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兴业投资：放缓忧虑日益增强，油价反弹终结？
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按计划加息，尤其是在出现证据以及劳动力市场疲软的情况下。我们仍然预计美联储将在2月份再次放慢加息步伐至25个基点，并怀疑它是否会将利率提高到5.00%以上。美国人口普查局公布的数据显示，美国11月零售销售月率下降0.6%，为2021年12月以来最大降幅，低于市场预期的下降0.1%，而10月份增长1.3%。2022年9月至2022年11月期间的总销售比去年同期增长了7.7%。零售贸易销售比2022年10月下降了0.8%，但比去年增长了5.4%。不包括汽车、汽油、建筑材料和食品服务的核心零售销售下降0.2%，低于预期的增长0.2%，10月份资料由1.3%下修为1.2%。零售销售比预期的更糟，尽管对之前的数据进行了下行修正，但所有总体零售销售都有所下降。整体和核心销售表现突显出需求低于预期，这也是美联储正在努力实现的目标之一。美国劳工部周四公布的每周数据显示，截至12月10日当周，首次申请失业救济金人数为21.1万，为三个月来最低水平，好于市场预期的23万。此前一周数据由23万上修为23.1万。四周移动平均水平为227250人，较前一周修正平均值减少3000人。而截至12月3日当周，续请失业救济金人数为167.1万，比前一周修正后的水平增加了1千。尽管美联储的加息催生了越来越多的经济衰退风险，但美国劳动力市场仍然强劲，上周申请失业金人数下降幅度为五个月来最大。费城联邦储备银行制造业商业前景调查显示，12月制造业总体活动扩散指数从11月的-19.4升至-13.8，低于市场预期的-10。总体活动、新订单和发货量的调查指标均为负值，企业报告称，总体而言，就业人数有所下降。这项调查的未来活动的广泛指标有所改善，表明企业预计未来六个月整体增长。美国联邦储备委员会周四公布的数据显示，美国11月工业产值环比下降0.2%，低于市场预期的增长0.4%，10月数据为下降0.1%。此外，产能利用率从10月份的79.9%小幅下降至79.7%。美国11月制造业产出月率录得-0.6%，为6月以来首次出现下滑，显示制造业在全球需求减弱和借贷成本上升的情况下的疲软状况。制造业产出受到耐用品和非耐用品的拖累，包括机动车和零部件以及塑料和橡胶产品。排除汽车的工厂生产仍出现六个月以来的最大降幅。技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价靠近中轨发展；14和20日均线看跌；随机指标自超买区回撤。 4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展，14和20均线看涨；随机指标走高。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在74.90-77.75区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月24日低点76.90，突破后将上探12月15日高点77.75，然后是9月23日低点78.10和11月30日低点78.40，以及11月29日高点79.60和12月4日低点79.90；而下方支持留意12月15日低点75.30，跌破后将下探12月14日低点74.90，然后是12月12日高点73.95和12月13日低点73.20，以及12月9日高点72.90和12月11日高点72.30。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标自超买区回撤。 4小时图：保利加通道收敛，油价靠近上轨发展，14和20均线看涨；随机指标持平。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在80.10-83.15区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月5日低点82.50，突破将上探12月15日高点83.15，然后是12月6日高点83.65和11月28日高点84.05，以及11月30日低点84.40和12月2日低点85.15；而下方支持留意12月16日低点81.20，跌破将下探12月15日低点80.80，然后是12月14日低点80.10和12月8日高点79.15，以及12月12日高点78.55和12月13日低点78.00。周五关注：美国12月Markit制造业PMI初值贝克休斯美国每周原油钻井平台数旧金山联储主席戴利发表讲话 2022-12-16
兴业投资2022-12-16
决策分析：各国央行强硬态度吓坏市场美元创 9月以来最大涨幅避险情绪升温
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国数据，尽管劳动力市场依然强劲。劳动力市场疲软仍然是美联储的一个重要目标。瑞银全球财富管理高级美国股票策略师Nadia Lovell表示：“今天市场回调，我们对此并不感到意外。这是一个交易市场，希望美联储不会按照他们所说的去做。昨天他们发出了明显不同的信息。” 下一个交易日焦点、风向标： 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至1209) 11:00美国联邦基金基准利率 16:30澳大利亚11月季调后失业率 18:00中国11月规模以上工业增加值(年率) 18:00中国11月社会消费品零售总额(年率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收低，收报1.0626，跌幅0.52%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.071，进一步阻力位于1.0795，关键阻力位于1.0854；汇价下行的初步支撑位于1.0565，进一步支撑位于1.0506，更关键支撑位于1.0421。英镑：英镑/美元收低，收报1.2178，跌幅1.99%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2349，进一步阻力位于1.2523，关键阻力位于1.2621；汇价下行的初步支撑位于1.2078，进一步支撑位于1.1980，更关键支撑位于1.1806。日元：美元/日元收高，收报137.793，涨幅1.70%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于138.887，进一步阻力位139.993，关键阻力位于141.817；汇价下行的初步支撑位于135.957，进一步支撑位于134.133，更关键支撑位于133.027。
楼喆2022-12-16
中国今明两年经济成长恐弱于预期主要受“疫情+房地产疲软”双重影响
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。同时，中国的经济仍然受到疫情及房地产市场疲软的影响，该行预计中国的成长较先前预期更慢，分别下修今年和明年经济成长为3％和4.3％。周三（12月14日），据香港《信报》报导，亚银在其《亚洲发展展望》报告的补充报告中预计，2022年亚洲发展中经济体的成长率将放缓至4.2％，略低于9月时预测的4.3％，为第5次下调该展望。明年预计成长4.6％，也低于此前预测的4.9％。这些经济体中也包括中国和印度。亚银在报告中称，亚太地区将持续复苏，但全球状况不断恶化，可能预示着本地区的成长形势正有所减弱。该行预计，中国的成长可能会比之前预期的还要更慢，今年和明年分别成长3％和4.3％，低于此前预测的3.3％和4.5％。大陆的经济活动仍然受到零星的新冠疫情爆发、动态清零政策以及房地产市场持续疲软的影响。次一级区域的成长前景则忧喜参半，东南亚和中亚2022年预测上调，而东亚今明两年的预估因中国经济疲软而下调。亚银表示，该地区的消费通膨可能会有所缓解，目前预计今年通膨率为4.4％，之前预估为4.5％，2023年为4.2％。亚银还警告称，由于俄乌冲突可能使大宗商品价格再次飙升、刺激全球通膨并引发进一步的货币紧缩，因此成长前景面临的风险依然存在。
Dan19772022-12-14
Finantia tx：油价“意外下跌”令加元承压
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的低点70美元附近徘徊，加元受制于石油市场疲软。”“大宗商品货币表现较弱，开启了非常重要的一周，下跌反映出市场认为全球经济衰退的风险越来越大。” 　　WTI原油价格在俄乌冲突后的大宗商品震荡中飙升，并在3月份一度达到126.34美元/桶的高点。但它现在录得2022年亏损3％，在撰写本文时已回落至72美元。布伦特原油今年下跌半个百分点至77.30美元。加拿大西部精选原油——加拿大基准——跌至每桶49.77美元，较3月份高达109美元的水平下跌了一半以上。　　如果加元与石油的关系保持完好，它可能会随之复苏。石油专家一致认为，前景的一个重要关键是中国。中国重新开放可能会显着收紧实物市场，因为它可以在相对较短的时间内释放1.5-2mb/d的增量需求。Finantia tx表示，病例增加和缓慢解除意味着要到2023年才会出现全面反弹。
金融界2022-12-13
每日钢市：9家钢厂涨价，需求萎缩，钢价还能涨？
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幅度收缩的预期、冬储面临高价位的资源，市场疲软的特征将逐渐显现。因此预计短期国内建筑钢材价格或涨幅有限，谨防价格冲高回落风险。热轧板卷：12月12日，全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价4120元/吨，较上个交易日上涨55元/吨。房地产政策和疫情防控政策优化等利好不断，生产消费有序恢复，市场信心回升，但基本面变化不大，传统需求淡季特征依旧明显，钢材库存拐点初现。当前铁水处于底部，铁水回升或使得炉料表现强势，对成材形成成本支撑。供需将呈现双弱的局面，成材价格更多受原料涨跌的影响，后期需关注政策落实后复产复工得情况。预计13日全国热轧板卷价格或将呈现震荡趋强运行。冷轧板卷：12月12日，全国24个主要城市1.0mm冷卷均价4566元/吨，较上个交易日上涨64元/吨。据华北商家反馈，当前市场资源偏少，近期本地主流钢厂资源陆续到货，但量并不多，商家挺价意愿较强。心态方面，目前市场放开，宏观利好消息传来，商家信心稍有提振，但目前来看，进入传统淡季需求仍旧有限，且由于价格上涨较快，下游多为观望，市场成交一般。综上所述，预计13日国内冷轧板卷价格或将震荡偏强运行。中厚板：12月12日，全国24个主要城市20mm普板均价4164元/吨，较上个交易日上涨71元/吨。进入12月份，部分地区由于受到疫情影响，生产供应、物流运输及施工进度都受到了限制，供需矛盾继续走强。从库存角度来看，当下库存水平同比去年处于高位，加之今年春节早于去年，导致年前交易时间缩短，后期仍有库存累加的风险。年前赶工支撑了现阶段中厚板需求，另外一方面，随着近期价格大涨，下游工厂开始批量入市采购，提前开始年前备货，导致阶段性需求有所回升，但预计不会持续太久。综合预计，13日中厚板价格暂稳运行。三、原燃料市场价格进口矿：12月12日，山东进口铁矿石现货市场价格弱势下行，成交较差。山东部分成交：青岛港，PB粉报815元/吨。废钢：12月12日，全国45个主要市场废钢平均价2601元/吨，较上一交易日价格上涨19元/吨。具体来看，近期钢厂到货有所下滑，库存稍显不足，涨价趋势明显，库存充足的厂家暂稳观望，随着库存的消耗多数也会跟涨，但目前电炉吨钢仍然亏损，涨价幅度有限。市场方面，商家捂货待涨情绪浓厚，竞争较为激烈，但市场资源稀少，有力地支撑废钢价格上涨。综合来看，短期废钢价格将维持偏强运行态势。焦炭：12月12日，焦炭市场稳中偏强运行。疫情管控逐渐放开，但跨区域运输仍有受限，尚未完全恢复，焦企原料库存依然较为紧张，且煤价较高焦企入炉煤成本压力大，焦企生产积极性一般，提产空间有限，焦化厂内库存保持低位运行。钢厂方面，钢厂生产积极性较高，近期钢材价格较为坚挺，钢厂盈利能力有所修复，对原料的采购需求表现强劲，短期内焦炭市场稳中偏强运行。四、钢材市场价格预测央行数据显示，11月企业中长期贷款增加7367亿元，环比多增2744亿元，同比多增3950亿元。11月银行业加大对实体经济支持力度，为重点项目建设、设备更新改造配足融资，稳定房地产开发贷款投放。 11月居民中长期贷款增加2103亿元，环比多增1771亿元，同比少增3718亿元。居民购房意愿有所回升，但恢复态势依然缓慢，销量仍明显低于去年同期。综合来看，宏观政策发力带来的强预期提振市场情绪，高成本迫使钢厂涨价，均推动近期钢价走强，上周商家和下游冬储意愿也有增加，但淡季需求难以持续好转，后期钢价涨幅或有限。 2022大宗商品年报出炉在即！欢迎抢鲜品读！报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石、不锈钢新材料、铁合金、废钢、有色金属、建筑材料、农产品等9大品种，由上海钢联100多位资深分析师倾力打造，深度剖析100余条细分产业链长周期数据，囊括行业热点、宏观政策等全方位解读，涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析…… 点击链接了解更多：点击查看
我的钢铁网2022-12-12
胡润世界500强“出炉”！中国顶级公司两年内市值暴跌超50%，腾讯、阿里跌出前10
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2月9日），根据一项新的全球排名，由于市场疲软以及对科技和房地产行业的打压，中国顶级公司的价值在两年内暴跌了50%以上。总部位于上海的胡润研究院的报告还发现，其全球500家公司的市值同期下跌19%至47万亿美元，其中约340家公司市值下降或持平。胡润主席兼首席研究员鲁珀特·胡润（Rupert Hoogewerf）表示：“在通胀飙升的背景下，受冲击最严重的行业是零售业，尤其是电子商务，这反过来又拖累了支付和快递公司。” 胡润榜单上的35家中国公司遭遇了自2020年年度榜单首次发布以来的最大跌幅，市值下跌52%至2.36万亿美元。科技巨头腾讯和阿里巴巴集团分别从最具价值公司前10名跌至第26位和第48位。根据胡润的数据，流行消息应用程序微信和在线游戏王者荣耀的运营商腾讯的市值缩水4320亿美元，目前为 2650亿美元，而阿里巴巴市值缩水4150亿美元至1710亿美元。近年来，中国对其蓬勃发展的科技行业进行了打击，同时政府还采取行动限制高杠杆房地产开发商的融资渠道。从那以后，中国主要的房地产行业出现了一波债务缠身的开发商的债券违约潮，引发了他们股票的抛售。与去年相比，胡润榜单上的房地产公司市值缩水了35%，原因是抵押贷款利率飙升、经济疲软和买家需求疲软。胡润说：“这种经济力量的集中已经引起了中国政府的关注，中国电子商务平台和房地产股的改革打击最大。” 榜单上的上市公司根据其市值排名，截止日期为10月26日。对于非上市公司，价值是通过将它们与上市公司进行比较或基于它们最近的融资来计算的。今年榜单上的新上榜者包括价值400亿美元的中国快时尚品牌Shein，以及市值330亿美元、由腾讯支持的数字银行微众银行（WeBank）。短视频分享平台快手是2021年价值最高的新晋入榜者，但由于中国的监管攻势，连同制药商药明生物，从最新的胡润榜单中跌出。在iPhone制造商苹果公司的带领下，美国公司以30.4万亿美元的估值高居榜首，并在前15名最高估值公司名单中占据主导地位。在榜单的500个团体中，美国团体也占了一半以上。韩国三星以3220亿美元的估值位居第16位，其次是台积电，估值为3170亿美元。日本在国家中排名第三，仅次于美国和中国。胡润表示，基于估值的排名是对公司业绩的更好衡量，因为它考虑了当前和未来的潜力，这与更成熟的财富 500强公司不同，后者根据收入对公司进行排名。胡润的榜单不包括国有控股公司，其中许多国有控股企业由于其支持者的扶持，已成为估值权重企业。
Dan19772022-12-09
小心了！经济学家预测2023年房价将进一步下跌借贷成本飙升
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017年左右的短暂回落相比，这次房地产市场疲软的动态在区域上有很大不同。在大流行期间，随着买家远离主要城市，加拿大农村住房市场的价格涨幅最大，而在2017年，价格暴涨通常仅限于最热门的城市中心。那些农村地区是David Doyle最关心的。“那些是我在2023年最担心的地区，在大流行期间涨价最严重或显着的地区。我怀疑他们会看到不成比例的大幅价格下跌。” “如果在一个城市的核心地段，我认为市场可能仍在关注价格下跌，但它们可能不那么显着或不那么严重，因为仍然有人口流入，这应该提供一些相对的稳定性。” 对于卡尔加里和埃德蒙顿的房地产市场来说，情况有所不同，在经历了两次油价暴跌（2014年和2020年）以及大流行病的影响后，过去几年它们遭受重创。 BMO Capital Markets董事兼高级经济学家Robert Kavcic 表示：“就明年不是最坏的结果而言，卡尔加里可能位居榜首。从我们现在的情况来看，该市场实际上已经相对平衡，价格保持稳定. 所以我认为这种情况会持续下去。那里的负担能力相当强。人们正在搬到那里。就明年的增长而言，经济可能会名列前茅。” 房地产投资者“毫无头绪” 虽然较高的利率让许多刚需用户（打算入住的买家）望而却步，但许多经济学家也认为投资者在一段时间内不会重返市场。 Robert Kavcic表示：“基本上，在这个市场重新定价之前，投资者已经消失，现在（对投资者而言）没有什么真正有意义的，所以我认为，在大多数情况下，他们只是完全离开了市场。你可以从交易量中看到这一点，因为我们知道三分之一的活动发生在加拿大央行之前开始收紧，是投资者。” 在最新的第三季度GDP报告中，加拿大统计局表示，住房投资占GDP的 8.2%，与 2021 年初的两位数相比有所下降，但与其他主要经济体相比仍处于较高水平。历史表明，住宅投资会随着经济下滑而衰退，这就是为什么David Doyle预计随着经济持续走弱，明年投资水平会进一步下降。“住宅投资虽然已从高峰期回落，但仍处于高位，这一事实向我们表明，加拿大的经济衰退将比美国更严重，至少拿最近加拿大的状况来看是如此。”
楼喆2022-12-08
【原油收盘】EIA报告出炉美国汽油及精炼油库存大幅增加各国央行收紧货币政策，国际油价连续三日暴跌近3%
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下跌。对全球增长前景的担忧，再加上实物市场疲软和流动性下降，共同压低了原油价格。油价最近一次下跌发生在一个复杂的时刻，交易员们正在评估七国集团(G7)对俄罗斯石油实施限制的后果，包括为惩罚俄罗斯在乌克兰发动的战争而设定的价格上限。美国银行(Bank of America)大宗商品和衍生品研究主管Francisco Blanch在接受彭博电视台采访时表示：“目前的库存仍然相当低，闲置产能紧张，我们预测明年的所有需求增长都来自新兴市场。” 俄罗斯目前正在考虑为出口的国际石油销售设定一个最低价格，以应对欧盟制定的60美元/桶的上限。俄罗斯可能会为本国的石油设定一个固定价格，或者规定石油销售价格相对于国际基准的最大折扣。
Sue2022-12-08
【美股收盘】美国股市周五小幅收低三大股指连续两周走高工资增长仍在加速
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息缩小步伐。” 投资者一直在寻找劳动力市场疲软的迹象，尤其是工资，作为通胀加速降温的先兆，这将使美联储放缓并最终停止当前的加息周期。在美联储主席鲍威尔发表关于缩减最早12月加息的评论后，本周早些时候股市上涨。尽管如此，股市收盘时仍创下当日最低水平，主要股指均下跌至少1%。 CFRA首席投资策略师Sam Stovall表示：“如果有的话，我实际上对市场如何从我们今天的水平回升感到鼓舞。这是市场正在寻找至少12月季节性反弹的另一个迹象，市场开始审视整个山谷并表示一年后美联储可能会按兵不动并考虑降息。” 制定利率的联邦公开市场委员会将于12月13日至14日举行会议，这是在动荡的一年中举行的最后一次会议，美联储试图通过创纪录的加息来抑制自1980年代以来最快的通货膨胀率。尽管周五表现疲软，但主要股指仍连续第二周上涨。苹果、亚马逊等成长型和科技公司因利率上升担忧而承压。标准普尔500增长指数下跌，而科技股在标准普尔500指数的11个主要板块中表现最差。个股方面，福特因11月汽车销量下降而下跌，而DoorDash Inc在RBC下调这家食品配送公司的股票评级后走低。
楼喆2022-12-03
美国银行预计随着美联储政策转向美债收益率曲线将恢复正常
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率上调至高达5.25％，届时由于劳动力市场疲软，经济增长将恶化。不过，风险依然是通胀威胁将束缚美联储的手脚，导致收益率曲线继续倒挂。　　“过去两年，通胀上升一直是盈利的交易主题，” Cabana在电话会议上说。 “我们确实认为，存在着通胀未来继续保持一定粘性的风险。”
金融界2022-11-30

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