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CFTC：截止2月4日当周CBOT(芝加哥商品交易所)稻谷期货持仓报告
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CFTC：截止2月4日当周CBOT(芝加哥商品交易所)稻谷期货持仓报告
Elaine02-11 10:27
CFTC：截止2月4日当周CBOT(芝加哥商品交易所)硬红冬小麦期货持仓报告
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CFTC：截止2月4日当周CBOT(芝加哥商品交易所)硬红冬小麦期货持仓报告
Elaine02-11 10:27
CFTC：截止2月4日当周CBOT(芝加哥商品交易所)玉米期货持仓报告
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CFTC：截止2月4日当周CBOT(芝加哥商品交易所)玉米期货持仓报告
Elaine02-11 10:27
CFTC：截止1月14日当周洲际交易所(欧洲)原油期货持仓报告
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CFTC：截止1月14日当周洲际交易所(欧洲)原油期货持仓报告
Elaine01-21 17:00
CFTC：截止1月14日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货持仓报告
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CFTC：截止1月14日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货持仓报告
Elaine01-21 17:00
咖啡价格一路反弹交易员紧急应对额外风险替代对冲计划排上日程
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咖啡价格一直在下跌，对于世界各地购买、销售和运输咖啡豆的贸易商来说，这意味着应对额外的风险。他们正在转向其他方法来对冲价格，避免或推迟波动性举措造成的现金危机。
Heidi2024-12-24
不确定的2025年利率路径导致经济担忧假期前黄金上涨
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随着交易员权衡美国联邦储备委员会明年减缓降息的前景，黄金上涨。
Heidi2024-12-24
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99qh2024-12-23
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99qh2024-12-02
哈里斯选情利好推升美债反弹预期，交易员积极布局短期利率，多头头寸显著回升
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户调查 SOFR期权变化概况 CFTC期货持仓数据长债卖空对冲溢价调整编辑观点名词解释相关大事件交易背景与趋势随着美债市场反弹的预期升温，投资者开始积极布局短期看涨交易。此举主要受美国副总统卡马拉·哈里斯（Kamala Harris）在大选民调中拉近与前总统特朗普（Donald Trump）的支持差距的影响。投资者认为若哈里斯获胜，市场将倾向于利率下降，而特朗普的激进税改和关税政策或推高收益率。因此，交易员正重新配置仓位，以适应即将到来的选举结果带来的波动。期权与期货市场变化自周一以来，投资者开始加大对短期看涨期权的配置，选择美债反弹作为潜在交易方向。根据CME的持仓数据显示，当日看涨期权数量是看跌期权的4倍。其中，显著的一笔交易投入500万美元，押注10年期美债收益率将从4.28%降至3.9%。与此同时，期货市场也显示出对长期债券的新增多头需求。 JPMorgan客户调查根据JPMorgan最新的客户调查，截至11月4日的一周内，美债的净多头头寸达到三个月来的最高水平。此数据表明投资者看涨情绪有所回升，反映出市场对美债市场的整体态度从上月的悲观转向更为积极的预期。 SOFR期权变化概况在SOFR（隔夜融资利率）期权市场中，截至2025年6月的远期合约显示了持仓集中在96.375的执行价位，尤其是在2024年12月的期权上。需求主要集中于买入SFRM5 96.375/96.125/95.75的看跌期权结构。而在95.5625执行价上，也有类似的需求变化，显示出市场对特定执行价格的偏好。 CFTC期货持仓数据根据商品期货交易委员会（CFTC）的数据，截至10月29日的一周内，资产管理公司增加了大约18.2万份10年期国债的净多头持仓。相对地，避险基金则在同一时期增加了8.6万份10年期国债的净空头头寸。资产管理公司最大的仓位变化出现在5年期国债期货上，净多头持仓增加了870万美元的基点风险。长债卖空对冲溢价调整尽管长债的卖空对冲溢价仍较短期债券高企，但自年内最高水平回落，逐渐接近中性区间。近期看涨期权的高需求量表明投资者正倾向于通过多头头寸对冲潜在的美债市场反弹。编辑观点随着美国大选临近，投资者对美债的布局显现出较强的短期策略性调整。短期看涨期权的大量需求显示出市场对利率波动的预期逐渐转向偏低，尤其是在不确定性的政治背景下。这一市场现象反映了投资者在不稳定局势下的避险倾向，以及对利率和收益率前景的微调。在美国联邦储备委员会即将召开的政策会议上，可能的利率变化或将为市场带来新的波动。名词解释 SOFR：隔夜担保融资利率，是美联储设定的基准利率，用于替代伦敦银行同业拆借利率。看涨期权：允许买方在未来某一特定时间以约定价格买入某一资产的期权。看跌期权：允许买方在未来某一特定时间以约定价格卖出某一资产的期权。净多头/空头：多头和空头头寸之间的净值，显示出市场的整体看涨或看跌情绪。相关大事件 2024年11月5日，美国副总统卡马拉·哈里斯在大选民调中拉近了与特朗普的支持差距，推动市场对美债的看涨需求增加，交易员纷纷抢先布局短期利率押注，预计美债市场或出现反弹。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-07

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