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欧股2024年涨势将结束？周期性股动能失速成最大元凶
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，最大跨国奢侈品企业LVMH路威酩轩等奢侈品股和汽车股纷纷下跌，近几个月NOVO诺和诺德等医疗保健股和ASML阿斯麦尔等科技股的股价也从高峰回落。彭博社写道，由于没有明显的候选股接过接力棒，欧洲地区的股市表现显得暴露无遗。今年以来，投资人从专注于欧洲的基金和ETF撤资数十亿美元，这与大量资金涌入美股和其他股市形成鲜明对比。拥有250年历史的资管公司爱德蒙得洛希尔资产管理公司的积极宁里Ariane Hayate表示，欧洲市场的「领导地位正在改变」，规模较小、防御性更强的行业处于领先地位。巴克莱指出，对经济敏感的周期性公司的收入有很大一部分来自美国和中国。如果全球贸易战的风险上升，很容易看到这些公司股票处于贸易担忧而有所下调。高盛分析师表示，欧洲公司比美国公司更注重中国需求，欧洲企业约8%的收入来自中国，而标普500指数成分公司这一比例仅为2%。此外，中国经济复苏艰难前行的另一个溢出效应是国际油价承压，近期油价跌至2021年以来的最低。这使得英国石油公司（BP）、壳牌公司（Shell）和TotalEnergies SE等欧洲能源巨头的前景变得模糊；伦敦矿业古也受到铁矿石和铜价下跌的影响。与人工智能推升股价大涨的美股不同，今年以来欧洲Stoxx 600指数涨幅最大的前十名中有四家是医疗保健业。加上消费公司联合利华，这五家公司对股指增长的贡献达到30%以上。但令人担忧的是，这种防御性股不太可能提供与奢侈品公司等周期性股票相同的活力。此外，花旗针对利润上调和下调的获利修正指标在今年夏季大部分时间里为负值，凸显欧洲企业利润增长存在风险。欧央行助力软着陆不过随着欧央行降息，不少分析师也抓住了这一救命稻草，这有望推动欧洲经济软着陆。安盛投资管理公司表示，如果经济实现软着陆，股市某些部分看起来很有希望。 Amundi驻巴黎的高级多资产投资组合经理Amelie Derambure认为，如果确实进入软着陆，那么押注涨势扩大、押注中小型古等落后股是有道理的。如果经济增长反弹，落后企业有望成为市场的下一个推动力。原文链接
投资慧眼2024-09-14
【欧股收评】欧洲股市收盘走高，力图摆脱负面情绪
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过7%，最终收盘下跌4.86%，原因是奢侈品股在该行业的命运不佳的情况下回落。这家英国时装公司上周因需求疲软导致股价大幅下跌，被从富时100指数中除名。Hugo Boss下跌4.36%，Kering下跌2.52%。
Sissi2024-09-10
【欧股收评】美国就业数据令人失望，欧洲股市连续第4个交易日收低
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40000名员工。焦点板块欧洲十大奢侈品股票指数下跌超过3%，接近8月初市场暴跌期间的低点。行业权重股LVMH巴黎股市也下跌了3.64%。爱马仕以及意大利的Brunello Cucinelli分别下跌6.42%和5.25%。分析师强调，一份媒体报道称，LVMH集团旗下的蒂芙尼正在缩减其上海一家旗舰店的规模，这是导致周四奢侈品股走软的原因之一。摩根大通本周放弃了对中国股票的买入评级，警告称，11月美国大选后可能爆发第二次关税战，并表示对中国经济增长存在担忧。周三公布的一项私营部门调查显示，尽管迎来夏季旅游高峰，但8月份中国服务业活动增长放缓，导致一些公司因担心成本上升而裁员。晨星高级股票分析师耶琳娜·索科洛娃 (Jelena Sokolova) 表示：“对中国需求的担忧对奢侈品行业造成了不成比例的打击。” 该分析师表示，旗舰店的缩减可能预示着“潜在的多米诺骨牌效应”，并补充说“这是一个值得关注的领域”。分析师和奢侈品行业高管警告称，中国奢侈品消费的下滑趋势今年不太可能逆转。外围市场七月份就业报告疲软是八月初股市普遍下跌的一个主要因素，而周四的数据让人们更加关注本周剩余的美国就业数据，美国非农就业数据和失业数据将于周五公布。 Forvis Mazars首席经济学家乔治·拉加里亚斯在周四上午最新消息发布前接受采访时表示：“经济正在放缓，这是毫无疑问的，但我认为我们距离衰退还很远。” 拉加里亚斯表示，人们长期以来普遍预期就业市场将有所缓和，这表明“美联储不会采取非常激进的行动”。这样做“可能会向市场和经济发出错误的信息。这可能会发出紧迫的信息，你知道，这可能是一个自我实现的预言，”他继续说道。亚太股市周四也延续跌势，日本日经 225 指数跌幅最大，原因是8月份工资增长放缓，这可能为日本央行提供更多的加息空间。
Sissi2024-09-06
放弃看涨中国市场！全球股市2万亿美元猛抛更大风暴还在后头
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00指数变化不大，其中科技巨头阿斯麦和奢侈品股票跌幅居前。矿业股连续第四个交易日下跌，因铁矿石价格跌至2022年以来的最低点。 “随着全球制造业继续低迷且中国的复苏速度慢于预期，化学品和基础资源领域让人感到失望，”德意志银行研究部门的策略师表示。德国工业订单数据强于预期，欧元区零售销售数据符合预期，而一系列关键的美国数据将在稍后和周五公布，包括备受关注的非农就业报告。美国期货合约小幅上涨，投资者将关注在‘七巨头’之一的英伟达在近期下跌后的表现，以及当天发布的服务业数据和失业救济数据。亚洲股市则在日本市场下跌后抹去大部分涨幅。日本股市收低，因日元走强和半导体相关股票的下跌令市场承压。投行放弃看涨中国股票立场尽管采取一系列刺激措施，包括针对长期陷入困境的房地产市场的举措，中国经济依然步履蹒跚。周三，投资银行巨头摩根大通放弃了其长期以来看涨中国股票的立场，尽管中国蓝筹股周四反应平淡，仅小幅上涨。市场聚焦非农投资者的注意力将转向香港时间周四晚美国劳动力市场数据，这些数据可能帮助投资者重新调整对利率的预期。然而，本周的主要事件将是周五的非农就业数据，这将为市场提供一个明确的方向，直到下周的消费者价格指数（CPI）数据发布。旧金山联储主席戴利周三表示，美联储现在需要降息以保持劳动力市场的健康，未来的经济数据将决定降息幅度。交易员也希望根据数据来评估美国经济是否正朝着软着陆的方向发展，因为美联储准备开始放松货币政策。本周早些时候，全球股市经历了自8月5日崩盘以来的最严重跌幅，Cboe波动率指数仍维持在20的高位。新加坡Grasshopper Asset Management的投资组合经理Daniel Tan表示：“9月一直是历史上风险资产的挑战月份。” 在周三的美国职位空缺数据低于预期，以及美联储褐皮书调查显示经济活动停滞或下降之后，掉期交易员加大了对降息步伐的押注。利率定价预期今年至少会有100个基点的降息，其中包括一次50个基点的大幅降息。 Jefferies分析师Mohit Kumar表示：“市场非常紧张，但我们在风险资产上的适度长期持仓保持不变，尽管近期市场有所波动。我们并不认为（美国）经济会像担心的那样放缓。” “我们认为美国软着陆的情景依然存在，但也承认接下来的两到三个月可能会是一个棘手的时期，”Maybank集团财富管理的首席投资官Eddy Loh在彭博电视台上表示，“如果美联储降息50个基点，市场可能会认为这是负面的，因为这意味着美联储在经济中看到了某些问题。” 日元受益市场押注美联储本月可能启动期待已久的降息周期，甚至可能一次性降息50个基点，这使得美元处于防守状态。日元成为最大受益者，本周已经飙升近2%。日元兑美元在隔夜达到一个月高点143.20后，回落至欧洲交易时段的143.61。在债券市场，欧元区债券收益率连续第三个交易日下跌，美国国债收益率则维持在3.765%，周三曾因劳动力市场放缓数据而大幅下跌，投资者继续担忧全球主要经济体的健康状况。铁矿石价格跌至每吨约90美元，中国主要钢铁行业协会建议钢厂避免过快提升产量，以防止破坏夏季后的复苏。布伦特原油期货在连续四天下跌后，有望首次迎来上涨，此前自9月初以来已下跌超过7%。OPEC+接近达成推迟增加石油产量的协议。铜价也逐渐回升至9000美元附近，自5月以来已下跌近20%。
欧罗巴2024-09-05
24小时环球政经要闻全览 | 7月25日
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将受到市场在这方面投入多少的影响。” 奢侈品股大跌据金融时报，LVMH周三引领全球奢侈品股遭抛售，此前LVMH报告称，由于消费者控制支出，导致销售额低于预期。 LVMH股价收盘下跌4.7%，至每股659.4欧元，市值3390亿欧元，今年的跌幅达8.8%。爱马仕股价下跌2.1%，Brunello Cucinelli股价下跌1.9%，珠宝商卡地亚的所有者历峰 (Richemont) 收盘下跌 1.7%，普拉达 (Prada) 下跌 5.5%。 Gucci母公司开云集团股价收盘下跌4.5%，随后报告称，预计下半年营业收入将下降30%。股价大跌的原因在于，投资者担心中国消费者的需求，以及该行业在经历了几年创纪录增长后正在放缓的前景。郭明錤：苹果将放弃iPhone 17 Plus 知名苹果分析师郭明錤表示，Apple将放弃iPhone 17 Plus。目前Plus仅占新款iPhone整体出货约5–10%，其他三款iPhone机型（标准版、Pro与Pro Max）已经很好地覆盖了高阶手机的产品区隔，Plus沦为可有可无的机型。 2H25新款iPhone 17将新增超薄机型，此新款超薄机型的定位并非取代Plus，而是苹果尝试在既有的iPhone产品线外，找到新的设计趋势。超薄iPhone 17的产品定位不在于比拼硬体规格（处理器、相机等），而是聚焦在创新外观设计。福特绩后大跌据CNBC，福特二季度盈利低于华尔街预期，但营收却好于预期，原因是多年来一直困扰该汽车制造商的保修成本。福特提高了全年自由现金流目标，但维持了2024年盈利指引，这令一些投资者感到失望。福特对今年的指引包括调整后的息税前利润（EBIT）在100亿至120亿美元之间。盘后，福特的股价下跌近12%，报12.05美元。 IBM绩后上涨据路透，得益于AI需求的增加，IBM二季度收入超出了分析师的预期，并上调了软件业务的年度增长预期。 IBM营收为157.7亿美元，而分析师平均预期为156.2亿美元；得益于高利润软件业务的强劲销售，调整后每股收益为2.43美元，超出预期的2.20美元。其中，二季度软件收入增长约7%，达到67.4亿美元，预计该细分市场到2024年将以高个位数百分比增长，好于此前的预测。 AI业务收入增长至20亿美元，其中第二季度增加了约10亿美元。 IBM在盘后交易中上涨约3%，今年以来上涨约12%。
格隆汇2024-07-25
领头羊LVMH遭“暴击”！中国消费者情绪低迷、奢侈品行业该何去何从？
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，路威酩轩集团 (LVMH) 领跌全球奢侈品股，此前该集团报告称，由于消费者减少在香槟和手袋上的支出，其销售额低于预期。这家全球最大奢侈品集团的股价下跌逾 5%，至每股 650 欧元，市值降至 3230 亿欧元，今年以来已下跌 9%。由于投资者担心中国消费者的需求，以及该行业在连续几年创纪录增长后正在放缓的前景，其他奢侈品股票也出现下跌。爱马仕 (Hermès) 和布鲁奈罗·库奇内利 (Brunello Cucinelli) 均下跌 2.2%，而 Gucci 母公司开云集团 (Kering) 下跌 3.7%。珠宝商卡地亚 (Cartier) 母公司历峰集团 (Richemont) 下跌 2.3%，普拉达 (Prada) 下跌 5.5%。路威酩轩集团是全球最大的奢侈品公司，旗下拥有路易威登、迪奥和蒂芙尼。在截至 6 月份的三个月里，集团收入有机增长 1%，至 209.8 亿欧元，增幅低于第一季度，且低于普遍预期的 3%。以中国为主导的日本以外的亚洲地区的销售额在第二季度下降了 14％，这加剧了人们对这个世界第二大经济体的奢侈品需求的担忧——尽管富裕的中国购物者仍在继续出国购物，尤其是去日本。首席财务官 Jean-Jacques Guiony 表示：“下半年我们希望带来更强劲的增长。”他指出，中国消费者在全球购物的支出增长虽然比第一季度略有放缓，但“仍然保持相当好”。 “在这种背景下，我们仍保持警惕，但我们也对我们的品牌、商业模式、区域平衡和财务实力感到放心。” LVMH 被视为该行业的领头羊，因为其规模庞大，旗下拥有 75 多家公司，涵盖手表、箱包和旅行等奢侈品领域。在过去一年里，尽管行业增长放缓，但 LVMH 仍处于中游位置，开云集团 (Kering) 和博柏利 (Burberry) 等陷入困境的公司表现落后，而爱马仕 (Hermès) 和布鲁奈罗·库奇内利 (Brunello Cucinelli) 等高端品牌则凭借更富裕的客户群而领先。伯恩斯坦的 Luca Solca 表示：“由于奢侈品需求放缓，LVMH 的增长速度已经放缓。”他指出，营业利润下降的主要原因是外汇因素和零售业投资。他补充道：“考虑到未能实现预期目标的幅度很小，而且 LVMH 股价自今年年初以来已大幅回调，这应该不是一个难以克服的问题。” 这家法国公司备受关注的时尚和皮革制品部门（按收入和利润计算是其最大的部门）的销售额在第二季度按有机基础计算放缓至 1％，而营业利润则下降了 6％。该集团上半年营业利润为 107 亿欧元，也低于 Stifel 分析师的预期，尤其是葡萄酒和烈酒部门以及手表和珠宝部门面临压力。花旗的 Thomas Chauvet 写道：“奢侈品行业的领头羊并未出现奇迹，而且该行业短期内可能仍不受青睐。” LVMH 表示，香槟销量有所下降，但仍高于 2019 年的水平，而中国市场干邑白兰地销量疲软，但美国市场恢复增长在一定程度上抵消了这一影响。精选零售业（包括 LVMH 的旅游零售业务以及美容连锁店丝芙兰）成为第二季度的亮点，增长了 5%，尽管这一增长速度低于分析师的预测。本季度迄今已公布业绩的几家奢侈品集团均表示中国需求疲软。历峰集团报告称，最近一个季度的销售额基本持平，其中美国和欧洲市场的增长抵消了中国市场销售额的大幅下滑。规模较小的集团 Burberry（正经历艰难的转型）和 Hugo Boss 上周均发布了盈利预警。
埃尔瓦2024-07-24
决策分析：中国国家队又拉一把！科技巨头惹人忧，日元狂飙
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指数期货跌0.6%。投资者将关注欧洲奢侈品股，此前全球最大奢侈品集团路威酩轩(LVMH)报告称，由于中国消费者减少支出，销售增长放缓。中国国家队似乎出手中国股市在波动交易中表现平平，上证综指持平，蓝筹股CSI300指数下跌0.26%，此前周二录得自1月中旬以来的最大单日跌幅。在中国股市削减涨幅之际，与此同时，受到中国政府青睐的ETF的交易活动大幅增加。随着上证综合指数跌至关键的2900点以下，主要ETF的成交量开始回升。在宏观方面，投资者等待周四发布的美国GDP数据和周五发布的PCE数据——美联储最青睐的通胀指标，以评估今年降息的预期。芝加哥商品交易所FedWatch工具显示，市场预计美联储今年将降息62个基点，9月份降息的可能性为95%。路透社的一项调查显示，越来越多的经济学家认为，美联储今年可能仅在9月和12月各降息一次，因为尽管通胀缓解，美国消费者需求依然强劲，需要谨慎行事。 Manulife Investment Management的亚洲资产配置主管Luke Browne表示：“美国消费者依然非常强劲……但你开始在一些数据中看到一定程度的脆弱性。” 日元波动日元兑美元飙升至七周高点154.36，周二上涨近1%，本月初徘徊在161.96的38年低点附近。交易员怀疑东京在7月初干预汇市，将日元从低点拉回，根据日本央行的数据估算，当局可能花费约6万亿日元（约386.2亿美元）来支撑疲软的货币。干预导致投机者平仓流行且利润丰厚的套息交易，即以低利率借入日元投资美元计价资产以获取更高回报。日元整体走强，兑英镑、欧元和澳大利亚元分别触及一个月和两个月高点。美元指数（衡量美元兑六种主要货币的指标）基本持平于104.41。本月迄今该指数下跌1.3%。在大宗商品方面，由于美国原油库存减少，油价上涨。9月布伦特原油期货上涨0.28%，至每桶81.24美元，美国WTI原油期货上涨0.31%，至每桶77.2美元。
云涌2024-07-24
中美绝对冲击欧洲财报！日元大涨引关注下周两大央行恐背道而驰
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额下降14%（第一季度下降6%），欧洲奢侈品股票可能会受到打击。在小型奢侈品牌博柏利（Burberry）上周发出盈利预警后，欧洲奢侈品股票的前10只股票指数已经在7月份下跌2.6%，预计将连续第五个月走低。由于对芯片贸易紧张局势的担忧，欧洲科技子指数近期表现波动，可能会受到压力，因为电动汽车制造商特斯拉报告了五年来最小的利润率。特斯拉(Tesla)利润连续第二个季度下滑，这家电动汽车领军企业继续受到需求放缓和竞争加剧的影响。特斯拉的业绩也未达到华尔街对其收入和自由现金流的高预期。除了财报，投资者还将关注欧洲的采购经理人指数（PMI）数据，以评估经济健康状况，并判断欧洲央行（ECB）是否会在9月降息。货币交易员关注日元的快速升值，日元本月对美元上涨了3.7%，并达到六周来的新高，此前东京方面的干预和投机者平仓导致日元疲软的空头头寸减少。日本央行（BOJ）和美联储（Fed）都将于下周召开会议，尽管两者可能维持利率不变，但如果他们强烈暗示出不同的利率前景——日本银行暗示加息，而美联储暗示降息——将会有很大的影响。
云涌2024-07-24
特斯拉、Alphabet打头阵！美联储9月降息几乎定了
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中国需求的脉动。中国周一意外降息后，奢侈品股上涨，但该行业一直受困于全球第二大经济体的长期消费低迷。上周，博柏利和雨果博斯的利润预警以及历峰集团在大中华区季度销售额下降27%的消息，打破对下半年更好表现的希望。在亚洲市场，芯片制造商股票追踪华尔街反弹，在一个安静的交易日中持稳。台积电和三星电子是MSCI亚太指数上涨的最大贡献者，此前该指数连续三天下跌。
云涌2024-07-23
特朗普胜选交易冲击市场，黄金直逼历史高位！鲍威尔罕见表态
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柏利公司警告可能出现亏损并取消股息后，奢侈品股将成为关注焦点。欧洲十大奢侈品股票指数周一下跌3%，为十个月来的最大单日百分比跌幅。
风起2024-07-16

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