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中国市场大分歧：对刺激没达成共识！美元又攀高，美联储官员来袭

跌约0.1%。鉴于对中国的关注，欧洲奢侈品公司股票将成为焦点。自9月24日北京推出自疫情以来最激进的刺激措施以来，十大欧洲奢侈品股票指数已上涨近9%。本周还有一系列来自中国的数据发布，包括周五的第三季度经济增长数据，因此未来几天投资者将有很多值得关注的内容。除了中国，欧洲央行将在周四公布利率决定，预计政策制定者将下调25个基点。英国通胀数据将于周三公布。周一晚些时候，美联储官员的尼尔·卡什卡里和克里斯托弗·沃勒的讲话也备受关注，市场对他们对利率前景的看法高度关注。由于美国经济表现强劲，11月份加息50个基点的预期已被放弃，这使得美元继续得到支撑，并在周一接近七周高位。周一可能影响市场的关键事件包括：美联储官员卡什卡里、沃勒讲话法国重新开放3个月、6个月、7个月和1年期国债拍卖德国重新开放1年期国债拍卖

风起2024-10-14

明日，中国财政部会放大招吗？市场都等着这份报告，小心以色列突然报复

响从澳大利亚的铁矿石矿场到伦敦和巴黎的奢侈品商店的经济活动。至少2万亿元刺激？大多数经济学家预计本周末会有一些额外的刺激措施出台，但对于刺激的规模和优先事项，各方观点不一。一些人认为这个数字在2万亿到3万亿之间(相当于2828亿到4242亿美元)，而另一些人则认为是10万亿元(1.4万亿美元)。 “市场预计财政刺激方案规模为2万亿元人民币，因此任何低于这一数字的措施都可能让市场失望，”Edmond de Rothschild资产管理公司的首席投资官Benjamin Melman表示。他补充道，这些措施可能需要两到三个季度才能传导至欧洲，并且预计在2025年下半年之前不会产生“任何显著影响”。中国国家发展规划委员会前官员、现任清华大学中国发展规划研究院常务副院长的董煜在周四发表的一篇文章中表示，总值数万亿元人民币的财政刺激计划最终会出台，但人们需要“保持耐心”。市场聚焦PPI 美国国债收益率在4%以上徘徊，周四的数据显示，尽管通胀数据强劲，但失业申请人数大幅上升，突显出美联储面临的挑战。投资者将关注周五稍晚发布的生产者价格指数，以判断美联储在将通胀控制在目标水平的战斗中是否遇到了阻碍。本交易日而言，所有目光都集中在香港时间周五晚间20:30发布的PPI数据上。美国PPI年率预期为1.6%，前值为1.7%；月率预期为0.1%，前值为0.2%。核心PPI年率预期为2.7%，前值为2.4%；月率预期为0.2%，前值为0.3%。尽管美联储已发出信号，表示将把重点从物价稳定转向充分就业，但投资者一直在关注数据，以确认通胀正在得到控制。一份炙热的报告可能会提高美联储在11月保持按兵不动的可能性，尽管更有可能的是，这将是一场关于2025年的辩论。现在的风险是通胀被困在更高的水平。 Pepperstone高级研究策略师Michael Brown表示：“看来，‘市场先生’在平衡就业和通胀方面遇到的困难与美联储一样多。” 他说，虽然每周初请失业金人数数据受到飓风海伦的影响，但下周的数据将受到飓风米尔顿的影响，这将增加下个月就业报告的下行风险。“简而言之，即将发布的美国经济数据将在下个季度左右变得非常非常混乱。” “数据混杂，可能让市场感到困惑，”英国财富管理公司St. James’s Place的首席投资官Onuekwusi表示，“这是一个关键时期，美联储将依赖数据来做出决策，而这些数据可能并未提供最清晰的信号。” 美联储决策者约翰·威廉姆斯、奥斯汀·古尔斯比和托马斯·巴尔金对高于预期的消费者价格指数并不感到担忧，表明官员们可以继续降息。 “最近股市上涨的一大部分归因于较低的利率和中国经济刺激的双重利好，”Lombard Odier投资管理公司宏观负责人Florian Ielpo表示。他说，“不过，由于通胀顽固程度超出预期，（美国）利率可能面临短期上行压力。” 美国国债敏感的两年期收益率已连续两周上升，因为政府债券价格下跌，但周五略微下跌3个基点至3.7943%。基准10年期国债收益率下跌2个基点至4.073%，但仍远高于9月初约3.6%的水平。欧洲方面，由于市场普遍预计欧洲央行下周将再次下调存款利率，这将是连续第二个月降息，因为通胀已停滞。德国10年期国债收益率周五保持在2.26%，远低于欧元区3.5%的存款利率。周五美元保持稳定，隔夜触及两个月高点，货币市场交易员放弃了对另一轮50个基点的降息押注。掉期市场预计11月降息25个基点的概率约为80%。美元兑主要货币从隔夜触及的两个月高位回落，此前就业市场疲弱的迹象增强了美联储加快降息的可能性。尽管如此，美元周五仍有望连续第二周走高，因上周意外强劲的月度就业数据促使交易员取消了美联储下次政策会议降息50个基点的押注。美股财报开幕除PPI数据外，周五还将公布摩根大通、富国银行和纽约梅隆银行的第三季度财报。摩根大通的净利息收入前景将成为关注的焦点，尤其是在高管试图降低对这一关键收入来源的预期之际。至于富国银行，投资者可能会关注其资产上限的最新动态。 J. Safra Sarasin银行的股票策略师Wolf von Rotberg上调了未来几个季度的标普500指数目标，并认为“考虑到自9月初以来经济周期普遍有所改善，盈利有望超出预期。” 大宗商品方面，油价小幅下跌，回吐周四3.6%的涨幅，此前以色列的安全内阁正在讨论对伊朗的报复行动。周四晚上的安全内阁会议结束后，知情的以色列官员透露，以色列政府尚未决定如何回应上周伊朗的导弹袭击。这名官员表示，目前尚不清楚内塔尼亚胡总理的政府内部是否存在分歧，还是他们在等待时机。现货黄金上涨0.5%，至2,640美元附近，日内最高触及2648美元附近，但本周迄今仍下跌约0.4%。上个月金价曾触及2,685.42美元的历史高点。

欧罗巴2024-10-11

中国投资者的胃口变大，就等财政部亮相！美元高位静候CPI

能会有所喘息，尤其是与中国相关的矿业和奢侈品股，这些股票此前由于市场对中国刺激措施的怀疑情绪加重而承压。期货显示欧洲股市可能将小幅高开。在中国，周四早盘投资者情绪受到提振，中国人民银行启动一项5000亿元人民币的工具，旨在提振资本市场，但市场依然波动且情绪紧张。中国蓝筹股沪深300指数上涨3.5%，此前该指数周三暴跌7%，创下自疫情以来的最大单日跌幅，投资者在等待有关刺激措施的细节，并期待财政政策推动经济增长。与此同时，香港恒生指数上涨4%，在两周内成为今年亚洲表现第二好的主要股票市场，累计上涨25%，其中大部分涨幅是在9月24日宣布刺激措施以来实现的。不过，市场的所有目光都将集中在周六的财政部新闻发布会上，届时可能会公布有关财政刺激计划的内容。从某种程度上说，这就是市场和投资者一直期待的时刻，尤其是在9月底中国央行和其他监管机构宣布自疫情以来最为激进的货币刺激措施和恢复负债累累的房地产市场的举措之后。这些措施激发投资者的胃口，提升近期内出台大规模财政政策的预期。不过，分析师警告称，如果这些高期望未能实现，股票市场可能会出现大幅回调。除了中国以外，投资者的关注点还将放在当天晚些时候公布的美国CPI通胀数据上。上周出炉的强劲非农就业数据令交易员削减了对美联储近期大幅降息的预期。分析师表示，如果通胀报告表现强劲，这可能进一步打击降息预期。受这些降息预期变化的影响，美元保持在两个月高位。以下是周四可能影响市场的关键事件：经济数据：德国7月零售销售；美国9月CPI

风起2024-10-10

迅销集团财报超预期引发市场热潮，西方扩展与中国复苏成为未来增长的关键驱动力

出，消费者在后疫情时代更加关注价值而非奢侈品，这为优衣库的发展提供了有利条件。快速零售的未来战略迅销集团创始人柳井正计划将公司打造成全球最大的时尚零售商，面对Zara和H&M的竞争，迅销集团正在采取更灵活的市场策略。大中华区首席执行官潘宁在7月份承认市场正在成熟，公司已开始缩减新店开设，并对表现不佳的门店采取“拆除重建”策略。编辑总结迅销集团在西方市场的持续扩展和中国市场的复苏为其未来发展提供了有力支持。尽管面临竞争和消费信心的挑战，但公司的策略调整和注重性价比的定位有助于其在全球时尚零售行业中占据更有利的位置。名词解释经营利润：指企业在扣除营业成本和运营费用后所产生的利润，是衡量企业经营效益的重要指标。大中华区：通常指中国大陆、香港、澳门和台湾地区。价值消费：指消费者在购买时更注重产品的性价比，而不是品牌的奢华程度。 2024年大事件 2024年1月，迅销集团宣布将在中国市场推出新的营销策略，以吸引年轻消费者，并加速在西方市场的布局。此举旨在增强其在全球市场的竞争力，同时促进销售增长。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-10

中国政府错过安抚市场的机会！A股反弹戛然而止，别太指望美联储纪要

中国市场波动已经导致周二欧洲矿业公司和奢侈品股票下跌，但铁矿石价格进一步下跌以及里约热内卢和必和必拓股票在悉尼的抛售，表明未来压力可能加大。此外，随着新西兰联储将利率下调50个基点，并暗示未来可能进一步降息，纽元跌破其200日移动均线——正值市场减少对美国降息的预期之时。在富时罗素宣布印度政府债券将被纳入其新兴市场指数后，印度政府债券上涨。韩国政府债券被纳入富时世界政府债券指数（WGBI），但由于公共假期，未进行交易。美联储9月份会议纪要将在稍晚发布，但可能不会带来太多新信息，因为美联储官员近日已多次强调，上周强劲的就业数据对经济有利。周三可能影响市场的关键发展：德国贸易数据美联储9月会议纪要

风起2024-10-09

中国市场凶猛回调：盯紧财政部这一天！美元连涨8日，盯紧美联储纪要

步增长刺激措施的消息。在个别股票中，奢侈品公司开云集团因Gucci品牌任命新CEO的消息，股价一度上涨1.3%。同时，国际能源署预测可再生能源发电容量将大幅增长，推动可再生能源公司的股价上扬。与中国经济息息相关的大宗商品也承受压力。大连铁矿石和上海铜价下跌，隔夜下跌4.6%的布伦特原油期货企稳在77.90美元附近。美国司法部考虑分拆谷歌美国股指期货下滑，受美国当局可能对谷歌母公司Alphabet Inc.实施反垄断打击的消息以及美联储将逐步降息的迹象影响。标准普尔500指数和纳斯达克100指数的期货合约下跌约0.2%。美国司法部表示，正考虑要求联邦法官强制谷歌的搜索引擎出售部分业务后，Alphabet的股价在盘前交易中下跌约1.5%。法国资产管理公司Carmignac投资委员会成员Kevin Thozet表示，尽管对大型科技公司反垄断打击的担忧由来已久，但实际分拆的前景正在影响市场情绪。然而，他淡化这种影响，认为“最终，当我们审视谷歌各个独立业务线的价值时，投资者可能会受益更多。” 其他盘前交易中的主要变动公司包括波音公司，在结束长达近一个月的工人罢工谈判失败后，波音股价下跌1.7%。市场关注美联储纪要与此同时，投资者正在密切关注利率前景的线索。由于对降息的预期减弱，美国10年期国债收益率徘徊在关键的4%水平以上。在最近的几天里，降息预期的下降导致大量抛售。美联储副主席杰弗逊(Philip Jefferson)和亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)的最新讲话都指出了将采取“审慎”的方法。 Carmignac的Thozet预计，美联储在9月降息50个基点后，将放慢降息步伐，因为“衰退的可能性在下降，而没有衰退的可能性在上升。” 然而，全球范围内，各国利率决策者正变得更加鸽派。欧洲央行管理委员会成员Francois Villeroy de Galhau表示，下周欧洲央行降息的可能性非常大。新西兰联储将利率下调半个百分点，加快了宽松步伐，而印度央行则首次打开四年来首次降息的大门。在外汇市场，上周强劲的就业市场数据削减了市场对美联储降息的预期，推高了收益率和美元。由于交易员们对美国货币宽松的预期减弱，美元指数连续第八天上涨。纽元在降息后跌至七周低点，因为新西兰联储降息50个基点，并表示未来可能还会有更多降息。纽元跌破200日移动平均线，跌至七周低点。新西兰银行首席经济学家Jarrod Kerr表示：“我们预计11月将再降息50个基点，新西兰经济需要这样的支持。” 交易员现在将密切关注周三晚些时候公布的上月美联储会议纪要，而美国通胀数据将在周四发布。美联储9月会议的纪要——当时美国利率下调50个基点——将于香港时间周四凌晨02:00公布，此外美联储的博斯蒂克(Raphael Bostic)、洛根(Lorie Logan)和戴利(Mary Daly)也将发表讲话。

欧罗巴2024-10-09

高盛调查：中国“十一”黄金周消费数据暗藏玄机

说，这种转变意味着对于品牌的转变，包括奢侈品品牌，因此需要各大品牌更加专注于向潜在的中国消费者传达好处。 Chow说：“当人们变得更加复杂时，这个命题必须改变，谁能够首先适应这种新趋势，谁就能赢。”“这不仅是关于中国品牌，不仅是关于海外品牌。这是关于谁会先做出反应，谁会首先吸引中国消费者的注意力。” 电器销售攀升瑞银大中华区消费部门负责人Christine Peng周三（10月9日）指出，黄金周数据表明，支出的复苏与家电的以旧换新政策有关。国家媒体援引税务局的数据报道，假期期间零售额增长了9%，而家用电器销售额激增了149.1%。 Peng说：“在我们看来，由于以旧换新补贴（家电和汽车）和地方政府发行的消费券，黄金周消费仍然可能与8月份相比略有回落。”“例如，上海的零售额增长了3%，今年8月份同比增长了-3%。” 根据文化和旅游部的数据，在黄金周期间，中国大陆的国内旅行量为7.65亿次，比前一年和疫情前有所增加。然而，根据该部的另一个统计措施，2019年中国收获了7.82亿次国内访问。目前还不清楚这些数字是否具有可比性。根据CNBC官方数据的计算，今年假期期间，中国大陆居民平均每天越境人数上升到108万，高于2019年的每天101万。根据预订网站Trip.com的数据，日本、泰国和英国是最受欢迎的目的地之一。中国移动支付扩大据阿里巴巴附属公司蚂蚁集团旗下的移动支付运营商称，与去年同期相比，中国支付宝用户的海外交易在假期前四天激增了60%。支付宝公司表示，马来西亚、韩国、泰国、香港和新加坡是交易量增长的中国游客的主要目的地。它指出，中国游客在娱乐、食品和饮料、服务和交通上花费了大量费用，而不是购物。该公司表示，使用支付宝前往中国大陆的外国游客在假期的前四天花费的金额是一年前的两倍多。中国为更多国家引入了免签证旅行，而支付宝和微信支付——中国两个占主导地位的移动支付应用程序——在过去两年中使外国人更容易使用这些应用程序。香港表示，在假期期间，来自中国大陆的游客平均每天有170,000人，比一年前增加了27%。香港表示，香港在10月接待了22万名来自内地的游客，这是自新冠肺炎边境管制结束以来的最高值。 Oliver Wyman的Chow指出，酒店，特别是香港的酒店，通过出售更多食物或其他体验来适应每晚更低的价格。

佳华1682024-10-09

政治动机主导：加拿大近期推出的七项不合理税收政策

举策略，缺乏全面的税收改革计划。 6.奢侈品税 2022年，加拿大政府推出了奢侈品税，对豪华汽车、游艇和飞机征收额外税款，试图通过向高消费群体征税来增加财政收入。然而，首年该税仅筹集了1.37亿美元，远低于预期，且管理成本高达1900万美元。奢侈品税的实施效果甚微，被视为更多是一种政治象征，而非实际的财政工具。 7.税收抵免政策的调整一些赤裸裸的政治举措，如儿童健身抵免、艺术抵免以及交通卡税收抵免等，已经被政府取消。然而，这些措施并未彻底消失，而是被以其他形式重新包装，如教师补贴抵免。这些政策虽然表面上有助于特定群体，但其效果有限，更多是一种政治上的“补偿”手段。综上所述，这些税收政策反映了加拿大近年来税制改革中政治因素的严重干扰。这不仅导致了政策效果大打折扣，还增加了经济的不确定性。正如著名作家萧伯纳所言：“政府常常依赖拆东墙补西墙的做法。”加拿大需要的是更具经济理性的税收政策，以提高生产率并实现长期的财政健康，而非屈从于短期的政治考量。

Sissi2024-10-09

中国发改委“未跟进放大招”、在美上市中概股“全线回落”

中国出现任何形式的房地产问题。” 欧洲奢侈品公司和大宗商品等与中国相关的资产的股价暴跌。在北京出台一系列刺激措施以提振疲软的经济后，这些资产的股价在上个月底随着在国内和中国蓝筹股沪深300指数周二盘中上涨逾 10%，但午盘回吐部分涨幅，收涨 6%。 iShares MSCI 中国 ETF 下跌12.9%，而专注于科技股的KraneShares CSI中国互联网ETF下跌12.1%。

Linlin2024-10-09

【欧股收评】反倾销措施直击白兰地，欧洲股市收盘走低

的产品在关键的中国市场上的价格更高。奢侈品股受挫奢侈品股受中国经济刺激计划推动而回落，开盘时股价下跌。奢侈品公司曾因中国消费支出下滑而遭受重创，他们原本希望从中国经济复苏中获益，由于投资者对中国刺激计划放缓，市场人气转为负面，奢侈品和矿业类股也出现大幅下跌。其中，奢侈品巨头LVMH跌3.57%，开云下跌4.45%，博柏利股价下跌4.42%，克里斯汀迪奥股价下跌2.75%。采矿股下跌采矿股遭受的损失最为严重，下跌4.47%。这主要归因于铜和铁矿石价格的下跌，此前对中国提出的刺激措施的初步热情开始减弱。英国借贷成本在预算公布前上涨由于工党政府将于10月30日公布预算，英国的长期借贷成本出现上升。周二，英国十年期国债收益率触及4.2%，为近三个月来的最高水平，同时也是英国十年期国债收益率与德国国债收益率之差一年多来的最高水平。财政部长雷切尔·里夫斯警告称，英国将提高税收并削减开支，投资者对预算内容感到担忧。与此同时，人们对英国央行未来利率走向的预期仍然存在分歧。经济数据英国零售商协会(BRC)周二发布的最新数据显示，上个月零售额同比增长 2%，高于三个月的平均水平。外围市场由于投资者关注石油期货价格的降温，美国股市在周一华尔街下跌之后，早盘出现反弹。在亚太地区，中国市场最初的上涨势头减弱，原因是中国国家发展和改革委员会在简报中没有提供进一步刺激措施的细节。此前，中国沪深300指数在黄金周假期结束后开盘时飙升逾10%，但随后涨幅回落。本周市场关注的焦点包括周三的美联储会议纪要和德国贸易数据，周四的美国通胀数据以及周五的英国经济增长数据。焦点个股房屋建筑商Vistry发出盈利预警后股价暴跌24%，跌至1月份以来的最低水平。

Sissi2024-10-09

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