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中亚烯谷集团(00063.HK)因转换可转换债券发行3亿股
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中亚烯谷集团(00063.HK)发布公告，该公司于2024年4月29日因行使本公司发行的2029年到期本金额为3.53亿港元的3.6%可换股债券所附的换股权而配发3亿股股份。每股发行价为0.1港元。
金融界2024-04-30
信达证券：给予招商公路买入评级
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阔的业务对外输出空间。从情绪面看，公司可转换债券的债转股已经完成，最新总股本增加至68.20亿股，事项落地带来股价情绪面向好。　　锁定22-24年现金分红比例承诺，带来绝对收益配置价值　　公司《未来三年（2022年—2024年）股东回报规划》承诺每年拟以现金方式分配的利润不低于当年归母净利润扣减对永续债等其他权益工具持有者（如有）分配后的利润的55%。2023年，公司拟现金分红36.22亿元，同比多增10.61亿元，创上市以来新高，股息率4.7%。　　盈利预测与投资评级　　我们预计公司2024-2026年归母净利润分别70.64亿元、78.06亿元、85.49亿元，对应PE分别11倍、10倍、9倍。我们认为公司作为行业央企龙头运营管理能力卓越，且延续高分红力度，或可享受一定的估值溢价，维持“买入”评级。　　风险因素：外延收购不及预期；车流量增长不及预期；公路费率政策波动。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券沈晓峰研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.64%，其预测2024年度归属净利润为盈利57.22亿，根据现价换算的预测PE为14.15。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级7家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为13.39。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-28
绩优债基透视：工银瑞信、东兴基金等近1年表现较佳
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，现任基金经理为黄诗原。工银可转债为可转换债券型基金。2024一季报显示，该基金债券投资占基金总资产的比例超过六成，前五大重仓债券包括“浙22转债、“南航转债”等；股票投资比例达到36.79%，重仓股包括春秋航空、中国国航等。截至4月22日，工银可转债成立7年多累计收益率为56.38%，跑赢业绩比较基准超过20个百分点，同类排名3/33。东兴基金：旗下2只产品上榜，管理费0.7% 东兴基金旗下债基上榜产品较多。截至4月19日数据显示，东兴兴福一年定开A的近一年收益率达到9.74%。该基金今年以来净值上涨2.08%；东兴兴瑞一年定开A的近一年年化收益率达到9.68%。该基金今年以来净值上涨1.9%。东兴兴福一年定开A为混合债券型基金，东兴兴瑞一年定开A为中长期纯债型基金。两只基金的基金经理为司马义买买提，年管理费率为0.7%。基金均以定期开放的方式运作，基金封闭期长度为一年。截至4月19日，东兴兴福一年定开A成立5年累计收益率为27.53%，跑赢业绩比较基准超过10个百分点，同类排名30/383；东兴兴瑞一年定开A成立4年多累计收益率为38.84%，跑赢业绩比较基准超过30个百分点，同类排名1/1142。国泰惠丰纯债A：近一年来收益率10.83% 截至4月22日数据显示，国泰惠丰纯债A近一年内收益率达到10.83%。该基金今年以来净值上涨6.65%。国泰惠丰纯债A成立于2019年8月，基金管理人为国泰基金，现任基金经理为李铭一，年管理费率为0.3%。国泰惠丰纯债A为中长期纯债基金。2024年一季报显示，该基金主要持仓国家债券，前五大重仓债券包括 “23附息国债23”、“23附息国债09”等。截至4月22日，国泰惠丰纯债A成立4年多累计收益率为21.29%，同类排名126/1099。免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。
面包财经2024-04-24
SoFi与2026年的大目标脱节
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解读 SoFi最近完成了7.5亿美元的可转换债券发行，导致其股价暴跌。股票市场立即将债券发行视为负面消息，认为由于最近缺乏出售贷款，金融科技公司需要筹集现金。 CEO Anthony Noto进行了一次巡回讨论，并明确强调了1.25%的可转换债券（每半年支付一次利息，将于2029年3月15日到期）如何取代现有的12.5%的优先股，如果不偿还，债务将在5月份飙升至15.0%，为期5年。此次债券发行是一项必要且明智的举措，可以节省4000万至6000万美元的利息支出，SoFi预测该交易将增加有形账面价值。尽管如此，该股仍未反弹，上周收盘时仅跌至7.33美元，此前该股在发布业绩后一度突破9美元。尽管贷款市场出现逆风，但SoFi在2023年实现了强劲增长，市场基本处于低迷状态。 2026年目标进入2024年，这家金融科技公司预计将迎来又一个稳健增长的年份，学生债务市场有可能重新开放，并有机会扩大抵押贷款业务。在1月底公布了23年第四季度财报后，SoFi预测今年将实现强劲增长，而这些目标甚至还不是管理层提供的大目标。来源：SoFi四季度财报公司甚至指引了贷款部门的疲软，预计收入仅为2023年的95%。由于管理层不增加贷款，预计所有的营收增长都将来自金融服务业务和技术平台。 SoFi一直在提供保守的指引，暗示2024年可能会重演。最初的2023年预期收入仅为19.3亿至20亿美元，最终公司实现了21亿美元的增长，增长率为35%。更重要的目标是调整后EBITDA的大幅增长和有形账面价值的增长，但同样被市场忽视。市场已经沉迷于GAAP每股收益，但对于一家TBV增长3 - 5亿美元的公司来说，这一指标实际上毫无价值。 SoFi预计2023年调整后EBITDA为2.7亿美元，实际达到4.32亿美元。该公司目前的目标是到2024年达到近6亿美元，但市场对该股的估值仅基于35%的目标增长率的一小部分。作为回顾，SoFi提供了一些非常严峻的经济观点来支撑2024年的指引，如下： 1）2024年GDP收缩（世界大型企业联合会预测增长接近1%） 2）失业率跃升至5%以上 3）美联储降息4倍（联邦储备增加移动到0次降息） 4）年底联邦基金利率为4.5% 与2023年一样，在4月29日金融科技公司公布24年第一季度业绩之前，SoFi对2024年财务状况的预测已经不太可能出现。鉴于上周公布的稳健GDP和高于预期的通胀，美联储今年可能不会真的降息。在23年第四季度财报电话会议中隐藏的更重要的指引是，到2026年的大幅增长目标。 1）年复合收入增长20% - 25% 2）GAAP每股收益为0.55美元至0.80美元 3）2026年以后GAAP每股收益增长20% - 25% 从本质上讲，SoFi继续预期长期内会出现大幅增长，同时不断指向短期内疲弱的经济数据。请注意，所有这些增长目标都不包括投资业务和推出以下主要新产品的机会： 1）中小企业业务审核 2）中小企业贷款 3）更广泛的资产管理业务 4）保险 5）更广泛的信用卡组合 6）新技术垂直领域 7）新地理位置换句话说，SoFi在推出新产品方面有一个漫长的路线图，同时现有的会员基础也在不断增长。市场普遍预计，到2026年，该公司的营收将达到34亿美元，其目标不是实现20%以上的年增长率，也没有考虑到新产品的推出。然而，该股的市值只有77亿美元，而根据保守的目标，到2026年，调整后的EBITDA将达到12亿美元。对于一家增长速度快得多的公司来说，SoFi的EBITDA目标低于10倍2025。来源：YCharts 总结尽管SoFi的历史增长强劲，但它的估值并没有准确地基于增长率。在理解合理的财务原因之前，市场总是对企业的决策做出负面解读。 SoFi的疲软提供了一个很好的买入机会。目前该股的交易价格远低于增长率和盈利能力。正如之前的研究所强调的，调整后的EBITDA接近调整后的利润，股票交易低于10倍的远期目标。 $SoFi Technologies Inc.(SOFI)$
老虎证券2024-04-15
债基一季度透视：平均回报率1.03%
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度表现亮眼，平均回报率达到1.67%。可转换债券型基金表现欠佳，一季度平均回报率为-2.48%。图2：2024年第一季度各类型债券型基金平均回报率具体来看，西部利得鑫泓增强A、新华丰利A、工银可转债的一季度收益率在债券型基金中排名前三，分别为10.02%、8.6%、8.23%。包括前述产品在内，还有江信祺福A、鹏扬中债-30年期国债ETF等10只债券型基金收益率超过5%。图3：2024年第一季度收益率前20债券型基金西部利得鑫泓增强A的一季度收益率达到10.02%，收益率位列第一。该基金为混合债券型基金，主要重仓政策性金融债。截至4月10日，该基金成立3年多累计净值回撤0.33%。易方达增强回报在规模超十亿元的债券型中表现最佳。该基金A类份额一季度收益率达到4.93%。2023年年报显示，该基金主要重仓持有“21工商银行二级02”、“22上海银行二级资本债01”等债券。截至4月10日，该基金成立超16年，累计收益率达251.41%，在同类产品排名靠前。 186只产品一季度浮亏前海开源基金、东方基金等领跌值得关注的是，2024年第一季度共有186只产品收益率为负，前海开源可转债、东方可转债A、银华可转债回撤幅度靠前，单季度净值下跌均超过7%。图4：2024年第一季度回撤前20债券型基金数据统计显示，前海开源可转债在一季度净值跌幅达9.84%，在债券型基金中排名垫底。2023年年报显示，该基金主要重仓持有“杭银转债”、“宙邦转债”等可转债。东方可转债A的回撤同样居前。该基金成立于2021年3月。截至4月10日数据统计显示，成立以来，该基金的单位净值回撤达到6.42%，跑输基准超10个百分点。2024年第一季度，该基金净值下跌8.04%。此外，还有银华可转债、招商安瑞进取A、前海开源鼎裕A等多只债券型基金一季度净值回撤超过5%。【读财报】是由新华财经与面包财经共同打造的一档以上市公司财报解读为主要内容的栏目。新华财经是新华社承建的国家金融信息平台，内容全面覆盖全球股市、汇市和债市等金融市场，提供权威、专业、全面的金融信息服务。免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。
面包财经2024-04-12
运机集团（001288.SZ）：预计2024年上游成本不会出现重大变化
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23年末现金余额较高，主要是公司首募及可转换债券募集资金增加，以及经营结余等多方面原因影响所致。为提高资金使用效率，增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，在确保不影响公司日常经营活动和募投项目正常进行的前提下，公司将在股东大会授权的额度和期限内，有计划的开展现金管理。 5、请问吴总，部分项目推迟到10月份完成，是什么原因？我公司部分募投项目延期至10月份，相关情况详见公司公告！ 6、请问公司实物产品的产销存变化情况以及对未来的预期是怎样的？ 2023年公司产销量同比增加，主要系公司募集项目露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目（唐山基地）投产增加产能所致，目前公司在手订单充足，随着露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目（自贡地区）等募投项目的陆续转固和投产，公司产能不足的局面将陆续得到缓解，未来公司的产销量将持续增长。 7、做大做优上市公司，市值是体现品牌最好宣传。运机集团会继续深耕主业，做大做优上市公司，用更好的业绩汇报股东！感谢关注！ 8、2月机构调研公司说的跟的有2个3亿左右大单差不多，最近没有公告公司目前跟踪的项目较多，我们会根据上市公司信息披露规则，向投资者披露我公司重大项目的中标情况。谢谢关注！ 9、请问公司对2024年上游成本变化的预期是怎样的？根据公司采购部门对钢材、配套件等成本的研判，预计2024年上游成本不会出现重大变化，对公司2024年度经营业绩不会产生重大影响！ 10、2024年4月10号股东数量是多少截止2024年4月10日，公司股东人数为7168人。股东人数以后详见定期报告。 11、海外业务波动比较剧烈的原因是什么？公司上市后加强了海外市场布局，具备承接更大项目的能力，加上市场对产品技术实力，履约能力的要求，西芒杜项目的签订，由于个体较大，导致海外项目增速迅猛。后续会有更多的项目跟踪，将带来持续的海外订单获取。 12、公司去年2个外国大单。1季度有发货没有，按1季度的收入不根据合同约定，已于一季度陆续开始发货，但金额不大，未计入一季度收入。 13、请问贵公司的负债水平增长较大是出自什么原因呢，贵公司在未来将如何保证债务能够及时偿还？截止2023年12月31日，公司资产负债率为41.4%，较上年增加11.66%，主要为公司发行可转债所致。目前公司现金充足，总体负债率较低，经营情况良好，完全能保证公司债务及时偿还！ 14、2024年定单比2023年还大幅增加吗根据公司销售实际情况，目前大运量，大带宽项目多，公司跟踪的项目多，订单应该会有持续较好增长。 15、请问吴总，公司的第二曲线2024年能实现吗我们组织了专业的团队，寻找合适的投资标的与投资机会，寻求在主业相关的领域，如机械的自动化、智能化、无人化等方面去挖掘合适的资源。 16、今年定单大部分还在国外吗？应收款有无风险？今年由于西芒杜项目作为重点项目，占了较大份额。我公司和业主（韦立国际）原有过合作，对方公司资信良好，且本次项目有宝武集团参股，资金实力有保障。风险可控！应收款风险小。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-12
房企3月融资：境内发债596亿元
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行融资工具，包括1.43亿美元无息强制可转换债券、16亿美元永续债，以及4支共计23亿美元的新债务工具展期至2031年。图4：2024年3月房地产企业境外债发行情况 3月20日，中梁控股同样公告称，各项美元债务重组条件均已达成，重组生效日期已于3月20日落实。根据此前重组计划，中梁控股将在重组生效日期向债权人发行优先票据及可换股债券。公司已发行本金额12.79亿美元的优先票据和1.4亿美元可换股债券，上市地点为新交所。【读财报】是由新华财经与面包财经共同打造的一档以上市公司财报解读为主要内容的栏目。新华财经是新华社承建的国家金融信息平台，内容全面覆盖全球股市、汇市和债市等金融市场，提供权威、专业、全面的金融信息服务。免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。
面包财经2024-04-09
中国房地产突传重磅消息！国有银行起诉世茂集团要求法院清算“试图收回资金”
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为六年或九年期的票据或贷款，或零息强制可转换债券。但持有该公司25%以上未偿海外债券的主要债权人团体表示，这些条款“损害了计划债权人的利益”。债权人团体早些时候敦促债券持有人反对债务计划，重组不成功可能会显着增加清算风险。美媒报道指出，中国的房地产债务危机已进入新阶段，紧张局势日益转向开发商与债权人就债务重组计划展开的法庭斗争，以及清算令曾经难以想象的后果。据彭博社汇编的数据显示，自房地产危机爆发以来，至少有23家中国建筑商或相关公司在香港收到了债权人的清盘申请。到目前为止，至少有5家已被勒令关闭。其中包括中国恒大集团，其清算令震惊了整个行业，凸显了未能缓解主要债权人群体担忧的法律风险。雪上加霜的是，中国最高证券监管机构对其主要境内子公司处以罚款，原因是其在倒闭前两年虚增收入超过780亿美元。法庭诉讼的名单可能会扩大，根据彭博社汇编的数据，自2021年中国房地产危机开始以来，中国开发商已拖欠1110亿美元的境内和境外债券。目前面临诉讼的房地产开发商包括恒大、碧桂园、融创中国、世茂集团、阳光城集团、中国奥园、佳兆业、龙光集团、旭辉集团、远洋集团等。
圈内人2024-04-08
可转换债券型基金近三年业绩TOP10
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相对“小众”的可转债引发投资人关注。可转换债券型基金是否值得投资？叨姐指出，这主要取决于投资者的投资目标、风险承受能力以及市场环境。首先，可转换债券型基金具有债券和股票的双重性质，既可以在债券市场上获取稳定的利息收益，又可以在股票市场上分享股票上涨的潜在收益。这种双重性质使得可转换债券型基金在某些市场环境下具有独特的优势。其次，可转换债券型基金的收益通常较为稳定，适合风险承受能力较低的投资者。虽然其收益可能不如一些高风险的股票型基金，但其风险也相对较低，适合作为投资组合的稳健配置。然而，投资者也需要注意到可转换债券型基金的一些潜在风险。例如，债券市场的利率风险、股票市场的波动风险等，都可能对基金的净值产生影响。此外，基金的管理水平和投资能力也是影响基金业绩的重要因素。最后，市场环境也是决定可转换债券型基金投资价值的关键因素。在经济增长稳定、利率水平适中的环境下，可转换债券型基金可能具有较好的投资机会。但在经济波动较大、市场不确定性较高的环境下，投资者需要更加谨慎地考虑投资风险。据WIND数据，回顾近三年业绩，万家可转债A、华商转债精选A、工银可转债三年收益均超15%，位列前三（见下表）。什么是可转债基金？可转债基金，顾名思义，就是主要投资可转债的基金。一般我们定义投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，且对可转债的投资比例不低于固定收益类资产80%的产品为可转债基金。 2017年，国家放宽可转债审批条件，可转债市场规模大幅扩张。可转债基金市场规模变化与可转债的发展趋势相适应，以wind二级分类下的可转债基金为统计口径，2017至2021年，可转债基金规模持续扩张，由不足40亿元增长至595亿元。当然，近2年含权基金整体表现受市场弱势行情制约，截至2023年底，规模低于500亿元。可转债基金VS 其它债基由于我国可转债市场的T+0、无涨跌幅限制等属性，导致部分底仓转债的价格波动较大。据省心研究院统计，从历史风险收益特征来看，可转债基金的长期收益获取能力高于纯债型基金，但波动性也显著高于纯债型产品。
金融界2024-04-02
债市早报：资金面平稳无忧；债市窄幅震荡，银行间主要利率债收益率多数下行
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四个选择，包括短期工具、长期工具、强制可转换债券以及不同工具的组合。桐庐国控：公司公告，公司因债券募集资金使用违规被上交所予以通报批评。金科股份：公司公告，公司及控股子公司逾期担保金额345.95亿元，新增诉讼仲裁案金额13.43亿元。泛海控股：公司公告，原计划3月23日前兑付的一笔剩余本金约1.34亿美元的美元债债拟进一步延期至9月23日前兑付。方圆房地产：公司公告，“H20方圆1”持有人会议已召开，调整兑付安排议案未通过，增加60天宽限期议案通过，3月27日复牌后仅在上固收采用全价方式转让。中梁控股：公司公告，香港法院撤销针对公司的清盘呈请。中国奥园：公司公告境外债务重组进展，自3月28日起可领取新发行股份实物股份证书。绿城房地产：公司公告，公司已与“23绿城01”0.13亿元未登记回售的持有人就提前兑付达成一致。泰禾集团：公司公告，“H7泰禾02”逾期未兑仲裁进展，公司近日收到执行通知书，被裁定偿还债券本金5亿元等，预期对公司财务方面无重大影响。番禺雅居乐：公司公告，“23番雅01”、“23番雅02”实现回售金额2.2亿元、0.2亿元，拟全部转售，回售资金兑付日为3月28日。遂宁开达投资：公司公告，对“20遂宁开达MTN001”要约收购期限届满，最终收购面额为6.4亿元，占债券收购前存续面额的98.46%。江苏南通三建：公司公告，公司近期因经营纠纷，存在失信行为，涉及8件案件事项。公司正在积极协调处理各方关系，消除该事项带来的负面影响。亿达中国：公司公告，公司预计将延迟刊发2023年年度业绩。金辉控股：公司公告，预计2023年度母公司拥有人应占亏损达到3亿元至8亿元，而2022年度母公司拥有人应占溢利约17亿元。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指集体收涨】 3月26日，A股缩量反弹，当日上证指数、深证成指、创业板指分别收涨0.17%，0.28%、0.44%。当日两市成交额9560亿元，北向资金当日净买入47.25亿元。当日，申万一级行业大多上涨，电力设备、银行、房地产、食品饮料、环保、汽车涨超1%，其余上涨行业涨幅较小；下跌行业中，传媒、计算机、煤炭、通信跌逾2%，其余下跌行业跌幅均不超过1%。【转债市场主要指数集体收跌】 3月26日，转债市场有所补跌，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.23%、0.19%、0.31%。当日，转债市场成交额556.82亿元，较前一交易日放量92.48亿元。转债市场个券多数下跌，544支转债中，161支上涨，378支下跌，5支持平。当日，上涨个券中，丰山转债涨超11%，奥飞转债涨超6%，银轮转债、卡倍转02、翔丰转债涨超4%；下跌个券中，泰坦转债、金钟转债跌逾9%，翔港转债跌逾5%，中旗转债、金轮转债跌逾4%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 3月26日，立昂转债公告董事会提议下修转股价格；首华转债公告不下修转股价格，且在未来3个月内（即2024年3月27日至2024年6月26日），如果再次触发下修条件亦不选择下修；上声转债、盟升转债、维尔转债公告预计触发转股价格下修条件。（四）海外债市 1. 美债市场 3月26日，各期限美债收益率走势分化。其中，2年期美债收益率上行2bp至4.56%，10年期美债收益率则下行1bp至4.24%。数据来源：iFinD，东方金诚 3月26日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大3bp至32bp；5/30年期美债收益率利差收窄1bp至18bp。 3月26日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行1bp至2.32%。 2. 欧债市场： 3月26日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行2bp至2.35%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行2bp、4bp、2bp和2bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至3月26日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2024-03-27

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