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美国CPI果然引爆大行情！“美联储传声筒”：美联储“鹰鸽大战”将更激烈

%通胀目标的水平上，这是不可接受的。杰富瑞(Jefferies LLC)首席经济学家Aneta Markowska说，周二的CPI报告不太可能改变美联储周三的利率决定。在报告发布前，Markowska预计美联储将在明年2月份再次加息50个基点。 Markowska说：“在这一数据公布后，我肯定会看到鸽派阵营更有力地推动尽快将加息速度放缓至25个基点。” 芝加哥商品交易所集团(CME Group)跟踪的利率期货市场显示，美联储继本周预期加息50个基点之后，在明年2月份加息25个基点的概率周二晚些时候升至56%左右，高于周一的35%。美联储将在东部时间周三下午2点发布政策声明和新的季度经济预测。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)将于下午2:30举行新闻发布会。投资者希望，这些数据的发布或鲍威尔的言论表明，美联储官员可能会在新的一年进一步放缓加息速度。在9月份公布的官员预测中，大多数人预计明年将联邦基金利率提高到4.6%左右。近几周，美联储官员们暗示周三的预测中利率可能会略高一些，而对于大多数官员是否会将明年的利率上调至略高于5%还是略低于5%，分析师们意见不一。德意志银行(Deutsche Bank)首席美国经济学家Matthew Luzzetti表示，周二的通胀报告“让鲍威尔主席和他的同事们更有信心”，认为通胀正在减速，正如许多官员预期的那样。但Luzzetti指出，现在宣布战胜通胀还为时过早，因为美联储官员们担心收入增长将维持更强劲的消费支出，从而使通胀保持在2%的目标之上。 Luzzetti称，10月和11月的CPI报告显示通胀放缓，“不足以证明他们已经为实现通胀目标做了足够的努力，尤其是在劳动力市场和消费者表现出有意义的增长势头的情况下”。 Wolfpack Capital首席投资官Jeff Wright说，他将把焦点放在美联储主席鲍威尔的会后记者会上，以了解接下来是不是以每次加息50个基点的幅度迈向5.00-5.25%终端利率。上个月，鲍威尔表示，美联储正在从三个方面考虑通胀趋势。首先，二手车等商品的价格在过去两年上涨，但现在大幅放缓。其次，房租和其他衡量住房成本的指标仍在快速上涨，但预计明年的涨幅将放缓。第三，住房以外的服务价格，很大程度上反映了企业的劳动力成本。鲍威尔认为，第三类指标是反映潜在价格压力的最重要指标。他说：“劳动力市场是理解这类通胀的关键。” Timiraos表示，工资增长还没有显示出明显的放缓迹象，尤其是在企业为吸引新员工开出的工资高于现有员工的情况下。一些美联储官员和私营部门经济学家都担心，如果再出现一年的高通胀，员工可能会在明年初寻求并获得更高的工资，这可能会助长通胀。 Markowska说：“我的基本预测一直是通胀放缓至3.5%至4%左右，然后稳定在这一水平，在周二的报告公布后，我认为没有任何理由改变这一观点。“她表示，这样的结果可能是许多美联储官员无法接受的，虽然这并不要求他们明年继续大幅加息，但这可能意味着美联储将利率维持在较高水平的时间超过许多投资者的预期。 Timiraos并指出，美联储面临的另一个风险是，暗示加息步伐进一步放缓或可能停止加息会导致市场反弹，从而降低借贷成本，刺激而非冷却经济活动和价格上涨。美联储加息的目的是通过紧缩的金融环境(比如更高的借贷成本、更低的股价和更强的美元)来减缓经济增长，这通常会抑制需求和通货膨胀。富兰克林邓普顿固定收益公司(Franklin Templeton Fixed Income)首席投资官Sonal Desai说，从一个衡量标准来看，最近金融环境的缓和足以抵消美联储最近两次加息的影响。Desai说：“市场已经习惯了‘担心错过涨势’，这可能导致市场的涨幅被夸大，很快就会超过自己的预期。这种条件作用可能需要被打破一点。”

tqttier2022-12-14

美联储或加息25个基点？！CPI数据支持鸽派官员进一步推动放缓加息

据确实加强了紧缩步伐持续放缓的理由。杰富瑞驻纽约的首席金融经济学家阿内塔马科夫斯卡(Aneta Markowska)说：“我怀疑决议是在周末之前锁定的，因此不会反映今天的数据，我预设2月份会再次加息50个基点，但我认为鸽派将强烈推动加息25个基点，而且在今天数据发布后他们肯定有更充分的理由。” 本周的决定将于周三下午2点在华盛顿宣布，鲍威尔将在30分钟后召开新闻发布会。美联储的下一个决定将于2月1日做出。劳工部报告发布后，周二股市飙升，债券收益率下跌。彭博经济家安娜王(Anna Wong)和伊丽莎温格（Eliza Winger）表示：“11月的CPI报告是通货膨胀方面的第二个好消息，而12月的报告可能会带来第三个。虽然我们认为仍不清楚非住房核心服务价格是否正在显着放缓，但一系列疲软的报告应该会鼓励美联储内外越来越多的人呼吁尽快暂停加息。” 尽管通胀数据正朝着正确的方向发展，但美联储官员强调，他们希望在大幅改变路线之前看到一连串积极的月度报告。他们还可能担心市场对数据的反应，因为宽松的金融环境将使企业和家庭更容易获得信贷。德意志银行驻纽约的资深美国经济学家布雷特瑞安(Brett Ryan)表示：“今天的数据让美联储更容易在2月的会议上继续将加息步伐降至25个基点，但它可能不会对美联储更广泛的通胀前景产生太大影响，放宽金融条件与他们实现供需平衡的目标背道而驰。因此，我们认为官员们会反对这种做法。”

Dan19772022-12-14

持续挖人！杰富瑞聘用瑞信意大利公司首席执行官

　　杰富瑞（JEF.US）已聘请瑞信（CS.US）意大利公司首席执行官、投行和资本市场联席主管Andrea Donzelli担任副董事长及意大利公司负责人。Donzelli将于2023年第一季度加入杰富瑞，与其意大利投行业务负责人Mauro Premazzi一同展开工作。　　杰富瑞今年从多个竞争对手挖走了高级投资银行家，包括来自Perella Weinberg Partners的英国投行业务副董事长Philip Yates和来自摩根大通的美洲并购联席主管Chris Roop。　　知情人士表示，Donzelli离开后，瑞信任命Paolo Celesia和Michele Pangrazzi为意大利公司投行和资本市场的联席主管。　　Celesia将负责瑞信意大利股权资本市场业务以及南欧的交易，而Michele将继续与意大利以外的特定工业客户进行合作。

金融界2022-12-13

高盛、美银和花旗等华尔街投行都在削减奖金

设和繁荣。让我们在这里详细说明一下：‘杰富瑞的薪酬季将更加艰难，就像我们行业中的每一家公司一样’。” 　　Jefferies的两位高管还在信中继续解释称：“2019年，对Jefferies和我们的行业来说都是不错的一年。尽管有新冠肺炎突然爆发；2020年还是非常好的一年；2021年，依旧是金融行业的高光时刻，是金融专业人士职业生涯中很少出现的一年。” 　　消息称，华尔街所有主要银行都准备在即将到来的假日季节“大幅削减”奖金。消息称，由于交易放缓和经济形势趋紧，摩根大通和美国银行等银行今年的奖金池可能会削减30％，这还是比较乐观的估计。　　上周末，美国媒体甚至测算出，2023年，美国的银行收入可能会下降50％，届时投资银行家最终可能会受到最严重的打击。甚至，在巨大的经济压力下，低层员工可能根本没有奖金。　　据美国媒体报道，在高盛，尽管该银行的全球市场部门在2022年赚了250亿美元，但交易员们也面临着奖金池的削减。上周，交易员们被告知，他们的奖金池将被削减“一个较低两位数的百分比”。　　媒体推测称，一些银行家的奖金可能会减少45％。不过，在硅谷大裁员的背景下，许多华尔街从业者对媒体透露，能对保住工作，就心存感激。

金融界2022-12-05

美股收盘：纳指跌超60点中概股继续强势哔哩哔哩绩后涨超22%

胀也打击了所有汽车股。过去几周，花旗和杰富瑞数次将小鹏汽车评级下调为卖出。有传言称，该公司的新款G9跨界车销量不佳，这款车的竞争对手是特斯拉的Model Y。　　灿谷2022年第三季度营收4.16亿元 “灿谷好车” 合作车商达9350家　　中国汽车交易服务平台灿谷集团，今日公布了2022财年未经审计第三季度财报。数据显示，灿谷点季度营收4.16亿元，净亏损1.30亿元，调整后净亏损为1.10亿元；汽车贷款在贷余额累计达人民币307.84亿元，“灿谷好车” 平台合作车商数达9,350家。　　云集Q3营收同比下降45％净亏损3824.6万元　　11月29日，云集公布2022年第三季度业绩。财报显示，该公司Q3营收为2.39亿元，较上年同期的4.38亿元下降45％；净亏损为3824.6万元，上年同期净利润为6135.4万元；归属于普通股股东基本和摊薄后每股亏损为0.02元，上年同期每股收益为0.03元。　　按业务划分，商品销售营收为1.97亿元，较上年同期的3.65亿元下降46％；市场业务营收为3807.4万元，上年同期为6468.9万元；其他营收为388.9万元，上年同期为770.2万元。截至2022年9月30日止十二个月期间重复购买率为78.7％。

金融界2022-11-30

小鹏汽车财报在即投资者期盼“最好都是好消息”

胀也打击了所有汽车股。过去几周，花旗和杰富瑞数次将小鹏汽车评级下调为卖出。有传言称，该公司的新款G9跨界车销量不佳，这款车的竞争对手是特斯拉的Model Y。　　期权市场暗示，该股将在财报发布后上涨或下跌10％左右。该公司8月底公布第二季度业绩后，股价下跌了约11％。

金融界2022-11-30

中国电动汽车的“蜜月”即将结束小鹏股票被降级

　　杰富瑞分析师周一在一份报告中表示，中国电动汽车的“蜜月期”即将结束，同时强调电动汽车制造商比亚迪汽车有限公司和理想汽车是他们的首选，而下调了对小鹏汽车的评级分享。　　以JohnsonWan为首的Jefferies分析师周一在一份报告中表示，明年中国的新能源汽车将充满“挑战”。　　他们说，增长很大但竞争也很激烈，不少于84款新车型上市，而今年只有50款左右，内燃机汽车制造商和科技巨头“加入了电动汽车竞赛”。　　此外，他们表示，2023年的电动汽车市场还面临经济增长放缓和刺激措施到期的问题。　　尽管面临挑战，但分析师预计中国所有新能源汽车的销量将同比增长31％，其中包括燃料电池、纯电动和混合动力车型。　　分析师表示，这将使中国的新能源汽车普及率在2023年达到39％。他们说，更便宜的汽车，或售价在10万元人民币至20万元人民币（22,000美元至45,000美元之间）的汽车，是最具吸引力的细分市场。　　首选比亚迪的分析师表示，到2023年，它可能会成为该“最佳点”价格的赢家，并成为欧洲的先驱出口商。理想汽车是“我们最喜欢的（新能源汽车）初创公司”，他们表示，在混合动力市场和运营效率方面享有先发优势。　　Jefferies分析师将小鹏汽车的评级从买入下调至持有，称该公司“最近在产品和定价策略上失误”，导致市场份额流失。他们表示，其新款G9电动SUV受到了“微弱”的欢迎。　　分析师表示，小鹏汽车“面临着现有车型生命周期即将结束的激烈竞争，以及产品线薄弱，这可能会继续拖累销量到2023年”，并导致降价和利润率下降。　　小鹏汽车仍然是先进驾驶辅助系统的领导者，但其XPilot系统的商业化可能需要数年时间才能实现。小鹏汽车模型还面临来自蔚来汽车更新和更便宜模型的产品的日益激烈的竞争。包括蔚来汽车，比亚迪，特斯拉公司和其他。　　小鹏汽车的美国存托凭证今年下跌了86％，而标准普尔500指数跌幅约为16％。蔚来汽车和理想汽车的ADR同期分别下降了67％和47％。

金融界2022-11-29

亚洲正在酝酿一场大轮换！明年中韩将成新一轮牛市的龙头？

说，科技股占多数的台湾股市也处于拐点。杰富瑞金融集团也表达了类似的观点。由于严重依赖中国经济，在香港、韩国和台湾上市的股票今年大部分时间都表现低迷，而中国经济受到了新冠疫情防控措施和房地产危机的影响。与此同时，受内需驱动的印尼和印度南部市场表现出了韧性。本月，在北京方面采取一系列积极政策举措后，形势发生了逆转。里昂证券(CLSA)首席股票策略师Alexander Redman表示:“我们担心的是，随着投资者转回北亚，东南亚股市在过去几周开始表现不佳。”“印尼作为一个防御性的、以国内为导向的大宗商品出口国，是抵御股市风暴的合理避难所，”他说道，并补充称，该市场“将不那么受青睐，因投资者将重新在北亚进行一些深度价值周期性敞口。” 11月份，香港主要股指上涨约20%，轻松超过亚洲其他地区和全球主要股市，原因是中国敦促采取更有针对性的疫情防控措施，并加大了对房地产行业的政策支持。本月，外国投资者已向台湾股市注入58亿美元资金，有望成为六个月来的首次资金流入，也是15年来最大的一次。韩国股票的净购买量将连续第二个月超过20亿美元。相比之下，曾被投资者视为通胀对冲工具的印尼股市11月走势持平，且有可能出现自7月以来的首次月度负资金流。投资者对印度股市的估值也更加谨慎，印度股市的基准指数最近创下历史新高。高盛预计，印度股市在2023年的表现将相对落后。以Desh Peramunetilleke为首的Jefferies策略师在一份报告中写道:“任何积极的催化剂，如中国可能重新开放和政策支持、地缘政治紧张局势的缓解或科技周期见底，都可能推动(北亚市场的)大幅重估。”该券商增持香港、中国内地、韩国和台湾的股票，对印尼的评级为中性，对印度的评级为减持。芯片主导地位看好韩国和台湾的理由还建立在它们在芯片领域的主导地位上，因为这两个市场是三星电子和台积电等行业巨头的所在地。中国大陆也是这两个地区最大的贸易伙伴。法国兴业银行和Lombard Odier私人银行本月也加入了摩根士丹利的行列，表示投资者应谨慎投资亚洲半导体股。以Alain Bokobza为首的法国兴业银行策略师上周在一份报告中写道:“股价通常会在半导体周期触底前两到三个季度触底。”“我们可能已经到了这一步。” 随着从晨光投资、瀚亚投资到富兰克林邓普顿投资等资产管理公司纷纷买进，香港股市有望创下自2006年以来最好的单月表现。在内地，外国基金通过与香港的交易联系抢购了价值约490亿元(约合68亿美元)的股票。风险仍然存在这并不是说北亚的上坡路会很平坦。由于严重依赖出口，这些市场很容易受到全球衰退风险的影响，而且经常处于涉及美国和中国的地缘政治紧张局势的中心。此外，中国的新冠感染病例激增至创纪录水平，也削弱了市场的积极势头。 William Blair Investment Management投资组合经理Vivian Lin Thurston表示:“地缘政治方面的担忧一直存在。”她补充说，尽管行业周期正在转变，“如果全球经济开始放缓，我认为我们必须重新评估周期和论点。” 尽管如此，由于整个北亚经济体的盈利预期已经大幅下降，市场可能有更大的上行潜力。中国大陆、韩国和台湾的基准股指今年迄今仍下跌逾15%，而印尼和印度的基准股指则分别上涨了约7%。（图源：彭博社）对观察中国的人士来说，12月初的政治局会议以及随后召开的一年一度的中央经济工作会议可能会提供有用的信号。摩根士丹利亚洲及新兴市场首席股票策略师Jonathan Garner本月早些时候在接受采访时表示:“如果我们用火车驶离车站的比喻，那么领头的火车头就是韩国，而它早已驶出车站。”“现在台湾的发动机也要离开车站了。然后我们会看到火车的中间部分，也就是中国。”

夏洛特2022-11-27

中国再祭出重磅救市措施！六大行向17家房企提供超1.2万亿授信额度地产股飙升

行的房地产不良贷款率将保持在高位。” 杰富瑞分析师Shujin Chen周四在一份报告中表示，尽管银行正在响应监管部门提振房地产行业的呼吁，但大部分新增贷款将流向政府支持的开发商。 “已经拖欠公共债务的私营开发商仍将挣扎，”她说。在有关部门发起遏制开发商过度借贷的行动后，房地产行业一直受到债务不断增加、违约、销售放缓和施工暂停的影响。过去一年，多家开发商未能履行离岸债务，加剧了整个行业的低迷，给全球第二大经济体带来了压力。为了缓解流动性紧缩，中国央行周三发布了一份通知，概述了支持房地产业的16项措施。路透社上周援引知情人士的话报道称，其中包括当地金融机构允许房地产公司推迟偿还房地产开发和信托贷款等部分贷款。

夏洛特2022-11-25

曼联或刷新职业体育史上最大手笔交易？苹果或将有意以58亿英镑收购

银行家补充称竞购战可能进一步推高价格。杰富瑞分析师周二晚些时候表示，“我们预计会有一个竞争过程，因为(这家俱乐部)是一项真正独特的资产，拥有巨大的全球影响力。”考虑到最近一笔类似交易——足球俱乐部切尔西在今年的出售金额(约53亿美元)，业内普遍预计曼联若挂牌出售，料将会比切尔西卖得更贵。这有望打破年内切尔西的收购纪录，成为职业体育史上最大手笔的交易。潜在买家方面，BBC援引足球金融专家兼作家Kieran Maguire的话称，英国富豪兼曼联球迷Sir Jim Ratcliffe是有意收购曼联的买家之一，“他曾公开表示，今年夏天早些时候他与格雷泽家族进行过讨论。”不过目前其没有发表评论或暗示自己的意图。

Dan19772022-11-24

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