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午评：沪指跌0.16%、创业板指跌0.72%，AI眼镜概念股掀涨停潮
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、改性塑料、葡萄酒、胶粘剂等涨幅居前。哪吒2概念股、干式变压器、高压直流输电HVDC、AI影视、钢铁辅业、AI助手（AI Agents）、私有云、富媒体通信（通信增值服、ERP软件、影视院线等跌幅居前。热门板块 AI眼镜概念大涨 AI眼镜概念大涨，卓翼科技、慈文传媒、浙版传媒、亿道信息涨停，纬达光电、紫建电子、明月镜片跟涨。点评：消息面上，近日，中国信通院泰尔终端实验室联合S-Dream Lab，从基本配置、音频、图像等7个模块、超60个测试项，对RayBan-MetaWayfarer智能眼镜的主要使用场景和功能进行全面客观的测试。中信证券指出，AI交易正在进入3.0阶段。1.0阶段以基建算力为核心、英伟达链为代表，2.0阶段以预训练放缓、部分应用落地为标志、AI眼镜链为代表，3.0阶段的核心叙事将是Agent大规模落地。消费电子板块强势消费电子板块强势，福莱新材、星星科技、杰美特涨停，雷神科技、敏芯股份等跟涨。点评：中信建投称，当前消费电子行业复苏，行业景气度回升，“以旧换新”政策撬动替换大市场，伴随新能源车及AI发展，被动元件需求数量激增，新能源车MLCC用量是传统燃油车6倍，AI服务器、AI PC、AI手机等MLCC需求量大幅增长，同时提出了更高的性能要求。稀土永磁概念走强稀土永磁概念走强，广晟有色中国稀土、正海磁材领涨，盛和资源、北方稀土、包钢股份等涨幅靠前。消息面上，2月19日，工信部公开征求《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理办法（暂行）（公开征求意见稿）》《稀土产品信息追溯管理办法（暂行）（公开征求意见稿）》的意见。征求意见稿指出，工业和信息化部会同有关部门确定稀土开采企业和稀土冶炼分离企业，并向社会公布。机构观点光大证券：春季行情渐入佳境，重点关注AI算力基建及应用端光大证券认为，市场仅调整一个交易日即强势反弹，说明市场的情绪较为乐观，接下来市场有望延续涨势，科技成长的风格大概率将继续主导市场。方向：智能驾驶概念。2月20日14:30将举行鸿蒙智行尊界技术发布会，华为与江淮联合打造的尊界S800有望正式发布。尊界S800首发搭载L3自动驾驶架构，作为鸿蒙智行的高端代表作，有望成为国内首批L3级自动驾驶车型，或将刺激智能驾驶概念的炒作。华西证券：TMT短期拥挤放大行情波动，中长期仍是配置主线。华安证券认为，“春季行情”正当时，AI+仍是配置大方向。当前DeepSeek行情与2023年初ChatGPT行情类似，但基于市场的学习效应，本轮行情演绎更为迅速，云计算、IDC、AI算力、AI应用等各子版块普涨，TMT板块成交拥挤度也超过了2023年初ChatGPT行情水平。展望后市，TMT短期微观交易结构拥挤或放大行情波动性，但中长期科技仍是配置主线，“人工智能+”政策红利叠加各领域AI应用商业化提速，本轮AI+投资有望从此前的海外映射向国内AI产业链景气度转变。华泰证券：如果行情想要持续推进，良性的回调是必要的华泰证券指出，短期内获利盘的不断累加使得部分资金选择落袋为安。如果行情想要持续推进，良性的回调是必要的。本轮行情与此前的政策拐点推动不同，而是由市场自发走出的上涨趋势，往往这类行情或许更具持续性。目前来看全球资本对于中国科技板块的配置仍然较低，而中国在应用层面的优势，如深厚的人才储备、成熟的生态系统以及相对宽松的监管环境，都为科技股的估值提升提供了有力支撑。
金融界02-20 11:39
宇树机器人爆火！量产元年已至？中证A500成份股现涨停潮，中证A500指数ETF(563880)连续放量！机构：科技风格扩散，核心资产或补涨
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epSeek热催化的AI应用方向、以《哪吒2》热催化的传媒板块部分资金兑现，但市场环境未发生太大变化，最终市场在内需板块带动及科技板块总体仍表现强劲的情况下录得上涨。总体上，近期不确定因素落地后，利好因素包括增量资金入市、风险偏好提升、外资机构看好、热点催化密集等集中出现，叠加政策预期较好，市场有望保持稳健。（来源于华龙证券20250216《A股投资策略周报告：利好因素仍存，关注量能变化》）【极致的科技风格有望走向扩散，核心资产有望补涨】民生证券表示，耐心等待市场风格从极致走向扩散，过去一段时间全球市场的焦点始终围绕Deepseek带来的中国资产的重估。当下，在港股和美股内部已经出现了从AI走向更多中国资产的扩散行情，但A股却相对集中。历史上看，无论是2013年的移动互联网和2019年开始的高端制造行情中，单一板块都不太会是市场的一枝独秀，通过转型和概念的扩散、甚至是经济本身的企稳回升都是低位资产修复的契机。（来源于民生证券20250216《A股策略周报：一花独放不是春》》）中信证券同样表示，港股近期的持续上涨也使得市场对后续外资继续流入中国资产的预期不断升温；国内活跃资金仓位已处高位，极致持仓风格的机构亦有再平衡需要。当前科技和主题板块的相关情绪指标均处于历史高位，港股迅速修复估值后，A股核心资产反而成为阶段性洼地。（来源于中信证券20250218《民营经济发展前景广阔，大有可为》）【中证A500迎来首次调仓，五大优势有望全面提升】 12月13日盘后，中证A500指数ETF（563880）迎来首次调仓，调仓后中证A500指数有望实现“龙头属性更突出、新质生产力含量更高、基本面表现更强，估值性价比更高、长期业绩表现更优”五大优势全面提升！龙头属性更突出，无论是从总市值还是盈利能力来看，预计新纳入的21只个股均强于剔除的成分股。纳入成分股平均市值均为700亿元左右、2024Q3平均净利润为11.87亿元，均高于剔除成分股（200亿元左右、8.37亿元）。新质生产力含量更高，从行业来看，新增成分股数量最多的行业为电子、医药、电力设备与新能源等与“新质生产力”密切相关行业。基本面表现更强，纳入的成分股ROE平均值为6.97%，2024年前三季度归母净利润增速中位数为22%，均高于剔除成分股（5%、-26%）估值性价比更高，纳入的成分股近三年市盈率（TTM）分位数均值为58.23%，远低于剔除成分股。长期业绩表现更优，自2021年以来，纳入的成分股平均收益率持续优于剔除成分股，长短期收益均亮眼。注：统计区间为2021年1月1日-2024年12月6日。样本股过往盈利表现不代表未来，不代表指数表现。数据来源于中证指数官网、Wind。把握春季躁动行情，高效配置优质中国资产，认准中证A500指数ETF（563880），一键把握市场大BETA投资机遇！公开资料显示，中证A500指数ETF（563880）不仅综合费率为全市场最低档（管理费仅0.15%，托管费仅0.05%），更设置了“可月月评估分红”的盈利分配机制，为投资者提供相对可预期的稳定收益！中证A500指数ETF（563880）已正式纳入融资融券标的，玩法再升级，规模与流动性有望进一步提升！最后，中证A500指数ETF（563880）是全市场唯一含“88”代码的A500类ETF，563880，谐音“我留下发发了”，倒着念更谐音“您发发365”！无证券账户者可关注场外联接基金（A：022469，C：022470）。风险提示:本材料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负”原则。本基金属于中等风险等级(R3)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时，应以代销机构的风险评级规则为准。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-20 09:39
港股午评：恒指涨0.28%、科指涨0.37%，半导体股、机器人概念股大涨
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股普遍走低，权重股中国神华跌超4%，《哪吒2》预测总票房下调市场担心“票房后劲不足”，影视娱乐股继续回调行情，家电股、教育股、港口航运股多数表现低迷。企业新闻易点云(02416.HK)：2024财年收入13.50-14亿元，同比增长约6.2%至10.2%；经调整净利润7500万元至8500万元，同比增长约493.0%至558.7%。黑芝麻智能 (02533.HK)拟发行5365万股配售股份，净筹12.37亿港元百度集团 (09888.HK)：2024财年，净利润为237.6亿元，同比增长17%。万科企业(02202.HK)：下属子公司投资设立万新金石(厦门)住房租赁基金，认缴总规模为16亿元。子公司万聚盈通认缴出资0.1亿元、深圳万科认缴出资1.5亿元，合计比10%。中国太保(02601.HK)：1月经由太平洋人寿获得累计原保险保费收入495.75亿元，同比增长10.3%。希慎兴业(00014.HK)：2024年营业额34.09亿港元，同比增长6.2%。中国奥园(03883.HK)：截至1月31日，未清偿到期债务本金约433.75亿元。据港交所披露，真实生物科技有限公司向港交所提交上市申请书，中金公司为其独家保荐人。蒙牛乳业(02319.HK)：预计2024年度将录得公司拥有人应占利润约人民币0.5亿元至2.5亿元。万科企业 (02202.HK)：下属子公司投资设立万新金石(厦门)住房租赁基金，认缴总规模为16亿元。腾讯音乐(01698.HK)：将于2025年3月18日在香港市场交易时间后及美国市场开市前，上传2024年第四季度及全年业绩公告。香港科技探索(01137.HK)：香港电子商贸业务1月订单总商品交易额为7.17亿港元，环比增长4.7%。机构观点中信建投表示，2025年以来，港股恒生科技指数走势强劲，成为全球市场关注的焦点。这一轮上涨主要受益于人工智能技术突破带来的价值重估，以及全球资金对港股科技股的青睐。此次Deepseek-r1与OpenAI-o1性能差距不大，且成本大幅优化，因此投资者情绪出现重大转向。一旦模型性能拉近，国内厂商在应用、场景探索方面也具有非常广阔的可能性和政策支持环境，为下游应用打开想象空间。长江证券分析认为，当前港股科技定价权仍在外资，而红利的定价权逐渐转移至南向资金。以DeepSeek行情爆发前后来看，南向资金与外资中介机构资金的资金呈现出相反流向。策略戴清团队在报告中指出，1月27日至2月12日，南向资金净流入95.39亿港元，主要流入银行、汽车与零配件、硬件设备、有色金属等行业外资中介机构资金净流入58.45亿港元，主要流入软件服务、硬件设备、传媒等科技板块。浙商国际指出，本轮港股“春躁”行情，市场结构化特征明显，行情主要以科技股为抓手展开，尤其是DeepSeek概念带动的AI及算力板块和比亚迪智驾普及带动的汽车及电子板块。鉴于市场乐观情绪仍在发酵，短期看好市场继续向上。但考虑到当前技术指标存在超买现象，并且此轮行情仅主要依靠科技股估值修复带动，因此仍需警惕短期回调风险。而中长期市场仍存诸多隐忧，尤其是国内经济基本面复苏仍然承压，预计市场在此轮估值修复后，仍将以震荡行情为主。中信证券指出，特朗普上任后快速落地关税政策，市场持续计价其政策路径将对宏观经济造成的影响。关税的落地对港股业绩产生冲击，一方面是业绩预期的显著调整，另一方面是业绩的不及预期，而当前港股对美营收与境外营收的占比已较先前显著下降，关税加征的影响或边际递减。但是结合历史贸易摩擦对港股行业业绩的冲击，仍需关注顺周期、科技与消费等行业的潜在风险，电讯为首的红利资产对潜在制裁政策的风险敞口较低。而基于特朗普2.0的政策路径，预期高企的通胀、潜在关税和人民币贬值预期，建议关注港股中或受益的有色金属与旅游板块，以及风险敞口最小、估值合理且业绩展望稳健的电讯行业。国金证券研报表示，短期维度内，港股“躁动行情”将延续，以情绪扩张（有透支但并未极端）和增量流动性为主导；中期估值扩张空间有限，盈利修复的验证是关键。基于我们的双周期框架，2025H2港股或迈入“牛市”，先决条件有二：一是分子端对内地基本面修复更加敏感；二是分母端更加受益于外资重新回流人民币资产。
金融界02-19 12:05
音频 | 格隆汇2.19盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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财政政策和适度宽松的货币政策； 3、《哪吒2》登顶全球动画电影票房榜； 4、美银调查：全球基金转而看好中国，国际投资者对港股信心比肩纳指； 5、香港调升最低工资标准至42.1港元有望5月1日实施； 6、北京打响重启第一枪，首批土储专项债发行规模超100亿元； 7、三一重工：筹划发行H股并在香港联合交易所上市； 8、金发科技：公司作为有限合伙人通过金石成长基金间接持股宇树科技； 9、南下资金净买入港股224亿，加仓阿里、小米和腾讯； 10、公告精选︱指南针：拟收购先锋基金22.505%股权；宏景科技：公司并未形成“DeepSeek”概念范围内的营业收入； 11、公告精选(港股)︱百度集团-SW(09888.HK)2024年度营收达1331亿元核心收入超千亿元智能云发展势头强劲； 12、A股投资避雷针︱昆船智能：股东国风投资拟减持不超3%股份；东华软件：未与Deepseek签署服务合作协议。
格隆汇02-19 07:45
A股头条：摩根大通称中国科技股估值折扣仍然很大；又一款AI医疗大模型问世，《哪吒2》登顶全球动画电影票房榜
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，巩固和增强经济回升向好势头。 2、《哪吒2》登顶全球动画电影票房榜据网络平台数据，上映21天，《哪吒之魔童闹海》（即《哪吒2》）总票房（含预售及海外）已突破123.19亿元，超过《头脑特工队2》登顶全球动画电影票房榜，同时位居全球影史票房榜第8名。评：光线传媒的行情已经进入了退潮期，但是目前的巨额交易额摆在那，还有小幅折腾的可能。 3、上海交大医学院附属瑞金医院布局AI诊疗携手华为发布病理大模型 18日下午在上海交通大学医学院附属瑞金医院举办的“2025 医疗人工智能与精准诊疗发展论坛”上，瑞金病理大模型暨华为DCS AI解决方案正式发布。据介绍，该大模型不仅融合了多模态数据，还结合了中国人群的疾病特征，能够为医生提供更精准、更高效的辅助诊断支持。中国工程院院士、上海交大医学院附属瑞金医院院长宁光现场指出，AI技术将重塑医院的运行效率和准确性，整个社会的未来也将被AI、被大模型所重塑，如果不去拥抱，将成为局外人。评：之前A股的部分医药股借着AI医疗概念走了一波估值修复的行情，做为AI概念股的后起之秀，医药股的持续性还要在观察。 4、大砍投放预算 DeepSeek冲击之下月之暗面Kimi暂缓“烧钱” 月之暗面近期决定大幅收缩产品投放预算，包括暂停多个安卓渠道的投放，以及第三方广告平台的合作。据此向月之暗面方面求证，截至发稿对方暂未置评。在DeepSeek席卷全球AI产业链后，这是大模型“六小虎”之中第一家在投放策略上有明显反应的公司。据记者了解，月之暗面内部对此次调整解释称，公司近期受到“外部因素和内部战略调整影响”。Kimi是DeepSeek崛起之前，国内话题度最高的来自创业公司的AI产品。但除了用户体验本身，当时外界围绕它更多的讨论在于擅长营销和投流获客。彼时，小红书、B站、知乎等都是Kimi重点投放的平台。评：Kimi前段时间可火了，但现在再议论的人也没有了。作为整个AI产业的微笑曲线的中间，大模型很难有好的商业模式，初创公司要走出一条路来是真的太难太难。。 5、俄美决定成立消除刺激两国关系因素咨询机制未来将在多领域合作美国国务院表示，美国国务卿鲁比奥和俄罗斯外长拉夫罗夫在沙特利雅得的会谈中决定成立消除刺激两国关系因素咨询机制，此外还决定成立解决乌克兰冲突谈判小组。鲁比奥和拉夫罗夫决定，未来在关系两国共同地缘政治利益方面的问题以及经济和投资领域进行合作。当地时间2月18日，俄罗斯和美国代表团在沙特利雅得举行会晤。据悉，俄方参与利雅得会谈的是外交部长拉夫罗夫和总统助理乌沙科夫。美方参与会谈的是国务卿鲁比奥、总统国家安全事务助理华尔兹和总统中东问题特使威特科夫。沙特外交大臣费萨尔也在会议现场。 6、摩根大通：估值折扣仍然很大看好中国科技股相对于美国科技股的表现摩根大通表示，看好中国科技股相对于美国科技股的表现，并指出，在近期反弹之后，中国科技股的估值折扣仍然很大。摩根大通予发达市场“中性”评级，其中，美股为“中性”评级，原因是估值昂贵、企业盈利面临风险以及投资者持仓过于集中。评：从当下的资金流上看，外资还没有大面积买入大中华资产，预期修复还需要过程的，这是未来一段时间非常重要的增量资金之一。隔夜外盘外盘：市场密切关注全球贸易与通胀等因素，美股全天震荡微幅收涨，其中标普500涨14.95点，涨幅0.24%报6129.58点，创历史新高；道指涨10.26点，涨幅0.02%报44556.34点；纳指涨14.49点，涨幅0.07%报20041.26点。Meta跌超2%结束20连涨。奈飞跌超2%，英特尔涨超16%，2月以来累涨超40%，创去年8月份以来新高，微软、英伟达小幅上涨；中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数收跌1.28%。爱奇艺跌超9%，百度跌逾7%，京东跌近6%，哔哩哔哩跌逾5%，向上融科跌超3%；文远知行涨超28%，小鹏汽车涨近5%，拼多多涨逾3%，阿里巴巴涨近2%。外汇：美元指数上涨0.43%报107.036点，美元兑日元上涨0.38%报152.08日元，欧元兑美元跌0.36%报1.0447，英镑兑美元跌0.11%报1.2610，离岸人民币兑美元报7.2759元，较周一跌96点；比特币期货跌2.90%报94725.00美元；以太币期货跌3.44%报2652.50美元。期货：现货黄金上涨1.29%报2934.04美元，黄金期货上涨1.77%报2952.10美元；现货白银涨1.67%报32.8760美元，白银期货涨1.75%报33.430美元；铜期货跌0.25%报4.5820美元；原油期货收涨1.11美元，涨幅1.57%报71.85美元；布伦特原油涨0.62美元，涨幅0.82%报75.84美元；天然气期货涨7.57%报4.0070美元，汽油期货报2.0867美元。市场策略中证1000指数跌超2%，日线形成黄昏之星K线组合，从小时图来看，指数走出3段反弹，节后这段反弹刚好受阻于此前震荡平台的高点，周二大幅回落后，反弹很可能就此结束了。如果接下来再出中长阴，则反弹高点基本确认。题材掘金华为瑞金病理大模型发布病理诊断智能化加速据媒体报道，2月18日，在上海交通大学医学院附属瑞金医院举办的“2025医疗人工智能与精准诊疗发展论坛”上，瑞金病理大模型暨华为DCSAI解决方案正式发布。据介绍，该大模型不仅融合了多模态数据，还结合了中国人群的疾病特征，能够为医生提供更精准、更高效的辅助诊断支持。标的：乐心医疗(sz300562)、万东医疗(sh600055) AI极速普及叠加内存大厂密集减产 NAND存储芯片市场望加速复苏据报道，全球第二大储存型快闪存储器（NAND Flash）厂铠侠副社长渡边友治日前表示，AI急速普及，带旺NAND产业向上，看好随着手机与PC库存水准会在今年中前恢复正常，催动下半年NAND芯片市场复苏。受市场预期向好驱动，继昨日大涨9%后，2月18日铠侠股价盘中一度暴涨21%，创上市以来新高。标的：江波龙(sz301308)、大为股份(sz002213) 公告精选【重大事项】先达股份：公司烯草酮产品目前价格尚未有所变化，依然处于低位威派格：股票击鼓传花效应十分明显随时有快速下跌的可能三一重工：筹划发行H股并在香港联合交易所上市杭齿前进：“高集成高功率密度关节组件技术”项目尚处于研究起步阶段冀东装备：公司与参股子公司尚未在人形机器人领域进行布局或对外开展具体合作普利特：控股子公司拟约7.5亿元在马来西亚投建2.5GWh圆柱基地项目巨化股份：拟增资控股甘肃巨化实施总投资196.25亿元高性能氟氯新材料一体化项目征和工业：公司及子公司获得政府补助2309.2万元可川科技：拟发行可转债募资不超5亿元川金诺：拟约3.5亿元投建工业弃渣集中处置工程项目深科达：拟收购控股子公司深科达半导体40%股权东华软件：公司未与Deepseek签署服务合作协议万科A：投资设立万新金石（厦门）住房租赁基金晋亿实业：签订3.01亿元高速扣配件供货合同【业绩】中国太保：1月两家子公司累计原保险业务收入762.71亿元中原高速：公司2025年1月份通行费收入为4.17亿元瑞尔特：2024年净利润同比下降13.81% 路维光电：2024年净利润同比增长29.21% 晨化股份业绩快报：2024年净利润同比增34.49% 四通股份业绩快报：2024年净利润亏损2303.59万元同比减亏【增减持】精工钢构：控股股东的全资子公司拟增持3000万股—6000万股公司股份安德利：股东拟减持不超0.77%公司股份科瑞技术：控股股东等拟合计减持不超3.1%公司股份税友股份：控股股东拟减持不超过2%股份海顺新材：霍尔果斯大甲拟减持不超1%公司股份磁谷科技：股东徐龙祥、宝利丰拟减持不超过1.88%和0.14%公司股份交易提示【限售解禁】
金融界02-19 07:35
长债的收益率上行空间？平安债券ETF三剑客备受资金关注，国开债券ETF(159651)昨日“吸金”超2100万元
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话悟空、春晚机器人、deepseek、哪吒2、救万科、民营企业家座谈会等），“降息预期”将继续减弱，收益率仍将上行。因此，我们认为，近期的长债收益率上行，仅仅处于上行初期，“越上越买”并不合适。维持债市总观点，“落袋为安”。平安基金债券ETF三剑客成员包括公司债ETF(511030)、国开债券ETF(159651)和国债ETF5至10年(511020)，产品类型包括国债、政金债和信用债，久期横跨长、中、短，能够助力投资者穿越债市周期。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-18 11:53
《哪吒2》冲击全球动画电影票房榜首，光线传媒昨日巨震！中证A500指数ETF(563880)喜提两连阳，全球资管巨头看好A股，哪些板块值得关注？
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数热门成分股消息层面，光线传媒出品的《哪吒2》将冲击全球动画电影票房榜TOP1。据灯塔专业版数据显示，《哪吒2》总票房超120亿元，超越了电影《侏罗纪世界》，位列全球影史票房榜第九名。 2月17日，中国联通软件研究院宣布了两个数据库扩容项目的中标结果，中兴通讯中标了“2023年中国联通软研院数字化底座安可数据库购置项目（中兴数据库扩容）”，项目预算为202.20万元（不含税），计划于2025年3月底完成。近期，国际大行再度唱多中国资产，并密集调研新质生产力为主的行业。新质生产力作为政策聚焦方向，经济发展新动能，有望成为市场投资主线，而中证A500指数聚焦核“新”资产，在大盘蓝筹的基础上超配新质生产力，同样有望受益。【国际大行再度唱多中国资产，新质生产力为关注重点】 2月17日，高盛再次看多中国资产。高盛在最新的报告中表示，预计人工智能的广泛应用，将会使得中国公司的每股收益在未来十年每年提高2.5%。该行将MSCI中国指数的12个月目标位从75点提高到85点，预计将有16%的上涨空间。高盛还指出，全球对冲基金今年以来大部分时间里一直在大幅买入中国股票，截至2月7日，中国在岸和离岸股票合计成为今年“名义净买入量最大的市场”。特别是在2月3日至2月7日的一周内，出现了对冲基金在过去四个多月来购买中国资产的最强劲浪潮。今年以来，高盛、德意志银行、瑞银、摩根大通、富达国际、摩根士丹利等外资机构频繁出现在A股上市公司调研名单中，对人工智能、新能源、高端制造、医疗健康等新质生产力行业发展表现出浓厚兴趣。高盛在最新的报告中指出，DeepSeek R1以及其他中国人工智能模型的出现，因其全球竞争力和成本效益改变了中国科技的叙事。增长前景的改善以及可能的信心提振，将会提升中国股票的公允价值15%-20%，并可能带来超过2000亿美元的投资组合资金流入。【政策聚焦新质生产力，中证A500或将显著受益】申万宏源指出，政策聚焦新质生产力。2025年是“十五五规划”的重要编制年份，预计后续产业政策也将聚焦新质生产力。十四五纲要曾指出，战略性新兴产业聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等。《新产业标准化领航工程实施方案（2023─2035年）》指出，未来产业包括元宇宙、脑机接口、量子信息、人形机器人、生成式人工智能、生物制造、未来显示、未来网络、新型储能等9大产业，映射到A股市场主要涉及电子、计算机、通信、传媒、机械、军工、医药、电力设备等行业，而这也是中证A500指数的权重行业，产业趋势和政策共舞，中证A500指数将显著受益，具备长期投资价值。（来源于申万宏源20241130《跨年行情关注中证A500指数——中证A500指数投资价值分析》）【中证A500迎来首次调仓，五大优势有望全面提升】 12月13日盘后，中证A500指数ETF（563880）迎来首次调仓，调仓后中证A500指数有望实现“龙头属性更突出、新质生产力含量更高、基本面表现更强，估值性价比更高、长期业绩表现更优”五大优势全面提升！龙头属性更突出，无论是从总市值还是盈利能力来看，预计新纳入的21只个股均强于剔除的成分股。纳入成分股平均市值均为700亿元左右、2024Q3平均净利润为11.87亿元，均高于剔除成分股（200亿元左右、8.37亿元）。新质生产力含量更高，从行业来看，新增成分股数量最多的行业为电子、医药、电力设备与新能源等与“新质生产力”密切相关行业。基本面表现更强，纳入的成分股ROE平均值为6.97%，2024年前三季度归母净利润增速中位数为22%，均高于剔除成分股（5%、-26%）估值性价比更高，纳入的成分股近三年市盈率（TTM）分位数均值为58.23%，远低于剔除成分股。长期业绩表现更优，自2021年以来，纳入的成分股平均收益率持续优于剔除成分股，长短期收益均亮眼。注：统计区间为2021年1月1日-2024年12月6日。样本股过往盈利表现不代表未来，不代表指数表现。数据来源于中证指数官网、Wind。把握春季躁动行情，高效配置优质中国资产，认准中证A500指数ETF（563880），一键把握市场大BETA投资机遇！公开资料显示，中证A500指数ETF（563880）不仅综合费率为全市场最低档（管理费仅0.15%，托管费仅0.05%），更设置了“可月月评估分红”的盈利分配机制，为投资者提供相对可预期的稳定收益！中证A500指数ETF（563880）已正式纳入融资融券标的，玩法再升级，规模与流动性有望进一步提升！最后，中证A500指数ETF（563880）是全市场唯一含“88”代码的A500类ETF，563880，谐音“我留下发发了”，倒着念更谐音“您发发365”！无证券账户者可关注场外联接基金（A：022469，C：022470）。风险提示:本材料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负”原则。本基金属于中等风险等级(R3)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时，应以代销机构的风险评级规则为准。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-18 09:25
进击的《哪吒》！如何布局中国科技和文化双重崛起？
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分，电影《哪吒之魔童闹海》（以下简称《哪吒2》）票房（含预售）突破90亿元，成为中国影史首部票房破90亿元的电影，暂列全球电影票房榜第27名，全球动画电影票房榜第6位。要知道，在《哪吒2》问世前，全球电影票房榜前30名均为好莱坞脍炙人口的电影，今年春节之后，《哪吒2》打破了这一垄断局面，让世界见证了中国文化的生命力。而在科技和文化双重崛起的背景之下，影视板块或具有独特的投资价值。一、高质量内容驱动影视大盘复苏《哪吒2》凭借精美的画面制作、独特的创意、深刻的主题和精彩的剧情设计，赢得了观众的广泛好评，形成了强大的口碑效应。这种口碑效应通过社交媒体等渠道迅速传播，吸引了更多观众走进影院，推动票房持续攀升。优质内容是影视行业的核心竞争力，能够为影视公司带来稳定的观众群体和长期的收益。除《哪吒2》外，春节期间《封神榜2》、《唐探1900》等电影也具有较好的内容口碑，国产电影的供给优化驱动春节档票房和观影人次创下历史新高。展望未来，影视内容升级有望持续。图：历年春节档票房、人次、平均票价（信息来源：国海证券）二、IP商业价值与衍生开发 2024年年底的“谷子经济”、IP经济一度在资本市场上引发热议。影视公司是动画IP的拥有者，IP衍生开发模式为影视公司带来了多元化的收入来源，进一步提升了影视板块的投资价值。以《哪吒2》为例，“天生羁绊系列”手办和毛绒玩具一经上市即售罄，预售订单已排至5月。此外，中信出版推出的官方授权艺术设定集和番外绘本也取得了亮眼的销售成绩。票房之外的“IP经济”，或为影视板块提供新型消费崛起背景下的“第二增长曲线”。三、AI赋能影视影视行业的剧本写作、人物设计、美工、剪辑、拍摄等，均有望在AI大模型持续升级的背景下实现降本增效。DeepSeek为代表的国产大模型API调用成本显著低于同业，有望刺激影视传媒的加速应用，提升相关企业估值预期。（1）科技崛起：科创板人工智能指数布局30只科创板人工智能龙头，覆盖AI产业链上游算力芯片、中游大模型云计算、下游机器人等各类创新应用，聚焦电子、计算机、机械设备、家电、通信五大行业，前五大成份股合计权重47%，或具有较高的AI主题纯度和更高的弹性。相关产品：科创板人工智能ETF（588930）（2）文化崛起：中证影视（930781.CSI）布局我国的影视内容提供商（包括影视制作、网剧制作和动漫制作等）、发行商、渠道商，以及其他受益于影视发展的上市公司。指数聚焦龙头，前十大成份股占比58%；市值中位数仅为59亿元，锐度和弹性均较高，或是把握AI赋能影视和观影需求复苏的有力工具。相关产品：影视ETF（159855）风险提示尊敬的投资者：投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规，银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示：一、依据投资对象的不同，基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。四、特殊类型产品风险揭示：请投资者关注标的指数波动的风险以及ETF（交易型开放式基金）投资的特有风险。五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。六、以上基金由银华基金依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund/】和基金管理人网站【www.yhfund.com.cn】进行了公开披露。中国证监会对基金的注册，并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于基金没有风险。
金融界02-18 09:22
光线传媒已炒崩？5分钟巨震40%，游资机构疯狂出货
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市值跌破900亿。值得注意的是，自《哪吒2》上映，光线传媒股价表现强势，此前走出8天6板，开年以来累计涨幅超264%，市值暴增约720亿元，总市值一度突破千亿大关，创下影视股历史纪录。对此，2月14日上午，光线传媒董事长王长田在微博发文称：百尺竿头，还有好多步。然而，今日的巨震行情无疑给市场泼了一盆冷水。对于今日股价巨震，市场分析人士认为，可能与以下因素有关： 1、短期涨幅过大，获利盘兑现利润。上周光线传媒股价涨幅过大，短期内积累了大量的获利盘，今日部分资金选择获利了结，导致股价承压。 2、影视行业整体调整。今日影视院线板块盘初走低、集体调整，横店影视触及跌停，华策影视、万达电影、博纳影业、华谊兄弟、均大幅下挫。板块整体走弱也对光线传媒股价形成拖累。 3、市场情绪波动。近期市场情绪波动较大，部分资金风险偏好下降，选择撤离前期涨幅较大的个股，转向防御性板块。游资、机构出货，散户接盘资金方面，在这波暴涨行情中，有一家游资疯狂出货。据统计，在2月6日至2月14日的6个交易日中，中信证券北京建外大街营业部累计卖出光线传媒股票22.38亿元，成为本轮行情中最大的“空头”。该营业部是市场知名的游资席位，其操作风格以短线快进快出为主，此次大规模出货，无疑对光线传媒股价形成巨大压力。 2月14日龙虎榜数据显示，机构和游资席位几乎全部出现在卖出榜单，而买入榜单则被散户席位占据。这表明，在游资和机构纷纷获利了结的同时，散户成为了接盘的主力军。财务数据方面，从2019年至2023年，光线传媒的营收规模“先降后升”，先从28.29亿元震荡下降至7.549亿元，再回升至15.46亿元；其中2021年、2022年归属净利润发生亏损。 2024年前三季度，光线传媒的营收为14.42亿元，同比增长53.37%；归属净利润为4.609亿元，同比增长25.08%。由于《哪吒2》影片表现大超预期，部分券商分析师发表乐观观点。群益证券分析师调整了光线传媒的业绩预测，预计该公司2024年-2026年净利润分别为4.06亿元、13.86亿元、13.77亿元（此前预测为4.96亿元、11.29亿元、13.41亿元。）对于光线传媒后市走势，市场观点分歧较大。部分投资者认为，今日巨震是短期调整，公司基本面良好，长期依然看好；也有投资者认为，股价短期涨幅过大，估值偏高，存在回调风险。
格隆汇02-17 14:45
开盘：沪指涨0.26%、创业板指涨1.28%，腾讯概念及AI医疗股集体走强
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5年总票房破200亿，刷新最快纪录!《哪吒2》断层领跑银河证券：高价值IP的电影续作不断推进将激励更多新的优秀IP涌现，有望赋能整个电影IP及周边的授权、衍生、开发系列产业链。基于春节档的优异票房基础，看好2025年全年票房增长。马斯克即将发布Grok 3大模型，其表态优于任何已发布产品中信证券：AI交易正在进入3.0阶段。1.0阶段以基建算力为核心，2.0阶段以预训练放缓、部分应用落地为标志，3.0阶段的核心叙事将是Agent(智能体)大规模落地，2025年可能成为Agent元年。机器人产业迎密集催化!中概股因立夫3天最高暴涨350% 国金证券：从上游资本开支提升、硬件降本，中游技术力提升到下游的实用性提升，机器人行业的生态逐步形成良性循环，当前人形机器人正处于0-1变化的iphone时代，具备较强的持续性。机构观点中金公司：受DeepSeek发布模型影响，投资者情绪大幅提振，AI相关板块引领A股及港股指数层面上行。该行认为，本轮AI行情涉及范围更广，从上游算力向中下游应用、端侧，以及“AI+”领域扩散。部分有望受益于AI应用的行业当前估值性价比更高，例如医疗等领域近年来调整幅度较大，有望成为预期扩散领域。中金指出，近期市场行情逐步向应用侧、AI医疗等领域扩散，后续出现“高切低”行情概率较高，关注中下游应用侧、端侧，以及“AI+”投资机遇。近期部分经济数据显示宏观基本面仍在温和修复，叠加AI产业层面进展不断，该行认为科技成长有望继续占优。招商证券：A股在春节以来涨幅大幅落后港股，主要源于本轮外资对中国科技资产 “认知差” 和 “估值差” 的双重修复驱动港股科技资产上涨。按照外资重估中国科技资产的逻辑，外资可能重估A股中国硬科技制造资产。A 股东方九骏（9 家科技制造领域公司）目前涨幅落后，估值处在历史底部区间，存在估值修复和补涨可能。除此之外，1月金融数据超预期，经济仍处在修复的通道中，在当前极低利率环境和中高回报资产荒背景下，低估值的传统经济领域的A股也有望迎来重估，从而使得A股权重指数也开始补涨。国泰君安：Deepseek通过算法优化降低模型训练与推理成本，开创了全新的大模型研发范式，极大地降低了对硬件算力的需求，这些创新突破共同构建了对"算力军备竞赛"发展路径的系统性颠覆。预计云服务厂商将迎来一波新的增长势头，短期来看现阶段本地部署可能是最适合大型企业和特殊行业企业的AI调用方式。该行看好本地国产推理算力的爆发，以及如向量数据库等新型基础软件的扩圈。华西证券：“春季行情”正当时，AI+仍是配置大方向。当前DeepSeek行情与2023年初ChatGPT行情类似，但基于市场的学习效应，本轮行情演绎更为迅速，云计算、IDC、AI算力、AI应用等各子版块普涨，TMT板块成交拥挤度也超过了2023年初ChatGPT行情水平。展望后市，TMT短期微观交易结构拥挤或放大行情波动性，但中长期科技仍是配置主线，“人工智能+”政策红利叠加各领域AI应用商业化提速，本轮AI+投资有望从此前的海外映射向国内AI产业链景气度转变。建议关注AI+产业链扩散机会：AI应用、AI Agent、AIPC、智能穿戴、人形机器人、智能驾驶、国产算力等；此外，关注地方两会高频提及的低空经济方向。
金融界02-17 09:32

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