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分析盘点：2023年威胁全球市场的五个因素

McLennan表示，工资增长和能源成本上涨等供给侧压力继续推动消费者价格上涨，这确实存在风险。这将排除市场认为美联储和欧洲央行将在2023年中转向削减开支的可能性。而这后续的影响是股票和债券进一步下跌，美元走强，新兴市场更加痛苦。 McLennan表示，更高的借贷成本引发经济衰退的问题，以及这对投资者的影响。“美联储没有看到通货膨胀的到来，在他们寻求对抗通货膨胀的过程中，可能特不会看到金融事故的发生，美联储很可能低估了金融灾难的风险。” 中国经济的不稳定中国股市已从10月份的最低点上涨了约35%，原因是世界第二大经济体有望从长期而严厉的封锁中全面重启。与这种乐观情绪相抵触的是，随着感染激增和经济活动衰退，卫生系统可能不堪重负。拥挤的医院和殡仪馆的排队在最近几周引起了恐慌，并伴随着大城市社会流动性的下降。摩根大通全球市场策略师Marcella Chow表示：“中国的感染曲线将上升，并且只会在农历新年后一两个月见顶。”她希望中国能够成功重新开放，但仍对“Covid存在的变异风险”提出警告。中国股市的反弹仍然脆弱，任何经济活动受挫的前景都将削弱商品市场的需求，尤其是对工业金属和铁矿石的需求。俄乌战争 Nikko Asset Management首席全球市场策略师John Vail表示：“如果战争恶化，如果北约更直接地卷入敌对行动，制裁力度加大，那将是非常不利的。” John Vail表示，在全球经济处于危险时刻时，对俄罗斯贸易伙伴（尤其是印度和中国）的二次制裁将放大当前限制的影响。 “就食品、能源和化肥、某些金属和化学品等其他物品而言，这将对世界造成重大供应冲击。” 更令人担忧的情况是俄罗斯使用战术核武器，这种威胁看似遥远，但在可能性范围内。这可能会一举终结乌克兰的农产品出口。新兴市场暴跌许多投资者认为美元强势在2023年会减弱，能源成本会下降，这两个因素将减轻新兴市场的压力。任何抑制通胀的失败都会破坏货币市场的这一结果，而乌克兰战争的加剧只是可能导致能源价格再次飙升的众多风险之一。 AMP Services Ltd.投资策略和经济主管Shane Oliver表示：“我们很可能会经历新兴市场苦苦挣扎的另一年。美元仍处于高位或可能上涨将对新兴市场国家不利，因为许多国家都有以美元计价的债务。”这种情况对新兴市场政府造成的痛苦尤其严重，它们将不得不承担更重的美元债务负担。 Covid卷土重来一种更具传染性或致命性的Covid-19毒株，或者甚至是存在时间更长的现有变种，可能会再次开始堵塞供应链，进而引发通货膨胀和经济活动放缓。摩根大通全球市场策略师Marcella Chow表示：“我们认为，较大的经济体和更依赖贸易的经济体对经济增长的宏观打击最大。” 目前，她押注病毒将继续消退，并预计市场的负面情绪将更多地集中在投资者对美国和欧洲经济衰退的定价上。

楼喆2022-12-30

美科技股严重缩水大佬们亏了多少？

市场。同时，特斯拉还面临着汽车制造供应成本上涨的挑战。　　一些投资者也对马斯克对推特的关注表示担忧。他卖掉特斯拉的股票以资助自己440亿美元的收购大计。他对推特的短暂掌舵也远非一帆风顺，一些特斯拉投资者因此感到不安，他们敦促马斯克把注意力放回特斯拉身上。　　杰夫·贝索斯　　杰夫·贝索斯今年损失了841亿美元，科技股从云端跌落，亚马逊股价暴跌近50％，今年成为其上市以来最糟糕的年份之一。　　去年，亚马逊的创始人兼董事长贝索斯卸下了首席执行官的职务，但他依然是该公司最大的股东。　　新冠疫情爆发对销售带来了巨大冲击，今年亚马逊努力应对高通胀和增长放缓的挑战，但也难逃科技行业大裁员的浪潮，公司正从其企业部门裁减约1万人。　　贝索斯同时也是太空旅行公司蓝色起源的创始人，《华盛顿邮报》的拥有者，他在2013年以2.5亿美元买下该报。　　马克·扎克伯格　　马克·扎克伯格的净资产今年蒸发了逾810亿美元。彭博亿万富翁指数显示，脸书的创始人扎克伯格从去年年底富豪榜第6位下滑到第25位。　　脸书在去年宣布将其母公司的名称改为Meta，今年是其艰难的一年。扎克伯格仍然领导着他在大学时代创立的公司，他将公司的关注重点转移到元宇宙上，即互联互通的数字世界。　　Meta称其今年前两个季度收入下降，因为与TikTok和其他小型社交媒体软件的竞争加剧，加上数字广告环境更为严峻。该公司警告称，在元宇宙系统建立的过程中，明年预计损失会更大。Meta宣布，为了削减开支，计划在今秋裁员11000人。　　拉里·佩奇和谢尔盖·布林　　谷歌的创始人及其母公司Alphabet的现任董事会成员谢尔盖·布林和拉里·佩奇今年一共损失了880亿美元。他们在2019年卸任了高管职位，但仍然拥有特殊投票权，对公司有重大影响力。佩奇曾担任谷歌首席执行官，而布林曾是Alphabet的总裁。　　在数字广告遭遇重创的一年里，即使是Alphabet这样的行业巨头也未能幸免于难。Alphabet已经放慢了招聘速度，并关闭了其云游戏平台Stadia。　　今年早些时候，布林申请与他的妻子离婚，由于双方选择不公布分手细节，因此财产将如何分割公众很可能不得而知。　　比尔·盖茨　　这位企业家、慈善家和微软公司的联合创始人在2022年损失了近290亿美元。盖茨资产约20％的跌幅几乎与今年标普500指数的跌幅相当，意味着这位富豪的损失在很大程度上与市场整体的广泛晴雨表和经济衡量标准相吻合。事实上，盖茨身价较纳斯达克综合指数的表现更胜一筹。　　盖茨的投资是多元化的，他是多家公司的大股东，拥有不少房产，还是农场主。但他最有价值的单一持股仍然是微软的股票，该公司市值今年缩减了近30％。虽然微软的云服务收入在最近一个季度增长了24％，但其Windows操作系统的销售额却下降了15％。微软表示，其云计算收入的增长明年预计会放缓，这可能会导致华尔街普遍看空。　　盖茨庞大复杂的财富在去年他与梅琳达·弗伦奇·盖茨的离婚案中受到广泛关注。　　史蒂夫·鲍尔默　　科技巨头微软的市值下跌侵蚀了鲍尔默的净资产，这位微软前首席执行官和洛杉矶快船队的老总今年损失了200多亿美元。　　鲍尔默在2000年至2014年期间担任微软的首席执行官，他的大部分财富与微软股票捆绑。虽然微软比其他更依赖广告和消费者支出的科技巨头表现得更好，但其市值今年仍蒸发了超过四分之一。除了云计算预计增长放缓之外，微软还警告投资者，个人电脑销售疲软预计将延续到明年，而广告商缩减支出将影响领英和搜索广告的收入。　　2014年从微软退休后，鲍尔默以20亿美元买下快船队。他还花费重金来为球队打造顶级场馆——Intuit Dome球馆，该球馆配备了一个44,000平方英尺的椭圆形记分牌和大量的卫生间，以减少比赛期间上厕所的等待时间。

金融界2022-12-29

2023年上半年，加拿大食品杂货价格仍将维持在高位四口之家将多支出1,000加元

然总体肉类价格上涨了5.2%，但鸡肉的成本上涨了9.3%，加拿大统计局指出，由于禽流感爆发，全球供应量减少。加拿大统计局表示，食品价格仍然“基础广泛”，现已连续12个月超过其他CPI指数的涨幅。

Dan19772022-12-28

方正证券：中长期维度油价将继续维持高位，未来3-5年能源资源有望处在长景气周期

。　　国内炼化乙烯项目审批收紧，看好成本上涨向下游传导的民营大炼化企业。　　风险提示：疫情反复风险、竞争加剧、价格下跌风险。

金融界2022-12-27

核心通胀创40年新高！日本央行“转向论”又添一证？

动因素，其影响进一步超过了上年同期能源成本上涨的影响。而另一方面，包括旅游补贴在内的一系列政府措施将物价涨幅控制在4％以下。　　在日本央行行长黑田东彦的政策委员会本周做出允许债券收益率走高的令人震惊的决定后，通胀步伐加快将使人们继续猜测，日本央行正越来越接近政策转向。　　核心通胀率已经连续8个月超过日本央行2％的价格目标。不包括生鲜食品和能源的通胀目前已达到2.8％，表明潜在趋势强劲。SMBC日兴证券高级经济学家Koya Miyamae表示：　　“在新行长上任、薪资谈判取得成果后，日本央行的政策可能在明年春季发生变化。另外，黑田东彦有过180度大转弯的‘前科’，因此市场往往会持怀疑态度。” 　　黑田东彦周二宣布，日本央行将把10年期日本国债收益率目标扩大至0.5％左右，是此前0.25％上限的两倍，这一消息震惊了全球市场。这位央行行长表示，这并不是一项紧缩举措，但也引发了人们的猜测，即这是日本央行朝着退出长达10年的大规模货币宽松政策迈出的一步。　　黑田东彦在决定后重申，他认为明年物价将放缓，要实现可持续的物价上涨，需要更多的工资增长。　　因在上世纪90年代末对日元产生影响而被称为“日元先生”的日本前货币政策负责人榊原英介（Eisuke Sakakibara）表示，日本央行的紧缩政策最早可能在下个月出台。　　高盛表示，日本央行下一步可能会取消负利率政策。下一任日本央行行长的竞争者伊藤隆敏（Takatoshi Ito）也表示，本周的举措可能是退出的第一步。　　不过，日本首相岸田文雄的经济刺激计划将加大新一年政府措施对物价的下行压力。价值39万亿日元（2950亿美元）的财政支出救济措施包括旨在将家庭电费降低20％左右的补贴。　　尽管经济学家预计，这些补贴最早将在明年1月开始对通胀产生强烈影响，但下个月的数据要到日本央行1月会议结束后才能公布。此外，日元自10月见底以来走强，也可能开始影响进口价格。　　日本央行仍认为下一财年的通胀率将放缓至2％以下，政府最新的经济预测似乎也认同这一观点。日本央行将在1月17日至18日举行的下次政策会议上公布其对物价和经济增长的最新展望。　　加速的通胀也可能影响政府对价格的立场。据报道，岸田文雄计划重新考虑与日本央行达成的一项10年协议。当地媒体说，岸田文雄将考虑增加通胀目标的灵活性，不过政府官员否认了这些报道。　　与此同时，日本的实际工资已连续7个月下降，黑田东彦曾多次提及这一问题。人们的注意力也集中在即将到来的年度春季工资谈判的结果上。经济学家预计工资将有一定的上涨幅度，因为最近物价正在上涨，日本企业今年在日元贬值的帮助下表现相对强劲。Miyamae表示：　　“日本央行有可能采取进一步行动，取决于基本薪资谈判进展如何。”

金融界2022-12-24

雀巢CFO预计明年下半年通胀才会缓解

　　虽然棕榈油、咖啡和小麦等大宗商品的成本上涨最近有所放缓，但欧洲进一步的工资通胀和电价飙升将增加压力。　　罗杰表示，“明年初及之后的六个月，肯定仍会有大量通胀。我认为可能在2023年下半年，我们可能会开始看到一些走软。” 　　罗杰认为运费是经济衰退即将来临的一个良好指标。德鲁里航运咨询公司（Drewry Shipping Consultants）的数据显示，在上海至洛杉矶这条基准航线上，海运集装箱的运费已从年初的1万美元左右暴跌至2000美元以下。

金融界2022-12-24

新加坡11月核心CPI同比上涨5.1%

格上涨7.3％，权重为21.10；运输成本上涨14.9％，权重为17.07％。

金融界2022-12-24

雀巢CFO：2023年的前6个月将充满挑战，运费是一个有效的衡量指标

。最近棕榈油、咖啡和小麦等大宗商品的成本上涨有所放缓，但欧洲进一步的工资通胀和电价飙升增加了压力。 11月29日在巴塞罗那举行的投资者展示会上，雀巢首席执行官Mark Schneider表示，公司未能完全弥补成本上升的影响，并补充说，如果出现衰退，毛利率恢复到以前的水平将更加困难。 Roger表示：“明年初及之后的六个月，肯定仍会有大幅通胀。我认为可能在2023年下半年，我们可能会开始看到疲软现象。” Roger认为运费是经济衰退即将来临的一个指标。德鲁里航运咨询公司(Drewry Shipping Consultants)的数据显示，在上海至洛杉矶这条基准航线上，海运集装箱的运费已从年初的1万美元左右暴跌至2000美元以下。全球最大的食品公司雀巢预计明年将在更可持续的包装和碳减排等投资上投入10亿瑞士法郎(11亿美元)，今年将增加近8亿瑞士法郎，2021年将增加5亿瑞士法郎。Roger说，环境、社会和治理应该很快成为强制性的。雀巢正在努力减少碳足迹，到2050年实现净零碳足迹，到2025年比2018年减少20%。为此，雀巢正在改变供应链中的制造和包装方式，这占其排放的95%，公司还在投资使更多的塑料包装可回收。 Roger表示，他正在寻求这些投资的回报，表明“我们在减少碳排放、减少塑料和减少用水方面产生了影响。”

Sue2022-12-24

最大算力比特币挖矿公司宣布破产其股价却飙升了创纪录的273%

数十亿美元，但由于比特币价格低迷和电力成本上涨，他们一直难以偿还债务。

楼喆2022-12-23

RBC：利率的快速上升使加拿大住房负担能力问题加剧，家庭需为住房支付62.7%收入

和31.2%，但没有哪个住房市场能避免成本上涨。在新冠疫情早期，房价飙升至新高之后，住房负担能力出现了紧张。随后，为了抑制快速上升的通货膨胀率，一系列出人意料的加息让那些寻求抵押贷款的人的情况变得更糟。例如，要在2021年第三季度以基准价格在温哥华买房，家庭收入需要达到20万加元才能获得抵押贷款。一年之后，加拿大家庭则需要26.8万加元的收入，增加了34%。多伦多的情况也类似，家庭需要多赚29%才能获得抵押贷款。较小的城市也感受到了痛苦。在哈利法克斯，获得抵押贷款所需的收入在第三季度比去年同期增长了44%。在新不伦瑞克省的圣约翰，最低合格收入增长了41%，尽管它仍然是全国最低的，为7.4万加元。家庭收入没有跟上利率上升的步伐。加拿大统计局2021年人口普查的数据显示，2020年加拿大全国收入中位数为8.4万加元。对许多人来说，拥有住房已经遥不可及，只有富人有能力进入房产市场。报告称：“对于许多潜在买家来说，原本非常难以逾越的障碍现在几乎不可能逾越。” 然而，可能很快就会出现转机。自利率开始上升以来，房价一直在下滑。这种下跌已经有所放缓。RBC认为，加拿大现在正处于价格调整的最后阶段。预计到今年春季，基准房价将较峰值下降14%，再加上暂停加息，将有助于缓解住房负担能力的紧张。与此同时，预计家庭收入水平也将上升，从而增强潜在购房者的购买力。不过RBC预计，住房负担能力将需要一段时间才能显著改善。Hogue写道：“可能需要数年时间才能完全扭转2021年以来的严重恶化。” 这份报告出炉之际，越来越多的人想要买房。根据安大略省房地产协会(OREA)进行的一项调查，在安大略省，69%的租房者表示他们“真的想”拥有一套房子。但82%的人承认，更高的抵押贷款利率使他们难以实现自己的梦想。与此同时，近三分之二的安大略人表示，由于利率不断上升，他们将超过30%的预算用于住房。另有95%的人表示，生活成本比两年前更高，一半人表示，随着抵押贷款利率攀升，他们不得不削减餐馆、娱乐和杂货支出。 “我们为抑制通胀而采取的这些快速、超量的提价，正在伤害安大略的家庭，”安大略经济分析局主席Stacey Evoy在一份新闻稿中说。“很明显，安大略人在现有的负担能力危机中受到了通货膨胀的财务压力。” OREA建议政府增加住房供应以解决负担能力问题，同时为首次购房者提供额外的财政援助，探索改变抵押贷款压力测试，并将CMHC抵押贷款摊还期从25年延长至30年等建议。

Sue2022-12-22

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