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中概股上演“V”形反转，高盛看多中国股市：不是此时，更待何时？

能源股则集体上涨，埃克森美孚、雪佛龙、康菲石油、斯伦贝谢、西方石油均小幅上涨。值得注意的是，被称为“AI妖股”的超微电脑在美东时间10月7日大涨近16%，创下了5月15日以来的最佳单日表现。这一涨势主要得益于超微公司最近为一些有史以来最大的AI工厂以及云服务商部署了超过10万拥有其液体冷却解决方案的GPU。若这类GPU的均价与英伟达3万美元的芯片相当，可能意味着超微电脑获得了数十亿美元的订单。在美股市场整体走弱的背景下，中概股却展现出了一定的韧性。纳斯达克金龙中国指数盘中一度下跌近3%，但最终上演“V”形反转，以红盘报收。热门中概股中，亿航智能涨超21%，高途集团涨逾11%，金山云、大全新能源涨超6%，纳斯达克中国金龙指数最终收涨0.07%。此外，理想汽车涨超4%，百度涨超3%，阿里巴巴、小鹏汽车涨超2%，微博、蔚来、京东也小幅上涨。这些表现突显出中概股在市场波动中的相对强势。高盛看多中国股市：不是此时，更待何时？值得注意的是，在此背景下，国际知名投行高盛发布了一份名为《不是此时，更待何时？看涨中国股市的十大理由》的研究报告。该报告由高盛中国首席策略分析师刘劲津撰写，深入分析了当前中国股市面临的机遇，并提出了未来一年内A股仍有14%-15%上涨空间的观点。高盛认为，相较于货币政策，财政政策对于中国股市的影响更为显著；随着更多财政刺激措施可能出台，预计中国股市将迎来更加积极的变化。同时，高盛还提到投资者普遍存在的“错失恐惧”（FOMO）心理正推动着资金流入中国市场，无论是国内散户还是外资机构都表现出对中国股票的兴趣增加。基于这一观察，高盛将港股评级上调至“超配”，并表示相对于港股而言更看好A股的表现。国庆假期期间，恒生指数累计上涨超过了9%，而恒生科技指数更是实现了逾13%的增长，这为节后A股开盘营造了一个相对乐观的氛围。然而，面对即将到来的交易周，不同券商对于A股走势持有各异的看法。部分观点认为短期内市场可能会经历一定的调整，但也有人士指出，鉴于目前全球经济形势及政策环境，长期来看A股仍然具备较好的投资价值。

金融界2024-10-08

【美股收评】经济数据数据乐观，华尔街再创新高

原油价格下跌，埃克森美孚跌1.73%、康菲石油跌3.23%。《金融时报》通过消息来源报道称，沙特阿拉伯正准备放弃每桶100美元的原油非官方价格目标，以增加产量，随后油价暴跌。

Sissi2024-09-27

国际油价大幅下跌：OPEC下调需求预期，市场担忧供应过剩，后市密切关注三大关键因素

源股的全面下滑。埃克森美孚、斯伦贝谢、康菲石油、雪佛龙以及西方石油等公司股价均出现不同程度的下跌。其中，埃克森美孚下跌了3.65%，其他几家公司的跌幅也介于1.1%-2%之间。 OPEC下调需求预期 9月10日，OPEC在月度报告中再次下调了2024年和2025年全球石油需求增长预期。OPEC预测今年全球石油需求将增长203万桶/日，2025年将增长174万桶/日，分别低于此前预测的211万桶/日和178万桶/日。这是OPEC连续第二个月下调需求预测，尽管如此，OPEC仍表示当前石油需求增速处于健康水平，高于疫情前水平。然而，这一乐观预期并未能提振油价，反而加剧了市场对未来供应过剩的担忧。经济数据疲软与供应增加疲软的经济数据也是导致油价下跌的重要原因之一。市场普遍担忧全球两大消费国——美国和中国——的石油需求将受到影响。尤其是美国，8月份非农就业数据不及预期，制造业就业成为最大拖累，进一步加剧了对原油需求的担忧。同时，欧佩克以外的产油国产量飙升，尤其是利比亚即将全面恢复生产，加剧了市场供应过剩的预期。投机性抛售猖獗投机性抛售在油价下跌过程中扮演了重要角色。目前，投机者持有的原油净多头头寸降至有记录以来的最低水平，显示出市场情绪的极度悲观。高盛、摩根士丹利和花旗等投资机构均对原油市场持悲观态度，花旗甚至预测到2025年油价可能下跌至每桶60美元左右。后市密切关注三个关键因素对于油价的后续走势，市场仍存在分歧。一方面，有分析认为油价已经超跌，存在技术性反弹的可能；另一方面，全球经济复苏乏力、供应过剩以及地缘政治风险等因素仍将对油价构成压力。面对当前的市场形势，投资者应密切关注后续的几个关键因素：一是OPEC是否会采取进一步的行动来应对供应过剩的问题；二是美国经济数据的变化，特别是即将公布的美国8月通胀数据，这将对美联储未来的货币政策走向产生重要影响；三是利比亚石油供应恢复的具体情况，以及其对全球原油市场供需平衡的影响。

金融界2024-09-11

特朗普竞选之余没闲着最新财务披露揭示投资策略这些股票备受他青睐

Cisco Systems Inc）康菲石油公司（ConocoPhillips）洛克希德·马丁公司（Lockheed Martin Corp） Netflix公司（Netflix Inc）辉瑞公司（Pfizer Inc）高通公司（Qualcomm Inc）联合太平洋公司（Union Pacific Corp）联合包裹服务公司（United Parcel Service, Inc.）随着2024年选举的进行，特朗普的投资选择可能会面临更多的审查。他在特朗普媒体与科技集团的股份，这家公司拥有社交媒体平台Truth Social，可能会成为讨论的焦点。 “锁定期”协议将于9月底到期，这可能允许特朗普兑现他那24亿美元的股份。根据披露，特朗普持有该媒体品牌的1.1475亿股，占公司总股份的64.9%。

佳华1682024-09-01

雪佛龙财报喜忧参半，但市场反应过度

强劲增长，并提交了强劲的资本回报前景。康菲石油的多元化程度要低得多，因为它只专注于上游业务，其预期市盈率为11.2倍，但考虑到该公司的收益在低端市场的波动性应该要大得多，该公司的风险更大。雪佛龙的股价在本月初因报道雪佛龙-赫斯合并的仲裁听证会被推迟而下跌，为这家能源公司及其投资者创造了负面情绪。埃克森美孚和中海油对赫斯在圭亚那的一些资产提出了竞争性索赔，这导致了两家公司合并的延迟。雪佛龙现在预计仲裁听证会将在2025年5月举行，而不是2024年第四季度。鉴于雪佛龙正在增加其产量并产生强劲的自由现金流，这种负面情绪是不应该的。股价也在下跌后变得显著便宜，为投资者创造了参与机会。像埃克森美孚一样，雪佛龙的交易价格可以达到2025财年收益的13-14倍，这意味着公平价值范围在181美元到195美元之间（基于2025财年每股13.89美元的共识估计）。来源：YCharts 鉴于石油价格仍然相当高，相信收益和自由现金流前景对于在能源领域寻求高质量收益的投资者来说仍然非常有吸引力。对于雪佛龙来说尤其如此，在过去十年中，它的股息增长超过了埃克森美孚和康菲石油公司。根据目前每股1.63美元的季度股息，康菲石油目前每年为收益投资者带来4.5%的收益。来源：YCharts 风险雪佛龙最大的商业风险是经济可能的下滑，这很可能导致石油价格收缩和自由现金流以及周期性定位的能源公司的资本回报潜力降低。如果基于二叠纪的增长战略出现问题，或者公司看到其净产量下降，也会改变投资者对雪佛龙的看法。雪佛龙刚刚以5.5亿美元的价格与里士满市达成和解，以换取该市撤销一项炼油税提案。这5.5亿美元将在10年内支付，这意味着该和解协议对雪佛龙的财务意义不大。虽然在炼油业务中存在类似和解的风险，但5.5亿美元的支付不会从根本上影响雪佛龙的投资理由。总结雪佛龙公布的第二季度业绩实际上并不那么糟糕，但市场一直疲软，延迟的仲裁听证会也影响了投资者情绪。市场最近获得了新的力量，雪佛龙的股价似乎处于反弹的初期阶段。这为手握现金并寻求购买稳定、增长中的能源公司的投资者创造了有利的背景，该公司将在未来增加其资本回报和自由现金流。考虑到雪佛龙的股价仅以2025财年收益的10.6倍交易，意味着收益收益率超过9%，相信这里的风向广泛倾向于上行。此外，雪佛龙在过去十年中在股息增长方面超越了埃克森美孚，这使得雪佛龙从股息增长的角度来看是首选的能源投资！ $雪佛龙(CVX)$

老虎证券2024-08-21

黄金刷新纪录至2530美元，美股回调，中概股普跌，市场聚焦美联储政策路径

美孚跌3.34%，雪佛龙跌1.44%，康菲石油跌1.7%，斯伦贝谢跌2.91%，西方石油跌2.11%。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌约4%。新能源汽车股全线走低，蔚来跌5.28%，小鹏汽车跌5.97%，理想汽车跌5.4%。黄金价格再创新高与此同时，国际金银价格飙升，现货黄金在美股早盘一度刷新历史高位至2530美元上方。花旗分析师日前在报告中表示，黄金投资者情绪在未来三到六个月内有望上行，预计到 2025 年中期金价将达到每盎司3000美元。美国贵金属交易所业务发展高级总监 Patrick Yip 也表示，如果地缘政治不确定性持续存在、降息或全球央行增加购买量，金价最早明年就可能达到3000美元。今年以来，黄金价格已经上涨超过 20%，业内认为主要是由于市场预期美国政策制定者将很快开始降息，多位美联储官员暗示降息在即，增加了无收益黄金的吸引力，同时全球央行的购买力以及中东紧张局势所引发的避险需求也支撑了黄金上涨。礼来创收盘历史新高世界制药巨头礼来收涨超3%，创收盘历史新高。报949.97美元，最新总市值9028.76亿美元。消息面上，礼来公司旗下明星GLP - 1药物替尔泊肽将患有糖尿病前期和肥胖或超重的成年人进展为二型糖尿病的风险显著降低94%，且在整个治疗期间带来体重的持续减轻。此外，礼来与Organon已将偏头痛药物Emgality的商业化协议扩展至另外11个市场。中概股整体表现不佳中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌近4%。热门股中，唯品会跌超17%，极氪跌超8%，爱奇艺跌超7%，微博跌超6%，小鹏汽车、理想汽车、蔚来跌超5%，京东、富途控股跌超4%，满帮、阿里巴巴跌超3%。欧盟对华电动汽车反补贴调查终裁披露，中国商务部表示，中方一直本着最大诚意，致力于通过对话磋商与欧方妥善处理贸易争端，希望欧方切实与中方相向而行，本着理性、务实的态度，加快探讨妥善解决方案，用实际行动避免贸易摩擦升级。中方将采取一切必要措施，坚决捍卫中国企业的正当权益。美股盘后，京东暴跌，跌幅一度超过10%，有媒体报道称京东重要股东拟减持股份。据接近该交易的投资人士分析，此次交易应该是沃尔玛为缓解自身资金压力的需要。而据接近京东人士透露，股权投资变动不会影响到双方任何业务层面的合作，双方仍旧是彼此重要的战略合作伙伴，双方也有意愿继续保持密切的商业合作关系，扩大国内和国际市场的业务。鲍威尔讲话备受关注在杰克逊霍尔全球央行年会召开之前，投资者保持谨慎。鲍威尔定于周五在此次经济研讨会上发表讲话，华尔街正在寻找美联储9月会议预期的暗示。美联储票委理事鲍曼虽称通胀仍然存在上行风险，但如果通胀继续放缓，降息是适当的。有机构预测美联储主席鲍威尔本周在杰克逊霍尔的全球央行研讨会上发表讲话时将表明美联储政策制定者们考虑在降低基准利率的同时，还将考虑是否降息50个基点。西太平洋银行表示，美联储主席鲍威尔可能在本周发出美联储降息周期的明确信号。芝加哥商品交易所 (CME) 的 Fed watch 工具显示，金融市场目前预计，美联储9月降息25个基点的可能性为69.5%，大幅下调50个基点的可能性为 30.5%。此外，美国劳工部周三将对过去一年美国非农就业人数进行修正，对数据的大幅下修可能会影响美联储的政策路径。摩根大通的经济学家们预期，本年度的非农下修大概会在36万，但高盛、富国银行则预期至少下修60万人，其中高盛的预测上限更是达到（下修）100万人。假设高盛是对的，这也将是美国近15年来最严重的非农下修，恐怕也会引发新一轮的 “美联储是否降息太慢” 讨论。受到就业修正数据等事件影响，美元周二持续走弱。截至发稿，美元指数已经跌至今年1月2日以来的最低点。在备受关注的杰克逊霍尔演讲中，全球投资者都在等待鲍威尔给出后续降息路径的指引。如果真出现 “美国就业数据大砍百万” 的情况，与当前市场欢庆 “美国经济软着陆” 相比，鲍威尔的措辞可能会引发不同的交易节奏。目前经济学家和掉期市场普遍预期，美联储将在9月降息25个基点，今年剩下的两次会议也将各降息25个基点。 OpenAI推出新功能此外，OpenAI发布新功能，允许企业客户使用他们自己的公司数据来定制其最强大的模型GPT - 4o。强生达成收购医疗设备公司V - Wave 的最终协议，将以 6 亿美元的预付款收购V - Wave，此外还有可能支付高达11亿美元的额外监管和商业里程碑付款。Waymo透露目前在美国每周提供超过10万次付费服务，较 5 月份增长了一倍多。俄国防部长别洛乌索夫20日召开边境地区军事安全问题协调委员会会议，宣布俄军成立别尔哥罗德、库尔斯克和布良斯克部队集团，这些部队将负责 “保卫公民和领土免遭无人机和其他攻击手段的袭击”。美国特勤局正在调查当地时间8月20日在民主党全国代表大会举办地芝加哥市中心 “各个地点” 收到的炸弹威胁。执法部门正在筛查受影响地区并检查威胁的可信度。

金融界2024-08-21

埃克森美孚：资本回报和股息增长的游戏

，市盈率为10.6倍，而纯粹上游公司的康菲石油市盈率为11.2倍。由于埃克森美孚强大的自由现金流、庞大的规模和稳健的资本回报计划，相信埃克森美孚可能会在2025财年以13-14倍的市盈率交易，假设共识收益估计为9.42美元，这意味着每股的公平价值范围在122美元到132美元之间。来源：YCharts 拥有埃克森美孚的最佳理由与其资本回报潜力有关。这家石油公司指引今年超过190亿美元的股票回购，明年约200亿美元。此外，由于公司在美国和国外的可观生产资产支持，埃克森美孚支付的股息不断增长。埃克森美孚提供了坚实的3%以上的股息收益率，公司的股息一直在增长，这表明公司可能是一个对投资者具有吸引力的资本回报游戏。来源：YCharts 风险埃克森美孚将并且将继续依赖高石油价格，这既是优势也是劣势。到目前为止，欧佩克+通过将供应削减延长到2025财年年底，为市场提供了相当大的支持。然而，埃克森美孚的投资组合中存在生产增长的风险，特别是与化石燃料投资有关。任何限制化石燃料行业投资的法规可能会限制埃克森美孚的收入和自由现金流潜力。如果公司看到其自由现金流大幅减少，并且减少股票回购，投资者将改变对其的看法。总结这家石油公司在第二季度完成了先锋资源的收购，现在已经对埃克森美孚的石油产量做出了积极贡献。此外，公司计划将二叠纪产量翻一番，这对公司的有机自由现金流增长是个好兆头……特别是石油价格在七十多美元的区间保持稳定。此外，埃克森美孚的市盈率非常合理。风险概况仍然非常倾向于上行，长期投资焦点的收入投资者可能会从不断增长的股息收入中受益。 $埃克森美孚(XOM)$

老虎证券2024-08-19

猴痘警报拉响，美股狂飙！金价再创辉煌，市场风云突变！

油、雪佛龙等股票小幅上涨，而英国石油、康菲石油等股票则小幅下跌。黄金股表现强劲，哈莫尼黄金、金田等股票普遍上涨。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.92%。京东、理想汽车等股票表现突出，而网易、满帮等股票则小幅下跌。总体来看，全球市场在猴痘疫情和美联储政策等多重因素的影响下呈现出复杂的态势。投资者需要密切关注市场动态以做出理性的投资决策。

金融界2024-08-17

美国司法部VS谷歌：分析潜在拆分的影响

公司，其中包括埃克森美孚、雪佛龙公司和康菲石油公司。 2）美国烟草公司在业务拆分前控制了美国超过90%的烟草市场。1911年，美国烟草公司被拆分成几个业务单元，包括R.J. Reynolds和Liggett & Myers。 3）AT&T 在法院裁决之前完全控制了电信行业的整个价值链。1982年，该公司同意通过创建七个地区实体来剥离本地电话业务。美国司法部过去曾在对企业巨头的诉讼中取得重大胜利，这足以让投资者评估司法部是否决定起诉谷歌的所有可能性。鉴于最近的成功，这是一种很有可能的情况。司法部并不总是成功的。1997年，美国司法部以垄断行为起诉微软，试图将微软的Windows软件和其他软件拆分为两个独立的业务部门。这些努力最初取得了成功，2000年4月，地方法院法官Thomas Penfield Jackson裁定微软违反了反垄断法，不久之后，美国司法部任命了一组州律师将微软拆分为两个业务部门。不出意外，微软对这一判决提出了上诉，最终，在2001年6月，华盛顿法院推翻了将微软分开的决定，因为新的证据表明杰克逊法官在审判过程中可能并不公正。2001年11月，微软与美国司法部达成和解，禁止该公司与个人电脑制造商签订排他性许可协议，禁止他们使用其他软件应用程序，如与微软拥有的Internet Explorer竞争的浏览器。此外，微软还同意与其他软件开发商共享API代码，使他们能够开发在Windows电脑上无缝运行的软件应用程序。谷歌可能面临的后果在最坏的情况下，谷歌将被迫拆分Android操作系统、Chrome浏览器和2018年重新品牌为Google Ads的AdWords平台。尽管没有立即发生这种风险（我们甚至不确定司法部是否会走这条路），但理解这种发展的影响是有意义的。谷歌可能面临的最大直接打击将来自于Google Ads平台的潜在拆分。2023年，谷歌报告了2378亿美元的广告收入，其中包括1750亿美元的搜索广告收入，313亿美元的YouTube广告收入和315亿美元的谷歌网络广告收入。来源：FourWeekMBA Google Ads平台在公司的广告业务中起着关键作用，因为它被广告商用来到达他们的目标受众。广告的拆分将直接影响谷歌将其广告与搜索引擎整合的方式，可能导致市场份额的丧失。另一方面，Android平台的拆分将阻碍公司在Android主屏幕上放置Gmail、谷歌搜索甚至搜索栏等谷歌应用程序的能力。根据Business of Apps的数据，全球目前有超过39亿部活跃的Android设备，这是一个庞大的市场，谷歌通过放置其应用程序以实现更高的广告可见度来提高广告可见度。如果司法部下令业务分离，谷歌可能在未来对在Android设备上放置这些应用程序的控制较少，由于整合困难，Android生态系统的增长将难以避免显著恶化。 Chrome作为世界上最受欢迎的网络浏览器，在谷歌的广告收入增长中也起着至关重要的作用，因为它收集了宝贵的用户数据，帮助营销人员使用谷歌的广告产品运行个性化的广告活动。另一方面，Chrome使用谷歌作为默认搜索引擎，这有助于推动谷歌的搜索流量。如果Chrome与谷歌分离，司法部的决定可能会影响未来的流量增长。来源：Statcounter 总的来说，如果涉及Android、Google Ads和Chrome浏览器的企业拆分，谷歌的广告收入增长将面临几个挑战。此外，谷歌生态系统将面临挑战，可能为苹果和微软等竞争对手创造机会，侵蚀谷歌在几个业务垂直领域的市场份额。最担心的不是业务单元拆分的直接财务影响，而是对谷歌生态系统的破坏，这可能会阻碍所有这些独立业务的长期增长潜力。股东可能希望探索企业拆分如何在短期内增加价值，特别是如果市场认为这些业务单元作为独立企业将更强大。话虽如此，在我看来，企业分离将为竞争对手创造空间，从谷歌那里夺取市场份额。总结司法部可能会发起一场拆分谷歌关键业务的运动，可能导致近期历史上最大的反垄断诉讼。根据实证证据，不考虑司法部胜利的可能性似乎是天真的，如果是这样的话，谷歌股东将不得不承受后果。投资者需要密切关注新的发展，以评估这一风险是否会实现，或者司法部的业务分离举措最终是否会为股东创造更多价值。 $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$

老虎证券2024-08-15

马拉松石油股东起诉阻止康菲石油收购称价值被低估

拉松石油公司的一名股东进行起诉，以阻止康菲石油公司的收购计划，称这笔170亿美元的交易“严重低估了”马拉松石油公司的价值。股东Martin Siegel星期一在纽约州法院提起的诉讼中说，康菲石油的收购要约可能使马拉松石油公司的投资者损失60多亿美元的价值。他进一步指控马拉松石油、其董事和财务顾问摩根士丹利在一份建议股东支持该交易的委托书中歪曲了该交易。Siegel要求法官暂停投资者投票，直到开庭或双方发布更正信息。 Siegel在诉讼中称，马拉松石油的管理层和顾问在完成交易时存在经济利益冲突。他说，马拉松石油首席执行官Lee Tillman将兑现价值超过7000万美元的股票，而如果交易完成，摩根士丹利将获得4200万美元的佣金。这笔全股票交易是美国主要油气行业企业并购热潮的一部分，它将使康菲石油控制德克萨斯州、北达科他州和二叠纪盆地的资产。美国石油和天然气行业的并购交易一直很繁忙，在2023年掀起的并购浪潮一直持续到今年。去年10月，埃克森美孚宣布以595亿美元收购先锋自然资源(PXD.US)，该交易在本月早些时候获得了美国监管机构的批准。据悉，合并后的公司在美国特拉华州和米德兰盆地拥有超140万净英亩的油田，估计拥有160亿桶油当量资源。同样在去年10月，雪佛龙斥资530亿美元收购美国第四大石油公司赫斯(HES.US)。收购完成后，雪佛龙将拥有圭亚那的Stabroek区块30%所有权。去年12月，西方石油宣布以约120亿美元的价格收购CrownRock及其在二叠纪盆地的重要资产。而在此之前，康菲石油、戴文能源等均为潜在的竞购者。CrownRock据称价值100亿至150亿美元，在德克萨斯州米德兰盆地北部拥有约8.6万英亩的净面积资产，该盆地是二叠纪盆地的一部分。并购火热原因在于二叠纪盆地页岩油开发成本低。大型石油公司最初避开了二叠纪盆地，因为它们怀疑那里的油井能否在足够长的时间内生产出足够的原油，从而产生巨额利润。现在很明显，低成本、易于钻探的页岩井使石油公司能够在需要时迅速提高产量。它标志着大型石油公司海上大型项目的革命性变革，通常这些海上项目耗资数十亿美元，需要十年的规划。二叠纪盆地后来成为西半球最多产的油田，使美国成为全球最大的油田生产国。

金融界2024-08-13

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