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国际能源署预计2023年全球电动汽车销量将再增加35％
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　　金融界4月26日消息今日，国际能源署发布了《2023年全球电动汽车展望报告》，在报告中，国际能源署表示，2022年全球电动汽车销售超过了1000万辆，2023年其销售量有望再增加35％，达到1400万辆。　　全球电动汽车的销售目前主要集中在中国、欧洲和美国三个市场。中国是其中翘楚，电动汽车销量占到2022年全球总量的60％，现在全球超过一半的电动汽车在中国。
金融界2023-04-26
国际能源署：2023年电动汽车将占全球汽车销量五分之一
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　　国际能源署（IEA）预测，今年全球售出的汽车中，近五分之一将是电动汽车。此前全球电动汽车销量已首次突破1000万辆大关。根据该机构的年度展望，对电池驱动车型需求的显著飙升意味着电动汽车将占全球汽车销量的18％，而2020年仅占4％。
金融界2023-04-26
美股收盘：道指跌超百点新能源车股普跌特斯拉跌超10%、小鹏跌近6%
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PEC）、美国能源信息署（EIA）以及国际能源署（IEA）均认为，沙特等国的减产将导致原油市场重回供不应求的格局，进而导致油价和通胀双双走高，“原油市场或提前进入供给紧缺时代”。　　4月2日，OPEC+ （欧佩克和非欧佩克产油国）产量会议召开前，该组织的核心产油国抛出一个“重磅”决定：相继宣布了规模超160万桶/日的额外减产计划；4月3日，OPEC基准原油价格从此前的78.12美元/桶，跳涨至84.84美元/桶。目前， OPEC+减产的决定过去半月有余， OPEC基准原油价格依旧保持在80美元/桶以上， 4月13日一度逼近88美元/桶。　　跨国银行应欧洲央行要求料进一步将数千亿美元资产迁至欧元区　　全球多国的投资银行预计将在欧洲央行的敦促之下，进一步把数千亿美元的资产和风险管理能力转移到欧元区。　　据知情人士透露，花旗集团周四将就相关计划获得欧洲央行的反馈，而其他企业也准备听取央行的看法。因讨论未公开，知情人士要求匿名。知情人士透露，由于央行去年评估的结果，花旗和美国其他银行等正在准备转移更多的资产、风险管理能力和员工。　　英国公投脱欧近七年后，银行还在与监管机构商讨欧盟内部业务的架构。虽然鉴于伦敦充沛的流动性和大量的人才，许多投资银行不愿意从伦敦迁出，但欧洲央行希望能对跨国银行资产负债表中的欧盟金融风险进行监督。　　欧洲央行官员Visco就过度加息风险发出警告与部分同事构成鲜明对照　　欧洲央行管理委员会成员Ignazio Visco表示，权衡过度紧缩风险之时，欧洲央行应该坚持采取“逐次开会”加息的方式。　　“我们生活在非常不确定的时代——我们的预测范围非常大，”这位意大利央行行长周四在伦敦向学生表示，“做太多的风险至少和做太少的风险一样大。”Visco警告称，金融稳定风险“可能回归”的危险始终存在，“这就是我们应该根据数据逐次开会做出决定的原因。” 　　Visco在26名管理委员会成员中偏鸽派，他的谨慎倾向与一些同事再度热衷于谈论5月4日下次会议潜在行动之后的未来加息构成了鲜明对照。　　首套欧盟范围的加密货币监管规定获得欧洲议会最终批准　　欧洲议会周四正式批准了一项雄心勃勃的法律，授予欧盟治理加密货币行业的首套监管规定。欧盟的加密资产市场（MiCA）监管规定获批，标志着各国政府首次以如此的规模监管这一新兴行业。先前，包括加密货币交易所FTX在内的多家大型机构破产。　　欧洲金融服务专员Mairead McGuinness周三表示，她预计该立法在欧盟27个成员国正式批准后，将于7月生效。具体规定将逐步生效，例如稳定币监管规定将于2024年7月开始生效。　　MiCA的制定耗费了三年，因其与美国通过执法行动来管理该行业的做法形成对比而受到加密货币行业高管的欢迎。但批评人士称，该法律尚未生效却已经过时，几乎无助于防止近期业内的多宗破产案例，已经有人呼吁更新该法律。　　眼见ChatGPT拉开差距！谷歌大脑官宣合并DeepMind联手追赶　　当地时间周四（4月20日），科技巨头谷歌的母公司Alphabet首席执行官桑达尔·皮查伊在官网发文宣布，公司将合并“谷歌大脑”和DeepMind，组成一个部门“Google DeepMind”。　　皮查伊称，“这些变化将加速我们在人工智能（AI）方面的进展，并帮助我们更安全地、更负责任地开发功能更强大的AI系统。 ”他还补充称，“我们自2016年以来一直是一家人工智能优先（AI-first）公司，因为我们认为AI是实现我们使命的最重要方式。” 　　一季度全球PC出货量暴跌苹果电脑跌幅超四成　　20日第三方机构Counterpoint Research发布数据称，2023年第一季度，全球PC出货量为5670万台，同比下降28％。这也成为PC行业过去10年来，除2020年第一季度因新冠疫情暴发中断制造和生产外，出货量最低的季度。　　不久前另外两家机构IDC、Canalys发布的数据也印证了全球PC下滑的趋势。IDC数据显示，全球一季度PC（个人电脑）出货量为5690万台，同比下降29％。Canalys第一季度数据则显示，全球个人电脑市场台式机和笔记本电脑的总出货量下降了33％至5400万台，连续四个季度出现两位数下降。　　全球PC出货量下降主要受到包括全球宏观经济挑战、供应链、消费者购买力疲软等负面因素影响，渠道库存过剩严重。　　SpaceX“星舰”发射因发动机熄火失败　　北京时间4月20日晚，马斯克的太空探索技术公司SpaceX进行了“星舰”第2次发射尝试，这也是“星舰”的首次试飞。虽然火箭头两分钟内飞在指定的路线上，但中途出现了发动机熄火，进而导致“星舰”姿态失控，最终“星舰”首飞任务以爆炸解体告终。　　“星舰”由载客飞船与超重型火箭助推器组成。“星舰”火箭系统第一级助推器被称为“超重型推进器”，第二级被称为“星舰”飞船。其中“超重型推进器”高达70米，直径9米，配置33台“猛禽”发动机，使用液态甲烷/液氧推进剂。按照计划，“星舰”将在飞行约3分钟后与助推火箭分离，达到轨道速度。它的首次飞行测试不会完成完整的近地轨道，如果成功，它将在地表上空约150英里处飞行，进入被认为是外太空的高度，最后在夏威夷附近的太平洋上溅落。整个飞行预计仅持续90分钟。　　新能源车换电第一股首秀惊艳：优品车上市首日盘中一度大涨超1100％　　中概新能源车领域的换电第一股赴美惊艳亮相，上市首日逆市大涨。致力于提供商用新能源车换电解决方案的优品车（U Power Limited）以UCAR为股票代码登陆纳斯达克，开盘报8.1美元涨幅35％，早盘一度涨至28.27美元。因股价波动极大，优品车盘中曾暂停交易。午盘优品车股价进一步走高，涨破30美元。截止收盘，优品车上涨619.67%报43.18美元，市值为22.67亿元。　　优品车此次上市募股约241.7股，发行价定为6美元，位于指导区间6美元到8美元的的低端，融资约1450万美元。本次发行的净收入将用于开发及营销旗下智能换电技术UOTTA驱动的电动汽车、制造和开发UOTTA 驱动的电池换电站、开发和升级UOTTA 技术，以及营运资金用途。
金融界2023-04-21
兴业投资：库存下降VS需求忧虑，油价反弹受限
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，预计2023年下半年石油市场将收紧。国际能源署(IEA)在其最新月度展望报告中认为OPEC减产将使市场在今年晚些时候大幅收紧。同时，摩根士丹利预计，在中国重新开放边境等因素推动的需求复苏下，石油市场将在2023年第三和第四季度收紧。接下来，市场焦点将转向美国能源信息署(EIA)的每周原油库存报告。预计截至4月14日当周，EIA原油库存将减少246.4万桶，此前一周增加59.7万桶。除此之外，原油投资者会密切关注围绕经济衰退的议论和地缘政治紧张局势等相关的消息，以获得进一步交易线索。美元指数美元指数周二早盘略微反弹至102.142水平后反转走低，延续隔夜自一周高点102.231的回撤，因中国公布的乐观经济数据提升市场乐观情绪，削弱了美元的避险需求。不过，关于美联储将继续加息的新猜测和美联储官员的鹰派言论可能限制了美元的跌势。圣路易斯联储主席布拉德对路透表示，在通胀没有明显进展的情况下，利率将需要继续上升。布拉德进一步指出，他仍然认为5.50%-5.75%的区间是“充分限制的政策利率”，并补充说，他倾向于在更长时间内保持利率不变，直到通胀得到控制。同时，亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，他的基线预测不包括经济衰退。通胀要回到目标水平还需要一段时间。美联储在再加息一次后可能需要在很长一段时间内保持稳定。美国人口普查局周二公布的月度数据显示，继2月份增长7.3%（从9.8%修正）之后，3月份的房屋开工下降了0.8%，差于市场预期的增长0.4%。而建筑许可暴跌8.8%，市场预期为增长1.45%。积极的一面是，2月份增幅由13.8%上修为15.8%。美联储激进的加息将住房市场推入衰退，住宅投资连续七个季度收缩，这是自2007-2009年大衰退引发的住房泡沫崩溃以来最长的一次。高盛经济学家在他们的最新报告中表示，他们认为，在美联储降息预期、经济衰退风险迫在眉睫以及美联储言论不那么鸽派的情况下，美元正处于一个关键时刻。由于经济活动数据疲软、通胀降温以及银行业压力有所缓解，美元继续走弱。从3月份的联邦公开市场委员会会议纪要中可以明显看出，美联储官员担心，银行倒闭可能会通过收紧贷款标准和打击人气，导致相当大的经济打击。市场似乎正在消化一种不可忽视的急剧衰退风险，这将要求美联储大幅降息，但如果美联储再加息一次，并且普遍更加确信政策已经处于限制性区域，紧缩政策将通过货币对信贷供应的负面回调来实现，缓慢的再平衡正在进行中。尽管考虑到近期的数据，近期美元贬值是可以理解的，但我们仍然认为外汇市场定价的分歧程度看起来很脆弱。市场预期经济将小幅放缓，但政策将更加宽松，我们认为不久之后可能会走到岔路口。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20均线看跌，随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在79.40-82.70区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月18日高点81.50，突破后将上探4月13日低点82.10，然后是4月17日高点82.70和4月14日高点83.10，以及4月12日高点83.50和2022年11月15日低点84.05；而下方支持留意4月17日低点80.45，跌破后将下探4月2日低点79.85，然后是4月11日低点79.40和4月3日低点79.00，以及3月6日低点78.30和3月8日高点77.80。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14日均线转跌，20日均线看涨；随机指标走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20均线看跌，随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨附近发展；14小时均线看涨，20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在83.05-86.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月19日高点85.10，突破将上探4月14日低点85.50，然后是4月13日低点86.00和4月17日高点86.50，以及4月14日高点86.85和4月12日高点87.45；而下方支持留意4月17日低点84.35，跌破将下探4月10日低点84.05，然后是4月18日低点83.75和3月10日高点83.05，以及3月7日高点82.80和3月8日低点82.05。周三关注：美国每周MBA抵押贷款申请美国EIA每周原油库存报告美联储褐皮书芝加哥联储主席古尔斯比发表讲话纽约联储主席威廉姆斯发表讲话 2023-04-19
兴业投资2023-04-19
HYCM兴业投资原油日评：库存下降VS需求忧虑，油价反弹受限
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，预计2023年下半年石油市场将收紧。国际能源署（IEA）在其最新月度展望报告中认为OPEC减产将使市场在今年晚些时候大幅收紧。同时，摩根士丹利预计，在中国重新开放边境等因素推动的需求复苏下，石油市场将在2023年第三和第四季度收紧。　　接下来，市场焦点将转向美国能源信息署（EIA）的每周原油库存报告。预计截至4月14日当周，EIA原油库存将减少246.4万桶，此前一周增加59.7万桶。除此之外，原油投资者会密切关注围绕经济衰退的议论和地缘政治紧张局势等相关的消息，以获得进一步交易线索。　　美元指数　　美元指数周二早盘略微反弹至102.142水平后反转走低，延续隔夜自一周高点102.231的回撤，因中国公布的乐观经济数据提升市场乐观情绪，削弱了美元的避险需求。不过，关于美联储将继续加息的新猜测和美联储官员的鹰派言论可能限制了美元的跌势。　　圣路易斯联储主席布拉德对路透表示，在通胀没有明显进展的情况下，利率将需要继续上升。布拉德进一步指出，他仍然认为5.50％-5.75％的区间是“充分限制的政策利率”，并补充说，他倾向于在更长时间内保持利率不变，直到通胀得到控制。同时，亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，他的基线预测不包括经济衰退。通胀要回到目标水平还需要一段时间。美联储在再加息一次后可能需要在很长一段时间内保持稳定。　　美国人口普查局周二公布的月度数据显示，继2月份增长7.3％（从9.8％修正）之后，3月份的房屋开工下降了0.8％，差于市场预期的增长0.4％。而建筑许可暴跌8.8％，市场预期为增长1.45％。积极的一面是，2月份增幅由13.8％上修为15.8％。美联储激进的加息将住房市场推入衰退，住宅投资连续七个季度收缩，这是自2007-2009年大衰退引发的住房泡沫崩溃以来最长的一次。　　高盛经济学家在他们的最新报告中表示，他们认为，在美联储降息预期、经济衰退风险迫在眉睫以及美联储言论不那么鸽派的情况下，美元正处于一个关键时刻。由于经济活动数据疲软、通胀降温以及银行业压力有所缓解，美元继续走弱。从3月份的联邦公开市场委员会会议纪要中可以明显看出，美联储官员担心，银行倒闭可能会通过收紧贷款标准和打击人气，导致相当大的经济打击。市场似乎正在消化一种不可忽视的急剧衰退风险，这将要求美联储大幅降息，但如果美联储再加息一次，并且普遍更加确信政策已经处于限制性区域，紧缩政策将通过货币对信贷供应的负面回调来实现，缓慢的再平衡正在进行中。尽管考虑到近期的数据，近期美元贬值是可以理解的，但我们仍然认为外汇市场定价的分歧程度看起来很脆弱。市场预期经济将小幅放缓，但政策将更加宽松，我们认为不久之后可能会走到岔路口。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20均线看跌，随机指标走低。　　1小时图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在79.40-82.70区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月18日高点81.50，突破后将上探4月13日低点82.10，然后是4月17日高点82.70和4月14日高点83.10，以及4月12日高点83.50和2022年11月15日低点84.05；而下方支持留意4月17日低点80.45，跌破后将下探4月2日低点79.85，然后是4月11日低点79.40和4月3日低点79.00，以及3月6日低点78.30和3月8日高点77.80。　　布伦特原油　　日图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14日均线转跌，20日均线看涨；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20均线看跌，随机指标走低。　　1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨附近发展；14小时均线看涨，20小时均线看跌；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在83.05-86.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月19日高点85.10，突破将上探4月14日低点85.50，然后是4月13日低点86.00和4月17日高点86.50，以及4月14日高点86.85和4月12日高点87.45；而下方支持留意4月17日低点84.35，跌破将下探4月10日低点84.05，然后是4月18日低点83.75和3月10日高点83.05，以及3月7日高点82.80和3月8日低点82.05。　　周三关注：　　美国每周MBA抵押贷款申请　　美国EIA每周原油库存报告　　美联储褐皮书　　芝加哥联储主席古尔斯比发表讲话　　纽约联储主席威廉姆斯发表讲话
金融界2023-04-19
原油收盘：权衡需求前景及经济放缓威胁原油微幅收涨
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ynch表示，“由于欧佩克+减产，以及国际能源署（IEA）的乐观报告，最近油价上涨，让市场寻求方向。” 　　在周五发布的一份报告中，国际能源署表示，继4月初主要石油生产国“欧佩克+”意外宣布减产后，石油市场将比预期更快陷入更大的石油短缺。　　此外，来自中国的消息、美元疲软以及对通胀的担忧“推动了价格的波动，但没有形成稳定的趋势，”林奇表示。　　数据显示中国第一季度国内生产总值同比增长4.5％后，亚洲交易时段油价上涨。接受调查的经济学家此前预计中国经济将增长4％。3月份社会消费品零售总额同比增长10.6％，比1-2月份增长7.1个百分点。衡量制造业、采矿业和公用事业部门活动的工业产出与去年同期相比增长了3.9％。　　尽管如此，一项重要的德国投资者情绪调查令原油承压，“因为对欧元区最大经济体的乐观情绪在未来几个季度仍将保持悲观，”OANDA高级市场分析师爱德华·莫亚在市场更新中表示。德国经济研究机构ZEW周二表示，德国4月份的经济预期指数从3月份的13.0降至4.1。　　展望未来，经济数据将成为人们关注的焦点，因为“中国经济强劲复苏以及欧洲和美国避免硬着陆都已反映在市场价格中，西德克萨斯中质原油交易价格在80美元左右，”sevensreport Research分析师在周二的通讯中表示。　　因此，他们表示，尽管西德克萨斯中质原油价格通往年内新高的道路狭窄，但这是“可能的”。“美国和欧洲的增长数据需要是‘金发姑娘’的。好于预期的中国数据将是一个受欢迎的惊喜。” 　　美国能源情报署将于周三上午发布美国每周石油供应报告。标普全球商品洞察进行的一项调查显示，截至4月14日当周，分析师平均预计原油供应将减少40万桶，汽油供应减少160万桶，馏分油供应减少60万桶。
金融界2023-04-19
HYCM兴业投资原油日评：政策收紧忧虑重燃，美油周一下跌超2％
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政治危机也对油价施加了下行压力。　　国际能源署（IEA）的最新月度石油市场报告的声明也对原油价格施加了下行压力。"OPEC+产油国宣布的减产有可能加剧今年下半年预期的原油供应短缺，并可能损害消费者和全球经济复苏。" 　　需求走弱打压油价，但跌幅料将有限。澳新银行称，上周强劲的就业和通胀数据扼杀了美联储将暂停加息周期的希望。随着美国国债收益率走高，美元走强，投资者的兴趣随后减弱。亚洲需求疲软进一步打击了市场人气。由于利润率大幅下降，该地区的炼油商正考虑减产。柴油和航空燃油的裂缝价差也大幅下降。不过，由于投资者仍然关注供应方面的问题，因此油价下跌幅度有限。OPEC减产100多万桶/日的决定要到下个月才会生效。我们预计减产将使市场的供需缺口在2023年增加至200万桶/日。　　美国页岩油日产量增加，也可能给油价带来压力。美国能源信息署（EIA）的数据显示，巴肯油田2023年4月日均产量116万桶，3月为115万桶；二叠纪盆地油田4月日均产量562万桶，3月为560万桶；美国页原油日产量在4月将增加6.8万桶至921万桶。　　俄罗斯方面预计石油产量将保持稳定直至2025年，并计划建立储备。俄罗斯能源部副部长索罗金表示，俄罗斯的石油产量预计将保持稳定，直到2025年，而莫斯科计划储备石油，以使其供应更具弹性。俄罗斯决定在年底前将原油日产量削减50万桶，以支撑石油价格。事实证明，面对西方制裁，俄罗斯的石油生产具有韧性，打破了产量大幅下降的预期。在谈到建立石油储存的计划时，索罗金表示，考虑到目前国际市场的形势、需求和油价的高度波动，这样的储备将增加供应的灵活性。俄罗斯目前没有大量石油储备，去年，一位俄罗斯官员表示，建设不少于1亿吨（或超过7亿桶）的储存设施可能需要长达4年的时间。　　G7将维持对俄罗斯原油60美元/桶的价格上限。G7集团一位官员表示，G7将维持对俄罗斯海运石油60美元/桶的价格上限，尽管全球原油价格上涨、且一些国家呼吁降低价格上限以限制俄罗斯的收入。这位官员表示，在对去年12月设定的60美元油价上限进行评估后，G7和澳洲决定维持这一上限。　　不过，沙特2月原油出口下滑，这可能限制油价回调幅度。联合组织数据倡议（JODI）周一的数据显示，沙特2月份的原油出口从1月份的766万桶/日下降到746万桶/日，降幅超2％。这个世界上最大的石油出口国2月份的原油产量变化不大，为1045万桶/日。本月早些时候，沙特阿拉伯能源部表示，从5月到2023年底，沙特将自愿减产50万桶/日。　　接下来，市场将关注美国石油学会（API）每周库存数据，以了解原油生产和需求的最新预测。值得注意的是，原油库存数据在过去两周连续大幅下降，若库存继续下降，料限制油价下行空间。此前截至4月7日当周，API原油库存增加37.7万桶至4.531亿桶，前值减少434.6万桶，预期减少130万桶。此外，中国数据和美国PMI也需留意，如数据表现不及预期，都可能唤醒原油空头。　　美元指数　　美元指数周一早盘在101.531上方略微整固后延续上周五自一年来低点的反弹走势，突破102.00心理关口，主要受美联储的鹰派押注和美国国债收益率上升的支撑。同时，最新的美国数据也支撑了美元。纽约联储制造业指数4月份跃升至10.8，结束了连续4个月的下降趋势，并创下去年7月以来的最高水平。此外，美国4月全国住宅建筑商协会（NAHB）住房市场指数也连续第四个月上升，至45，高于预期和前值44。　　除了这些数据，美联储官员的讲话也让美元指数保持坚挺，里奇蒙特联储主席巴尔金周一表示，他希望看到更多通胀回落至目标水平的证据。这位政策制定者还补充说，他对自己在银行业看到的情况感到放心。　　鉴于上述数据和美联储官员的言论，5月份美联储再次加息的几率大增，而市场对该行2023年底降息的押注下降。美国国债收益率也表现强劲，美国10年期和2年期国债息票分别连续3天上涨至3.60％和4.20％。　　布朗兄弟哈里曼经济学家在其最新的报告中指出，最近美元的大肆抛售被周五的强劲反弹所中断，该反弹是在零售销售数据和美联储的鹰派评论公布之后。美联储的紧缩预期略有回升。全球利率隐含概率（WIRP）表明5月2-3日会议上加息25个基点的机率接近90％，高于上周初的70％和之前一周初的50％。6月再加息25个基点的小概率已重新进入市场。在那之后，年底前只有一次降息的可能性，而上周初则有两次。在这方面，鲍威尔曾表示，美联储官员"看不到"今年有任何降息。如果第二次加息的可能性更大，而降息的可能性更小，这应该有助于美元获得更多牵引力。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价向中轨回落；14日均线持平，20日均线看涨；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20均线看跌，随机指标接近超卖区。　　1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在79.40-82.70区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月11日高点81.60，突破后将上探4月13日低点82.10，然后是4月17日高点82.70和4月14日高点83.10，以及4月12日高点83.50和2022年11月15日低点84.05；而下方支持留意4月17日低点80.45，跌破后将下探4月2日低点79.85，然后是4月11日低点79.40和4月3日低点79.00，以及3月6日低点78.30和3月8日高点77.80。　　布伦特原油　　日图：保利加通道上扬，油价向中轨回落；14和20日均线看涨；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20均线看跌，随机指标接近超卖区。　　1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在83.70-86.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月12日低点85.35，突破将上探4月13日低点86.00，然后是4月17日高点86.50和4月14日高点86.85，以及4月12日高点87.45和1月26日高点88.00；而下方支持留意4月17日低点84.35，跌破将下探4月10日低点84.05，然后是4月11日低点83.70和3月10日高点83.05，以及3月7日高点82.80和3月8日低点82.05。　　周二关注：　　美国3月营建许可　　美国3月新屋开工　　美国API每周原油库存报告　　美联储理事鲍曼发表讲话
金融界2023-04-18
【原油收市】需求不振！国际油价结束四周涨势周一开盘下跌近2%，美油再回80美元/桶附近
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此之大，可能会对油价产生重大影响。” 国际能源署(IEA)在其最新预测中表示，中国将占2023年原油需求增长的大部分。“到2023年，世界石油需求将增加200万桶/天，达到创纪录的1.019亿桶/天。非经合组织国家在中国复苏的推动下，将贡献90%的经济增长，反映了地区间日益扩大的差距。”
Sue2023-04-18
兴业投资：供应收紧抵消经济衰退忧虑，国际油价周线四连阳
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的石油总需求为1.019亿桶/日。而国际能源署(IEA)在周五发布的最新石油市场月度报告中预计，2023年全球石油需求将增加200万桶/日，达到创纪录的101.9百万桶/日。以中国为首的非经合组织国家将占到需求增长的90%。IEA还表示，OPEC+供应削减有可能加剧2023年下半年的预期石油供应赤字，这可能导致高价格，从而伤害消费者并威胁到经济增长。由于美国3月通胀数据整体偏软和美联储会议纪要鸽派，引发市场押注美联储越来越接近结束其加息周期，同时国际能源署预测今年下半年全球原油市场可能吃紧和美国计划补充战略原油储备，国际油价周三因此大幅上扬，创近5个月新高。不过美国原油库存意外增加和经济衰退忧虑，或限制进一步上涨空间美国3月通胀数据整体偏软和美联储会议纪要鸽派，同时美国首次申请失业救济人数升至多周新高，增强了市场对美联储将结束紧随政策周期的希望，严重拖累了美元，进而也推高了油价，因美元走软对持有非美货币的原油买家而言更加便宜。美国3月消费者价格指数(CPI)降至2021年5月以来的最低水平，同比上涨5.0%，低于前值6.0%和市场预期的5.2%。同时，美联储3月的货币政策会议纪要显示，在两家地区性银行倒闭以及美联储工作人员预测银行业压力将使经济出现温和衰退后，几位美联储决策者曾考虑暂停加息。美国计划补充战略原油储备(SPR)也为油价上涨提供支撑。美国能源部长格兰霍姆周三表示，美国计划补充战略石油储备，希望在今年剩余时间利用油价对纳税人有利的优势；美国希望将战略石油储备（SPR）恢复到俄乌冲突前的水平。此外，美国钻井公司连续三周削减石油和天然气钻井平台，给油价带来支撑。美国钻井公司在第一季度减少了石油和天然气钻机，为自2020年第三季度以来首次下降。在过去10个月里，石油钻井平台数量一直在稳步增加，但随着原油价格从2022年初的高点下跌，美国钻井公司减少钻井平台数。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至4月14日当周，原油钻井总数减少2座至588座，预期为589座；天然气钻井总数减少1座至157座，预期为158座；原油和天然气钻井平台总数减少3座至745座，预期为747座。然而，全球经济增长放缓的担忧仍是原油上行面临的主要障碍。国际货币基金组织(IMF)在其最新的《全球经济展望》报告中表示，将2023年全球国内生产总值增长率从1月份报告中的2.9%修正至2.8%，同时预测2024年全球经济增长为3.0%，而1月份的预测为3.1%。IMF还预测五年后全球经济增长预计将在3%左右，这是30多年来世界经济展望中最低的中期预测。同时，美国财长耶伦表示，鉴于俄罗斯对乌克兰的战争带来的负面经济后果以及最近美国和其他地方的银行系统面临的压力，她对全球经济面临的下行风险保持着警惕。美国最近的经济数据加剧了该国经济陷入困境的担忧。3月通胀持续放缓，申请失业救济人数增加，以及美国财政赤字持续攀升，2023财年到目前为止已经达到1.1万亿美元，较一年前上升65%。同时，美联储在周三发布的政策会议纪要显示，银行业的压力可能会使经济陷入衰退。这均表明美国经济开始放缓或增加放缓压力，并将减少支出。美国原油库存意外增加，表明需求放缓，限制了油价的上行空间。美国原油协会(API)的最新数据显示，截至4月7日当周，API原油库存增加37.7万桶至4.531亿桶，前值减少434.6万桶，预期减少130万桶；汽油库存增加45万桶，前值减少397.3万桶，预期减少150万桶；精炼油库存减少198万桶，前值增加369.3万桶，预期减少75万桶；库欣原油库存减少136万桶，前值减少103.5万桶。美国能源信息署(EIA)最新数据显示，截至4月7日当周，美国原油库存增加59.7万桶至4.706亿桶，预期减少130万桶，前值减少373.9万桶；汽油库存减少33.1万桶，预期减少150万桶，前值减少411.9万桶；精炼油库存减少60.6万桶，预期减少75万桶，前值减少363.2万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存减少40.9万桶，前值减少97万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存减少40万桶至3.712亿桶。此外，上周美国国内原油产量增加10万桶至1230万桶/日。展望本周，原油交易者除继续关注API、EIA原油库存和贝克休斯原油活跃钻井数据外，还需留意的美国经济数据包括：4月纽约联储制造业指数、4月NAHB房产市场指数、2月国际资本净流入、3月营建许可、3月新屋开工、每周申请失业金人数、4月费城联储制造业指数、3月成屋销售、4月Markit制造业PMI初值、4月Markit服务业PMI初值和4月Markit综合PMI初值。美国本周的数据主要包括住房数据和一些地区制造业调查，这不太可能对市场情绪产生太大影响。普遍的观点是，高借贷成本和缺乏支付能力将继续抑制美国的经济活动，但中国重新开放的故事可能会提振制造业数据，这肯定提振了中国的经济活动，并应进一步改善美国挥之不去的供应链问题。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示，截至4月8日当周，初请失业救济金人数为23.9万，高于市场预期的23.2万，上周数据为22.8万。而截至4月1日当周续请失业救济金人数减少1.3万，至181.0万，市场预期为181.4万。美国初请人数录得三周内首次上升，这表明劳动力市场又有一些软化的迹象。这也增加了劳动力市场在美联储加息之后开始疲软的证据。我们还预计首次申请失业救济人数将进一步增加，这反映了年初裁员公告的激增。周五的美国4月标准普尔采购经理人指数初值将首次全面了解美国银行业动荡后的经济状况。请注意，3月份的数据没有明显受到银行业恐慌的影响，但可能反映得太早了：制造业和服务业PMI都连续第三次上升，后者进一步进入扩张区域。央行动态方面：核心通货膨胀率继续过高，不符合美联储的意愿，但3月份FOMC会议的纪要显示，官员们承认，在最近的银行业压力之后，贷款条件将收紧的风险，而且经济衰退的可能性已经增加。不过，这并没有阻止官员们在3月份的预测中对年底联邦基金目标上限的预测高于目前的水平。里奇蒙德联储主席巴尔金、美联储理事鲍曼、芝加哥联储主席古尔斯、纽约联储主席威廉姆斯、美联储理事沃勒、克利夫兰联储主席梅斯特、亚特兰大联储主席博斯蒂克、费城联储主席哈克和美联储理事库克将在不同场合发表讲话，这将是5月FOMC会议前的静默期前最后一次向公众发表观点。投资者可以从中寻找美联储加快缩减购债规模和政策转向的更多线索。除此之外，投资者还要密切关注银行业危机、全球经济衰退的讨论和乌俄军事冲突的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。技术面上看，美油周图保利加通道上扬，油价在中轨上方发展，14和20周均线持平，慢步随机指标进入超买区。K线图收上下影阳线，表明回撤获逢低买盘支撑，而上行有获利卖盘。基于技术面出现超买迹象，预计油价本周或震荡回撤。支撑分别位于81.20、80.00、78.80，阻力依次是83.60、84.80、86.00。布油周图保利加通道趋平，油价在中轨上方发展，14和20周均线持平，慢步随机指标进入超买区。K线图收上下影阳线，表明回撤获逢低买盘支撑，而上行有获利卖盘。基于技术面出现超买迹象，预计油价本周或震荡回撤。支撑分别位于85.00、83.70、82.50，阻力依次是87.40、88.60、89.80。 2023-04-17
兴业投资2023-04-17
兴业投资：供需缺口VS美元反弹，油价涨势受限
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动可能是对国内需求复苏的预期的结果。国际能源署(IEA)看好今年原油需求前景，也支撑了油价。IEA在周五发布的最新石油市场月度报告中预计，2023年全球石油需求将增加200万桶/日，达到创纪录的101.9百万桶/日。以中国为首的非经合组织国家将占到需求增长的90%。IEA还表示，OPEC+供应削减有可能加剧2023年下半年的预期石油供应赤字，这可能导致高价格，从而伤害消费者并威胁到经济增长。1月经合组织行业库存猛增53百万桶至28.3亿桶，为2021年7月以来最高。俄罗斯3月份的石油出口上升到2020年4月以来的最高水平，石油运输量增加了60万桶/日。俄罗斯石油产品流量恢复到俄罗斯入侵乌克兰之前的水平。全球石油库存的上升可能促成了OPEC+的决定。从3月份开始，非OPEC+组织的100万桶/日的增长将无法抵消OPEC+组织140万桶/日的下降。到2023年底，OPEC+的额外削减将使世界石油供应下降40万桶/日。由于工业活动疲软和天气变暖，一季度经合组织的需求同比减少了39万桶。美国能源部长詹妮弗•格兰霍姆的言论将为市场提供进一步支持。詹妮弗•格兰霍姆建议，如果对纳税人有利，美国今年就开始补充美国特别石油储备。考虑到我们看到全年价格都在上涨，这意味着今年不太可能再次补充。此外，美国钻井公司连续三周削减石油和天然气钻井平台，给油价带来支撑。美国钻井公司在第一季度减少了石油和天然气钻机，为自2020年第三季度以来首次下降。在过去10个月里，石油钻井平台数量一直在稳步增加，但随着原油价格从2022年初的高点下跌，美国钻井公司减少钻井平台数。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至4月14日当周，原油钻井总数减少2座至588座，预期为589座；天然气钻井总数减少1座至157座，预期为158座；原油和天然气钻井平台总数减少3座至745座，预期为747座。尽管最近宣布的OPEC+减产意味着市场将比最初想象的更加紧张，但全球经济增长放缓显然会对潜在需求构成威胁，这在炼油利润率不断走弱上得到了很好的反映，这在很大程度上是由中间馏分油的疲软推动的。美国债务上限将加剧美国经济困境。在接下来的几周里，关于提高或暂停公共债务限额的辩论将在美国升温。31.4万亿美元的债务限额已于1月中旬达到。从那时起，到期付款通过特定的“非常”措施进行融资，但这些措施有时限。美国财政部估计，偿付能力至少要保证到6月初。关于债务限额和最后一刻定期达成协议的辩论是金融市场在过去几年中已经习惯的仪式的一部分。因此，市场在6月份左右有所放松，到目前为止，这场争论还没有产生明显的影响。事实上，达成（接近）协议再次成为最有可能的情况。然而，与此同时，重要的是不要忘记这里的利害关系。美国政府债券市场是世界上最大、流动性最强的市场。各国央行将其美元外汇储备持有美国国债。违约——但也只是延迟付款——将动摇全球金融市场。此外，美国的信用评级将被下调，对所有以美国政府债券为抵押品的金融交易产生不可预见的影响。即使不提高债务限额，也要考虑防止违约。其中之一是继续支付利息，以换取相应地大幅削减其他支出。除其他外，这将影响工资、养老金支付和政府医疗保险支付。这将对美国经济产生巨大影响。此外，这种做法可能会在法庭上受到质疑，因为偏袒个别“债权人团体”没有法律依据。另一种方法是美国财政部行使其铸造硬币的权利，铸造一种具有适当价值的硬币。这也将是一个前所未有的行动方案，因此将涉及相应的不可预测因素。因此，这些措施只能防止最坏的情况发生，但对美国政府证券的信心已经动摇。同时，由于美联储官员的鹰派讲话和数据不像一些经济学家预期的那么疲弱，市场情绪重新转向押注美联储鹰派立场，这推动美元指数从一年低点反弹，削弱了油价上涨势头，因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。美元指数美元指数上周五早盘继续承压，再创两个半月低点100.788，因美国通胀数据疲软，在经济放缓的迹象下，对美联储政策转变的预期不断增强，以及在贸易交易中放弃美元的呼声高涨，这些都导致美元承压。不过，随着美联储官员发表鹰派评论和经济数据并不如预期的那么糟糕，市场对美联储再次加息预期上升，这支撑美元指数企稳回升。美联储理事沃勒周五表示，尽管美联储已经积极加息了一年，但在将通胀恢复到2%的目标方面“没有取得太大进展”，他认为利率仍然需要上升。与此同时，联邦基金期货交易员预计，美联储下个月再加息25个基点的概率为81%。另根据圣路易斯联邦储备银行(FRED)数据显示的10年和5年盈亏平衡通胀率，美国通胀预期在过去几天不断走高，证明了市场对美联储担忧的最新重新评估是合理的。美国人口普查局周五公布的数据显示，美国3月份零售销售下降1%，低于市场预期的下降0.4%，至6917亿美元，2月份数据由下降0.4%上修为下降0.2%。同期零售销售(不含汽车)下降了0.8%，而分析师预计为下降0.3%。随着消费者变得更加谨慎，美国3月份零售销售大幅下降，加上近期发布的其他数据表明经济活动恶化。美联储正在寻找经济活动降温的明确迹象，这一数据是朝着正确方向迈出的一步，但由于对照组的销售额仍比大流行前的趋势水平高出5.8%，这不会阻止美联储在5月份的FOMC会议上加息25个基点。美联储发布的报告显示，继2月份增长0.2%（修正前为0%）之后，美国3月份工业生产增长了0.4%，略好于市场预期的增长0.2%。3月份，制造业和采矿业产出各下降了0.5%。3月份产能利用率上升至79.8%，这一比率比其长期（1972-2022）平均水平高出0.1个百分点。美国消费者信心在4月初略有改善，密歇根大学消费者信心指数从上月的62上升到63.5，好于市场预期的62。同时，1年通胀预期从3月的3.6%上升到4月的4.6%，5-10年通胀预期持平于2.9%。短期通胀预期的不确定性继续明显上升，表明近期年前通胀预期的波动可能会继续。通胀预期的颠簸仅限于短期，因为长期通胀预期仍然非常稳定。技术分析美国原油日图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标走低。 4小时图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14和20均线看涨，随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价下测中轨；14和20小时均线持平；随机指标走低。综述：预计日内油价将在81.10-84.05区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月14日高点83.10，突破后将上探4月12日高点83.50，然后是2022年11月15日低点84.05和2022年11月10日低点84.70，以及2022年11月14日高点85.15和2022年11月9日低点85.50；而下方支持留意4月13日低点82.10，跌破后将下探4月14日低点81.75，然后是4月10日高点81.10和4月9日低点80.65，以及4月2日低点79.85和4月11日低点79.40。布伦特原油日图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标走低。 4小时图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14和20均线看涨，随机指标走低。 1小时图：保利加通道趋平，油价下测中轨；14和20小时均线持平；随机指标走低。综述：预计日内油价将在85.05-87.45区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月14日高点86.85，突破将上探4月12日高点87.45，然后是1月26日高点88.00和1月24日高点88.70，以及1月23日高点89.05和2022年12月1日高点89.35；而下方支持留意4月14日低点85.50，跌破将下探3月2日高点85.05，然后是1月30日低点84.60和4月10日低点84.05，以及4月11日低点83.70和3月10日高点83.05。周五关注：美国4月纽约联储制造业指数美国4月NAHB房产市场指数美国2月国际资本净流入里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话 2023-04-17
兴业投资2023-04-17

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