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决策分析：小心美国政府停摆！PCE有望助攻强势美元，黄金本周恐暴跌2%
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预计本周将下跌3%。#决策分析# 日本日经225指数持平，但本周下跌1.7%。尽管如此，该指数年初至今上涨16%，部分原因是日元的疲弱，2024年日元贬值了12%，并且日本当局不断发出干预警告。中国蓝筹股和香港恒生指数微涨0.2%。中国人民银行周五维持基准贷款利率不变，符合市场预期。欧洲股市预计将低开，EUROSTOXX 50期货下跌约1%。纳斯达克期货下跌0.6%，标准普尔500期货下跌0.3%。美国备受关注的通胀指标——核心个人消费支出（PCE）数据将在当天稍后发布。预计11月环比增长0.2%，如果数据意外上升，可能会导致市场进一步缩减对美国政策放松的预期。投资者也对即将到来的美国政府停摆感到担忧，甚至一些共和党人对总统当选人特朗普的大规模支出计划并不支持。政府在周六面临可能停摆的风险，这一辩论暴露了特朗普共和党内部的裂痕，可能在明年重新浮现。特朗普提议的关税、减税和大规模支出政策是美联储对明年降息持谨慎态度的部分原因。市场现在预期明年美联储降息不到两次，终端利率为3.9%，远高于几个月前的预期。这一前景对美国国债市场造成沉重压力，基准10年期国债收益率在过去两周上涨40个基点，首次突破4.5%的关键水平，为自5月以来的最高点。 “很明显，央行对2025年的地缘政治和不确定性感到非常担忧，”道明证券全球宏观策略负责人James Rossiter表示，“最终，不确定性将保持在较高水平，政策冲击将更为显著，市场可能会比以往更加波动。2025年将是一次过山车之旅。” 在经历了一年充满央行政策决策的事件后，英国、日本、挪威和澳大利亚的央行维持政策不变，瑞士和加拿大在年末的最后一次会议上分别下调50个基点，瑞典央行和欧洲央行也分别将政策利率下调25个基点。所有这些因素导致美元兑主要货币走强，站在两年高点108.43，享有利率优势。日元兑美元则稳定在五个月来的最低点157.11。日本央行维持利率不变，且行长植田和男发表鸽派言论，称评估工资前景和特朗普政策的影响需要一些时间，导致日元在隔夜暴跌1.7%。数据显示，11月日本核心通胀加速，但市场依然倾向于认为日本央行在1月将维持政策不变，这一预期的概率为58%。欧元本周跌幅为1.4%，现交投在1.0360美元，面临1.0331美元的关键支撑位。美国国债市场预计将迎来连续第四年的亏损，10年期国债收益率今年已经上涨70个基点。本周上涨16个基点，达到4.56%。由于美元走强，大宗商品市场也遭到打击。油价周五下跌，美国WTI原油下跌0.6%，报68.98美元，本周下跌2.8%。黄金价格本周也预计将下跌2%，目前价格交投在2,595美元。
云涌2024-12-20
【日股收评】鸽声刚落通胀飙升！日经225连跌六日，日元急剧贬值引发警告
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增加市场对央行加息的压力。截止收盘，日经225指数下跌0.29%，收于38,702点，周跌幅为1.66%，为自11月初以来的最大周跌幅。东证指数跌0.44%，收于2,702点，周跌幅为1.19%，为自10月中旬以来的最大周跌幅。#日本市场# 一级市场方面，技术股、工业股和消费股领跌市场。周五日本股市连续第六个交易日下跌，投资者对强于预期的通胀数据作出反应。日本的总体通胀率在11月上升至2.9%，创三个月来的新高，较10月的2.3%有所上升，而核心通胀率升至2.7%，超出了市场预期的2.6%。这些数据支持了市场对日本央行（BOJ）货币政策偏鹰派的预期。然而，日本央行在12月的会议上决定维持利率不变，理由是需要评估工资趋势、全球经济的不确定性以及即将上任的美国政府的政策。此外，央行行长植田和男在新闻发布会上表示，需要相当长的时间来评估国内工资和海外经济的前景，特别是美国经济，股市也未能获得太多支撑。美联储暗示2025年将以更谨慎的步伐降息，此前美联储在周三已将利率下调25个基点。这一消息导致美国标准普尔500指数单日暴跌近3%，创下自8月初以来的最大单日跌幅。美元走强以及日元走弱使得美元/日元汇率在周五触及157.93，为自7月中以来的最高水平。日本财政大臣加藤胜信和首席外汇外交官实村敦表示，日元的急剧贬值“令人担忧”，并称官员们准备采取“适当的措施”。 “随着周末临近，投资者对日元未来走势保持高度警惕，”野村证券的股市策略师Maki Sawada表示。她称，货币波动性可能抑制了在一周充满重大市场事件之后，本可能出现的反弹行情。尽管如此，汽车制造商受益于日元走弱，这有助于提高海外销售的价值。丰田上涨1.74%。房地产板块在东京证券交易所的33个行业中表现最佳，上涨2.39%，因为日本政府债券收益率降至一个月来的最低点。银行股通常与债券收益率同步波动，是表现最差的板块，下跌了2.67%。 Kadokawa股价跌至日跌幅限制16%，该公司宣布与索尼达成资本合作，而不是广泛预期的收购。索尼股价上涨了0.74%。
云涌2024-12-20
所有央行都提到特朗普！PCE成为圣诞节最后关卡，今年TA最瞩目
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现良好，但其他资产则表现平平。日本的日经225指数上涨了16%，达到历史最高点，终于摆脱数十年的通缩阴影。即使是中国的蓝筹股也上涨了15%，投资者希望北京会出台更多刺激措施以稳住本地经济。美元今年上涨7%，达到两年来的最高点。美元的持续攀升迫使其他货币，尤其是新兴市场的货币，在生死存亡之间进行激烈抗争，各国央行不得不进行干预以维持本国货币汇率。日元是另一个主要的输家，今年下跌12%。比特币则迎来令人瞩目的反弹，今年上涨130%，创下历史新高，这要归功于特朗普友好的政策。以下是可能在周五影响市场的关键事件：英国11月零售销售数据美国11月PCE数据爱尔兰中央银行行长Gabriel Makhlouf发言挪威中央银行副行长Pal Longva演讲
风起2024-12-20
重點關注丨料日內恒指迎來超跌反彈，關注低估值大型國企公司
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09%。亚太市场动态亚太市场方面，日经225指数开盘下跌0.53%，韩国综合指数开盘上涨0.35%。恒生指数夜期(12月)收报19872点，上涨125点或0.63%，高水172点。板块与个股分析隔夜纳斯达克中国金龙指数上涨1.97%，显著跑赢美股三大指数。热门中概股普遍上涨，包括理想汽车上涨2.75%，小鹏汽车上涨3.63%，蔚来上涨2.71%，极氪大涨6.93%。个股涨幅理想汽车 2.75% 小鹏汽车 3.63% 蔚来 2.71% 极氪 6.93% 重点关注与财报动态重点关注新能源车板块轮动机会。消息显示，2024年“双新”补贴政策已带动乘用车销量超520万辆，其中报废更新车辆超251万辆，置换更新车辆超272万辆。同时，多地政府加大力度推出汽车消费促进政策。新股动态佑驾创新（02431.HK）：12月17日-20日招股，招股价17.00-20.20港元/股，每手200股，预计12月27日正式上市。讯飞医疗科技（02506.HK）：12月18日-23日招股，招股价82.80港元/股，每手50股，预计12月30日正式上市。英诺赛科（02577.HK）：12月18日-23日招股，招股价30.86-33.66港元/股，每手100股，预计12月30日正式上市。健康之路（02587.HK）：12月18日-23日招股，招股价7.80-8.80港元/股，每手500股，预计12月30日正式上市。编辑观点整体来看，港股市场近期呈现震荡态势，但随着资金流入和政策扶持，部分板块表现出较强的抗跌性，尤其是新能源车和科技股板块。在外围市场波动加大的背景下，投资者可关注低估值蓝筹股和政策驱动型板块的表现。名词解释南向资金：指通过沪港通、深港通流入港股市场的内地资金。双新补贴政策：指新能源汽车和智能网联汽车相关的国家扶持政策。中概股：中国企业在境外证券市场上市的股票。今年相关大事件 2024年12月17日：国务院国资委发布《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》，明确中央企业需将市值管理作为长期战略。 2024年12月13日：商务部数据显示，双新补贴政策已带动乘用车销量超过520万辆。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-19
美联储年末决议引发亚洲股市波动，日元贬值助力出口，市场关注未来货币政策走向与全球经济不确定性
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焦点集中在美联储年末的政策决定上。日本日经225指数小幅下跌，然而Topix指数上涨。韩国和澳大利亚股市上涨，香港股市期货预示着可能上涨。美国股指期货也呈现小幅下跌，标准普尔500指数和纳斯达克100指数均在周二下跌了0.4%。日元与美元汇率变动日元略微贬值，市场普遍预计日本央行将在本周四宣布新的货币政策决策。美联储预计将在周三降息25个基点，这使得日元和美元的汇率走势成为市场焦点。美元指数保持稳定，但投资者依然对未来汇率走势保持谨慎。美国经济数据对市场影响美国零售销售持续增长，而工业生产则意外下降。市场对美联储政策的预期也因此产生了分歧。美银首席执行官Brian Moynihan表示，美联储可能将利率降至3.75%，但考虑到美国经济的强劲增长，利率政策可能需要更加谨慎。个别股票表现：日产与本田合并传闻日产汽车股价上涨了24%，创下至少自1974年以来的最大涨幅，原因是有消息称，日产正在考虑与本田进行合并。然而，本田的股价则下跌。商品市场：油价与黄金走势油价在经历了两天的下跌后恢复稳定，黄金价格略有上涨。商品市场的表现反映出投资者对全球经济不确定性和美联储政策的担忧。未来市场展望：美联储的利率政策与全球经济风险美联储的利率政策决策将对股市产生重要影响，市场将密切关注美联储的利率政策以及未来的货币政策走向。此外，随着特朗普的回归，全球贸易形势的不确定性增加，投资者需特别关注即将发生的国际事件。编辑观点当前亚洲股市的波动反映出投资者对全球经济前景的关注，尤其是在美联储即将宣布新的利率决策的背景下。日元和美元的汇率变动以及美国经济数据的混合信号都可能影响市场走向。尽管短期内股市表现不稳定，但未来几个月市场可能会迎来更多的政策调整和经济数据发布，投资者需要谨慎应对。名词解释美联储（Federal Reserve）: 美国的中央银行，负责制定货币政策。日元（Yen）: 日本的货币单位。标准普尔500指数（S&P 500）: 包括美国500家大公司股票的股票市场指数。纳斯达克100指数（Nasdaq 100）: 纳斯达克交易所内100家最大公司的股票市场指数。今年相关大事件 2024年12月18日: 美联储会议，预计将宣布再次降息。 2024年12月17日: 特朗普宣布可能推行新的关税政策，影响全球贸易。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-19
【日股收评】汽车巨头大变革！日经225仍连跌4日，盯紧美联储决议
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丰田日产合并传闻推动汽车股上涨。日本日经225指数下跌，连续第四个交易日走低，投资者在美日央行决策前保持谨慎，但丰田与日产可能合并的消息推动了汽车股上涨。截止收盘，日经指数最终下跌0.72%，收于39,081.71点。广泛的东证指数也未能保持早盘的上涨，跌幅为0.31%，收于2,719.87点，但汽车行业上涨1.5%，市场普遍预期这一行业将迎来重组。#日本市场# 据两位知情人士透露，本田汽车和日产汽车正在谈判深化合作，可能会合并，这也是日本曾经看似无可匹敌的汽车行业在特斯拉和中国竞争对手压力下正发生变革的最明确迹象。 “这则报道提高了市场对日本汽车制造商将开始整合的预期，促使投资者购买汽车股，”冈三证券首席策略师Fumio Matsumoto表示，“市场没有预料到日产和本田会如此早就进行如此紧密的合作。现在，投资者预计像马自达这样的竞争力较弱的汽车制造商可能成为收购目标。” 日产股价暴涨23.7%，触及日涨停板；本田股价下跌3%。三菱汽车股价上涨19.65%，马自达汽车上涨5.54%。美国股市隔夜回落，道琼斯指数连续第九个交易日下跌，投资者在等待美联储年内最后一次政策声明前保持谨慎，尤其是在经济数据表明消费者支出保持坚挺的情况下。美联储将在周三公布预期中的降息决定，而日本银行（BOJ）将在周四结束政策会议并宣布决策，时间上紧随美联储的会议之后。其他个股方面，优衣库母公司迅销下跌1.76%，成为拖累日经指数的主要因素。软银集团下跌4%。 Matsumoto表示，随着外国投资者进入假期，日经指数年末的涨幅将受到限制，“但由于日本企业的股票回购，跌幅也将受到限制。”
云涌2024-12-18
重點關注丨料日內市場仍比較觀望，佑駕創新今起招股
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0.4%-0.7%之间。亚太市场方面，日经225指数开盘涨0.45%，韩国综合指数开盘跌0.21%。截至12月17日，恒生指数夜期(12月)收报19755点，下跌66点或0.333%，低水40点。消息面上，标普预计美联储将在本周会议中降息25个基点，并对未来宽松政策持谨慎态度。预计修订后的经济预测显示，到2025年底，联邦基金利率将达3.5%-3.75%。重点关注消费行业：11月社会消费品零售总额同比增长3%，其中家用电器和音像器材类商品零售额同比增长22.2%，家具类增长10.5%。政策推动下，“以旧换新”效应显著，明年消费行业或将提速。房地产行业：11月70城房价降幅收窄，住宅待售面积增长18.4%，但投资端仍表现疲弱，1-11月房地产开发投资同比下降10.4%。科技行业：隔夜纳斯达克中国金龙指数跌2.19%，显著跑输美股三大指数。恒生科技指数昨日跌1.45%，预计今日或将维持弱势震荡格局。公司财报公佈今日，港股市场无大型公司发布财报。新股动态小菜园（00999.HK）：12月12日-17日招股，招股价8.5港元/股，每手800股，预计12月20日正式上市。越疆（02432.HK）：12月13日-18日招股，招股价18.80-20.80港元/股，每手200股，预计12月23日正式上市。佑驾创新（02431.HK）：12月17日-20日招股，招股价17.00-20.20港元/股，每手200股，预计12月27日正式上市。编辑观点从当前市场表现来看，港股与全球市场均受到多重因素的共同影响，表现波动。消费行业和房地产板块成为关注重点，政策效应显著，推动未来预期改善。科技行业短期表现仍显压力，但长期发展机会仍在。整体来看，投资者需关注行业结构性变化以及公司财报表现，以合理规划投资方向。名词解释恒生科技指数：追踪港股市场中以科技、互联网、半导体及其他新经济企业为主的公司表现。消费品“以旧换新”：政府通过补贴政策，鼓励消费者置换老旧商品以促进消费升级。联邦基金利率：美联储调控短期利率的主要工具，影响整体经济活动与市场预期。相关大事件 2024年12月17日：标普预计美联储将在本周会议中降息25个基点。 2024年12月16日：国产电池级碳酸锂价格连续两日下跌，创一个月新低。 2024年11月：中国70城房价降幅收窄，房地产市场现回暖迹象。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-18
传中国扩大预算赤字！美元坚挺以待鹰派美联储，小心日本口头干预
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绪提振了投资者信心。在亚洲市场，日本日经225指数下跌0.2%，韩国KOSPI指数下跌1.3%，年内累计跌幅超过7%，成为今年亚洲表现最差的市场。这一表现受到国内政治动荡的压力，韩国总统尹锡悦因短暂试图实施戒严而于周六被弹劾并暂停职务。央行风暴周来了本周，美国、日本、英国、瑞典、挪威、印尼和泰国的央行将召开会议。预计日本央行、英国央行、挪威央行和泰国央行将维持利率不变，而瑞典央行可能降息。同时，印尼央行预计将加息以支持处于四个月低点附近的印尼盾。焦点集中在美联储的决策及其对明年的预测。市场预计本周将降息25个基点，并在2025年进一步降息45个基点，相当于一次25个基点降息，以及约80%的概率进行第二次降息。货币市场显示美联储明年降息三次的概率为80%，相比之下，本月初市场预期第四次降息的可能性更低。 Saxo首席投资策略师Charu Chanana表示，市场将关注周三是否会出现“鹰派降息”。“这意味着美联储在放松政策的同时，可能通过点阵图的更新或鲍威尔主席的新闻发布会，对未来降息的节奏发出谨慎信号。” 此前的点阵图显示2025年将降息四次（共100个基点），但由于通胀风险仍然较高，这一预期可能会修订为三次甚至两次。 “投资者和交易员在美联储决议和圣诞假期前调整头寸，”Panmure Liberum策略师Joachim Klement表示。汇市方面，彭博美元指数基本持平，10年期美国国债收益率上涨2个基点至4.42%。美元指数上涨0.2%至106.99，全年上涨5%。欧元兑美元报1.0490，全年跌幅接近5%。由于英国三月至十月工资增长超预期，英镑上涨0.1%。小心日本快速贬值亚洲货币指数跌至两年多来的最低水平，原因是市场对中国经济前景的悲观情绪以及对特朗普第二任期可能推动美元走强的猜测。日元结束连续六天的跌势，此前兑美元汇率一度跌破154关口。本周日本央行加息的可能性较低，路透社调查显示，大多数经济学家预计日本央行将维持利率不变。过去一周日元的快速贬值引发策略师警告，进一步贬值可能促使日本当局进行口头干预，并增加日本央行加息的压力。根据掉期市场定价，日本12月加息的概率不到20%。市场对中国领导人计划将明年的年度经济增长目标定为约5%以及扩大预算赤字的消息反应冷淡。人民币在在岸和离岸市场均维持在7.29左右，10年期中国国债收益率接近历史低点，而中国沪深300指数在窄幅区间内波动。在大宗商品市场，投资者对美联储会议前中国需求表示担忧，油价走软。美国WTI原油下跌1%，至每桶70.04美元；布伦特原油期货下跌0.8%，至每桶73.34美元。现货黄金下跌0.2%，至2,650美元。黄金今年迄今上涨29%，创2010年以来最佳年度表现。
欧罗巴2024-12-17
重點關注丨料日內市場小幅震盪回升，關注中國11月經濟數據
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英、法、德股指均小幅下跌。亚太市场中，日经225指数开盘涨0.27%，韩国综指开盘涨0.70%。中国11月金融数据分析中国央行发布的11月金融数据引发市场关注。11月末，M2余额同比增长7.1%，M1余额同比下降3.7%。前11个月人民币贷款累计增加17.1万亿元，社会融资规模增量为29.4万亿元，比上年同期少4.24万亿元。利率方面，11月新发放企业贷款加权平均利率为3.45%，新发放个人住房贷款利率为3.08%，均处于历史低位。这些数据表明，中国货币政策保持稳健，为经济增长提供支持。重点关注板块与投资机会科技板块成为焦点。截至12月13日，恒生科技指数市盈率（TTM）为20.74倍，低于历史机会值22.69倍。分析师预计科技指数短期内将小幅震荡回升，投资者可关注大型互联网科技股。此外，消费电子及零部件板块因政策利好而受到关注。江苏和贵州等地近期相继推出消费补贴政策，包括3C数码产品补贴活动和家电、国产手机等以旧换新优惠措施。中央经济工作会议也强调提振消费和扩大国内需求的重要性，这些措施将为相关行业带来积极影响。公司财报与新股动态公司财报今日港股市场无大型公司财报发布。值得注意的是，中国神华（01088.HK）公布前11月煤炭销售量为4.22亿吨，同比增长3%，但11月单月销售量同比下降3.3%。总售电量则同比增长6.8%，但11月单月略微减少0.5%。新股动态小菜园（00999.HK）：12月12日-17日招股，招股价8.5港元/股，每手800股，预计12月20日上市。越疆（02432.HK）：12月13日-18日招股，招股价18.80-20.80港元/股，每手200股，预计12月23日上市。名词解释恒生科技指数：反映香港市场中主要科技类公司的表现。 M2：广义货币，包括流通中的现金及各种存款。社会融资规模：社会各类经济主体从金融体系获得的资金总额。相关大事件 2024年12月12日：中国央行发布11月金融数据，M2同比增长7.1%。 2024年12月13日：江苏和贵州推出消费补贴政策，重点支持3C数码和国产手机换新。 2024年12月14日：恒生科技指数市盈率处于低位，吸引投资者关注。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-17
股市稍作喘息，但将继续前行
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力。国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以39470.44收盘，较上周上涨0.97%。本周五，德国DAX 30指数以20405.92收盘，较上周上涨0.1%。本周五，英国FTSE 100指数以8300.33收盘，较上周下跌0.1%。分析与展望欧洲股市周五收盘走低，泛欧斯托克 600 指数在连续三周上涨后，本周出现下跌。投资者对该地区两个最大经济体英国和德国令人失望的数据做出了反应。英国国家统计局周五表示，英国GDP月度收缩估计为 0.1%，官员将经济下滑归因于产量下降。路透社调查的经济学家预计 10 月份 GDP 将增长 0.1%。德国主要出口数据降幅超预期，表明期待已久的外部需求复苏被推迟。联邦统计局周五公布的数据显示，出口环比下降2.8%。这一结果超出了路透社调查预测的2%的降幅。欧洲2024年的降息已经结束。周四，欧洲央行将基准利率下调 25 个基点，这是该行今年第四次也是最后一次降息。政策制定者还暗示 2025 年可能会进一步降息。瑞士央行周四也将利率下调了 50 个基点，降幅超过预期，而丹麦央行则宣布降息 25 个基点。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在作出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。
汉邦金融2024-12-16

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