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日元大跳水跌至34年来最低水平日本紧急加大干预威胁力度

日本对于其介入货币市场意愿的警告创下了历史最严厉的一次，因为日元兑美元汇率跌至大约34年来的最低水平。

佳华1682024-03-28

日本央行行长发话了！美元/日元无视“历史性加息”冲高 FXEmpire：挑战突破152大关

美元/日元逼近152大关之际，日本央行行长植田和男表态，将确保采取最大措施以保持外汇稳定。

颜辞2024-03-27

小心“黑天鹅”随时再飞出！日本财务大臣：不排除“出手”应对外汇波动美元/日元回吐涨幅

日本财务大臣铃木俊一表示，不排除采取措施解决外汇无序波动问题。

小萧2024-03-26

日元空头，送你一份保命指南

由于日本央行加息未能提振日元，日元兑美元汇率距离30年来的低点仅一步之遥，这再次引发了日本当局自2022年秋季以来再度出手干预外汇市场的风险。在采取直接干预措施支撑日元之前，日本当局可能会加大对日元空头的口头警告力度。该国最高货币官员周一早盘终于发出了数月来最强烈的警告，反对市场的投机行为。日本首席外汇事务官神田真人周一表示，“我们看到美元兑日元在短短两周内大幅波动了4%，这种波动没有反映基本面，我觉得这很不寻常．．．．．．日元目前的贬值并不符合基本面，显然是受到投机的推动。我们将采取适当措施应对过度波动，不排除任何选择。 ”当被问及是否可能直接干预汇市时，他回应称：“我们一直在准备。” 这已经使日本接近最强烈的警告语言。上周接受彭博调查的经济学家仍认为，货币当局暂时不会干预汇市。与此同时，对美联储降息或日本央行再次加息时机的预期发生变化，可能会改变市场动态。尽管经济学家们认为美元兑日元汇率升至155可能是日本当局采取行动的触发点，但日本在2022年9月进行干预时，汇率正迅速向146逼近。此后，有关部门又两次出手干预，上一次是在当年10月，当时汇率触及151.95。官员们一再表示，在决定是否做出干预时，主要是看日元下跌的速度，而不是它跌到了什么水平。不过，有关官员如果在未来几天发出要采取“大胆”（bold）或“果断”（decisive）行动的说法，都可能让交易员保持高度警惕。以下是一份关于如何在日本央行实施潜在干预之前，解读政策制定者所用措辞的最新指南。当日元波动性较小时，官员通常会拒绝置评。当日元波动性持续存在时，他们通常会说： “外汇市场的稳定很重要。” “希望汇率能够反映日本的经济基本面。” “我们将继续关注外汇市场对经济的影响。” 当要加大汇市监控时，他们会说： “我们正在关注/监控货币市场的发展。” “我们正在密切关注货币市场的发展。” “我们正在密切关注汇率。” 当担忧升级时，他们会说： “汇率的意外/突然/快速变动是不可取的。” “不反映经济基本面的货币市场是不可取的。” “我们将密切监控市场。” “汇率波动过大对经济有不良影响。 ” 当担忧升级到令人不安的水平时，他们会说： “汇率并未反映经济基本面。” “我们正在看到由投机驱动的快速外汇波动。” “日元正在迅速贬值。” “日元的上涨/下跌是过度/片面的。” 当是时候发出警告时，他们会说： “我们不能容忍投机行为。 ” “如有必要，我们将采取适当行动。” “显然”、“相当”和“非常”这些程度副词会被用来描述汇率的快速变动。当干预成为可能时，他们会说： “我们不排除采取任何选项/手段来对抗过度的波动。 ” “我们准备采取果断/大胆的行动来应对过度的波动/投机行为。” “我们随时准备采取行动。” “可以认为我们处于待命状态。” “我们可以进行隐秘干预。”

金融界2024-03-25

上周权益ETF净流出百亿，资金坚定抄底创新药ETF，抛售科创板ETF、创业板ETF

别涨7.17%、3.53%。日股上周在日本央行加息后表现强势，工银瑞信基金日经ETF周涨2.58%。养殖板块上周久违反弹，国泰基金养殖ETF上周涨1.84%。跌幅方面，创新药板块跌跌不休，广发基金港股创新药ETF上周累计下挫6.74%。在纳指接连新高的情况下，景顺长城基金纳指科技ETF上周累计下跌5.14%的主要原因是该ETF本身存在较高的溢折率。光伏、新能源主题ETF上周也表现不佳，华安基金光伏ETF指数基金上周累计下跌3.95%。四、基金份额变化从份额增加来看，宽基ETF依旧是资金的心头爱，沪深300ETF易方达上周份额增加13.04亿份。尽管医药板块跌跌不休，资金依旧借道ETF强势抄底，广发基金港股创新药ETF、易方达基金医药ETF和华宝基金医疗ETF上周份额分别增加12.23亿份、6.10亿份和4.11亿份。 ETF降幅榜方面，资金坚定逃离科创板、创业板ETF，华夏基金科创板50ETF、易方达基金创业板ETF、华安基金创业板50ETF和易方达基金科创板50ETF的份额上周分别减少21.83亿份、19.35亿份、17.54亿份和13.80亿份。五、新发ETF产品上周新成立2只ETF，为可选消费ETF、博时上证30年期国债ETF。本周将有3只ETF开始发行，为易方达恒生ETF、博时中证红利低波动100ETF、南方上证科创板芯片ETF。六、热点新闻上证科创板ESG指数正式发布投资“工具箱”再丰富 3月21日，上证科创板ESG指数正式发布。这一指数的发布，不仅将助力科创板上市公司更好践行可持续发展理念，也使得科创板投资“工具箱”进一步丰富。比特币ETF遭遇最大三日净流出随着市场对现货比特币ETF的热情降温，比特币价格已从纪录高位回落逾10%。摩根大通策略师们警告称，价格还有进一步下跌的空间。从上周一到上周三，10只现货比特币ETF总计流出资金7.42亿美元，创1月11日推出以来的最大三日净流出。 QDII密集限购，多只产品提示溢价风险 3月以来，已有多只QDII基金宣布“闭门谢客”。近期，多家公募基金旗下QDII产品宣布暂停申购或暂停大额申购。Wind数据显示，截至3月18日，市场上处于暂停申购或暂停大额申购的QDII产品共有210只，而目前全市场QDII产品也仅有不到600只。

格隆汇2024-03-25

多路“长钱”流入，A股主线有望重回稳健资产，哪些行业更具红利增长潜能？看十大券商周策略...

：美日瑞央行货币政策对市场有何影响？日本央行加息对日本经济、全球资产价格和权益市场微观流动性影响较小，预计加息节奏“小步慢加、维持中性”。全球资配视角下，日股上涨依靠被动型资金驱动，短期被动型资金进一步流出利好A股，但全球宽基指数对日本从低配到标配的趋势还在，预计中长期视角下对A股流动性影响不大。全球降息潮对黄金中长期有支撑，而美欧降息错位、欧洲抢跑的可能让美元短期内存在韧性。其中美国在鲍威尔的鸽派表述下重拾宽松信心，日本加息天花板受限，欧洲降息节奏较美国先行概率更大，这对美元兑欧元利率乃至整体美元指数的走势都将产生外溢。全球降息是今年货币政策的大趋势，对黄金有中长期利好。各国加息与降息等货币政策间的背离性持续在减弱，主要发达经济体除了日本从负利率回归零利率外，大多都是停止加息甚至降息预期的操作定位。一旦欧洲早于美联储降息，根据货币篮子的权重，则时间窗口对于美元短期还会形成一定企稳支撑。风险提示：海外货币政策节奏和幅度的不确定性，海外局部地缘冲突风险。东吴证券：汇率波动的影响和行业轮动的脉络年初以来离岸人民币汇率持续保持在7.15-7.23窄幅区间内波动，央行自年初以来持续维持中间价在7.1附近，政策预期的边际变化可能带来人民币汇率短期波动性加大。随着国内房地产投资和销售数据尚未出现边际拐点，一季度作为数据重要的数据观察和验证窗口，季度末预期落空的资金平仓式交易可能带来资金边际扰动。第三，海外某些制裁议案的提案，对市场风险偏好也构成了影响。对A股的影响方面，汇率和A股都是逻辑交易的结果，本身并不具备天然的因果关系。自去年10月底至今年一月初，人民币汇率升值并未带来A股的上涨。因此不建议以汇率升贬值来判断A股的走势，此轮汇率的波动隐含对内部基本面预期的变化较少，美元的走强、汇率政策的博弈、风险事件的影响都可能构成短期汇率波动的因素，本次人民币汇率的短期波动对A股的影响有限。中短期市场风格可能持续维持偏成长的风格，从本周市场的演绎来看，涨幅居前的一级行业和主题板块多数为成长风格板块或主题。近期国内人工智能大模型进步速度超预期，可能在未来一段时间持续保持交易热度，在利率和经济预期走平的环境下，预计结构性行情将依然集中于少部分有边际催化的产业投资领域。具体交易方向来看，看好“老成长”的估值修复和“新成长”的崛起。对于“新成长”而言，随着科技革命的不断演进、产业趋势的持续发展以及降息周期的打开，AI+相关板块有望明显受益，此外，主题投资层面，低空经济等产业政策加持的产业投资主题机会可能贯穿全年。风险提示：国内经济复苏速度不及预期；海外通胀及原油扰动下降息节奏不及预期；地缘政治黑天鹅。财通证券：泛红利资产是业绩期确定性首选二月反弹以后，3月A股韧性超市场预期。同期基本面修复幅度有限，实物工作量较弱、商品利率汇率较弱，但是股票相对坚挺。历史维度看，市场底往往领先经济底，长线视角静待经济验证带动行情向上。周五离岸人民币下跌0.75%，市场也自2月28日后首现大幅调整，风险偏好快速修复之后进入盘整期，市场主题开始扩散，行情整体在等景气验证。今年预计出口回升对冲地产压力，整体好于去年的出口、地产双下行。最乐观情形是5月前后中美欧制造业PMI全部上行至50以上，全球温和复苏叠加美联储降息。但基本面可能要到4月后更清晰。在经济验证等待期+年报季，存在温和回调可能，本轮上涨较快，或有部分踏空资金。年报季+景气验证期，市场更关注确定性机会。风格角度参考16年，景气验证后或逐步转向大盘，当前可提前布局。具体方向看，关注2条高确定性方向： 1）泛红利资产胜率赔率兼具，或为长期主线：食饮、传统医药、银行等相关中业绩确定性强+地位稳定龙头，赔率端，当前估值性价比仍然较好，股息率相对债券也仍然较高，胜率端，未来分红有望进一步提升——当前分红政策引导明显+企业在手现金较多。 2）制造成长政策/出海受益+业绩高增长，值得重视：汽车、电新、消费电子、医药成长相关，特别自21年高点以来跌幅较多但业绩仍然较好的龙头，一方面估值在历史低位（PE/PB分位不到10%），业绩高盈利高增长（营收/盈利/ROE超10%），另一方面政策端有设备更新和耐用品以旧换新，景气端出口走强有望受益。结构看，人民币贬值后，小盘/稳定有超额，金融短期或承压，TMT好于成长。市值风格看，小盘相对全A胜率明显，大盘相对较弱。板块风格看，稳定胜率均超50%，金融后1周胜率较低，后1月表现相对稳健。成长表现弱于整体，但TMT涨跌幅均值领先成长。背后或为外资对小盘/稳定持仓更少。风险提示：美联储加息超预期、海外金融风险超预期、历史经验失效等。光大证券：哪些行业更具红利增长潜能？当前的市场环境下，高股息策略仍然有不错的配置价值。从基本面的角度来看，高股息策略通常在经济弱复苏叠加利率下行时有效。从交易的角度来看，当前高股息资产的估值仍然处于历史较低水平，中证红利指数的交易拥挤度处于相对较低水平。当前的市场环境下，高股息策略仍然可以作为稳定收益的底仓。年报季将至，2023年度分红比例提升的公司可能将更受到市场的关注。当前市场分红水平仍有较大的提升空间，分红方案与分红比例成为了上市公司较受关注的指标，2023分红比例提升的公司可能将更受到市场的关注。政策端，近期证监会两次发布分红相关政策，逐步加大对公司分红的强约束，盈利能力稳定且当前分红比例比较低的上市公司可能会成为重点督促对象。市场风格或偏向顺周期，关注高股息板块和顺周期板块。高股息策略仍然可以作为稳定收益的底仓，预计3月市场风格或偏向顺周期，除了关注受益于设备更新和消费品以旧换新行动的相关行业外，建议关注石油石化、家用电器、交通运输、电子、煤炭及基础化工等行业。但今年以来高股息行情持续演绎，煤炭、银行以及石油石化等典型高股息行业估值上涨明显，投资性价比有所降低。通过财务指标进一步筛选有健康的存量以及流量现金占比、盈利有机会进一步改善以及当前估值位置较低的行业：家用电器、公用事业、通信。股息率提升可能性较高的二级行业：厨卫电器、轨交设备、摩托车及其他、医药商业、动物保健。

金融界2024-03-25

市场周评：“大变局”开启！美、日、瑞央行轮番轰炸美国股债汇齐涨 “最强AI芯片”驾到

同时外国经济体出现更多疲软迹象。尽管日本央行加息，日元仍受挫，并下滑至三十年来的最低水平。市场似乎感到失望，因为日本央行并未就未来加息发出任何明确信号。欧元因令人失望的商业调查而受到重创，随着美元走强，欧元触及三周低点。英国央行温和地打开夏季降息大门后，英镑暴跌。因国内零售销售数据进一步证明经济放缓，可能刺激加拿大央行加快降息步伐，加元走弱。瑞士法郎是2023年表现最好的G10货币，本周已下跌约1.7%，今年迄今已下跌约6.8%。中国放松政策的预期也给人民币带来压力，人民币在岸交易时段大幅下跌，震惊了股票投资者，并促使国有银行介入。油市方面，加沙停火的可能性削弱了原油走势，油价本周持平，本周两个基准的变化均小于1%。美国经济前景支撑下的一些后续美元买盘，美元走强使得石油对于持有其他货币的投资者来说更加昂贵，从而抑制了需求，成为对包括原油价格在内的以美元计价的大宗商品施加下行压力的关键因素。 #NFT与加密货币# 市场对#现货比特币ETF#的热情降温之际，比特币价格已从历史最高纪录回落超过10%。对此，摩根大通发出警告，称这种下行趋势还有可能继续。周五(22日)，比特币价格一度跌至日内低点62,570美元，低于期待已久的比特币减半事件之前的水平，推动比特币在3月14日创下历史新高73,835美元的看涨势头似乎正在减弱。除了比特币ETF持续流出对比特币价格的影响之外，美元走强亦是另一关键因素。展望下周，美国新屋销售、耐用品订单、消费者信心、美国GDP、待售房屋销售以及2月份个人消费支出(PCE)将为市场提供额外指导。目前预测美国第四季GDP将维持在3.2%的水平；PCE预计将从环比 0.4%降至0.3%

芷莹2024-03-23

日本加息这次真的不一样！日元陷“一片做空声中”

高盛集团上调了日元的预测，预计未来几个月良好的宏观环境将给日元带来压力。与此同时，对冲基金也加大了日元看跌押注。

marsh 1评论2024-03-23

日本央行加息前外资疯狂买日债

日本财务省的数据显示，日本长期债券上周出现了2.16万亿日元(约合142.6亿美元)的海外资金净流入，为2023年3月中旬以来的最高单周水平。与此同时，日本短期债券出现了约1.16万亿日元的海外资金净流出，为三周以来首次出现净流出。

金融界2024-03-22

超级央行周“见证历史时刻” 股市升天比特币ETF“大出逃”

周五(22日)欧市盘中，在一系列央行会议表明转向宽松政策正在步入正轨后，股市迎来了今年表现最好的一周。随着对比特币现货ETF的的兴趣减弱，比特币已从历史高点回落超过10%。

IreneLim2024-03-22

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