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市场高兴太早了！高盛警告：股市投资者应为波动做好准备，数据恐支持美联储鹰派
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的阶段，”他说。就在几天前，美联储主席杰罗姆·鲍威尔向市场重申了央行降低通胀的决心，目前通胀率处于40年来的最高水平。鲍威尔还表示，尽管最新经济数据好坏参半，但他仍认为经济潜在动能强劲。美联储今年已四次上调基准联邦基金利率，至2.25%-2.5%区间。高盛策略师指出，鲍威尔在杰克逊霍尔暗示，利率可能在更长的一段时间内继续上升，这一前景将打压股市。 “我们看到了一些从熊市低点过早复苏的迹象，因为人们希望利率会下降。接下来将进入一个更不稳定、更具挑战性的评估的时期，投资者对利率和增长率之间进行平衡。” 标准普尔500指数从6月中旬低点收窄今年迄今的跌幅，纳斯达克综合指数走出熊市。然而，自鲍威尔上周五发表讲话以来，周二股市连续第三个交易日下跌。本周，多位美联储官员发表鹰派言论，这进一步压制市场的反弹。纽约联储主席威廉姆斯认为利率可能需要升至3.5%以上才能实现通胀目标。他在接受采访时表示：“确实需要利率比那个水平高出一点，因为不仅是要达到超出中性的水平，还要努力让需求恢复到与供应一致”。他反驳了市场关于明年降息的预期，称“我预计需要一段时间才能看到利率下调”。里奇蒙德联储主席巴尔金重申，美联储承诺并“将采取一切必要措施”将通胀恢复到2%的目标水平，但警告这个过程可能并不平顺，也不确定何时才能达成这一核心使命。亚特兰大联储主席博斯蒂克称，美联储恢复物价稳定性的承诺毫不动摇，现在判断美国抗通胀获胜还言之过早，美国通胀太高，货币政策需要对经济具有限制性。本周来看，市场将重点关注美国非农就业报告。美国劳工部将于美国东部时间周五(9月2日)上午8点30分（北京时间周五晚20:30）公布8月份非农就业数据，预计将显示美国就业市场又一个强劲的月份。根据彭博社的数据，经济学家预计8月份非农就业人数将增加30万人。该数据可能在美联储本月晚些时候的货币政策议息会议上发挥关键作用。 “如果美联储的两项使命在他们努力减缓通胀的过程中发生冲突，鲍威尔主席将物价稳定排序远远高于最大就业，”Thornburg Investment Management投资部门联席主管Jeff Klingelhofer周五在报告中称。在此之前，ADP将于周三公布8月民间就业报告，此次将采用新的计算方法，此前6月和7月曾短暂暂停。接受彭博社调查的经济学家预计，8月份私营部门新增就业人数将达到30万人。 ADP的月度私营部门就业报告是在劳工部发布官方就业报告的前两天发布的。虽然该报告是政府发布的一个不完美的前兆，但它提供了该时期就业增长的一个快照。
厉害啦2022-08-31
【美股收盘】美国股市周二“三连跌” 两年期国债收益率创15年新高全球瞩目周五就业报告
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幅，当时标准普尔500指数在美联储主席杰罗姆鲍威尔发表抗通胀言论后大幅下跌超过3%，并在本周继续下跌。该基准指数从6月中旬的低点反弹至8.7%。周二，纽约联储主席约翰威廉姆斯发表了最新评论：“我确实认为，在需求远远超过供应的情况下，我们确实需要让实际利率高于零。我们需要有一些限制性的政策来减缓需求，我们还没有做到这一点。我们离那还有很长的路要走。” 威廉姆斯发表上述言论之前，欧洲央行决策者和爱沙尼亚央行行长马迪斯·穆勒周二表示，鉴于通胀异常高，央行应讨论9月加息75个基点。由于投资者押注更多加息，短期利率继续走高。两年期美国国债收益率创下近15年来的最高水平。 Homrich Berg首席投资官Stephanie Lang表示：“市场很脆弱，美联储周五的鹰派态度表明，他们正试图明确表明美联储的支点不在可能，他们将继续将通胀作为他们的第一要务，这种说法将继续给市场带来压力，到年底前我们只会有很大的波动。” 所有的目光都集中在周五的就业报告上，但强劲的数字只会意味着美联储在降低通胀的承诺方面会发表更多相同的言论。 Stephanie Lang表示：“我们正处于一个棘手的关头，但我认为一个特定的数据点不会让市场松一口气，你需要看到几个月的实际通胀数据继续下降，美联储才能感到一丝安慰。” 能源价格周二下跌，美国石油基准西德克萨斯中质原油期货。
楼喆2022-08-31
多位美联储官员重申加息环境但对加息规模含糊其辞近期数据成为决策重点
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计利率下调需要一段时间。” 美联储主席杰罗姆·鲍威尔和他的同事已经让投资者注意到他们决心继续加息直到通胀降温。周五在怀俄明州杰克逊霍尔举行的美联储年度撤退会议上发表讲话称，将价格压力降至2%的目标是他们的“首要关注点”，即使这可能会给美国家庭和经济带来痛苦，他们也不会眨眼。鲍威尔领导团队的重要成员威廉姆斯表示，最近的通胀数据令人鼓舞，但物价仍然上涨过快，而劳动力市场依然强劲。因此，美联储需要将利率推至“限制性”水平，这意味着它们会抑制经济。 “我们需要在一段时间内制定限制性政策。这不是我们要在很短的时间内做的事情，然后改变方向，我认为我们需要保持这种压低通胀的政策立场。使需求和供应保持一致需要更长的时间，将持续到明年。” 美联储官员在最近两次会议上将利率提高了75个基点，鲍威尔曾表示，在9月20日至21日的会议上，可能会再次出现这种规模的异常大幅加息。政策制定者表示，这一决定将取决于经济数据，包括将于周五发布的就业报告以及将在几周内发布的另一份消费者价格更新。里士满联储主席托马斯·巴金在西弗吉尼亚州亨廷顿的另一场活动中发表讲话时也发出了同样坚定的语气，但没有说明这对下一次加息的规模意味着什么。 “尽其所能” “我们致力于将通胀率恢复到2%的目标，我们将尽一切努力实现这一目标，”巴尔金周二表示， “我预计通胀会在回到我们目标的路上反弹。” 在截至7月的12个月中，美联储首选的通胀指标是该水平的三倍多，为6.3%，接近40年来的最快速度。巴尔金说，货币政策的作用是滞后的，“所以我预计通胀不会立即下降。” 亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克在其银行网站上发布的一篇文章中称，遏制通胀的责任“不可动摇”，但他也表示，如果物价降温，他愿意放慢加息步伐。 “即将公布的数据，如果它们清楚地表明通胀已经开始放缓，这可能会让我们有理由从75个基点的加息中回撤，”博斯蒂克表示，美联储“已经并将继续迅速但谨慎地采取行动，以使通胀回到我们2%的目标。”
楼喆2022-08-31
【欧股收盘】欧洲股市周二连续三天走低加息和经济衰退担忧加剧欧洲央行放“鹰”
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周的一次高级央行行长会议上，美联储主席杰罗姆鲍威尔表示，为了抑制飙升的通胀，可能会继续加息。鲍威尔在怀俄明州杰克逊霍尔备受期待的年度政策演讲中表示，美联储将“有力地使用我们的工具”来控制通胀，目前通胀仍接近40多年来的最高水平。他承认，利率上升会给家庭和企业带来“一些痛苦”。鲍威尔的评论在周末得到了欧洲央行董事会成员伊莎贝尔施纳贝尔的回应。施纳贝尔重申了央行必须采取积极行动应对通胀上升的观点，即使这意味着将其经济拖入衰退。个股方面，赛诺菲上涨1.5%，此前该公司与瑞典合作开发的一种药物获得美国食品药品监督管理局的优先审查，SOBI也上涨了1.2%。 Engie表示，由于双方之间存在分歧，俄罗斯天然气工业股份公司已通知Engie，该公司将从周二开始减少天然气供应。这家法国公用事业公司股价下跌0.7%。在全球最大的分类广告公司公布乐观的季度业绩后，Adevinta飙升 12.3%。挪威大涨 5.0%，此前该公司宣布将与斯伦贝谢组建海底工程合资企业。
楼喆2022-08-31
暴跌后回过神！全球市场摸石头过河，人民币大跌央行出手下一导火索逼近
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开始的股市暴跌有所缓和，当时美联储主席杰罗姆·鲍威尔强调，美联储愿意让经济受到影响，以冷却价格压力。泛欧斯托克指数上涨近1%，银行股领涨，欧洲央行加息预期升温提振银行股。矿业和能源企业表现不佳。欧洲能源价格暴跌，原因是有迹象表明，该地区正在加大力度遏制这场随着冬季临近而可能使该地区陷入衰退的危机。最近几天，由于交易清淡，且存在很大的不确定性，价格剧烈波动。欧元区的经济信心降至一年半以来的最低水平，通胀屡破纪录，能源供应有限使该地区更接近衰退。西班牙通货膨胀四个月来首次缓解。美国股市似乎也将同步，标准普尔期货上涨1%，上周鲍威尔在杰克逊霍尔会议上发表强硬言论后，市场从一轮抛售中恢复。欧元区公债收益率(殖利率)变动不大，交易商等待最新的政策信号和本周的通胀数据。本周初，在一系列政策制定者发出通胀警告后，收益率飙升。德国10年期国债收益率为1.496%，当天基本持平，但接近周一创下的两个月高点1.548%。对投资者来说，在充满挑战的一年里，鲍威尔的表态是最新的挫折。市场希望明年美联储将转向降息。美联储本周还将加快缩减其近9万亿美元资产负债表的步伐。其他风险包括中国经济放缓、欧洲能源危机以及俄罗斯继续在乌克兰的战争和切断天然气供应。 “市场受到惊吓，因为他们担心美联储可能会造成硬着陆——他们会提高利率，导致经济衰退，这将对经济和企业利润造成真正的痛苦，”Zuma Wealth LLC首席投资官Terri Spath说。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利说，股市的大幅下跌表明，投资者已经得到了美国中央银行决心遏制通货膨胀的信息。他说：“人们现在明白了我们将通胀降回2%的承诺的严肃性。” “至少在未来几周，市场的焦点将是美联储可能采取的行动，”法国巴黎银行亚太地区股票研究主管Manishi Raychaudhuri说。 “早些时候，有传言说美联储可能会在2023年下半年左右降息，但现在有点消退了，”他说，“越来越多的说法可能是高利率持续更长时间。” 在期货市场上，欧洲央行9月份加息75个基点的几率超过三分之二，美联储加息的几率约为70%。汇市方面，美元在隔夜下跌后持稳，但欧元正试图重拾平价，受欧洲央行加息押注和天然气价格降温扶助。衡量美元兑一篮子货币汇率的美元指数小幅下跌至108.44，距离一天前创下的109.48的20年高点不远。受利率押注的提振，欧元兑美元延续了前一天的涨势，欧元已从近20年低点回升。 “这是因为欧洲央行更激进的定价在过去几个交易日大幅提高，以及天然气价格的压力有所减弱，”盛宝银行(Saxo Bank)外汇策略主管John Hardy表示，"同样值得注意的是，我们已经看到欧元/美元在平价水平附近有一点吸引力，所以很多时候这些大的整数水平可能成为主要的症结所在。” 澳大利亚国民银行策略师Rodrigo Catril表示，欧元将受到欧元区即将公布的通胀数据、美国就业数据以及俄罗斯本周晚些时候削减天然气供应等因素的考验。 “欧洲的故事实际上都是关于经济前景的……没有能源就没有增长，”他说，并补充称，如果欧元跌回0.96美元，也不会令人意外。与此同时，中国央行连续第5天设定了高于预期的人民币中间价，这表明央行不希望人民币汇率过低。此举突显出，在亚洲货币贬值之际，美元走强对亚洲构成了怎样的挑战。渣打银行外汇策略师Divya Devesh在接受彭博电视台采访时表示，人民币“未来还有更多痛苦”，可能会跌至1美元兑7元人民币。在其他方面，比特币也紧跟市场对高风险资产的积极态度，从上周末触及的六周低点19,526美元升至20,400美元。
厉害啦2022-08-30
黄金跌势难改再探1730！多头小心：ETF持仓连降4个月，对冲基金也加大看跌押注
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周五的美国非农就业报告。在美联储主席杰罗姆·鲍威尔周五发表讲话后，交易员权衡美联储将在一段时间内保持货币紧缩政策的承诺，金价小幅走低。黄金目前跌势难改，尽管美元从20年高位回落，但未能抵消美联储为对抗通胀而将利率维持更长时间的预期所带来的压力。现货黄金价格下跌0.15%，至1735美元附近，日内一度触及1728美元。金价周一触及1,719.56美元的一个月低点，此前美联储主席鲍威尔周五在杰克逊霍尔央行研讨会上发表强硬言论。鲍威尔在杰克逊霍尔会议上表示，美联储可能会继续提高利率，并保持较高水平，以抑制通胀——甚至冒着经济受损的风险。美元走强和美国国债收益率上升令黄金承压，周一金价跌至一个月低点，预计将连续第五个月下跌。美元指数脱离周一触及的20年高位，指标10年期国债收益率也从前一交易日触及的两个月高位回落。世界各国首央行行长发出的信息响亮而明确：猖獗的通货膨胀将会持续下去，而要控制它需要付出非同寻常的努力，最有可能的是一场经济衰退，随之而来的是失业和对新兴市场的冲击。虽然黄金被认为是经济不确定时期的安全投资，但加息增加了持有这种无收益资产的机会成本。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周一表示，他认为鲍威尔周五发表强硬讲话后，股市抛售表明投资者理解央行对于降低通胀的认真态度。美联储本周还将加快缩减其近9万亿美元的资产负债表。市场目前基本上预计，美联储将在9月会议上加息75个基点。全球最大的黄金交易所交易基金SPDR Gold Trust表示，其黄金持有量周一从上周五的984.38吨下降0.38%，至980.61吨。鉴于美联储的强硬立场，投资者继续削减黄金头寸，根据彭博社的初步统计，黄金ETF持仓将连续第四个月减少。在鲍威尔上周发表讲话之前，交易Comex的对冲基金也加大了对黄金的看跌押注。 “市场对鲍威尔和其他央行官员在杰克逊霍尔会议上的讲话反应相当强烈。”悉尼ABC Refinery机构市场全球主管Nicholas Frappell说道。“收紧的信号表明，美元将保持相对强劲。”他补充称，黄金在1740美元附近存在一定的阻力。目前市场的注意力将转向周二公布的美国就业机会和消费者信心数据，本周晚些时候将公布非农就业报告。上个月的数据显示，美国就业市场依然强劲，这被视为给美联储继续加息开了绿灯。
厉害啦2022-08-30
质疑美联储！专家警告：2023年，美国将迎来一个“弥天大谎”的衰退
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补充称。 “我们的问题是，(美联储主席杰罗姆·鲍威尔)甚至在这个时候都不明白，过去和现在造成通胀的原因是什么，”Hanke说。 “他还在说供给方面的问题，”他说，并补充称，“他没有告诉我们，通胀总是由货币供应的过度增长引起的，这导致了印钞机的启动。” 鲍威尔上周五在一年一度的杰克逊霍尔经济研讨会上发表政策讲话时说，他认为美国的高通胀是“强劲需求和有限供应的产物，美联储的工具主要针对总需求。” Rosenberg Research总裁David Rosenberg也对美联储的方向表示怀疑，但是在其他方面。他说，美联储现在“非常乐意”通过过度收紧来迅速降低通胀。 “过度紧缩意味着如果经济陷入衰退，”他周一在接受CNBC采访时表示，并补充称，鲍威尔说这是这是短期的痛苦换取长期的利益。他说，他对美联储追踪失业率和通胀等滞后指标感到“有点失望”，但在称通胀是暂时的“非常尴尬”之后，美联储“不会冒险”。 “（鲍威尔）基本上说，经济在短期内将是一只任人宰割的羔羊，”Rosenberg说。 “我认为，美联储在过去12到15个月里一直站在错误的一边，可能需要看到价格数据出现至少6个月的严重通缩之后，才会放弃加息，”他补充称。
厉害啦2022-08-30
前美联储官员：即使通胀续降，联储也不会改变加息政策
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。在霍恩发表上述言论之前，美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)的强硬态度有所增强。上周五，鲍威尔重申，美联储的重点是将通胀控制在2%的目标以下。霍恩补充称，尽管7月消费者物价指数(CPI)数据令人鼓舞，但他警告称，目前的走势可能是短暂的。 “与此同时，你也不希望市场过早地认为，美联储将放弃其收紧通胀的立场，”霍恩说。鲍威尔的言论导致美国股市在周五大幅下跌，道琼斯工业指数下跌超过1000点，纳斯达克综合指数下跌近4%，周一股市继续暴跌。与此同时，美国明尼亚波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)表示，美联储主席鲍威尔上周五发表重要讲话后，美股急挫，反映市场充分明白当局认真压制高通胀的立场。卡什卡利接受访问称，对于股市的反应感到欣慰，证明市场清楚接收到鲍威尔的讲话内容。卡什卡利指出，从上世纪七十年代对付高通胀得到教训，联储明白到，不应过早以为通胀受控而放宽紧缩路线。
厉害啦2022-08-30
不能过早放松紧缩！卡什卡利：美股大跌反映市场听懂鲍威尔信息
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(8月29日)表示，他认为在美联储主席杰罗姆·鲍威尔周五发表强硬讲话后股市出现抛售，表明投资者明白央行在认真降低通胀。 “实际上，我很高兴看到鲍威尔主席在杰克逊霍尔的演讲得到了怎样的反响。”卡什卡利告诉彭博的Odd Lots播客。“人们现在明白了我们将通胀降至2%的承诺的严肃性。” 鲍威尔在怀俄明州杰克逊霍尔举行的年度央行官员会议上表示，美联储将在必要时提高利率，以减缓经济增长并放缓劳动力市场。上周五，美国三大股指跌幅均超过3%。他还表示，美联储将在“一段时间内”保持限制性政策，以降低通胀率。目前的通胀率是美联储2%目标的三倍多。 “在上次联邦公开市场委员会会议之后，看到股市反弹，我当然不高兴，”卡什卡利说，指的是美联储于7月26日至27日召开的政策制定小组会议，当时连续第二次加息75个基点。鲍威尔当时表示，美联储将在某个时候开始放慢加息步伐，他在上周五也提到了这一点，但他强调，美联储加息将意味着家庭和企业的“一些痛苦”。很显然，卡什卡利的回应是针对市场可能过分急于预期或反映美联储官员无意执行的政策转向。更重要的是，美联储的政策通过金融状况发挥作用，这是鲍威尔主席过去所强调的。因此，任何放松金融状况的举措——通过股市上涨或债券息差缩窄——都可能被视为与美联储的目标不相容。事实上，卡什卡利释放的最重要信息是，美联储应该更倾向于鹰派，以防再次犯1970年代过早地宣布战胜通胀的错误。 “1970年代美联储犯下的最大错误之一是认为通胀已经在下降通道。加之当时经济走弱，所以他们在紧缩行动上退却了，结果通胀再度回升，他们不得不再次出手压制，” 卡什卡利称，“我们不能重蹈覆辙。” 卡什卡利发表上述言论之前，他曾是美联储最偏向鸽派的人士之一，但如今已转变为最鹰派的人士。他本月早些时候表示，他将支持在今年年底前将基准利率上调至3.9%，并在2023年底前上调至4.4%。根据联储6月政策会议后公布的利率预测点阵图，这使他成为FOMC中最鹰派的成员。美联储官员们将在下个月开会时更新他们的预测。
厉害啦2022-08-30
市场受到惊吓！美联储恐造成硬着陆，人民币面临更多痛苦
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开始的股市暴跌有所缓解，当时美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)强调，美联储愿意让经济受到影响，以冷却价格压力。美国国债收益率和美元下跌。由于利比亚可能停产，油价接近7月底以来的最高水平。受中国房地产危机影响，铁矿石价格跌至每吨100美元以下。中国房地产危机抑制了钢铁需求。中国央行连续第5天设定高于预期的人民币汇率中间价，表明央行不希望人民币汇率过度疲软。此举突显出，在亚洲货币贬值之际，美元走强对亚洲构成了怎样的挑战。渣打银行外汇策略师Divya Devesh在接受彭博电视台采访时表示，人民币“未来还有更多痛苦”，可能会跌至1美元兑7元人民币。对投资者来说，在充满挑战的一年里，鲍威尔的表态是最新的挫折。市场希望明年美联储将转向降息。美联储本周还将加快清理其近9万亿美元资产负债表的步伐。其他风险包括中国经济放缓、欧洲能源危机以及俄罗斯继续在乌克兰的战争和切断天然气供应。 “市场受到惊吓，因为他们担心美联储可能会造成硬着陆——他们会提高利率，导致经济衰退，这将对经济和企业利润造成真正的痛苦，”Zuma Wealth LLC首席投资官Terri Spath说。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利说，股市的大幅下跌表明，投资者已经得到了美联储决心遏制通货膨胀的信息。与此同时，欧盟将提前两个月实现其储气库填充目标。由于俄罗斯限制供应和能源价格飙升，欧盟面临一个艰难的冬天。在其他方面，比特币进一步突破至2万美元的水平上方，而黄金则在波动。
厉害啦2022-08-30

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