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【原油收市】需求担忧抵消地缘政治影响 油价收跌超1%
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响较小 美国再次否决了联合国安理会关于
巴以
冲突
的决议草案,阻止了立即停火的要求。 由于与伊朗结盟的胡塞武装为了支持巴勒斯坦人,增加了对红海和曼德海峡航道的袭击,航运业遭受了损失。自周五以来,无人机和导弹袭击至少击中了四艘船只。 尽管中东是世界主要产油区之一,但投资者似乎更担心供需矛盾更是市场关心的问题。 尽管存在多重中东冲突担忧,但原油市场周二仍犹豫不决,导致原油近期陷入艰难的盘整。 据德国商业银行研究称,原油价格可能会在今年年中之前保持在当前水平附近,然后在下半年上涨。分析师卡斯滕•弗里奇在一份报告中表示:“中东持续的地缘政治紧张局势、供应中断的威胁以及由此导致的风险溢价上升,有力地支撑了目前80美元/桶以上的价格水平。目前没有迹象表明,风险溢价在短期内会被排除在外。”德国商业银行估计,在经济温和复苏和供应有限的推动下,布伦特原油价格将在今年年中升至80至85美元/桶左右,之后将升至90美元/桶。 【下一交易日重点关注财经数据与事件(北京时间)】 ① 19:00 英国2月CBI工业订单差值 ② 21:00 美联储博斯蒂克出席活动致辞 ③ 次日02:00 美联储理事鲍曼参加讨论 ④ 次日03:00 美联储公布货币政策会议纪要 ⑤ 次日05:30 美国至2月16日当周API原油库
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慧宣鑫语
2024-02-21
今年以来苏伊士运河收入下降40%至50%
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河通行费收入下降40%至50%。新一轮
巴以
冲突
爆发后,当地安全形势急剧恶化,冲突外溢效应也不断显现。苏伊士运河管理局主席拉比耶本月早些时候说,虽然埃及方面推出了通行费打折等措施吸引商船,但不足以抵消航运企业的安全担忧。2022至2023财年,埃及从苏伊士运河获得94亿美元收入。
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金融界
2024-02-20
红海危机加剧
巴以
冲突
,油价供应端扰动下大涨
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一、月度行情回顾 截至2024年2月18日,NYMEX原油期货主力04月合约(CONH)结算价为每桶79.19美元,比2月1日结算价上涨5.31美元,涨幅7.18%。 2月份以来恰逢中国传统春节假期,NYMEX能源价格迎来大幅上涨,地缘政治冲突加剧,能源价格均受到支撑。以色列和黎巴嫩边境紧张局势正在加剧,再次引发人们对加沙冲突可能蔓延到中东其他地区的担忧,以色列还想要继续在加沙向南部城市拉法发动进攻。另外,天然气方面,据悉以色列对伊朗境内两条主要天然气管道进行了秘密袭击,中断了伊朗几个主要城市和省份的天然气供应。这些袭击标志着以色列和伊朗多年来的影子战争的明显升级。因此整体假期氛围利好能源类品种。 图1:NYMEX原油期货主力04月合约价格走势 资料来源:文华财经 国际衍生品智库 图2:原油波动率和美元指数 表1:原油市场重要数据及事件 资料来源:wind, 国际衍生品智库 二、基本面分析 (1)供应端,地缘政治风险加剧推升油价。 欧佩克持续减产对供应的缩减仍在支撑油价,从OPEC月报最新公布的2024年1月数据来看,OPEC依然在坚定推进减产。OPEC整体的减产履行率已超33%、进度
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老虎证券
2024-02-20
美国侦察机遇突袭、拜登考虑俄罗斯新制裁!避险黄金2015未敢冒进 比特币闪现减半前7.46万信号?
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Reaper无人机是从天上掉下来的。#
巴以
冲突
# (来源:Twitter) 伊朗支持的胡塞武装周一表示,他们在也门西部港口城市荷台达附近击落了这架无人机。知名金融博客ZeroHedge补充说,MQ-9的成本通常估计为3200万美元。 美国中央司令部随后发表一份新声明,确认胡塞武装摧毁一艘英国商船。胡塞武装声称该船已沉没,美国声明中似乎也承认了这一点,声明称:“当地时间2月 18日晚间9时30分至10时45分期间,两枚反舰弹道导弹从伊朗支持的也门胡塞武装控制区向鲁比玛号(MV Rubymar)发射。其中一枚导弹击中了该船,造成损坏。” (来源:Bloomberg) “该船发出求救信号,一艘联军军舰和另一艘商船响应呼叫,协助鲁比玛号的船员,船员被商船送往附近港口,”声明指出。 据英国军方英国海事贸易运营中心报道,鲁比玛号报告称,“船只附近发生爆炸”,造成严重损坏。 英国海上贸易组织表示:“军事当局报告称,船员已弃船。船只停泊在锚地,所有船员都很安全。” 这是商船船员因袭击造成损坏而被迫撤离的第一例。 胡塞武装发言人叶海亚·萨雷(Yahya Sare’e)在声明中警告说,鲁比玛号现在面临着可能沉没的危险。“这艘船遭受了灾难性的损坏,并完全停了下来,”萨雷继续说道。 尽管美国和英国对胡塞发动了数百次袭击,试图平息叛乱分子,但对国际航道的持续导弹和无人机袭击表明,西方集体未能为该地区带来和平与安全。 拜登周一表示,在被监禁的俄罗斯反对派领导人阿列克谢·纳瓦尔尼(Alexey Navalny)去世后,他正在“考虑对莫斯科实施额外制裁”。#俄乌战争# (来源:VOA) “我们已经有了制裁措施,”拜登在白宫对记者表示,但美国正在考虑其他制裁措施,他上周已经将纳瓦尔尼之死直接归咎于俄罗斯总统普京。 路透社引述七位知情人士透露,美国威胁要对与俄罗斯有业务往来的金融公司实施制裁,这导致土耳其与俄罗斯之间的贸易降温,从而扰乱或减缓了进口石油和土耳其出口的部分付款。 (来源:Reuters) 消息人士称,美国2023年12月的行政命令并未明确针对能源,但它使土耳其对俄罗斯原油的部分付款以及俄罗斯对更广泛的土耳其出口产品的付款变得复杂。 美国制裁的目的是减少克里姆林宫的收入并扰乱其在乌克兰的战争,同时又不阻碍俄罗斯石油流向全球市场,以避免在拜登寻求11月连任之际,美国汽油价格出现政治敏感的上涨。 然而,据石油贸易商称,与土耳其目前面临的类似支付问题已经扰乱了俄罗斯对印度的石油供应,并使对阿拉伯联合酋长国和中国的石油供应变得复杂。 俄罗斯是能源匮乏的北约成员国土耳其的最大原油和柴油出口国,在截至2023年11月的11个月内,其向土耳其供应了890万吨原油和940万吨柴油。 四位消息人士称,新出现的支付问题是由于土耳其银行审查业务并加强对俄罗斯客户的合规性造成的。两位石油行业消息人士称,他们没有扰乱土耳其的原油供应,仅延误了少量货物。 回到美国经济数据面,上周,美国报告1月份零售销售和工业生产下降,但同月的美国生产者价格指数(PPI)却高于预期。市场等待新的推动因素来继续确定美联储宽松周期启动的时机,联邦公开市场委员会(FOMC)的1月份会议纪要将于周三公布。 市场着眼于美联储的下一步行动,根据CME的Fed Watch工具显示,3月份降息的可能性下降至20%,这是一个重大转变。由于市场似乎将宽松政策的开始时间推迟到了6月份,5月份降息的可能性为33%。 美元技术分析:多头难以取得进展,必须捍卫100日移动平均线 FXStreet分析师Patricio Martín表示,在日线图上,相对强弱指数(RSI)在正区域内呈现出持平状态。这意味着市场的购买势头正在放缓,买卖力量之间正在实现平衡。然而,这种持平位置也可能意味着多头在强劲上涨后正在喘口气。 移动平均收敛散度(MACD)柱状图显示绿色条不断减少,这表明看涨力量正在失去动力,空头可能很快就会占据上风。尽管看涨势头正在放缓,但这并不意味着全面的看跌接管,而是微弱的看跌倾向。 在更广泛的范围内,简单移动平均线(SMA)给出了更光明的前景。由于该指数交投于20、100和200日移动平均线上方,这表明多头已成功在较长时期内保持控制。 然而,当前的动态表明多头正在努力争取进一步的进展,这证实了MACD和RSI表明购买势头正在放缓的信号。因此,短期内,卖家可能占据上风,从而让市场出现潜在的看跌倾向,而长期前景仍然乐观。 黄金技术分析:多头面临阻力位挑战 FXEmpire分析师Vladimir Zernov表示,黄金正试图夺下2015-2025美元阻力位上方。突破2015-2025美元的阻力位,将推动金价升至下一个阻力位2065-2075美元。 (来源:FXEmpire) 最新数据表明,2023年各国央行将积极购买黄金作为储备,地缘不确定性是央行需求的主要驱动力。黄金是唯一完全由持有者控制的储备资产,因此各国央行希望增加黄金在其储备中的份额也就不足为奇了。 重要的是,尽管黄金ETF资金流出,金价仍设法维持在2000美元上方,凸显了黄金持有的核心需求强劲。最有可能的是,各国央行对黄金的需求不断增长将是一个多年趋势。地缘紧张局势逐年加剧,各国央行别无选择,只能多元化持有黄金,增加黄金在投资组合中的比重。 短期内,随着投资者涌入风险较高的资产,人工智能(AI)炒作和强劲的加密货币市场可能会成为黄金市场的负面催化剂。下半年,当美联储开始降息时,黄金的投资需求可能会增加,推动金价再创新高。#VIP会员尊享# 比特币技术分析:RSI闪现减半前达到7.46万信号 10X Research引用RSI指标指出,一周前比特币的14天RSI自2023年12月以来首次突破80。数据显示,过往14次出现此信号时,有12次出现暴涨,比特币在此后60天内的平均涨幅高达54%。 (来源:Twitter) 该机构创始人Markus Thielen表示:“这信号触发时比特币价格为48294美元,若参考历史数据,那么比特币可能会反弹至74600美元。” 他说,比特币在减半前60天内平均上涨32%,以目前约52000美元的市价计算,这代表两个月后将冲击历史前高的69000美元。 他提到:“正如过去三次减半周期的走势,我们越接近比特币减半,比特币上涨可能性就越大。这次也不会有什么不同,因为加密社群内部普遍认为减半是看涨的,这种观念无疑正影响传统金融人士,他们在减半前积极购买比特币现货ETF。” CoinTelegraph分析称,比特币正在上涨趋势中巩固,空头试图阻止涨势至52000美元,但多头一直施加压力。 关键阻力位附近的紧密盘整通常会导致上行,如果多头将价格推高并维持在52000美元以上,则表明下一阶段上升趋势的开始,比特币可能会飙升至60000美元。 如果空头想要阻止上涨,他们将不得不迅速将价格拖至20日均线48260美元下方。如果他们这样做,一些短期交易者的止损可能会受到影响,随后该货币对可能会跌至50日移动平均线44647美元。 (来源:CoinTelegraph)
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小萧
2024-02-20
会员
也门战火波及英国!黄金2020坚挺观望 本周头等大事逼近
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行器,试图在红海航线发动攻击。 新一轮
巴以
冲突
去年10月爆发后,胡塞武装频频在红海水域袭击关联以色列的船只,以示对巴勒斯坦的支持。今年1月12日以来,美国和英国连续对胡塞武装目标发动空袭,造成多人死伤。一些国家谴责美英两国的行动,认为这是对也门主权的侵犯,会加剧地区紧张局势。 与此同时,美元指数下跌0.1%,使得海外买家更能承受以美元计价的黄金。 美元上周二升至11月中以来最高位104.97,此前数据显示美国1月通胀强于预期,令投资者降低对美联储今年降息次数的预期。但在数据显示上月零售销售下滑后,该指数周四下滑。 荷兰国际集团(ING)全球市场主管Chris Turner表示:“理论上,上周对美元来说应该是不错的一周,但美元并没有真正守住涨幅。我们是否正在接近美联储周期定价正确的临界点?” 美国股市因总统日假期休市,全天交易量可能较低。追踪美元兑六种主要货币的美元指数上周上涨0.18%,目前交投在104.20附近,变动不大。 Jun Rong说:“联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要将密切关注美联储政策前景的更多线索,政策制定者的任何鹰派言论都可能重新引发人们对利率可能在更长时间内保持高位的担忧,这对金价来说可能不是好消息。” 市场焦点转向定于周三公布的美联储1月政策会议纪要,以寻找美联储何时可能开始降息的更多线索。 芝加哥联储主席古尔斯比警告称,即使数据显示1月消费者物价指数涨幅高于预期,也不要将降息推迟太久。 亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)表示,虽然他需要更多数据来证明通胀压力确实在下降,但他对未来几个月某个时候降息持开放态度。 根据芝加哥商品交易所美联储观察工具的数据,市场目前预计6月份降息的可能性为77%。较低的利率降低了持有黄金的机会成本。 根据货币市场定价,投资者预计美联储今年将降息约90个基点,远低于2月初时的约145个基点。 定于周三公布的美联储上次会议纪要,可能是投资者本周要公布的主要消息。
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厉害啦
2024-02-19
以军发布新一轮进攻时间表!黄金避险需求上升 美联储决议待命 FXEmpire:金价挑战重返2030
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斗将在各地继续进行,包括拉法地区。”#
巴以
冲突
# (来源:The Guardian) 据《以色列时报》(TOI)报道,甘茨在上周五的时间表上发表了类似评论,但除此之外,以色列政府此前并未明确计划袭击这座城市的最后期限,170万流离失所的巴勒斯坦人中的大多数人都在这座城市寻求庇护。 英国《卫报》(The Guardian)指出,穆斯林斋月预计将于3月10日开始,甘茨补充说,进攻将以协调的方式进行,并与美国人和埃及人对话,以促进疏散并“尽可能减少平民伤亡”。但在被围困的加沙地带,人们可以安全地搬迁到哪里仍不清楚。 由于对平民的担忧,外国政府和援助组织一再敦促以色列不要进入拉法,这是在四个月的战争中最后一个没有受到地面部队入侵的主要城市。 尽管国际压力不断增加,包括美国总统拜登的直接呼吁,以色列总理本杰明·内塔尼亚胡坚称,如果不向拉法施压,战争就无法完成。 周一金价连续第三个交易日走高,但仍低于关键的50日移动均线2030.36美元。黄金市场的这一走势反映了全球经济和地缘因素复杂的相互作用,以及受关键经济指标和货币政策预期影响的市场情绪变化。 近期金价上涨主要是受到美元疲软和中东紧张局势加剧的推动,特别是对政治稳定和石油供应中断的担忧,这增强了黄金作为首选避险资产的地位。尽管上周经济低迷,但仍出现了这种上升,表明投资者前景发生了变化。 美国近期发布的经济数据,例如消费者价格指数(CPI)、生产者价格指数(PPI)和零售销售数据,对黄金市场的影响至关重要。CPI和PPI反映了当前的通胀状况,是影响投资者对货币政策和利率预期的关键,这些通胀指标往往促使投资者转向黄金作为对冲货币贬值的工具。 零售销售数据凸显了消费者支出趋势,在评估经济健康状况和表明潜在经济方向方面也发挥着至关重要的作用。 投资者重点关注美联储的政策决议,尤其是1月份会议纪要的细节。根据近期通胀数据,美联储对利率的立场是黄金估值的重要决定因素。正如美联储目前的立场和政策制定者的不同观点所暗示的,推迟降息的可能性可能会显着影响黄金的市场表现。 考虑到这些因素,黄金的短期前景似乎有些看涨。该金属的价值预计将反应通胀担忧、美元表现以及美联储的政策决定。即将发布的重要经济报告和美联储声明,特别是有关通胀和利率政策的声明,对于投资者的监控至关重要。市场对这些事态发展仍然敏感,投资者应保持警惕,以判断金价的未来走向。 黄金技术分析 FXEmpire分析师James Hyerczyk表示,黄金正在逼近2030.37美元的50日移动平均线,这个价格可能会成为未来几天的支点。 持续跌破 50 日均线将表明卖家的存在,他们将捍卫中期趋势。 跌破枢轴点2009.00美元将表明抛售压力正在增强,这可能会导致近期测试200日移动平均线1965.34美元,该移动均线控制着长期方向。 突破50日均线将是实力的标志,中间趋势走高可能会引发价格飙升至阻力位2067.00美元。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)
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小萧
2024-02-19
会员
俄罗斯邀请巴勒斯坦各派别于本月26日在莫斯科会面
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已准备好与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动接触。
巴以
冲突
是本届慕安会热点议题之一。与会的国际组织和各国人士密集呼吁为
巴以
冲突
寻求政治解决方案,强调只有重振“两国方案”才能推动该地区实现持久和平。
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金融界
2024-02-19
中东局势跟踪
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巴以
冲突
: 1. 加沙卫生部:自10月7日以来,以色列对加沙的袭击导致28,985名巴勒斯坦人死亡,68,883人受伤。 2. 以色列北部遭从黎巴嫩境内发射的火箭弹袭击,以军炮击回应。 3. 以色列国防部长:如果在斋月前人质未归,冲突将蔓延至拉法。 4. 据以色列时报:从2024年3月1日开始,经以色列国防军批准,人们将能够返回斯代罗特和其他与加沙接壤的边境城镇。 5. 以色列媒体称“敌对分子”企图接管一架以航客机通信系统未果。 其他: 1. 卡塔尔:关于加沙停火的谈判并不积极。 2. 以色列内阁一致同意发布一项声明,反对寻求推动巴勒斯坦建国的“国际指令”,表示巴以问题永久解决方案应通过直接谈判达成。 3. 联合国安理会或对加沙地带停火进行表决,美称不支持。 4. 加沙卫生部发言人:加沙第二大医院现在已“完全停止服务”。 5. 数千以色列民众游行要求提前举行议会选举。 6. 伊拉克首都巴格达北部发生枪击事件,造成至少2人死亡。 7. 巴西总统称以色列实施种族灭绝,以方抗议。 8. 英国海上贸易行动办公室:位于也门摩卡南部的船只上的船员安全,船长报告船只在附近的爆炸后受损。
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金融界
2024-02-19
加沙地带卫生部门:本轮
巴以
冲突
已致加沙地带超2.89万人死亡
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午发布的消息显示,自去年10月7日本轮
巴以
冲突
爆发以来,以军发动的军事行动已造成加沙地带28985人死亡,另有68883人受伤。
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金融界
2024-02-18
华创宏观·张瑜团队评春节数据:四大亮点,三个特殊
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。油价大涨可能主要受地缘冲突担忧推动,
巴以
冲突
谈判受阻,当地时间2月14日,以色列总理办公室发表声明称,加沙停火谈判并未取得进展。 节前一周,螺纹价格持平,铁矿石价格下跌。螺纹钢现货价持平于3920元/吨,铁矿石价格指数:62%Fe:CFR中国北方收于126美元/吨,下跌1.6%。其他地产基建相关价格,水泥价格下跌0.4%,纯碱期价下跌0.9%,南华玻璃价格指数上涨2.6%。 (五)外贸:价的因素反弹回正 全球景气方面,量的因素维持高位,价的因素反弹回正。本周,跟踪全球出口量的BDI指数同比为184.4%,上周为148.1%;跟踪全球出口价的RJ/CRB指数同比0.4%,上周同比为0.3%。 主要国家出口方面,韩国2月前10天出口同比降至-14.6%,前值为11.1%。其中,乘用车出口增速大幅下滑至负区间,但半导体出口仍景气。2月前10天,韩国乘用车出口同比-36.3%,前值为2.2%;半导体出口同比42.2%,前值为25.6%。 (六)利率债:增发国债项目全部下达完毕 地方债周度发行计划更新:2月19日当周计划发行新增地方债411亿,其中一般债79亿,专项债332亿。 地方债月度发行计划更新:31个省市披露2月/Q1新增专项债发行计划3767亿/9617亿;去年2月/Q1,31个省市实际发行3297亿/12373亿,全国实际发行3359亿/13570亿。 国债、证金债周度发行计划更新:截至2月17日,已公布2月19日当周国债待发1980亿/净发1179亿,证金债待发0亿/净发-730亿。 政策方面,据新华社2月7日报道,国家发改委近日商有关部门下达2023年增发国债第三批项目清单。第三批项目下达后,2023年1万亿元增发国债项目全部下达完毕。据介绍,第三批项目清单共涉及项目2800多个,安排国债资金近2000亿元,主要包括以京津冀为重点的华北地区等灾后恢复重建和提升防灾减灾能力,自然灾害应急能力提升工程,重点自然灾害综合防治体系建设工程,甘肃、青海灾后恢复重建等领域。下一步,国家发展改革委将会同有关部门督促加快推动项目开工建设,加快资金拨付使用,加快形成实物工作量,及早发挥国债资金效益。 具体内容详见华创证券研究所2月17日发布的报告《【华创宏观】春节数据:四大亮点,三个特殊——每周经济观察第5期》。
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金融界
2024-02-18
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