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苹果被华为打的“体无完肤”？！假日季度业绩预测将面临中国市场疲软的威胁

出了160万部Mate 60 Pro，杰富瑞 (Jefferies) 等券商表示，在2019年美国制裁对其业务造成重创后，该公司可能会在未来几年夺回被苹果夺走的大部分市场份额。这些担忧，以及高利率导致科技股大幅回调，导致苹果股价在截至10月底的三个月内下跌了近14%，而以科技股为主的纳斯达克指数在同一时期的跌幅为 11 %。中国经济出现回暖迹象。上个月公布的数据显示，第三季度经济增长4.9%，快于预期，但低于第二季度6.3%的增速，而9月份消费和工业活动也出现意外增长。 7月至9月是苹果公司的第四财季，预计该公司将为10月至12月期间的销售增长制定百分比目标，该公司第一财季涵盖假日季购物。（图源：路透社）根据LSEG的数据，华尔街分析师预计10月至12月期间iPhone销量将增长约6%。这远低于历史水平——除非2022年假日季季度（中国因新冠肺炎（COVID-19）疫情限制了高端iPhone的产量），否则过去四年该设备假日季度的平均销量增长率为9.2%。然而，第一财季预测显示，截至9月份的三个月的预计增幅为2.8%，有所改善，这标志着iPhone销量出现今年年初以来的最大增幅。由于iPad和Mac销量持续疲软，预计分别下降15%和25%，或导致整体收入仍将下降近1%。苹果公司本周早些时候推出了新款MacBook Pro和iMac电脑以及为其提供动力的三款新芯片。这些针对专业用户的机器推出之际，个人电脑市场在经历了两年多的低迷之后出现了回升的迹象。研究公司IDC的数据显示，7月至9月期间，全球个人电脑出货量下降幅度连续第三个季度放缓，这表明市场已经触底。据Counterpoint称，同期全球智能手机市场萎缩了8%。苹果公司的服务业务将可能成为亮点，预计增长11.3%。近年来，该领域的增长速度往往超过了苹果硬件业务的增长，目前占其总收入的近四分之一。

Linlin2023-11-01

杰富瑞：海底捞收购日本酒店与其火锅业务无关或分散核心业务注意力

杰富瑞集团发表报告指，海底捞公布收购物海日本酒店项目，即使投资额较少，但当日股价已下跌9%，因该交易是属于公司关联方交易，加上收购项目与其内地火锅业务无关，而且将会牵涉到额外投资资本，此或会分散核心业务注意力。该行指，海底捞管理层认为收购项目有助提升其服务及管理，加上温泉酒店未来能为集团及忠诚客户提供增值服务，亦可以用于举办会议、宣传企业文化，利好品牌形象多元化，捕捉更多消费市场机会。富瑞给予海底捞目标价为22.2港元，维持其评级为持有。

金融界2023-11-01

70岁亿万富翁投资者：作为储值手段，比特币可与黄金相媲美

需要加倍投资比特币和黄金。 10月初，杰富瑞（Jefferies）的分析师警告称，美联储将被迫重启其印钞机，这可能导致美元崩溃，并推动比特币价格飙升，使其与黄金相媲美。杰富瑞（Jefferies）全球股票策略主管克里斯托弗·伍德（Christopher Wood）表示：“七国集团（G7）央行，包括最重要的美联储，将无法以良性的方式退出非常规货币政策，最终仍将致力于以某种形式持续扩张央行资产负债表。他将比特币和黄金称为“关键对冲工具”，以应对货币政策降低货币价值以及通胀回报率的可能性。伍德表示，未能“以良性的方式退出非正统的货币政策，最终可能导致美元纸本位制的崩溃，这对黄金所有者和比特币所有者都有好处”。同时，他强调投资者应将BTC和黄金的投资视为保险，而不是短期交易。杰富瑞继续建议以美元为基础的长期全球投资者，包括养老基金，将其资金的10%分配给比特币。

Heidi2023-11-01

杰富瑞：首予能链智电“买入”评级目标价4.5美元

杰富瑞发表研报，首次覆盖能链智电(NAAS.US)，予其“买入”评级，目标价为4.5美元。该行表示，相信能链智电作为一站式充电解决方案提供商，将保持其在线上充电平台领域的领先地位，并受益于中国和海外不断增长的充电基础设施固定资产投资(FAI)和充电量。报告指出，快速增长的电动汽车保有量带动了FAI和充电量的增长。截至2022年底，中国的充电基础设施数量为520万台，电动汽车与充电基础设施的比例为2.5倍。该行预测，中国电动汽车在新车销售中的渗透率将从2022年的29%上升到2030年的90%，从而使电动汽车在汽车保有量中的渗透率从2022年底的4%上升到2030年底的29%。该行假设，到2030年，中国电动汽车与充电基础设施的比例将降至1.7倍，相比之下，政府的目标是1倍。该行表示，能链智电的竞争优势在于线上和线下业务：1)其线上充电平台的用户流量不断增长，吸引了更多的充电桩加入其网络，从而推动了线下业务的快速增长，2)其充电桩覆盖范围比同行更广，在其线下业务和线下行业最佳实践标准的支持下，吸引了越来越多的终端用户加入其线上网络。并且，能链智电的海外扩张计划也在进行中。该行预计，能链智电的营收将在2023-2025年增长7倍，并在2025年实现盈利。

金融界2023-10-31

杰富瑞：看好能链智电(NAAS.US)保持行业领先地位首予“买入”评级

华尔街投行杰富瑞发表研报，首次覆盖能链智电(NAAS.US)，给予“买入”评级，目标价为4.5美元/ADS。该行表示，相信能链智电作为一站式充电解决方案提供商，将保持其在线上充电平台领域的领先地位，并受益于中国和海外不断增长的充电基础设施固定资产投资(FAI)和充电量。

金融界2023-10-31

华尔街氛围变了！高盛示警：美股“黄金10年”一去不复返

益率飙升和中东冲突引发的抛售中反弹。杰富瑞（Jefferies）欧洲首席经济学家莫希特·库马尔 (Mohit Kumar) 表示：“我们的市场观点仍然是，我们可能会在 11 月份看到所有三种资产类别的积极表现。” “然而，我们意识到地缘政治的不确定性，因此保持空头和灵活的风险头寸。” 伦敦证交所数据显示，季度财报季已过半，标准普尔 500 指数成分股中 251 家公司中，有 77.7% 的财报迄今超出分析师预期。美联储定于周二开始为期两天的货币政策会议，市场普遍预计会议结束时将维持利率稳定。#美联储政策转向# 而周三会议结束时的评论对于评估在近期经济强劲迹象的情况下货币政策可以维持限制性多久至关重要。除了盈利之外，本周一系列劳动力市场数据也将成为焦点，最终将在周五（11月3日）公布的非农就业报告中提供有关美国经济实力的进一步线索。与此同时，美国国债收益率周二下跌，10 年期国债收益率最新报 4.82%。此前一天美国财政部表示预计本季度借款比此前预期减少 760 亿美元。在全球范围内，日本央行周二（10月31日）再次调整债券收益率控制政策，进一步放松对长期利率的控制。数据显示中国 10 月份制造业活动意外收缩后，京东、阿里巴巴、拼多多和 Bilibili 等在美国上市的中国公司股价下跌 1.3% 至 1.7%。

IreneLim2023-10-31

苹果在中国市场遭遇挫折！美媒警告：华为正在抢走苹果在中国的消费者

nterpoint Research和杰富瑞(Jefferies)的分析师本月早些时候发布了中国的初步销售数据，表明随着中国经济挑战打击消费者需求，苹果的销量下滑幅度可能高达两位数。随着iPhone 15的推出，苹果升级了其产品线的几个关键功能，但未能在全球最大的移动市场推动增长。苹果公司约20%的收入来自中国，仅次于美国。此外，全球几乎所有的iPhone都是通过富士康(Foxconn Technology Group)等合作伙伴在中国生产。但美国和中国之间日益紧张的关系使苹果处于岌岌可危的境地。彭博社9月份报道，北京正在扩大在政府支持的机构和国有企业的某些部门使用iPhone的禁令。苹果公司还一直在探索如何将生产扩大到印度和东南亚，以减少对中国制造业的依赖，但长期影响尚不确定。本月，中国政府对苹果最重要的iPhone组装商富士康的税收和土地使用问题展开调查，进一步搅乱在中国的局面。

风枫2023-10-31

杰富瑞集团：预计美联储不会加息，但也不会马上降息

杰富瑞首席欧洲经济学家库马尔在一份报告中表示，美联储已经结束了加息，且预计短期内不会降息。杰富瑞预计美联储在2024年总统大选前只会降息一次，这也是由于美联储希望在总统选举中保持中立。然而，杰富瑞预计美联储将在2025年“激进”降息，因为届时利率将远高于中性水平，通胀可能低于目标，且经济增速低于潜在水平。根据Refinitiv的数据，市场预计美联储在2024年将降息73个基点。

金融界2023-10-30

汇丰银行首席执行官：中国房地产业最糟糕的时期已经过去？！

编制的经纪商平均预期81亿美元。伦敦杰富瑞 (Jefferies) 分析师Joe Dickerson表示，“成本可能是有争议的领域”，不过他补充说，股票回购比他的预测多出10亿美元。这家总部位于伦敦、市值1186亿美元的银行表示，其目标是在明年2月之前完成股票回购，使今年宣布的回购总额达到70亿美元。它还将今年的第三次中期股息定为每股10美分，使迄今为止的年度派息总额达到每股30美分。汇丰银行在伦敦的股价基本持平，跑输基准富时100指数(.FTSE) 0.7%的涨幅。汇丰银行旗下投资银行业务的全球银行和市场部门第三季度收入增长2%，比竞争对手巴克莱银行 (BARC.L) 的6%跌幅更为强劲，因为汇丰银行的大型支付业务受益于较高的利率。该银行优先发展的财富业务在本季度吸引了340亿美元的净新投资资产，今年迄今收入增长了12%，因为加息使其在贷款方面获得了更大的利润。

Peng2023-10-30

美国磨刀霍霍、欧洲加紧备战“凛冬”！油轮日租金再破10万美元

见肘。包括Omar Nokta在内的杰富瑞分析师在一份报告中写道： “油轮运费的走强似乎主要受到季节性因素和大西洋盆地货运量增加的推动。油轮供需平衡紧张，现在两场战争正在进行，风险溢价更高。” 市场当前对以色列-哈马斯战争的下一阶段感到不安，包括中东更广泛的冲突可能会扰乱能源供应，尤其考虑到北半球正值供暖季开始之际。以色列总理内塔尼亚胡证实，以色列仍在准备对加沙进行全面地面进攻，以色列军方表示，他们曾短暂入侵加沙北部。任何影响到更广泛地区的局势升级都有可能进一步破坏能源出口，并有可能阻碍通过霍尔木兹海峡的船只。美国可能收紧对伊朗的石油制裁加拿大皇家银行资本市场（RBCCapital Markets）全球商品战略主管Helima Croft周三告诉 CNBC，美国很可能会因哈马斯-以色列战争和伊朗对哈马斯的支持而加强对伊朗原油出口的制裁。“拜登政府急于遏制这场战争，他们显然不希望战争蔓延到加沙以外的地区．．．．．．我们只是不知道这场冲突中许多参与者的红线是什么。” “问题是，你能继续允许伊朗为哈马斯等组织开放银行吗？因此，我认为拜登政府将不得不加强这些（对伊朗的）制裁，”Croft说。她补充说，美国不可能在一夜之间从市场上撤下每天70万桶的伊朗出口量，但“他们肯定可以在船对船的转运方面做得更多，他们肯定可以与有机会进入美国资本市场的炼油厂洽谈”。欧洲11月液化天然气进口量将激增 Inspired Plc在一份报告中说：“中东局势的升级为整个天然气曲线提供了看涨情绪，因为对供应安全的担忧加剧，导致风险溢价增加。”欧洲各地的储气库几乎99%已满，但如果长期寒流导致供暖需求增加，则需要稳定的供应。预计下周晚些时候将出现一段时间的寒冷天气，这可能会考验该地区对供暖需求增加的准备程度。道达尔能源公司（TotalEnergies SE）周四发布财报称，尽管库存高企，但预计今年冬季该地区天然气市场仍将“紧张”。该公司首席执行官Patrick Pouyanne表示，亚洲的液化天然气买家已经回归，将和欧洲买家竞购燃料。 Montel公司周三援引LSEG公司的初步估计报道称，由于供暖季开始时的需求预计会增加，西北欧11月份的液化天然气进口量预计将比10月份猛增30%。11月以后的天气和天气预报将是欧洲进口液化天然气的动力，也是今冬欧洲天然气消费的最大未知数。

金融界2023-10-27

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