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日本货币政策波动引发市场剧烈动荡，对冲基金加速扩展交易团队以应对全球交易机会
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息。与此同时，日元兑美元大幅反弹，导致套利交易迅速平仓，进一步加剧了市场波动。新的团队成员多名经验丰富的交易员已加入各大对冲基金，帮助公司应对日本市场的波动。例如，Tomoki Kondo于2023年8月加入Brevan Howard担任新加坡的投资组合经理，而Yasuhiro Hasegawa则加入Millennium，担任固定收益投资组合经理。其他对冲基金也在日本市场增加人手，以增强交易能力。全球对冲基金扩展宏观团队不仅仅是日本市场，全球对冲基金正在全球范围内扩展其宏观团队。这些团队负责股票、债券、货币和商品市场的跨市场交易策略。例如，Millennium近期还在新加坡招聘了固定收益投资组合经理，以加强其全球宏观交易能力。编辑总结随着日本市场的波动加剧，对冲基金公司正在加速招聘有经验的交易员来应对这些变化，尤其是在货币政策分化带来的交易机会增加的情况下。随着日本央行的政策调整和全球金融市场的连锁反应，交易员的专业能力变得尤为关键。全球对冲基金在加大对日本市场关注的同时，也在拓展其宏观交易团队，以应对未来的不确定性。名词解释对冲基金：一种投资基金，通过多样化投资策略降低风险，以获得更高的回报。日本政府债券（JGB）：日本政府发行的国债，通常用于筹集资金。套利交易：借入低利率货币（如日元），投资于高收益资产，以获得利差收益。 2024年相关大事件 2024年1月：预计日本央行可能进一步调整利率政策，市场将密切关注这一动态对全球市场的影响。 2024年3月：全球主要对冲基金公司可能发布新的招聘计划，以应对日本市场的持续波动。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-19
今晚，盯紧美联储
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向衰退交易，同时日本央行加息，导致日元套利交易迅速平仓所致，结果股指大跌，vix大涨。随后，经济衰退被证伪，日元套利平仓问题也告一段落，股市出现反弹。未来也可能出现这样的走势，即呈现来回波动的特征，到底是上涨还是下跌，更多的要取决于经济基本面和流动性之间的博弈。也就是，如果经济数据好、韧性高，那行情就会在流动性宽松加持下创出新高，当然这也可能意味着通胀起来了，降息步伐会放慢，对经济和股市降温；反过来，如果经济数据不好，行情就会下跌，反过来又迫使美联储加快降息步伐，释放更多的流动性，从而托底经济和股市。对于投资者而言，比较好的交易策略，就是控制好仓位，分批次交易。短线做好高抛低吸，长期则可以选择比较稳健的投资工具，如前文提到的纳斯达克100ETF(159659)。同时，保留必要的现金，应对从降息开启到明年上半年，可能出现的经济数据不及预期。因为明年是新总统第一年，通常不会有大的财政支出，而是新财政预算案提交，然后两党相互讨价还价的阶段。这个阶段能够依靠的就只有流动性，以及上市公司自己的业绩表现。等到下半年财政预算批下来，降息也到位了，那就可以期待“双击”行情了。这当中，毫无疑问是科技指数最值得关注，不仅因为科技公司最容易吃到流动性红利，也因为科技公司的盈利能力最为强劲，特别是在经济好的情况下。 04 结语自2022年，美联储开启强力加息周期，至今已经过去2年，全球资本市场也在高利率环境下支撑了两年。现在，即将迎来降息周期。虽然有人还在纠结降息开启后，到底是先跌后涨，还是先涨后跌，短期看也确实应该纠结，但用更长远的眼光看，应该积极拥抱新的流动性宽松周期，因为在这个周期下，股市将会开启一段相当长的美好时光。何况，还有AI产业光明的未来。毫无疑问，纳斯达克将复制当年IT革命的奇迹，创造一个全新的科技创新和财富故事，这个故事会比当年的互联网大得多。最后，再说一个简单的对比： 2000年互联网泡沫破灭时，纳指最高位5132点，因为其后巨大的下跌冲击力，使得投资界哀鸿遍野，很多人都认为5132点再无可能出现了。2015年6月，纳斯达克指数突破5132点，现在纳指为17628点。股价长期看，一定会成为价值的称重机。所以，到底什么才是好的投资？在一个好的市场，选择一个好的指数，在合理价位买入，如果恰巧遇到历史低位，就买多一点。剩下的，交给时间。
格隆汇2024-09-18
美联储降息预期加剧美元贬值，推动人民币升值与黄金创历史新高，全球资产配置格局面临重塑
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：投资者利用不同国家的债券利率差异进行套利交易的行为。 2024年市场大事件 2024年8月：全球银行金融电信协会（Swift）发布报告显示，人民币国际支付份额升至4.74%，创历史新高，标志着人民币国际化进程加速。 2024年9月16日：美元指数大幅下挫，创下一周新低，同时黄金价格创历史新高，反映出市场避险情绪的高涨。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-18
摩根士丹利：美联储应该降息50个基点，美股两大领域值得买入
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0个基点，而不会引发经济增长担忧或日元套利交易平仓的残余，也就是说，这只是在宏观数据稳定之前进行的一次‘预防性降息’，”首席投资官迈克·威尔逊在周一的一份报告中写道。在本周美联储政策会议召开前的几个月里，不断恶化的劳动力数据让投资者相信，央行需要开始降低借贷成本，以避免经济降温。摩根士丹利认为，美联储可能希望降息 50 个基点，因为债券市场表明货币政策已经落后：如果利率长期维持在高位，就有可能破坏经济。与此同时，一些分析师指出，大幅降息可能是美联储承认经济存在问题的方式。在降息之前，摩根士丹利建议投资者增加对两只在类似环境下表现优异的股票的配置：防御性股票和优质股票。部分原因是人们对经济增长的担忧加剧。尽管标准普尔 500 指数显示，人们坚信美联储将在 2025 年实现软着陆，每股收益增长 15%，但市场内部情况却并非如此：投资者因担心经济增长放缓而纷纷买入防御性股票。威尔逊指出，在这种背景下，周期性股票的防御性表现是自上次经济衰退以来最强劲的。防御性股票包括公用事业和消费必需品等行业，这些行业不太依赖宏观经济状况来表现良好。摩根士丹利表示：“无论是降息前还是降息后，防御性股票的表现都往往持续优于周期性股票。无论是美联储首次降息前还是降息后，大型股的表现也往往优于小型股。由于美联储降息通常发生在较晚的周期环境中，因此最后两个因素动态支持了我们的防御性和大型股偏好。”
Dan19772024-09-17
金价将冲向2800美元！法国兴业银行：黄金已占大宗商品投资配置的100%
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线趋平也可能实现。” 他们补充称，日元套利交易的解除“还有很长的路要走，这将带来明显的市场风险，因为这一周期的市场杠杆主要来自日元，而不是企业或家庭”。他们表示：“我们进一步将日元敞口提高8个百分点至20%，并将日本股票敞口降至零，主要基于波动性驱动因素。我们将整体股票敞口降低5个百分点至42%，并将黄金敞口进一步提高2个百分点至7%，这得益于全球南方国家央行的持续需求。” 就更广泛的大宗商品领域而言，法国兴业银行看跌石油和基本金属，但仍看好黄金。他们写道：“大多数大宗商品需求令人失望是一个显著特点，这导致我们的大宗商品专家下调了对基本金属价格的预测，到2025年中期，铜价为9500美元，布伦特原油价格为67.5美元。我们将周期性大宗商品的敞口减少2个百分点，至零。与此同时，我们将黄金的敞口提高2个百分点，至7%，因为地缘局势问题只会进一步刺激全球南方对黄金的需求。” 分析师表示，黄金是“唯一蓬勃发展的大宗商品，在期货市场有大量多头敞口，ETF资金流入”，这表明，尽管其他大宗商品的需求减弱，但黄金的避险需求仍然强劲。他们写道：“同步的全球货币宽松周期和各国央行的黄金购买(主要来自非西方国家)正在推动金价上涨。” “我们将这一趋势归因于两个因素，首先是对以美国为中心的全球金融体系可持续性的担忧日益加剧，再者是对制裁的担忧日益加剧。全球多极化和公共债务的增加表明，各国央行的黄金购买将得到长期支持，这表明从长远来看，经通胀调整后的金价将稳步上涨。” (来源:SocGen) 他们在展望报告的其他部分写道：“黄金是我们最喜欢的商品资产。中国投资者推动了3月至4月的黄金涨势，由于有吸引力的投资选择有限，中国投资者已成为黄金市场日益突出的力量。只要中国经济不景气，黄金就应该会迎来额外的顺风，而其他商品则将继续受到影响。” 法国兴业银行目前预计，2024年第四季现货黄金均价将达到每盎司2700美元，2025年第一季将升至每盎司2725美元，第二季将升至每盎司2750美元。他们预计，2025年全年现货黄金均价将达到每盎司2800美元。 (来源:SocGen)
颜辞 1评论2024-09-17
FX168日报:美国会惊现降息75基点呼声！金价逼近2590美元创历史新高日元触近两年新高
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，推动日元走高，并导致数十亿美元的日元套利交易平仓。欧元/美元周一上涨0.51%，报1.1132。英镑/美元上涨0.65%，报1.3211。股市周一(9月16日)交易平静，道指创下新高。华尔街交易员为本周美联储的政策做准备，持续推动股市上涨。标普500指数上涨 0.13%，收于5633.09点；道琼斯指数上涨228.30点，涨幅0.55%，收于 41622.08点，创下收盘新高。与此同时，科技股占比较高的纳斯达克综合指数下跌0.52%，至17592.13点。在美联储做出决定之前，摩根士丹利、高盛集团和摩根大通等公司的策略师都表示，降息幅度对股市的影响不如对美国经济健康状况的影响大。 “除非发生不可抗力事件，否则本周利率将有所下调，”Ritholtz Wealth Management的Callie Cox表示。“一次降息(无论是25个基点还是50个基点)对经济的影响可能微不足道。未来一年左右的降息路径和幅度才是最重要的。” 欧洲股市周一收盘走低，投资者准备迎接美联储和英国央行本周的利率决定。斯托克600指数暂时收跌0.16%，收报515.11点。但各板块和主要交易所表现不一。科技股下跌1.26%，延续美国市场开盘后的跌势，苹果的表现令其承压。富时100指数收报8278.44点，收涨0.06%；德国DAX指数收报18633.11，收跌0.35%；法国 CAC 40 指数收报7449.44，收跌0.21%；意大利富时MIB指数收报33569.98，无涨跌；IBEX 35指数收报11581，收涨0.35%。商品市场受美元走软以及美联储本周将大幅降息的前景支撑，周一黄金价格扩大涨幅至接近历史新高。现货黄金周一收盘上涨0.14%，报2582.34美元/盎司；金价盘中最高触及2589.68美元/盎司，刷新纪录高位。 Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示，目前市场已经在价格上反映美联储降息50个基点的情形，这就是黄金价格如此之高的原因，假如最终美联储只降息25个基点，黄金价格就会下跌。本周焦点是周三公布的美联储利率决定。周一，交易员进一步加大对美联储将在本周降息50个基点的押注。因为黄金不生息，低利率环境能降低投资黄金的机会成本，对其更有利。北京时间周二20:30，美国人口普查局将公布8月份零售销售数据。经济学家预计，美国8月零售销售月率料下降0.2%，此前7月为上涨1%。美国零售销售数据素有“恐怖数据”之称，因其通常对金融市场有较大的影响，因此很可能对美元、黄金等资产走势产生影响。 CNBC主持人、前对冲基金经理JimCramer将其称为美联储做出决定之前的最后一项重要数据。他说，该报告是衡量消费者支出的良好指标，他预测数据会疲软。瑞银表示，他们正密切关注零售销售和工业生产数据，这些数据的疲弱可能会影响美联储决定将联邦基金利率下调50个基点，而不是25个基点。白银方面，现货白银周一收盘微涨0.04%，报30.715美元/盎司。原油方面，美国WTI原油周一收高逾2%。飓风弗朗辛(Hurricane Francine)对美国墨西哥湾原油生产的持续影响抵消了需求担忧，推动油价走高。 WTI原油价格近两周来首次回升至70美元/桶以上，交易员正在等待美联储周三做出降息决定，重点在于降息的幅度。纽约商品交易所10月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格上涨1.44美元，涨幅为2.1%，收于70.09美元/桶，为9月3日以来的最高收盘价。 11月交割的布伦特原油期货价格价格上涨1.14美元，涨幅1.6%，收于72.75美元/桶，也是近两周来的最高水平。飓风弗朗辛袭击过后，墨西哥湾近五分之一的原油产量和28%的天然气产量仍处于停产状态。分析师称，风暴对墨西哥湾地区的能源生产影响仍未消除，对生产方面的影响大于对炼油的影响，油价短期仍然看涨。蓝线期货分析师周一在给客户的报告中写道：“本周建议谨慎并有选择性地建仓，因为原油市场的波动性可能会放大。”
会员
tqttier2024-09-17
美联储降息预期推动全球市场波动，日元走强，全球央行政策分化加剧
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，进而推动了日元走强。此外，日元融资的套利交易也在逐步解除。英国央行和其他央行的政策动态英国央行预计将在下周维持关键利率在5%的水平，这是8月份降息25个基点之后的决定。欧洲央行上周将利率下调了25个基点，但行长拉加德表示，市场不应期望下月再次降息。与此同时，加拿大央行行长Tiff Macklem表示，未来可能会加快降息步伐，加拿大央行自今年6月以来已三次降息。编辑总结全球货币市场目前正在紧密关注美联储的利率决议，其降息幅度对主要货币的走势具有重要影响。日元的强势主要源自美元疲软和美债收益率的下降，而市场的流动性则受假期和利率预期的影响。日本和英国央行的政策仍将维持稳健，但未来的货币政策走向仍有待观察，尤其是在全球经济增长疲软的背景下。名词解释美联储：美国联邦储备系统，负责制定美国货币政策的中央银行。基点：金融市场中用来表示利率变化的单位，1基点等于0.01%。国债收益率：政府债券的年化收益率，通常与市场利率挂钩，反映了投资者对未来经济和利率的预期。套利交易：通过利用不同市场或资产的价格差异进行买卖从而获利的交易行为。 2024年相关大事件 2024年9月：美联储将在9月17日至18日召开重要的利率决议会议，市场预期将出现降息，幅度在25至50个基点之间。 2024年9月：日本央行预计在9月的会议上维持利率不变，但可能会面临董事会内部对加息的压力。 2024年9月：欧洲央行在9月初宣布降息25个基点，未来政策走向则取决于欧元区的经济表现。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-17
美联储降息50个基点可能性超60%？！美元兑日元一度失守140关口，跌至近1年低点
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，刺激日元走高，并导致数十亿美元的日元套利交易被平仓。英镑上涨 0.58% 至 1.3200 美元。欧元上涨 0.47% 至 1.1128 美元。欧洲央行上周降息 25 个基点，但欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德 (Christine Lagarde) 抑制了下个月再次降低借贷成本的预期。欧洲央行理事会成员彼得·卡济米尔 (Peter Kazimir) 周一表示，欧洲央行几乎肯定会等到 12 月再降息，以确保不会犯下过快宽松的政策错误。英国央行预计将于周四维持其基准利率在 5% 不变，此前该行于 8 月降息 25 个基点，开启了宽松政策。期货市场预计周四降息 25 个基点的可能性约为 38%，而周五的可能性为 20%。
Linlin2024-09-16
市场坚定押注美联储降息50个基点！美元疲软，日元走强
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激日元走高，并导致数十亿美元的日元融资套利交易被平仓。 “我们预计日本利率会上升，美国利率会下降，因此利差有利于日元兑美元走强，”Nordea 的 Christensen 表示。柱状图显示美国利率目前相对于其他主要经济体的水平与预计到 2025 年底的水平。（图源：路透社）欧洲央行上周将利率下调 25 个基点，但欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德 (Christine Lagarde) 抑制了下个月再次降低借贷成本的预期。欧洲央行理事会成员 Peter Kazimir 周一表示，欧洲央行几乎肯定应该等到 12 月再降息，以确保不会犯下过快宽松的政策错误。预计英国央行周四将维持其基准利率在 5% 不变，此前该行在 8 月以 25 个基点的降息开启了宽松政策。期货市场预计周四降息四分之一个百分点的可能性约为 38%，而周五的可能性为 20%。《金融时报》周日报道称，加拿大央行行长蒂芙·麦克勒姆 (Tiff Macklem) 同时为加快降息步伐打开了大门。加拿大央行在一年内将基准利率维持在 5%（二十多年来的最高水平）后，自 6 月以来已连续三次将利率下调四分之一个百分点。美元兑加元汇率几乎没有变化，为 1.3581 加元。（图源：路透社）
埃尔瓦2024-09-16
中国GDP再遭下调！市场突传美联储降息50个基点，日元大涨、黄金创新高
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元走高，并导致价值数十亿美元的日元融资套利交易平仓。 “关键在于美联储，以及是大幅降息50个基点，还是较小的25个基点，”北欧联合银行首席分析师Niels Christensen表示，“这就是美元全面走软的原因。” 澳大利亚在线经纪商Pepperstone的研究主管Chris Weston表示，对于希望从美国国债收益率下跌中获利的投资者来说，卖出美元买入日元一直是最清晰的交易。 “虽然投机客在做空并趁此走低，但这一趋势显然是一致的，”他表示。中国数据令人失望在亚洲，亚洲的多个公共假期导致股市交易活动低迷。一系列疲弱的中国数据让交易员们猜测中国是否会采取强力的刺激措施来支撑经济。中国周末发布的经济数据显示，8月的工业产出、消费和投资均低于预期，8月工业产出增速放缓至五个月来的最低点，而零售销售和新房价格进一步疲软。失业率意外升至六个月高点。高盛和花旗的经济学家下调了中国2024年的经济增长预期至4.7%。大宗商品方面，黄金在市场等待美联储降息的情况下创下新高，一度触及2589美元。 KCM Trade首席市场分析师Tim Waterer表示：“美联储本周可能降息50个基点的前景，令黄金和美元走势相反。” Waterer说：“黄金的总体形势仍然有利，可能会进一步上涨。如果美元继续下跌，金价可能在年底达到2700美元/盎司。” 另一方面，尽管利比亚出口减少，但由于中国经济问题，油价在经历一个月来的首次周涨幅后趋于稳定。布伦特原油上涨0.5%，至每桶71.97美元，美国原油上涨0.7%，至每桶69.12美元。
欧罗巴2024-09-16

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