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既要阻止日元贬值又要遏制收益率上升日本当局遭投机者两面夹击
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本央行正准备进入债券市场以减缓10年期国债收益率升向1%的速度。日本央行的临时债券购买操作显得相当突兀，因为就在24小时前，日本央行才取消了1%的债券收益率上限。而且，巨大的日美利差令日元遭受沉重压力的背景下，购债操作也直接与支撑日元汇率的努力相冲突。其结果是日元小幅上涨0.3%，接近1美元兑151日元关口，距离33年低点不到1日元。10年期国债收益率当日仍上涨，仅比日本央行宣布购买操作前创下的10年新高低1.5个基点。 “财务省和日本央行的行动不同步，” NLI Research Institute的高级经济学家Tsuyoshi Ueno表示。他认为解决这个问题的钥匙不在日本当局手中，而是在于美国未来降息。“在那之前，当局必须保持耐心。” 外汇和债券两个市场的投机者都押注日本决策者无法兼顾，而且风险正在变得越来越高昂。日元过度贬值可能推高进口价格，从而导致日本通胀恶化，而收益率上升则可能过早制约日本经济复苏。 “我们处于待命状态，”日本外汇事务最高官员神田真人表示。这一说法与一年前日本三次干预市场的第一次当天的措辞类似。“但我不能说我们会做什么，以及何时，我们将做出整体判断，而且我们将带着紧迫感做出判断。” 在他发表上述表态之前，日元周二创下4月以来最大单日跌幅，此前日本央行对债券收益率上限的微调没有达到市场预期，表明退出超宽松政策的步伐可能会保持缓慢。日本股市的表现却截然相反，东证指数创出一年多最大涨幅，原因是低借贷成本和日元疲软都对股市利好。 “昨天的日本央行会议导致人们认为，长期利率在一段时间内不会显著超过1%，” Invesco Asset Management全球市场策略师Tomo Kinoshita表示。 “日元疲软也利好出口类股。” 虽然日本10年期基准国债收益率自7月27日——行长植田和男第一次调整收益率曲线控制的前一天——以来已经上涨一倍，但仍比美国10年期国债收益率低大约4个百分点。在交易员不断试图推高收益率之际，日本央行似乎有意令速度放慢。 “尽管日本央行采取行动阻止收益率上升，但市场参与者可能希望看到长期收益率达到1%，” 三菱日联摩根士丹利证券的高级固定收益策略师Keisuke Tsuruta说。他补充说，这次计划外的购买操作可能是在周四备受关注的10年期债券拍卖之前先发制人的举动。
金融界2023-11-02
黄金行情还会跌吗？伦敦金最新行情趋势分析及操作建议
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不确定性；这种不确定性使美元受到支撑，国债收益率保持在高位，限制了避险交易带来的黄金上涨空间。本周的焦点是美联储、英国央行和日本央行的央行会议。美联储联邦公开市场委员会会议于周二上午开始，周三下午结束，美联储主席鲍威尔发表声明并举行新闻发布会。大多数市场预计联邦公开市场委员会将暂停加息周期。本周晚些时候将公布美国十月份就业形势报告。投资者可以重点关注。黄金技术面解析；黄金昨日探高回落收低，日线二次连阴回落。月线收官之作，小幅度收出上影线，但月线依旧是大阳线的收盘，中期结构表现暂时强势。短线由于日线的二次探高回落，打破了强势行情，直接慢性回落尾盘收复，隔日则依旧是强势行情，而日线伴随了二次探高承压，且在2008-2010同一阻力区域受阻回落。二次承压回落的走法比直接慢性回落的走法要复杂一些。短线可能先延续性的回踩寻求支撑启稳。4小时图二次承压带动布林道上轨收口*，同时跌破中轨摔至下轨，但尾盘收盘在低位，此前也强调过强势行情的走法，下探后尾盘要启稳收复。隔日则能延续强势，而昨日在回落后收低，且同时跌破了前一根大阳线的底部1980.强弱分界点失守，短线走不断回升。而近期的波动基数加大，稍微的调整空间也是较大的，昨日探高2008回撤破1980.也是近30美元的回撤幅度。附图MACD随着二次探高回落形成顶部背离有待回落消化。短线局部进入高位回调修正当中，综合来看，今日黄金短线操作思路上王启蒙建议反弹做空为主，回调做多为辅，上方短期重点关注1993-1998一线阻力，下方重点关注1972-1965一线支撑关于今天的操作，王启蒙在线MACD604指导已经公布在朋友圈，每天会在指导微信上给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向，准确率百分之九十以上，全是免费。目前对黄金白银（纸黄金/白银、T+D黄金/白银）外汇投资感兴趣的、刚步入金市但资金遭到严重缩水，收益不理想的朋友，仓位上有套单的朋友，都可以找王启蒙聊聊。行情每天都是千变万化，我们有强大的分析团队做的每一单都是经过深思的判断，要保证每单都能获利出局！每天两到三单的操作不求一夜暴富，只求落袋为安！利润十分，我独取九分，一分靠运气，八分靠实力！一天两天是运气，那一周呢？两周呢？无论是圈内还是群发策略，亦或者各大财经网站，团队老师都是现价喊单！每日分析团队技术指导群内实时公布每日行情走势推送，实时现价喊单每单进场都有理丶有据、公开公明、可免费进群体验考察！非本人实盘客户，提供大致方向及预期，每天会在朋友圈更新趋势分析和操作思路，需要考察实力的可以去看，需要看建议的可关注（王启蒙）自行去看就可以了，又不收费，你考虑好了就跟实盘操作，觉得我帮不了你或者你有疑问你就再继续考察，免得耽误大家彼此的时间，毕竟时间是宝贵的，不是用来浪费的。王启蒙老师这里没有100%正确，只有稳健的操作思路。大仓做趋势，小仓做波段，自己控制好比例。没有不赚钱的投资，只有不成功的做单！是否赚钱在于买涨买跌时机的把握，赚钱靠机会，投资靠智慧，理财靠专业。文/王启蒙（微信：MACD604）一个人能走多远，要看他与谁同行;一个人多么优秀，要看他身边有什么样的朋友;一个人能有多大的成就，要看他有谁指点。谁说女子不如男！你若诚意信我，我必拿命相待！我就是我，低调而又有实力的王启蒙！佛祖曰心中有法，万法自然，佛门中人，万物皆可渡，万物皆不可渡，渡的不过是心中层层枷锁，我只渡有缘人！
启蒙理财2023-11-02
10年期德债收益率跌超4个基点，两年期德债收益率继续震荡于3%关口上下
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周三欧市尾盘，德国10年期国债收益率下跌4.2个基点，报2.764%，盘中交投于2.855%-2.749%区间。两年期德债收益率跌2.5个基点，报2.991%，盘中交投于3.034%-2.973%区间，连续三个交易日徘徊于3.0%整数位心理关口附近；30年期德债收益率跌2.0个基点，报3.074%。2/10年期德债收益率利差跌1.671个基点，报-23.028个基点。法国10年期国债收益率跌4.6个基点，意大利10年期国债收益率大致持平，西班牙10年期国债收益率跌4.5个基点，希腊10年期国债收益率跌1.4个基点。
金融界2023-11-02
两年期英债收益率涨1.6个基点，10-50年期英债收益率则至多跌1.7个基点
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周三欧市尾盘，英国10年期国债收益率跌1.3个基点，报4.499%，欧股开盘后涨至日高4.563%，在美国职位空缺和ISM制造业指数发布后跌至日低4.450%。两年期英债收益率涨1.6个基点，报4.797%，欧股开盘时涨至日高4.822%，美股早盘跌至日低4.731%。30年期英债收益率跌1.4个基点，50年期英债收益率跌1.7个基点。2/10年期英债收益率利差跌3.022个基点，报-30.393个基点。
金融界2023-11-02
美联储会议前瞻：料第二次鹰派暂停鲍威尔或老调重弹
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arlie Bilello) 至于美国国债收益率，于此前触及新高后，似乎正在回落，10年期国债收益率已跌落5%，2年期国债收益率也仅略高于5%。最后，这次美联储决议，目光预计将主要集中于鲍威尔的讲话上。（英为财情Investing）
金融界2023-11-02
独立研究公司创始人：当利率长期较高时，就会出现盈利机会
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上升的主要原因，但财政政策的转变与美国国债收益率的方向只有20%的相关性。美联储政策的冲动要强得多，相关性为90%，而市场对美联储政策预期的重置才是真正的罪魁祸首。罗森伯格说，”美联储的口头禅‘长期走高’并不是什么新鲜事，而且一直是一个长期的策略。“罗森伯格认为，基金利率最终达到峰值，然后，平均滞后 10 个月，宽松周期开始。历史上的每一个紧缩周期之后都会有一个宽松周期（反之亦然）。在经济衰退期间，美联储平均降息500个基点，即使经济根本没有落地，仅仅达到中性政策设置也需要降息约250个基点。罗森伯格补充道，”时机总是很棘手，但我们正处于或接近利率周期的顶峰，从‘大局’的角度来看，这很重要。“ 收益率曲线倒挂罗森伯格表示，收益率曲线已经倒挂了一年多。如果曲线恢复到过去二十年的平均值，这将意味着10年期美国国债的收益率为3%，这将在12个月内提供16%的净正回报（长期债券甚至更高）。罗森伯格指出，不仅收益率曲线形状异常，而且房主负担能力比率比过去高出约35%，甚至比2006到2007年信贷和房地产泡沫高峰期还要严重。几乎所有的价格和利率组合都会导致收益率下降，以便使这一系列的均值回归。如果房价和收入在这个过程中没有发挥作用，那么要将抵押贷款利率降至更合适的水平，就需要美国国债收益率暴跌300个基点。罗森伯格说，”我倾向于认为，债券市场仍将缓解-175个基点至-200个基点。在经历了三年的痛苦之后，获得巨大正回报的潜力看起来非常大。“ 罗森伯格表示，股票风险溢价也是如此，自2002年以来首次快速接近零，这是资产组合中增持债券和减持股票的另一个时期。鲍勃·法雷尔（Bob Farrell）式的均值回归意味着，作为基本情况，标准普尔500指数将进一步修正至3,200或3,300点左右，同时10年期美国国债收益率将下调至2.5%至3%的区间。罗森伯格补充道，标准普尔500指数的总回报指数与10年期美国国债的比率在过去三年中飙升至历史新高。虽然股市在过去一年中有所调整并处于区间震荡，但美国国债市场却受到了重创。但这个比例已经达到了一个极端。罗森伯格说，”这就是重点。就像2009年3月，在经历了长达三年的股票熊市和债券的牛市之后，该比率创下极低，这被证明是从美国国债转向股票的绝佳时机，每一个极端情况都会遇到均值回归交易。“ 罗森伯格表示，更不用说10年期国债现在提供了重要的“息票保护”。罗森伯格说，”按照目前的收益率，我们必须看到超过60个基点的备份才能提供零回报，而2022年2月的2%的相同变动仅为27个基点。在目前的收益率水平下，100个基点的收益率备份会产生负2.6%的总回报，但如此幅度的利率下降将提供12.7%的总回报。数学相当有说服力;债券相对于股票的风险回报权衡在过去很少如此诱人。“ 债券为导向罗森伯格说，”从资金流动的角度来看，债券反弹的催化剂是什么？好吧，与流行观点相反，在国库券和债券方面没有外国买家罢工。”罗森伯格指出，养老基金一直在固定收益领域的熊市中重新平衡，并以创纪录的速度将政府添加到其资产组合中。以债券为导向的共同基金也是如此。沉重的抛售压力来自芝加哥期货交易所的70多万份净投机性空头合约，因为对冲基金在2023年迄今为止对10年期国债的看跌押注翻了一番。罗森伯格说，“但现在，这笔交易的吹笛者和受人尊敬的对冲基金经理比尔·阿克曼（Bill Ackman）已经回补了他的空头（在这笔交易中赚了2亿美元），我们最终可能会在未来几个月和几个季度看到所有空头回补反弹之母。“罗森伯格指出，阿克曼在10月23日表示”经济放缓的速度比最近的数据所显示的要快。世界上有太多的风险，不能以目前的长期利率继续做空债券。我们做空了我们的债券“。罗森伯格补充说，”我应该补充一点，上一次净投机性空头头寸接近这种极端是在2018年9月，在接下来的12个月里，令人厌恶的10年期美国国债收益率从3%暴跌至1.8%，这反过来又产生了非常好的14%的总回报率。罗森伯格认为，对于只做多头的股票投资者来说，他们有责任随时全力以赴。罗森伯格提醒投资者注意债券收益率下降时期的股票板块取向。罗森伯格指出，相关性最大的行业（拖累债券）是必需消费品、公用事业、电信和房地产投资信托（工业可能是这里最好的选择）。这些行业的股息收益率合计为3%，是市场平均水平的两倍。该集团的集体股息收益率为3%，是目前股票市场总收益率的两倍，当债券市场形势好转时，股息收益率（和增长）的吸引力随着美国国债市场每下跌一个基点而上升。
丰雪鑫992023-11-02
GTCFX：2023三季度中国黄金产消增价格有望继续上涨
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景，但中国的经济活动推动了30年期美国国债收益率达到了5.00%。与大部分市场观点不同，高收益的国债可能实际上成为黄金价格上涨的另一个因素。在当前地缘政治紧张的背景下，交易者开始寻找避险资产。尽管国债被视为最安全的资产之一，其价格在过去几个月内已连续下跌。这使得一部分投资者可能转向黄金购买。GTCFX进一步表示，中国投资者可能成为首批将资金转入黄金市场的群体。最新的黄金购买数据也印证了上述观点。中国央行在8月购买了29吨黄金，使得从年初到现在的购买总量达到了155吨，这也是自去年12月以来最大的一次购买。GTCFX还指出，由于对黄金的高需求，银行已开始干预市场禁止了银行进口黄金，导致上海与伦敦的现货金价差在9月中旬创下了每盎司121美元的新纪录。
金融界2023-11-02
市场“六神无主”！数据显示美国经济和劳动力市场“双降温” 黄金、美元齐“走软”？
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期，此举表明官员们可能对过去几个月长期国债收益率飙升感到担忧。财政部表示，将在下周发售1120亿美元3年期、10年期和30年期国债，较8月宣布的1030亿美元增加90亿美元，市场预期这一规模将为1140亿美元。财政部在周三发布的新闻稿中还明确指出，“预计在今天宣布的拍卖规模基础上，还需要增加一个季度的拍卖规模。” 财政部表示，其发债计划“将继续取决于多种因素，包括财政前景的演变”以及美联储缩减国债投资组合的速度和持续时间。美联储每月允许其持有的高达600亿美元的国债到期而不进行再投资，迫使政府向公众发行更多债券。德意志银行驻纽约的美国利率策略师Steven Zeng表示，财政部的声明“绝对不是八月份声明后恐慌的重演”。黄金在弱于预期的ADP数据和ISM10月份制造业PMI数据发布后，黄金价格一度升至日内高点1992.07。随后出现回调，现报1979.32美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图图源：FX168）与此同时，根据美国劳工统计局的报告，9月份职位空缺（JOLTS）大幅增加。该机构报告称，9月份最后一个工作日的职位空缺数量为955万个，而 8月份的职位空缺数量为949万个（修正为 961 万个），市场预期为925万个。 JOLTS数据对劳动力市场的健康状况提出了相互矛盾的观点。尽管职位空缺仍然很高，但在盘中早些时候，私营部门就业数据处理机构ADP报告称10月份的就业增长又令人失望。 ADP称上个月创造了113,000个就业岗位；这是就业增长连续第三个月低于预期。市场分析师和经济学家继续关注美国劳动力市场的动能，因为美联储明确表示，在考虑改变鹰派货币政策立场之前，需要看到一些宽松的情况。值得注意的是，由于投资者对以色列和哈马斯之间持续战争的担忧，对所谓“避险”资产的需求猛增，黄金创下自2022年11月以来最好的月份表现。根据Refinitiv的数据，贵金属现货价格自9月底以来已上涨8%。自10月7日哈马斯首次袭击以色列以来，金价飙升。华尔街对这场冲突的担忧提振了避险资产，在地缘政治不确定时期，避险资产往往会保持价格稳定。过去一个月，黄金击败了美元以及10年期美国国债等低风险竞争对手，但它落后于比特币。一些加密货币多头将这种代币视为黄金的数字替代品，由于投资者对美国监管机构将很快批准现货比特币ETF的乐观态度，该代币的价值在10月份飙升了25%以上。分析师称，除了受到新的避险关注外，由于各国央行囤积黄金以减少对美元的依赖，黄金最近也有所上涨。世界黄金协会市场分析师Louise Street周二在该组织发布季度报告时表示：“与五年平均水平相比，本季度黄金需求健康。” “展望未来，随着地缘政治紧张局势加剧以及央行持续强劲购买的预期，黄金需求可能会意外上涨。” 股市结束了糟糕的一个月后，在美联储做出最新利率政策决定之前，周三股市上涨。截至发稿，道琼斯工业平均指数上涨0.17%至33108.50。标准普尔500指数和纳斯达克综合指数分别上涨0.42%和0.67%。（道指30分钟走势图图源：FX168）华尔街最关心的是美联储在周三下午会议结束时做出的利率决定，人们普遍预计政策制定者将维持利率稳定，同时保留在需要时进一步加息的选择。根据CME FedWatch工具，人们普遍预计央行将维持利率稳定，联邦基金期货定价表明利率维持在当前水平的可能性超过99% 。投资者将仔细审查声明中的措辞以及主席鲍威尔的评论，以寻找美联储对未来利率路径的思考的线索。官员们或强调，他们在努力抑制通胀的同时将谨慎行事，以避免美国经济大幅放缓。
Dan19772023-11-02
11.2利率决议来袭，黄金走势分析及操作建议
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不确定性；这种不确定性使美元受到支撑，国债收益率保持在高位，限制了避险交易带来的黄金上涨空间。本周的焦点是美联储、英国央行和日本央行的央行会议。美联储联邦公开市场委员会会议于周二上午开始，周三下午结束，美联储主席鲍威尔发表声明并举行新闻发布会。大多数市场预计联邦公开市场委员会将暂停加息周期。本周晚些时候将公布美国十月份就业形势报告，投资者可以重点关注。　　黄金技术面分析：　　黄金昨日探高回落收低，日线二次连阴回落。月线收官之作，小幅度收出上影线，但月线依旧是大阳线的收盘，中期结构表现暂时强势。短线由于日线的二次探高回落，打破了强势行情，直接慢性回落尾盘收复，隔日则依旧是强势行情，而日线伴随了二次探高承压，且在2008-2010同一阻力区域受阻回落。二次承压回落的走法比直接慢性回落的走法要复杂一些。短线可能先延续性的回踩寻求支撑启稳。4小时图二次承压带动布林道上轨收口*，同时跌破中轨摔至下轨，但尾盘收盘在低位，此前也强调过强势行情的走法，下探后尾盘要启稳收复。隔日则能延续强势，而昨日在回落后收低，且同时跌破了前一根大阳线的底部1980.强弱分界点失守，短线走回落，今日亚欧盘会先延续性的回撤。而近期的波动基数加大，稍微的调整空间也是较大的，昨日探高2008回撤破1980.也是近30美元的回撤幅度。附图MACD随着二次探高回落形成顶部背离有待回落消化，短线局部进入高位回调修正当中。综合来看，今日黄金短线操作思路上建议反弹做空为主，回调做多为辅，上方短期重点关注1998-2003一线阻力，下方短期重点关注1975-1970一线支撑。邹鑫才【一对一指导微信：zxc96598，QQ：1162648361；公众号：邹鑫才】　　黄金操作建议：反弹至1990做空，止损1998，目标1980-1975。黄金回调至1975附近做多，止损1968，目标看1985-1990。（文章仅供参考，具体操作会在盘中给出）　　解套技巧：　　1、低位交易被套单的解套方法。买入的价格在低位被套以后，一旦确认下跌趋势已经形成，应该立即止损，决不能犹豫。但若后市迅速反弹且延续，则进场做多。　　2、中间位交易被套单的解套方法。中间位被套不要急于回购，首先确认震荡周期的时间长度。若时间长度较短，油价后市比较明朗，就可以根据具体情况做出判断，逢高减仓，降低损失。反之，就要等候反转至距离入场点最近的位置回购，在建立与现时行情一致方向的交易单。　　3、高位交易被套单黄金原油的解套方法。一般来说，如果在高位交易被套，最直接的方法是立即回购停损了结。但若是油价下跌至一个相对低点以后反弹，可以等候在低点反弹至一个距离入场价最近的点位及时止损回购，这时候虽然还是亏损出场，但是已经把资金流失的风险降至最低了　　邹鑫才寄语：现在的你是不是还在迷茫中，无论行情暴涨，暴跌，单边还是震荡，你是不是总是没把握住？就是所谓的一买就跌，一跌就割，一割就涨，一涨就追，一追又套，一套再割。这就像一个死套，资金不断缩水，如此循环。如果你处在这样的循环中，请停下来好好想想，总结一下经验和教训，整装再发！选择大于努力，选择比努力更重要！今天的选择或许就是明天的转折！　　本文由邹鑫才（微信：zxc96598）（公众号：邹鑫才）邹鑫才分析师团队独家策划，转载请注明出处。以上内容仅供参考。投资有风险，入市需谨慎。套单.锁单.操作不理想可与本人沟通交流。
邹鑫才2023-11-01
微调YCC政策一天后日本央行加大购债力度以减缓收益率升势
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益率的上行步伐。随着基准10年期日本国债收益率触及0.97%的十年新高，日本央行宣布了计划外购债操作。该行周二刚刚取消把1%作为10年期收益率的严格上限，以提高政策灵活性。对于央行此番操作，市场即时反应平淡，10年期国债收益率跌1个基点，之后又很快收复一半失地。国债期货跌幅有所收窄，对利率变化敏感的日元兑美元汇率回吐部分涨幅。日本央行的计划外购债操作表明，即使在微调了债券收益率上限后，它仍有在市场大幅波动时入市干预的决心。行长植田和男周二在宣布微调政策后表示，预计收益率不会大幅超过1%。不过很多分析师认为，日本央行正逐步迈向货币政策正常化，以应对该国接近四十年高位的通胀。调整政策、使之与其他央行更鹰派的立场不那么脱节，也被视为解决日元过度疲软的关键。三菱日联摩根士丹利证券的资深固收策略师Keisuke Tsuruta称，尽管日本央行采取行动遏制收益率升势，但市场参与者可能希望看到长期收益率达到1%。他指出，与7月上次调整收益率曲线控制（YCC）时一样，央行可能想在明天备受关注的10年期债券拍卖前先发制人。 7月27日，即植田和男首次调整YCC政策的前一天，10年期日本国债收益率仅为0.44%。
金融界2023-11-01

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