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等待流动性回升才是入场关键
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性管理者需要明确区分其投资策略是来自对冲基金还是风险投资，尤其是在向 LP 推销时。如果策略被视为“流动风险投资”，投资者可能会感到困惑并选择放弃。因此，管理者需要清晰地传达其投资策略的性质和目标。心理因素与风险管理心理因素在交易中扮演着重要角色。成功的交易不仅依赖于市场知识，还需要对风险管理有深刻的理解。许多来自传统金融行业的管理者可能并不具备必要的交易技能，这使得他们在加密市场中面临挑战。有效的风险管理可以成为一种优势，而交易本身则是一项需要灵活应对的心理游戏。应对市场环境多策略投资的优势采用多经理的投资策略可以更好地应对市场波动。随着市场的变化，不同的交易策略（如宏观交易、趋势策略和高频交易）在不同时间段表现出色。例如，随着比特币 ETF 的推出，宏观交易和计算机驱动的趋势策略都能捕捉到市场机会。同时，DeFi 领域的创新（如 Pendle 和 Athena）也成为了投资者关注的焦点。理解市场流动性理解市场流动性变化是成功投资的关键。第一季度和第二季度的资金流动存在显著差异，这在比特币 ETF 和稳定币的流动性指标上表现得尤为明显。此外，市场在某些情况下会出现技术性卖压，投资者需要谨慎评估风险。旧币与新币的动态有些旧币在流通供应上健康，而有些则在解锁过程中表现不佳。我认为，市场已经意识到解锁的影响，许多投资者在选择资产时更倾向于那些已经解锁且具有基本面支撑的项目。反思与未来展望尽管许多旧币在过去的周期中表现出色，但未来的市场可能不会再像以前那样吸引投资者。新的投资机会将来自于新的项目和创新，而不是仅仅依赖于过去的热门资产。加密货币值得投资吗？流动性的重要性流动性在加密货币市场中至关重要，因为流动性可以迅速消失，也可以迅速恢复。在当前市场环境中，过度交易可能导致损失，因此他更倾向于等待流动性回升的时机。投资策略与心理因素很多投资者实际上并不渴望流动性，因为这意味着他们需要频繁交易。许多投资者在面对市场波动时，会感到无所适从，因此更倾向于避免做出决策。相对而言，传统金融市场的风险承受能力可能更高，因为投资者通常可以等待较长时间以获得结果。适应市场变化投资者应该学会迎接波动，而不是逃避波动。面对市场下跌时，投资者应当视其为买入机会，并保持现金流以便于抓住这些机会。同时，投资者需要有一个清晰的计划，并根据市场信息进行调整。长期投资视角尽管加密市场竞争激烈，但它仍然提供了独特的机会。流动性与波动性是投资加密货币时必须考虑的因素。通过适当的策略，投资者可以在市场中找到盈利机会。良好的投资回报往往与流动性风险相关，因此在加密领域，寻找合适的投资机会是非常重要的。来源：金色财经
金色财经2024-08-15
耐克股价大涨近4%！亿万富翁阿克曼时隔7年再度入手Nike！
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布的监管文件显示，亿万富翁阿克曼管理的对冲基金Pershing Square Capital Management再次买入耐克股票，累计持有约300万股，约占耐克0.19%的股份。此消息公布之后，该股盘后大涨近4%。【耐克股价走势图，来源：Google】 7年前，阿克曼曾持有耐克股票，并通过这只股票上获利1亿美元。如今，阿克曼再次出手，是否还会像当年一样赚得盆满钵满呢？ 2021年11月，耐克股价创造历史新高，最高涨至180美元附近，而后受疫情影响持续下跌。今年，又赶上美国整体消费疲软，耐克延续下跌行情，累计下跌27%，现报78美元，该位置是一个较强的支撑位，确实是一个不错的机会。【耐克股价走势图，来源：TradingView】按照阿克曼的做法，他可能会像对待Chipotle一样像耐克管理层施压，借助股东身份要求公司改革以提高公司的收入和利润。此前，阿克曼曾对其持仓的公司Chipotle实施改革，最终使得该公司股价大涨。原文链接
投资慧眼2024-08-15
地产大空头迈克尔·伯里Q2持仓砍半，重仓阿里巴巴！
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因2008年做空美国房地产市场而闻名的对冲基金经理迈克尔·伯里 (Michael Burry )在第二季度进一步增持了阿里巴巴股票，同时将其整体持仓减半。据最新13F 文件显示，迈克尔·伯里的投资公司Scion Asset Management报告称，公司二季度持有1120万美元阿里巴巴股票，高于第一季度的900万美元，此前该公司增持了3万股。文件还显示，公司二季度再次增持了10万股其第二大持股Shift4 Payments. 二季度，Scion在金融服务、医疗保健和商业房地产等多个行业建立了新头寸。这些公司包括 Shift4 Payments、Molina Healthcare Inc.和Hudson Pacific Properties Inc.等，增持股票价值均超过550万美元。此外，公司还增持了Olaplex Holdings Inc.和BioAtla Inc.的股票。不过，Scion二季度减持了包括HCA Healthcare Inc.、花旗集团(Citigroup Inc.)、Block Inc.、Cigna Group和Advance Auto Parts Inc.在内的多家公司股票，并减少了京东和奢侈品经销商RealReal Inc.的持股。换言之，该公司二季度持有10只股票，总价值逾5200万美元，较上一季度下降近50%。值得一提的是，Scion在2023年第二季度抛售京东和阿里巴巴股票后，于今年一季度加倍增持二者。原文链接
投资慧眼2024-08-15
“灰度效应”重现现货ETF上市究竟给灰度带来了什么？
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机构分别为借贷公司BlockFi、加密对冲基金三箭资本和木头姐的方舟投资（AKR）。 GBTC 因为持续的高溢价，成为了众多对冲基金套利的重要工具。而且，对冲基金等大型投资者有办法以低于普通交易员的价格买入 GBTC 股票。灰度允许大型投资者可直接用BTC现货兑换GBTC 股票。于是，这些套利者们购买BTC、存入灰度、在 GBTC 解锁期结束后以更高的价格倾销给二级市场的散户和机构。此外，三箭资本长期以超低利率无抵押借入BTC转化成GBTC，然后又抵押给同属于DCG 的借贷平台Genesis，获得流动性。在 2020-2021 年牛市的高峰期间，GBTC 股份价值超过了基础比特币的价值。但自 2021 年 2 月底开始，GBTC 开始呈负溢价状态。溢价消失之后，“灰度效应”随即失效。随后，BlockFi、三箭资本纷纷破产，跌下神坛。灰度的GBTC 也从牛市的加速器迅速成为了熊市期间的粉碎机。相关阅读：《成败皆套利，灰度 GBTC 如何“坑杀”三箭资本、BlockFi等冤种机构？》受连环爆雷的牵连，DCG 帝国一度面临史上最大困境：Genesis宣布破产重组；灰度最大信托GBTC 折价超过40%，而SEC拒绝批准转型ETF，灰度不断尝试要约收购市场GBTC 并清算基金；CoinDesk传出以两亿美金出售。现货 ETF 核心推动者 2021年10月，灰度在一众竞争者申请比特币现货ETF的压力下，向SEC提交了将其 GBTC 转换为比特币现货 ETF 的申请。随后，这一决定被SEC多次推迟，最终在最后期限的2022年6月，这一申请最终被拒绝。当时灰度的CEO Michael Sonnenshein 随即发声明表示要向 SEC 提出诉讼。同年10月，灰度正式向法院提交开庭的诉讼文件。灰度在两项陈述中指控 SEC 的裁决“武断、反复无常”，甚至是在比特币现货 ETF 与期货 ETF 之间造成“不公平的歧视”。此时的灰度可谓正面临“至暗时刻”，如果 GBTC 无法转换比特币 ETF，灰度将尝试要约收购等方式返还部分投资者资金。 2023年1月，灰度提交下一份诉讼简报，再次质疑 SEC 拒绝将 GBTC 转为比特币 ETF 的决定。 2023年 8月底，灰度赢得诉讼。美国联邦上诉法院裁批准灰度的审查请求，并撤销SEC的命令，要求 SEC 必须审查 Grayscale 的 ETF 请求。 8 月 29 日，灰度比特币信托基金（GBTC）成交量创下 2022 年 6 月以来新高，GBTC 股价当日上涨 18% 至近 21 美元。灰度胜诉也为整个颓废的加密市场带来一线生机，比特币价格也飙升 7% 至近 28,000 美元。此外，灰度打赢官司更是为贝莱德、富达等巨头的ETF申请铺平道理。加速布局美国监管的放行让灰度转危为安，但同时也引入了更有力的竞争对手。上文我们提到，1 月 11 日以来，GBTC 总资产净值跌至 138.7 亿美元，加密资管的格局因为传统资管公司的进入已经发生了巨变。灰度不得不进行新布局，加速推出新的产品。近三月，灰度就已经推出了6只新的加密信托。除了今年推出的这几只新的基金外，其他产品几乎都是在2022年之前成立的。例如与Solana、Litecoin、Stellar、Zcash、Chainlink、Decentralized等其他加密投资产品相关的信托。此外，灰度也在积极招聘ETF产品高级助理，以支持灰度ETF业务的增长和发展。据灰度官网显示，目前灰度已推出21只加密信托和5只ETF产品，据Coinglass数据显示，其总持仓金额约为213.5亿美元。信托管理费一般为 2.5%，ETF产品的费率在0.15%-2.5%之间。除BTC外，灰度持有的其他资产一览：此外，灰度也在考虑美国之外的国际市场。今年 4 月，灰度披露，计划将其加密基金产品扩展至欧洲地区。公司正在与当地合作伙伴召开会议，讨论如何在欧洲地区推出灰度产品套件。在确定推出产品时，灰度将考虑投资者行为和当地法规的影响。总体而言，ETF 的推出让深陷 FTX 事件影响的灰度转危为安，也进一步推动整个加密市场上行。同时，对于灰度而言，其产品在费率方面仍存在改进空间，尤其是面临一众有力的竞争者，存在更多的挑战。不过，近期MKR、SUI 等代币的上涨，说明市场仍愿意为“灰度效应”买单。来源：金色财经
金色财经2024-08-15
苹果、哈里斯刚刚传出重磅！华尔街大型基金：美国传统金融要“变天”了……
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哈里斯阵营暗示年底前通过两党加密立法，苹果传出很快将USDC美元稳定币接入iPhone。富达基金称，稳定币、代币化国债和链上信贷将出现。
颜辞2024-08-15
【直击亚市】中国央行罕见延迟！CPI果然注入强心剂，今日“恐怖数据”驾到
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济的担忧加剧。以“大空头”原型闻名的对冲基金经理迈克尔·伯里（Michael Burry）进一步增持了阿里巴巴集团的股份，尽管他在第二季度将自己的股票投资组合削减了一半。在大宗商品方面，周三油价连续第二个交易日下跌后，在早盘交易中有所回升。黄金在连续两天走低后小幅上涨，交易价格约为2,450美元。
云涌2024-08-15
巴菲特、阿克曼、伯里等知名投资者：刚刚已更新投资组合！
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阿克曼(Bill Ackman)、传奇对冲基金经理迈克尔·伯里(Michael Burry)等知名投资者，近期纷纷更新了他们的投资组合。巴菲特减持了近50%的苹果公司股票外，其他持仓也有着显著变化。美国股市意见领袖Evan在推特贴出了知名投资者更新的投资组合，首先是巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)的持仓变化： (来源:Data Roma) 上图显示，巴菲特减持了49.33%的苹果公司股票、3.55%的雪佛龙公司股票、21.27%的Capital One Financial股票、10.87%的T-Mobile公司股票、9.60%的Louisiana-Pacific Corp.股票、1.93%的Liberty Media Corp. Series C Live股票、16.78%的Floor & Decor Holdings股票，以及1.29%的Liberty Media Corp. Series A Live股票。与此同时，巴菲特对Sirius XM Holdings Inc.股票持仓增加了262.24%，再来是Liberty Sirius XM Series A、Liberty Sirius XM Series C、Chubb Limited，以及Occidental Petroleum。阿克曼领导的Pershing Square Capital Management持仓变化： (来源:Data Roma) 伯里旗下Scion Asset Management持仓变化： (来源:Data Roma) Nelson Peltz领导的Trian Fund Management持仓变化： (来源:Data Roma) David Einhorn旗下Greenlight Capital持仓变化： (来源:Data Roma) 亿万富翁投资者戴维·泰珀(David Tepper)旗下Appaloosa Management持仓变化： (来源:Data Roma) 目前，中国资产占他旗下Appaloosa Management股票持有量的26%。尽管面临着逆风，泰珀仍然坚持押注中国市场。他削减了阿里巴巴持股，增持京东和贝壳控股。延伸阅读：坚持押注中国市场！亿万富翁投资者：减持阿里巴巴、增持“两家巨头”
颜辞2024-08-15
区块链动态2024年8月15日早参考
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增持21%。 19. 金色财经报道，据对冲基金公司D.E. Shaw向SEC提交的二季度13-F文件显示，截至6月30日，其持有价值9000万美元的贝莱德IBIT，以及价值9000万美元的富达FBTC，较一季度大幅增持（一季度持仓IBIT为600万美元，FBTC为300万美元）。 20. 金色财经报道，据Trader T监测，美国现货比特币ETF昨日净流出8100万美元。 21. 8月15日消息，比特币网络基础设施开发商Satflow完成760万美元种子轮融资，本轮融资由Variant领投，Nascent、UTXO Management、Coinbase Ventures、Hash3、CMS Holdings、Asymmetric、Sora Ventures、Memeland、Robot Ventures、Bitcoin Frontier Fund等参投。 Satflow表示，其目标是在比特币上构建最佳交易体验。该项目认为，比特币DEX忽视了需要高级订单类型、高速数据和流动性池的专业交易者。Web2模式阻碍了利益冲突的进步，Satflow旨在解决这些问题，将比特币L1提升到可供机构参与的质量，并增强去中心化。 22. 金色财经报道，富途证券高级副总裁朱桢表示，随着港府发展虚拟资产政策的发布和践行，Crypto的概念在零售投资者中逐渐普及，行业参与者也在不断增加。除了支付，Crypto在融资、投资、储值等方面的应用也吸引了机构投资者的关注和入场。以太坊（ETH）的发布为区块链技术的应用创新带来了更多可能，ETH不仅仅推动了智能合约的发展，还促进了去中心化应用（DApps）、去中心化金融（DeFi）、非同质化代币（NFTs）以及首次代币发行（ICO）的诞生和普及。这些创新技术和应用不仅为Crypto生态系统增添了货币以外的活力，还提供了更多的投资和使用场景。 23. 金色财经报道，据BTC.com数据显示，比特币挖矿难度在区块高度856,800处（7:59:21）迎来挖矿难度调整，挖矿难度下调4.19%至86.87 T，目前全网近七天平均算力为625.7 EH/s。 24. 金色财经报道，香港科技大学副校长、香港Web3.0协会首席科学家汪扬等人撰文《发行港元稳定币建Web3.0新生态》，其中指出香港稳定币咨询总结发出后，业界非常关注香港对USDT或USDC等国际发行人的吸引力问题。从已有信息来看，香港拟议的稳定币监管框架对国际发行人较为友好，较此前有更多开放性举措，对国际发行人的潜在负担有所缓解。如咨询总结文件中并未限制稳定币的锚定货币种类，也对储备资产存放于其他地区持开放态度。考虑到香港虚拟资产政策的友好度及连续性，以及香港在环球金融市场上的重要性，未来香港的稳定币牌照对国际发行人而言应该具备吸引力。来源：金色财经
金色财经2024-08-15
高盛和摩根士丹利Q2买入超6亿美元现货比特币ETF
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金 (ETF)。这两家银行加入了一批对冲基金和金融顾问的行列，这些产品于 2024 年 1 月开始交易。高盛在向美国证券交易委员会提交的季度披露文件中表示，该公司已斥资约 4.18 亿美元收购了几只最近推出的与现货比特币价格挂钩的 ETF。其中大部分资金反映出高盛持有 iShares Bitcoin Trust (IBIT.O) 近 700 万股股份，截至 6 月 30 日本季度末，价值约为 2.38 亿美元。高盛还持有 Fidelity Wise Origin Bitcoin ETF 和 Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO.Z) 的大量股份，并在 1 月份推出的其他几只比特币 ETF 中持有较小头寸。摩根士丹利也青睐贝莱德的 iShares 比特币 ETF，披露其持有 550 万股股份，截至 6 月 30 日，价值 1.88 亿美元。该银行还披露了其在 Ark 21Shares Bitcoin ETF (ARKB.Z) 和 Grayscale Bitcoin Trust (GBTC.P) 中的较小持股。 13F 文件是了解机构投资者在每个季度末持仓情况的少数几种方式之一。持仓情况可能不会透露当前持仓情况。虽然最新一轮的文件显示，比特币 ETF 的机构数量可能正在增加，但 ETF 发行人和分析师表示，到目前为止，这些产品主要由个人投资者主导。记者无法联系到这两家银行，询问它们的持仓是代表客户购买的，还是为每家公司自己的账户购买的。文件显示，一些今年早些时候在比特币 ETF 中建仓的对冲基金在第二季度调整了持仓。总部位于纽约的 Hunting Hill Global Capital 削减了对 Grayscale 和 Fidelity ETF 的持仓，但截至 6 月 30 日，其持有 Bitwise 比特币 ETF (BITB.P) 1832 万美元的股份，并在贝莱德的 ETF 中获得了 2560 万美元的新头寸。 Hunting Hill 创始人兼首席执行官亚当·古伦 (Adam Guren) 表示，他的公司是比特币产品的活跃交易商。 “在任何特定时间，我们的交易活动都可能发生变化，因此我们的头寸可能会发生变化，”他说。总部位于纽约的 Millennium Management LLC 披露，它削减了第一季度持有的五只比特币 ETF 中的三只的头寸，而其对 Ark 21Shares ETF 的持仓保持不变，并将 Bitwise 产品的持股量从第一季度末的约 120 万股增至近 200 万股。总体而言，截至第二季度末，该对冲基金在比特币 ETF 上的投资约为 11.5 亿美元，低于第一季度末披露的 20 亿美元。该公司发言人拒绝置评。比特币价格在本季度下跌了 12%。来源：金色财经
金色财经2024-08-15
华尔街巨头持仓大曝光！桥水Q2“狂砍”苹果，高瓴HHLR偏爱中概、科技股
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，减仓英伟达 13F文件显示，全球最大对冲基金桥水二季度持仓市值为192亿美元，上一季度为198亿美元，环比减少6亿美元。投资组合中，桥水Q2共增持199个标的，减持390个标的，新进282个标的，清仓82个标的。二季度，桥水前十大持仓标的占总市值的35.36%，并对美股科技巨头进行了大幅调仓。其中，iShares核心标普500ETF、iShares核心MSCI新兴市场ETF仍然位居前二，谷歌、英伟达、宝洁、亚马逊、微软、Meta、强生、沃尔玛依次位列前十。桥水Q2大幅加仓亚马逊、微软。增持亚马逊159万股、微软51万股，幅度分别达152%和88%。建仓了美国联合能源公司（Constellation Energy）、雪佛龙和铀能源公司（Uranium Energy），建仓规模分别为19.4万股、15.3万股和404万股。减仓的前五大标的分别为苹果，礼来、西维斯健康（CVS）、康卡斯特和星巴克。其中，苹果持仓从184万股减少逾七成至46.9万股，投资组合中的占比从1.6%降至0.52%，持仓排名第38位。减持英伟达48.9万股，环比降幅近7%，减持谷歌82.8万股、拼多多28.9万股，礼来的持仓也从28万股减至9.6万股。高瓴HHLR ：头号重仓拼多多，增持英伟达 13F报告显示，高瓴旗下HHLR 二季度持仓总市值约为40.54亿美元，上一季度为46亿美元。投资组合中，HHLR Q2共增持17标的，减持17个标的，新进24个标的，清仓9个标的。前十大持仓标的占总市值的85.4%，中概股占主导地位。其中，拼多多仍是头号重仓股，百济神州、阿里巴巴分别位列第二、三位。贝壳、传奇生物、唯品会、网易、ARRIVENT BIOPHARMA、携程、KINIKSA PHARMACEUTICALS依次位列前十。二季度，HHLR 增持了阿里巴巴524万股，使其成为第三大持仓标的，增持唯品会1461万股、增持网易、携程等中概股。减持了拼多多、亚马逊、微软、丹纳赫、贝壳等公司。其中，减持拼多多290万股，但仍为其头号重仓股，减持贝壳逾600万股，还清仓了百度。除了中概股外，科技巨头也是HHLR Advisors的最爱。美股科技七巨头方面，HHLR 增持了苹果、英伟达、谷歌、META，减持了亚马逊和微软。
格隆汇2024-08-15

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