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日元爆跌：日本首相说了什么？日元跌至2年新低

员们被迫痛苦地撤回通过借入低息日元进行套利交易的押注。当时，日元因其利率低于G10货币而在套利交易的抛售浪潮中一度大幅上涨，波动性飙升。然而，现在由于日本央行可能推迟加息以支持新政府的政策，日元的前景逐渐黯淡。三菱日联信托银行驻纽约的外汇交易员横田雄也表示：“如果日本央行像8月5日那样再次上调政策利率，市场将受到巨大冲击，这对石破政府的影响将非常显著。因此，预计日本央行今年不会再次加息，日元贬值趋势可能会持续到年底。” 彭博策略师 Sebastian Boyd 认为：“石破茂的鸽派立场，加上基本面和技术面的因素，表明日元可能进一步大幅贬值。”

Sissi2024-10-03

中国终于放大招亚洲资产暴动还没结束？最怕的还是特朗普？

货币获得了健康增长，新兴市场反弹，日元套利交易被破坏。但这些只是故事的一部分。在股票、债券、信用、货币和大宗商品市场上，亚洲成为全球投资者的焦点，他们正为未来美国利率下降做准备，这将重塑未来几个月的全球市场。股票 MSCI亚洲股票指数在同一季度首次超过美国和欧洲的同类指数。该地区指数在9月底中国股市的强劲上涨中得到推动。基准沪深300指数在中国政府宣布推动银行放贷、降低借贷成本以及放松房地产限制后大幅上涨。 MSCI亚太指数：+8.2% 沪深300指数：+16.1% 亚洲美元指数：+4.2% 美元/日元：-10.7% Allianz全球投资者香港基金经理Kevin You表示，中国的这些举措将迫使全球投资者重新考虑对中国的轻配置。预计随着房地产领域的逆风逐渐减弱，企业盈利前景会逐步改善。到目前为止，中国的乐观情绪尚未广泛传播到其他亚洲股票市场。由于该地区的贸易联系紧密，其他地区的股票一旦投资者对最新刺激措施的有效性有信心，可能会获得提振。美联储9月18日开始的50个基点的降息推动该地区许多新兴市场的上涨。菲律宾和泰国的基准指数本季度均上涨10%以上。日本股票并非所有亚洲股票市场都表现良好。日本Topix指数在7月日本央行意外加息后经历两年来的首次季度下跌。这一决定导致日本股市创下自1987年以来的最大跌幅。加息推高日元，导致借入日元购买高收益资产的套利交易平仓。东京Sumitomo Mitsui DS资产管理公司首席市场策略师Masahiro Ichikawa表示，“美国经济的不确定性、科技股调整以及日元上涨同时发生，触发了股市大跌。” 不过，他补充说，日本股票的基本吸引力仍然广泛存在，发达国家央行若能在不引发衰退的情况下控制通胀，将进一步提升其吸引力。展望未来，日本投资者还面临不确定性，尤其是与即将确认成为新首相的石破茂的政策有关。债券和货币本季度日元兑所有G10货币升值，因为美日利差缩小。策略师预计日元兑美元将在年底前维持在当前水平，约为142附近。美联储的降息提振高收益债券。海外资金本季度流入印度和印尼本币债券，约90亿美元。同时，马来西亚林吉特创下14%以上的季度涨幅，成为有记录以来的最高季度涨幅。包括Kamakshya Trivedi和Danny Suwanapruti在内的高盛集团策略师在上周的研究报告中写道，亚洲那些晚于全球宽松周期的经济体（如印度或韩国）可能在短期内提供最佳相对回报，因为它们的中央银行正转向宽松政策。信用美联储宽松周期的开始也有助于提升亚洲公司债券的需求。 “你进一步放宽金融条件，信用周期应该会延长，”T. Rowe Price集团的亚洲信用投资组合经理Sheldon Chan表示，这对于新兴市场信用利差和亚洲信用利差应该是建设性的。此外，中国的支持措施将有助于风险资产，包括公司债券。“这确实在短期内支持了中国的风险资产，”Chan说，“但要真正说服市场，还需要时间。” 大宗商品中国宣布的刺激措施对一些大宗商品市场产生了重大影响。9月30日，在中国三个最大的城市放宽购房限制后，铁矿石飙升超过11%，提振需求前景。在此之前，铁矿石是今年表现最差的大宗商品之一。如果特朗普在11月的美国总统大选中获胜，可能会加剧美中之间的紧张局势，进一步增加该地区的波动性。 Societe Generale香港股市策略主管Frank Benzimra表示：“负面方面最直接的担忧将是特朗普获胜的情况，考虑到可能对所有中国商品征收60%的关税报告，以及其对中国经济增长的影响。”

风起2024-10-01

【比特周报】中国加入美联储降息行列！哈里斯80页经济计划罕提“比特币” 别忘记那个男人回来了

错了！比特币大涨“意外”跑赢日元汇市套利交易未发生…… 中本聪突然现身？2013年巨鲸“苏醒”转移81枚比特币账面获利超过11507% 现在买入比特币？关键技术信号：突破65200美元将逆转长期下行趋势！比特币是避险资产！贝莱德主管：黄金表现出相同模式 “没有任何国家能控制它” 加密货币行业消息：美联储一响、比特币万两！美媒：马斯克与加密巨头“秘密会晤”曝光…… 1280万投资者数据突传“泄露”！币安重磅声明：已调查确认属于虚假信息…… 突发行情！TUSD稳定币“脱钩”美元 Curve提案移除抵押、币安二度踩雷超罕见首例！币安推出“实际代币”盘前现货交易服务美国、加拿大市场不可用中国重磅消息！中央结算公司推进“数字债券”区块链项目的落地与标准化一年暴涨8788%！华尔街惊传信号：美国蓝筹公链Solana迷因币BONK将推出ETF？

小萧2024-09-27

会员

十年承诺！摩根士丹利坚定看多新兴市场！

市场，该行指出，「在风险偏好急剧逆转和套利交易平仓冲击亚洲市场之后，亚股有望在接下来的两个月内收复8月初约40 %至60%的跌幅」。原文链接

投资慧眼2024-09-26

日本央行内部分歧严重会议纪要暗示通胀上行风险利率政策走向何方？

的最高水平。日元走强导致所谓的“日元套利交易”平仓，给股市带来压力。再加上当时美国经济数据令人失望对经济衰退的担忧，使日经指数陷入崩溃，该指数自7月31日以来连续三天下跌，其中8月5日下跌12.4%，这是自1987年以来最糟糕的一天。

Heidi2024-09-26

苹果股价因市场收盘前卖压意外下跌，套利策略引发投资者关注

收盘订单的不平衡机构基金的卖出行为套利交易者的策略编辑总结名词解释今年相关大事件苹果公司股价走势概述原本预计周五对苹果公司股票来说是个好日子，因其在主要股票指数的季度调整中将成为大赢家。在大部分交易时间内，苹果的表现确实符合预期，然而在收盘前的10分钟内，情况发生了戏剧性的逆转。截至收盘，苹果股票从日内高点下跌超过2%，最终以微跌0.3%的收盘价告终，令市场观察者对究竟是什么原因导致这一意外逆转充满疑问。市场收盘订单的不平衡市场收盘订单显示出一种异常的大量不平衡，当时显示出净出售达3000万股。这一数量超过了苹果过去三个月的平均全日交易量的一半，所有的抛售行为发生在华尔街周末交易的最后时刻。如此大的卖压让人感到意外，因为人们预期追踪主要股票基准的基金在周五会大量买入苹果股票，尤其是在沃伦·巴菲特在第二季度出售了其在苹果的重大股份之后。这意味着苹果在许多指数中的权重将会显著增加。机构基金的卖出行为有一种理论认为，一些主动管理的基金可能利用这一可预测的流动性来减少其持仓。“也许一些投资者想利用再平衡的机会出售大笔股票，”米勒·塔巴克公司首席市场策略师马特·梅利表示。“他们知道将有大量买入的力量进入市场，因此在股票不会受到太大影响的情况下，出售一部分股票是个好时机。” 套利交易者的策略另一种可能性是套利交易者在再平衡事件发生前提前购买了苹果股票，派珀·桑德勒公司估计，此次事件将为被动基金创造350亿美元的需求。在周五之前，苹果股票已经连续上涨了三个交易日，期间涨幅接近6%。尽管当前市场竞争激烈，但购买在主要指数中权重上升的股票、出售影响力下降的股票仍然是对冲基金界的可靠策略。“套利者试图在各类指数事件之前提前布局，因为他们认为在再平衡日的收盘时会出现波动，”沃拉克贝斯资本的ETF主管莫希特·巴贾杰表示。“尽管操作越来越难，但这样的现象依然存在。” 编辑总结苹果公司的股价在预期的强劲表现中出现意外下跌，主要由于市场收盘前的卖盘压力和机构基金的卖出行为。虽然短期内市场反应存在不确定性，但长期来看，套利交易者的策略依然在影响股价的波动，为市场的参与者提供了操作机会。名词解释市场收盘订单：指投资者在交易日结束时提交的买卖股票的指令，这些订单通常在收盘时执行。套利交易者：通过利用价格差异进行交易的投资者，常常在不同市场或证券之间寻求利润。被动基金：一种跟踪市场指数而非积极选股的投资基金，其目标是复制指数的表现。今年相关大事件 2024年8月：沃伦·巴菲特在第二季度出售其在苹果的重大股份，导致市场对苹果的权重进行调整。 2024年9月：苹果股票在季度调整前的几天内上涨接近6%，然后因市场情绪变化出现逆转。来源：今日美股网

今日美股网2024-09-25

日元继续承压！植田和男重申不急于加息，10月仍将按兵不动？

日元的大幅上涨，也导致价值数十亿美元的套利交易陆续平仓。植田在周二的讲话中也承认，日央行在7月31日加息之前的沟通受到了批评。在此背景下，植田的最新言论的谨慎语气，也可能会巩固日本央行观察人士的观点，即董事会在10月31日的会议上继续维持利率不变。许多经济学家预计，日央行将等到12月或1月才会再次提高基准利率。瑞银认为，日本央行将在12月将利率提升至0.5%，2025年还将有两次25个基点的加息，利率水平将在明年年底达到1%。不过，如果在接下来的六周内日元大幅贬值，美元兑日元快速上涨超过150，则10月底的会议可能会考虑加息。美联储上周已经启动宽松周期，大幅降息之举也被视为鲍威尔确保美国经济软着陆的尝试。这可能会限制美国国债收益率的进一步下跌和日元的上涨。另外值得关注的是，日本首相选举也即将临近，这使得日本央行未来几个月的工作面临挑战。据悉，日本将在9月27日选出自民党新总裁后，计划10月1日召集临时国会，以选举新首相。最新民调显示，自民党前干事长石破茂、经济安全保障担当大臣高市早苗、前环境大臣小泉进次郎三位候选人优势明显。目前，领先的候选人对货币政策均提出了不同的看法。市场分析师预计，大选前日央行暂不会有任何举动，这将会稍稍不利于日元的回升。对此，植田和男也回应称，无论谁赢得本月的自民党党首选举，他都将与日本新政府保持密切沟通。瑞穗证券的首席策略师Shoki Omori认为，日本央行的政策基调依旧“谨慎但逐步转向鹰派”。 “植田和男可能会在未来几个月内释放更为明确的紧缩信号，届时美元兑日元有望呈现出下降趋势。” CBA货币策略师Samara Hammoud也指出，日本当前实际利率仍然深度负值，这为未来提高政策利率提供了空间。不过，考虑到近期的金融市场波动和自民党内部选举的不确定性，日本央行可能会在10月加息25个基点，但也不排除加息时间进一步延后的可能。

格隆汇2024-09-24

究竟什么信号？美元/日元反弹冲高144.38 日本央行行长“语出惊人”……

在接受NHK采访时表示，过去积累的日元套利交易可能已基本平仓。他警告称，如果此类交易再次增加，可能会导致市场波动加剧。“我们一直在监控市场，以确保这种情况不会发生，”他补充道。日本8月消费者物价指数(CPI)同比上涨3.0%，高于前值的2.8%，创下2023年10月以来的最高水平。此外，不包括新鲜食品的核心全国CPI达到六个月高位2.8%，连续第四个月上涨，符合市场预期。#日本市场# 美元/日元技术分析 FXStreet分析师Akhtar Faruqui表示，周二，美元/日元交易价约为143.70。日线图分析表明，该货币对正在下行通道内移动，表明看跌趋势。此外，14天相对强弱指数(RSI)略低于50水平，强化了普遍的看跌情绪。下行方面，美元/日元可能测试143.01水平的九日均线。跌破该水平可能导致该货币对探索139.58区域，这是自2023年6月以来的最低点。另外，下行通道的上边界附近存在直接阻力，即144.30水平。突破该水平可能使美元/日元对挑战145.00的心理障碍。 (来源:FXStreet)

秉哥说市2024-09-24

日元大跌2%！美联储降息无法助力升值？【外汇周报】

的耐心加上近期风险情绪的改善，可能会使套利交易回归，对日元造成压力。摩根士丹利表示，日本央行仍处于评估7月意外加息影响的阶段，考虑到价格传导的滞后效应，不急于再次加息。高盛认为，确认通胀反弹需要时间，日本央行下次加息最佳时点仍是明年1月。接下来的市场关注焦点，转向日本自民党总裁选举。 9月27日日本将举行自民党总裁选举。考虑到政策主张，若石破茂当选，将提振日元，而若高市早苗当选，将给日元带来贬值压力。本周关注：本周关注日本选举和美国方面经济数据。若美国经济软着陆迹象加强，美元/日元将进一步上涨。技术面上，美元/日元突破21日均线，显示反弹势头较强劲，若持续站稳该均线之上，下一目标位看146~147。相反若跌破21日均线，支撑点位看140附近。【图源：TradingView；美元/日元（USD/JPY）走势】原文链接

投资慧眼2024-09-23

传奇交易员认错了！比特币大涨“意外”跑赢日元汇市套利交易未发生……

23日)认错，原本预期上周发生的“日元套利交易”未发生，美联储决议降息50个基点，日本央行维持利率不变后，比特币周末大涨意外跑赢日元行情。#比特币最新消息# Arthur写道：“我错了，关于日元走弱，比特币周末表现良好。还等什么快冲啊(LFG)，让美好时光继续吧。是时候交易一些迷因币(Memecoins)了。” (来源:Twitter) 他在上周四登场的加密货币TOKEN 2049大会上发表演讲，警告美联储启动降息周期将导致日元套利交易重返市场，进而损害美国股市、纳斯达克、标普500指数，甚至房地产和美国国债。但日本央行维持0.25%区间的利率不变后，原本预期的日元套利交易未发生。延伸阅读：重磅信号！传奇交易员：美联储降息、日元套利交易恐掀起一场“金融市场灾难” 周一亚市尾盘，美元/日元在143.85维持多头走势。 FXStreet分析师Manish Chhetri表示，比特币上周三(美联储决议降息)突破了61000美元的上升趋势线和100日指数移动平均线。在接下来的四天里，比特币上涨了3%，并在62000美元的关键心理水平附近获得支撑。截至周一，比特币继续在63800美元上方交易。如果62000美元的心理支撑位继续保持，比特币可能继续上行并重新测试其每日阻力位65379美元。移动平均线收敛散度(MACD)指标进一步支撑比特币上涨，表明日线图上出现看涨交叉。 MACD线(蓝线)移动到信号线(黄线)上方，发出买入信号。它显示绿色直方图条在零线上方上升，也表明比特币的价格可能出现上涨势头。此外，日线图上的相对强弱指数(RSI)显示，比特币尚未超买，因为它的交易价格为63，但接近超买水平70。如果它在收盘时进入该区域，建议交易者不要增加多头仓位，尽管涨势可能会继续。如果它进入超买状态，然后退出回到中性水平50，这将是更深层次修正的迹象。然而，如果比特币未能在62000美元左右找到支撑，并跌至9月17日低点57610美元以下，则可能延续3%的跌势，重新测试其每日支撑位56000美元左右。 (来源:FXStreet) 值得关注的是，比特币涨势外，加密交易员也紧盯“山寨季”(Altcoin Seasons)是否卷土重来，即比特币回归牛市后，涨势将流向其他蓝筹加密货币，特别是美国蓝筹公链Solana代币SOL。 (来源:CoinMarketCap) FXStreet分析师Ekta Mourya表示，SOL在2023年10月开始攀升至2024年3月的最高点。此后，山寨币已回调至146.88美元。作为以太坊竞争对手，SOL可能会反弹至160美元，这是从2024年3月的210美元高点跌至2024年8月的110美元低点的50%斐波那契回撤位。 SOL在149.30美元至155.53美元之间的不平衡区域面临阻力，移动平均收敛散度(MACD)指标显示SOL价格趋势具有积极的潜在动量。如日线图所示，SOL可能在134.45美元至141.18美元之间的区域找到支撑。向下看，这个不平衡区域是SOL的关键支撑区域。 (来源:FXStreet)

颜辞2024-09-23

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