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2025-04-08 07:30:00	4月西太平洋/墨尔本消费者信心指数(月率) 前值4.0%前值(修正前)--预测值--公布值待公布	--
2025-04-08 07:30:00	4月西太平洋/墨尔本消费者信心指数前值95.9前值(修正前)--预测值--公布值待公布	--
2025-03-11 07:30:00	3月西太平洋/墨尔本消费者信心指数前值92.2前值(修正前)--预测值--公布值95.9	--

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墨尔本的土豆

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日经：借着特朗普对巴拿马运河的关注，李嘉诚赚了一大笔
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司，这个公司在澳大利亚拥有布里斯班港和墨尔本港，还持有包括伦敦盖特威克机场和悉尼机场在内的多个交通基础设施资产。但引人注目的是交易的时机。去年12月，特朗普称，美国船只在通过运河时被收取“高昂”费用，并错误地宣称运河“被中国运营”。他拒绝排除采取军事行动重新控制这一战略水道的可能性，此举引发了巴拿马总统穆利诺的愤怒回应，并不可避免地导致股市动荡。之后特朗普持续针对运河问题，这很可能让长江和记的高管们感到不安。这家公司由香港亿万富翁李嘉诚创立。现年96岁的李嘉诚于2018年退休，但仍然是香港乃至整个亚洲的传奇商界人物。李嘉诚因投资眼光被称为“超人”，在1990年代和2000年代中国经济高速增长的时期，他在中国房地产市场投入大量资金。然而，和记在房地产泡沫破裂前削减了在中国大陆的资产，并将重点转向欧洲。同样，大约10年前，和记开始减少其在香港的地产投资，而如今看来，这一决定时机堪称完美。像房地产一样，港口基础设施可能是一个极具吸引力的投资……但也可能不是。和记港口控股自1997年以来一直在巴拿马运河区运营，但特朗普的言论改变了这一全球最重要基础设施资产的投资风险回报比。巴拿马运河自1904年至1977年由美国控制，1977年至1999年由美国和巴拿马共同管理，自1999年以来一直由巴拿马运河管理局负责运营。 1956年，埃及将苏伊士运河国有化，结束了英国68年的控制。不久之后，巴拿马也加大了重新谈判1903年《海-布诺-瓦里亚条约》的努力。抗议和外交角力持续了近20年，直到1977年吉米·卡特担任美国总统。 1978年，托里霍斯-卡特条约签署，确保了运河在1999年回归巴拿马。但这并不意味着美国国内对此没有强烈反对。在1978年的辩论中，共和党参议员斯特罗姆·瑟蒙德表示：“运河是我们的，我们买下并支付了它的费用，我们应该保留它。” 他还强调国家安全问题，称“失去这条运河将加剧美国的包围圈。” 当时的参议院多数党领袖罗伯特·伯德则对卡特说：“你必须明白，任何投票支持这些条约的参议员都将付出高昂的政治代价。” 但在与当今截然不同的政治环境下，卡特成功达成协议，向世界表明，美国致力于后殖民时代，致力于“和平、不干涉、相互尊重和合作”的原则，推动美国与拉美国家的关系。在贝莱德交易宣布后，长江和记集团财务总监司徒拔表示：“我想强调，这笔交易纯粹是商业行为，与最近有关巴拿马港口的政治新闻报道毫无关系。” 好吧，但和记的高管们不可能不知道运河的政治历史，而自去年12月底特朗普发表最初言论以来，公司股价已下跌7%。他们一定在担忧，他们的数十亿美元资产，是否会成为21世纪版“西奥多·罗斯福运河殖民主义”的附带损害。当贝莱德首席执行官拉里·芬克联系和记团队，说“我要给你一个无法拒绝的报价”时，和记团队大概在芬克的Zoom会议背景中看到了驶向巴拿马的美国军舰，然后答道：“成交。” 3月4日，在贝莱德交易宣布的同一天，特朗普在国会发表讲话，声称他的政府正在“收回巴拿马运河”，这一说法被巴拿马总统穆利诺驳斥为谎言。而芬克则为自己的成功庆祝道：“这项协议是……我们为客户提供差异化投资能力的有力证明。这些世界级港口推动全球经济增长。” 在香港，“超人”李嘉诚看着他的公司（现由其子李泽钜掌舵）赚入190亿美元，同时股价在两天内上涨了24%。来源：加美财经
加美财经昨天00:00
雷尔伟收盘上涨1.09%，滚动市盈率55.61倍，总市值34.57亿元
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迪公司开展合作，代表性项目包括洛杉矶、墨尔本、哥德堡、布鲁塞尔等城市轨道交通项目。最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入2.38亿元，同比0.38%；净利润4616.03万元，同比20.77%，销售毛利率41.62%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 35 雷尔伟 55.61 63.75 3.38 34.57亿行业平均 29.37 32.78 2.43 144.35亿行业中值 37.00 35.84 2.26 42.88亿 1 众合科技 -2574.61 99.59 1.74 57.31亿 2 华铭智能 -40.91 -316.96 1.33 18.45亿 3 朗进科技 -33.81 -517.99 1.89 16.43亿 4 神州高铁 -8.78 -9.15 2.24 75.79亿 5 威奥股份 8.80 10.95 1.06 28.09亿 6 中铁工业 10.71 9.68 0.71 168.84亿 7 康尼机电 15.42 18.05 1.64 62.93亿 8 中国中车 16.67 18.23 1.31 2135.20亿 9 时代电气 16.89 16.89 1.54 625.24亿 10 中国通号 17.37 17.37 1.36 605.74亿 11 涛涛车业 18.39 24.74 2.29 69.38亿
金融界03-10 17:49
【直击亚市】特朗普2.0玩大了！股债暴动、美元惨跌中国指望新刺激？
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对经济政策的鲁莽态度在动摇市场情绪，”墨尔本Capital.com高级分析师Kyle Rodda说，“他真正专注于对经济进行重大、结构性的改变，即使这会以牺牲短期增长为代价。这完全违背了市场中的一个关键公理——‘特朗普安全网’总会支持股市。” 欧洲股市和欧元因德国放弃财政紧缩政策和欧洲地区加强军事防御而受到提振。欧洲Stoxx 50期货指向周一开盘上涨。在亚洲，中国的消费者通胀率比预期下降得更多，首次在13个月内跌破零，表明经济持续存在通缩压力。投资者现在正在寻找迹象，证明政府的刺激措施正在转化为更强的国内需求。 “中国最新的通胀数据并没有为市场信心带来任何好处，”悉尼KCM Trade首席市场分析师Tim Waterer说，“然而，市场可能会从希望中央银行推出新的刺激措施中找到安慰。” 此外，中国表示将对加拿大进口的菜籽油、猪肉和海鲜实施报复性关税，贸易战升级。菜籽价格在交易所跌至限制价。在加拿大，马克·卡尼赢得了成为该国下一任总理的竞选。
云涌03-10 12:17
【深度分析】澳大利亚：鹰派央行能否提振澳元？
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场紧张的背景下，通胀压力可能持续存在。墨尔本研究所的消费者通胀预期从1月的4%上升至2月的4.6%，进一步佐证了市场对通胀回升的担忧（图1.4）。鉴于经济复苏、劳动力市场紧张以及通胀上升，RBA在2月降息25个基点后，我们认为今年下半年之前进一步降息的可能性较低。即使在下半年，预计也仅会有一次降息。图1.3：澳大利亚就业变化vs.劳动参与率数据来源：路孚特，Tradingkey.com 图1.4：CPIvs.消费者通胀预期（%）数据来源：路孚特，Tradingkey.com 2.汇市（澳元兑美元）自去年9月30日从0.6931大幅下跌后，澳元兑美元于今年2月3日触底至0.6135，随后开始反弹（图2.1）。这一转变主要受外部因素——即美元指数——驱动，而非澳大利亚国内经济状况（图2.2）。展望未来，澳元的表现将取决于国内外因素。从国内来看，2024年通胀有所缓和，促使RBA在2月18日降息25个基点至4.1%。尽管降息，RBA行长在新闻发布会上的鹰派言论强调了劳动力市场紧张和通胀上行风险，并表示此举并不意味着进一步宽松。这一鹰派立场将为澳元提供支撑。此外，大宗商品价格上涨和中国的经济复苏将通过出口渠道提振澳元（图2.3）。从外部环境来看，短期内（0-3个月），受“特朗普交易”和美联储暂停降息的影响，美元指数预计将上升。中期内（3-12个月），“特朗普交易”效应减弱以及美联储重新开启宽松政策将导致美元指数见顶回落。综合这些因素，我们预计短期内澳元兑美元将小幅上涨，因澳元对非美货币的涨幅超过美元指数。中期内，美元的走弱将推动澳元兑美元进一步升值。图2.1：澳元兑美元数据来源：路孚特，Tradingkey.com 图2.2：自9月以来，澳元兑美元与美元指数呈现负相关关系，表明澳元走势的主要驱动力是美元数据来源：路孚特，Tradingkey.com 图2.3：中国实际GDP增长率（%）数据来源：路孚特，Tradingkey.com 3.债市自去年12月以来，澳大利亚政府债券收益率呈现区间波动。我们预计这一趋势将继续，主要受两股相反力量的驱动。一方面，通胀上升、劳动力市场紧张以及RBA从鸽派转向鹰派为收益率提供了上行压力。另一方面，全球经济增长预期的放缓——尤其是特朗普的关税政策对全球贸易的影响——将对收益率形成下行压力。这两种力量的相互博弈将使收益率保持在一定的区间内震动，限制其大幅上行或下行的可能性（图3）。图3：澳大利亚10年期政府债券收益率（%）数据来源：路孚特，Tradingkey.com 4.股市过去一年中，澳大利亚股市呈现出强劲的上涨趋势（图4）。展望未来，两个因素将继续对其提供支撑。首先，高频数据凸显了澳大利亚经济的韧性，经济复苏态势已经确立，这将有利于上市公司的收入和利润增长。其次，中国经济的逐步复苏支持了大宗商品出口，利好资源类板块。然而，高估值和缓慢的降息将抑制股市的显著上涨。因此，我们预计澳大利亚股市在短中期内（一年内）将呈现温和增长。图4：S&P/ASX200指数数据来源：路孚特，Tradingkey.com 原文链接
TradingKey03-03 18:21
小心特朗普突然“报复”中国避风港！越南加强审查中企商品转运美国将遇严厉打击
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能还必须加大对中国产品改道的压力，皇家墨尔本理工大学越南分校供应链专家Hung Nguyen表示，河内可以推动中国企业投资高价值制造业，并收紧本地内容要求，迫使它们在越南建立供应链。他说：“我预计越南将使用技术壁垒来拒绝一些中国投资。” 但新加坡尤索夫伊萨东南亚研究所客座研究员Nguyen Khac Giang表示，越南必须在其最大的两个贸易伙伴中国和美国之间“走一条细线”。他说：“我认为越南不会公开抵制中国投资。” 工业区开发商Deep C销售和营销总监Koen Soenens表示，中国大陆和台湾企业在越南的投资中80%来自那些严重依赖对美国和欧洲出口的企业。中国企业目前占Deep C销售额的40%以上，而2020年代初这一比例仅为15%。
圈内人02-27 07:15
雷尔伟收盘上涨3.28%，滚动市盈率54.55倍，总市值33.91亿元
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迪公司开展合作，代表性项目包括洛杉矶、墨尔本、哥德堡、布鲁塞尔等城市轨道交通项目。最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入2.38亿元，同比0.38%；净利润4616.03万元，同比20.77%，销售毛利率41.62%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 36 雷尔伟 54.55 62.54 3.32 33.91亿行业平均 29.37 33.87 2.41 144.91亿行业中值 33.49 36.44 2.23 39.65亿 1 众合科技 -2510.63 97.11 1.70 55.88亿 2 华铭智能 -40.67 -315.10 1.33 18.34亿 3 朗进科技 -33.22 -509.01 1.86 16.14亿 4 神州高铁 -9.32 -9.71 2.38 80.40亿 5 威奥股份 8.30 10.33 1.00 26.48亿 6 中铁工业 10.84 9.80 0.72 170.84亿 7 康尼机电 15.40 18.02 1.64 62.85亿 8 中国中车 16.92 18.50 1.33 2166.76亿 9 时代电气 17.31 19.80 1.52 614.99亿 10 今创集团 18.25 23.39 1.23 64.89亿 11 中国通号 18.49 17.39 1.36 604.68亿
金融界02-19 16:59
雷尔伟收盘上涨3.11%，滚动市盈率54.88倍，总市值34.12亿元
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迪公司开展合作，代表性项目包括洛杉矶、墨尔本、哥德堡、布鲁塞尔等城市轨道交通项目。最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入2.38亿元，同比0.38%；净利润4616.03万元，同比20.77%，销售毛利率41.62%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 36 雷尔伟 54.88 62.91 3.34 34.12亿行业平均 29.77 34.49 2.44 144.81亿行业中值 33.98 36.66 2.24 40.08亿 1 众合科技 -2562.43 99.11 1.73 57.04亿 2 华铭智能 -41.47 -321.32 1.35 18.70亿 3 朗进科技 -33.60 -514.80 1.88 16.33亿 4 神州高铁 -8.78 -9.15 2.24 75.79亿 5 威奥股份 8.33 10.37 1.00 26.60亿 6 中铁工业 10.86 9.82 0.72 171.28亿 7 康尼机电 14.57 17.05 1.55 59.46亿 8 中国中车 16.92 18.50 1.33 2166.76亿 9 时代电气 17.07 19.53 1.50 606.55亿 10 爱玛科技 18.21 18.17 4.12 341.76亿 11 今创集团 18.38 23.56 1.24 65.36亿
金融界02-17 16:53
澳大利亚政府两年禁令：外国买家退出二手房市场，房价真的会降吗？
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悉尼约70% 1,200,000 墨尔本约60% 900,000 布里斯班约55% 800,000 除了房价飙升，租金也在快速上涨，使得年轻一代越来越难以进入住房市场。禁令影响分析：对房价、投资与市场的影响尽管这一政策旨在降低房价，但其实际影响可能有限：外国投资比例有限： 2023年，外国投资者在澳大利亚房地产市场的投资总额为49亿澳元，其中约三分之一流向二手房，即约16亿澳元。这一数字相较于整个市场总值而言占比不大。新房投资仍可进行：该政策仅限于二手房，而外国投资者仍可购买新建住房及空地进行开发，因此房地产市场的整体投资需求可能不会受到严重影响。短期内市场情绪波动：由于政策限制，短期内可能会减少二手房交易量，导致部分卖家降价出售，但长期房价走势仍受供需关系决定。选举背景与政治博弈住房问题已成为即将到来的选举的核心议题之一。澳大利亚政府此举不仅是经济政策调整的一部分，也是一项重要的竞选策略。选举临近： 2024年大选最晚需在5月17日举行，住房政策成为执政党和反对党争夺选票的焦点。年轻选民关注：高昂的房价和租金已成为年轻一代最关心的问题之一，政府此举旨在争取这一群体的支持。反对党的立场：反对党去年已提出类似的政策，政府此时推出相同的禁令，可能是在竞争中削弱对手优势。专家观点与市场预期市场专家对该政策的有效性存在分歧：部分分析师认为，该禁令不会对房价产生实质性影响，因为外国买家在市场中的占比不高。也有观点指出，这可能会影响高端房产市场，减少部分外国投资者的需求。政策的最终成效将取决于政府是否同时采取措施增加住房供应，而不仅仅是限制需求端。编辑观点澳大利亚政府此举更多是一种政治表态，旨在回应选民对高房价的不满。然而，由于外国投资者在整体市场中的占比相对较小，禁令可能不会带来显著的价格调整。更重要的是，政府是否能出台更具针对性的住房供应政策，以真正缓解房地产市场的供需失衡问题。名词解释二手房（Established Property）：指已经建成并有人居住过的房产，相对于新建房屋而言。澳大利亚税务局（Australian Taxation Office, ATO）：负责监管外国投资者在澳大利亚房地产市场的活动。房价中位数（Median Dwelling Price）：指市场上所有房屋价格的中间值，较平均值更能反映房价水平。相关大事件 2024年3月10日：澳大利亚政府正式公布外国买家二手房禁令。 2023年6月30日：澳大利亚税务局发布数据显示，外国投资者购房总额达49亿澳元。 2023年5月20日：反对党领袖Peter Dutton首次提出禁止外国人购买二手房的政策。专家点评 “外国投资者在澳大利亚房地产市场的影响被夸大了，这项政策更像是政府在大选前的象征性举措。” - CoreLogic首席经济学家Tim Lawless，2024年3月 “真正影响房价的因素是供应不足，而不是外国投资者的购房行为。” - 澳洲房产协会首席执行官Adrian Kelly，2024年3月来源：今日美股网
今日美股网02-17 00:10
特朗普宣布对所有钢铝制品加征25%关税，市场如何反应？
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为可能出现的更多市场动荡做好准备。” 墨尔本Capital.com的高级市场分析师KYLE RODDA： “这加剧了特朗普贸易政策可能带来的价格冲击。短期来看，这是通货膨胀。从长期和总体来看，这将拖累经济增长。随着中国等竞争对手采取反制措施，全球经济中也出现了针锋相对的局面。目前，市场主要是对这种不确定性做出反应。但随着全面贸易战的可能性增加，他们将不得不越来越多地考虑到略微疲软的经济活动。” 日本景顺资产管理公司全球市场策略师TOMO KINOSHITA： “虽然（对钢铁和铝征收25%关税的）细节尚未公布，但考虑到美国每年进口超过1000亿美元的钢铁和铝，这项新关税每年带来的额外关税可能在250亿美元左右。这还不到美国GDP的0.1%。通货膨胀对美国经济的影响……预计会缓慢出现，但我认为最多会在0.1%左右，因此影响将非常有限。” 新加坡盛宝银行首席投资策略师Charu Chanana： “这些威胁似乎是合法的，而且在特朗普基于国家安全的权力范围内。旧的剧本不能再用了，因为在2018年的关税之后，中国不再是美国的重要钢铁供应国。相反，对加拿大、墨西哥、欧盟、日本、韩国及巴西等国家的影响将更为明显。然而，眼下的担忧可能不是通胀，因为可能会出现需求放缓等反作用。更大的担忧是不确定性以及世界向保护主义抬头的转变。” 悉尼IG公司市场分析师TONY SYCAMORE “这次的反应非常不同。这个星期的开始和上个星期差不多——我们看到关税头条新闻，但不同资产类别的反应有所不同……美国股指期货上涨，事实上，澳大利亚股票市场的ASX 200也从早盘的低点回升了一些。澳元仍然有些挣扎，但我的感觉是……经历了上周的剧烈波动后，现在市场不太可能再出现先动手再提问的情况。” 悉尼澳新银行高级商品策略师DANIEL HYNES： “我猜测美国制造商将不得不承受因这些25%关税带来的更高价格。美国的铝进口依赖度很高，约为40-45%，钢铁为12-15%。我猜我们会首先看到区域定价的反应。美国的价格可能会大幅上涨，因为交易员会急于在关税生效前确保金属供应。”
超启02-10 17:24
外汇市场发生剧烈变化！美媒重磅信号：特朗普可能引发“加息”黑天鹅事件……
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而以前有些情况下，几天或一周是常态，”墨尔本K2 Asset Management研究主管在谈及债券和股票时表示。“无论是货币还是信贷，你都必须适应。” 近期加元的走势，就是外汇市场发生剧烈变化很好的例子。芝加哥商品交易所(CME)驻伦敦外汇期权主管Chris Povey表示，由于投资者希望在周末宣布贸易政策变化之前对冲风险，芝加哥商品交易所加元期权交易量在1月31日达到历史第二高水平。特朗普对加拿大征收25%关税后，加元本周初跌至2003年以来的最低水平，但随着关税被推迟，加元有所反弹。在新加坡，随着市场波动加剧，押注方向变得越来越难，多策略对冲基金GAO Capital已从做空波动性转向买入波动性。首席执行官Chauwei Yak表示，该基金“保持灵活，以市场流动为导向进行交易”。她说：“因此，它是被动的，而不是定向的。” 债券交易员也同样保持警惕，因为特朗普的政策重新引发了人们对美国通胀是否会卷土重来的争论，削弱了货币宽松的可行性。其他人甚至在考虑加息的风险，这增加了不确定性。这意味着，市场不得不谨慎，特朗普交易(Trump Trade)可能引发一场“加息”黑天鹅突袭。 “通货膨胀是债券投资者的致命弱点，” DWS Americas固定收益主管George Catrambone表示。“如果你想在这个市场上交易，你实际上必须非常非常快，因为通货膨胀事件发生的时间确实在缩短。” 由于特朗普的征税措施吓坏了市场，交易员周一(2月3日)平仓了较短期限的美国国债期货头寸，数量创下自2024年11月以来的最高水平。两年期合约的头寸目前略高于410万，为6月以来的最低水平。与此同时，摩根大通最新的客户调查显示，持有美国国债现金的投资者已从近15年来最大的净多头头寸中大幅回落。 (来源:Bloomberg) 与此同时，杰克·麦金太尔则采取了不同的策略。他喜欢“相对价值交易”，包括新兴市场和英国债务，但更倾向于减持核心欧洲和美国国债。他还选择等待市场剧烈波动结束。 “关税谈判可能会被搁置数周——这一轮谈判显然是‘紧急’行动所主导，”布兰迪万全球投资管理公司的投资组合经理表示。“就目前而言，耐心是实金账户的关键词。”
秉哥说市02-07 09:44

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