最低触及1705.81美元/盎司。COMEX 8月黄金期货收涨0.39%，报1710.2美元/盎司。外汇市场中，美元下跌。继周五的交易后，对美联储不会加息100个基点的信心增强。但美元跌幅在伦敦定盘价时见顶，这表明很大一部分走势是受资金流驱动的。英镑在定盘价上升至 120.33，然后在收盘时跌至1.1955。当天仍然上涨了100 点。欧元触及1.02后回落60点。美元/日元在亚洲下跌，然后横盘整理，交易较为平静。收益率上升可能阻止了跌势，因为它在 138.00至138.40区间内震荡。澳元在美国早盘一度触及五日高位，但见顶至0.6850后迅速回落至0.6810。加元在油价上涨5美元的情况下表现更好，但这是一次波动性交易，因为该货币对早盘下跌80点。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在108.00---106.30的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0265---1.0085的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2120---1.1870的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.9800---0.9700的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在138.45---137.50的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6890---0.6780的区间下限买入，有效破位35个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3025---1.2835的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。黄金/美元：可以在1730.00---1701.00的区间下限买入，有效破位8美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2022-07-19
CWG Markets2022-07-19
FX168早自习：繁荣的房地产市场正在衰退！欧洲面临断气风险美国国债暴跌
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大宗商品更具吸引力，周一(7月19日)原油市场迎来大幅利好，国际原油期货结算价上涨接近5%，重新回到100美元/桶以上。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行4.82美元，涨幅4.94%，现报102.41美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上涨4.76美元，涨幅4.71%，现报105.92美元/桶。周二(7月19日)关注重点： 09:30 澳洲联储公布7月货币政策会议纪要 14:00 英国6月失业金申请人数及失业率 17:00 欧元区6月CPI年率终值及月率 20:30 美国6月新屋开工总数年化 20:30 美国6月营建许可总数次日01:45 英国央行行长贝利发表讲话次日04:30 美国至7月15日当周API原油库存更多重要事件请点击此处校对：TIER
Cherry2022-07-19
美联储升息4码预期降温！美元疲软促金价1710反弹 WTI原油单周首次返回100上方
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加息100个基点的几率为30.9%。原油市场：原油期货价格18日上涨，WTI原油价格一周来首次收于每桶100美元上方，主要因着投资者趁上周深跌后抢买原油，其观点认为，美国拜登总统造访沙特阿拉伯的举措不会立刻修复原油供应。与此同时，天然气期货价格上涨，主要因市场对欧洲供应的担忧，以及国际能源署(IEA)执行董事警告，欧洲面临的全球能源危机“尤其危险”。由于市场益发担忧经济衰退削减需求，自6月中旬以来，原油价格一直走低，WTI和布伦特原油已见跌破每桶100美元关卡，WTI原油上周一度吐回俄罗斯2月24日入侵乌克兰以来的涨幅。美国拜登总统出访中东4日，包括与沙特阿拉伯王储沙尔曼(Mohammed bin Salman)和国王阿卜杜拉阿齐兹(Salman bin Abdulaziz)会面，却未能就增加石油产量达成任何承诺。路透社报道称，华府对8月3日的OPEC+会议寄予厚望。 AvaTrade首席市场分析师Naeem Aslam表示：“交易者自拜登出访沙特阿拉伯的行动得到明确讯息，即石油供应的决定是看OPEC+，而该组织对拜登试图实现目标并不感兴趣。OPEC+将持续控制石油供应状况，单一个国家无法决定石油供应，至少这是交易者自拜登此回出访所得到的讯息。布伦特原油今日早盘向上突破100美元关卡，如果价格持续在此水平上方交易，那阻力最小的路径很可能会是上行。” 与此同时，白宫高级能源顾问Amos Hochstein周日表示，在6月创下每加仑5美元以上的高点纪录后，未来几周美国汽油价格应会持续下跌至约莫平均每加仑4美元。他补充表示，拜登政府在“特殊情况”下采取的措施正在奏效。盛宝银行指出，根据美国商品期货交易委员会的最新交易者承诺(Commitment of Traders)更新，投机者和对冲基金的抛售在截至7月12日的一周内放缓。“投机者转为原油、铜和糖的淨买家，抛售集中在天然气、大豆、玉米、小麦和咖啡。”能源总综合大宗商品中，天然气期货价格周一涨幅最大。路透周初提到，援引来自俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)的一封信，该公司向至少一位大客户主张输送至欧洲的天然气供应有不可抗力因素，意味着Gazprom因可免责的特殊情况无法履行其交货义务。与此同时，国际能源署执行董事Fatih Birol周初公开评论，全球“正在经历史上第一次真正的全球能源危机，IEA数个月来对此一直发出警告，欧洲的情况尤其危险。欧洲需要尽其所能降低天然气严重短缺和配给的风险，尤其是在即将到来的冬季”。
小萧2022-07-19
【原油收盘】股市大涨美元走软，原油价格上涨近5%回归100美元/桶
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大宗商品更具吸引力，周一(7月19日)原油市场迎来大幅利好，国际原油期货结算价上涨接近5%，重新回到100美元/桶以上。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行4.82美元，涨幅4.94%，现报102.41美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格上涨4.76美元，涨幅4.71%，现报105.92美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）受益于高盛好于预期的财报，投资者押注美联储将不会像人们担心的那样积极应对通胀，美国股市大幅上涨，原油价格随之上涨。自6月中旬以来，外界对经济衰退的担忧不断加深，原油价格大幅下跌。抹平了俄罗斯入侵乌克兰后的涨幅。上星期美国总统拜登结束了对中东的访问，他预计沙特阿拉伯将进一步增加石油供应，帮助控制燃料成本。但沙特部长坚称，政策决定将根据市场逻辑，并在包括俄罗斯在内的欧佩克联盟内做出。欧佩克及其盟友的下次会议时间定为8月3日，此前欧佩克成员国已经同意恢复新冠疫情期间暂停的原油供应。 Giovanni Staunovo等瑞银分析师在一份报告中写道：“我们仍预计石油市场将进一步收紧，从而推动油价上涨。在美国和沙特领导人进行的周末会议之后，我们了解到，欧佩克只有在市场条件允许的情况下才会增加原油产量。” 周一伊拉克石油部长贾巴尔对彭博社表示，今年剩余时间里油价很可能继续维持在100美元/桶以上。 “我希望欧佩克保留衡量和控制产量的工具，维持现有的平衡，我们将与合作伙伴讨论这个问题。” 利比亚总理杜贝巴表示，本国的原油出口在中断数月后有望全面恢复。印度7月上半月的汽油和柴油销量较上月有所下降，原因是季节性降雨降低了需求，这是印度近3个月来首次出现月度销量下降。俄罗斯国有跨国能源公司Gazprom PJSC 在7月14日的一封信中表示，几个欧洲天然气买家遭遇不可抗力。过去一个月，俄罗斯天然气工业股份公司提供的天然气少于客户订购的天然气，称其通往欧洲的主要管道的涡轮机存在问题。欧盟委员会将在一份欧盟文件草案中警告说，如果明年冬天寒冷且该地区未能采取预防措施来节约能源，俄罗斯全面停止天然气供应可能会使欧盟的国内生产总值减少多达1.5%。如果停产恰逢平均冬季气温，这对欧盟GDP的影响可能在0.6%到1%之间。
Sue2022-07-19
CWG Markets：市场对美联储加息100个基点热度降温，美元顺势回落整理，黄金仍然承压低位震荡
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话后，美元汇率回落，周五(7月15日)原油市场轻微波动，国际原油期货结算价涨跌低于2%，仍在100美元/桶上下浮动。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行1.53美元，涨幅1.60%，现报97.31美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上涨1.65美元，涨幅1.66%，现报100.75美元/桶。周五(7月15日)，金价回落，并录得连续第五周下跌，因对美联储大幅升息的预期令美元维持在高位，削弱黄金的吸引力。美市尾盘，现货黄金收报1707.42美元/盎司，下跌2.34美元或0.14%，日内最高触及1716.47美元/盎司，最低触及1698.97美元/盎司。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在108.55---107.45的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0150---1.0030的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.1915---1.1815的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.9830---0.9700的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在139.00---138.25的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6860---0.6740的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3110---1.2985的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金/美元：可以在1715.00---1697.00的区间上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2022-07-18
CWG Markets2022-07-18
油气类QDII遭遇油价大考，“心跳品种”还能配置吗？
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　针对后市，有业内人士就表示，目前国际原油市场多空分歧加剧，且短期内较难达成一致，国际油价进入大幅震荡阶段。进一步而言，油价短期波动加大，且原油本身是个高弹性品种，建议投资者做好风险控制，用闲置资金进行投资，并做好多元资产配置。　　油气类QDII净值遭遇回撤　　本轮回调前，油气QDII自年初以来可谓一直是基金中的“台柱子”。上半年，在公募基金整体表现疲弱背景下，尤其是今年前五个月，油气QDII却始终“一骑绝尘”，整体表现亮眼。　　有业内人士表示，“今年国际油价延续3月以来的攀升趋势一直到6月，致使油气类基金表现超预期。”具体来看，截至国际油价阶段创高的今年6月8日，彼时，华宝标普油气A人民币还以77.61%的区间涨幅领跑市场。　　不过，好景不长。近来，国际油价跌跌不休，截至7月15日收盘，纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货价格收于每桶97.59美元；9月交货的伦敦布伦特原油期货价格收于每桶101.16美元，自6月8日阶段高点以来整体跌幅均超过20%，价格均徘徊在今年2月俄乌冲突爆发以来的最低水平，回吐所有涨幅。　　上述背景下，截至7月14日，全市场油气类QDII本月以来收益全部为负。其中，嘉实原油、易方达原油A/C美元现汇、易方达原油A/C人民币、南方原油A/C的区间净值回撤幅度居前，区间净值回撤幅度均超过9%。　　进一步而言，此前曾一度以77.61%阶段收益领跑的华宝标普油气A人民币本月以来净值跌幅同样超过4%。　　从持仓上看，华宝标普油气的权益投资全部投资于能源行业，截至一季度末，能源行业持仓占基金资产净值比例的94.60%；具体来看，该基金跟踪美国上市的标普石油天然气上游股票指数（SPSIOP），持仓主要为美股的石油及天然气公司。　　而包括华宝标普油气A人民币在内，截至7月14日，此前阶段收益居前的几只QDII产品年内回报已回落至不足40%的水平。其中，广发道琼斯美国石油A/C美元现汇的年年内收益更收窄至不足20%的水平。　　仍有下跌空间　　回顾本轮大幅调整前，自去年以来，全球能源价格表现强势。2021年油价整体一路走高，2021年10月，WTI原油、布油即已双双涨破80大关。进入2022年以来，在多重因素加持下，原油价格更是“一飞冲天”，WTI原油期货一度接近125美元/桶的水平。　　而自去年国际油价开启强势上涨格局以来，油气类QDII就也已成为市场上业绩突出的一类基金。Wind数据显示，2021年QDII业绩排行榜前三名均为油气QDII，包括广发道琼斯石油指数A、华宝标普油气A、诺安油气能源；其中广发道琼斯石油指数A在2021年收益率达到68%，位居榜首。　　从今年上半年来看，油气类QDII基金的收益率依然可观。其中，嘉实原油以54.66%的阶段收益夺得冠军，国泰商品和易方达原油A类人民币分别位列第二名和第三名，分别涨50.61%、50.17%。尽管彼时油气类QDII依旧强势霸屏涨幅榜，但不少业内人士却已不建议投资者购买该类QDII基金。　　财经评论员郭施亮称，原油基金已处于历史高位状态，暂不建议追高。其认为，原油价格本质上离不开周期性的影响，这一轮上涨周期过后，或将面临一轮漫长的调整周期。　　华宝油气基金经理周晶也表示，目前来看，对于原油市场供应的担忧较多，短期油价或仍保持高位震荡。周晶提醒道，油价短期波动加大，且原油本身是个高弹性品种，建议投资者做好风险控制，用闲置资金进行投资，并做好多元资产配置。　　中信期货表示，金融方面，六月美国通胀再度创下9.1%的超预期同比增幅。全球经济增速已经大幅放缓。如果美国通胀持续高烧不退，可能使央行继续加速紧缩，将对经济形成更大压力，甚至导致局部衰退风险。衰退周期里资产价格将全面承压，上半年海外股债双双回落；目前仍处高位的能源价格，在周期尾声也可能迎来更大跌幅。　　供需方面上看，美国油品库存大幅积累。上半年美国商业原油累库，成品油和战略储备库存下降，对油价仍然形成支撑。近期美国原油和成品油双双累库，上周更是创下了2174万桶的单周增幅。目前油价相对库存已经高估，如果库存继续积累，将使供需估值下移。　　针对后市，中信期货认为，无论是俄罗斯供应大幅减少，还是夏季油品需求提振的强预期，目前都已经被逐渐证伪。而前期积累的金融属性压力，和新增的地缘政策压力，都尚未在油价中明显体现。如果经济继续放缓、欧佩克加快增产，地缘冲突缓解等，都可能导致油价下方空间打开。油气类QDII遭遇油价大考，“心跳品种”还能配置吗？
大宗交易者 1评论2022-07-18

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