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美联储决议前警惕市场突然大变脸！为何“恐怖数据”可能刺激美元大涨？
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资产走势产生影响。 CNBC主持人、前对冲基金经理JimCramer将其称为美联储做出决定之前的最后一项重要数据。他说，该报告是衡量消费者支出的良好指标，他预测数据会疲软。消费者支出是美国经济的主要支柱，也是美联储数十年来最激进的加息周期尚未带来经济衰退的原因之一。
tqttier2024-09-17
FX168日报:美国会惊现降息75基点呼声！金价逼近2590美元创历史新高日元触近两年新高
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资产走势产生影响。 CNBC主持人、前对冲基金经理JimCramer将其称为美联储做出决定之前的最后一项重要数据。他说，该报告是衡量消费者支出的良好指标，他预测数据会疲软。瑞银表示，他们正密切关注零售销售和工业生产数据，这些数据的疲弱可能会影响美联储决定将联邦基金利率下调50个基点，而不是25个基点。白银方面，现货白银周一收盘微涨0.04%，报30.715美元/盎司。原油方面，美国WTI原油周一收高逾2%。飓风弗朗辛(Hurricane Francine)对美国墨西哥湾原油生产的持续影响抵消了需求担忧，推动油价走高。 WTI原油价格近两周来首次回升至70美元/桶以上，交易员正在等待美联储周三做出降息决定，重点在于降息的幅度。纽约商品交易所10月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格上涨1.44美元，涨幅为2.1%，收于70.09美元/桶，为9月3日以来的最高收盘价。 11月交割的布伦特原油期货价格价格上涨1.14美元，涨幅1.6%，收于72.75美元/桶，也是近两周来的最高水平。飓风弗朗辛袭击过后，墨西哥湾近五分之一的原油产量和28%的天然气产量仍处于停产状态。分析师称，风暴对墨西哥湾地区的能源生产影响仍未消除，对生产方面的影响大于对炼油的影响，油价短期仍然看涨。蓝线期货分析师周一在给客户的报告中写道：“本周建议谨慎并有选择性地建仓，因为原油市场的波动性可能会放大。”
会员
tqttier2024-09-17
美联储降息50基点押注飙升！“恐怖数据”意义重大金价创新高后如何交易？
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美联储的降息幅度。 CNBC主持人、前对冲基金经理JimCramer将其称为美联储做出决定之前的最后一项重要数据。他说，该报告是衡量消费者支出的良好指标，他预测数据会疲软。消费者支出是美国经济的主要支柱，也是美联储数十年来最激进的加息周期尚未带来经济衰退的原因之一。瑞银表示，他们正密切关注零售销售和工业生产数据，这些数据的疲弱可能会影响美联储决定将联邦基金利率下调50个基点，而不是25个基点。 FXStreet分析师Eren Sengezer指出，表现负面的零售销售数据可能会使美元难以找到需求，并帮助黄金走高。不过，市场的反应可能仍是短暂的，在美联储周三宣布货币政策之前，投资者避免大举建仓。如何交易黄金？ FXStreet分析师Christian Borjon Valencia表示，在强劲的需求和势头的支撑下，黄金的上行趋势仍然保持不变。相对强弱指数(RSI)处于看涨区域，保持在略低于80的水平，交易员通常认为这是在强劲趋势条件下的“极端”超买。 Valencia称，如果金价攻克历史高位2589美元/盎司，下一个目标将是2600美元/盎司。如果突破后者，预计金价将进一步上行，接下来将瞄准2650美元/盎司和2700美元/盎司这两个心理水平。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) Valencia补充道，在下行方面，黄金卖家必须将金价推低至2550美元/盎司下方，才能重新获得控制权。在此之后的关键支撑位包括8月20日高点2531美元/盎司，随后是关键的2500美元/盎司关口。
tqttier2024-09-17
【美股收评】美联储降息倒计时，板块轮动下道指创新高
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摩根士丹利最近的一份主要经纪报告显示，对冲基金又开始购买大型科技股。相反，随着基金削减对房地产、医疗保健和公用事业的投资，防御性板块被净抛售。债券市场美联储周三会议召开前，债券市场国债收益率有所下降。 10年期美国国债收益率从上周五尾盘的3.66%跌至3.62%。两年期美国国债收益率与美联储预期更为接近，从3.59%降至3.56%。摩根士丹利财富管理公司的Lisa Shalett表示，随着投资者为美联储降息周期的开始做准备，股票和债券的定价似乎都比较激进，但对未来的走势却有不同的看法。焦点个股苹果公司下跌2.78%，领跌大型科技股，因一位备受关注的分析师警告称，iPhone 16 Pro的需求低于预期。英伟达下跌1.95%。它是市场上最具影响力的股票之一，因为它是市值最大的股票之一。甲骨文上涨5.12%，领涨市场。这家软件公司延续了上周好于预期的盈利报告带来的强劲势头。Melius Research将甲骨文公司的评级从持有上调至买入，理由是该公司预计该公司的订单积压量将增加，并且有望在人工智能领域继续取得成功，云计算收入也将加速增长。英特尔上涨6.36%，知情人士透露，在与美国官员达成具有约束力的协议后，英特尔公司正式有资格获得高达35亿美元的联邦拨款，用于为五角大楼制造半导体。总部位于匹兹堡的美国铝业公司上涨3.73%，该公司将获得沙特阿拉伯矿业公司11亿美元的现金和股票，该交易涉及这家公司出售其在沙特阿拉伯北部两家金属工厂的股份。 Carl Icahn旗下的Icahn Enterprises股价上涨14.54%，此前该公司表示，一名美国法官驳回了针对该公司的一项集体诉讼，该诉讼基于一家研究公司的指控，该公司寻找公司财务违规行为并试图在股价下跌时获利。化肥生产商Mosaic股价下跌3.64%，此前该公司表示，矿场电气设备故障和飓风弗朗辛将导致本季度钾肥和磷酸盐产量减少。
Sissi2024-09-17
利比亚出口减少与中国经济放缓导致油价波动，两国局势引发全球市场关注
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的压力市场对中国未来经济政策的预期对冲基金的空头转向和市场表现台风贝宾卡对中国市场的影响编辑总结名词解释今年相关大事件油价企稳原因分析在经历一个月以来的首次周度上涨后，油价趋于平稳。布伦特原油价格徘徊在每桶72美元附近，而西德克萨斯中质原油（WTI）则接近69美元。油价上涨的主要推动力来自利比亚出口的下降，但中国经济放缓带来的负面影响对涨幅形成了制约。利比亚出口下降的影响利比亚的石油出口大幅下降，主要原因是联合国主导的谈判未能解决中央银行控制权的争端，导致其石油产业受到波及。利比亚作为重要的原油出口国，其供应中断对全球油价产生了上行压力。中国经济放缓对油价的压力中国最新发布的经济数据显示，工业产出连续多月下滑，投资下降幅度也超出预期。中国作为全球最大的原油进口国，经济放缓对全球原油需求造成了明显的负面影响。布伦特原油价格本季度下跌了约17%，接近2021年末以来的最低水平。市场对中国未来经济政策的预期 Commonwealth Bank of Australia分析师Vivek Dhar表示，除非中国采取更积极的措施来捍卫其5%的年度经济增长目标，否则需求疲软的情况将继续。他还指出，北京可能会像去年10月那样通过增加预算赤字来刺激经济增长。对冲基金的空头转向和市场表现值得注意的是，对冲基金自2011年以来首次对布伦特原油持看空态度。然而，随着上周三和周四油价反弹，一些空头头寸开始回补，这也对市场产生了一定的支撑作用。台风贝宾卡对中国市场的影响与此同时，市场也在关注台风贝宾卡的动态。该台风在上海附近登陆，是自1949年以来袭击中国金融中心和重要航运枢纽的最大风暴。中国的金融市场因国庆假期在周一和周二关闭，短期内对油价的影响相对有限。编辑总结当前原油市场呈现出多重因素交织的复杂局面。利比亚出口的减少为油价提供了上行支撑，但中国经济放缓带来的需求疲软对全球油价形成了强大的抑制力量。未来，油价的走向很大程度上取决于中国是否能出台有效的经济刺激政策，以及全球供需平衡的变化。与此同时，市场对美联储的利率决策及中东局势的进一步发展也将产生重要影响。名词解释布伦特原油：一种在欧洲北海地区生产的轻质原油，是全球主要的石油基准价格之一。西德克萨斯中质原油（WTI）：美国德克萨斯州生产的轻质原油，是美国原油市场的基准价格。今年相关大事件 2024年9月15日——中国发布8月经济数据，显示工业产出连续多月下滑，投资下滑幅度超预期，进一步加剧了全球市场对中国经济疲软的担忧。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-17
中国隐形支持人民币力度减弱！对冲基金这项交易失去吸引力
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点数，中国对人民币的支持力度减弱，这让对冲基金的利润大打折扣。周一(9月16日)，离岸人民币保持在7.10左右。一项为对冲基金提供从中国债务工具中增加利润的、有利可图的交易正开始失去吸引力。预计本周发布的数据可能显示，导致外国人对中国银行票据持有量在过去一年增加四倍的一种热门策略在8月份失去动能。分析人士称，这一策略涉及海外投资者借出美元换取人民币，并用所得资金购买短期债券。由于掉期市场上对外汇的需求下降，该策略的回报率已经下降。这一变化很重要，因为部分原因是中国国有银行通过掉期市场获得外汇以支持人民币的做法有所减少。随着人民币汇率逐渐稳定，此类隐性干预的需求有所减弱。对冲基金的坏消息这对对冲基金来说是个坏消息。尽管政府和准主权债券失去买家，中国的短期银行债务一直是对冲基金的最爱——这些证券连续11个月吸引创纪录的资金流入。由于中国经济疲软和地缘政治紧张局势影响人民币资产的投资情绪，这可能会缩小全球投资者在中国的投资选择。 “外国资金流入应该已经大幅放缓，”渣打银行中国宏观策略主管Becky Liu表示，“更大的风险在于第四季度和2025年上半年。如果此类交易变得不再有吸引力，那么当这些交易到期时，续约的部分可能会减少。” 掉期点数激增 8月份，一年期美元/人民币掉期点数创下自2008年以来的最大涨幅，并自那时起保持高位，这表明借出美元换取人民币的回报率已大幅下降。据两位交易员称，上个月，海外投资者通过一年期掉期借出10亿美元的外汇，显著低于此前的数额。国有银行从净借款人转变为美元的净出借人。这些交易员要求匿名，因为这些信息是私人性质的。除了国有银行干预减弱之外，市场对美联储最早可能在本周开始降息的押注也促成了这一变化。在此之前，美联储的加息和中国国有银行的努力使得一年期掉期点数降至全球金融危机以来的最低水平。根据上海清算所的最新数据，7月份，海外投资者净买入1180亿元（约合166亿美元）的NCD（大额可转让存单），使其持有的债务总量达到创纪录的1.1万亿元。8月底，AAA级银行债券的一年期收益率攀升至两个月来的高点后有所回落。
欧罗巴2024-09-16
美联储超级周来了！中国坏消息冲击市场，日元暴拉特朗普第二次遭暗杀
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。一些容忍风险较高的投资社区，尤其是对冲基金，可能会将当前的中国市场视为一个具有吸引力的投资机会。过去几个月，中国股市下跌了15%，接近六年来的最低水平，通缩阴云笼罩，经济增长前景暗淡，政府似乎无力或不愿实施足够的刺激政策来扭转这一局面。资本流入正在枯竭，资本外流正在加剧，迫使央行采取更强有力的措施来保护汇率。事实上，最近几周人民币显著走强。然而，周六公布的数据并未显示出任何广泛而持久的经济复苏迹象。如果说有什么变化，那就是经济复苏的前景似乎比以往更加遥远。周六公布的官方数据显示，新房价格以九年来最快的速度下跌，工业生产增长放缓至五个月低点，外国直接投资下降了31.5%，零售销售进一步疲软。与此同时，上周五拜登政府正式敲定了对中国进口商品的高额关税，其中包括对电动车征收100%的关税。北京方面表示将采取“必要措施坚决维护中国企业的利益”。汇市方面，美元兑日元汇率一度失守140关口，因日元继续领涨。美元/日元今年跌幅最大，因此也有最多的反弹空间。若跌破140.00水平，可能会打开跌向1月低点127.215的通道。其他本周将召开会议的央行中，所有65位分析师预测英国央行将维持其政策利率在5.0%，尽管市场暗示有31%的机会意外降息。周三的通胀数据将有助于进一步明确可能性。预计日本央行周五将保持利率不变，但可能为10月的收紧政策奠定基础。南非央行预计本周开始其宽松政策，而挪威的政策制定者预计将按兵不动。
云涌2024-09-16
重大转变！交易员预期美联储更可能降息50个基点美元重挫至1月来最低点附近
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售将增长0.2%。 CNBC主持人、前对冲基金经理JimCramer将其称为美联储做出决定之前的最后一项重要数据。他说，该报告是衡量消费者支出的良好指标，他预测数据会疲软。瑞银表示，他们正密切关注零售销售和工业生产数据，这些数据的疲弱可能会影响美联储决定将联邦基金利率下调50个基点，而不是25个基点。一项技术指标显示，随着动能转为看跌，美元将获得支撑。 (截图来源：彭博社) 法国农业信贷银(Credit Agricole)驻新加坡策略师David Forrester表示:“虽然美联储的宽松周期有提前启动的风险，但我们认为市场高估了这一风险，美联储本周将降息25个基点，这将推动美元反弹。” 尽管如此，市场还是压倒性地支持美元走弱。彭博社对分析师的调查显示，预计到明年这个时候，欧元、日元、加元和澳元兑美元都将走强。纽约梅隆银行(BNY Mellon)市场策略Bob Savage在一份报告中写道：“美联储出人意料地鸽派可能会削弱美元。” 不过，澳洲联邦银行(CBA)外汇策略师Kristina Clifton称，如果美联储的鸽派预期在此次会议中落空，美元可能会在本周晚些时候反弹。
天马行空 1评论2024-09-16
ACY证券：50基点降息概率飙升至59%，黄金最高触及2585美元！
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市场对大宗商品的押注偏向空头。据统计，对冲基金对原油押注历史上首次转为净空头，原因是对原油供应过剩的担忧。在墨西哥港风暴过后，油价开始回吐之前风暴带来的涨幅。今日重要事件（澳洲东部时间）： 22:30 美国9月纽约联储制造业指数*：前值 -4.7 预期 -3.9 *代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。今日关注行情本周行情最重要的拐点就是周四凌晨的美联储利率决议。25基点则美元涨，50基点则美元跌。不过在此之前，经济数据也会对预期进行修正。甚至可能出现，一种重要的好数据触发美元大涨。考虑到最近发布的8月制造业数据表现不佳，今晚的纽约联储制造业指数可能也不会太好，扭转的概率不算太高。日内交易仍以跟随趋势为主。由于日内美元波动方向具有不确定性，因此可以改为交易交叉盘或大宗商品，从而规避美元方向性风险。澳元兑日元 AUDJPY Finlogix情绪指标做多做空信号强烈看涨交易策略：94.5高空，94.15突破跟空阻力参考：94.5；94.8（止损）支撑参考：94.15（突破）；93.7 技术面：虽然情绪指标指向了强烈看涨，但多头持仓的平均亏损严重，容易出现逼多的行情。因此策略还是偏向空头。 WTI原油 USWTI Finlogix情绪指标做多做空信号中性看跌交易策略：日内68.4逢高偏空，短线67.7突破跟空阻力参考：68.4-68.7 支撑参考：67.7（突破）；67（突破&止盈）；66 技术面：虽然墨西哥湾风暴令油价突破67与68.4大关，但仍然在趋势压制下开始下跌。日内没有消息面的情况下，油价可能先做水平震荡，以高抛为主。但墨西哥湾风暴的影响退潮会让油价跌破前低点支撑，转为空头趋势，因此短线跌破看空。欧元兑美元 EURUSD 交易策略：等待短线跌破1.107后，再行入场空单阻力参考： 1.11-1.111 支撑参考：1.105-1.104（突破）；1.102 技术面：目前欧美汇率在1.11下方开始震荡整理，方向还未确定。包括黄金、欧美和美指这些对美债利率敏感的商品都存在下行压力，只不过需要时间整理或事件触发。在技术形态上就是头部整理后突破颈线，再行看空。因此短线交易策略应该以突破跟空为主，最可能的扭转点还是本周的利率决议。 2024-09-16
ACY证券2024-09-16
大事不断的一周！美联储、日本央行决议与“恐怖数据”料引爆行情美元指数、日元、欧元、英镑和澳元技术前景分析
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资者避免大举建仓。 CNBC主持人、前对冲基金经理JimCramer将其称为美联储做出决定之前的最后一项重要数据。他说，该报告是衡量消费者支出的良好指标，他预测数据会疲软。消费者支出是美国经济的主要支柱，也是美联储数十年来最激进的加息周期尚未带来经济衰退的原因之一。瑞银表示，他们正密切关注零售销售和工业生产数据，这些数据的疲弱可能会影响美联储决定将联邦基金利率下调50个基点，而不是25个基点。市场仓位表明，在美联储会议前，黄金面临双向风险。降息25个基点可能会立即提振美元，并导致金价出现调整。另一方面，如果美联储选择降息50个基点，美元还有进一步疲软的空间。根据CME的“美联储观察” 工具，交易员定价美联储本周三降息25个基点和50个基点的可能性几乎相等。 FXStreet分析师Eren Sengezer称，除了利率决定外，市场参与者还将仔细审查修订后的SEP，也被称为点阵图。CME的“美联储观察”工具显示，包括9月份的降息在内，美联储今年将政策利率下调100个基点的可能性超过90%。这种定位表明，市场预计在今年最后三次政策会议中，至少会有一次50个基点和两次25个基点的降息。如果点阵图显示政策制定者预计政策利率到年底将在4.25%-4.5%，比当前利率低100个基点，即使美联储宣布降息25个基点，黄金也将获得看涨势头。另一方面，如果降息25个基点，并伴有点阵图显示年底前将降息75个基点，这可能有助于美国国债收益率反弹，并损害金价。投资者还将密切关注经济增长预测。大幅下调增长预测可能会重新引发对明年经济衰退的担忧，并引发美国股市的抛售。在这种情况下，即使美联储的结果被认为是鸽派的，美元也可能守住阵地并限制其损失。瑞银称，目前美国通胀已经放缓到可以降息的程度。该机构概述了他们的“基本预期”，即今年剩余时间美联储将降息100个基点，2025年再降息100个基点。瑞银补充称，随着降息步伐加快，美元将进一步下跌，黄金将进一步上涨。周五，日本央行公布利率决议。媒体调查结果显示，略超半数的观察人士认为日本央行下次加息的时间是在12月，预计9月的会议不会采取加息行动。日本央行行长植田和男将于周五下午召开货币政策新闻发布会。需要关注植田和男对下次加息时点的相关表态。日本央行理事中川顺子上周发表鹰派言论，声称调整货币宽松水平的步伐取决于经济、通胀和金融状况。只要经济表现符合预期，日央行将继续调整货币政策。澳洲联邦银行(CBA)全球经济与市场研究团队在一份研究报告中指出，美联储和日本央行本周都将召开货币政策会议，如果市场关注两者之间的货币政策趋同情况，美元/日元可能跌至140.00以下的年初迄今低点。该团队说，虽然预计日本央行本周将维持政策不变，但该行行长植田和男可能会为再次加息敞开大门，最早可能在10月份加息。与此同时，美联储本周可能会将政策利率下调25个基点。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数今日走低，预计会测试100.5，然后料自那里反弹。短期内，美元指数可能会维持在100.5-102的近期波动区间内。如果本周跌破100.5，则可以将下行目标延伸向99.50。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元存在测试1.1125附近短期阻力的空间，然后料在本周晚些时候回落向1.10。近期1.1125-1.10/1.0950的区间目前可能守住。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元日元继续走强。我们预计美元/日元会下跌至139-138.40，然后料出现修正性上涨。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元已经跌破156，可能会测试154，然后跌势止步于这一水平附近。如果该货币对未能守在154上方，可能容易大幅跌向150。本周需要关注154附近的价格走势。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 澳元/美元和英镑/美元澳元/美元和英镑/美元小幅上涨，但只要分别在0.68/6850和1.32下方，中短期观点可能仍是看空，料分别跌向0.65/64和1.30/29。目前的反弹走势在接下来的几个交易时段可能是短暂的。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) (英镑/美元日线图来源：Kshitij)
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tqttier2024-09-16

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