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投资组合重大调整！对冲基金大佬：三个月内交易23亿美元大举买入2家美股公司
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FX168财经报社(亚太)讯对冲基金大佬、潘兴广场资本管理公司首席执行官比尔·阿克曼(Bill Ackman)在短短三个月内交易23亿美元，大举买入2家美股公司，分别是表现出强劲增长的Brookfield Corporation，以及面临收益下滑的耐克公司，显示出投资组合进行了重大调整。据The Motley Fool报道，潘兴广场资本管理公司(Pershing Square)购买了另类资产管理公司Brookfield Corporation的2590万股股票。 (来源:The Daily Hodl) 这意味着，潘兴广场资本管理公司持有的Brookfield Corporation股份增加了约378%。这被视为重大调整，因为此举使Brookfield Corporation成为其投资组合中最大的持股之一，仅次于Alphabet A类和C类股票。 Brookfield Corporation是一支股息股，但The Motley Food指出，他们怀疑世界上是否有收入投资者会对该公司的股息感到兴奋，因为其预期股息收益率仅为0.55%。不过，投资者可能对Brookfield Corporation的回报感到兴奋。过去30年，该股的复合年增长率约为18%。仅在过去12个月，Brookfield的股价就飙升70%。 Brookfield Corporation管理层认为，该公司现在处于比以往更有利的地位，平均每年可实现15%或更高的回报。考虑到Brookfield过去令人印象深刻的表现，这很能说明问题。该公司成功的秘诀包括投资优质企业、妥善经营这些企业、明智地分配资本、让员工与长期目标保持一致以及适应变化。阿克曼还增持1320万股耐克股票，大大提升了该公司在该服装巨头中的地位。总体而言，阿克曼对这对股息股票的新投资价值约为23亿美元。尽管布鲁克菲尔德今年表现出强劲增长，但耐克却面临收入和收益下滑的困境。耐克的股价在2023年下跌30%，目前比2021年创下的171.71美元历史高点低约60%。自20世纪80年代末以来，耐克的口号一直是“Just Do It”。阿克曼似乎认为公司能够通过扭转局面将这句话变成现实。他可能必须耐心等待。耐克首席财务官马修·弗伦德(Matthew Friend)上个月表示：“如此规模的复苏需要时间。” 截至今年第三季，潘兴广场的其他持股包括Chipotle Mexican Grill(CMG)、Restaurant Brands International(QSR)、希尔顿全球控股(HLT)、加拿大太平洋铁路(CP)、霍华德休斯公司(HHC)和环球音乐集团(UMG)。截至4月底，潘兴广场管理的总资产约为183亿美元。
秉哥说市2024-11-29
对冲基金涌入日本1650亿美元隐藏房地产市场，推动企业资产重组释放潜在价值
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日本1650亿美元隐藏房地产交易吸引对冲基金日本1650亿美元隐藏房地产交易吸引对冲基金日本公司房地产价值 Elliott投资东京燃气私人股本公司兴趣编辑总结名词解释今年相关大事件日本1650亿美元隐藏房地产交易吸引对冲基金根据TodayUSstock.com报道，全球对冲基金和私募股权公司正纷纷投资于日本公司，试图解锁价值约为¥25万亿（约合1650亿美元）的低估房地产价值。日本公司房地产价值日本公司将许多办公室、酒店和乡村俱乐部长期持有，而这些资产通常以账面价值记录，即收购或开发成本减去年折旧。然而，近年来，日本的房地产价格，尤其是大都市地区的价格，飙升。因此，如果这些房地产被出售，公司就可以记录出来自账面和市场价值之间差价的巨额利润。 Elliott投资东京燃气最近，Elliott投资管理公司宣布拥有东京燃气5.03%的股份。东京燃气的房地产组合估计价值约为¥1.5万亿，几乎与该公用事业公司的市值相当。Elliott的投资集中在促使该公司出售其房地产资产并将资金用于更有利的用途。私人股本公司兴趣不仅仅是对冲基金，私募股本公司也对日本的房地产资产表现出了浓厚兴趣。今年，富士软银公司以40亿美元私有化的交易吸引了多家私募股本公司的竞标，这些公司对富士软银位于东京的办公楼组合充满兴趣。编辑总结随着日本房地产市场的上涨，越来越多的投资者关注到企业账面上的房地产价值。许多企业长期持有的资产，其真实市场价值远远高于账面价值，这为对冲基金和私募股本公司提供了巨大的投资机会。Elliott等激进投资者通过收购股份，推动企业出售其房地产资产，释放潜在价值，未来可能引发更多类似的投资活动。名词解释对冲基金：一种通过投资多种金融工具，特别是衍生品、期权等，进行高风险投资的基金。私募股本公司：向私人投资者募集资金并投资于公司，通过管理和重组等方式创造价值后再出售的公司。激进投资者：寻求通过推动企业变革和资产重组来实现股东利益最大化的投资者。账面价值：资产在会计账簿上记录的价值，通常为历史成本减去折旧。今年相关大事件 2024年11月：Elliott投资管理公司购买东京燃气股份，推动公司出售房地产资产。 2024年9月：富士软银公司私有化，激发私募股本公司竞标。 2024年8月：东京燃气发布资产重组计划，回应Elliott投资者的诉求。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-29
1127市场综述：感恩节前标普终结7连涨，重回6000点以下，戴尔暴跌后投资者远离大科技股
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长线基金和零售资金大举流入美国市场，但对冲基金和系统化策略的重新加杠杆交易有限。他还表示，情绪指标尚未与整体市场同步反弹，这表明市场的看涨情绪并不像表面上看起来那样猛。周四美股因感恩节假期休市，周五提前至下午1点收市。比特币上涨 5.4% 至 96,643.37 美元，以太币上涨 9.2% 至 3,627.61 美元。西德克萨斯中质原油几乎没有变化。现货金上涨0.1%至每盎司2,636.99美元。来源：加美财经
加美财经2024-11-29
投行严厉警告：出现这一幕，人民币将创历史新低！
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，美元指数触及两年高点108.09。对冲基金经理贝森特虽然支持特朗普的关税，但他主张采取“分层”的方式。“这样的政策立场应该有助于遏制贸易风险，为谈判创造空间，最终遏制人民币过度外流，”Chang补充说。
风起2024-11-28
会员
重磅！香港拟减免加密货币税，对冲基金与华人富豪狂欢
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级离岸金融中心，计划免除私募股权基金、对冲基金和超级富豪的投资工具从加密货币、私人信贷投资和其他资产中获得的收益的纳税义务。香港在本周分发并被英国《金融时报》(Financial Times)看到的一份长达20页的提案中表示，税收是资产管理公司决定在何处设立业务时的关键考虑因素之一，并希望为他们创造“有利的环境”。 (来源:Financial Times) 近几年来，香港一直致力于将自己定位为加密货币业务的中心。自特朗普(Donald Trump)在11月早些时候赢得美国总统大选以来，比特币价格一路飙升，一度逼近100000美元。投资者押注，特朗普重返白宫将推动加密货币行业的发展，此前特朗普在竞选期间大力支持加密货币行业。根据香港新提案，当局希望扩大免税投资范围，将私人信贷、海外房地产和碳排放额度纳入其中。据悉，香港正在就该计划进行为期6周的磋商。这项提议是在瑞士和新加坡争夺其作为顶级离岸金融目的地的地位之际提出的，它们一直在努力吸引亿万富翁和投资者，并建立了新的低税率基金结构，使它们能够持有大量资金。德勤中国副主席兼国际税务合伙人、专门从事家族办公室业务的Patrick Yip表示，香港新的免税方案一旦实施，将为家族办公室和投资者提供“确定性”。他续称：“这是提升香港作为金融和加密货币交易中心地位的重要一步。” 他补充说，香港的一些家族理财室目前将其投资组合的20%左右分配给数字资产，这一比例“并不小”。随着中国严厉打击炫富行为，许多中国富豪纷纷在中国内地以外设立私人投资工具。但私人银行家和律师表示，新加坡的反洗钱行动让一些投资者对这个城市国家更加警惕，因为更严格的尽职调查减缓了开设家族办公室的进程。另外，香港也在与新加坡竞争吸引投资者发行基金。但官方数据显示，香港的基金发行速度比新加坡慢。毕马威亚洲资产管理税务主管Darren Bowdern在谈到该提议时表示：“这些变化旨在让香港与新加坡或卢森堡保持同等水平，即基金不存在被征税的风险。” 香港一直在推广“开放式基金公司”，这是一种低税合法结构，可以容纳资产池和多个子基金。香港数据显示，截至10月，投资者已推出450多只此类基金。与此同时，新加坡于2020年引入了可变资本公司，这是投资基金的一种新公司结构。这个东南亚国家有1000多个此类基金。瑞银首席执行官塞尔吉奥·埃尔莫蒂(Sergio Ermotti)今年警告称，瑞士可能会将全球财富管理中心的桂冠拱手让给香港。他表示，香港与新加坡一起在该领域取得了“巨大进步”。加密货币市场正在掀起前所未有的投资热潮，面对这一波澜壮阔的财富浪潮，如何精准把握趋势、抢占先机？FX168财经隆重推出《Web3财富领航通行证》计划，让您不仅能够掌握市场动态，还能直接参与到最具潜力的投资项目中！
链动精灵2024-11-28
特朗普提名财长昔日操作曝光：曾“做空”美联储！
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接下来掌舵美国经济至关重要。贝森特的对冲基金曾凭借与美联储对抗的逆向押注获得了高额回报，他在2022年认为通胀将比美联储预测的更加持久。贝森特上周被特朗普提名为新政府的财政部长，其旗下Key Square Capital旗舰基金在2022年获得了29%的回报，而更广泛的市场则下跌。这场押注通胀将持续上升的交易涉及做空固定收益资产和低收入科技股，后者曾得到了包括“木头姐”在内的竞争对手的支持。此举巩固了贝森特作为金融动荡专家的声誉，支持者认为这对他执掌特朗普经济至关重要。一位接近贝森特的人士表示，“贝森特非常聪明，是一位全球机会主义者，在混乱时期表现最佳。他可以运用多种金融工具来让自己处于领先地位……但在和平时期，他可能难以找到让其脱颖而出的机会。” 2022年的丰厚回报标志着贝森特基金的复苏，该基金近期因其多年来的低迷业绩而受到批评，当时他的宏观投资策略与其他专注于宏观的基金一样，难以在低利率时期找到优势。特朗普上周五选择贝森特领导财政部，胜过了包括私募股权老板马克·罗文和投资者霍华德·卢特尼克在内的华尔街重量级人物。这项工作将使贝森特对全球最大经济体，以及全球市场产生巨大影响。他的任务将是实现特朗普削减税收的承诺，同时控制当选总统驱逐数百万移民和提高关税计划带来的经济冲击。 1991年首次聘请贝森特加入索罗斯基金管理公司的亿万富翁投资者德鲁肯米勒表示，“就可能出现的问题而言，贝森特几乎经历过所有事情，可能比以前担任过这个职位的任何人都多，我认为他是一个很好的选择。” 特朗普表示，贝森特是世界“最杰出的国际投资者和地缘政治及经济战略家”之一，尽管批评人士对他的提名感到惊讶。一位投资者表示，撇开Key Square在2022年创纪录的回报不谈，贝森特“远不及”德鲁肯米勒、保罗·都铎·琼斯或路易斯·贝肯等传奇宏观基金经理的地位。这位投资者说，“如果他作为对冲基金经理做得非常好，那么他的公司规模将大到他无法或不愿担任政府职位。” 据一位知情人士透露，贝森特的Key Square在巅峰时期曾管理着45亿美元的资产，但其自2015年以来的年均回报率为个位数。据这位人士透露，该基金的有四年回报为正，有四年为负，一年持平。近几周，Key Square的回报成为财政部部长竞争的一部分，据称一份显示该基金业绩的文件在华尔街聊天群中流传，显然是为了败坏贝森特的声誉。支持者表示，他的投资策略以及2022年的业绩反映了他对风险的敏锐度以及在经济动荡面前保持冷静的能力，而这些能力很快就会被需要。贝森特曾与乔治·索罗斯合作，后者是许多特朗普支持者的仇恨对象，这位著名的对冲基金大佬在1992年做空英镑，并在2013年做空日元。索罗斯在其2015年成立的基金中注资20亿美元。接近贝森特的人士表示，他自己的标志性交易之一是对时任日本首相安倍晋三领导下日本“三支箭”经济政策的押注，贝森特通过该押注获得了强劲的业绩增长。贝森特在2022年的成功正值供应链中断、俄乌冲突后能源价格飙升以及大规模新冠疫情刺激支出共同导致美国通胀达到数十年高点，给消费者带来广泛痛苦之际。贝森特押注通胀将持续的时间远超许多经济学家（美联储和白宫）的预期，并做空了随着美联储加息而难以维持的固定收益资产，以及估值过高的科技公司。虽然Key Square的回报飙升，但标普500指数在2022年下跌超过18%。对冲基金研究公司的综合指数下跌约4%。据两位知情人士透露，该公司在2023年的涨幅再次达到两位数，并且有望在2024年实现同样的增长。贝森特的财政部长提名得到了华尔街许多人的欢迎，因为投资者正在为第二个特朗普时代做准备。“他不是一个大喊大叫的人，”贝森特一位前同事说，他称赞贝森特在危机中的冷静。“显然，在这个职位上他非常有利。” 贝森特在一月份致客户的信中概述了他对特朗普的论点。他写道，这位即将上任的总统将“想要创造一个经济狂欢，并策划他可能称之为‘美国历史上最伟大的四年’”。贝森特还赞扬了特朗普降低能源供应成本的计划，同时淡化了他提高关税的威胁。贝森特写道，“‘关税枪’总是上膛的，并且摆在桌面上，但很少会真的开火。”
金融界2024-11-28
继日元后，下一个暴跌导火索可能是它？
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日元兑美元汇率的波动，这使得做空日元的对冲基金措手不及，并引发了全球市场的抛售。监管机构已经警告称，当流行的市场叙事迅速转变时，由于系统中存在高杠杆率，市场容易受到类似事件的影响。 Juckes表示：“如果欧元兑美元跌至平价，我们将再次进行这类讨论。” 溢出效应欧元兑美元是全球交易最活跃的货币对，快速的汇率变化可能会扰乱跨国公司的盈利，并影响进口大宗商品和出口以美元计价商品的国家的增长和通胀前景。巴克莱全球外汇策略主管Themos Fiotakis表示，“欧元是一个基准，如果欧元进一步下跌，这意味着像韩国和瑞士等贸易敏感型国家可能会允许其货币贬值，以便与欧元区出口竞争。” 他补充说，英镑兑美元本月下跌超2%，至约1.26左右，对欧元走势高度敏感。在货币策略师称交易员蜂拥进入期权合约之后，市场对欧元兑美元汇率的敏感性也上升了，这些期权合约结合了对特朗普政策带来的跨资产结果的押注，例如欧元贬值和美股上涨。 Fiotakis表示，“我们看到很多人试图投资押注这些结果，这可能会提高货币走势与更广泛市场的相关性。” 瑞银策略师Alvise Marino表示，投资者低估了这种风险。衡量投资者对短期欧元兑美元波动避险需求的指标目前约为8%，远低于2022年10月欧元兑美元上次跌破平价时的近14%的水平。Marino指出，“外汇市场的实际波动率可能很高，肯定高于市场的定价。” 他建议客户通过衍生品合约对冲货币波动，如果一年后欧元波动率较高，这些合约将支付回报。观点分歧与此同时，长期资产管理者对欧元和美元未来的走势存在严重分歧，这凸显了这一货币对在未来几个月可能面临动荡的局面。汇丰私人银行和财富管理部门全球首席投资官Willem Sels表示，“我们预计欧元兑美元到明年年中将跌至0.99。” 但欧洲最大资产管理公司安联首席投资官Vincent Mortier表示，欧洲央行的降息可能会提振欧元区企业和消费者支出，并将欧元兑美元汇率推高至2025年底的1.16。在快速变化的货币期权市场中，交易员在周二晚些时候的定价显示，欧元兑美元在年底高于当前约1.047的水平的概率为56%，尽管摩根大通和德意志银行等大型银行表示，如果关税承诺成真，欧元兑美元可能跌至平价水平。市场对欧洲央行下个月降息50个基点，使利率降至2.75%的押注增加，导致欧元走弱。但一种流行的市场说法是，特朗普积极的增长政策和进口税将推高美国通胀，并保持利率高位和美元强势，这种说法也开始受到质疑。 Eurizon SJL Capital首席执行长任永力（Stephen Jen）表示，为了遏制白宫在27万亿美元国债的基础上继续大举扩张借债以资助减税计划，美国可能会面临所谓的“债券义警”时刻，后者将试图推高债务成本。他说，随之而来的金融环境收紧“应该会让美国经济软着陆，并降低长期利率，从而使美元被高估。”
金融界2024-11-28
系好安全带！通胀数据支持美联储放缓降息步伐标普500指数大跌、终结7连涨，黄金涨幅缩减
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尽管散户和长期基金持续流入美国股市，但对冲基金和系统性策略的再投资仍有限，投资者情绪指标并未与市场整体表现同步，这表明市场的乐观情绪尚未广泛扩散。黄金黄金价格小幅上涨，因美元延续跌势。截至发稿，现货黄金上涨 0.3% 至每盎司 2,640.78 美元。今年以来，黄金价格已上涨约 28%。（图源：FX168）本周早些时候，黄金价格下跌，因为以色列和黎巴嫩激进组织真主党达成了为期 60 天的停战协议，该协议于周三早些时候开始生效。地缘政治紧张局势的缓解通常会对黄金造成压力，削弱其作为避险资产的吸引力。美元美元指数下跌 0.92% 至 105.93 ，一些交易员将美元疲软归因于感恩节前的月末资金流动。（图源：FX168）
Peng2024-11-28
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特朗普还没入住白宫，市场已经感受到疯狂！
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者。上周晚些时候，特朗普透露计划提名对冲基金Key Square Group创始人兼资深市场专家斯科特·贝森特担任财政部长。
风起2024-11-27
是时候下载Truth Social！特朗普关税贴文吓坏市场，糟糕的似曾相识？
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永远无法预见真正的麻烦。” 这位新加坡对冲基金经理表示，他的策略之一是：先选定方向，然后“在头条新闻发布后卖掉波动性”。典型的特朗普特朗普在Truth Social上的发帖提醒人们，他的言论能引发多大的波动，以及这种波动能传播多远。特朗普在首个任期内24小时不间断的社交媒体发帖有时会引发市场的突然波动，颠覆全球投资者的工作和作息时间。周二美元的上涨发生在前一天美元兑多种货币贬值之后，因交易员对特朗普提名华尔街资深人士斯科特·贝森特（Scott Bessent）为财政部长的消息做出反应。贝森特强调逐步推行关税政策，一些交易员认为他将成为总统的“平衡力量”。 “这就是典型的特朗普，难道不是吗？”首尔NH投资证券有限公司的股票交易员Shawn Oh说。“至少像贝森特这样的人担任财政部长，算是一种安慰。我认为大家会期望特朗普比第一次当选时更加温和，但仍然会有很多姿态。” 东京的39年交易经验老兵，Monex Inc.的债券和外汇交易员Tsutomu Soma也在为特朗普回归后带来的更多市场震荡做准备。 “这是一个很好的交易环境，”Soma表示，“在特朗普总统任期内，头条新闻非常重要——会有大量的投机和冲突的交易观点。” 在新加坡，Manish Bhargava正采取一种可能在未来几个月内受到全球交易员欢迎的举措：注册加入Truth Social，以便更密切地关注特朗普的社交媒体动态。 “密切监视他的帖子将变得至关重要，”Straits Investment Management的首席执行官Bhargava说，“鉴于特朗普过去通过社交媒体传递未经筛选的思想和政策意图，我们可以预见未来会有类似的模式。”
欧罗巴2024-11-27
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